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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 31 656 | 31 656 | ||
AN | Terrains | 16 286 | 16 286 | ||
AP | Constructions | 160 859 | 98 893 | 61 966 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 243 997 | 1 148 815 | 95 182 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 374 | 43 331 | 15 043 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 547 | 10 547 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 521 720 | 1 307 326 | 214 393 | |
BT | Marchandises | 76 896 | 538 | 76 358 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 120 | 120 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 623 060 | 106 410 | 1 516 650 | |
BZ | Autres créances | 1 925 576 | 1 925 576 | ||
CF | Disponibilités | 36 384 | 36 384 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 902 | 902 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 662 937 | 106 948 | 3 555 990 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 184 657 | 1 414 274 | 3 770 383 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 365 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 137 | |||
DG | Autres réserves | 370 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 725 | |||
DL | TOTAL (I) | 763 701 | |||
DP | Provisions pour risques | 61 445 | |||
DR | TOTAL (III) | 61 445 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 099 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 319 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 287 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 644 731 | |||
EA | Autres dettes | 2 472 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 191 266 | |||
EC | TOTAL (IV) | 294 523 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 383 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 523 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 473 751 | 19 500 | 1 493 251 | |
FG | Production vendue services | 6 912 500 | 9 601 | 6 922 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 386 251 | 29 101 | 8 415 351 | |
FN | Production immobilisée | 55 167 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 361 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 699 | |||
FQ | Autres produits | 15 188 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 499 766 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 804 496 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 90 428 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 741 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 071 385 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 402 | |||
FY | Salaires et traitements | 989 459 | |||
FZ | Charges sociales | 396 036 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 738 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 218 | |||
GE | Autres charges | 4 594 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 686 496 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 813 270 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 703 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 703 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 731 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 731 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 972 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 817 241 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 975 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 199 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 283 173 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 043 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 716 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 257 457 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 405 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 324 569 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 787 642 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 157 917 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 629 725 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 841 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 285 | 226 738 | 156 697 | 1 307 326 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 285 | 226 738 | 156 697 | 1 307 326 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 23 676 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 769 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 103 | 2 658 | 61 445 | |
6N | Sur stocks et en cours | 3 188 | 538 | 3 188 | 538 |
6T | Sur comptes clients | 108 740 | 1 680 | 4 010 | 106 410 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 928 | 2 218 | 7 198 | 106 948 |
7C | TOTAL GENERAL | 176 032 | 2 218 | 9 856 | 168 393 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 218 | 9 857 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 547 | 10 547 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 452 | |||
UX | Autres créances clients | 1 495 607 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 430 | |||
VB | T. V. A. | 182 170 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 514 | |||
VC | Groupe et associés | 1 636 041 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 421 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 560 085 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 636 287 | 1 636 287 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 212 808 | 212 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 439 | 138 439 | ||
VW | T.V.A. | 252 925 | 252 925 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 558 | 40 558 | ||
VI | Groupe et associés | 430 909 | 430 909 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 727 | 24 727 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 191 266 | 191 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 927 918 | 2 927 918 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 31 656 | 31 656 | ||
AN | Terrains | 16 286 | 16 286 | ||
AP | Constructions | 160 859 | 98 893 | 61 966 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 243 997 | 1 148 815 | 95 182 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 374 | 43 331 | 15 043 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 547 | 10 547 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 521 720 | 1 307 326 | 214 393 | |
BT | Marchandises | 76 896 | 538 | 76 358 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 120 | 120 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 623 060 | 106 410 | 1 516 650 | |
BZ | Autres créances | 1 925 576 | 1 925 576 | ||
CF | Disponibilités | 36 384 | 36 384 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 902 | 902 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 662 937 | 106 948 | 3 555 990 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 184 657 | 1 414 274 | 3 770 383 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 365 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 137 | |||
DG | Autres réserves | 370 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 725 | |||
DL | TOTAL (I) | 763 701 | |||
DP | Provisions pour risques | 61 445 | |||
DR | TOTAL (III) | 61 445 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 099 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 319 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 287 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 644 731 | |||
EA | Autres dettes | 2 472 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 191 266 | |||
EC | TOTAL (IV) | 294 523 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 383 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 523 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 473 751 | 19 500 | 1 493 251 | |
FG | Production vendue services | 6 912 500 | 9 601 | 6 922 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 386 251 | 29 101 | 8 415 351 | |
FN | Production immobilisée | 55 167 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 361 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 699 | |||
FQ | Autres produits | 15 188 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 499 766 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 804 496 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 90 428 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 741 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 071 385 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 402 | |||
FY | Salaires et traitements | 989 459 | |||
FZ | Charges sociales | 396 036 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 738 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 218 | |||
