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de Messé
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 468 729 | 409 304 | 59 425 | 144 805 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 114 661 | 75 564 | 39 097 | 1 541 |
AH | Fonds commercial | 56 743 | 56 743 | 56 743 | |
AN | Terrains | 26 435 | 25 980 | 454 | 628 |
AP | Constructions | 36 637 | 28 704 | 7 933 | 9 462 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 613 | 222 915 | 168 698 | 90 500 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 410 649 | 247 961 | 162 689 | 123 873 |
AV | Immobilisations en cours | 48 527 | 48 527 | ||
AX | Avances et acomptes | 26 036 | 26 036 | ||
CU | Autres participations | 264 319 | 264 319 | 264 319 | |
BD | Autres titres immobilisés | 871 | 871 | 871 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 223 | 49 223 | 38 329 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 894 441 | 1 010 428 | 884 014 | 731 071 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 198 832 | 198 832 | 286 570 | |
BN | En cours de production de biens | 343 991 | 343 991 | 115 606 | |
BP | En cours de production de services | 18 352 | 18 352 | 11 497 | |
BT | Marchandises | 119 176 | 2 562 | 116 614 | 213 160 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 67 645 | 67 645 | 38 583 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 314 947 | 701 | 1 314 246 | 1 116 788 |
BZ | Autres créances | 167 164 | 167 164 | 162 574 | |
CF | Disponibilités | 914 583 | 914 583 | 544 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 730 | 17 730 | 18 240 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 162 420 | 3 263 | 3 159 157 | 2 507 747 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 056 861 | 1 013 691 | 4 043 171 | 3 238 819 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 257 000 | 257 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 973 | 9 396 | ||
DG | Autres réserves | 625 465 | 481 507 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 480 | 151 534 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 497 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 072 414 | 899 438 | ||
DN | Avances conditionnées | 72 000 | 108 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 72 000 | 108 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 570 | |||
DQ | Provisions pour charges | 40 423 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 570 | 40 423 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 301 | 519 519 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 764 | 242 018 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 837 848 | 391 452 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 121 | 472 027 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 583 152 | 565 943 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 893 186 | 2 190 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 043 171 | 3 238 819 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 995 822 | 30 437 | 1 026 260 | 831 604 |
FD | Production vendue biens | 3 638 753 | 86 149 | 3 724 902 | 4 422 380 |
FG | Production vendue services | 446 717 | 18 900 | 465 617 | 410 249 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 081 293 | 135 486 | 5 216 779 | 5 664 233 |
FM | Production stockée | 235 240 | -249 660 | ||
FN | Production immobilisée | 18 064 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 11 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 865 | 20 442 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 1 022 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 495 955 | 5 447 637 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 800 221 | 649 577 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 96 546 | 18 815 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 233 253 | 1 469 861 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 87 738 | 36 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 019 734 | 1 052 760 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 806 | 86 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 370 628 | 1 334 867 | ||
FZ | Charges sociales | 464 157 | 445 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 904 | 161 571 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 523 | 2 562 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 570 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 | 13 739 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 345 087 | 5 272 200 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 868 | 175 438 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 635 | 506 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 635 | 516 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 142 | 27 949 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 142 | 27 949 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 507 | -27 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 361 | 148 004 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 723 | 2 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 423 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 146 | 2 600 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 694 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 497 | 398 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 190 | 398 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 956 | 2 202 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 837 | -1 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 557 737 | 5 450 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 398 257 | 5 299 219 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 480 | 151 534 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 097 | 93 960 | 84 496 | 525 560 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 915 736 | 185 904 | 91 211 | 1 010 428 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 13 497 | 13 497 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 423 | 5 570 | 40 423 | 5 570 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 740 | 523 | 3 263 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 163 | 19 590 | 40 423 | 22 330 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 223 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 142 | |||
VC | Groupe et associés | 28 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 730 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 064 | 1 499 003 | 50 061 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 165 000 | 60 000 | 105 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 627 121 | 627 121 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 313 | 137 313 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 949 | 158 949 | ||
