Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 278 | 15 861 | 25 418 | 3 622 |
AP | Constructions | 23 497 | 11 233 | 12 263 | 16 651 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 185 | 2 607 | 4 577 | 5 452 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 694 567 | 261 493 | 433 075 | 378 262 |
CU | Autres participations | 3 529 500 | 5 000 | 3 524 500 | 3 373 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 296 087 | 296 194 | 3 999 893 | 3 777 048 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 366 | 366 | 5 240 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 836 065 | 836 065 | 966 617 | |
BZ | Autres créances | 135 867 | 135 867 | 791 191 | |
CF | Disponibilités | 8 773 | 8 773 | 10 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 387 | 93 387 | 41 853 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 074 458 | 1 074 458 | 1 815 299 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 370 545 | 296 194 | 5 074 351 | 5 592 346 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 334 000 | 1 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 169 | 20 007 | ||
DG | Autres réserves | 515 202 | 265 131 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 607 | 263 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 900 977 | 1 698 370 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 607 | 1 447 011 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 974 | 280 192 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 289 | 657 429 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 370 326 | 460 972 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 250 | |||
EA | Autres dettes | 129 929 | 1 048 372 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 173 374 | 3 893 976 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 074 351 | 5 592 346 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 942 594 | 2 942 594 | 3 245 644 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 942 594 | 2 942 594 | 3 245 644 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 397 | 35 932 | ||
FQ | Autres produits | 418 | 268 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 963 409 | 3 281 845 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 847 326 | 1 198 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 736 | 35 881 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 476 183 | 1 413 303 | ||
FZ | Charges sociales | 353 300 | 392 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 027 | 117 200 | ||
GE | Autres charges | 2 495 | 3 810 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 855 068 | 3 160 933 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 341 | 120 912 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 189 600 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 598 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 195 198 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 275 | 38 039 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 275 | 43 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 275 | 152 159 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 066 | 273 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 505 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 505 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 505 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 069 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 575 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 069 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 610 | 9 839 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 967 914 | 3 477 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 307 | 3 213 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 607 | 263 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 038 | 9 823 | 15 861 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 654 | 128 274 | 11 595 | 275 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 164 692 | 138 097 | 11 595 | 291 194 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
UX | Autres créances clients | 836 065 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 987 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 888 | |||
VB | T. V. A. | 70 811 | |||
VP | Divers | 597 | |||
VC | Groupe et associés | 5 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 584 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 387 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 379 | 1 065 319 | 60 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 647 | 1 647 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 371 959 | 522 058 | 849 901 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 | 4 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 292 289 | 292 289 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 588 | 70 588 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 118 | 111 118 | ||
VW | T.V.A. | 185 051 | 185 051 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 568 | 3 568 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 250 | 56 250 | ||
VI | Groupe et associés | 950 970 | 950 970 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 929 | 129 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 173 374 | 2 323 473 | 849 901 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 983 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 278 | 15 861 | 25 418 | 3 622 |
AP | Constructions | 23 497 | 11 233 | 12 263 | 16 651 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 185 | 2 607 | 4 577 | 5 452 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 694 567 | 261 493 | 433 075 | 378 262 |
CU | Autres participations | 3 529 500 | 5 000 | 3 524 500 | 3 373 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 296 087 | 296 194 | 3 999 893 | 3 777 048 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 366 | 366 | 5 240 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 836 065 | 836 065 | 966 617 | |
BZ | Autres créances | 135 867 | 135 867 | 791 191 | |
CF | Disponibilités | 8 773 | 8 773 | 10 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 387 | 93 387 | 41 853 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 074 458 | 1 074 458 | 1 815 299 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 370 545 | 296 194 | 5 074 351 | 5 592 346 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 334 000 | 1 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 169 | 20 007 | ||
DG | Autres réserves | 515 202 | 265 131 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 607 | 263 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 900 977 | 1 698 370 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 607 | 1 447 011 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 974 | 280 192 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 289 | 657 429 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 370 326 | 460 972 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 250 | |||
EA | Autres dettes | 129 929 | 1 048 372 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 173 374 | 3 893 976 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 074 351 | 5 592 346 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 942 594 | 2 942 594 | 3 245 644 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 942 594 | 2 942 594 | 3 245 644 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 397 | 35 932 | ||
