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de Barenton-Bugny
de Barenton-Bugny
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 927 390 | 297 395 | 1 629 995 | 1 804 859 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 479 | 5 534 | 12 945 | 14 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 693 | 3 565 | 10 128 | 2 729 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 959 582 | 306 494 | 1 653 088 | 1 822 297 |
BX | Clients et comptes rattachés | 300 | |||
BZ | Autres créances | 625 933 | 625 933 | 320 411 | |
CF | Disponibilités | 547 454 | 547 454 | 3 042 918 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 793 | 93 793 | 28 125 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 267 180 | 1 267 180 | 3 391 754 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 515 | 1 515 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 277 | 306 494 | 2 921 783 | 5 214 051 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 503 000 | 6 503 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 655 | 19 655 | ||
DH | Report à nouveau | -2 517 098 | -590 798 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 540 571 | -1 926 300 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 464 986 | 4 005 557 | ||
DN | Avances conditionnées | 500 000 | 500 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 500 000 | 500 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 515 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 515 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 720 | 308 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 852 | 203 784 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 782 | 195 006 | ||
EA | Autres dettes | 11 531 | 1 014 | ||
EC | TOTAL (IV) | 955 282 | 708 495 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 783 | 5 214 051 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 562 | 400 373 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 000 | 3 000 | 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 000 | 3 000 | 250 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 877 | |||
FQ | Autres produits | 4 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 004 | 20 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 932 735 | 1 359 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 428 | 1 233 | ||
FY | Salaires et traitements | 820 334 | 629 570 | ||
FZ | Charges sociales | 157 231 | 129 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 311 | 124 942 | ||
GE | Autres charges | 460 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 094 500 | 2 245 237 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 091 496 | -2 225 109 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 996 | 14 455 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 996 | 14 455 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 515 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 122 | 3 273 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 723 | 3 975 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 361 | 7 248 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 364 | 7 207 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 098 860 | -2 217 901 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 019 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019 | 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 272 | 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -558 017 | -291 301 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 019 | 34 883 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 590 | 1 961 184 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 540 571 | -1 926 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 134 | 175 261 | 297 395 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 049 | 5 050 | 9 099 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 183 | 180 311 | 306 494 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 515 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 515 | 1 515 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 515 | 1 515 | ||
UG | - Financières | 1 515 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 558 017 | |||
VB | T. V. A. | 67 916 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 746 | 719 746 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 | 397 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 536 852 | 536 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 022 | 148 022 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 845 | 98 845 | ||
VW | T.V.A. | 5 565 | 5 565 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 350 | 350 | ||
VI | Groupe et associés | 153 720 | 153 720 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 531 | 11 531 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 282 | 801 562 | 153 720 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 927 390 | 297 395 | 1 629 995 | 1 804 859 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 479 | 5 534 | 12 945 | 14 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 693 | 3 565 | 10 128 | 2 729 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 959 582 | 306 494 | 1 653 088 | 1 822 297 |
BX | Clients et comptes rattachés | 300 | |||
BZ | Autres créances | 625 933 | 625 933 | 320 411 | |
CF | Disponibilités | 547 454 | 547 454 | 3 042 918 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 793 | 93 793 | 28 125 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 267 180 | 1 267 180 | 3 391 754 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 515 | 1 515 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 277 | 306 494 | 2 921 783 | 5 214 051 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 503 000 | 6 503 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 655 | 19 655 | ||
DH | Report à nouveau | -2 517 098 | -590 798 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 540 571 | -1 926 300 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 464 986 | 4 005 557 | ||
DN | Avances conditionnées | 500 000 | 500 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 500 000 | 500 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 515 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 515 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 720 | 308 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 852 | 203 784 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 782 | 195 006 | ||
EA | Autres dettes | 11 531 | 1 014 | ||
EC | TOTAL (IV) | 955 282 | 708 495 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 783 | 5 214 051 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 562 | 400 373 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 000 | 3 000 | 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 000 | 3 000 | 250 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 877 | |||
FQ | Autres produits | 4 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 004 | 20 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 932 735 | 1 359 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 428 | 1 233 | ||
FY | Salaires et traitements | 820 334 | 629 570 | ||
