Déposant 1 : PATTYN BAKERY DIVISION SAS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 330393844
Adresse :
Zone artisanale Marcouly
12350 MALEVILLE
FR
Mandataire 1 : CABINET THIBON LITTAYE, M. Norbert THIBON
Adresse :
30 Rue de l'Amiral Lemonnier, BP 19
78164 MARLY LE ROI CEDEX
FR
Déposant 1 : DE LA BALLINA FRERES, SA
Numéro de SIREN : 330393844
Adresse :
2 CHEMIN DE MARCOULY
12350 MALEVILLE
FR
Mandataire 1 : DE LA BALLINA FRERES
Adresse :
2 CHEMIN DE MARCOULY
12350 MALEVILLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 796 062 | 1 540 974 | 255 087 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 422 651 | 405 370 | 17 280 | |
AH | Fonds commercial | 112 812 | 112 812 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 179 103 | 151 360 | 27 742 | |
AP | Constructions | 1 009 184 | 426 614 | 582 570 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 864 | 406 394 | 53 470 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 501 541 | 386 478 | 115 063 | |
CU | Autres participations | 57 078 | 57 078 | ||
BF | Prêts | 92 924 | 92 924 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 45 568 | 45 568 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 676 792 | 3 430 006 | 1 246 786 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 300 250 | 35 066 | 1 265 184 | |
BN | En cours de production de biens | 3 534 846 | 3 534 846 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 196 148 | 138 345 | 57 803 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 575 581 | 353 856 | 8 221 724 | |
BZ | Autres créances | 430 829 | 430 829 | ||
CF | Disponibilités | 3 377 578 | 3 377 578 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 741 960 | 741 960 | ||
CJ | TOTAL (II) | 18 157 194 | 527 267 | 17 629 926 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 833 986 | 3 957 274 | 18 876 712 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 426 183 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588 136 | |||
DD | Réserve légale (1) | 42 618 | |||
DG | Autres réserves | 1 065 719 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 584 944 | |||
DK | Provisions réglementées | 10 925 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 718 528 | |||
DN | Avances conditionnées | 146 250 | |||
DO | TOTAL (II) | 146 250 | |||
DP | Provisions pour risques | 455 685 | |||
DR | TOTAL (III) | 455 685 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 954 258 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 063 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 347 999 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 116 927 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 149 | |||
EA | Autres dettes | 263 365 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 019 486 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 556 249 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 876 712 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 309 103 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 644 835 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 764 309 | 23 654 338 | 29 418 648 | |
FG | Production vendue services | 88 957 | 88 957 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 764 309 | 23 743 295 | 29 507 605 | |
FM | Production stockée | 580 149 | |||
FN | Production immobilisée | 45 875 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 638 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 613 894 | |||
FQ | Autres produits | 18 704 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 769 868 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 077 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 532 954 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 156 920 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 349 867 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 483 567 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 957 906 | |||
FZ | Charges sociales | 1 719 477 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 532 384 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 321 184 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 205 814 | |||
GE | Autres charges | 154 643 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 594 796 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 175 071 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 27 402 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 986 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
GN | Différences positives de change | 1 904 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 319 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 496 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 604 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 100 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 781 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 148 290 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 055 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 006 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 062 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 925 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 917 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 487 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 425 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 401 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 386 520 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 834 250 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 249 305 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 584 944 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 106 444 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 251 530 | 289 445 | 1 540 975 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480 632 | 76 100 | 556 732 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 104 | 166 839 | 7 456 | 1 219 487 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 792 266 | 532 384 | 7 456 | 3 317 194 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 112 812 | 112 812 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 812 | 5 000 | 112 812 | |
7C | TOTAL GENERAL | 117 812 | 5 000 | 112 812 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 569 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 365 026 | |||
UX | Autres créances clients | 8 210 555 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 92 924 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 367 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 138 | |||
VB | T. V. A. | 221 813 | |||
VC | Groupe et associés | 108 398 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 741 961 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 886 864 | 9 841 295 | 45 569 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 644 835 | 1 644 835 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 423 | 123 237 | 186 186 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 667 | 59 688 | 10 979 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 347 999 | 3 314 199 | 33 800 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 837 429 | 837 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 891 | 585 456 | 8 435 | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 277 760 | 277 760 | ||
VW | T.V.A. | 296 969 | 296 969 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 877 | 103 132 | 7 746 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 149 | 1 149 | ||
