Déposant 1 : OLYMPIQUE SARL, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 415015197
Adresse :
Zone d'Activité Les Epalits
42610 SAINT ROMAIN LE PUY
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. POUZET Hugues
Adresse :
12 rue de la République
42000 SAINT ETIENNE
FR
Bénéficiare 1 : OLYMPIQUE SARL
Déposant 1 : OLYMPIQUE SARL, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 415015197
Adresse :
Zone d'Activité Les Epalits
42610 SAINT ROMAIN LE PUY
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT ET CHARRAS,
Adresse :
Le Rocacier 15 Rue Camille de Rochetaillée CS 70203
42005 SAINT-ETIENNE Cedex 1
FR
Bénéficiare 1 : OLYMPIQUE SARL
Bénéficiare 1 : Cabinet LAURENT ET CHARRAS,
Adresse :
Le Rocacier 15 Rue Camille de Rochetaillée CS 70203
42005 SAINT-ETIENNE Cedex 1
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 064 | 1 273 | 1 791 | |
AN | Terrains | 19 052 | 19 052 | 19 052 | |
AP | Constructions | 121 512 | 34 721 | 86 791 | 92 866 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 055 | 99 898 | 19 157 | 23 466 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 381 | 50 537 | 36 844 | 36 682 |
BJ | TOTAL (I) | 350 063 | 186 429 | 163 634 | 172 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 234 897 | 23 490 | 211 407 | 169 754 |
BN | En cours de production de biens | 15 264 | 15 264 | 13 500 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 550 | 4 550 | 4 850 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 267 435 | 4 340 | 263 095 | 100 118 |
BZ | Autres créances | 22 366 | 22 366 | 12 729 | |
CF | Disponibilités | 40 937 | 40 937 | 25 683 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 870 | 2 870 | 2 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 588 319 | 27 830 | 560 489 | 329 235 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 381 | 214 258 | 724 123 | 501 300 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 191 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 525 | 1 525 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 681 | 73 532 | ||
DL | TOTAL (I) | 75 451 | 90 302 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000 | 190 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 614 | 117 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 433 | 132 506 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 129 | 88 376 | ||
EA | Autres dettes | 95 496 | |||
EC | TOTAL (IV) | 648 672 | 410 999 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 724 123 | 501 300 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 672 | 410 999 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 000 | 190 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 611 352 | 2 611 352 | 2 195 666 | |
FG | Production vendue services | 18 744 | 18 744 | 23 935 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 630 097 | 2 630 097 | 2 219 601 | |
FM | Production stockée | 1 464 | -2 995 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 287 | 4 588 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 118 | 25 210 | ||
FQ | Autres produits | 772 | 270 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 656 738 | 2 246 674 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 188 082 | 1 726 617 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46 243 | 32 105 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 138 515 | 112 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 547 | 10 877 | ||
FY | Salaires et traitements | 203 581 | 193 348 | ||
FZ | Charges sociales | 67 982 | 54 107 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 331 | 20 780 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 490 | 19 131 | ||
GE | Autres charges | 47 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 608 332 | 2 169 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 406 | 76 829 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 533 | 3 344 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 533 | 3 344 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 533 | -3 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 873 | 73 486 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 354 | 762 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 354 | 762 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545 | 716 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 | 716 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 808 | 46 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 091 | 2 247 436 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 612 410 | 2 173 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 681 | 73 532 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 448 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 428 | 44 | 199 | 1 273 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 868 | 21 287 | 185 155 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 165 296 | 21 331 | 199 | 186 429 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 18 900 | 23 490 | 18 900 | 23 490 |
6T | Sur comptes clients | 4 557 | 218 | 4 340 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 457 | 23 490 | 19 118 | 27 830 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 457 | 23 490 | 19 118 | 27 830 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 490 | 19 118 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 191 | |||
UX | Autres créances clients | 262 244 | |||
VB | T. V. A. | 22 366 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 870 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 670 | 287 479 | 5 191 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000 | 180 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 433 | 252 433 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 931 | 24 931 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 383 | 32 383 | ||
VW | T.V.A. | 20 212 | 20 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 604 | 7 604 | ||
VI | Groupe et associés | 35 614 | 35 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 496 | 95 496 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 672 | 648 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 064 | 1 273 | 1 791 | |
AN | Terrains | 19 052 | 19 052 | 19 052 | |
