de Messé
Déposant 1 : EQUIPEMENTS TECHNIQUES DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET CONNEXES TECNAL, SAS
Numéro de SIREN : 025680471
Adresse :
223 Rue Jean Jaurès, CS 78418
79024 NIORT CEDEX
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Mandataire 1 : EQUIPEMENTS TECHNIQUES DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET CONNEXES TECNAL, M. Thierry FUMAT
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M. FUMAT Thierry
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M. FUMAT Thierry
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 612 300 | 406 783 | 205 517 | 4 575 |
AH | Fonds commercial | 167 968 | 167 968 | 167 968 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 32 300 | |||
AN | Terrains | 172 956 | 83 102 | 89 854 | 93 928 |
AP | Constructions | 1 913 042 | 1 613 414 | 299 628 | 300 236 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089 381 | 807 770 | 281 611 | 239 589 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 489 637 | 399 555 | 90 082 | 87 564 |
AV | Immobilisations en cours | 67 908 | 67 908 | ||
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 243 | 9 243 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 525 451 | 3 310 624 | 1 214 827 | 929 176 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 513 825 | 5 494 | 508 331 | 312 014 |
BN | En cours de production de biens | 214 683 | 214 683 | 434 289 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 97 423 | 21 293 | 76 130 | |
BT | Marchandises | 111 625 | -111 625 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 390 | 31 390 | 7 394 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 214 440 | 193 400 | 3 021 040 | 5 028 019 |
BZ | Autres créances | 477 042 | 477 042 | 332 587 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 058 664 | 1 058 664 | 1 844 172 | |
CF | Disponibilités | 1 677 248 | 1 677 248 | 3 065 536 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 815 | 71 815 | 219 015 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 356 530 | 331 812 | 7 024 719 | 11 243 026 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 455 | 455 | 240 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 882 436 | 3 642 436 | 8 240 000 | 12 172 441 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 243 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 176 000 | 176 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 488 | 1 488 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 600 | 17 600 | ||
DH | Report à nouveau | 78 492 | 131 532 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 774 | 1 046 960 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 306 | 22 810 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 194 660 | 1 396 390 | ||
DN | Avances conditionnées | 31 774 | |||
DO | TOTAL (II) | 31 774 | |||
DP | Provisions pour risques | 952 372 | 599 805 | ||
DR | TOTAL (III) | 952 372 | 599 805 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 358 640 | 3 670 446 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824 427 | 2 514 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 707 153 | 2 191 934 | ||
EA | Autres dettes | 32 756 | 27 597 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 165 855 | 1 740 428 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 088 831 | 10 144 472 | ||
ED | (V) | 4 137 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 240 000 | 12 172 441 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 730 191 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 818 732 | 7 670 589 | 16 489 321 | 17 113 597 |
FG | Production vendue services | 35 426 | 136 070 | 171 496 | 154 829 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 854 157 | 7 806 659 | 16 660 816 | 17 268 426 |
FM | Production stockée | -122 183 | 215 371 | ||
FN | Production immobilisée | 123 449 | 96 646 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 167 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 804 486 | 611 026 | ||
FQ | Autres produits | 43 154 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 511 721 | 18 191 744 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 224 100 | 5 527 960 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 007 | -41 730 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 017 670 | 3 643 487 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 390 358 | 353 124 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 267 175 | 4 275 302 | ||
FZ | Charges sociales | 1 708 248 | 1 732 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 414 | 192 838 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 301 243 | 190 391 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 932 616 | 599 565 | ||
GE | Autres charges | 7 484 | 41 297 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 009 301 | 16 514 308 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 502 420 | 1 677 436 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 246 | 8 686 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 | 250 | ||
GN | Différences positives de change | 73 916 | 165 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 403 | 9 101 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 455 | 240 | ||
GS | Différences négatives de change | 87 690 | 584 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 145 | 824 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 742 | 8 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 497 678 | 1 685 713 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 715 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 008 | 5 625 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 008 | 16 603 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 452 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 333 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 504 | 8 174 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 956 | 19 506 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 052 | -2 903 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 822 | 227 288 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 379 134 | 408 562 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 611 132 | 18 217 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 701 358 | 17 170 488 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 909 774 | 1 046 960 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 64 399 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 806 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 661 | 31 122 | 406 783 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 712 549 | 191 292 | 2 903 841 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 088 210 | 222 414 | 3 310 624 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 306 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 810 | 4 504 | 16 008 | 11 306 |