FQ | Autres produits | 418 | 268 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 963 409 | 3 281 845 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 847 326 | 1 198 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 736 | 35 881 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 476 183 | 1 413 303 | ||
FZ | Charges sociales | 353 300 | 392 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 027 | 117 200 | ||
GE | Autres charges | 2 495 | 3 810 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 855 068 | 3 160 933 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 341 | 120 912 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 189 600 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 598 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 195 198 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 275 | 38 039 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 275 | 43 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 275 | 152 159 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 066 | 273 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 505 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 505 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 505 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 069 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 575 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 069 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 610 | 9 839 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 967 914 | 3 477 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 307 | 3 213 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 607 | 263 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 038 | 9 823 | 15 861 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 654 | 128 274 | 11 595 | 275 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 164 692 | 138 097 | 11 595 | 291 194 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
UX | Autres créances clients | 836 065 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 987 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 888 | |||
VB | T. V. A. | 70 811 | |||
VP | Divers | 597 | |||
VC | Groupe et associés | 5 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 584 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 387 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 379 | 1 065 319 | 60 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 647 | 1 647 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 371 959 | 522 058 | 849 901 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 | 4 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 292 289 | 292 289 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 588 | 70 588 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 118 | 111 118 | ||
VW | T.V.A. | 185 051 | 185 051 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 568 | 3 568 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 250 | 56 250 | ||
VI | Groupe et associés | 950 970 | 950 970 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 929 | 129 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 173 374 | 2 323 473 | 849 901 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 983 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 278 | 15 861 | 25 418 | 3 622 |
AP | Constructions | 23 497 | 11 233 | 12 263 | 16 651 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 185 | 2 607 | 4 577 | 5 452 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 694 567 | 261 493 | 433 075 | 378 262 |
CU | Autres participations | 3 529 500 | 5 000 | 3 524 500 | 3 373 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 296 087 | 296 194 | 3 999 893 | 3 777 048 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 366 | 366 | 5 240 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 836 065 | 836 065 | 966 617 | |
BZ | Autres créances | 135 867 | 135 867 | 791 191 | |
CF | Disponibilités | 8 773 | 8 773 | 10 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 387 | 93 387 | 41 853 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 074 458 | 1 074 458 | 1 815 299 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 370 545 | 296 194 | 5 074 351 | 5 592 346 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 334 000 | 1 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 169 | 20 007 | ||
DG | Autres réserves | 515 202 | 265 131 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 607 | 263 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 900 977 | 1 698 370 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 607 | 1 447 011 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 974 | 280 192 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 289 | 657 429 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 370 326 | 460 972 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 250 | |||
EA | Autres dettes | 129 929 | 1 048 372 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 173 374 | 3 893 976 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 074 351 | 5 592 346 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 942 594 | 2 942 594 | 3 245 644 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 942 594 | 2 942 594 | 3 245 644 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 397 | 35 932 | ||
FQ | Autres produits | 418 | 268 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 963 409 | 3 281 845 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 847 326 | 1 198 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 736 | 35 881 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 476 183 | 1 413 303 | ||
FZ | Charges sociales | 353 300 | 392 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 027 | 117 200 | ||
GE | Autres charges | 2 495 | 3 810 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 855 068 | 3 160 933 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 341 | 120 912 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 189 600 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 598 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 195 198 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 275 | 38 039 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 275 | 43 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 275 | 152 159 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 066 | 273 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 505 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 505 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 505 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 069 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 575 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 069 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 610 | 9 839 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 967 914 | 3 477 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 307 | 3 213 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 607 | 263 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 038 | 9 823 | 15 861 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 654 | 128 274 | 11 595 | 275 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 164 692 | 138 097 | 11 595 | 291 194 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
UX | Autres créances clients | 836 065 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 987 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 888 | |||
VB | T. V. A. | 70 811 | |||
VP | Divers | 597 | |||