AP | Constructions | 121 512 | 34 721 | 86 791 | 92 866 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 055 | 99 898 | 19 157 | 23 466 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 381 | 50 537 | 36 844 | 36 682 |
BJ | TOTAL (I) | 350 063 | 186 429 | 163 634 | 172 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 234 897 | 23 490 | 211 407 | 169 754 |
BN | En cours de production de biens | 15 264 | 15 264 | 13 500 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 550 | 4 550 | 4 850 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 267 435 | 4 340 | 263 095 | 100 118 |
BZ | Autres créances | 22 366 | 22 366 | 12 729 | |
CF | Disponibilités | 40 937 | 40 937 | 25 683 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 870 | 2 870 | 2 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 588 319 | 27 830 | 560 489 | 329 235 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 381 | 214 258 | 724 123 | 501 300 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 191 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 525 | 1 525 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 681 | 73 532 | ||
DL | TOTAL (I) | 75 451 | 90 302 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000 | 190 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 614 | 117 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 433 | 132 506 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 129 | 88 376 | ||
EA | Autres dettes | 95 496 | |||
EC | TOTAL (IV) | 648 672 | 410 999 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 724 123 | 501 300 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 672 | 410 999 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 000 | 190 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 611 352 | 2 611 352 | 2 195 666 | |
FG | Production vendue services | 18 744 | 18 744 | 23 935 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 630 097 | 2 630 097 | 2 219 601 | |
FM | Production stockée | 1 464 | -2 995 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 287 | 4 588 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 118 | 25 210 | ||
FQ | Autres produits | 772 | 270 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 656 738 | 2 246 674 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 188 082 | 1 726 617 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46 243 | 32 105 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 138 515 | 112 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 547 | 10 877 | ||
FY | Salaires et traitements | 203 581 | 193 348 | ||
FZ | Charges sociales | 67 982 | 54 107 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 331 | 20 780 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 490 | 19 131 | ||
GE | Autres charges | 47 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 608 332 | 2 169 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 406 | 76 829 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 533 | 3 344 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 533 | 3 344 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 533 | -3 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 873 | 73 486 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 354 | 762 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 354 | 762 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545 | 716 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 | 716 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 808 | 46 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 091 | 2 247 436 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 612 410 | 2 173 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 681 | 73 532 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 448 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 428 | 44 | 199 | 1 273 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 868 | 21 287 | 185 155 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 165 296 | 21 331 | 199 | 186 429 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 18 900 | 23 490 | 18 900 | 23 490 |
6T | Sur comptes clients | 4 557 | 218 | 4 340 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 457 | 23 490 | 19 118 | 27 830 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 457 | 23 490 | 19 118 | 27 830 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 490 | 19 118 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 191 | |||
UX | Autres créances clients | 262 244 | |||
VB | T. V. A. | 22 366 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 870 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 670 | 287 479 | 5 191 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000 | 180 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 433 | 252 433 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 931 | 24 931 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 383 | 32 383 | ||
VW | T.V.A. | 20 212 | 20 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 604 | 7 604 | ||
VI | Groupe et associés | 35 614 | 35 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 496 | 95 496 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 672 | 648 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 064 | 1 273 | 1 791 | |
AN | Terrains | 19 052 | 19 052 | 19 052 | |
AP | Constructions | 121 512 | 34 721 | 86 791 | 92 866 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 055 | 99 898 | 19 157 | 23 466 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 381 | 50 537 | 36 844 | 36 682 |
BJ | TOTAL (I) | 350 063 | 186 429 | 163 634 | 172 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 234 897 | 23 490 | 211 407 | 169 754 |
BN | En cours de production de biens | 15 264 | 15 264 | 13 500 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 550 | 4 550 | 4 850 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 267 435 | 4 340 | 263 095 | 100 118 |
BZ | Autres créances | 22 366 | 22 366 | 12 729 | |
CF | Disponibilités | 40 937 | 40 937 | 25 683 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 870 | 2 870 | 2 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 588 319 | 27 830 | 560 489 | 329 235 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 381 | 214 258 | 724 123 | 501 300 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 191 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 525 | 1 525 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 681 | 73 532 | ||
