Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 505 167 | 993 224 | 511 942 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 116 581 | 105 341 | 11 240 | |
AH | Fonds commercial | 1 220 354 | 220 354 | 1 000 000 | |
AP | Constructions | 17 065 | 621 | 16 443 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 681 306 | 3 746 203 | 1 935 102 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 657 900 | 582 590 | 75 309 | |
CU | Autres participations | 165 468 | 165 468 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 179 561 | 179 561 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 543 405 | 5 648 335 | 3 895 070 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 226 322 | 198 359 | 2 027 962 | |
BN | En cours de production de biens | 78 606 | 4 | 78 602 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 119 080 | 98 787 | 1 020 292 | |
BT | Marchandises | 475 791 | 23 738 | 452 052 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 327 | 82 327 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 556 072 | 36 223 | 3 519 848 | |
BZ | Autres créances | 914 522 | 914 522 | ||
CF | Disponibilités | 206 002 | 206 002 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 81 591 | 81 591 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 740 317 | 357 113 | 8 383 203 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 283 723 | 6 005 449 | 12 278 273 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 182 700 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 270 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 755 | |||
DG | Autres réserves | 5 026 639 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 312 | |||
DK | Provisions réglementées | 674 897 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 775 950 | |||
DP | Provisions pour risques | 61 313 | |||
DR | TOTAL (III) | 61 313 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 760 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 228 314 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 415 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 916 073 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 600 917 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 460 | |||
EA | Autres dettes | 122 683 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 383 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 441 009 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 278 273 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 229 052 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 447 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 992 183 | 4 009 417 | 5 001 601 | |
FD | Production vendue biens | 3 645 238 | 11 895 677 | 15 540 915 | |
FG | Production vendue services | 38 360 | 240 251 | 278 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 675 782 | 16 145 346 | 20 821 128 | |
FM | Production stockée | -13 394 | |||
FN | Production immobilisée | 248 650 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 591 | |||
FQ | Autres produits | 331 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 175 306 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 065 454 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 121 983 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 157 020 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 235 304 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 806 871 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 290 186 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 332 064 | |||
FZ | Charges sociales | 770 035 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 546 415 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 205 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 703 | |||
GE | Autres charges | 1 059 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 405 303 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -229 997 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 108 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 670 | |||
GN | Différences positives de change | 1 304 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 082 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 297 | |||
GS | Différences négatives de change | 25 292 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 589 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -124 507 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -354 504 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 737 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 742 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 479 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 894 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 317 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -82 837 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -310 030 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 238 868 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 366 181 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -127 312 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 144 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 067 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 765 012 | 228 212 | 993 224 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 787 | 11 553 | 105 341 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 054 266 | 306 649 | 31 500 | 4 329 415 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 913 066 | 546 415 | 31 500 | 5 427 981 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 674 897 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 597 744 | 113 894 | 36 742 | 674 897 |
4A | Provisions pour litiges | 18 703 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 12 610 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 397 | 48 703 | 21 787 | 61 313 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 220 354 | 220 354 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 290 421 | 57 431 | 26 963 | 320 890 |
6T | Sur comptes clients | 36 223 | 2 773 | 2 773 | 36 223 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 546 999 | 60 205 | 29 737 | 577 468 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 179 141 | 222 803 | 88 266 | 1 313 679 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 908 | 51 524 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 143 894 | 36 742 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 179 561 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 613 | |||
UX | Autres créances clients | 3 516 458 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 748 | |||
VB | T. V. A. | 281 785 | |||
VP | Divers | 75 159 | |||
VC | Groupe et associés | 489 382 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 446 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 591 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 731 748 | 4 552 186 | 179 561 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 447 | 261 447 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 312 | 60 771 | 72 541 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 916 073 | 2 916 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 276 991 | 276 991 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 807 | 234 807 | ||
VW | T.V.A. | 7 550 | 7 550 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 567 | 81 567 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 460 | 17 460 | ||
VI | Groupe et associés | 2 228 314 | 2 228 314 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 683 | 122 683 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 383 | 21 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 301 594 | 6 229 052 | 72 541 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 072 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 505 167 | 993 224 | 511 942 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 116 581 | 105 341 | 11 240 | |
