Déposant 1 : SAIRA SEATS SAS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 433925229
Adresse :
Zone Industrielle de l'Orme Les Sources
42160 ANDREZIEUX BOUTHEON
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue de la République
42000 SAINT ETIENNE
FR
Bénéficiare 1 : GRUPO ANTOLIN TRANSPORT
Bénéficiare 1 : SAIRA SEATS SAS
Bénéficiare 1 : KFS MOBILITY, Société par actions simplifiée à Associé Unique
Numéro de SIREN : 433925229
Adresse :
Zone industrielle de l'Orme Les Sources 154 rue Amy Johnson
42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON
FR
Déposant 1 : SAIRA SEATS SAS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 433925229
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Zone Industrielle de l'Orme Les Sources
42160 ANDREZIEUX BOUTHEON
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue de la République
42000 SAINT ETIENNE
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Bénéficiare 1 : GRUPO ANTOLIN TRANSPORT
Bénéficiare 1 : SAIRA SEATS SAS
Bénéficiare 1 : KFS MOBILITY, Société par actions simplifiée à Associé Unique
Numéro de SIREN : 433925229
Adresse :
Zone industrielle de l'Orme Les Sources 154 rue Amy Johnson
42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON
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Déposant 1 : SAIRA SEATS SAS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 433925229
Adresse :
Zone Industrielle de l'Orme Les Sources
42160 ANDREZIEUX BOUTHEON
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue de la République
42000 SAINT ETIENNE
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Bénéficiare 1 : GRUPO ANTOLIN TRANSPORT
Bénéficiare 1 : SAIRA SEATS SAS
Bénéficiare 1 : KFS MOBILITY, Société par actions simplifiée à Associé Unique
Numéro de SIREN : 433925229
Adresse :
Zone industrielle de l'Orme Les Sources 154 rue Amy Johnson
42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON
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Déposant 1 : KFS MOBILITY, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Numéro de SIREN : 433925229
Adresse :
ZI de l'Orme Les Sources, 154 rue Amy Johnson
42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON
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Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, M. FIALLETOUT Julien
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
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Bénéficiare 1 : GRUPO ANTOLIN TRANSPORT
Bénéficiare 1 : SAIRA SEATS SAS
Bénéficiare 1 : KFS MOBILITY, Société par actions simplifiée à Associé Unique
Numéro de SIREN : 433925229
Adresse :
Zone industrielle de l'Orme Les Sources 154 rue Amy Johnson
42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON
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Déposant 1 : KFS MOBILITY, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Numéro de SIREN : 433925229
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ZI de l'Orme Les Sources, 154 rue Amy Johnson
42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON
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Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, M. FIALLETOUT Julien
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
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Bénéficiare 1 : GRUPO ANTOLIN TRANSPORT
Bénéficiare 1 : SAIRA SEATS SAS
Bénéficiare 1 : KFS MOBILITY, Société par actions simplifiée à Associé Unique
Numéro de SIREN : 433925229
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Zone industrielle de l'Orme Les Sources 154 rue Amy Johnson
42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON
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Déposant 1 : KFS MOBILITY, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Numéro de SIREN : 433925229
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ZI de l'Orme Les Sources, 154 rue Amy Johnson
42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON
FR
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, M. FIALLETOUT Julien
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : GRUPO ANTOLIN TRANSPORT
Bénéficiare 1 : SAIRA SEATS SAS
Bénéficiare 1 : KFS MOBILITY, Société par actions simplifiée à Associé Unique
Numéro de SIREN : 433925229
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Zone industrielle de l'Orme Les Sources 154 rue Amy Johnson
42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 256 | 4 256 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 275 121 | 6 697 610 | 577 511 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 087 546 | 1 026 839 | 60 707 | 129 273 |
AH | Fonds commercial | 4 897 | 4 897 | 1 496 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 393 422 | |||
AP | Constructions | 13 061 | 3 830 | 9 231 | 10 537 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 967 420 | 4 495 521 | 471 900 | 574 271 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 831 716 | 710 324 | 121 391 | 106 432 |
AV | Immobilisations en cours | 218 221 | |||
CU | Autres participations | 621 293 | 310 113 | 311 180 | 621 293 |
BF | Prêts | 604 | 604 | 2 232 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 448 | 7 448 | 14 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 813 360 | 13 253 389 | 1 559 971 | 2 071 824 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 403 249 | 427 925 | 1 975 323 | 2 546 033 |
BN | En cours de production de biens | 1 638 898 | 139 043 | 1 499 855 | 1 941 428 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 353 560 | 53 | 353 506 | 93 423 |
BT | Marchandises | 18 981 | 18 981 | 36 970 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 664 729 | 664 729 | 841 471 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 553 837 | 313 299 | 2 240 538 | 3 686 519 |
BZ | Autres créances | 7 477 250 | 4 068 739 | 3 408 510 | 2 507 663 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 209 061 | 209 061 | ||
CF | Disponibilités | 2 035 086 | 2 035 086 | 909 551 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 167 | 36 167 | 2 272 268 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 390 818 | 4 949 061 | 12 441 757 | 14 835 327 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 204 178 | 18 202 450 | 14 001 728 | 16 907 151 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 285 600 | 7 285 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 265 000 | 265 000 | ||
DG | Autres réserves | 786 130 | 786 130 | ||
DH | Report à nouveau | -2 250 906 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 239 208 | -2 250 906 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 500 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 846 616 | 6 093 324 | ||
DP | Provisions pour risques | 940 000 | 372 104 | ||
DQ | Provisions pour charges | 388 397 | 344 230 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 328 397 | 716 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 240 | 1 137 689 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 046 | 36 034 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 655 236 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 613 995 | 5 289 973 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 382 813 | 1 786 171 | ||
EA | Autres dettes | 93 607 | 346 968 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 013 014 | 845 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 826 714 | 10 097 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 001 728 | 16 907 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 900 555 | 900 555 | 251 979 | |
FD | Production vendue biens | 18 900 833 | 5 796 970 | 24 697 803 | 24 229 717 |
FG | Production vendue services | 4 707 484 | 1 597 317 | 6 304 801 | 7 158 118 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 608 317 | 8 294 843 | 31 903 159 | 31 639 814 |
FM | Production stockée | -4 430 635 | -4 062 376 | ||
FN | Production immobilisée | 152 041 | 536 706 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 602 | 275 666 | ||