DL | TOTAL (I) | 75 451 | 90 302 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000 | 190 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 614 | 117 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 433 | 132 506 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 129 | 88 376 | ||
EA | Autres dettes | 95 496 | |||
EC | TOTAL (IV) | 648 672 | 410 999 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 724 123 | 501 300 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 672 | 410 999 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 000 | 190 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 611 352 | 2 611 352 | 2 195 666 | |
FG | Production vendue services | 18 744 | 18 744 | 23 935 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 630 097 | 2 630 097 | 2 219 601 | |
FM | Production stockée | 1 464 | -2 995 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 287 | 4 588 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 118 | 25 210 | ||
FQ | Autres produits | 772 | 270 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 656 738 | 2 246 674 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 188 082 | 1 726 617 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46 243 | 32 105 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 138 515 | 112 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 547 | 10 877 | ||
FY | Salaires et traitements | 203 581 | 193 348 | ||
FZ | Charges sociales | 67 982 | 54 107 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 331 | 20 780 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 490 | 19 131 | ||
GE | Autres charges | 47 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 608 332 | 2 169 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 406 | 76 829 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 533 | 3 344 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 533 | 3 344 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 533 | -3 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 873 | 73 486 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 354 | 762 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 354 | 762 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545 | 716 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 | 716 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 808 | 46 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 091 | 2 247 436 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 612 410 | 2 173 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 681 | 73 532 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 448 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 428 | 44 | 199 | 1 273 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 868 | 21 287 | 185 155 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 165 296 | 21 331 | 199 | 186 429 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 18 900 | 23 490 | 18 900 | 23 490 |
6T | Sur comptes clients | 4 557 | 218 | 4 340 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 457 | 23 490 | 19 118 | 27 830 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 457 | 23 490 | 19 118 | 27 830 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 490 | 19 118 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 191 | |||
UX | Autres créances clients | 262 244 | |||
VB | T. V. A. | 22 366 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 870 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 670 | 287 479 | 5 191 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000 | 180 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 433 | 252 433 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 931 | 24 931 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 383 | 32 383 | ||
VW | T.V.A. | 20 212 | 20 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 604 | 7 604 | ||
VI | Groupe et associés | 35 614 | 35 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 496 | 95 496 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 672 | 648 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 064 | 1 273 | 1 791 | |
AN | Terrains | 19 052 | 19 052 | 19 052 | |
AP | Constructions | 121 512 | 34 721 | 86 791 | 92 866 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 055 | 99 898 | 19 157 | 23 466 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 381 | 50 537 | 36 844 | 36 682 |
BJ | TOTAL (I) | 350 063 | 186 429 | 163 634 | 172 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 234 897 | 23 490 | 211 407 | 169 754 |
BN | En cours de production de biens | 15 264 | 15 264 | 13 500 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 550 | 4 550 | 4 850 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 267 435 | 4 340 | 263 095 | 100 118 |
BZ | Autres créances | 22 366 | 22 366 | 12 729 | |
CF | Disponibilités | 40 937 | 40 937 | 25 683 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 870 | 2 870 | 2 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 588 319 | 27 830 | 560 489 | 329 235 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 381 | 214 258 | 724 123 | 501 300 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 191 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 525 | 1 525 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 681 | 73 532 | ||
DL | TOTAL (I) | 75 451 | 90 302 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000 | 190 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 614 | 117 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 433 | 132 506 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 129 | 88 376 | ||
EA | Autres dettes | 95 496 | |||
EC | TOTAL (IV) | 648 672 | 410 999 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 724 123 | 501 300 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 672 | 410 999 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 000 | 190 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 611 352 | 2 611 352 | 2 195 666 | |
FG | Production vendue services | 18 744 | 18 744 | 23 935 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 630 097 | 2 630 097 | 2 219 601 | |
FM | Production stockée | 1 464 | -2 995 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 287 | 4 588 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 118 | 25 210 | ||
FQ | Autres produits | 772 | 270 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 656 738 | 2 246 674 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 188 082 | 1 726 617 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46 243 | 32 105 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 138 515 | 112 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 547 | 10 877 | ||
FY | Salaires et traitements | 203 581 | 193 348 | ||
FZ | Charges sociales | 67 982 | 54 107 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 331 | 20 780 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 490 | 19 131 | ||
GE | Autres charges | 47 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 608 332 | 2 169 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 406 | 76 829 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 533 | 3 344 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 533 | 3 344 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 533 | -3 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 873 | 73 486 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 354 | 762 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 354 | 762 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545 | 716 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 | 716 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 808 | 46 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 091 | 2 247 436 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 612 410 | 2 173 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 681 | 73 532 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 448 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 428 | 44 | 199 | 1 273 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 868 | 21 287 | 185 155 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 165 296 | 21 331 | 199 | 186 429 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 18 900 | 23 490 | 18 900 | 23 490 |
6T | Sur comptes clients | 4 557 | 218 | 4 340 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 457 | 23 490 | 19 118 | 27 830 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 457 | 23 490 | 19 118 | 27 830 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 490 | 19 118 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 191 | |||
UX | Autres créances clients | 262 244 | |||
VB | T. V. A. | 22 366 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 870 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 670 | 287 479 | 5 191 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000 | 180 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 433 | 252 433 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 931 | 24 931 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 383 | 32 383 | ||
VW | T.V.A. | 20 212 | 20 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 604 | 7 604 | ||
VI | Groupe et associés | 35 614 | 35 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 496 | 95 496 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 672 | 648 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 064 | 1 273 | 1 791 | |
AN | Terrains | 19 052 | 19 052 | 19 052 | |
AP | Constructions | 121 512 | 34 721 | 86 791 | 92 866 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 055 | 99 898 | 19 157 | 23 466 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 381 | 50 537 | 36 844 | 36 682 |
BJ | TOTAL (I) | 350 063 | 186 429 | 163 634 | 172 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 234 897 | 23 490 | 211 407 | 169 754 |
BN | En cours de production de biens | 15 264 | 15 264 | 13 500 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 550 | 4 550 | 4 850 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 267 435 | 4 340 | 263 095 | 100 118 |
BZ | Autres créances | 22 366 | 22 366 | 12 729 | |
CF | Disponibilités | 40 937 | 40 937 | 25 683 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 870 | 2 870 | 2 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 588 319 | 27 830 | 560 489 | 329 235 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 381 | 214 258 | 724 123 | 501 300 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 191 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 525 | 1 525 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 681 | 73 532 | ||
DL | TOTAL (I) | 75 451 | 90 302 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000 | 190 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 614 | 117 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 433 | 132 506 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 129 | 88 376 | ||
EA | Autres dettes | 95 496 | |||
EC | TOTAL (IV) | 648 672 | 410 999 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 724 123 | 501 300 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 672 | 410 999 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 000 | 190 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 611 352 | 2 611 352 | 2 195 666 | |
FG | Production vendue services | 18 744 | 18 744 | 23 935 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 630 097 | 2 630 097 | 2 219 601 | |
FM | Production stockée | 1 464 | -2 995 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 287 | 4 588 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 118 | 25 210 | ||
FQ | Autres produits | 772 | 270 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 656 738 | 2 246 674 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 188 082 | 1 726 617 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46 243 | 32 105 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 138 515 | 112 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 547 | 10 877 | ||
FY | Salaires et traitements | 203 581 | 193 348 | ||
FZ | Charges sociales | 67 982 | 54 107 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 331 | 20 780 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 490 | 19 131 | ||