FZ | Charges sociales | 157 231 | 129 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 311 | 124 942 | ||
GE | Autres charges | 460 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 094 500 | 2 245 237 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 091 496 | -2 225 109 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 996 | 14 455 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 996 | 14 455 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 515 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 122 | 3 273 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 723 | 3 975 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 361 | 7 248 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 364 | 7 207 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 098 860 | -2 217 901 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 019 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019 | 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 272 | 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -558 017 | -291 301 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 019 | 34 883 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 590 | 1 961 184 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 540 571 | -1 926 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 134 | 175 261 | 297 395 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 049 | 5 050 | 9 099 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 183 | 180 311 | 306 494 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 515 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 515 | 1 515 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 515 | 1 515 | ||
UG | - Financières | 1 515 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 558 017 | |||
VB | T. V. A. | 67 916 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 746 | 719 746 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 | 397 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 536 852 | 536 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 022 | 148 022 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 845 | 98 845 | ||
VW | T.V.A. | 5 565 | 5 565 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 350 | 350 | ||
VI | Groupe et associés | 153 720 | 153 720 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 531 | 11 531 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 282 | 801 562 | 153 720 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 927 390 | 297 395 | 1 629 995 | 1 804 859 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 479 | 5 534 | 12 945 | 14 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 693 | 3 565 | 10 128 | 2 729 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 959 582 | 306 494 | 1 653 088 | 1 822 297 |
BX | Clients et comptes rattachés | 300 | |||
BZ | Autres créances | 625 933 | 625 933 | 320 411 | |
CF | Disponibilités | 547 454 | 547 454 | 3 042 918 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 793 | 93 793 | 28 125 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 267 180 | 1 267 180 | 3 391 754 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 515 | 1 515 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 277 | 306 494 | 2 921 783 | 5 214 051 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 503 000 | 6 503 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 655 | 19 655 | ||
DH | Report à nouveau | -2 517 098 | -590 798 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 540 571 | -1 926 300 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 464 986 | 4 005 557 | ||
DN | Avances conditionnées | 500 000 | 500 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 500 000 | 500 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 515 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 515 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 720 | 308 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 852 | 203 784 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 782 | 195 006 | ||
EA | Autres dettes | 11 531 | 1 014 | ||
EC | TOTAL (IV) | 955 282 | 708 495 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 783 | 5 214 051 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 562 | 400 373 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 000 | 3 000 | 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 000 | 3 000 | 250 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 877 | |||
FQ | Autres produits | 4 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 004 | 20 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 932 735 | 1 359 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 428 | 1 233 | ||
FY | Salaires et traitements | 820 334 | 629 570 | ||
FZ | Charges sociales | 157 231 | 129 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 311 | 124 942 | ||
GE | Autres charges | 460 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 094 500 | 2 245 237 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 091 496 | -2 225 109 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 996 | 14 455 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 996 | 14 455 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 515 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 122 | 3 273 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 723 | 3 975 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 361 | 7 248 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 364 | 7 207 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 098 860 | -2 217 901 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 019 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019 | 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 272 | 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -558 017 | -291 301 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 019 | 34 883 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 590 | 1 961 184 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 540 571 | -1 926 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 134 | 175 261 | 297 395 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 049 | 5 050 | 9 099 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 183 | 180 311 | 306 494 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 515 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 515 | 1 515 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 515 | 1 515 | ||
UG | - Financières | 1 515 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 558 017 | |||
VB | T. V. A. | 67 916 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 746 | 719 746 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 | 397 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 536 852 | 536 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 022 | 148 022 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 845 | 98 845 | ||
VW | T.V.A. | 5 565 | 5 565 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 350 | 350 | ||
