Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 602 | 24 602 | ||
AN | Terrains | 38 143 | 38 143 | 1 357 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 244 912 | 1 870 815 | 374 097 | 402 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 809 226 | 626 783 | 182 443 | 172 945 |
BD | Autres titres immobilisés | 135 | 135 | 135 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 123 266 | 2 560 344 | 562 922 | 583 365 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 786 865 | 786 865 | 697 376 | |
BT | Marchandises | 7 622 | 5 122 | 2 500 | 2 500 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 168 630 | 17 343 | 2 151 287 | 2 068 659 |
BZ | Autres créances | 45 037 | 45 037 | 29 489 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 450 000 | 450 000 | 450 000 | |
CF | Disponibilités | 2 219 271 | 2 219 271 | 1 176 348 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 580 | 9 580 | 4 823 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 934 253 | 22 465 | 5 911 788 | 4 644 582 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 057 519 | 2 582 809 | 6 474 710 | 5 227 948 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 196 000 | 196 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 600 | 19 600 | ||
DG | Autres réserves | 3 393 308 | 2 884 512 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 295 | 708 796 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 842 | |||
DK | Provisions réglementées | 32 865 | 11 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 756 909 | 3 820 707 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 426 | 246 885 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 355 | 17 596 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 772 | 424 303 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 898 723 | 711 107 | ||
EA | Autres dettes | 1 525 | 7 350 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 717 801 | 1 407 241 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 474 710 | 5 227 948 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 630 | 1 231 259 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 261 712 | 1 171 845 | 7 433 557 | |
FG | Production vendue services | 539 664 | 28 153 | 567 817 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 801 376 | 1 199 999 | 8 001 375 | 6 604 141 |
FM | Production stockée | 31 861 | -21 082 | ||
FN | Production immobilisée | 2 913 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 511 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 502 | 39 957 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 056 205 | 6 623 037 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 683 012 | 2 294 490 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -88 745 | -79 405 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 127 106 | 1 057 494 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 155 | 117 204 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 750 022 | 1 518 724 | ||
FZ | Charges sociales | 661 741 | 585 112 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 113 | 139 477 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 882 | 16 461 | ||
GE | Autres charges | 14 | 147 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 435 299 | 5 649 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 620 906 | 973 333 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 704 | 19 967 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 706 | 19 970 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 749 | 3 617 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 749 | 3 617 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 958 | 16 353 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 641 863 | 989 687 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 701 | 47 167 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 | 7 630 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 791 | 54 796 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 162 | 9 294 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 157 | 11 718 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 319 | 21 116 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 527 | 33 681 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 519 041 | 314 571 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 086 703 | 6 697 803 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 983 408 | 5 989 007 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 103 295 | 708 796 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 602 | 24 602 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 422 449 | 154 113 | 40 820 | 2 535 742 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 447 051 | 154 113 | 40 820 | 2 560 344 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 32 865 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 799 | 21 157 | 91 | 32 865 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 866 | 744 | 5 122 | |
6T | Sur comptes clients | 16 461 | 882 | 17 343 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 327 | 882 | 744 | 22 465 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 126 | 22 038 | 834 | 55 330 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 882 | 744 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 157 | 91 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | |||
UX | Autres créances clients | 2 168 630 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 | |||
VB | T. V. A. | 23 106 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 911 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 580 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 223 397 | 2 223 247 | 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 | 444 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 982 | 49 811 | 126 171 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 633 772 | 633 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 602 | 201 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 968 | 239 968 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 149 447 | 149 447 | ||
VW | T.V.A. | 227 246 | 227 246 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 460 | 80 460 | ||
VI | Groupe et associés | 7 355 | 7 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525 | 1 525 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 801 | 1 591 630 | 126 171 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 499 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 602 | 24 602 | ||
AN | Terrains | 38 143 | 38 143 | 1 357 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 244 912 | 1 870 815 | 374 097 | 402 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 809 226 | 626 783 | 182 443 | 172 945 |
BD | Autres titres immobilisés | 135 | 135 | 135 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 123 266 | 2 560 344 | 562 922 | 583 365 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 786 865 | 786 865 | 697 376 | |
BT | Marchandises | 7 622 | 5 122 | 2 500 | 2 500 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 168 630 | 17 343 | 2 151 287 | 2 068 659 |
BZ | Autres créances | 45 037 | 45 037 | 29 489 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 450 000 | 450 000 | 450 000 | |
CF | Disponibilités | 2 219 271 | 2 219 271 | 1 176 348 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 580 | 9 580 | 4 823 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 934 253 | 22 465 | 5 911 788 | 4 644 582 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 057 519 | 2 582 809 | 6 474 710 | 5 227 948 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 196 000 | 196 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 600 | 19 600 | ||
DG | Autres réserves | 3 393 308 | 2 884 512 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 295 | 708 796 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 842 | |||
DK | Provisions réglementées | 32 865 | 11 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 756 909 | 3 820 707 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 426 | 246 885 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 355 | 17 596 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 772 | 424 303 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 898 723 | 711 107 | ||
EA | Autres dettes | 1 525 | 7 350 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 717 801 | 1 407 241 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 474 710 | 5 227 948 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 630 | 1 231 259 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 261 712 | 1 171 845 | 7 433 557 | |
FG | Production vendue services | 539 664 | 28 153 | 567 817 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 801 376 | 1 199 999 | 8 001 375 | 6 604 141 |
FM | Production stockée | 31 861 | -21 082 | ||
FN | Production immobilisée | 2 913 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 511 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 502 | 39 957 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 056 205 | 6 623 037 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 683 012 | 2 294 490 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -88 745 | -79 405 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 127 106 | 1 057 494 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 155 | 117 204 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 750 022 | 1 518 724 | ||
FZ | Charges sociales | 661 741 | 585 112 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 113 | 139 477 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 882 | 16 461 | ||
GE | Autres charges | 14 | 147 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 435 299 | 5 649 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 620 906 | 973 333 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 704 | 19 967 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 706 | 19 970 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 749 | 3 617 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 749 | 3 617 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 958 | 16 353 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 641 863 | 989 687 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 701 | 47 167 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 | 7 630 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 791 | 54 796 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 162 | 9 294 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 157 | 11 718 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 319 | 21 116 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 527 | 33 681 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 519 041 | 314 571 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 086 703 | 6 697 803 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 983 408 | 5 989 007 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 103 295 | 708 796 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 602 | 24 602 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 422 449 | 154 113 | 40 820 | 2 535 742 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 447 051 | 154 113 | 40 820 | 2 560 344 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 32 865 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 799 | 21 157 | 91 | 32 865 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 866 | 744 | 5 122 | |
6T | Sur comptes clients | 16 461 | 882 | 17 343 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 327 | 882 | 744 | 22 465 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 126 | 22 038 | 834 | 55 330 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 882 | 744 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 157 | 91 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | |||
UX | Autres créances clients | 2 168 630 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 | |||
VB | T. V. A. | 23 106 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 911 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 580 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 223 397 | 2 223 247 | 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 | 444 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 982 | 49 811 | 126 171 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 633 772 | 633 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 602 | 201 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 968 | 239 968 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 149 447 | 149 447 | ||
VW | T.V.A. | 227 246 | 227 246 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 460 | 80 460 | ||
VI | Groupe et associés | 7 355 | 7 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525 | 1 525 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 801 | 1 591 630 | 126 171 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 499 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 602 | 24 602 | ||
AN | Terrains | 38 143 | 38 143 | 1 357 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 244 912 | 1 870 815 | 374 097 | 402 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 809 226 | 626 783 | 182 443 | 172 945 |
BD | Autres titres immobilisés | 135 | 135 | 135 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 123 266 | 2 560 344 | 562 922 | 583 365 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 786 865 | 786 865 | 697 376 | |
BT | Marchandises | 7 622 | 5 122 | 2 500 | 2 500 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 168 630 | 17 343 | 2 151 287 | 2 068 659 |
BZ | Autres créances | 45 037 | 45 037 | 29 489 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 450 000 | 450 000 | 450 000 | |
CF | Disponibilités | 2 219 271 | 2 219 271 | 1 176 348 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 580 | 9 580 | 4 823 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 934 253 | 22 465 | 5 911 788 | 4 644 582 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 057 519 | 2 582 809 | 6 474 710 | 5 227 948 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 196 000 | 196 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 600 | 19 600 | ||
DG | Autres réserves | 3 393 308 | 2 884 512 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 295 | 708 796 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 842 | |||
DK | Provisions réglementées | 32 865 | 11 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 756 909 | 3 820 707 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 426 | 246 885 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 355 | 17 596 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 772 | 424 303 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 898 723 | 711 107 | ||
EA | Autres dettes | 1 525 | 7 350 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 717 801 | 1 407 241 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 474 710 | 5 227 948 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 630 | 1 231 259 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 261 712 | 1 171 845 | 7 433 557 | |
FG | Production vendue services | 539 664 | 28 153 | 567 817 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 801 376 | 1 199 999 | 8 001 375 | 6 604 141 |
FM | Production stockée | 31 861 | -21 082 | ||
FN | Production immobilisée | 2 913 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 511 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 502 | 39 957 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 056 205 | 6 623 037 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 683 012 | 2 294 490 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -88 745 | -79 405 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 127 106 | 1 057 494 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 155 | 117 204 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 750 022 | 1 518 724 | ||
FZ | Charges sociales | 661 741 | 585 112 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 113 | 139 477 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 882 | 16 461 | ||
GE | Autres charges | 14 | 147 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 435 299 | 5 649 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 620 906 | 973 333 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 704 | 19 967 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 706 | 19 970 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 749 | 3 617 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 749 | 3 617 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 958 | 16 353 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 641 863 | 989 687 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 701 | 47 167 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 | 7 630 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 791 | 54 796 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 162 | 9 294 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 157 | 11 718 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 319 | 21 116 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 527 | 33 681 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 519 041 | 314 571 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 086 703 | 6 697 803 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 983 408 | 5 989 007 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 103 295 | 708 796 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 602 | 24 602 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 422 449 | 154 113 | 40 820 | 2 535 742 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 447 051 | 154 113 | 40 820 | 2 560 344 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 32 865 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 799 | 21 157 | 91 | 32 865 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 866 | 744 | 5 122 | |
6T | Sur comptes clients | 16 461 | 882 | 17 343 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 327 | 882 | 744 | 22 465 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 126 | 22 038 | 834 | 55 330 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 882 | 744 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 157 | 91 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | |||
UX | Autres créances clients | 2 168 630 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 | |||
VB | T. V. A. | 23 106 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 911 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 580 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 223 397 | 2 223 247 | 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 | 444 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 982 | 49 811 | 126 171 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 633 772 | 633 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 602 | 201 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 968 | 239 968 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 149 447 | 149 447 | ||
VW | T.V.A. | 227 246 | 227 246 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 460 | 80 460 | ||
VI | Groupe et associés | 7 355 | 7 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525 | 1 525 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 801 | 1 591 630 | 126 171 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 499 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 602 | 24 602 | ||
AN | Terrains | 38 143 | 38 143 | 1 357 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 244 912 | 1 870 815 | 374 097 | 402 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 809 226 | 626 783 | 182 443 | 172 945 |
BD | Autres titres immobilisés | 135 | 135 | 135 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 123 266 | 2 560 344 | 562 922 | 583 365 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 786 865 | 786 865 | 697 376 | |
BT | Marchandises | 7 622 | 5 122 | 2 500 | 2 500 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 168 630 | 17 343 | 2 151 287 | 2 068 659 |
BZ | Autres créances | 45 037 | 45 037 | 29 489 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 450 000 | 450 000 | 450 000 | |
CF | Disponibilités | 2 219 271 | 2 219 271 | 1 176 348 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 580 | 9 580 | 4 823 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 934 253 | 22 465 | 5 911 788 | 4 644 582 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 057 519 | 2 582 809 | 6 474 710 | 5 227 948 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 196 000 | 196 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 600 | 19 600 | ||
DG | Autres réserves | 3 393 308 | 2 884 512 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 295 | 708 796 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 842 | |||
DK | Provisions réglementées | 32 865 | 11 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 756 909 | 3 820 707 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 426 | 246 885 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 355 | 17 596 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 772 | 424 303 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 898 723 | 711 107 | ||
EA | Autres dettes | 1 525 | 7 350 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 717 801 | 1 407 241 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 474 710 | 5 227 948 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 630 | 1 231 259 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 261 712 | 1 171 845 | 7 433 557 | |
FG | Production vendue services | 539 664 | 28 153 | 567 817 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 801 376 | 1 199 999 | 8 001 375 | 6 604 141 |
FM | Production stockée | 31 861 | -21 082 | ||
FN | Production immobilisée | 2 913 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 511 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 502 | 39 957 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 056 205 | 6 623 037 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 683 012 | 2 294 490 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -88 745 | -79 405 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 127 106 | 1 057 494 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 155 | 117 204 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 750 022 | 1 518 724 | ||
FZ | Charges sociales | 661 741 | 585 112 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 113 | 139 477 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 882 | 16 461 | ||
GE | Autres charges | 14 | 147 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 435 299 | 5 649 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 620 906 | 973 333 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 704 | 19 967 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 706 | 19 970 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 749 | 3 617 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 749 | 3 617 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 958 | 16 353 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 641 863 | 989 687 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 701 | 47 167 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 | 7 630 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 791 | 54 796 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 162 | 9 294 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 157 | 11 718 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 319 | 21 116 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 527 | 33 681 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 519 041 | 314 571 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 086 703 | 6 697 803 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 983 408 | 5 989 007 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 103 295 | 708 796 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 602 | 24 602 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 422 449 | 154 113 | 40 820 | 2 535 742 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 447 051 | 154 113 | 40 820 | 2 560 344 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 32 865 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 799 | 21 157 | 91 | 32 865 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 866 | 744 | 5 122 | |
6T | Sur comptes clients | 16 461 | 882 | 17 343 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 327 | 882 | 744 | 22 465 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 126 | 22 038 | 834 | 55 330 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 882 | 744 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 157 | 91 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | |||
UX | Autres créances clients | 2 168 630 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 | |||
VB | T. V. A. | 23 106 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 911 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 580 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 223 397 | 2 223 247 | 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 | 444 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 982 | 49 811 | 126 171 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 633 772 | 633 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 602 | 201 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 968 | 239 968 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 149 447 | 149 447 | ||
VW | T.V.A. | 227 246 | 227 246 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 460 | 80 460 | ||
VI | Groupe et associés | 7 355 | 7 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525 | 1 525 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 801 | 1 591 630 | 126 171 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 499 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 602 | 24 602 | ||
AN | Terrains | 38 143 | 38 143 | 1 357 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 244 912 | 1 870 815 | 374 097 | 402 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 809 226 | 626 783 | 182 443 | 172 945 |
BD | Autres titres immobilisés | 135 | 135 | 135 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 123 266 | 2 560 344 | 562 922 | 583 365 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 786 865 | 786 865 | 697 376 | |
BT | Marchandises | 7 622 | 5 122 | 2 500 | 2 500 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 168 630 | 17 343 | 2 151 287 | 2 068 659 |
BZ | Autres créances | 45 037 | 45 037 | 29 489 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 450 000 | 450 000 | 450 000 | |
CF | Disponibilités | 2 219 271 | 2 219 271 | 1 176 348 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 580 | 9 580 | 4 823 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 934 253 | 22 465 | 5 911 788 | 4 644 582 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 057 519 | 2 582 809 | 6 474 710 | 5 227 948 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 196 000 | 196 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 600 | 19 600 | ||
DG | Autres réserves | 3 393 308 | 2 884 512 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 295 | 708 796 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 842 | |||
DK | Provisions réglementées | 32 865 | 11 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 756 909 | 3 820 707 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 426 | 246 885 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 355 | 17 596 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 772 | 424 303 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 898 723 | 711 107 | ||
EA | Autres dettes | 1 525 | 7 350 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 717 801 | 1 407 241 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 474 710 | 5 227 948 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 630 | 1 231 259 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 261 712 | 1 171 845 | 7 433 557 | |
FG | Production vendue services | 539 664 | 28 153 | 567 817 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 801 376 | 1 199 999 | 8 001 375 | 6 604 141 |
FM | Production stockée | 31 861 | -21 082 | ||
FN | Production immobilisée | 2 913 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 511 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 502 | 39 957 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 056 205 | 6 623 037 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 683 012 | 2 294 490 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -88 745 | -79 405 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 127 106 | 1 057 494 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 155 | 117 204 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 750 022 | 1 518 724 | ||
FZ | Charges sociales | 661 741 | 585 112 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 113 | 139 477 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 882 | 16 461 | ||
GE | Autres charges | 14 | 147 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 435 299 | 5 649 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 620 906 | 973 333 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 704 | 19 967 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 706 | 19 970 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 749 | 3 617 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 749 | 3 617 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 958 | 16 353 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 641 863 | 989 687 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 701 | 47 167 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 | 7 630 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 791 | 54 796 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 162 | 9 294 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 157 | 11 718 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 319 | 21 116 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 527 | 33 681 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 519 041 | 314 571 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 086 703 | 6 697 803 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 983 408 | 5 989 007 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 103 295 | 708 796 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 602 | 24 602 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 422 449 | 154 113 | 40 820 | 2 535 742 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 447 051 | 154 113 | 40 820 | 2 560 344 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 32 865 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 799 | 21 157 | 91 | 32 865 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 866 | 744 | 5 122 | |