FQ | Autres produits | 246 | 329 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 766 414 | 28 390 139 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 427 | 113 054 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 942 | -10 808 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 562 176 | 13 451 650 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 257 203 | -4 431 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 393 932 | 10 521 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 365 692 | 417 507 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 381 394 | 4 375 250 | ||
FZ | Charges sociales | 1 843 247 | 1 747 134 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 411 852 | 368 055 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 421 | 440 120 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 659 010 | 145 415 | ||
GE | Autres charges | 2 181 | 1 870 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 562 073 | 27 139 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 795 659 | 1 250 951 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 109 | 265 847 | ||
GN | Différences positives de change | 8 084 | 9 393 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 193 | 275 240 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 310 113 | 4 068 739 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 163 135 | 157 835 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 940 | 5 622 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 480 188 | 4 232 196 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -456 995 | -3 956 956 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 252 654 | -2 706 005 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 052 | 93 559 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 552 | 108 559 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710 408 | 78 849 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 408 | 78 849 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -651 856 | 29 710 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -502 | 112 498 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -664 800 | -537 887 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 848 159 | 28 773 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 087 367 | 31 024 845 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 239 208 | -2 250 906 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 590 629 | 111 236 | 6 701 866 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 961 673 | 70 063 | 1 031 736 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 979 122 | 230 646 | 93 | 5 209 675 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 531 424 | 411 945 | 93 | 12 943 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 388 397 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 940 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 716 334 | 659 010 | 46 947 | 1 328 397 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 310 113 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 447 415 | 119 607 | 567 022 | |
6T | Sur comptes clients | 289 485 | 23 814 | 313 299 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 068 739 | 4 068 739 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 805 640 | 453 534 | 5 259 173 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 521 973 | 1 112 544 | 46 947 | 6 587 571 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 802 432 | 46 947 | ||
UG | - Financières | 310 113 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 604 | 604 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 448 | 7 448 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 186 | |||
UX | Autres créances clients | 2 481 651 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 313 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 645 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 853 938 | |||
VB | T. V. A. | 355 950 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 504 | |||
VC | Groupe et associés | 4 382 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874 605 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 167 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 075 306 | 10 075 306 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 240 | 683 240 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 046 | 40 046 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 613 995 | 4 613 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 549 065 | 549 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 100 764 | 1 100 764 | ||
VW | T.V.A. | 638 143 | 638 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 841 | 94 841 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 607 | 93 607 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 013 014 | 2 013 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 826 714 | 9 826 714 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 656 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 256 | 4 256 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 275 121 | 6 697 610 | 577 511 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 087 546 | 1 026 839 | 60 707 | 129 273 |
AH | Fonds commercial | 4 897 | 4 897 | 1 496 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 393 422 | |||
AP | Constructions | 13 061 | 3 830 | 9 231 | 10 537 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 967 420 | 4 495 521 | 471 900 | 574 271 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 831 716 | 710 324 | 121 391 | 106 432 |
AV | Immobilisations en cours | 218 221 | |||
CU | Autres participations | 621 293 | 310 113 | 311 180 | 621 293 |
BF | Prêts | 604 | 604 | 2 232 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 448 | 7 448 | 14 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 813 360 | 13 253 389 | 1 559 971 | 2 071 824 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 403 249 | 427 925 | 1 975 323 | 2 546 033 |
BN | En cours de production de biens | 1 638 898 | 139 043 | 1 499 855 | 1 941 428 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 353 560 | 53 | 353 506 | 93 423 |
BT | Marchandises | 18 981 | 18 981 | 36 970 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 664 729 | 664 729 | 841 471 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 553 837 | 313 299 | 2 240 538 | 3 686 519 |
BZ | Autres créances | 7 477 250 | 4 068 739 | 3 408 510 | 2 507 663 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 209 061 | 209 061 | ||
CF | Disponibilités | 2 035 086 | 2 035 086 | 909 551 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 167 | 36 167 | 2 272 268 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 390 818 | 4 949 061 | 12 441 757 | 14 835 327 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 204 178 | 18 202 450 | 14 001 728 | 16 907 151 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 285 600 | 7 285 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 265 000 | 265 000 | ||
DG | Autres réserves | 786 130 | 786 130 | ||
DH | Report à nouveau | -2 250 906 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 239 208 | -2 250 906 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 500 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 846 616 | 6 093 324 | ||
DP | Provisions pour risques | 940 000 | 372 104 | ||
DQ | Provisions pour charges | 388 397 | 344 230 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 328 397 | 716 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 240 | 1 137 689 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 046 | 36 034 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 655 236 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 613 995 | 5 289 973 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 382 813 | 1 786 171 | ||
EA | Autres dettes | 93 607 | 346 968 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 013 014 | 845 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 826 714 | 10 097 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 001 728 | 16 907 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 900 555 | 900 555 | 251 979 | |