VC | Groupe et associés | 5 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 584 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 387 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 379 | 1 065 319 | 60 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 647 | 1 647 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 371 959 | 522 058 | 849 901 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 | 4 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 292 289 | 292 289 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 588 | 70 588 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 118 | 111 118 | ||
VW | T.V.A. | 185 051 | 185 051 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 568 | 3 568 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 250 | 56 250 | ||
VI | Groupe et associés | 950 970 | 950 970 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 929 | 129 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 173 374 | 2 323 473 | 849 901 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 983 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 278 | 15 861 | 25 418 | 3 622 |
AP | Constructions | 23 497 | 11 233 | 12 263 | 16 651 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 185 | 2 607 | 4 577 | 5 452 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 694 567 | 261 493 | 433 075 | 378 262 |
CU | Autres participations | 3 529 500 | 5 000 | 3 524 500 | 3 373 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 296 087 | 296 194 | 3 999 893 | 3 777 048 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 366 | 366 | 5 240 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 836 065 | 836 065 | 966 617 | |
BZ | Autres créances | 135 867 | 135 867 | 791 191 | |
CF | Disponibilités | 8 773 | 8 773 | 10 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 387 | 93 387 | 41 853 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 074 458 | 1 074 458 | 1 815 299 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 370 545 | 296 194 | 5 074 351 | 5 592 346 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 334 000 | 1 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 169 | 20 007 | ||
DG | Autres réserves | 515 202 | 265 131 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 607 | 263 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 900 977 | 1 698 370 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 607 | 1 447 011 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 974 | 280 192 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 289 | 657 429 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 370 326 | 460 972 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 250 | |||
EA | Autres dettes | 129 929 | 1 048 372 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 173 374 | 3 893 976 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 074 351 | 5 592 346 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 942 594 | 2 942 594 | 3 245 644 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 942 594 | 2 942 594 | 3 245 644 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 397 | 35 932 | ||
FQ | Autres produits | 418 | 268 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 963 409 | 3 281 845 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 847 326 | 1 198 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 736 | 35 881 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 476 183 | 1 413 303 | ||
FZ | Charges sociales | 353 300 | 392 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 027 | 117 200 | ||
GE | Autres charges | 2 495 | 3 810 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 855 068 | 3 160 933 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 341 | 120 912 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 189 600 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 598 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 195 198 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 275 | 38 039 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 275 | 43 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 275 | 152 159 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 066 | 273 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 505 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 505 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 505 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 069 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 575 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 069 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 610 | 9 839 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 967 914 | 3 477 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 307 | 3 213 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 607 | 263 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 038 | 9 823 | 15 861 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 654 | 128 274 | 11 595 | 275 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 164 692 | 138 097 | 11 595 | 291 194 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
UX | Autres créances clients | 836 065 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 987 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 888 | |||
VB | T. V. A. | 70 811 | |||
VP | Divers | 597 | |||
VC | Groupe et associés | 5 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 584 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 387 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 379 | 1 065 319 | 60 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 647 | 1 647 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 371 959 | 522 058 | 849 901 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 | 4 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 292 289 | 292 289 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 588 | 70 588 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 118 | 111 118 | ||
VW | T.V.A. | 185 051 | 185 051 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 568 | 3 568 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 250 | 56 250 | ||
VI | Groupe et associés | 950 970 | 950 970 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 929 | 129 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 173 374 | 2 323 473 | 849 901 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 983 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 278 | 15 861 | 25 418 | 3 622 |
AP | Constructions | 23 497 | 11 233 | 12 263 | 16 651 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 185 | 2 607 | 4 577 | 5 452 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 694 567 | 261 493 | 433 075 | 378 262 |
CU | Autres participations | 3 529 500 | 5 000 | 3 524 500 | 3 373 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 296 087 | 296 194 | 3 999 893 | 3 777 048 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 366 | 366 | 5 240 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 836 065 | 836 065 | 966 617 | |
BZ | Autres créances | 135 867 | 135 867 | 791 191 | |
CF | Disponibilités | 8 773 | 8 773 | 10 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 387 | 93 387 | 41 853 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 074 458 | 1 074 458 | 1 815 299 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 370 545 | 296 194 | 5 074 351 | 5 592 346 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 334 000 | 1 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 169 | 20 007 | ||