6T | Sur comptes clients | 16 461 | 882 | 17 343 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 327 | 882 | 744 | 22 465 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 126 | 22 038 | 834 | 55 330 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 882 | 744 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 157 | 91 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | |||
UX | Autres créances clients | 2 168 630 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 | |||
VB | T. V. A. | 23 106 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 911 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 580 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 223 397 | 2 223 247 | 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 | 444 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 982 | 49 811 | 126 171 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 633 772 | 633 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 602 | 201 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 968 | 239 968 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 149 447 | 149 447 | ||
VW | T.V.A. | 227 246 | 227 246 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 460 | 80 460 | ||
VI | Groupe et associés | 7 355 | 7 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525 | 1 525 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 801 | 1 591 630 | 126 171 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 499 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 602 | 24 602 | ||
AN | Terrains | 38 143 | 38 143 | 1 357 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 244 912 | 1 870 815 | 374 097 | 402 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 809 226 | 626 783 | 182 443 | 172 945 |
BD | Autres titres immobilisés | 135 | 135 | 135 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 123 266 | 2 560 344 | 562 922 | 583 365 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 786 865 | 786 865 | 697 376 | |
BT | Marchandises | 7 622 | 5 122 | 2 500 | 2 500 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 168 630 | 17 343 | 2 151 287 | 2 068 659 |
BZ | Autres créances | 45 037 | 45 037 | 29 489 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 450 000 | 450 000 | 450 000 | |
CF | Disponibilités | 2 219 271 | 2 219 271 | 1 176 348 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 580 | 9 580 | 4 823 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 934 253 | 22 465 | 5 911 788 | 4 644 582 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 057 519 | 2 582 809 | 6 474 710 | 5 227 948 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 196 000 | 196 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 600 | 19 600 | ||
DG | Autres réserves | 3 393 308 | 2 884 512 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 295 | 708 796 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 842 | |||
DK | Provisions réglementées | 32 865 | 11 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 756 909 | 3 820 707 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 426 | 246 885 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 355 | 17 596 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 772 | 424 303 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 898 723 | 711 107 | ||
EA | Autres dettes | 1 525 | 7 350 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 717 801 | 1 407 241 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 474 710 | 5 227 948 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 630 | 1 231 259 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 261 712 | 1 171 845 | 7 433 557 | |
FG | Production vendue services | 539 664 | 28 153 | 567 817 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 801 376 | 1 199 999 | 8 001 375 | 6 604 141 |
FM | Production stockée | 31 861 | -21 082 | ||
FN | Production immobilisée | 2 913 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 511 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 502 | 39 957 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 056 205 | 6 623 037 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 683 012 | 2 294 490 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -88 745 | -79 405 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 127 106 | 1 057 494 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 155 | 117 204 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 750 022 | 1 518 724 | ||
FZ | Charges sociales | 661 741 | 585 112 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 113 | 139 477 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 882 | 16 461 | ||
GE | Autres charges | 14 | 147 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 435 299 | 5 649 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 620 906 | 973 333 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 704 | 19 967 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 706 | 19 970 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 749 | 3 617 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 749 | 3 617 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 958 | 16 353 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 641 863 | 989 687 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 701 | 47 167 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 | 7 630 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 791 | 54 796 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 162 | 9 294 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 157 | 11 718 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 319 | 21 116 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 527 | 33 681 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 519 041 | 314 571 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 086 703 | 6 697 803 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 983 408 | 5 989 007 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 103 295 | 708 796 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 602 | 24 602 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 422 449 | 154 113 | 40 820 | 2 535 742 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 447 051 | 154 113 | 40 820 | 2 560 344 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 32 865 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 799 | 21 157 | 91 | 32 865 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 866 | 744 | 5 122 | |
6T | Sur comptes clients | 16 461 | 882 | 17 343 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 327 | 882 | 744 | 22 465 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 126 | 22 038 | 834 | 55 330 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 882 | 744 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 157 | 91 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | |||
UX | Autres créances clients | 2 168 630 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 | |||
VB | T. V. A. | 23 106 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 911 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 580 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 223 397 | 2 223 247 | 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 | 444 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 982 | 49 811 | 126 171 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 633 772 | 633 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 602 | 201 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 968 | 239 968 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 149 447 | 149 447 | ||
VW | T.V.A. | 227 246 | 227 246 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 460 | 80 460 | ||
VI | Groupe et associés | 7 355 | 7 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525 | 1 525 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 801 | 1 591 630 | 126 171 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 499 |