FD | Production vendue biens | 18 900 833 | 5 796 970 | 24 697 803 | 24 229 717 |
FG | Production vendue services | 4 707 484 | 1 597 317 | 6 304 801 | 7 158 118 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 608 317 | 8 294 843 | 31 903 159 | 31 639 814 |
FM | Production stockée | -4 430 635 | -4 062 376 | ||
FN | Production immobilisée | 152 041 | 536 706 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 602 | 275 666 | ||
FQ | Autres produits | 246 | 329 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 766 414 | 28 390 139 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 427 | 113 054 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 942 | -10 808 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 562 176 | 13 451 650 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 257 203 | -4 431 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 393 932 | 10 521 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 365 692 | 417 507 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 381 394 | 4 375 250 | ||
FZ | Charges sociales | 1 843 247 | 1 747 134 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 411 852 | 368 055 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 421 | 440 120 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 659 010 | 145 415 | ||
GE | Autres charges | 2 181 | 1 870 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 562 073 | 27 139 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 795 659 | 1 250 951 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 109 | 265 847 | ||
GN | Différences positives de change | 8 084 | 9 393 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 193 | 275 240 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 310 113 | 4 068 739 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 163 135 | 157 835 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 940 | 5 622 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 480 188 | 4 232 196 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -456 995 | -3 956 956 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 252 654 | -2 706 005 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 052 | 93 559 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 552 | 108 559 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710 408 | 78 849 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 408 | 78 849 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -651 856 | 29 710 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -502 | 112 498 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -664 800 | -537 887 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 848 159 | 28 773 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 087 367 | 31 024 845 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 239 208 | -2 250 906 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 590 629 | 111 236 | 6 701 866 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 961 673 | 70 063 | 1 031 736 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 979 122 | 230 646 | 93 | 5 209 675 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 531 424 | 411 945 | 93 | 12 943 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 388 397 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 940 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 716 334 | 659 010 | 46 947 | 1 328 397 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 310 113 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 447 415 | 119 607 | 567 022 | |
6T | Sur comptes clients | 289 485 | 23 814 | 313 299 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 068 739 | 4 068 739 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 805 640 | 453 534 | 5 259 173 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 521 973 | 1 112 544 | 46 947 | 6 587 571 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 802 432 | 46 947 | ||
UG | - Financières | 310 113 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 604 | 604 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 448 | 7 448 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 186 | |||
UX | Autres créances clients | 2 481 651 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 313 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 645 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 853 938 | |||
VB | T. V. A. | 355 950 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 504 | |||
VC | Groupe et associés | 4 382 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874 605 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 167 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 075 306 | 10 075 306 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 240 | 683 240 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 046 | 40 046 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 613 995 | 4 613 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 549 065 | 549 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 100 764 | 1 100 764 | ||
VW | T.V.A. | 638 143 | 638 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 841 | 94 841 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 607 | 93 607 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 013 014 | 2 013 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 826 714 | 9 826 714 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 656 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 256 | 4 256 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 275 121 | 6 697 610 | 577 511 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 087 546 | 1 026 839 | 60 707 | 129 273 |
AH | Fonds commercial | 4 897 | 4 897 | 1 496 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 393 422 | |||
AP | Constructions | 13 061 | 3 830 | 9 231 | 10 537 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 967 420 | 4 495 521 | 471 900 | 574 271 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 831 716 | 710 324 | 121 391 | 106 432 |
AV | Immobilisations en cours | 218 221 | |||
CU | Autres participations | 621 293 | 310 113 | 311 180 | 621 293 |
BF | Prêts | 604 | 604 | 2 232 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 448 | 7 448 | 14 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 813 360 | 13 253 389 | 1 559 971 | 2 071 824 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 403 249 | 427 925 | 1 975 323 | 2 546 033 |
BN | En cours de production de biens | 1 638 898 | 139 043 | 1 499 855 | 1 941 428 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 353 560 | 53 | 353 506 | 93 423 |
BT | Marchandises | 18 981 | 18 981 | 36 970 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 664 729 | 664 729 | 841 471 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 553 837 | 313 299 | 2 240 538 | 3 686 519 |
BZ | Autres créances | 7 477 250 | 4 068 739 | 3 408 510 | 2 507 663 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 209 061 | 209 061 | ||
CF | Disponibilités | 2 035 086 | 2 035 086 | 909 551 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 167 | 36 167 | 2 272 268 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 390 818 | 4 949 061 | 12 441 757 | 14 835 327 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 204 178 | 18 202 450 | 14 001 728 | 16 907 151 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 285 600 | 7 285 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 265 000 | 265 000 | ||
DG | Autres réserves | 786 130 | 786 130 | ||
DH | Report à nouveau | -2 250 906 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 239 208 | -2 250 906 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 500 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 846 616 | 6 093 324 | ||
DP | Provisions pour risques | 940 000 | 372 104 | ||
DQ | Provisions pour charges | 388 397 | 344 230 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 328 397 | 716 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 240 | 1 137 689 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 046 | 36 034 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 655 236 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 613 995 | 5 289 973 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 382 813 | 1 786 171 | ||