DG | Autres réserves | 515 202 | 265 131 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 607 | 263 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 900 977 | 1 698 370 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 607 | 1 447 011 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 974 | 280 192 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 289 | 657 429 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 370 326 | 460 972 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 250 | |||
EA | Autres dettes | 129 929 | 1 048 372 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 173 374 | 3 893 976 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 074 351 | 5 592 346 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 942 594 | 2 942 594 | 3 245 644 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 942 594 | 2 942 594 | 3 245 644 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 397 | 35 932 | ||
FQ | Autres produits | 418 | 268 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 963 409 | 3 281 845 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 847 326 | 1 198 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 736 | 35 881 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 476 183 | 1 413 303 | ||
FZ | Charges sociales | 353 300 | 392 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 027 | 117 200 | ||
GE | Autres charges | 2 495 | 3 810 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 855 068 | 3 160 933 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 341 | 120 912 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 189 600 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 598 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 195 198 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 275 | 38 039 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 275 | 43 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 275 | 152 159 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 066 | 273 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 505 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 505 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 505 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 069 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 575 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 069 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 610 | 9 839 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 967 914 | 3 477 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 307 | 3 213 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 607 | 263 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 038 | 9 823 | 15 861 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 654 | 128 274 | 11 595 | 275 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 164 692 | 138 097 | 11 595 | 291 194 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
UX | Autres créances clients | 836 065 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 987 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 888 | |||
VB | T. V. A. | 70 811 | |||
VP | Divers | 597 | |||
VC | Groupe et associés | 5 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 584 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 387 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 379 | 1 065 319 | 60 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 647 | 1 647 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 371 959 | 522 058 | 849 901 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 | 4 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 292 289 | 292 289 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 588 | 70 588 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 118 | 111 118 | ||
VW | T.V.A. | 185 051 | 185 051 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 568 | 3 568 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 250 | 56 250 | ||
VI | Groupe et associés | 950 970 | 950 970 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 929 | 129 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 173 374 | 2 323 473 | 849 901 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 983 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 278 | 15 861 | 25 418 | 3 622 |
AP | Constructions | 23 497 | 11 233 | 12 263 | 16 651 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 185 | 2 607 | 4 577 | 5 452 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 694 567 | 261 493 | 433 075 | 378 262 |
CU | Autres participations | 3 529 500 | 5 000 | 3 524 500 | 3 373 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 296 087 | 296 194 | 3 999 893 | 3 777 048 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 366 | 366 | 5 240 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 836 065 | 836 065 | 966 617 | |
BZ | Autres créances | 135 867 | 135 867 | 791 191 | |
CF | Disponibilités | 8 773 | 8 773 | 10 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 387 | 93 387 | 41 853 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 074 458 | 1 074 458 | 1 815 299 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 370 545 | 296 194 | 5 074 351 | 5 592 346 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 334 000 | 1 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 169 | 20 007 | ||
DG | Autres réserves | 515 202 | 265 131 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 607 | 263 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 900 977 | 1 698 370 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 607 | 1 447 011 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 974 | 280 192 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 289 | 657 429 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 370 326 | 460 972 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 250 | |||
EA | Autres dettes | 129 929 | 1 048 372 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 173 374 | 3 893 976 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 074 351 | 5 592 346 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 942 594 | 2 942 594 | 3 245 644 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 942 594 | 2 942 594 | 3 245 644 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 397 | 35 932 | ||
FQ | Autres produits | 418 | 268 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 963 409 | 3 281 845 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 847 326 | 1 198 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 736 | 35 881 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 476 183 | 1 413 303 | ||
FZ | Charges sociales | 353 300 | 392 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 027 | 117 200 | ||