VI | Groupe et associés | 782 396 | 782 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 365 | 263 365 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 019 486 | 6 019 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 556 249 | 14 309 103 | 247 146 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 376 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 796 062 | 1 540 974 | 255 087 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 422 651 | 405 370 | 17 280 | |
AH | Fonds commercial | 112 812 | 112 812 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 179 103 | 151 360 | 27 742 | |
AP | Constructions | 1 009 184 | 426 614 | 582 570 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 864 | 406 394 | 53 470 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 501 541 | 386 478 | 115 063 | |
CU | Autres participations | 57 078 | 57 078 | ||
BF | Prêts | 92 924 | 92 924 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 45 568 | 45 568 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 676 792 | 3 430 006 | 1 246 786 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 300 250 | 35 066 | 1 265 184 | |
BN | En cours de production de biens | 3 534 846 | 3 534 846 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 196 148 | 138 345 | 57 803 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 575 581 | 353 856 | 8 221 724 | |
BZ | Autres créances | 430 829 | 430 829 | ||
CF | Disponibilités | 3 377 578 | 3 377 578 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 741 960 | 741 960 | ||
CJ | TOTAL (II) | 18 157 194 | 527 267 | 17 629 926 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 833 986 | 3 957 274 | 18 876 712 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 426 183 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588 136 | |||
DD | Réserve légale (1) | 42 618 | |||
DG | Autres réserves | 1 065 719 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 584 944 | |||
DK | Provisions réglementées | 10 925 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 718 528 | |||
DN | Avances conditionnées | 146 250 | |||
DO | TOTAL (II) | 146 250 | |||
DP | Provisions pour risques | 455 685 | |||
DR | TOTAL (III) | 455 685 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 954 258 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 063 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 347 999 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 116 927 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 149 | |||
EA | Autres dettes | 263 365 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 019 486 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 556 249 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 876 712 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 309 103 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 644 835 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 764 309 | 23 654 338 | 29 418 648 | |
FG | Production vendue services | 88 957 | 88 957 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 764 309 | 23 743 295 | 29 507 605 | |
FM | Production stockée | 580 149 | |||
FN | Production immobilisée | 45 875 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 638 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 613 894 | |||
FQ | Autres produits | 18 704 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 769 868 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 077 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 532 954 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 156 920 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 349 867 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 483 567 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 957 906 | |||
FZ | Charges sociales | 1 719 477 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 532 384 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 321 184 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 205 814 | |||
GE | Autres charges | 154 643 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 594 796 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 175 071 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 27 402 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 986 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
GN | Différences positives de change | 1 904 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 319 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 496 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 604 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 100 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 781 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 148 290 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 055 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 006 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 062 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 925 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 917 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 487 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 425 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 401 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 386 520 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 834 250 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 249 305 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 584 944 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 106 444 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 251 530 | 289 445 | 1 540 975 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480 632 | 76 100 | 556 732 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 104 | 166 839 | 7 456 | 1 219 487 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 792 266 | 532 384 | 7 456 | 3 317 194 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 112 812 | 112 812 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 812 | 5 000 | 112 812 | |
7C | TOTAL GENERAL | 117 812 | 5 000 | 112 812 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 569 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 365 026 | |||
UX | Autres créances clients | 8 210 555 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 92 924 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 367 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 138 | |||
VB | T. V. A. | 221 813 | |||
VC | Groupe et associés | 108 398 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 741 961 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 886 864 | 9 841 295 | 45 569 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 644 835 | 1 644 835 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 423 | 123 237 | 186 186 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 667 | 59 688 | 10 979 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 347 999 | 3 314 199 | 33 800 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 837 429 | 837 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 891 | 585 456 | 8 435 | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 277 760 | 277 760 | ||
VW | T.V.A. | 296 969 | 296 969 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 877 | 103 132 | 7 746 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 149 | 1 149 | ||