VI | Groupe et associés | 153 720 | 153 720 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 531 | 11 531 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 282 | 801 562 | 153 720 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 927 390 | 297 395 | 1 629 995 | 1 804 859 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 479 | 5 534 | 12 945 | 14 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 693 | 3 565 | 10 128 | 2 729 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 959 582 | 306 494 | 1 653 088 | 1 822 297 |
BX | Clients et comptes rattachés | 300 | |||
BZ | Autres créances | 625 933 | 625 933 | 320 411 | |
CF | Disponibilités | 547 454 | 547 454 | 3 042 918 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 793 | 93 793 | 28 125 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 267 180 | 1 267 180 | 3 391 754 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 515 | 1 515 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 277 | 306 494 | 2 921 783 | 5 214 051 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 503 000 | 6 503 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 655 | 19 655 | ||
DH | Report à nouveau | -2 517 098 | -590 798 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 540 571 | -1 926 300 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 464 986 | 4 005 557 | ||
DN | Avances conditionnées | 500 000 | 500 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 500 000 | 500 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 515 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 515 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 720 | 308 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 852 | 203 784 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 782 | 195 006 | ||
EA | Autres dettes | 11 531 | 1 014 | ||
EC | TOTAL (IV) | 955 282 | 708 495 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 783 | 5 214 051 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 562 | 400 373 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 000 | 3 000 | 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 000 | 3 000 | 250 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 877 | |||
FQ | Autres produits | 4 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 004 | 20 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 932 735 | 1 359 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 428 | 1 233 | ||
FY | Salaires et traitements | 820 334 | 629 570 | ||
FZ | Charges sociales | 157 231 | 129 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 311 | 124 942 | ||
GE | Autres charges | 460 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 094 500 | 2 245 237 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 091 496 | -2 225 109 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 996 | 14 455 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 996 | 14 455 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 515 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 122 | 3 273 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 723 | 3 975 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 361 | 7 248 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 364 | 7 207 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 098 860 | -2 217 901 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 019 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019 | 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 272 | 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -558 017 | -291 301 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 019 | 34 883 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 590 | 1 961 184 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 540 571 | -1 926 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 134 | 175 261 | 297 395 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 049 | 5 050 | 9 099 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 183 | 180 311 | 306 494 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 515 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 515 | 1 515 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 515 | 1 515 | ||
UG | - Financières | 1 515 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 558 017 | |||
VB | T. V. A. | 67 916 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 746 | 719 746 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 | 397 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 536 852 | 536 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 022 | 148 022 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 845 | 98 845 | ||
VW | T.V.A. | 5 565 | 5 565 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 350 | 350 | ||
VI | Groupe et associés | 153 720 | 153 720 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 531 | 11 531 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 282 | 801 562 | 153 720 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 927 390 | 297 395 | 1 629 995 | 1 804 859 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 479 | 5 534 | 12 945 | 14 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 693 | 3 565 | 10 128 | 2 729 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 959 582 | 306 494 | 1 653 088 | 1 822 297 |
BX | Clients et comptes rattachés | 300 | |||
BZ | Autres créances | 625 933 | 625 933 | 320 411 | |
CF | Disponibilités | 547 454 | 547 454 | 3 042 918 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 793 | 93 793 | 28 125 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 267 180 | 1 267 180 | 3 391 754 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 515 | 1 515 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 277 | 306 494 | 2 921 783 | 5 214 051 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 503 000 | 6 503 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 655 | 19 655 | ||
DH | Report à nouveau | -2 517 098 | -590 798 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 540 571 | -1 926 300 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 464 986 | 4 005 557 | ||
DN | Avances conditionnées | 500 000 | 500 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 500 000 | 500 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 515 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 515 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 720 | 308 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 852 | 203 784 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 782 | 195 006 | ||
EA | Autres dettes | 11 531 | 1 014 | ||
EC | TOTAL (IV) | 955 282 | 708 495 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 783 | 5 214 051 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 562 | 400 373 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 000 | 3 000 | 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 000 | 3 000 | 250 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 877 | |||
FQ | Autres produits | 4 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 004 | 20 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 932 735 | 1 359 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 428 | 1 233 | ||
FY | Salaires et traitements | 820 334 | 629 570 | ||