GE | Autres charges | 4 594 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 686 496 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 813 270 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 703 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 703 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 731 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 731 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 972 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 817 241 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 975 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 199 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 283 173 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 043 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 716 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 257 457 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 405 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 324 569 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 787 642 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 157 917 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 629 725 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 841 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 285 | 226 738 | 156 697 | 1 307 326 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 285 | 226 738 | 156 697 | 1 307 326 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 23 676 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 769 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 103 | 2 658 | 61 445 | |
6N | Sur stocks et en cours | 3 188 | 538 | 3 188 | 538 |
6T | Sur comptes clients | 108 740 | 1 680 | 4 010 | 106 410 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 928 | 2 218 | 7 198 | 106 948 |
7C | TOTAL GENERAL | 176 032 | 2 218 | 9 856 | 168 393 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 218 | 9 857 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 547 | 10 547 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 452 | |||
UX | Autres créances clients | 1 495 607 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 430 | |||
VB | T. V. A. | 182 170 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 514 | |||
VC | Groupe et associés | 1 636 041 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 421 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 560 085 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 636 287 | 1 636 287 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 212 808 | 212 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 439 | 138 439 | ||
VW | T.V.A. | 252 925 | 252 925 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 558 | 40 558 | ||
VI | Groupe et associés | 430 909 | 430 909 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 727 | 24 727 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 191 266 | 191 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 927 918 | 2 927 918 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 31 656 | 31 656 | ||
AN | Terrains | 16 286 | 16 286 | ||
AP | Constructions | 160 859 | 98 893 | 61 966 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 243 997 | 1 148 815 | 95 182 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 374 | 43 331 | 15 043 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 547 | 10 547 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 521 720 | 1 307 326 | 214 393 | |
BT | Marchandises | 76 896 | 538 | 76 358 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 120 | 120 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 623 060 | 106 410 | 1 516 650 | |
BZ | Autres créances | 1 925 576 | 1 925 576 | ||
CF | Disponibilités | 36 384 | 36 384 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 902 | 902 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 662 937 | 106 948 | 3 555 990 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 184 657 | 1 414 274 | 3 770 383 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 365 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 137 | |||
DG | Autres réserves | 370 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 725 | |||
DL | TOTAL (I) | 763 701 | |||
DP | Provisions pour risques | 61 445 | |||
DR | TOTAL (III) | 61 445 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 099 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 319 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 287 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 644 731 | |||
EA | Autres dettes | 2 472 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 191 266 | |||
EC | TOTAL (IV) | 294 523 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 383 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 523 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 473 751 | 19 500 | 1 493 251 | |
FG | Production vendue services | 6 912 500 | 9 601 | 6 922 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 386 251 | 29 101 | 8 415 351 | |
FN | Production immobilisée | 55 167 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 361 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 699 | |||
FQ | Autres produits | 15 188 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 499 766 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 804 496 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 90 428 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 741 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 071 385 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 402 | |||
FY | Salaires et traitements | 989 459 | |||
FZ | Charges sociales | 396 036 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 738 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 218 | |||
GE | Autres charges | 4 594 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 686 496 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 813 270 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 703 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 703 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 731 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 731 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 972 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 817 241 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 975 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 199 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 283 173 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 043 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 716 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 257 457 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 405 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 324 569 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 787 642 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 157 917 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 629 725 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 841 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 285 | 226 738 | 156 697 | 1 307 326 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 285 | 226 738 | 156 697 | 1 307 326 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 23 676 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 769 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 103 | 2 658 | 61 445 | |
6N | Sur stocks et en cours | 3 188 | 538 | 3 188 | 538 |
6T | Sur comptes clients | 108 740 | 1 680 | 4 010 | 106 410 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 928 | 2 218 | 7 198 | 106 948 |
7C | TOTAL GENERAL | 176 032 | 2 218 | 9 856 | 168 393 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 218 | 9 857 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 547 | 10 547 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 452 | |||
UX | Autres créances clients | 1 495 607 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 430 | |||
VB | T. V. A. | 182 170 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 514 | |||
VC | Groupe et associés | 1 636 041 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 421 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 560 085 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 636 287 | 1 636 287 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 212 808 | 212 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 439 | 138 439 | ||
VW | T.V.A. | 252 925 | 252 925 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 558 | 40 558 | ||
VI | Groupe et associés | 430 909 | 430 909 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 727 | 24 727 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 191 266 | 191 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 927 918 | 2 927 918 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 31 656 | 31 656 | ||
