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de Messé
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 2 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 398 | 81 069 | 115 329 | 114 163 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 859 | 5 945 | 914 | 2 082 |
AV | Immobilisations en cours | 49 192 | 49 192 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 46 | 46 | 46 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 948 | 2 948 | 2 098 | |
BJ | TOTAL (I) | 257 443 | 89 014 | 168 429 | 118 389 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 189 383 | 189 383 | 89 007 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 109 000 | 109 000 | 109 000 | |
BT | Marchandises | 19 750 | 4 000 | 15 750 | 62 742 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240 | 3 240 | 2 496 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 135 004 | 135 004 | 24 486 | |
BZ | Autres créances | 92 516 | 92 516 | 146 971 | |
CF | Disponibilités | 8 397 | 8 397 | 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 700 | 14 700 | 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 571 990 | 4 000 | 567 990 | 435 667 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 433 | 93 014 | 736 419 | 554 055 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 141 260 | 289 224 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 120 | 163 506 | ||
DH | Report à nouveau | -158 654 | -377 539 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 035 | -122 606 | ||
DL | TOTAL (I) | 124 691 | -47 414 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 101 | 286 689 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 980 | 29 844 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 500 | 89 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 090 | 152 352 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 855 | 43 184 | ||
EA | Autres dettes | 202 | |||
EC | TOTAL (IV) | 611 728 | 601 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 736 419 | 554 055 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 841 | 341 765 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 976 | 9 836 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 164 269 | 607 099 | 771 368 | 236 158 |
FG | Production vendue services | 186 | 2 900 | 3 086 | 162 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 164 455 | 609 999 | 774 454 | 236 320 |
FM | Production stockée | 109 000 | |||
FN | Production immobilisée | 52 267 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 782 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 | 23 292 | ||
FQ | Autres produits | 111 | 2 029 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 837 796 | 370 641 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 272 729 | 98 278 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -57 385 | 14 188 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 457 782 | 270 760 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 312 | 3 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 106 658 | 56 876 | ||
FZ | Charges sociales | 36 177 | 21 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 306 | 21 735 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 000 | |||
GE | Autres charges | 2 923 | 1 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 852 501 | 487 628 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 705 | -116 988 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 323 | 17 247 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 323 | 17 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 322 | -17 246 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 027 | -134 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 676 | 112 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 676 | 112 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 684 | 872 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 684 | 100 872 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 007 | 11 628 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 473 | 483 142 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 508 | 605 747 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 035 | -122 606 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 588 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 182 | 1 292 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 50 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 2 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 398 | 81 069 | 115 329 | 114 163 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 859 | 5 945 | 914 | 2 082 |
AV | Immobilisations en cours | 49 192 | 49 192 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 46 | 46 | 46 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 948 | 2 948 | 2 098 | |
BJ | TOTAL (I) | 257 443 | 89 014 | 168 429 | 118 389 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 189 383 | 189 383 | 89 007 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 109 000 | 109 000 | 109 000 | |
BT | Marchandises | 19 750 | 4 000 | 15 750 | 62 742 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240 | 3 240 | 2 496 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 135 004 | 135 004 | 24 486 | |
BZ | Autres créances | 92 516 | 92 516 | 146 971 | |
CF | Disponibilités | 8 397 | 8 397 | 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 700 | 14 700 | 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 571 990 | 4 000 | 567 990 | 435 667 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 433 | 93 014 | 736 419 | 554 055 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 141 260 | 289 224 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 120 | 163 506 | ||
DH | Report à nouveau | -158 654 | -377 539 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 035 | -122 606 | ||
DL | TOTAL (I) | 124 691 | -47 414 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 101 | 286 689 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 980 | 29 844 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 500 | 89 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 090 | 152 352 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 855 | 43 184 | ||
EA | Autres dettes | 202 | |||
EC | TOTAL (IV) | 611 728 | 601 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 736 419 | 554 055 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 841 | 341 765 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 976 | 9 836 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 164 269 | 607 099 | 771 368 | 236 158 |
FG | Production vendue services | 186 | 2 900 | 3 086 | 162 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 164 455 | 609 999 | 774 454 | 236 320 |
FM | Production stockée | 109 000 | |||
FN | Production immobilisée | 52 267 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 782 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 | 23 292 | ||
FQ | Autres produits | 111 | 2 029 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 837 796 | 370 641 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 272 729 | 98 278 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -57 385 | 14 188 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 457 782 | 270 760 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 312 | 3 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 106 658 | 56 876 | ||
FZ | Charges sociales | 36 177 | 21 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 306 | 21 735 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 000 | |||
GE | Autres charges | 2 923 | 1 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 852 501 | 487 628 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 705 | -116 988 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 323 | 17 247 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 323 | 17 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 322 | -17 246 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 027 | -134 234 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 676 | 112 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 676 | 112 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 684 | 872 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 684 | 100 872 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 007 | 11 628 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 473 | 483 142 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 508 | 605 747 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 035 | -122 606 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 588 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 182 | 1 292 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 50 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 2 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 398 | 81 069 | 115 329 | 114 163 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 859 | 5 945 | 914 | 2 082 |