EA | Autres dettes | 93 607 | 346 968 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 013 014 | 845 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 826 714 | 10 097 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 001 728 | 16 907 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 900 555 | 900 555 | 251 979 | |
FD | Production vendue biens | 18 900 833 | 5 796 970 | 24 697 803 | 24 229 717 |
FG | Production vendue services | 4 707 484 | 1 597 317 | 6 304 801 | 7 158 118 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 608 317 | 8 294 843 | 31 903 159 | 31 639 814 |
FM | Production stockée | -4 430 635 | -4 062 376 | ||
FN | Production immobilisée | 152 041 | 536 706 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 602 | 275 666 | ||
FQ | Autres produits | 246 | 329 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 766 414 | 28 390 139 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 427 | 113 054 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 942 | -10 808 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 562 176 | 13 451 650 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 257 203 | -4 431 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 393 932 | 10 521 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 365 692 | 417 507 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 381 394 | 4 375 250 | ||
FZ | Charges sociales | 1 843 247 | 1 747 134 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 411 852 | 368 055 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 421 | 440 120 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 659 010 | 145 415 | ||
GE | Autres charges | 2 181 | 1 870 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 562 073 | 27 139 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 795 659 | 1 250 951 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 109 | 265 847 | ||
GN | Différences positives de change | 8 084 | 9 393 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 193 | 275 240 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 310 113 | 4 068 739 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 163 135 | 157 835 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 940 | 5 622 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 480 188 | 4 232 196 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -456 995 | -3 956 956 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 252 654 | -2 706 005 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 052 | 93 559 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 552 | 108 559 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710 408 | 78 849 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 408 | 78 849 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -651 856 | 29 710 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -502 | 112 498 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -664 800 | -537 887 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 848 159 | 28 773 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 087 367 | 31 024 845 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 239 208 | -2 250 906 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 590 629 | 111 236 | 6 701 866 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 961 673 | 70 063 | 1 031 736 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 979 122 | 230 646 | 93 | 5 209 675 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 531 424 | 411 945 | 93 | 12 943 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 388 397 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 940 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 716 334 | 659 010 | 46 947 | 1 328 397 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 310 113 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 447 415 | 119 607 | 567 022 | |
6T | Sur comptes clients | 289 485 | 23 814 | 313 299 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 068 739 | 4 068 739 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 805 640 | 453 534 | 5 259 173 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 521 973 | 1 112 544 | 46 947 | 6 587 571 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 802 432 | 46 947 | ||
UG | - Financières | 310 113 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 604 | 604 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 448 | 7 448 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 186 | |||
UX | Autres créances clients | 2 481 651 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 313 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 645 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 853 938 | |||
VB | T. V. A. | 355 950 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 504 | |||
VC | Groupe et associés | 4 382 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874 605 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 167 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 075 306 | 10 075 306 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 240 | 683 240 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 046 | 40 046 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 613 995 | 4 613 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 549 065 | 549 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 100 764 | 1 100 764 | ||
VW | T.V.A. | 638 143 | 638 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 841 | 94 841 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 607 | 93 607 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 013 014 | 2 013 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 826 714 | 9 826 714 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 656 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 256 | 4 256 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 275 121 | 6 697 610 | 577 511 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 087 546 | 1 026 839 | 60 707 | 129 273 |
AH | Fonds commercial | 4 897 | 4 897 | 1 496 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 393 422 | |||
AP | Constructions | 13 061 | 3 830 | 9 231 | 10 537 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 967 420 | 4 495 521 | 471 900 | 574 271 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 831 716 | 710 324 | 121 391 | 106 432 |
AV | Immobilisations en cours | 218 221 | |||
CU | Autres participations | 621 293 | 310 113 | 311 180 | 621 293 |
BF | Prêts | 604 | 604 | 2 232 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 448 | 7 448 | 14 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 813 360 | 13 253 389 | 1 559 971 | 2 071 824 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 403 249 | 427 925 | 1 975 323 | 2 546 033 |
BN | En cours de production de biens | 1 638 898 | 139 043 | 1 499 855 | 1 941 428 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 353 560 | 53 | 353 506 | 93 423 |
BT | Marchandises | 18 981 | 18 981 | 36 970 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 664 729 | 664 729 | 841 471 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 553 837 | 313 299 | 2 240 538 | 3 686 519 |
BZ | Autres créances | 7 477 250 | 4 068 739 | 3 408 510 | 2 507 663 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 209 061 | 209 061 | ||
CF | Disponibilités | 2 035 086 | 2 035 086 | 909 551 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 167 | 36 167 | 2 272 268 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 390 818 | 4 949 061 | 12 441 757 | 14 835 327 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 204 178 | 18 202 450 | 14 001 728 | 16 907 151 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 285 600 | 7 285 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 265 000 | 265 000 | ||
DG | Autres réserves | 786 130 | 786 130 | ||
DH | Report à nouveau | -2 250 906 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 239 208 | -2 250 906 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 500 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 846 616 | 6 093 324 | ||
DP | Provisions pour risques | 940 000 | 372 104 | ||
DQ | Provisions pour charges | 388 397 | 344 230 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 328 397 | 716 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 240 | 1 137 689 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 046 | 36 034 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 655 236 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 613 995 | 5 289 973 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 382 813 | 1 786 171 | ||
EA | Autres dettes | 93 607 | 346 968 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 013 014 | 845 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 826 714 | 10 097 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 001 728 | 16 907 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 900 555 | 900 555 | 251 979 | |
FD | Production vendue biens | 18 900 833 | 5 796 970 | 24 697 803 | 24 229 717 |
FG | Production vendue services | 4 707 484 | 1 597 317 | 6 304 801 | 7 158 118 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 608 317 | 8 294 843 | 31 903 159 | 31 639 814 |
FM | Production stockée | -4 430 635 | -4 062 376 | ||
FN | Production immobilisée | 152 041 | 536 706 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 602 | 275 666 | ||
FQ | Autres produits | 246 | 329 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 766 414 | 28 390 139 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 427 | 113 054 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 942 | -10 808 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 562 176 | 13 451 650 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 257 203 | -4 431 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 393 932 | 10 521 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 365 692 | 417 507 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 381 394 | 4 375 250 | ||
FZ | Charges sociales | 1 843 247 | 1 747 134 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 411 852 | 368 055 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 421 | 440 120 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 659 010 | 145 415 | ||
GE | Autres charges | 2 181 | 1 870 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 562 073 | 27 139 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 795 659 | 1 250 951 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 109 | 265 847 | ||
GN | Différences positives de change | 8 084 | 9 393 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 193 | 275 240 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 310 113 | 4 068 739 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 163 135 | 157 835 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 940 | 5 622 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 480 188 | 4 232 196 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -456 995 | -3 956 956 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 252 654 | -2 706 005 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 052 | 93 559 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 552 | 108 559 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710 408 | 78 849 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 408 | 78 849 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -651 856 | 29 710 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -502 | 112 498 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -664 800 | -537 887 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 848 159 | 28 773 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 087 367 | 31 024 845 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 239 208 | -2 250 906 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 590 629 | 111 236 | 6 701 866 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 961 673 | 70 063 | 1 031 736 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 979 122 | 230 646 | 93 | 5 209 675 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 531 424 | 411 945 | 93 | 12 943 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 388 397 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 940 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 716 334 | 659 010 | 46 947 | 1 328 397 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 310 113 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 447 415 | 119 607 | 567 022 | |
6T | Sur comptes clients | 289 485 | 23 814 | 313 299 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 068 739 | 4 068 739 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 805 640 | 453 534 | 5 259 173 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 521 973 | 1 112 544 | 46 947 | 6 587 571 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 802 432 | 46 947 | ||
UG | - Financières | 310 113 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 604 | 604 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 448 | 7 448 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 186 | |||
UX | Autres créances clients | 2 481 651 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 313 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 645 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 853 938 | |||
VB | T. V. A. | 355 950 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 504 | |||
VC | Groupe et associés | 4 382 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874 605 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 167 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 075 306 | 10 075 306 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 240 | 683 240 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 046 | 40 046 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 613 995 | 4 613 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 549 065 | 549 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 100 764 | 1 100 764 | ||
VW | T.V.A. | 638 143 | 638 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 841 | 94 841 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 607 | 93 607 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 013 014 | 2 013 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 826 714 | 9 826 714 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 656 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 256 | 4 256 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 275 121 | 6 697 610 | 577 511 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 087 546 | 1 026 839 | 60 707 | 129 273 |
AH | Fonds commercial | 4 897 | 4 897 | 1 496 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 393 422 | |||
AP | Constructions | 13 061 | 3 830 | 9 231 | 10 537 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 967 420 | 4 495 521 | 471 900 | 574 271 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 831 716 | 710 324 | 121 391 | 106 432 |
AV | Immobilisations en cours | 218 221 | |||
CU | Autres participations | 621 293 | 310 113 | 311 180 | 621 293 |
BF | Prêts | 604 | 604 | 2 232 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 448 | 7 448 | 14 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 813 360 | 13 253 389 | 1 559 971 | 2 071 824 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 403 249 | 427 925 | 1 975 323 | 2 546 033 |
BN | En cours de production de biens | 1 638 898 | 139 043 | 1 499 855 | 1 941 428 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 353 560 | 53 | 353 506 | 93 423 |
BT | Marchandises | 18 981 | 18 981 | 36 970 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 664 729 | 664 729 | 841 471 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 553 837 | 313 299 | 2 240 538 | 3 686 519 |
BZ | Autres créances | 7 477 250 | 4 068 739 | 3 408 510 | 2 507 663 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 209 061 | 209 061 | ||
CF | Disponibilités | 2 035 086 | 2 035 086 | 909 551 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 167 | 36 167 | 2 272 268 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 390 818 | 4 949 061 | 12 441 757 | 14 835 327 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 204 178 | 18 202 450 | 14 001 728 | 16 907 151 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 285 600 | 7 285 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 265 000 | 265 000 | ||
DG | Autres réserves | 786 130 | 786 130 | ||
DH | Report à nouveau | -2 250 906 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 239 208 | -2 250 906 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 500 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 846 616 | 6 093 324 | ||
DP | Provisions pour risques | 940 000 | 372 104 | ||
DQ | Provisions pour charges | 388 397 | 344 230 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 328 397 | 716 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 240 | 1 137 689 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 046 | 36 034 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 655 236 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 613 995 | 5 289 973 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 382 813 | 1 786 171 | ||
EA | Autres dettes | 93 607 | 346 968 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 013 014 | 845 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 826 714 | 10 097 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 001 728 | 16 907 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 900 555 | 900 555 | 251 979 | |
FD | Production vendue biens | 18 900 833 | 5 796 970 | 24 697 803 | 24 229 717 |
FG | Production vendue services | 4 707 484 | 1 597 317 | 6 304 801 | 7 158 118 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 608 317 | 8 294 843 | 31 903 159 | 31 639 814 |
FM | Production stockée | -4 430 635 | -4 062 376 | ||
FN | Production immobilisée | 152 041 | 536 706 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 602 | 275 666 | ||
FQ | Autres produits | 246 | 329 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 766 414 | 28 390 139 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 427 | 113 054 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 942 | -10 808 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 562 176 | 13 451 650 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 257 203 | -4 431 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 393 932 | 10 521 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 365 692 | 417 507 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 381 394 | 4 375 250 | ||
FZ | Charges sociales | 1 843 247 | 1 747 134 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 411 852 | 368 055 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 421 | 440 120 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 659 010 | 145 415 | ||
GE | Autres charges | 2 181 | 1 870 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 562 073 | 27 139 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 795 659 | 1 250 951 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 109 | 265 847 | ||
GN | Différences positives de change | 8 084 | 9 393 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 193 | 275 240 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 310 113 | 4 068 739 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 163 135 | 157 835 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 940 | 5 622 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 480 188 | 4 232 196 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -456 995 | -3 956 956 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 252 654 | -2 706 005 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 052 | 93 559 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 552 | 108 559 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710 408 | 78 849 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 408 | 78 849 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -651 856 | 29 710 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -502 | 112 498 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -664 800 | -537 887 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 848 159 | 28 773 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 087 367 | 31 024 845 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 239 208 | -2 250 906 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 590 629 | 111 236 | 6 701 866 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 961 673 | 70 063 | 1 031 736 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 979 122 | 230 646 | 93 | 5 209 675 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 531 424 | 411 945 | 93 | 12 943 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 388 397 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 940 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 716 334 | 659 010 | 46 947 | 1 328 397 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 310 113 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 447 415 | 119 607 | 567 022 | |
6T | Sur comptes clients | 289 485 | 23 814 | 313 299 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 068 739 | 4 068 739 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 805 640 | 453 534 | 5 259 173 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 521 973 | 1 112 544 | 46 947 | 6 587 571 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 802 432 | 46 947 | ||
UG | - Financières | 310 113 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 604 | 604 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 448 | 7 448 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 186 | |||
UX | Autres créances clients | 2 481 651 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 313 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 645 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 853 938 | |||
VB | T. V. A. | 355 950 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 504 | |||
VC | Groupe et associés | 4 382 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874 605 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 167 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 075 306 | 10 075 306 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 240 | 683 240 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 046 | 40 046 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 613 995 | 4 613 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 549 065 | 549 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 100 764 | 1 100 764 | ||
VW | T.V.A. | 638 143 | 638 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 841 | 94 841 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 607 | 93 607 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 013 014 | 2 013 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 826 714 | 9 826 714 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 656 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 256 | 4 256 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 275 121 | 6 697 610 | 577 511 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 087 546 | 1 026 839 | 60 707 | 129 273 |
AH | Fonds commercial | 4 897 | 4 897 | 1 496 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 393 422 | |||
AP | Constructions | 13 061 | 3 830 | 9 231 | 10 537 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 967 420 | 4 495 521 | 471 900 | 574 271 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 831 716 | 710 324 | 121 391 | 106 432 |
AV | Immobilisations en cours | 218 221 | |||
CU | Autres participations | 621 293 | 310 113 | 311 180 | 621 293 |
BF | Prêts | 604 | 604 | 2 232 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 448 | 7 448 | 14 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 813 360 | 13 253 389 | 1 559 971 | 2 071 824 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 403 249 | 427 925 | 1 975 323 | 2 546 033 |
BN | En cours de production de biens | 1 638 898 | 139 043 | 1 499 855 | 1 941 428 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 353 560 | 53 | 353 506 | 93 423 |
