Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 129 224 | 129 224 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 286 | 35 381 | 54 904 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 511 | 68 307 | 1 204 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 662 | 13 785 | 73 877 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 520 | 2 520 | ||
BJ | TOTAL (I) | 379 203 | 246 698 | 132 505 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 030 | 3 000 | 6 030 | |
BT | Marchandises | 322 275 | 7 109 | 315 166 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 622 685 | 1 553 | 621 132 | |
BZ | Autres créances | 50 519 | 50 519 | ||
CF | Disponibilités | 129 149 | 129 149 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 401 | 3 401 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 137 059 | 11 662 | 1 125 398 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 262 | 258 360 | 1 257 903 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DG | Autres réserves | 253 166 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 335 | |||
DL | TOTAL (I) | 299 501 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 635 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 898 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 875 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 993 | |||
EC | TOTAL (IV) | 958 401 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 903 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 144 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 467 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 042 794 | 83 172 | 1 125 966 | |
FD | Production vendue biens | 516 167 | 516 167 | ||
FG | Production vendue services | 108 185 | 3 885 | 112 071 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 667 146 | 87 058 | 1 754 204 | |
FN | Production immobilisée | 7 142 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 354 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 197 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 767 899 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 776 793 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 137 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 269 619 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 376 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 300 918 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 668 | |||
FY | Salaires et traitements | 322 905 | |||
FZ | Charges sociales | 84 723 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 954 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 502 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 765 568 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 330 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 924 | |||
GS | Différences négatives de change | 651 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 574 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 574 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 244 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 237 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 810 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 047 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 855 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 026 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 881 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -834 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 413 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 946 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 611 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 335 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 55 870 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 308 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 224 | 129 224 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 561 | 5 820 | 35 381 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 935 | 7 134 | 1 977 | 82 093 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 235 721 | 12 954 | 1 977 | 246 698 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 810 | 8 810 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 496 | 4 502 | 889 | 10 109 |
6T | Sur comptes clients | 1 553 | 1 553 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 049 | 4 502 | 889 | 11 662 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 859 | 4 502 | 9 699 | 11 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 502 | 889 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 810 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 863 | |||
UX | Autres créances clients | 620 822 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 439 | |||
VB | T. V. A. | 3 612 | |||
VP | Divers | 4 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 401 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 125 | 676 605 | 2 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 467 | 70 467 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 168 | 17 911 | 97 660 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 437 875 | 437 875 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 891 | 33 891 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 357 | 19 357 | ||
VW | T.V.A. | 89 234 | 89 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511 | 2 511 | ||
VI | Groupe et associés | 149 898 | 149 898 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 401 | 821 144 | 97 660 | 39 597 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 751 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 129 224 | 129 224 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 286 | 35 381 | 54 904 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 511 | 68 307 | 1 204 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 662 | 13 785 | 73 877 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 520 | 2 520 | ||
BJ | TOTAL (I) | 379 203 | 246 698 | 132 505 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 030 | 3 000 | 6 030 | |
BT | Marchandises | 322 275 | 7 109 | 315 166 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 622 685 | 1 553 | 621 132 | |
BZ | Autres créances | 50 519 | 50 519 | ||
CF | Disponibilités | 129 149 | 129 149 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 401 | 3 401 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 137 059 | 11 662 | 1 125 398 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 262 | 258 360 | 1 257 903 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DG | Autres réserves | 253 166 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 335 | |||
DL | TOTAL (I) | 299 501 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 635 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 898 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 875 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 993 | |||
EC | TOTAL (IV) | 958 401 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 903 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 144 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 467 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 042 794 | 83 172 | 1 125 966 | |
FD | Production vendue biens | 516 167 | 516 167 | ||
FG | Production vendue services | 108 185 | 3 885 | 112 071 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 667 146 | 87 058 | 1 754 204 | |
FN | Production immobilisée | 7 142 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 354 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 197 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 767 899 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 776 793 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 137 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 269 619 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 376 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 300 918 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 668 | |||
FY | Salaires et traitements | 322 905 | |||
FZ | Charges sociales | 84 723 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 954 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 502 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 765 568 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 330 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 924 | |||
GS | Différences négatives de change | 651 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 574 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 574 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 244 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 237 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 810 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 047 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 855 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 026 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 881 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -834 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 413 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 946 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 611 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 335 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 55 870 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 308 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 224 | 129 224 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 561 | 5 820 | 35 381 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 935 | 7 134 | 1 977 | 82 093 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 235 721 | 12 954 | 1 977 | 246 698 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 810 | 8 810 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 496 | 4 502 | 889 | 10 109 |