AH | Fonds commercial | 1 220 354 | 220 354 | 1 000 000 | |
AP | Constructions | 17 065 | 621 | 16 443 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 681 306 | 3 746 203 | 1 935 102 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 657 900 | 582 590 | 75 309 | |
CU | Autres participations | 165 468 | 165 468 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 179 561 | 179 561 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 543 405 | 5 648 335 | 3 895 070 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 226 322 | 198 359 | 2 027 962 | |
BN | En cours de production de biens | 78 606 | 4 | 78 602 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 119 080 | 98 787 | 1 020 292 | |
BT | Marchandises | 475 791 | 23 738 | 452 052 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 327 | 82 327 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 556 072 | 36 223 | 3 519 848 | |
BZ | Autres créances | 914 522 | 914 522 | ||
CF | Disponibilités | 206 002 | 206 002 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 81 591 | 81 591 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 740 317 | 357 113 | 8 383 203 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 283 723 | 6 005 449 | 12 278 273 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 182 700 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 270 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 755 | |||
DG | Autres réserves | 5 026 639 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 312 | |||
DK | Provisions réglementées | 674 897 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 775 950 | |||
DP | Provisions pour risques | 61 313 | |||
DR | TOTAL (III) | 61 313 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 760 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 228 314 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 415 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 916 073 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 600 917 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 460 | |||
EA | Autres dettes | 122 683 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 383 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 441 009 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 278 273 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 229 052 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 447 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 992 183 | 4 009 417 | 5 001 601 | |
FD | Production vendue biens | 3 645 238 | 11 895 677 | 15 540 915 | |
FG | Production vendue services | 38 360 | 240 251 | 278 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 675 782 | 16 145 346 | 20 821 128 | |
FM | Production stockée | -13 394 | |||
FN | Production immobilisée | 248 650 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 591 | |||
FQ | Autres produits | 331 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 175 306 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 065 454 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 121 983 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 157 020 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 235 304 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 806 871 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 290 186 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 332 064 | |||
FZ | Charges sociales | 770 035 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 546 415 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 205 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 703 | |||
GE | Autres charges | 1 059 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 405 303 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -229 997 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 108 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 670 | |||
GN | Différences positives de change | 1 304 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 082 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 297 | |||
GS | Différences négatives de change | 25 292 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 589 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -124 507 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -354 504 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 737 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 742 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 479 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 894 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 317 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -82 837 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -310 030 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 238 868 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 366 181 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -127 312 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 144 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 067 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 765 012 | 228 212 | 993 224 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 787 | 11 553 | 105 341 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 054 266 | 306 649 | 31 500 | 4 329 415 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 913 066 | 546 415 | 31 500 | 5 427 981 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 674 897 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 597 744 | 113 894 | 36 742 | 674 897 |
4A | Provisions pour litiges | 18 703 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 12 610 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 397 | 48 703 | 21 787 | 61 313 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 220 354 | 220 354 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 290 421 | 57 431 | 26 963 | 320 890 |
6T | Sur comptes clients | 36 223 | 2 773 | 2 773 | 36 223 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 546 999 | 60 205 | 29 737 | 577 468 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 179 141 | 222 803 | 88 266 | 1 313 679 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 908 | 51 524 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 143 894 | 36 742 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 179 561 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 613 | |||
UX | Autres créances clients | 3 516 458 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 748 | |||
VB | T. V. A. | 281 785 | |||
VP | Divers | 75 159 | |||
VC | Groupe et associés | 489 382 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 446 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 591 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 731 748 | 4 552 186 | 179 561 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 447 | 261 447 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 312 | 60 771 | 72 541 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 916 073 | 2 916 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 276 991 | 276 991 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 807 | 234 807 | ||
VW | T.V.A. | 7 550 | 7 550 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 567 | 81 567 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 460 | 17 460 | ||
VI | Groupe et associés | 2 228 314 | 2 228 314 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 683 | 122 683 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 383 | 21 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 301 594 | 6 229 052 | 72 541 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 072 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 505 167 | 993 224 | 511 942 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 116 581 | 105 341 | 11 240 | |