AN | Terrains | 16 286 | 16 286 | ||
AP | Constructions | 160 859 | 98 893 | 61 966 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 243 997 | 1 148 815 | 95 182 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 374 | 43 331 | 15 043 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 547 | 10 547 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 521 720 | 1 307 326 | 214 393 | |
BT | Marchandises | 76 896 | 538 | 76 358 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 120 | 120 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 623 060 | 106 410 | 1 516 650 | |
BZ | Autres créances | 1 925 576 | 1 925 576 | ||
CF | Disponibilités | 36 384 | 36 384 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 902 | 902 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 662 937 | 106 948 | 3 555 990 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 184 657 | 1 414 274 | 3 770 383 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 365 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 137 | |||
DG | Autres réserves | 370 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 725 | |||
DL | TOTAL (I) | 763 701 | |||
DP | Provisions pour risques | 61 445 | |||
DR | TOTAL (III) | 61 445 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 099 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 319 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 287 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 644 731 | |||
EA | Autres dettes | 2 472 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 191 266 | |||
EC | TOTAL (IV) | 294 523 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 383 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 523 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 473 751 | 19 500 | 1 493 251 | |
FG | Production vendue services | 6 912 500 | 9 601 | 6 922 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 386 251 | 29 101 | 8 415 351 | |
FN | Production immobilisée | 55 167 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 361 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 699 | |||
FQ | Autres produits | 15 188 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 499 766 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 804 496 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 90 428 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 741 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 071 385 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 402 | |||
FY | Salaires et traitements | 989 459 | |||
FZ | Charges sociales | 396 036 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 738 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 218 | |||
GE | Autres charges | 4 594 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 686 496 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 813 270 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 703 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 703 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 731 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 731 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 972 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 817 241 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 975 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 199 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 283 173 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 043 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 716 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 257 457 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 405 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 324 569 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 787 642 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 157 917 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 629 725 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 841 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 285 | 226 738 | 156 697 | 1 307 326 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 285 | 226 738 | 156 697 | 1 307 326 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 23 676 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 769 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 103 | 2 658 | 61 445 | |
6N | Sur stocks et en cours | 3 188 | 538 | 3 188 | 538 |
6T | Sur comptes clients | 108 740 | 1 680 | 4 010 | 106 410 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 928 | 2 218 | 7 198 | 106 948 |
7C | TOTAL GENERAL | 176 032 | 2 218 | 9 856 | 168 393 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 218 | 9 857 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 547 | 10 547 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 452 | |||
UX | Autres créances clients | 1 495 607 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 430 | |||
VB | T. V. A. | 182 170 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 514 | |||
VC | Groupe et associés | 1 636 041 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 421 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 560 085 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 636 287 | 1 636 287 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 212 808 | 212 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 439 | 138 439 | ||
VW | T.V.A. | 252 925 | 252 925 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 558 | 40 558 | ||
VI | Groupe et associés | 430 909 | 430 909 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 727 | 24 727 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 191 266 | 191 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 927 918 | 2 927 918 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 31 656 | 31 656 | ||
AN | Terrains | 16 286 | 16 286 | ||
AP | Constructions | 160 859 | 98 893 | 61 966 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 243 997 | 1 148 815 | 95 182 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 374 | 43 331 | 15 043 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 547 | 10 547 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 521 720 | 1 307 326 | 214 393 | |
BT | Marchandises | 76 896 | 538 | 76 358 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 120 | 120 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 623 060 | 106 410 | 1 516 650 | |
BZ | Autres créances | 1 925 576 | 1 925 576 | ||
CF | Disponibilités | 36 384 | 36 384 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 902 | 902 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 662 937 | 106 948 | 3 555 990 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 184 657 | 1 414 274 | 3 770 383 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 365 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 137 | |||
DG | Autres réserves | 370 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 725 | |||
DL | TOTAL (I) | 763 701 | |||
DP | Provisions pour risques | 61 445 | |||
DR | TOTAL (III) | 61 445 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 099 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 319 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 287 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 644 731 | |||
EA | Autres dettes | 2 472 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 191 266 | |||
EC | TOTAL (IV) | 294 523 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 383 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 523 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 473 751 | 19 500 | 1 493 251 | |
FG | Production vendue services | 6 912 500 | 9 601 | 6 922 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 386 251 | 29 101 | 8 415 351 | |
FN | Production immobilisée | 55 167 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 361 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 699 | |||
FQ | Autres produits | 15 188 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 499 766 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 804 496 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 90 428 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 741 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 071 385 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 402 | |||
FY | Salaires et traitements | 989 459 | |||
FZ | Charges sociales | 396 036 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 738 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 218 | |||