4A | Provisions pour litiges | 62 500 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 420 758 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 455 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 468 659 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 599 805 | 933 071 | 580 504 | 952 372 |
6N | Sur stocks et en cours | 139 804 | 138 412 | 139 804 | 138 412 |
6T | Sur comptes clients | 50 587 | 162 832 | 20 019 | 193 400 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 190 391 | 301 243 | 159 823 | 331 812 |
7C | TOTAL GENERAL | 813 006 | 1 238 818 | 756 334 | 1 295 490 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 243 | 9 243 | ||
UX | Autres créances clients | 3 214 440 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 549 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 250 455 | |||
VB | T. V. A. | 77 264 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 023 | |||
VC | Groupe et associés | 125 952 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 815 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 772 540 | 3 772 540 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 824 427 | 1 824 427 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 772 996 | 772 996 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 749 048 | 749 048 | ||
VW | T.V.A. | 146 836 | 146 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 273 | 38 273 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 756 | 32 756 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 165 855 | 165 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 730 191 | 3 730 191 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 612 300 | 406 783 | 205 517 | 4 575 |
AH | Fonds commercial | 167 968 | 167 968 | 167 968 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 32 300 | |||
AN | Terrains | 172 956 | 83 102 | 89 854 | 93 928 |
AP | Constructions | 1 913 042 | 1 613 414 | 299 628 | 300 236 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089 381 | 807 770 | 281 611 | 239 589 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 489 637 | 399 555 | 90 082 | 87 564 |
AV | Immobilisations en cours | 67 908 | 67 908 | ||
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 243 | 9 243 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 525 451 | 3 310 624 | 1 214 827 | 929 176 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 513 825 | 5 494 | 508 331 | 312 014 |
BN | En cours de production de biens | 214 683 | 214 683 | 434 289 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 97 423 | 21 293 | 76 130 | |
BT | Marchandises | 111 625 | -111 625 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 390 | 31 390 | 7 394 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 214 440 | 193 400 | 3 021 040 | 5 028 019 |
BZ | Autres créances | 477 042 | 477 042 | 332 587 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 058 664 | 1 058 664 | 1 844 172 | |
CF | Disponibilités | 1 677 248 | 1 677 248 | 3 065 536 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 815 | 71 815 | 219 015 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 356 530 | 331 812 | 7 024 719 | 11 243 026 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 455 | 455 | 240 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 882 436 | 3 642 436 | 8 240 000 | 12 172 441 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 243 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 176 000 | 176 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 488 | 1 488 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 600 | 17 600 | ||
DH | Report à nouveau | 78 492 | 131 532 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 774 | 1 046 960 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 306 | 22 810 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 194 660 | 1 396 390 | ||
DN | Avances conditionnées | 31 774 | |||
DO | TOTAL (II) | 31 774 | |||
DP | Provisions pour risques | 952 372 | 599 805 | ||
DR | TOTAL (III) | 952 372 | 599 805 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 358 640 | 3 670 446 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824 427 | 2 514 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 707 153 | 2 191 934 | ||
EA | Autres dettes | 32 756 | 27 597 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 165 855 | 1 740 428 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 088 831 | 10 144 472 | ||
ED | (V) | 4 137 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 240 000 | 12 172 441 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 730 191 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 818 732 | 7 670 589 | 16 489 321 | 17 113 597 |
FG | Production vendue services | 35 426 | 136 070 | 171 496 | 154 829 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 854 157 | 7 806 659 | 16 660 816 | 17 268 426 |
FM | Production stockée | -122 183 | 215 371 | ||
FN | Production immobilisée | 123 449 | 96 646 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 167 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 804 486 | 611 026 | ||
FQ | Autres produits | 43 154 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 511 721 | 18 191 744 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 224 100 | 5 527 960 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 007 | -41 730 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 017 670 | 3 643 487 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 390 358 | 353 124 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 267 175 | 4 275 302 | ||
FZ | Charges sociales | 1 708 248 | 1 732 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 414 | 192 838 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 301 243 | 190 391 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 932 616 | 599 565 | ||
GE | Autres charges | 7 484 | 41 297 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 009 301 | 16 514 308 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 502 420 | 1 677 436 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 246 | 8 686 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 | 250 | ||
GN | Différences positives de change | 73 916 | 165 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 403 | 9 101 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 455 | 240 | ||