VI | Groupe et associés | 6 764 | 6 764 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 339 | 1 424 121 | 553 468 | 77 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 468 729 | 409 304 | 59 425 | 144 805 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 114 661 | 75 564 | 39 097 | 1 541 |
AH | Fonds commercial | 56 743 | 56 743 | 56 743 | |
AN | Terrains | 26 435 | 25 980 | 454 | 628 |
AP | Constructions | 36 637 | 28 704 | 7 933 | 9 462 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 613 | 222 915 | 168 698 | 90 500 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 410 649 | 247 961 | 162 689 | 123 873 |
AV | Immobilisations en cours | 48 527 | 48 527 | ||
AX | Avances et acomptes | 26 036 | 26 036 | ||
CU | Autres participations | 264 319 | 264 319 | 264 319 | |
BD | Autres titres immobilisés | 871 | 871 | 871 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 223 | 49 223 | 38 329 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 894 441 | 1 010 428 | 884 014 | 731 071 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 198 832 | 198 832 | 286 570 | |
BN | En cours de production de biens | 343 991 | 343 991 | 115 606 | |
BP | En cours de production de services | 18 352 | 18 352 | 11 497 | |
BT | Marchandises | 119 176 | 2 562 | 116 614 | 213 160 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 67 645 | 67 645 | 38 583 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 314 947 | 701 | 1 314 246 | 1 116 788 |
BZ | Autres créances | 167 164 | 167 164 | 162 574 | |
CF | Disponibilités | 914 583 | 914 583 | 544 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 730 | 17 730 | 18 240 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 162 420 | 3 263 | 3 159 157 | 2 507 747 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 056 861 | 1 013 691 | 4 043 171 | 3 238 819 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 257 000 | 257 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 973 | 9 396 | ||
DG | Autres réserves | 625 465 | 481 507 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 480 | 151 534 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 497 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 072 414 | 899 438 | ||
DN | Avances conditionnées | 72 000 | 108 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 72 000 | 108 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 570 | |||
DQ | Provisions pour charges | 40 423 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 570 | 40 423 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 301 | 519 519 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 764 | 242 018 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 837 848 | 391 452 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 121 | 472 027 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 583 152 | 565 943 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 893 186 | 2 190 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 043 171 | 3 238 819 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 995 822 | 30 437 | 1 026 260 | 831 604 |
FD | Production vendue biens | 3 638 753 | 86 149 | 3 724 902 | 4 422 380 |
FG | Production vendue services | 446 717 | 18 900 | 465 617 | 410 249 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 081 293 | 135 486 | 5 216 779 | 5 664 233 |
FM | Production stockée | 235 240 | -249 660 | ||
FN | Production immobilisée | 18 064 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 11 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 865 | 20 442 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 1 022 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 495 955 | 5 447 637 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 800 221 | 649 577 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 96 546 | 18 815 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 233 253 | 1 469 861 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 87 738 | 36 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 019 734 | 1 052 760 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 806 | 86 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 370 628 | 1 334 867 | ||
FZ | Charges sociales | 464 157 | 445 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 904 | 161 571 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 523 | 2 562 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 570 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 | 13 739 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 345 087 | 5 272 200 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 868 | 175 438 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 635 | 506 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 635 | 516 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 142 | 27 949 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 142 | 27 949 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 507 | -27 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 361 | 148 004 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 723 | 2 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 423 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 146 | 2 600 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 694 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 497 | 398 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 190 | 398 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 956 | 2 202 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 837 | -1 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 557 737 | 5 450 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 398 257 | 5 299 219 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 480 | 151 534 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 097 | 93 960 | 84 496 | 525 560 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 915 736 | 185 904 | 91 211 | 1 010 428 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 13 497 | 13 497 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 423 | 5 570 | 40 423 | 5 570 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 740 | 523 | 3 263 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 163 | 19 590 | 40 423 | 22 330 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 223 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 142 | |||
VC | Groupe et associés | 28 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 730 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 064 | 1 499 003 | 50 061 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 165 000 | 60 000 | 105 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 627 121 | 627 121 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 313 | 137 313 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 949 | 158 949 | ||