GE | Autres charges | 4 594 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 686 496 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 813 270 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 703 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 703 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 731 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 731 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 972 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 817 241 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 975 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 199 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 283 173 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 043 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 716 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 257 457 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 405 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 324 569 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 787 642 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 157 917 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 629 725 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 841 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 285 | 226 738 | 156 697 | 1 307 326 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 285 | 226 738 | 156 697 | 1 307 326 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 23 676 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 769 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 103 | 2 658 | 61 445 | |
6N | Sur stocks et en cours | 3 188 | 538 | 3 188 | 538 |
6T | Sur comptes clients | 108 740 | 1 680 | 4 010 | 106 410 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 928 | 2 218 | 7 198 | 106 948 |
7C | TOTAL GENERAL | 176 032 | 2 218 | 9 856 | 168 393 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 218 | 9 857 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 547 | 10 547 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 452 | |||
UX | Autres créances clients | 1 495 607 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 430 | |||
VB | T. V. A. | 182 170 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 514 | |||
VC | Groupe et associés | 1 636 041 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 421 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 560 085 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 636 287 | 1 636 287 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 212 808 | 212 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 439 | 138 439 | ||
VW | T.V.A. | 252 925 | 252 925 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 558 | 40 558 | ||
VI | Groupe et associés | 430 909 | 430 909 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 727 | 24 727 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 191 266 | 191 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 927 918 | 2 927 918 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 31 656 | 31 656 | ||
AN | Terrains | 16 286 | 16 286 | ||
AP | Constructions | 160 859 | 98 893 | 61 966 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 243 997 | 1 148 815 | 95 182 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 374 | 43 331 | 15 043 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 547 | 10 547 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 521 720 | 1 307 326 | 214 393 | |
BT | Marchandises | 76 896 | 538 | 76 358 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 120 | 120 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 623 060 | 106 410 | 1 516 650 | |
BZ | Autres créances | 1 925 576 | 1 925 576 | ||
CF | Disponibilités | 36 384 | 36 384 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 902 | 902 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 662 937 | 106 948 | 3 555 990 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 184 657 | 1 414 274 | 3 770 383 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 365 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 137 | |||
DG | Autres réserves | 370 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 725 | |||
DL | TOTAL (I) | 763 701 | |||
DP | Provisions pour risques | 61 445 | |||
DR | TOTAL (III) | 61 445 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 099 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 319 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 287 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 644 731 | |||
EA | Autres dettes | 2 472 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 191 266 | |||
EC | TOTAL (IV) | 294 523 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 383 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 523 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 473 751 | 19 500 | 1 493 251 | |
FG | Production vendue services | 6 912 500 | 9 601 | 6 922 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 386 251 | 29 101 | 8 415 351 | |
FN | Production immobilisée | 55 167 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 361 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 699 | |||
FQ | Autres produits | 15 188 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 499 766 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 804 496 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 90 428 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 741 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 071 385 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 402 | |||
FY | Salaires et traitements | 989 459 | |||
FZ | Charges sociales | 396 036 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 738 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 218 | |||
GE | Autres charges | 4 594 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 686 496 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 813 270 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 703 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 703 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 731 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 731 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 972 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 817 241 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 975 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 199 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 283 173 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 043 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 716 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 257 457 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 405 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 324 569 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 787 642 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 157 917 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 629 725 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 841 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 285 | 226 738 | 156 697 | 1 307 326 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 285 | 226 738 | 156 697 | 1 307 326 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 23 676 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 769 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 103 | 2 658 | 61 445 | |
6N | Sur stocks et en cours | 3 188 | 538 | 3 188 | 538 |
6T | Sur comptes clients | 108 740 | 1 680 | 4 010 | 106 410 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 928 | 2 218 | 7 198 | 106 948 |
7C | TOTAL GENERAL | 176 032 | 2 218 | 9 856 | 168 393 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 218 | 9 857 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 547 | 10 547 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 452 | |||
UX | Autres créances clients | 1 495 607 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 430 | |||
VB | T. V. A. | 182 170 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 514 | |||
VC | Groupe et associés | 1 636 041 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 421 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 560 085 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 636 287 | 1 636 287 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 212 808 | 212 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 439 | 138 439 | ||
VW | T.V.A. | 252 925 | 252 925 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 558 | 40 558 | ||
VI | Groupe et associés | 430 909 | 430 909 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 727 | 24 727 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 191 266 | 191 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 927 918 | 2 927 918 |