FZ | Charges sociales | 157 231 | 129 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 311 | 124 942 | ||
GE | Autres charges | 460 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 094 500 | 2 245 237 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 091 496 | -2 225 109 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 996 | 14 455 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 996 | 14 455 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 515 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 122 | 3 273 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 723 | 3 975 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 361 | 7 248 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 364 | 7 207 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 098 860 | -2 217 901 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 019 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019 | 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 272 | 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -558 017 | -291 301 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 019 | 34 883 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 590 | 1 961 184 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 540 571 | -1 926 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 134 | 175 261 | 297 395 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 049 | 5 050 | 9 099 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 183 | 180 311 | 306 494 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 515 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 515 | 1 515 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 515 | 1 515 | ||
UG | - Financières | 1 515 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 558 017 | |||
VB | T. V. A. | 67 916 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 746 | 719 746 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 | 397 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 536 852 | 536 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 022 | 148 022 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 845 | 98 845 | ||
VW | T.V.A. | 5 565 | 5 565 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 350 | 350 | ||
VI | Groupe et associés | 153 720 | 153 720 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 531 | 11 531 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 282 | 801 562 | 153 720 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 927 390 | 297 395 | 1 629 995 | 1 804 859 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 479 | 5 534 | 12 945 | 14 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 693 | 3 565 | 10 128 | 2 729 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 959 582 | 306 494 | 1 653 088 | 1 822 297 |
BX | Clients et comptes rattachés | 300 | |||
BZ | Autres créances | 625 933 | 625 933 | 320 411 | |
CF | Disponibilités | 547 454 | 547 454 | 3 042 918 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 793 | 93 793 | 28 125 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 267 180 | 1 267 180 | 3 391 754 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 515 | 1 515 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 277 | 306 494 | 2 921 783 | 5 214 051 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 503 000 | 6 503 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 655 | 19 655 | ||
DH | Report à nouveau | -2 517 098 | -590 798 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 540 571 | -1 926 300 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 464 986 | 4 005 557 | ||
DN | Avances conditionnées | 500 000 | 500 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 500 000 | 500 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 515 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 515 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 720 | 308 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 852 | 203 784 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 782 | 195 006 | ||
EA | Autres dettes | 11 531 | 1 014 | ||
EC | TOTAL (IV) | 955 282 | 708 495 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 783 | 5 214 051 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 562 | 400 373 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 000 | 3 000 | 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 000 | 3 000 | 250 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 877 | |||
FQ | Autres produits | 4 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 004 | 20 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 932 735 | 1 359 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 428 | 1 233 | ||
FY | Salaires et traitements | 820 334 | 629 570 | ||
FZ | Charges sociales | 157 231 | 129 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 311 | 124 942 | ||
GE | Autres charges | 460 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 094 500 | 2 245 237 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 091 496 | -2 225 109 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 996 | 14 455 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 996 | 14 455 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 515 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 122 | 3 273 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 723 | 3 975 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 361 | 7 248 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 364 | 7 207 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 098 860 | -2 217 901 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 019 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019 | 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 272 | 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -558 017 | -291 301 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 019 | 34 883 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 590 | 1 961 184 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 540 571 | -1 926 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 134 | 175 261 | 297 395 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 049 | 5 050 | 9 099 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 183 | 180 311 | 306 494 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 515 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 515 | 1 515 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 515 | 1 515 | ||
UG | - Financières | 1 515 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 558 017 | |||
VB | T. V. A. | 67 916 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 746 | 719 746 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 | 397 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 536 852 | 536 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 022 | 148 022 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 845 | 98 845 | ||
VW | T.V.A. | 5 565 | 5 565 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 350 | 350 | ||
VI | Groupe et associés | 153 720 | 153 720 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 531 | 11 531 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 282 | 801 562 | 153 720 |