BT | Marchandises | 18 981 | 18 981 | 36 970 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 664 729 | 664 729 | 841 471 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 553 837 | 313 299 | 2 240 538 | 3 686 519 |
BZ | Autres créances | 7 477 250 | 4 068 739 | 3 408 510 | 2 507 663 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 209 061 | 209 061 | ||
CF | Disponibilités | 2 035 086 | 2 035 086 | 909 551 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 167 | 36 167 | 2 272 268 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 390 818 | 4 949 061 | 12 441 757 | 14 835 327 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 204 178 | 18 202 450 | 14 001 728 | 16 907 151 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 285 600 | 7 285 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 265 000 | 265 000 | ||
DG | Autres réserves | 786 130 | 786 130 | ||
DH | Report à nouveau | -2 250 906 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 239 208 | -2 250 906 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 500 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 846 616 | 6 093 324 | ||
DP | Provisions pour risques | 940 000 | 372 104 | ||
DQ | Provisions pour charges | 388 397 | 344 230 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 328 397 | 716 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 240 | 1 137 689 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 046 | 36 034 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 655 236 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 613 995 | 5 289 973 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 382 813 | 1 786 171 | ||
EA | Autres dettes | 93 607 | 346 968 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 013 014 | 845 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 826 714 | 10 097 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 001 728 | 16 907 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 900 555 | 900 555 | 251 979 | |
FD | Production vendue biens | 18 900 833 | 5 796 970 | 24 697 803 | 24 229 717 |
FG | Production vendue services | 4 707 484 | 1 597 317 | 6 304 801 | 7 158 118 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 608 317 | 8 294 843 | 31 903 159 | 31 639 814 |
FM | Production stockée | -4 430 635 | -4 062 376 | ||
FN | Production immobilisée | 152 041 | 536 706 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 602 | 275 666 | ||
FQ | Autres produits | 246 | 329 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 766 414 | 28 390 139 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 427 | 113 054 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 942 | -10 808 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 562 176 | 13 451 650 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 257 203 | -4 431 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 393 932 | 10 521 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 365 692 | 417 507 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 381 394 | 4 375 250 | ||
FZ | Charges sociales | 1 843 247 | 1 747 134 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 411 852 | 368 055 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 421 | 440 120 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 659 010 | 145 415 | ||
GE | Autres charges | 2 181 | 1 870 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 562 073 | 27 139 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 795 659 | 1 250 951 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 109 | 265 847 | ||
GN | Différences positives de change | 8 084 | 9 393 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 193 | 275 240 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 310 113 | 4 068 739 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 163 135 | 157 835 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 940 | 5 622 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 480 188 | 4 232 196 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -456 995 | -3 956 956 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 252 654 | -2 706 005 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 052 | 93 559 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 552 | 108 559 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710 408 | 78 849 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 408 | 78 849 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -651 856 | 29 710 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -502 | 112 498 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -664 800 | -537 887 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 848 159 | 28 773 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 087 367 | 31 024 845 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 239 208 | -2 250 906 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 590 629 | 111 236 | 6 701 866 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 961 673 | 70 063 | 1 031 736 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 979 122 | 230 646 | 93 | 5 209 675 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 531 424 | 411 945 | 93 | 12 943 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 388 397 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 940 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 716 334 | 659 010 | 46 947 | 1 328 397 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 310 113 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 447 415 | 119 607 | 567 022 | |
6T | Sur comptes clients | 289 485 | 23 814 | 313 299 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 068 739 | 4 068 739 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 805 640 | 453 534 | 5 259 173 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 521 973 | 1 112 544 | 46 947 | 6 587 571 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 802 432 | 46 947 | ||
UG | - Financières | 310 113 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 604 | 604 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 448 | 7 448 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 186 | |||
UX | Autres créances clients | 2 481 651 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 313 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 645 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 853 938 | |||
VB | T. V. A. | 355 950 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 504 | |||
VC | Groupe et associés | 4 382 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874 605 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 167 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 075 306 | 10 075 306 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 240 | 683 240 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 046 | 40 046 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 613 995 | 4 613 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 549 065 | 549 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 100 764 | 1 100 764 | ||
VW | T.V.A. | 638 143 | 638 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 841 | 94 841 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 607 | 93 607 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 013 014 | 2 013 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 826 714 | 9 826 714 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 656 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 256 | 4 256 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 275 121 | 6 697 610 | 577 511 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 087 546 | 1 026 839 | 60 707 | 129 273 |
AH | Fonds commercial | 4 897 | 4 897 | 1 496 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 393 422 | |||
AP | Constructions | 13 061 | 3 830 | 9 231 | 10 537 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 967 420 | 4 495 521 | 471 900 | 574 271 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 831 716 | 710 324 | 121 391 | 106 432 |