AH | Fonds commercial | 1 220 354 | 220 354 | 1 000 000 | |
AP | Constructions | 17 065 | 621 | 16 443 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 681 306 | 3 746 203 | 1 935 102 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 657 900 | 582 590 | 75 309 | |
CU | Autres participations | 165 468 | 165 468 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 179 561 | 179 561 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 543 405 | 5 648 335 | 3 895 070 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 226 322 | 198 359 | 2 027 962 | |
BN | En cours de production de biens | 78 606 | 4 | 78 602 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 119 080 | 98 787 | 1 020 292 | |
BT | Marchandises | 475 791 | 23 738 | 452 052 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 327 | 82 327 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 556 072 | 36 223 | 3 519 848 | |
BZ | Autres créances | 914 522 | 914 522 | ||
CF | Disponibilités | 206 002 | 206 002 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 81 591 | 81 591 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 740 317 | 357 113 | 8 383 203 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 283 723 | 6 005 449 | 12 278 273 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 182 700 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 270 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 755 | |||
DG | Autres réserves | 5 026 639 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 312 | |||
DK | Provisions réglementées | 674 897 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 775 950 | |||
DP | Provisions pour risques | 61 313 | |||
DR | TOTAL (III) | 61 313 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 760 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 228 314 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 415 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 916 073 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 600 917 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 460 | |||
EA | Autres dettes | 122 683 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 383 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 441 009 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 278 273 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 229 052 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 447 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 992 183 | 4 009 417 | 5 001 601 | |
FD | Production vendue biens | 3 645 238 | 11 895 677 | 15 540 915 | |
FG | Production vendue services | 38 360 | 240 251 | 278 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 675 782 | 16 145 346 | 20 821 128 | |
FM | Production stockée | -13 394 | |||
FN | Production immobilisée | 248 650 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 591 | |||
FQ | Autres produits | 331 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 175 306 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 065 454 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 121 983 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 157 020 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 235 304 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 806 871 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 290 186 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 332 064 | |||
FZ | Charges sociales | 770 035 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 546 415 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 205 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 703 | |||
GE | Autres charges | 1 059 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 405 303 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -229 997 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 108 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 670 | |||
GN | Différences positives de change | 1 304 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 082 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 297 | |||
GS | Différences négatives de change | 25 292 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 589 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -124 507 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -354 504 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 737 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 742 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 479 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 894 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 317 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -82 837 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -310 030 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 238 868 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 366 181 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -127 312 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 144 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 067 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 765 012 | 228 212 | 993 224 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 787 | 11 553 | 105 341 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 054 266 | 306 649 | 31 500 | 4 329 415 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 913 066 | 546 415 | 31 500 | 5 427 981 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 674 897 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 597 744 | 113 894 | 36 742 | 674 897 |
4A | Provisions pour litiges | 18 703 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 12 610 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 397 | 48 703 | 21 787 | 61 313 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 220 354 | 220 354 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 290 421 | 57 431 | 26 963 | 320 890 |
6T | Sur comptes clients | 36 223 | 2 773 | 2 773 | 36 223 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 546 999 | 60 205 | 29 737 | 577 468 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 179 141 | 222 803 | 88 266 | 1 313 679 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 908 | 51 524 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 143 894 | 36 742 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 179 561 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 613 | |||
UX | Autres créances clients | 3 516 458 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 748 | |||
VB | T. V. A. | 281 785 | |||
VP | Divers | 75 159 | |||
VC | Groupe et associés | 489 382 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 446 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 591 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 731 748 | 4 552 186 | 179 561 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 447 | 261 447 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 312 | 60 771 | 72 541 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 916 073 | 2 916 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 276 991 | 276 991 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 807 | 234 807 | ||
VW | T.V.A. | 7 550 | 7 550 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 567 | 81 567 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 460 | 17 460 | ||
VI | Groupe et associés | 2 228 314 | 2 228 314 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 683 | 122 683 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 383 | 21 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 301 594 | 6 229 052 | 72 541 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 072 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 505 167 | 993 224 | 511 942 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 116 581 | 105 341 | 11 240 | |