GS | Différences négatives de change | 87 690 | 584 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 145 | 824 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 742 | 8 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 497 678 | 1 685 713 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 715 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 008 | 5 625 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 008 | 16 603 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 452 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 333 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 504 | 8 174 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 956 | 19 506 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 052 | -2 903 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 822 | 227 288 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 379 134 | 408 562 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 611 132 | 18 217 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 701 358 | 17 170 488 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 909 774 | 1 046 960 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 64 399 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 806 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 661 | 31 122 | 406 783 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 712 549 | 191 292 | 2 903 841 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 088 210 | 222 414 | 3 310 624 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 306 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 810 | 4 504 | 16 008 | 11 306 |
4A | Provisions pour litiges | 62 500 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 420 758 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 455 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 468 659 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 599 805 | 933 071 | 580 504 | 952 372 |
6N | Sur stocks et en cours | 139 804 | 138 412 | 139 804 | 138 412 |
6T | Sur comptes clients | 50 587 | 162 832 | 20 019 | 193 400 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 190 391 | 301 243 | 159 823 | 331 812 |
7C | TOTAL GENERAL | 813 006 | 1 238 818 | 756 334 | 1 295 490 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 243 | 9 243 | ||
UX | Autres créances clients | 3 214 440 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 549 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 250 455 | |||
VB | T. V. A. | 77 264 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 023 | |||
VC | Groupe et associés | 125 952 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 815 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 772 540 | 3 772 540 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 824 427 | 1 824 427 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 772 996 | 772 996 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 749 048 | 749 048 | ||
VW | T.V.A. | 146 836 | 146 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 273 | 38 273 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 756 | 32 756 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 165 855 | 165 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 730 191 | 3 730 191 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 612 300 | 406 783 | 205 517 | 4 575 |
AH | Fonds commercial | 167 968 | 167 968 | 167 968 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 32 300 | |||
AN | Terrains | 172 956 | 83 102 | 89 854 | 93 928 |
AP | Constructions | 1 913 042 | 1 613 414 | 299 628 | 300 236 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089 381 | 807 770 | 281 611 | 239 589 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 489 637 | 399 555 | 90 082 | 87 564 |
AV | Immobilisations en cours | 67 908 | 67 908 | ||
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 243 | 9 243 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 525 451 | 3 310 624 | 1 214 827 | 929 176 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 513 825 | 5 494 | 508 331 | 312 014 |
BN | En cours de production de biens | 214 683 | 214 683 | 434 289 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 97 423 | 21 293 | 76 130 | |
BT | Marchandises | 111 625 | -111 625 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 390 | 31 390 | 7 394 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 214 440 | 193 400 | 3 021 040 | 5 028 019 |
BZ | Autres créances | 477 042 | 477 042 | 332 587 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 058 664 | 1 058 664 | 1 844 172 | |
CF | Disponibilités | 1 677 248 | 1 677 248 | 3 065 536 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 815 | 71 815 | 219 015 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 356 530 | 331 812 | 7 024 719 | 11 243 026 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 455 | 455 | 240 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 882 436 | 3 642 436 | 8 240 000 | 12 172 441 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 243 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 176 000 | 176 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 488 | 1 488 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 600 | 17 600 | ||
DH | Report à nouveau | 78 492 | 131 532 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 774 | 1 046 960 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 306 | 22 810 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 194 660 | 1 396 390 | ||
DN | Avances conditionnées | 31 774 | |||
DO | TOTAL (II) | 31 774 | |||
DP | Provisions pour risques | 952 372 | 599 805 | ||
DR | TOTAL (III) | 952 372 | 599 805 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 358 640 | 3 670 446 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824 427 | 2 514 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 707 153 | 2 191 934 | ||
EA | Autres dettes | 32 756 | 27 597 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 165 855 | 1 740 428 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 088 831 | 10 144 472 | ||
ED | (V) | 4 137 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 240 000 | 12 172 441 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 730 191 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 818 732 | 7 670 589 | 16 489 321 | 17 113 597 |
FG | Production vendue services | 35 426 | 136 070 | 171 496 | 154 829 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 854 157 | 7 806 659 | 16 660 816 | 17 268 426 |
FM | Production stockée | -122 183 | 215 371 | ||
FN | Production immobilisée | 123 449 | 96 646 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 167 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 804 486 | 611 026 | ||
FQ | Autres produits | 43 154 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 511 721 | 18 191 744 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 224 100 | 5 527 960 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 007 | -41 730 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 017 670 | 3 643 487 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 390 358 | 353 124 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 267 175 | 4 275 302 | ||