AV | Immobilisations en cours | 218 221 | |||
CU | Autres participations | 621 293 | 310 113 | 311 180 | 621 293 |
BF | Prêts | 604 | 604 | 2 232 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 448 | 7 448 | 14 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 813 360 | 13 253 389 | 1 559 971 | 2 071 824 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 403 249 | 427 925 | 1 975 323 | 2 546 033 |
BN | En cours de production de biens | 1 638 898 | 139 043 | 1 499 855 | 1 941 428 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 353 560 | 53 | 353 506 | 93 423 |
BT | Marchandises | 18 981 | 18 981 | 36 970 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 664 729 | 664 729 | 841 471 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 553 837 | 313 299 | 2 240 538 | 3 686 519 |
BZ | Autres créances | 7 477 250 | 4 068 739 | 3 408 510 | 2 507 663 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 209 061 | 209 061 | ||
CF | Disponibilités | 2 035 086 | 2 035 086 | 909 551 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 167 | 36 167 | 2 272 268 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 390 818 | 4 949 061 | 12 441 757 | 14 835 327 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 204 178 | 18 202 450 | 14 001 728 | 16 907 151 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 285 600 | 7 285 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 265 000 | 265 000 | ||
DG | Autres réserves | 786 130 | 786 130 | ||
DH | Report à nouveau | -2 250 906 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 239 208 | -2 250 906 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 500 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 846 616 | 6 093 324 | ||
DP | Provisions pour risques | 940 000 | 372 104 | ||
DQ | Provisions pour charges | 388 397 | 344 230 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 328 397 | 716 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 240 | 1 137 689 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 046 | 36 034 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 655 236 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 613 995 | 5 289 973 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 382 813 | 1 786 171 | ||
EA | Autres dettes | 93 607 | 346 968 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 013 014 | 845 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 826 714 | 10 097 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 001 728 | 16 907 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 900 555 | 900 555 | 251 979 | |
FD | Production vendue biens | 18 900 833 | 5 796 970 | 24 697 803 | 24 229 717 |
FG | Production vendue services | 4 707 484 | 1 597 317 | 6 304 801 | 7 158 118 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 608 317 | 8 294 843 | 31 903 159 | 31 639 814 |
FM | Production stockée | -4 430 635 | -4 062 376 | ||
FN | Production immobilisée | 152 041 | 536 706 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 602 | 275 666 | ||
FQ | Autres produits | 246 | 329 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 766 414 | 28 390 139 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 427 | 113 054 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 942 | -10 808 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 562 176 | 13 451 650 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 257 203 | -4 431 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 393 932 | 10 521 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 365 692 | 417 507 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 381 394 | 4 375 250 | ||
FZ | Charges sociales | 1 843 247 | 1 747 134 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 411 852 | 368 055 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 421 | 440 120 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 659 010 | 145 415 | ||
GE | Autres charges | 2 181 | 1 870 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 562 073 | 27 139 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 795 659 | 1 250 951 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 109 | 265 847 | ||
GN | Différences positives de change | 8 084 | 9 393 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 193 | 275 240 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 310 113 | 4 068 739 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 163 135 | 157 835 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 940 | 5 622 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 480 188 | 4 232 196 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -456 995 | -3 956 956 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 252 654 | -2 706 005 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 052 | 93 559 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 552 | 108 559 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710 408 | 78 849 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 408 | 78 849 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -651 856 | 29 710 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -502 | 112 498 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -664 800 | -537 887 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 848 159 | 28 773 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 087 367 | 31 024 845 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 239 208 | -2 250 906 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 590 629 | 111 236 | 6 701 866 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 961 673 | 70 063 | 1 031 736 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 979 122 | 230 646 | 93 | 5 209 675 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 531 424 | 411 945 | 93 | 12 943 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 388 397 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 940 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 716 334 | 659 010 | 46 947 | 1 328 397 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 310 113 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 447 415 | 119 607 | 567 022 | |
6T | Sur comptes clients | 289 485 | 23 814 | 313 299 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 068 739 | 4 068 739 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 805 640 | 453 534 | 5 259 173 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 521 973 | 1 112 544 | 46 947 | 6 587 571 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 802 432 | 46 947 | ||
UG | - Financières | 310 113 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 604 | 604 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 448 | 7 448 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 186 | |||
UX | Autres créances clients | 2 481 651 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 313 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 645 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 853 938 | |||
VB | T. V. A. | 355 950 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 504 | |||
VC | Groupe et associés | 4 382 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874 605 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 167 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 075 306 | 10 075 306 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 240 | 683 240 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 046 | 40 046 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 613 995 | 4 613 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 549 065 | 549 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 100 764 | 1 100 764 | ||
VW | T.V.A. | 638 143 | 638 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 841 | 94 841 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 607 | 93 607 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 013 014 | 2 013 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 826 714 | 9 826 714 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 656 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 043 |