VI | Groupe et associés | 782 396 | 782 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 365 | 263 365 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 019 486 | 6 019 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 556 249 | 14 309 103 | 247 146 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 376 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 796 062 | 1 540 974 | 255 087 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 422 651 | 405 370 | 17 280 | |
AH | Fonds commercial | 112 812 | 112 812 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 179 103 | 151 360 | 27 742 | |
AP | Constructions | 1 009 184 | 426 614 | 582 570 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 864 | 406 394 | 53 470 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 501 541 | 386 478 | 115 063 | |
CU | Autres participations | 57 078 | 57 078 | ||
BF | Prêts | 92 924 | 92 924 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 45 568 | 45 568 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 676 792 | 3 430 006 | 1 246 786 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 300 250 | 35 066 | 1 265 184 | |
BN | En cours de production de biens | 3 534 846 | 3 534 846 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 196 148 | 138 345 | 57 803 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 575 581 | 353 856 | 8 221 724 | |
BZ | Autres créances | 430 829 | 430 829 | ||
CF | Disponibilités | 3 377 578 | 3 377 578 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 741 960 | 741 960 | ||
CJ | TOTAL (II) | 18 157 194 | 527 267 | 17 629 926 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 833 986 | 3 957 274 | 18 876 712 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 426 183 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588 136 | |||
DD | Réserve légale (1) | 42 618 | |||
DG | Autres réserves | 1 065 719 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 584 944 | |||
DK | Provisions réglementées | 10 925 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 718 528 | |||
DN | Avances conditionnées | 146 250 | |||
DO | TOTAL (II) | 146 250 | |||
DP | Provisions pour risques | 455 685 | |||
DR | TOTAL (III) | 455 685 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 954 258 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 063 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 347 999 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 116 927 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 149 | |||
EA | Autres dettes | 263 365 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 019 486 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 556 249 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 876 712 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 309 103 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 644 835 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 764 309 | 23 654 338 | 29 418 648 | |
FG | Production vendue services | 88 957 | 88 957 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 764 309 | 23 743 295 | 29 507 605 | |
FM | Production stockée | 580 149 | |||
FN | Production immobilisée | 45 875 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 638 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 613 894 | |||
FQ | Autres produits | 18 704 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 769 868 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 077 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 532 954 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 156 920 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 349 867 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 483 567 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 957 906 | |||
FZ | Charges sociales | 1 719 477 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 532 384 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 321 184 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 205 814 | |||
GE | Autres charges | 154 643 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 594 796 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 175 071 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 27 402 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 986 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
GN | Différences positives de change | 1 904 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 319 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 496 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 604 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 100 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 781 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 148 290 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 055 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 006 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 062 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 925 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 917 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 487 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 425 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 401 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 386 520 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 834 250 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 249 305 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 584 944 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 106 444 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 251 530 | 289 445 | 1 540 975 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480 632 | 76 100 | 556 732 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 104 | 166 839 | 7 456 | 1 219 487 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 792 266 | 532 384 | 7 456 | 3 317 194 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 112 812 | 112 812 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 812 | 5 000 | 112 812 | |
7C | TOTAL GENERAL | 117 812 | 5 000 | 112 812 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 569 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 365 026 | |||
UX | Autres créances clients | 8 210 555 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 92 924 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 367 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 138 | |||
VB | T. V. A. | 221 813 | |||
VC | Groupe et associés | 108 398 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 741 961 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 886 864 | 9 841 295 | 45 569 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 644 835 | 1 644 835 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 423 | 123 237 | 186 186 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 667 | 59 688 | 10 979 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 347 999 | 3 314 199 | 33 800 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 837 429 | 837 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 891 | 585 456 | 8 435 | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 277 760 | 277 760 | ||
VW | T.V.A. | 296 969 | 296 969 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 877 | 103 132 | 7 746 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 149 | 1 149 | ||
VI | Groupe et associés | 782 396 | 782 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 365 | 263 365 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 019 486 | 6 019 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 556 249 | 14 309 103 | 247 146 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 376 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 796 062 | 1 540 974 | 255 087 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 422 651 | 405 370 | 17 280 | |
AH | Fonds commercial | 112 812 | 112 812 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 179 103 | 151 360 | 27 742 | |
AP | Constructions | 1 009 184 | 426 614 | 582 570 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 864 | 406 394 | 53 470 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 501 541 | 386 478 | 115 063 | |
CU | Autres participations | 57 078 | 57 078 | ||
BF | Prêts | 92 924 | 92 924 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 45 568 | 45 568 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 676 792 | 3 430 006 | 1 246 786 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 300 250 | 35 066 | 1 265 184 | |
BN | En cours de production de biens | 3 534 846 | 3 534 846 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 196 148 | 138 345 | 57 803 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 575 581 | 353 856 | 8 221 724 | |
BZ | Autres créances | 430 829 | 430 829 | ||
CF | Disponibilités | 3 377 578 | 3 377 578 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 741 960 | 741 960 | ||
CJ | TOTAL (II) | 18 157 194 | 527 267 | 17 629 926 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 833 986 | 3 957 274 | 18 876 712 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 426 183 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588 136 | |||
DD | Réserve légale (1) | 42 618 | |||
DG | Autres réserves | 1 065 719 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 584 944 | |||
DK | Provisions réglementées | 10 925 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 718 528 | |||
DN | Avances conditionnées | 146 250 | |||
DO | TOTAL (II) | 146 250 | |||
DP | Provisions pour risques | 455 685 | |||
DR | TOTAL (III) | 455 685 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 954 258 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 063 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 347 999 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 116 927 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 149 | |||
EA | Autres dettes | 263 365 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 019 486 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 556 249 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 876 712 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 309 103 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 644 835 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 764 309 | 23 654 338 | 29 418 648 | |
FG | Production vendue services | 88 957 | 88 957 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 764 309 | 23 743 295 | 29 507 605 | |
FM | Production stockée | 580 149 | |||
FN | Production immobilisée | 45 875 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 638 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 613 894 | |||
FQ | Autres produits | 18 704 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 769 868 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 077 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 532 954 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 156 920 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 349 867 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 483 567 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 957 906 | |||
FZ | Charges sociales | 1 719 477 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 532 384 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 321 184 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 205 814 | |||
GE | Autres charges | 154 643 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 594 796 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 175 071 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 27 402 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 986 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
GN | Différences positives de change | 1 904 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 319 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 496 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 604 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 100 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 781 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 148 290 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 055 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 006 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 062 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 925 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 917 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 487 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 425 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 401 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 386 520 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 834 250 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 249 305 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 584 944 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 106 444 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 251 530 | 289 445 | 1 540 975 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480 632 | 76 100 | 556 732 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 104 | 166 839 | 7 456 | 1 219 487 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 792 266 | 532 384 | 7 456 | 3 317 194 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 112 812 | 112 812 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 812 | 5 000 | 112 812 | |
7C | TOTAL GENERAL | 117 812 | 5 000 | 112 812 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 569 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 365 026 | |||
UX | Autres créances clients | 8 210 555 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 92 924 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 367 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 138 | |||
VB | T. V. A. | 221 813 | |||
VC | Groupe et associés | 108 398 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 741 961 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 886 864 | 9 841 295 | 45 569 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 644 835 | 1 644 835 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 423 | 123 237 | 186 186 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 667 | 59 688 | 10 979 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 347 999 | 3 314 199 | 33 800 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 837 429 | 837 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 891 | 585 456 | 8 435 | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 277 760 | 277 760 | ||
VW | T.V.A. | 296 969 | 296 969 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 877 | 103 132 | 7 746 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 149 | 1 149 | ||
VI | Groupe et associés | 782 396 | 782 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 365 | 263 365 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 019 486 | 6 019 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 556 249 | 14 309 103 | 247 146 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 376 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 796 062 | 1 540 974 | 255 087 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 422 651 | 405 370 | 17 280 | |
AH | Fonds commercial | 112 812 | 112 812 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 179 103 | 151 360 | 27 742 | |
AP | Constructions | 1 009 184 | 426 614 | 582 570 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 864 | 406 394 | 53 470 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 501 541 | 386 478 | 115 063 | |
CU | Autres participations | 57 078 | 57 078 | ||
BF | Prêts | 92 924 | 92 924 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 45 568 | 45 568 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 676 792 | 3 430 006 | 1 246 786 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 300 250 | 35 066 | 1 265 184 | |
BN | En cours de production de biens | 3 534 846 | 3 534 846 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 196 148 | 138 345 | 57 803 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 575 581 | 353 856 | 8 221 724 | |
BZ | Autres créances | 430 829 | 430 829 | ||
CF | Disponibilités | 3 377 578 | 3 377 578 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 741 960 | 741 960 | ||
CJ | TOTAL (II) | 18 157 194 | 527 267 | 17 629 926 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 833 986 | 3 957 274 | 18 876 712 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 426 183 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588 136 | |||
DD | Réserve légale (1) | 42 618 | |||
DG | Autres réserves | 1 065 719 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 584 944 | |||
DK | Provisions réglementées | 10 925 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 718 528 | |||
DN | Avances conditionnées | 146 250 | |||
DO | TOTAL (II) | 146 250 | |||
DP | Provisions pour risques | 455 685 | |||
DR | TOTAL (III) | 455 685 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 954 258 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 063 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 347 999 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 116 927 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 149 | |||
EA | Autres dettes | 263 365 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 019 486 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 556 249 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 876 712 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 309 103 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 644 835 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 764 309 | 23 654 338 | 29 418 648 | |
FG | Production vendue services | 88 957 | 88 957 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 764 309 | 23 743 295 | 29 507 605 | |
FM | Production stockée | 580 149 | |||
FN | Production immobilisée | 45 875 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 638 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 613 894 | |||
FQ | Autres produits | 18 704 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 769 868 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 077 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 532 954 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 156 920 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 349 867 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 483 567 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 957 906 | |||
FZ | Charges sociales | 1 719 477 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 532 384 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 321 184 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 205 814 | |||
GE | Autres charges | 154 643 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 594 796 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 175 071 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 27 402 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 986 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
GN | Différences positives de change | 1 904 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 319 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 496 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 604 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 100 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 781 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 148 290 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 055 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 006 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 062 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 925 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 917 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 487 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 425 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 401 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 386 520 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 834 250 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 249 305 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 584 944 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 106 444 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 251 530 | 289 445 | 1 540 975 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480 632 | 76 100 | 556 732 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 104 | 166 839 | 7 456 | 1 219 487 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 792 266 | 532 384 | 7 456 | 3 317 194 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 112 812 | 112 812 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 812 | 5 000 | 112 812 | |
7C | TOTAL GENERAL | 117 812 | 5 000 | 112 812 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 569 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 365 026 | |||
UX | Autres créances clients | 8 210 555 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 92 924 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 367 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 138 | |||
VB | T. V. A. | 221 813 | |||
VC | Groupe et associés | 108 398 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 741 961 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 886 864 | 9 841 295 | 45 569 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 644 835 | 1 644 835 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 423 | 123 237 | 186 186 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 667 | 59 688 | 10 979 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 347 999 | 3 314 199 | 33 800 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 837 429 | 837 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 891 | 585 456 | 8 435 | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 277 760 | 277 760 | ||
VW | T.V.A. | 296 969 | 296 969 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 877 | 103 132 | 7 746 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 149 | 1 149 | ||
VI | Groupe et associés | 782 396 | 782 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 365 | 263 365 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 019 486 | 6 019 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 556 249 | 14 309 103 | 247 146 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 376 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 796 062 | 1 540 974 | 255 087 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 422 651 | 405 370 | 17 280 | |
AH | Fonds commercial | 112 812 | 112 812 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 179 103 | 151 360 | 27 742 | |
AP | Constructions | 1 009 184 | 426 614 | 582 570 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 864 | 406 394 | 53 470 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 501 541 | 386 478 | 115 063 | |
CU | Autres participations | 57 078 | 57 078 | ||
BF | Prêts | 92 924 | 92 924 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 45 568 | 45 568 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 676 792 | 3 430 006 | 1 246 786 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 300 250 | 35 066 | 1 265 184 | |
BN | En cours de production de biens | 3 534 846 | 3 534 846 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 196 148 | 138 345 | 57 803 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 575 581 | 353 856 | 8 221 724 | |
BZ | Autres créances | 430 829 | 430 829 | ||
CF | Disponibilités | 3 377 578 | 3 377 578 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 741 960 | 741 960 | ||
CJ | TOTAL (II) | 18 157 194 | 527 267 | 17 629 926 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 833 986 | 3 957 274 | 18 876 712 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 426 183 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588 136 | |||
DD | Réserve légale (1) | 42 618 | |||
DG | Autres réserves | 1 065 719 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 584 944 | |||
DK | Provisions réglementées | 10 925 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 718 528 | |||
DN | Avances conditionnées | 146 250 | |||
DO | TOTAL (II) | 146 250 | |||
DP | Provisions pour risques | 455 685 | |||
DR | TOTAL (III) | 455 685 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 954 258 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 063 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 347 999 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 116 927 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 149 | |||
EA | Autres dettes | 263 365 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 019 486 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 556 249 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 876 712 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 309 103 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 644 835 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 764 309 | 23 654 338 | 29 418 648 | |
FG | Production vendue services | 88 957 | 88 957 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 764 309 | 23 743 295 | 29 507 605 | |
FM | Production stockée | 580 149 | |||
FN | Production immobilisée | 45 875 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 638 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 613 894 | |||
FQ | Autres produits | 18 704 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 769 868 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 077 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 532 954 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 156 920 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 349 867 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 483 567 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 957 906 | |||
FZ | Charges sociales | 1 719 477 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 532 384 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 321 184 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 205 814 | |||
GE | Autres charges | 154 643 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 594 796 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 175 071 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 27 402 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 986 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
GN | Différences positives de change | 1 904 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 319 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 496 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 604 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 100 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 781 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 148 290 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 055 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 006 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 062 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 925 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 917 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 487 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 425 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 401 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 386 520 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 834 250 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 249 305 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 584 944 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 106 444 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 251 530 | 289 445 | 1 540 975 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480 632 | 76 100 | 556 732 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 104 | 166 839 | 7 456 | 1 219 487 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 792 266 | 532 384 | 7 456 | 3 317 194 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 112 812 | 112 812 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 812 | 5 000 | 112 812 | |
7C | TOTAL GENERAL | 117 812 | 5 000 | 112 812 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 569 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 365 026 | |||
UX | Autres créances clients | 8 210 555 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 92 924 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 367 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 138 | |||
VB | T. V. A. | 221 813 | |||
VC | Groupe et associés | 108 398 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 741 961 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 886 864 | 9 841 295 | 45 569 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 644 835 | 1 644 835 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 423 | 123 237 | 186 186 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 667 | 59 688 | 10 979 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 347 999 | 3 314 199 | 33 800 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 837 429 | 837 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 891 | 585 456 | 8 435 | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 277 760 | 277 760 | ||
VW | T.V.A. | 296 969 | 296 969 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 877 | 103 132 | 7 746 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 149 | 1 149 | ||
VI | Groupe et associés | 782 396 | 782 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 365 | 263 365 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 019 486 | 6 019 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 556 249 | 14 309 103 | 247 146 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 376 |