AV | Immobilisations en cours | 49 192 | 49 192 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 46 | 46 | 46 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 948 | 2 948 | 2 098 | |
BJ | TOTAL (I) | 257 443 | 89 014 | 168 429 | 118 389 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 189 383 | 189 383 | 89 007 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 109 000 | 109 000 | 109 000 | |
BT | Marchandises | 19 750 | 4 000 | 15 750 | 62 742 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240 | 3 240 | 2 496 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 135 004 | 135 004 | 24 486 | |
BZ | Autres créances | 92 516 | 92 516 | 146 971 | |
CF | Disponibilités | 8 397 | 8 397 | 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 700 | 14 700 | 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 571 990 | 4 000 | 567 990 | 435 667 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 433 | 93 014 | 736 419 | 554 055 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 141 260 | 289 224 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 120 | 163 506 | ||
DH | Report à nouveau | -158 654 | -377 539 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 035 | -122 606 | ||
DL | TOTAL (I) | 124 691 | -47 414 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 101 | 286 689 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 980 | 29 844 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 500 | 89 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 090 | 152 352 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 855 | 43 184 | ||
EA | Autres dettes | 202 | |||
EC | TOTAL (IV) | 611 728 | 601 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 736 419 | 554 055 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 841 | 341 765 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 976 | 9 836 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 164 269 | 607 099 | 771 368 | 236 158 |
FG | Production vendue services | 186 | 2 900 | 3 086 | 162 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 164 455 | 609 999 | 774 454 | 236 320 |
FM | Production stockée | 109 000 | |||
FN | Production immobilisée | 52 267 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 782 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 | 23 292 | ||
FQ | Autres produits | 111 | 2 029 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 837 796 | 370 641 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 272 729 | 98 278 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -57 385 | 14 188 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 457 782 | 270 760 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 312 | 3 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 106 658 | 56 876 | ||
FZ | Charges sociales | 36 177 | 21 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 306 | 21 735 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 000 | |||
GE | Autres charges | 2 923 | 1 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 852 501 | 487 628 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 705 | -116 988 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 323 | 17 247 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 323 | 17 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 322 | -17 246 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 027 | -134 234 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 676 | 112 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 676 | 112 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 684 | 872 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 684 | 100 872 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 007 | 11 628 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 473 | 483 142 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 508 | 605 747 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 035 | -122 606 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 588 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 182 | 1 292 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 50 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 2 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 398 | 81 069 | 115 329 | 114 163 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 859 | 5 945 | 914 | 2 082 |
AV | Immobilisations en cours | 49 192 | 49 192 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 46 | 46 | 46 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 948 | 2 948 | 2 098 | |
BJ | TOTAL (I) | 257 443 | 89 014 | 168 429 | 118 389 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 189 383 | 189 383 | 89 007 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 109 000 | 109 000 | 109 000 | |
BT | Marchandises | 19 750 | 4 000 | 15 750 | 62 742 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240 | 3 240 | 2 496 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 135 004 | 135 004 | 24 486 | |
BZ | Autres créances | 92 516 | 92 516 | 146 971 | |
CF | Disponibilités | 8 397 | 8 397 | 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 700 | 14 700 | 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 571 990 | 4 000 | 567 990 | 435 667 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 433 | 93 014 | 736 419 | 554 055 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 141 260 | 289 224 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 120 | 163 506 | ||
DH | Report à nouveau | -158 654 | -377 539 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 035 | -122 606 | ||
DL | TOTAL (I) | 124 691 | -47 414 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 101 | 286 689 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 980 | 29 844 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 500 | 89 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 090 | 152 352 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 855 | 43 184 | ||
EA | Autres dettes | 202 | |||
EC | TOTAL (IV) | 611 728 | 601 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 736 419 | 554 055 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 841 | 341 765 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 976 | 9 836 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 164 269 | 607 099 | 771 368 | 236 158 |
FG | Production vendue services | 186 | 2 900 | 3 086 | 162 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 164 455 | 609 999 | 774 454 | 236 320 |
FM | Production stockée | 109 000 | |||
FN | Production immobilisée | 52 267 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 782 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 | 23 292 | ||
FQ | Autres produits | 111 | 2 029 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 837 796 | 370 641 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 272 729 | 98 278 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -57 385 | 14 188 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 457 782 | 270 760 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 312 | 3 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 106 658 | 56 876 | ||
FZ | Charges sociales | 36 177 | 21 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 306 | 21 735 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 000 | |||
GE | Autres charges | 2 923 | 1 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 852 501 | 487 628 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 705 | -116 988 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 323 | 17 247 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 323 | 17 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 322 | -17 246 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 027 | -134 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 676 | 112 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 676 | 112 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 684 | 872 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 684 | 100 872 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 007 | 11 628 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 473 | 483 142 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 508 | 605 747 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 035 | -122 606 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 588 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 182 | 1 292 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 50 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 2 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 398 | 81 069 | 115 329 | 114 163 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 859 | 5 945 | 914 | 2 082 |