GE | Autres charges | 2 495 | 3 810 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 855 068 | 3 160 933 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 341 | 120 912 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 189 600 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 598 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 195 198 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 275 | 38 039 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 275 | 43 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 275 | 152 159 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 066 | 273 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 505 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 505 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 505 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 069 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 575 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 069 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 610 | 9 839 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 967 914 | 3 477 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 307 | 3 213 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 607 | 263 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 038 | 9 823 | 15 861 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 654 | 128 274 | 11 595 | 275 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 164 692 | 138 097 | 11 595 | 291 194 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
UX | Autres créances clients | 836 065 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 987 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 888 | |||
VB | T. V. A. | 70 811 | |||
VP | Divers | 597 | |||
VC | Groupe et associés | 5 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 584 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 387 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 379 | 1 065 319 | 60 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 647 | 1 647 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 371 959 | 522 058 | 849 901 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 | 4 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 292 289 | 292 289 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 588 | 70 588 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 118 | 111 118 | ||
VW | T.V.A. | 185 051 | 185 051 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 568 | 3 568 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 250 | 56 250 | ||
VI | Groupe et associés | 950 970 | 950 970 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 929 | 129 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 173 374 | 2 323 473 | 849 901 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 983 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 278 | 15 861 | 25 418 | 3 622 |
AP | Constructions | 23 497 | 11 233 | 12 263 | 16 651 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 185 | 2 607 | 4 577 | 5 452 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 694 567 | 261 493 | 433 075 | 378 262 |
CU | Autres participations | 3 529 500 | 5 000 | 3 524 500 | 3 373 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 296 087 | 296 194 | 3 999 893 | 3 777 048 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 366 | 366 | 5 240 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 836 065 | 836 065 | 966 617 | |
BZ | Autres créances | 135 867 | 135 867 | 791 191 | |
CF | Disponibilités | 8 773 | 8 773 | 10 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 387 | 93 387 | 41 853 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 074 458 | 1 074 458 | 1 815 299 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 370 545 | 296 194 | 5 074 351 | 5 592 346 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 334 000 | 1 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 169 | 20 007 | ||
DG | Autres réserves | 515 202 | 265 131 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 607 | 263 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 900 977 | 1 698 370 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 607 | 1 447 011 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 974 | 280 192 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 289 | 657 429 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 370 326 | 460 972 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 250 | |||
EA | Autres dettes | 129 929 | 1 048 372 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 173 374 | 3 893 976 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 074 351 | 5 592 346 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 942 594 | 2 942 594 | 3 245 644 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 942 594 | 2 942 594 | 3 245 644 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 397 | 35 932 | ||
FQ | Autres produits | 418 | 268 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 963 409 | 3 281 845 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 847 326 | 1 198 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 736 | 35 881 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 476 183 | 1 413 303 | ||
FZ | Charges sociales | 353 300 | 392 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 027 | 117 200 | ||
GE | Autres charges | 2 495 | 3 810 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 855 068 | 3 160 933 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 341 | 120 912 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 189 600 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 598 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 195 198 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 275 | 38 039 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 275 | 43 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 275 | 152 159 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 066 | 273 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 505 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 505 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 505 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 069 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 575 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 069 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 610 | 9 839 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 967 914 | 3 477 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 307 | 3 213 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 607 | 263 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 038 | 9 823 | 15 861 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 654 | 128 274 | 11 595 | 275 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 164 692 | 138 097 | 11 595 | 291 194 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
UX | Autres créances clients | 836 065 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 987 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 888 | |||
VB | T. V. A. | 70 811 | |||
VP | Divers | 597 | |||
VC | Groupe et associés | 5 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 584 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 387 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 379 | 1 065 319 | 60 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 647 | 1 647 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 371 959 | 522 058 | 849 901 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 | 4 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 292 289 | 292 289 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 588 | 70 588 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 118 | 111 118 | ||
VW | T.V.A. | 185 051 | 185 051 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 568 | 3 568 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 250 | 56 250 | ||
VI | Groupe et associés | 950 970 | 950 970 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 929 | 129 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 173 374 | 2 323 473 | 849 901 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 983 |