FZ | Charges sociales | 1 708 248 | 1 732 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 414 | 192 838 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 301 243 | 190 391 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 932 616 | 599 565 | ||
GE | Autres charges | 7 484 | 41 297 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 009 301 | 16 514 308 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 502 420 | 1 677 436 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 246 | 8 686 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 | 250 | ||
GN | Différences positives de change | 73 916 | 165 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 403 | 9 101 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 455 | 240 | ||
GS | Différences négatives de change | 87 690 | 584 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 145 | 824 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 742 | 8 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 497 678 | 1 685 713 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 715 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 008 | 5 625 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 008 | 16 603 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 452 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 333 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 504 | 8 174 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 956 | 19 506 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 052 | -2 903 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 822 | 227 288 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 379 134 | 408 562 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 611 132 | 18 217 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 701 358 | 17 170 488 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 909 774 | 1 046 960 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 64 399 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 806 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 661 | 31 122 | 406 783 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 712 549 | 191 292 | 2 903 841 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 088 210 | 222 414 | 3 310 624 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 306 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 810 | 4 504 | 16 008 | 11 306 |
4A | Provisions pour litiges | 62 500 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 420 758 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 455 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 468 659 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 599 805 | 933 071 | 580 504 | 952 372 |
6N | Sur stocks et en cours | 139 804 | 138 412 | 139 804 | 138 412 |
6T | Sur comptes clients | 50 587 | 162 832 | 20 019 | 193 400 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 190 391 | 301 243 | 159 823 | 331 812 |
7C | TOTAL GENERAL | 813 006 | 1 238 818 | 756 334 | 1 295 490 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 243 | 9 243 | ||
UX | Autres créances clients | 3 214 440 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 549 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 250 455 | |||
VB | T. V. A. | 77 264 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 023 | |||
VC | Groupe et associés | 125 952 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 815 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 772 540 | 3 772 540 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 824 427 | 1 824 427 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 772 996 | 772 996 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 749 048 | 749 048 | ||
VW | T.V.A. | 146 836 | 146 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 273 | 38 273 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 756 | 32 756 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 165 855 | 165 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 730 191 | 3 730 191 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 612 300 | 406 783 | 205 517 | 4 575 |
AH | Fonds commercial | 167 968 | 167 968 | 167 968 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 32 300 | |||
AN | Terrains | 172 956 | 83 102 | 89 854 | 93 928 |
AP | Constructions | 1 913 042 | 1 613 414 | 299 628 | 300 236 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089 381 | 807 770 | 281 611 | 239 589 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 489 637 | 399 555 | 90 082 | 87 564 |
AV | Immobilisations en cours | 67 908 | 67 908 | ||
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 243 | 9 243 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 525 451 | 3 310 624 | 1 214 827 | 929 176 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 513 825 | 5 494 | 508 331 | 312 014 |
BN | En cours de production de biens | 214 683 | 214 683 | 434 289 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 97 423 | 21 293 | 76 130 | |
BT | Marchandises | 111 625 | -111 625 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 390 | 31 390 | 7 394 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 214 440 | 193 400 | 3 021 040 | 5 028 019 |
BZ | Autres créances | 477 042 | 477 042 | 332 587 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 058 664 | 1 058 664 | 1 844 172 | |
CF | Disponibilités | 1 677 248 | 1 677 248 | 3 065 536 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 815 | 71 815 | 219 015 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 356 530 | 331 812 | 7 024 719 | 11 243 026 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 455 | 455 | 240 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 882 436 | 3 642 436 | 8 240 000 | 12 172 441 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 243 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 176 000 | 176 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 488 | 1 488 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 600 | 17 600 | ||
DH | Report à nouveau | 78 492 | 131 532 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 774 | 1 046 960 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 306 | 22 810 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 194 660 | 1 396 390 | ||
DN | Avances conditionnées | 31 774 | |||
DO | TOTAL (II) | 31 774 | |||
DP | Provisions pour risques | 952 372 | 599 805 | ||
DR | TOTAL (III) | 952 372 | 599 805 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 358 640 | 3 670 446 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824 427 | 2 514 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 707 153 | 2 191 934 | ||
EA | Autres dettes | 32 756 | 27 597 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 165 855 | 1 740 428 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 088 831 | 10 144 472 | ||
ED | (V) | 4 137 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 240 000 | 12 172 441 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 730 191 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 818 732 | 7 670 589 | 16 489 321 | 17 113 597 |
FG | Production vendue services | 35 426 | 136 070 | 171 496 | 154 829 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 854 157 | 7 806 659 | 16 660 816 | 17 268 426 |
FM | Production stockée | -122 183 | 215 371 | ||
FN | Production immobilisée | 123 449 | 96 646 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 167 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 804 486 | 611 026 | ||
FQ | Autres produits | 43 154 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 511 721 | 18 191 744 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 224 100 | 5 527 960 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 007 | -41 730 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 017 670 | 3 643 487 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 390 358 | 353 124 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 267 175 | 4 275 302 | ||
FZ | Charges sociales | 1 708 248 | 1 732 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 414 | 192 838 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 301 243 | 190 391 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 932 616 | 599 565 | ||
GE | Autres charges | 7 484 | 41 297 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 009 301 | 16 514 308 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 502 420 | 1 677 436 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 246 | 8 686 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 | 250 | ||
GN | Différences positives de change | 73 916 | 165 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 403 | 9 101 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 455 | 240 | ||
GS | Différences négatives de change | 87 690 | 584 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 145 | 824 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 742 | 8 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 497 678 | 1 685 713 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 715 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 008 | 5 625 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 008 | 16 603 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 452 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 333 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 504 | 8 174 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 956 | 19 506 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 052 | -2 903 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 822 | 227 288 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 379 134 | 408 562 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 611 132 | 18 217 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 701 358 | 17 170 488 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 909 774 | 1 046 960 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 64 399 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 806 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 661 | 31 122 | 406 783 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 712 549 | 191 292 | 2 903 841 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 088 210 | 222 414 | 3 310 624 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 306 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 810 | 4 504 | 16 008 | 11 306 |
4A | Provisions pour litiges | 62 500 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 420 758 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 455 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 468 659 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 599 805 | 933 071 | 580 504 | 952 372 |
6N | Sur stocks et en cours | 139 804 | 138 412 | 139 804 | 138 412 |
6T | Sur comptes clients | 50 587 | 162 832 | 20 019 | 193 400 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 190 391 | 301 243 | 159 823 | 331 812 |
7C | TOTAL GENERAL | 813 006 | 1 238 818 | 756 334 | 1 295 490 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 243 | 9 243 | ||
UX | Autres créances clients | 3 214 440 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 549 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 250 455 | |||
VB | T. V. A. | 77 264 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 023 | |||
VC | Groupe et associés | 125 952 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 815 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 772 540 | 3 772 540 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 824 427 | 1 824 427 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 772 996 | 772 996 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 749 048 | 749 048 | ||
VW | T.V.A. | 146 836 | 146 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 273 | 38 273 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 756 | 32 756 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 165 855 | 165 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 730 191 | 3 730 191 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 612 300 | 406 783 | 205 517 | 4 575 |
AH | Fonds commercial | 167 968 | 167 968 | 167 968 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 32 300 | |||
AN | Terrains | 172 956 | 83 102 | 89 854 | 93 928 |
AP | Constructions | 1 913 042 | 1 613 414 | 299 628 | 300 236 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089 381 | 807 770 | 281 611 | 239 589 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 489 637 | 399 555 | 90 082 | 87 564 |
AV | Immobilisations en cours | 67 908 | 67 908 | ||
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 243 | 9 243 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 525 451 | 3 310 624 | 1 214 827 | 929 176 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 513 825 | 5 494 | 508 331 | 312 014 |
BN | En cours de production de biens | 214 683 | 214 683 | 434 289 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 97 423 | 21 293 | 76 130 | |
BT | Marchandises | 111 625 | -111 625 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 390 | 31 390 | 7 394 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 214 440 | 193 400 | 3 021 040 | 5 028 019 |
BZ | Autres créances | 477 042 | 477 042 | 332 587 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 058 664 | 1 058 664 | 1 844 172 | |
CF | Disponibilités | 1 677 248 | 1 677 248 | 3 065 536 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 815 | 71 815 | 219 015 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 356 530 | 331 812 | 7 024 719 | 11 243 026 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 455 | 455 | 240 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 882 436 | 3 642 436 | 8 240 000 | 12 172 441 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 243 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 176 000 | 176 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 488 | 1 488 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 600 | 17 600 | ||
DH | Report à nouveau | 78 492 | 131 532 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 774 | 1 046 960 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 306 | 22 810 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 194 660 | 1 396 390 | ||
DN | Avances conditionnées | 31 774 | |||
DO | TOTAL (II) | 31 774 | |||
DP | Provisions pour risques | 952 372 | 599 805 | ||
DR | TOTAL (III) | 952 372 | 599 805 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 358 640 | 3 670 446 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824 427 | 2 514 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 707 153 | 2 191 934 | ||
EA | Autres dettes | 32 756 | 27 597 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 165 855 | 1 740 428 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 088 831 | 10 144 472 | ||
ED | (V) | 4 137 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 240 000 | 12 172 441 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 730 191 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 818 732 | 7 670 589 | 16 489 321 | 17 113 597 |
FG | Production vendue services | 35 426 | 136 070 | 171 496 | 154 829 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 854 157 | 7 806 659 | 16 660 816 | 17 268 426 |
FM | Production stockée | -122 183 | 215 371 | ||
FN | Production immobilisée | 123 449 | 96 646 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 167 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 804 486 | 611 026 | ||
FQ | Autres produits | 43 154 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 511 721 | 18 191 744 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 224 100 | 5 527 960 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 007 | -41 730 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 017 670 | 3 643 487 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 390 358 | 353 124 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 267 175 | 4 275 302 | ||
FZ | Charges sociales | 1 708 248 | 1 732 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 414 | 192 838 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 301 243 | 190 391 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 932 616 | 599 565 | ||
GE | Autres charges | 7 484 | 41 297 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 009 301 | 16 514 308 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 502 420 | 1 677 436 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 246 | 8 686 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 | 250 | ||
GN | Différences positives de change | 73 916 | 165 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 403 | 9 101 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 455 | 240 | ||
GS | Différences négatives de change | 87 690 | 584 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 145 | 824 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 742 | 8 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 497 678 | 1 685 713 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 715 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 008 | 5 625 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 008 | 16 603 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 452 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 333 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 504 | 8 174 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 956 | 19 506 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 052 | -2 903 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 822 | 227 288 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 379 134 | 408 562 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 611 132 | 18 217 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 701 358 | 17 170 488 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 909 774 | 1 046 960 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 64 399 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 806 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 661 | 31 122 | 406 783 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 712 549 | 191 292 | 2 903 841 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 088 210 | 222 414 | 3 310 624 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 306 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 810 | 4 504 | 16 008 | 11 306 |
4A | Provisions pour litiges | 62 500 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 420 758 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 455 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 468 659 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 599 805 | 933 071 | 580 504 | 952 372 |
6N | Sur stocks et en cours | 139 804 | 138 412 | 139 804 | 138 412 |
6T | Sur comptes clients | 50 587 | 162 832 | 20 019 | 193 400 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 190 391 | 301 243 | 159 823 | 331 812 |
7C | TOTAL GENERAL | 813 006 | 1 238 818 | 756 334 | 1 295 490 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 243 | 9 243 | ||
UX | Autres créances clients | 3 214 440 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 549 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 250 455 | |||
VB | T. V. A. | 77 264 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 023 | |||
VC | Groupe et associés | 125 952 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 815 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 772 540 | 3 772 540 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 824 427 | 1 824 427 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 772 996 | 772 996 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 749 048 | 749 048 | ||
VW | T.V.A. | 146 836 | 146 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 273 | 38 273 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 756 | 32 756 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 165 855 | 165 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 730 191 | 3 730 191 |