VI | Groupe et associés | 6 764 | 6 764 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 339 | 1 424 121 | 553 468 | 77 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 468 729 | 409 304 | 59 425 | 144 805 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 114 661 | 75 564 | 39 097 | 1 541 |
AH | Fonds commercial | 56 743 | 56 743 | 56 743 | |
AN | Terrains | 26 435 | 25 980 | 454 | 628 |
AP | Constructions | 36 637 | 28 704 | 7 933 | 9 462 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 613 | 222 915 | 168 698 | 90 500 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 410 649 | 247 961 | 162 689 | 123 873 |
AV | Immobilisations en cours | 48 527 | 48 527 | ||
AX | Avances et acomptes | 26 036 | 26 036 | ||
CU | Autres participations | 264 319 | 264 319 | 264 319 | |
BD | Autres titres immobilisés | 871 | 871 | 871 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 223 | 49 223 | 38 329 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 894 441 | 1 010 428 | 884 014 | 731 071 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 198 832 | 198 832 | 286 570 | |
BN | En cours de production de biens | 343 991 | 343 991 | 115 606 | |
BP | En cours de production de services | 18 352 | 18 352 | 11 497 | |
BT | Marchandises | 119 176 | 2 562 | 116 614 | 213 160 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 67 645 | 67 645 | 38 583 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 314 947 | 701 | 1 314 246 | 1 116 788 |
BZ | Autres créances | 167 164 | 167 164 | 162 574 | |
CF | Disponibilités | 914 583 | 914 583 | 544 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 730 | 17 730 | 18 240 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 162 420 | 3 263 | 3 159 157 | 2 507 747 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 056 861 | 1 013 691 | 4 043 171 | 3 238 819 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 257 000 | 257 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 973 | 9 396 | ||
DG | Autres réserves | 625 465 | 481 507 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 480 | 151 534 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 497 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 072 414 | 899 438 | ||
DN | Avances conditionnées | 72 000 | 108 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 72 000 | 108 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 570 | |||
DQ | Provisions pour charges | 40 423 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 570 | 40 423 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 301 | 519 519 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 764 | 242 018 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 837 848 | 391 452 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 121 | 472 027 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 583 152 | 565 943 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 893 186 | 2 190 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 043 171 | 3 238 819 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 995 822 | 30 437 | 1 026 260 | 831 604 |
FD | Production vendue biens | 3 638 753 | 86 149 | 3 724 902 | 4 422 380 |
FG | Production vendue services | 446 717 | 18 900 | 465 617 | 410 249 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 081 293 | 135 486 | 5 216 779 | 5 664 233 |
FM | Production stockée | 235 240 | -249 660 | ||
FN | Production immobilisée | 18 064 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 11 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 865 | 20 442 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 1 022 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 495 955 | 5 447 637 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 800 221 | 649 577 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 96 546 | 18 815 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 233 253 | 1 469 861 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 87 738 | 36 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 019 734 | 1 052 760 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 806 | 86 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 370 628 | 1 334 867 | ||
FZ | Charges sociales | 464 157 | 445 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 904 | 161 571 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 523 | 2 562 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 570 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 | 13 739 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 345 087 | 5 272 200 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 868 | 175 438 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 635 | 506 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 635 | 516 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 142 | 27 949 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 142 | 27 949 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 507 | -27 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 361 | 148 004 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 723 | 2 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 423 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 146 | 2 600 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 694 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 497 | 398 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 190 | 398 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 956 | 2 202 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 837 | -1 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 557 737 | 5 450 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 398 257 | 5 299 219 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 480 | 151 534 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 097 | 93 960 | 84 496 | 525 560 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 915 736 | 185 904 | 91 211 | 1 010 428 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 13 497 | 13 497 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 423 | 5 570 | 40 423 | 5 570 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 740 | 523 | 3 263 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 163 | 19 590 | 40 423 | 22 330 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 223 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 142 | |||
VC | Groupe et associés | 28 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 730 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 064 | 1 499 003 | 50 061 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 165 000 | 60 000 | 105 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 627 121 | 627 121 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 313 | 137 313 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 949 | 158 949 | ||