6T | Sur comptes clients | 1 553 | 1 553 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 049 | 4 502 | 889 | 11 662 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 859 | 4 502 | 9 699 | 11 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 502 | 889 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 810 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 863 | |||
UX | Autres créances clients | 620 822 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 439 | |||
VB | T. V. A. | 3 612 | |||
VP | Divers | 4 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 401 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 125 | 676 605 | 2 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 467 | 70 467 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 168 | 17 911 | 97 660 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 437 875 | 437 875 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 891 | 33 891 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 357 | 19 357 | ||
VW | T.V.A. | 89 234 | 89 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511 | 2 511 | ||
VI | Groupe et associés | 149 898 | 149 898 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 401 | 821 144 | 97 660 | 39 597 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 751 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 129 224 | 129 224 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 286 | 35 381 | 54 904 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 511 | 68 307 | 1 204 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 662 | 13 785 | 73 877 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 520 | 2 520 | ||
BJ | TOTAL (I) | 379 203 | 246 698 | 132 505 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 030 | 3 000 | 6 030 | |
BT | Marchandises | 322 275 | 7 109 | 315 166 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 622 685 | 1 553 | 621 132 | |
BZ | Autres créances | 50 519 | 50 519 | ||
CF | Disponibilités | 129 149 | 129 149 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 401 | 3 401 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 137 059 | 11 662 | 1 125 398 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 262 | 258 360 | 1 257 903 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DG | Autres réserves | 253 166 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 335 | |||
DL | TOTAL (I) | 299 501 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 635 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 898 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 875 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 993 | |||
EC | TOTAL (IV) | 958 401 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 903 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 144 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 467 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 042 794 | 83 172 | 1 125 966 | |
FD | Production vendue biens | 516 167 | 516 167 | ||
FG | Production vendue services | 108 185 | 3 885 | 112 071 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 667 146 | 87 058 | 1 754 204 | |
FN | Production immobilisée | 7 142 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 354 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 197 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 767 899 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 776 793 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 137 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 269 619 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 376 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 300 918 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 668 | |||
FY | Salaires et traitements | 322 905 | |||
FZ | Charges sociales | 84 723 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 954 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 502 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 765 568 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 330 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 924 | |||
GS | Différences négatives de change | 651 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 574 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 574 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 244 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 237 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 810 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 047 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 855 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 026 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 881 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -834 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 413 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 946 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 611 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 335 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 55 870 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 308 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 224 | 129 224 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 561 | 5 820 | 35 381 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 935 | 7 134 | 1 977 | 82 093 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 235 721 | 12 954 | 1 977 | 246 698 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 810 | 8 810 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 496 | 4 502 | 889 | 10 109 |
6T | Sur comptes clients | 1 553 | 1 553 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 049 | 4 502 | 889 | 11 662 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 859 | 4 502 | 9 699 | 11 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 502 | 889 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 810 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 863 | |||
UX | Autres créances clients | 620 822 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 439 | |||
VB | T. V. A. | 3 612 | |||
VP | Divers | 4 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 401 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 125 | 676 605 | 2 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 467 | 70 467 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 168 | 17 911 | 97 660 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 437 875 | 437 875 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 891 | 33 891 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 357 | 19 357 | ||
VW | T.V.A. | 89 234 | 89 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511 | 2 511 | ||
VI | Groupe et associés | 149 898 | 149 898 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 401 | 821 144 | 97 660 | 39 597 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 751 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 129 224 | 129 224 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 286 | 35 381 | 54 904 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 511 | 68 307 | 1 204 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 662 | 13 785 | 73 877 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 520 | 2 520 | ||
BJ | TOTAL (I) | 379 203 | 246 698 | 132 505 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 030 | 3 000 | 6 030 | |
BT | Marchandises | 322 275 | 7 109 | 315 166 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 622 685 | 1 553 | 621 132 | |
BZ | Autres créances | 50 519 | 50 519 | ||
CF | Disponibilités | 129 149 | 129 149 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 401 | 3 401 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 137 059 | 11 662 | 1 125 398 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 262 | 258 360 | 1 257 903 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DG | Autres réserves | 253 166 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 335 | |||
DL | TOTAL (I) | 299 501 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 635 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 898 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 875 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 993 | |||
EC | TOTAL (IV) | 958 401 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 903 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 144 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 467 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 042 794 | 83 172 | 1 125 966 | |
FD | Production vendue biens | 516 167 | 516 167 | ||
FG | Production vendue services | 108 185 | 3 885 | 112 071 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 667 146 | 87 058 | 1 754 204 | |
FN | Production immobilisée | 7 142 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 354 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 197 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 767 899 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 776 793 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 137 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 269 619 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 376 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 300 918 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 668 | |||
FY | Salaires et traitements | 322 905 | |||
FZ | Charges sociales | 84 723 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 954 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 502 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 765 568 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 330 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 924 | |||
GS | Différences négatives de change | 651 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 574 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 574 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 244 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 237 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 810 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 047 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 855 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 026 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 881 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -834 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 413 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 946 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 611 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 335 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 55 870 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 308 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 224 | 129 224 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 561 | 5 820 | 35 381 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 935 | 7 134 | 1 977 | 82 093 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 235 721 | 12 954 | 1 977 | 246 698 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 810 | 8 810 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 496 | 4 502 | 889 | 10 109 |
6T | Sur comptes clients | 1 553 | 1 553 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 049 | 4 502 | 889 | 11 662 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 859 | 4 502 | 9 699 | 11 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 502 | 889 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 810 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 863 | |||
UX | Autres créances clients | 620 822 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 439 | |||
VB | T. V. A. | 3 612 | |||
VP | Divers | 4 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 401 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 125 | 676 605 | 2 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 467 | 70 467 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 168 | 17 911 | 97 660 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 437 875 | 437 875 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 891 | 33 891 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 357 | 19 357 | ||
VW | T.V.A. | 89 234 | 89 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511 | 2 511 | ||
VI | Groupe et associés | 149 898 | 149 898 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 401 | 821 144 | 97 660 | 39 597 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 751 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 129 224 | 129 224 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 286 | 35 381 | 54 904 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 511 | 68 307 | 1 204 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 662 | 13 785 | 73 877 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 520 | 2 520 | ||
BJ | TOTAL (I) | 379 203 | 246 698 | 132 505 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 030 | 3 000 | 6 030 | |
BT | Marchandises | 322 275 | 7 109 | 315 166 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 622 685 | 1 553 | 621 132 | |
BZ | Autres créances | 50 519 | 50 519 | ||
CF | Disponibilités | 129 149 | 129 149 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 401 | 3 401 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 137 059 | 11 662 | 1 125 398 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 262 | 258 360 | 1 257 903 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DG | Autres réserves | 253 166 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 335 | |||
DL | TOTAL (I) | 299 501 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 635 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 898 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 875 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 993 | |||
EC | TOTAL (IV) | 958 401 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 903 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 144 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 467 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 042 794 | 83 172 | 1 125 966 | |
FD | Production vendue biens | 516 167 | 516 167 | ||
FG | Production vendue services | 108 185 | 3 885 | 112 071 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 667 146 | 87 058 | 1 754 204 | |
FN | Production immobilisée | 7 142 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 354 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 197 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 767 899 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 776 793 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 137 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 269 619 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 376 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 300 918 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 668 | |||
FY | Salaires et traitements | 322 905 | |||
FZ | Charges sociales | 84 723 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 954 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 502 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 765 568 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 330 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 924 | |||
GS | Différences négatives de change | 651 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 574 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 574 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 244 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 237 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 810 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 047 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 855 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 026 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 881 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -834 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 413 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 946 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 611 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 335 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 55 870 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 308 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 224 | 129 224 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 561 | 5 820 | 35 381 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 935 | 7 134 | 1 977 | 82 093 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 235 721 | 12 954 | 1 977 | 246 698 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 810 | 8 810 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 496 | 4 502 | 889 | 10 109 |
6T | Sur comptes clients | 1 553 | 1 553 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 049 | 4 502 | 889 | 11 662 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 859 | 4 502 | 9 699 | 11 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 502 | 889 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 810 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 863 | |||
UX | Autres créances clients | 620 822 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 439 | |||
VB | T. V. A. | 3 612 | |||
VP | Divers | 4 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 401 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 125 | 676 605 | 2 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 467 | 70 467 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 168 | 17 911 | 97 660 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 437 875 | 437 875 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 891 | 33 891 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 357 | 19 357 | ||
VW | T.V.A. | 89 234 | 89 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511 | 2 511 | ||
VI | Groupe et associés | 149 898 | 149 898 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 401 | 821 144 | 97 660 | 39 597 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 751 |