AV | Immobilisations en cours | 49 192 | 49 192 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 46 | 46 | 46 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 948 | 2 948 | 2 098 | |
BJ | TOTAL (I) | 257 443 | 89 014 | 168 429 | 118 389 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 189 383 | 189 383 | 89 007 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 109 000 | 109 000 | 109 000 | |
BT | Marchandises | 19 750 | 4 000 | 15 750 | 62 742 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240 | 3 240 | 2 496 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 135 004 | 135 004 | 24 486 | |
BZ | Autres créances | 92 516 | 92 516 | 146 971 | |
CF | Disponibilités | 8 397 | 8 397 | 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 700 | 14 700 | 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 571 990 | 4 000 | 567 990 | 435 667 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 433 | 93 014 | 736 419 | 554 055 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 141 260 | 289 224 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 120 | 163 506 | ||
DH | Report à nouveau | -158 654 | -377 539 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 035 | -122 606 | ||
DL | TOTAL (I) | 124 691 | -47 414 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 101 | 286 689 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 980 | 29 844 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 500 | 89 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 090 | 152 352 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 855 | 43 184 | ||
EA | Autres dettes | 202 | |||
EC | TOTAL (IV) | 611 728 | 601 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 736 419 | 554 055 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 841 | 341 765 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 976 | 9 836 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 164 269 | 607 099 | 771 368 | 236 158 |
FG | Production vendue services | 186 | 2 900 | 3 086 | 162 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 164 455 | 609 999 | 774 454 | 236 320 |
FM | Production stockée | 109 000 | |||
FN | Production immobilisée | 52 267 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 782 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 | 23 292 | ||
FQ | Autres produits | 111 | 2 029 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 837 796 | 370 641 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 272 729 | 98 278 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -57 385 | 14 188 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 457 782 | 270 760 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 312 | 3 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 106 658 | 56 876 | ||
FZ | Charges sociales | 36 177 | 21 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 306 | 21 735 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 000 | |||
GE | Autres charges | 2 923 | 1 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 852 501 | 487 628 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 705 | -116 988 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 323 | 17 247 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 323 | 17 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 322 | -17 246 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 027 | -134 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 676 | 112 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 676 | 112 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 684 | 872 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 684 | 100 872 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 007 | 11 628 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 473 | 483 142 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 508 | 605 747 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 035 | -122 606 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 588 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 182 | 1 292 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 50 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 2 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 398 | 81 069 | 115 329 | 114 163 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 859 | 5 945 | 914 | 2 082 |
AV | Immobilisations en cours | 49 192 | 49 192 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 46 | 46 | 46 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 948 | 2 948 | 2 098 | |
BJ | TOTAL (I) | 257 443 | 89 014 | 168 429 | 118 389 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 189 383 | 189 383 | 89 007 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 109 000 | 109 000 | 109 000 | |
BT | Marchandises | 19 750 | 4 000 | 15 750 | 62 742 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240 | 3 240 | 2 496 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 135 004 | 135 004 | 24 486 | |
BZ | Autres créances | 92 516 | 92 516 | 146 971 | |
CF | Disponibilités | 8 397 | 8 397 | 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 700 | 14 700 | 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 571 990 | 4 000 | 567 990 | 435 667 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 433 | 93 014 | 736 419 | 554 055 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 141 260 | 289 224 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 120 | 163 506 | ||
DH | Report à nouveau | -158 654 | -377 539 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 035 | -122 606 | ||
DL | TOTAL (I) | 124 691 | -47 414 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 101 | 286 689 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 980 | 29 844 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 500 | 89 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 090 | 152 352 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 855 | 43 184 | ||
EA | Autres dettes | 202 | |||
EC | TOTAL (IV) | 611 728 | 601 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 736 419 | 554 055 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 841 | 341 765 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 976 | 9 836 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 164 269 | 607 099 | 771 368 | 236 158 |
FG | Production vendue services | 186 | 2 900 | 3 086 | 162 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 164 455 | 609 999 | 774 454 | 236 320 |
FM | Production stockée | 109 000 | |||
FN | Production immobilisée | 52 267 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 782 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 | 23 292 | ||
FQ | Autres produits | 111 | 2 029 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 837 796 | 370 641 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 272 729 | 98 278 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -57 385 | 14 188 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 457 782 | 270 760 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 312 | 3 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 106 658 | 56 876 | ||
FZ | Charges sociales | 36 177 | 21 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 306 | 21 735 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 000 | |||
GE | Autres charges | 2 923 | 1 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 852 501 | 487 628 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 705 | -116 988 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 323 | 17 247 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 323 | 17 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 322 | -17 246 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 027 | -134 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 676 | 112 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 676 | 112 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 684 | 872 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 684 | 100 872 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 007 | 11 628 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 473 | 483 142 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 508 | 605 747 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 035 | -122 606 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 588 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 182 | 1 292 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 50 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |