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de Saint-Hippolyte
de Saint-Hippolyte
Déposant 1 : AD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 393040571
Adresse :
370 RUE ALBERT CAMUS, Z I MOLINA LA CHAZOTTE
42350 LA TALAUDIÈRE
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT ET CHARRAS, M. MAUREAU Fabrice
Adresse :
15 Rue Camille de Rochetaillée, CS 70203
42005 SAINT-ETIENNE Cedex 1
FR
Bénéficiare 1 : AD
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 686 243 | 3 686 243 | 3 686 243 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704 129 | 1 679 798 | 24 331 | 22 470 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 750 | 348 963 | 23 788 | 34 084 |
CU | Autres participations | 9 996 | 9 996 | 9 996 | |
BF | Prêts | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 434 | 11 434 | 12 234 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 794 553 | 2 038 761 | 3 755 792 | 3 765 027 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 726 | 17 726 | 17 549 | |
BN | En cours de production de biens | 186 400 | 186 400 | 168 800 | |
BT | Marchandises | 1 255 900 | 1 255 900 | 1 543 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 494 649 | 223 557 | 3 271 092 | 4 372 593 |
BZ | Autres créances | 472 603 | 472 603 | 489 411 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 478 950 | 478 950 | 478 950 | |
CF | Disponibilités | 1 206 858 | 1 206 858 | 544 928 | |
CH | Charges constatées d’avance | 228 484 | 228 484 | 237 274 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 341 570 | 223 557 | 7 118 013 | 7 853 005 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 136 122 | 2 262 317 | 10 873 805 | 11 618 032 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 000 | 2 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 210 000 | 210 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 712 821 | 4 015 024 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 376 | 97 798 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 356 197 | 6 422 821 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 807 | 55 080 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 807 | 55 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 443 | 2 979 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 492 | 921 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766 681 | 2 993 713 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 533 076 | 821 726 | ||
EA | Autres dettes | 105 076 | 267 052 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 032 | 133 168 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 391 800 | 5 140 131 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 873 805 | 11 618 032 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 391 800 | 5 140 131 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 443 | 2 979 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 129 929 | 17 804 | 3 147 733 | 871 814 |
FG | Production vendue services | 9 392 118 | 9 392 118 | 11 025 857 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 522 047 | 17 804 | 12 539 851 | 11 897 671 |
FM | Production stockée | 17 600 | -27 650 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 725 | 248 636 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 655 177 | 12 118 657 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 263 730 | 521 085 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 287 600 | -220 500 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 262 846 | 232 710 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -177 | 2 264 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 598 310 | 9 471 608 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 240 955 | 303 354 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 342 098 | 1 459 933 | ||
FZ | Charges sociales | 422 733 | 491 939 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 709 | 34 954 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 170 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 727 | 35 450 | ||
GE | Autres charges | 30 865 | 74 637 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 546 397 | 12 407 603 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 780 | -288 946 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 949 | 35 195 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 949 | 35 195 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 883 | 4 217 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 883 | 4 217 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 066 | 30 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 846 | -257 967 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 300 | 14 127 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 000 | 446 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 396 300 | 460 127 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 137 | 12 486 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 717 | 77 725 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 854 | 90 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 359 446 | 369 915 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 916 | 14 150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 057 427 | 12 613 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 724 050 | 12 516 182 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 333 376 | 97 798 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 004 207 | 1 055 797 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 410 | 37 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 007 406 | 26 709 | 5 355 | 2 028 761 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 007 406 | 26 709 | 5 355 | 2 028 761 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 125 807 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 080 | 70 727 | 125 807 | |
6T | Sur comptes clients | 253 872 | 30 315 | 223 557 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 263 872 | 30 315 | 233 557 | |
7C | TOTAL GENERAL | 318 952 | 70 727 | 30 315 | 359 364 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 727 | 30 315 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 000 | 10 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 434 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 243 099 | |||
UX | Autres créances clients | 3 251 550 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 846 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 208 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 300 | |||
VB | T. V. A. | 297 042 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 208 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 228 484 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 217 169 | 4 205 736 | 11 434 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 443 | 2 443 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 766 681 | 2 766 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 818 | 75 818 | ||