AH | Fonds commercial | 1 220 354 | 220 354 | 1 000 000 | |
AP | Constructions | 17 065 | 621 | 16 443 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 681 306 | 3 746 203 | 1 935 102 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 657 900 | 582 590 | 75 309 | |
CU | Autres participations | 165 468 | 165 468 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 179 561 | 179 561 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 543 405 | 5 648 335 | 3 895 070 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 226 322 | 198 359 | 2 027 962 | |
BN | En cours de production de biens | 78 606 | 4 | 78 602 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 119 080 | 98 787 | 1 020 292 | |
BT | Marchandises | 475 791 | 23 738 | 452 052 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 327 | 82 327 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 556 072 | 36 223 | 3 519 848 | |
BZ | Autres créances | 914 522 | 914 522 | ||
CF | Disponibilités | 206 002 | 206 002 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 81 591 | 81 591 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 740 317 | 357 113 | 8 383 203 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 283 723 | 6 005 449 | 12 278 273 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 182 700 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 270 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 755 | |||
DG | Autres réserves | 5 026 639 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 312 | |||
DK | Provisions réglementées | 674 897 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 775 950 | |||
DP | Provisions pour risques | 61 313 | |||
DR | TOTAL (III) | 61 313 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 760 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 228 314 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 415 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 916 073 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 600 917 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 460 | |||
EA | Autres dettes | 122 683 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 383 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 441 009 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 278 273 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 229 052 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 447 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 992 183 | 4 009 417 | 5 001 601 | |
FD | Production vendue biens | 3 645 238 | 11 895 677 | 15 540 915 | |
FG | Production vendue services | 38 360 | 240 251 | 278 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 675 782 | 16 145 346 | 20 821 128 | |
FM | Production stockée | -13 394 | |||
FN | Production immobilisée | 248 650 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 591 | |||
FQ | Autres produits | 331 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 175 306 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 065 454 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 121 983 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 157 020 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 235 304 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 806 871 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 290 186 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 332 064 | |||
FZ | Charges sociales | 770 035 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 546 415 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 205 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 703 | |||
GE | Autres charges | 1 059 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 405 303 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -229 997 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 108 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 670 | |||
GN | Différences positives de change | 1 304 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 082 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 297 | |||
GS | Différences négatives de change | 25 292 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 589 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -124 507 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -354 504 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 737 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 742 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 479 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 894 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 317 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -82 837 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -310 030 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 238 868 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 366 181 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -127 312 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 144 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 067 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 765 012 | 228 212 | 993 224 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 787 | 11 553 | 105 341 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 054 266 | 306 649 | 31 500 | 4 329 415 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 913 066 | 546 415 | 31 500 | 5 427 981 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 674 897 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 597 744 | 113 894 | 36 742 | 674 897 |
4A | Provisions pour litiges | 18 703 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 12 610 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 397 | 48 703 | 21 787 | 61 313 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 220 354 | 220 354 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 290 421 | 57 431 | 26 963 | 320 890 |
6T | Sur comptes clients | 36 223 | 2 773 | 2 773 | 36 223 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 546 999 | 60 205 | 29 737 | 577 468 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 179 141 | 222 803 | 88 266 | 1 313 679 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 908 | 51 524 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 143 894 | 36 742 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 179 561 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 613 | |||
UX | Autres créances clients | 3 516 458 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 748 | |||
VB | T. V. A. | 281 785 | |||
VP | Divers | 75 159 | |||
VC | Groupe et associés | 489 382 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 446 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 591 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 731 748 | 4 552 186 | 179 561 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 447 | 261 447 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 312 | 60 771 | 72 541 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 916 073 | 2 916 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 276 991 | 276 991 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 807 | 234 807 | ||
VW | T.V.A. | 7 550 | 7 550 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 567 | 81 567 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 460 | 17 460 | ||
VI | Groupe et associés | 2 228 314 | 2 228 314 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 683 | 122 683 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 383 | 21 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 301 594 | 6 229 052 | 72 541 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 072 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 505 167 | 993 224 | 511 942 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 116 581 | 105 341 | 11 240 | |
AH | Fonds commercial | 1 220 354 | 220 354 | 1 000 000 | |
AP | Constructions | 17 065 | 621 | 16 443 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 681 306 | 3 746 203 | 1 935 102 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 657 900 | 582 590 | 75 309 | |
CU | Autres participations | 165 468 | 165 468 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 179 561 | 179 561 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 543 405 | 5 648 335 | 3 895 070 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 226 322 | 198 359 | 2 027 962 | |
BN | En cours de production de biens | 78 606 | 4 | 78 602 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 119 080 | 98 787 | 1 020 292 | |
BT | Marchandises | 475 791 | 23 738 | 452 052 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 327 | 82 327 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 556 072 | 36 223 | 3 519 848 | |
BZ | Autres créances | 914 522 | 914 522 | ||
CF | Disponibilités | 206 002 | 206 002 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 81 591 | 81 591 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 740 317 | 357 113 | 8 383 203 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 283 723 | 6 005 449 | 12 278 273 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 182 700 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 270 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 755 | |||
DG | Autres réserves | 5 026 639 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 312 | |||
DK | Provisions réglementées | 674 897 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 775 950 | |||
DP | Provisions pour risques | 61 313 | |||
DR | TOTAL (III) | 61 313 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 760 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 228 314 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 415 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 916 073 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 600 917 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 460 | |||
EA | Autres dettes | 122 683 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 383 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 441 009 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 278 273 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 229 052 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 447 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 992 183 | 4 009 417 | 5 001 601 | |
FD | Production vendue biens | 3 645 238 | 11 895 677 | 15 540 915 | |
FG | Production vendue services | 38 360 | 240 251 | 278 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 675 782 | 16 145 346 | 20 821 128 | |
FM | Production stockée | -13 394 | |||
FN | Production immobilisée | 248 650 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 591 | |||
FQ | Autres produits | 331 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 175 306 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 065 454 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 121 983 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 157 020 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 235 304 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 806 871 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 290 186 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 332 064 | |||
FZ | Charges sociales | 770 035 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 546 415 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 205 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 703 | |||
GE | Autres charges | 1 059 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 405 303 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -229 997 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 108 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 670 | |||
GN | Différences positives de change | 1 304 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 082 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 297 | |||
GS | Différences négatives de change | 25 292 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 589 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -124 507 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -354 504 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 737 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 742 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 479 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 894 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 317 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -82 837 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -310 030 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 238 868 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 366 181 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -127 312 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 144 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 067 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 765 012 | 228 212 | 993 224 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 787 | 11 553 | 105 341 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 054 266 | 306 649 | 31 500 | 4 329 415 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 913 066 | 546 415 | 31 500 | 5 427 981 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 674 897 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 597 744 | 113 894 | 36 742 | 674 897 |
4A | Provisions pour litiges | 18 703 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 12 610 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 397 | 48 703 | 21 787 | 61 313 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 220 354 | 220 354 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 290 421 | 57 431 | 26 963 | 320 890 |
6T | Sur comptes clients | 36 223 | 2 773 | 2 773 | 36 223 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 546 999 | 60 205 | 29 737 | 577 468 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 179 141 | 222 803 | 88 266 | 1 313 679 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 908 | 51 524 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 143 894 | 36 742 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 179 561 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 613 | |||
UX | Autres créances clients | 3 516 458 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 748 | |||
VB | T. V. A. | 281 785 | |||
VP | Divers | 75 159 | |||
VC | Groupe et associés | 489 382 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 446 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 591 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 731 748 | 4 552 186 | 179 561 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 447 | 261 447 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 312 | 60 771 | 72 541 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 916 073 | 2 916 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 276 991 | 276 991 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 807 | 234 807 | ||
VW | T.V.A. | 7 550 | 7 550 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 567 | 81 567 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 460 | 17 460 | ||
VI | Groupe et associés | 2 228 314 | 2 228 314 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 683 | 122 683 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 383 | 21 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 301 594 | 6 229 052 | 72 541 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 072 |