VI | Groupe et associés | 6 764 | 6 764 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 339 | 1 424 121 | 553 468 | 77 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 468 729 | 409 304 | 59 425 | 144 805 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 114 661 | 75 564 | 39 097 | 1 541 |
AH | Fonds commercial | 56 743 | 56 743 | 56 743 | |
AN | Terrains | 26 435 | 25 980 | 454 | 628 |
AP | Constructions | 36 637 | 28 704 | 7 933 | 9 462 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 613 | 222 915 | 168 698 | 90 500 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 410 649 | 247 961 | 162 689 | 123 873 |
AV | Immobilisations en cours | 48 527 | 48 527 | ||
AX | Avances et acomptes | 26 036 | 26 036 | ||
CU | Autres participations | 264 319 | 264 319 | 264 319 | |
BD | Autres titres immobilisés | 871 | 871 | 871 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 223 | 49 223 | 38 329 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 894 441 | 1 010 428 | 884 014 | 731 071 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 198 832 | 198 832 | 286 570 | |
BN | En cours de production de biens | 343 991 | 343 991 | 115 606 | |
BP | En cours de production de services | 18 352 | 18 352 | 11 497 | |
BT | Marchandises | 119 176 | 2 562 | 116 614 | 213 160 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 67 645 | 67 645 | 38 583 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 314 947 | 701 | 1 314 246 | 1 116 788 |
BZ | Autres créances | 167 164 | 167 164 | 162 574 | |
CF | Disponibilités | 914 583 | 914 583 | 544 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 730 | 17 730 | 18 240 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 162 420 | 3 263 | 3 159 157 | 2 507 747 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 056 861 | 1 013 691 | 4 043 171 | 3 238 819 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 257 000 | 257 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 973 | 9 396 | ||
DG | Autres réserves | 625 465 | 481 507 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 480 | 151 534 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 497 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 072 414 | 899 438 | ||
DN | Avances conditionnées | 72 000 | 108 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 72 000 | 108 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 570 | |||
DQ | Provisions pour charges | 40 423 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 570 | 40 423 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 301 | 519 519 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 764 | 242 018 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 837 848 | 391 452 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 121 | 472 027 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 583 152 | 565 943 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 893 186 | 2 190 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 043 171 | 3 238 819 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 995 822 | 30 437 | 1 026 260 | 831 604 |
FD | Production vendue biens | 3 638 753 | 86 149 | 3 724 902 | 4 422 380 |
FG | Production vendue services | 446 717 | 18 900 | 465 617 | 410 249 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 081 293 | 135 486 | 5 216 779 | 5 664 233 |
FM | Production stockée | 235 240 | -249 660 | ||
FN | Production immobilisée | 18 064 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 11 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 865 | 20 442 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 1 022 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 495 955 | 5 447 637 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 800 221 | 649 577 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 96 546 | 18 815 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 233 253 | 1 469 861 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 87 738 | 36 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 019 734 | 1 052 760 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 806 | 86 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 370 628 | 1 334 867 | ||
FZ | Charges sociales | 464 157 | 445 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 904 | 161 571 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 523 | 2 562 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 570 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 | 13 739 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 345 087 | 5 272 200 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 868 | 175 438 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 635 | 506 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 635 | 516 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 142 | 27 949 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 142 | 27 949 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 507 | -27 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 361 | 148 004 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 723 | 2 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 423 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 146 | 2 600 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 694 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 497 | 398 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 190 | 398 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 956 | 2 202 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 837 | -1 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 557 737 | 5 450 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 398 257 | 5 299 219 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 480 | 151 534 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 097 | 93 960 | 84 496 | 525 560 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 915 736 | 185 904 | 91 211 | 1 010 428 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 13 497 | 13 497 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 423 | 5 570 | 40 423 | 5 570 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 740 | 523 | 3 263 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 163 | 19 590 | 40 423 | 22 330 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 223 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 142 | |||
VC | Groupe et associés | 28 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 730 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 064 | 1 499 003 | 50 061 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 165 000 | 60 000 | 105 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 627 121 | 627 121 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 313 | 137 313 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 949 | 158 949 | ||
VI | Groupe et associés | 6 764 | 6 764 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 339 | 1 424 121 | 553 468 | 77 750 |