VW | T.V.A. | 398 236 | 398 236 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 022 | 59 022 | ||
VI | Groupe et associés | 972 492 | 972 492 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 076 | 105 076 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 032 | 12 032 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 391 800 | 4 391 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 686 243 | 3 686 243 | 3 686 243 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704 129 | 1 679 798 | 24 331 | 22 470 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 750 | 348 963 | 23 788 | 34 084 |
CU | Autres participations | 9 996 | 9 996 | 9 996 | |
BF | Prêts | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 434 | 11 434 | 12 234 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 794 553 | 2 038 761 | 3 755 792 | 3 765 027 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 726 | 17 726 | 17 549 | |
BN | En cours de production de biens | 186 400 | 186 400 | 168 800 | |
BT | Marchandises | 1 255 900 | 1 255 900 | 1 543 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 494 649 | 223 557 | 3 271 092 | 4 372 593 |
BZ | Autres créances | 472 603 | 472 603 | 489 411 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 478 950 | 478 950 | 478 950 | |
CF | Disponibilités | 1 206 858 | 1 206 858 | 544 928 | |
CH | Charges constatées d’avance | 228 484 | 228 484 | 237 274 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 341 570 | 223 557 | 7 118 013 | 7 853 005 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 136 122 | 2 262 317 | 10 873 805 | 11 618 032 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 000 | 2 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 210 000 | 210 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 712 821 | 4 015 024 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 376 | 97 798 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 356 197 | 6 422 821 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 807 | 55 080 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 807 | 55 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 443 | 2 979 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 492 | 921 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766 681 | 2 993 713 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 533 076 | 821 726 | ||
EA | Autres dettes | 105 076 | 267 052 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 032 | 133 168 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 391 800 | 5 140 131 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 873 805 | 11 618 032 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 391 800 | 5 140 131 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 443 | 2 979 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 129 929 | 17 804 | 3 147 733 | 871 814 |
FG | Production vendue services | 9 392 118 | 9 392 118 | 11 025 857 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 522 047 | 17 804 | 12 539 851 | 11 897 671 |
FM | Production stockée | 17 600 | -27 650 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 725 | 248 636 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 655 177 | 12 118 657 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 263 730 | 521 085 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 287 600 | -220 500 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 262 846 | 232 710 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -177 | 2 264 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 598 310 | 9 471 608 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 240 955 | 303 354 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 342 098 | 1 459 933 | ||
FZ | Charges sociales | 422 733 | 491 939 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 709 | 34 954 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 170 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 727 | 35 450 | ||
GE | Autres charges | 30 865 | 74 637 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 546 397 | 12 407 603 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 780 | -288 946 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 949 | 35 195 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 949 | 35 195 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 883 | 4 217 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 883 | 4 217 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 066 | 30 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 846 | -257 967 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 300 | 14 127 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 000 | 446 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 396 300 | 460 127 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 137 | 12 486 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 717 | 77 725 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 854 | 90 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 359 446 | 369 915 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 916 | 14 150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 057 427 | 12 613 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 724 050 | 12 516 182 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 333 376 | 97 798 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 004 207 | 1 055 797 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 410 | 37 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 007 406 | 26 709 | 5 355 | 2 028 761 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 007 406 | 26 709 | 5 355 | 2 028 761 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 125 807 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 080 | 70 727 | 125 807 | |
6T | Sur comptes clients | 253 872 | 30 315 | 223 557 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 263 872 | 30 315 | 233 557 | |
7C | TOTAL GENERAL | 318 952 | 70 727 | 30 315 | 359 364 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 727 | 30 315 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 000 | 10 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 434 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 243 099 | |||
UX | Autres créances clients | 3 251 550 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 846 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 208 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 300 | |||
VB | T. V. A. | 297 042 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 208 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 228 484 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 217 169 | 4 205 736 | 11 434 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 443 | 2 443 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 766 681 | 2 766 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 818 | 75 818 | ||
VW | T.V.A. | 398 236 | 398 236 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 022 | 59 022 | ||
VI | Groupe et associés | 972 492 | 972 492 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 076 | 105 076 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 032 | 12 032 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 391 800 | 4 391 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 686 243 | 3 686 243 | 3 686 243 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704 129 | 1 679 798 | 24 331 | 22 470 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 750 | 348 963 | 23 788 | 34 084 |
CU | Autres participations | 9 996 | 9 996 | 9 996 | |
BF | Prêts | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 434 | 11 434 | 12 234 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 794 553 | 2 038 761 | 3 755 792 | 3 765 027 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 726 | 17 726 | 17 549 | |
BN | En cours de production de biens | 186 400 | 186 400 | 168 800 | |
BT | Marchandises | 1 255 900 | 1 255 900 | 1 543 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 494 649 | 223 557 | 3 271 092 | 4 372 593 |
BZ | Autres créances | 472 603 | 472 603 | 489 411 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 478 950 | 478 950 | 478 950 | |
CF | Disponibilités | 1 206 858 | 1 206 858 | 544 928 | |
CH | Charges constatées d’avance | 228 484 | 228 484 | 237 274 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 341 570 | 223 557 | 7 118 013 | 7 853 005 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 136 122 | 2 262 317 | 10 873 805 | 11 618 032 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 000 | 2 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 210 000 | 210 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 712 821 | 4 015 024 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 376 | 97 798 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 356 197 | 6 422 821 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 807 | 55 080 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 807 | 55 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 443 | 2 979 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 492 | 921 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766 681 | 2 993 713 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 533 076 | 821 726 | ||
EA | Autres dettes | 105 076 | 267 052 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 032 | 133 168 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 391 800 | 5 140 131 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 873 805 | 11 618 032 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 391 800 | 5 140 131 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 443 | 2 979 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 129 929 | 17 804 | 3 147 733 | 871 814 |
FG | Production vendue services | 9 392 118 | 9 392 118 | 11 025 857 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 522 047 | 17 804 | 12 539 851 | 11 897 671 |
FM | Production stockée | 17 600 | -27 650 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 725 | 248 636 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 655 177 | 12 118 657 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 263 730 | 521 085 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 287 600 | -220 500 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 262 846 | 232 710 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -177 | 2 264 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 598 310 | 9 471 608 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 240 955 | 303 354 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 342 098 | 1 459 933 | ||
FZ | Charges sociales | 422 733 | 491 939 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 709 | 34 954 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 170 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 727 | 35 450 | ||
GE | Autres charges | 30 865 | 74 637 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 546 397 | 12 407 603 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 780 | -288 946 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 949 | 35 195 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 949 | 35 195 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 883 | 4 217 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 883 | 4 217 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 066 | 30 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 846 | -257 967 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 300 | 14 127 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 000 | 446 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 396 300 | 460 127 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 137 | 12 486 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 717 | 77 725 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 854 | 90 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 359 446 | 369 915 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 916 | 14 150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 057 427 | 12 613 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 724 050 | 12 516 182 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 333 376 | 97 798 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 004 207 | 1 055 797 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 410 | 37 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 007 406 | 26 709 | 5 355 | 2 028 761 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 007 406 | 26 709 | 5 355 | 2 028 761 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 125 807 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 080 | 70 727 | 125 807 | |
6T | Sur comptes clients | 253 872 | 30 315 | 223 557 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 263 872 | 30 315 | 233 557 | |
7C | TOTAL GENERAL | 318 952 | 70 727 | 30 315 | 359 364 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 727 | 30 315 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 000 | 10 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 434 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 243 099 | |||
UX | Autres créances clients | 3 251 550 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 846 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 208 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 300 | |||
VB | T. V. A. | 297 042 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 208 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 228 484 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 217 169 | 4 205 736 | 11 434 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 443 | 2 443 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 766 681 | 2 766 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 818 | 75 818 | ||
VW | T.V.A. | 398 236 | 398 236 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 022 | 59 022 | ||
VI | Groupe et associés | 972 492 | 972 492 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 076 | 105 076 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 032 | 12 032 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 391 800 | 4 391 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 686 243 | 3 686 243 | 3 686 243 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704 129 | 1 679 798 | 24 331 | 22 470 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 750 | 348 963 | 23 788 | 34 084 |
CU | Autres participations | 9 996 | 9 996 | 9 996 | |
BF | Prêts | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 434 | 11 434 | 12 234 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 794 553 | 2 038 761 | 3 755 792 | 3 765 027 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 726 | 17 726 | 17 549 | |
BN | En cours de production de biens | 186 400 | 186 400 | 168 800 | |
BT | Marchandises | 1 255 900 | 1 255 900 | 1 543 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 494 649 | 223 557 | 3 271 092 | 4 372 593 |
BZ | Autres créances | 472 603 | 472 603 | 489 411 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 478 950 | 478 950 | 478 950 | |
CF | Disponibilités | 1 206 858 | 1 206 858 | 544 928 | |
CH | Charges constatées d’avance | 228 484 | 228 484 | 237 274 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 341 570 | 223 557 | 7 118 013 | 7 853 005 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 136 122 | 2 262 317 | 10 873 805 | 11 618 032 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 000 | 2 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 210 000 | 210 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 712 821 | 4 015 024 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 376 | 97 798 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 356 197 | 6 422 821 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 807 | 55 080 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 807 | 55 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 443 | 2 979 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 492 | 921 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766 681 | 2 993 713 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 533 076 | 821 726 | ||
EA | Autres dettes | 105 076 | 267 052 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 032 | 133 168 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 391 800 | 5 140 131 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 873 805 | 11 618 032 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 391 800 | 5 140 131 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 443 | 2 979 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 129 929 | 17 804 | 3 147 733 | 871 814 |
FG | Production vendue services | 9 392 118 | 9 392 118 | 11 025 857 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 522 047 | 17 804 | 12 539 851 | 11 897 671 |
FM | Production stockée | 17 600 | -27 650 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 725 | 248 636 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 655 177 | 12 118 657 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 263 730 | 521 085 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 287 600 | -220 500 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 262 846 | 232 710 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -177 | 2 264 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 598 310 | 9 471 608 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 240 955 | 303 354 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 342 098 | 1 459 933 | ||
FZ | Charges sociales | 422 733 | 491 939 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 709 | 34 954 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 170 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 727 | 35 450 | ||
GE | Autres charges | 30 865 | 74 637 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 546 397 | 12 407 603 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 780 | -288 946 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 949 | 35 195 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 949 | 35 195 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 883 | 4 217 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 883 | 4 217 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 066 | 30 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 846 | -257 967 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 300 | 14 127 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 000 | 446 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 396 300 | 460 127 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 137 | 12 486 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 717 | 77 725 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 854 | 90 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 359 446 | 369 915 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 916 | 14 150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 057 427 | 12 613 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 724 050 | 12 516 182 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 333 376 | 97 798 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 004 207 | 1 055 797 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 410 | 37 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 007 406 | 26 709 | 5 355 | 2 028 761 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 007 406 | 26 709 | 5 355 | 2 028 761 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 125 807 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 080 | 70 727 | 125 807 | |
6T | Sur comptes clients | 253 872 | 30 315 | 223 557 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 263 872 | 30 315 | 233 557 | |
7C | TOTAL GENERAL | 318 952 | 70 727 | 30 315 | 359 364 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 727 | 30 315 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 000 | 10 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 434 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 243 099 | |||
UX | Autres créances clients | 3 251 550 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 846 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 208 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 300 | |||
VB | T. V. A. | 297 042 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 208 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 228 484 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 217 169 | 4 205 736 | 11 434 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 443 | 2 443 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 766 681 | 2 766 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 818 | 75 818 | ||
VW | T.V.A. | 398 236 | 398 236 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 022 | 59 022 | ||
VI | Groupe et associés | 972 492 | 972 492 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 076 | 105 076 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 032 | 12 032 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 391 800 | 4 391 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 686 243 | 3 686 243 | 3 686 243 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704 129 | 1 679 798 | 24 331 | 22 470 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 750 | 348 963 | 23 788 | 34 084 |
CU | Autres participations | 9 996 | 9 996 | 9 996 | |
BF | Prêts | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 434 | 11 434 | 12 234 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 794 553 | 2 038 761 | 3 755 792 | 3 765 027 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 726 | 17 726 | 17 549 | |
BN | En cours de production de biens | 186 400 | 186 400 | 168 800 | |
BT | Marchandises | 1 255 900 | 1 255 900 | 1 543 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 494 649 | 223 557 | 3 271 092 | 4 372 593 |
BZ | Autres créances | 472 603 | 472 603 | 489 411 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 478 950 | 478 950 | 478 950 | |
CF | Disponibilités | 1 206 858 | 1 206 858 | 544 928 | |
CH | Charges constatées d’avance | 228 484 | 228 484 | 237 274 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 341 570 | 223 557 | 7 118 013 | 7 853 005 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 136 122 | 2 262 317 | 10 873 805 | 11 618 032 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 000 | 2 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 210 000 | 210 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 712 821 | 4 015 024 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 376 | 97 798 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 356 197 | 6 422 821 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 807 | 55 080 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 807 | 55 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 443 | 2 979 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 492 | 921 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766 681 | 2 993 713 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 533 076 | 821 726 | ||
EA | Autres dettes | 105 076 | 267 052 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 032 | 133 168 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 391 800 | 5 140 131 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 873 805 | 11 618 032 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 391 800 | 5 140 131 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 443 | 2 979 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 129 929 | 17 804 | 3 147 733 | 871 814 |
FG | Production vendue services | 9 392 118 | 9 392 118 | 11 025 857 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 522 047 | 17 804 | 12 539 851 | 11 897 671 |
FM | Production stockée | 17 600 | -27 650 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 725 | 248 636 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 655 177 | 12 118 657 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 263 730 | 521 085 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 287 600 | -220 500 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 262 846 | 232 710 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -177 | 2 264 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 598 310 | 9 471 608 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 240 955 | 303 354 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 342 098 | 1 459 933 | ||
FZ | Charges sociales | 422 733 | 491 939 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 709 | 34 954 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 170 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 727 | 35 450 | ||
GE | Autres charges | 30 865 | 74 637 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 546 397 | 12 407 603 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 780 | -288 946 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 949 | 35 195 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 949 | 35 195 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 883 | 4 217 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 883 | 4 217 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 066 | 30 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 846 | -257 967 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 300 | 14 127 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 000 | 446 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 396 300 | 460 127 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 137 | 12 486 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 717 | 77 725 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 854 | 90 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 359 446 | 369 915 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 916 | 14 150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 057 427 | 12 613 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 724 050 | 12 516 182 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 333 376 | 97 798 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 004 207 | 1 055 797 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 410 | 37 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 007 406 | 26 709 | 5 355 | 2 028 761 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 007 406 | 26 709 | 5 355 | 2 028 761 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 125 807 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 080 | 70 727 | 125 807 | |
6T | Sur comptes clients | 253 872 | 30 315 | 223 557 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 263 872 | 30 315 | 233 557 | |
7C | TOTAL GENERAL | 318 952 | 70 727 | 30 315 | 359 364 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 727 | 30 315 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 000 | 10 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 434 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 243 099 | |||
UX | Autres créances clients | 3 251 550 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 846 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 208 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 300 | |||
VB | T. V. A. | 297 042 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 208 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 228 484 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 217 169 | 4 205 736 | 11 434 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 443 | 2 443 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 766 681 | 2 766 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 818 | 75 818 | ||
VW | T.V.A. | 398 236 | 398 236 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 022 | 59 022 | ||
VI | Groupe et associés | 972 492 | 972 492 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 076 | 105 076 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 032 | 12 032 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 391 800 | 4 391 800 |