GE | Autres charges | 47 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 608 332 | 2 169 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 406 | 76 829 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 533 | 3 344 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 533 | 3 344 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 533 | -3 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 873 | 73 486 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 354 | 762 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 354 | 762 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545 | 716 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 | 716 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 808 | 46 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 091 | 2 247 436 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 612 410 | 2 173 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 681 | 73 532 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 448 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 428 | 44 | 199 | 1 273 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 868 | 21 287 | 185 155 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 165 296 | 21 331 | 199 | 186 429 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 18 900 | 23 490 | 18 900 | 23 490 |
6T | Sur comptes clients | 4 557 | 218 | 4 340 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 457 | 23 490 | 19 118 | 27 830 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 457 | 23 490 | 19 118 | 27 830 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 490 | 19 118 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 191 | |||
UX | Autres créances clients | 262 244 | |||
VB | T. V. A. | 22 366 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 870 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 670 | 287 479 | 5 191 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000 | 180 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 433 | 252 433 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 931 | 24 931 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 383 | 32 383 | ||
VW | T.V.A. | 20 212 | 20 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 604 | 7 604 | ||
VI | Groupe et associés | 35 614 | 35 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 496 | 95 496 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 672 | 648 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 064 | 1 273 | 1 791 | |
AN | Terrains | 19 052 | 19 052 | 19 052 | |
AP | Constructions | 121 512 | 34 721 | 86 791 | 92 866 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 055 | 99 898 | 19 157 | 23 466 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 381 | 50 537 | 36 844 | 36 682 |
BJ | TOTAL (I) | 350 063 | 186 429 | 163 634 | 172 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 234 897 | 23 490 | 211 407 | 169 754 |
BN | En cours de production de biens | 15 264 | 15 264 | 13 500 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 550 | 4 550 | 4 850 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 267 435 | 4 340 | 263 095 | 100 118 |
BZ | Autres créances | 22 366 | 22 366 | 12 729 | |
CF | Disponibilités | 40 937 | 40 937 | 25 683 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 870 | 2 870 | 2 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 588 319 | 27 830 | 560 489 | 329 235 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 381 | 214 258 | 724 123 | 501 300 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 191 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 525 | 1 525 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 681 | 73 532 | ||
DL | TOTAL (I) | 75 451 | 90 302 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000 | 190 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 614 | 117 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 433 | 132 506 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 129 | 88 376 | ||
EA | Autres dettes | 95 496 | |||
EC | TOTAL (IV) | 648 672 | 410 999 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 724 123 | 501 300 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 672 | 410 999 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 000 | 190 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 611 352 | 2 611 352 | 2 195 666 | |
FG | Production vendue services | 18 744 | 18 744 | 23 935 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 630 097 | 2 630 097 | 2 219 601 | |
FM | Production stockée | 1 464 | -2 995 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 287 | 4 588 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 118 | 25 210 | ||
FQ | Autres produits | 772 | 270 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 656 738 | 2 246 674 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 188 082 | 1 726 617 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46 243 | 32 105 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 138 515 | 112 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 547 | 10 877 | ||
FY | Salaires et traitements | 203 581 | 193 348 | ||
FZ | Charges sociales | 67 982 | 54 107 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 331 | 20 780 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 490 | 19 131 | ||
GE | Autres charges | 47 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 608 332 | 2 169 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 406 | 76 829 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 533 | 3 344 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 533 | 3 344 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 533 | -3 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 873 | 73 486 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 354 | 762 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 354 | 762 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545 | 716 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 | 716 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 808 | 46 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 091 | 2 247 436 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 612 410 | 2 173 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 681 | 73 532 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 448 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 428 | 44 | 199 | 1 273 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 868 | 21 287 | 185 155 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 165 296 | 21 331 | 199 | 186 429 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 18 900 | 23 490 | 18 900 | 23 490 |
6T | Sur comptes clients | 4 557 | 218 | 4 340 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 457 | 23 490 | 19 118 | 27 830 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 457 | 23 490 | 19 118 | 27 830 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 490 | 19 118 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 191 | |||
UX | Autres créances clients | 262 244 | |||
VB | T. V. A. | 22 366 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 870 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 670 | 287 479 | 5 191 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000 | 180 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 433 | 252 433 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 931 | 24 931 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 383 | 32 383 | ||
VW | T.V.A. | 20 212 | 20 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 604 | 7 604 | ||
VI | Groupe et associés | 35 614 | 35 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 496 | 95 496 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 672 | 648 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 064 | 1 273 | 1 791 | |
AN | Terrains | 19 052 | 19 052 | 19 052 | |
AP | Constructions | 121 512 | 34 721 | 86 791 | 92 866 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 055 | 99 898 | 19 157 | 23 466 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 381 | 50 537 | 36 844 | 36 682 |
BJ | TOTAL (I) | 350 063 | 186 429 | 163 634 | 172 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 234 897 | 23 490 | 211 407 | 169 754 |
BN | En cours de production de biens | 15 264 | 15 264 | 13 500 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 550 | 4 550 | 4 850 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 267 435 | 4 340 | 263 095 | 100 118 |
BZ | Autres créances | 22 366 | 22 366 | 12 729 | |
CF | Disponibilités | 40 937 | 40 937 | 25 683 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 870 | 2 870 | 2 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 588 319 | 27 830 | 560 489 | 329 235 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 381 | 214 258 | 724 123 | 501 300 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 191 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 525 | 1 525 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 681 | 73 532 | ||
DL | TOTAL (I) | 75 451 | 90 302 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000 | 190 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 614 | 117 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 433 | 132 506 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 129 | 88 376 | ||
EA | Autres dettes | 95 496 | |||
EC | TOTAL (IV) | 648 672 | 410 999 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 724 123 | 501 300 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 672 | 410 999 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 000 | 190 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 611 352 | 2 611 352 | 2 195 666 | |
FG | Production vendue services | 18 744 | 18 744 | 23 935 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 630 097 | 2 630 097 | 2 219 601 | |
FM | Production stockée | 1 464 | -2 995 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 287 | 4 588 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 118 | 25 210 | ||
FQ | Autres produits | 772 | 270 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 656 738 | 2 246 674 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 188 082 | 1 726 617 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46 243 | 32 105 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 138 515 | 112 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 547 | 10 877 | ||
FY | Salaires et traitements | 203 581 | 193 348 | ||
FZ | Charges sociales | 67 982 | 54 107 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 331 | 20 780 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 490 | 19 131 | ||
GE | Autres charges | 47 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 608 332 | 2 169 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 406 | 76 829 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 533 | 3 344 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 533 | 3 344 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 533 | -3 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 873 | 73 486 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 354 | 762 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 354 | 762 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545 | 716 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 | 716 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 808 | 46 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 091 | 2 247 436 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 612 410 | 2 173 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 681 | 73 532 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 448 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 428 | 44 | 199 | 1 273 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 868 | 21 287 | 185 155 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 165 296 | 21 331 | 199 | 186 429 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 18 900 | 23 490 | 18 900 | 23 490 |
6T | Sur comptes clients | 4 557 | 218 | 4 340 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 457 | 23 490 | 19 118 | 27 830 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 457 | 23 490 | 19 118 | 27 830 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 490 | 19 118 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 191 | |||
UX | Autres créances clients | 262 244 | |||
VB | T. V. A. | 22 366 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 870 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 670 | 287 479 | 5 191 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000 | 180 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 433 | 252 433 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 931 | 24 931 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 383 | 32 383 | ||
VW | T.V.A. | 20 212 | 20 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 604 | 7 604 | ||
VI | Groupe et associés | 35 614 | 35 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 496 | 95 496 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 672 | 648 672 |