Déposant 1 : L2M, SAS
Numéro de SIREN : 380043430
Adresse :
BP 40 ZI de la Poudrerie
76350 OISSEL
FR
Mandataire 1 : L2M
Adresse :
BP 40 ZI de la Poudrerie
76350 OISSEL
FR
Déposant 1 : LOGISTIQUE MANUTENTION MAINTENANCE, SAS
Numéro de SIREN : 380043430
Adresse :
BP 40 ZI DE LA POUDRERIE
76350 OISSEL
FR
Mandataire 1 : LOGISTIQUE MANUTENTION MAINTENANCE
Adresse :
BP 40 ZI DE LA POUDRERIE
76350 OISSEL
FR
Déposant 1 : L2M, SAS
Numéro de SIREN : 380043430
Adresse :
BP 40 ZI DE LA POUDRERIE RUE DU BEAU POIRIER
76350 OISSEL
FR
Mandataire 1 : L2M
Adresse :
BP 40 ZI DE LA POUDRERIE RUE DU BEAU POIRIER
76350 OISSEL
FR
Déposant 1 : L2M SAS
Numéro de SIREN : 380043430
Mandataire 1 : L2M
Déposant 1 : L2M S.A.S
Numéro de SIREN : 380043430
Mandataire 1 : L2M
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 795 | 7 300 | 6 494 | |
AH | Fonds commercial | 844 959 | 815 210 | 29 749 | |
AP | Constructions | 23 627 | 22 440 | 1 187 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 526 | 369 753 | 45 772 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 491 502 | 994 285 | 497 216 | |
CU | Autres participations | 50 | 50 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 79 235 | 79 235 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 868 696 | 2 208 990 | 659 706 | |
BP | En cours de production de services | 15 150 | 15 150 | ||
BT | Marchandises | 412 835 | 46 510 | 366 325 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 479 | 75 479 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 069 296 | 47 491 | 2 021 805 | |
BZ | Autres créances | 374 116 | 374 116 | ||
CF | Disponibilités | 574 642 | 574 642 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 45 705 | 45 705 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 567 226 | 94 001 | 3 473 225 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 435 923 | 2 302 992 | 4 132 931 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 060 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 060 | |||
DD | Réserve légale (1) | 106 000 | |||
DH | Report à nouveau | -16 492 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 887 | |||
DK | Provisions réglementées | 27 389 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 231 844 | |||
DP | Provisions pour risques | 240 706 | |||
DR | TOTAL (III) | 240 706 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 186 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 444 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 066 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 668 955 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 520 | |||
EA | Autres dettes | 21 930 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 276 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 660 380 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 132 931 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 188 411 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 825 552 | 6 825 552 | ||
FD | Production vendue biens | 41 201 | 41 201 | ||
FG | Production vendue services | 4 909 587 | 131 474 | 5 041 061 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 776 341 | 131 474 | 11 907 815 | |
FM | Production stockée | -1 894 | |||
FN | Production immobilisée | 66 296 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 372 794 | |||
FQ | Autres produits | 568 146 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 913 159 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 494 506 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 514 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 240 673 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 213 347 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 242 324 | |||
FZ | Charges sociales | 1 097 073 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 195 491 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 16 463 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 533 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 224 243 | |||
GE | Autres charges | 102 894 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 871 036 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 122 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 62 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 505 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 568 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 058 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 058 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 510 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 632 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 737 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 955 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 852 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 220 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 425 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 717 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 134 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -120 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 963 580 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 914 693 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 887 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 867 993 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 981 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790 016 | 32 494 | 822 510 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 267 | 192 276 | 335 064 | 1 386 479 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 319 283 | 224 770 | 335 064 | 2 208 990 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 389 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 43 198 | 6 146 | 21 955 | 27 389 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 37 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 203 706 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 233 597 | 240 706 | 233 597 | 240 706 |
6N | Sur stocks et en cours | 57 229 | 46 509 | 57 229 | 46 510 |
6T | Sur comptes clients | 53 455 | 13 022 | 18 987 | 47 491 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 685 | 59 532 | 76 216 | 94 001 |
7C | TOTAL GENERAL | 387 480 | 306 385 | 331 768 | 362 097 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 300 239 | 309 813 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 146 | 21 955 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 79 235 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 136 070 | |||
UX | Autres créances clients | 1 933 225 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 620 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 036 | |||
VB | T. V. A. | 55 087 | |||
VC | Groupe et associés | 276 640 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 212 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 705 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 643 833 | 2 428 528 | 215 305 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 | 142 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 044 | 118 520 | 330 524 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 364 066 | 1 364 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 234 380 | 234 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 595 | 310 595 | ||
VW | T.V.A. | 118 525 | 118 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 454 | 5 454 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 520 | 12 520 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 930 | 21 930 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 276 | 2 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 518 935 | 2 188 411 | 330 524 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 766 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 795 | 7 300 | 6 494 | |
AH | Fonds commercial | 844 959 | 815 210 | 29 749 | |
AP | Constructions | 23 627 | 22 440 | 1 187 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 526 | 369 753 | 45 772 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 491 502 | 994 285 | 497 216 | |
CU | Autres participations | 50 | 50 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 79 235 | 79 235 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 868 696 | 2 208 990 | 659 706 | |
BP | En cours de production de services | 15 150 | 15 150 | ||
BT | Marchandises | 412 835 | 46 510 | 366 325 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 479 | 75 479 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 069 296 | 47 491 | 2 021 805 | |
BZ | Autres créances | 374 116 | 374 116 | ||
CF | Disponibilités | 574 642 | 574 642 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 45 705 | 45 705 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 567 226 | 94 001 | 3 473 225 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 435 923 | 2 302 992 | 4 132 931 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 060 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 060 | |||
DD | Réserve légale (1) | 106 000 | |||
DH | Report à nouveau | -16 492 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 887 | |||
DK | Provisions réglementées | 27 389 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 231 844 | |||
DP | Provisions pour risques | 240 706 | |||
DR | TOTAL (III) | 240 706 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 186 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 444 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 066 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 668 955 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 520 | |||
EA | Autres dettes | 21 930 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 276 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 660 380 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 132 931 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 188 411 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 825 552 | 6 825 552 | ||
FD | Production vendue biens | 41 201 | 41 201 | ||
FG | Production vendue services | 4 909 587 | 131 474 | 5 041 061 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 776 341 | 131 474 | 11 907 815 | |
FM | Production stockée | -1 894 | |||
FN | Production immobilisée | 66 296 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 372 794 | |||
FQ | Autres produits | 568 146 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 913 159 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 494 506 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 514 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 240 673 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 213 347 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 242 324 | |||
FZ | Charges sociales | 1 097 073 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 195 491 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 16 463 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 533 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 224 243 | |||
GE | Autres charges | 102 894 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 871 036 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 122 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 62 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 505 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 568 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 058 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 058 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 510 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 632 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 737 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 955 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 852 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 220 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 425 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 717 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 134 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -120 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 963 580 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 914 693 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 887 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 867 993 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 981 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790 016 | 32 494 | 822 510 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 267 | 192 276 | 335 064 | 1 386 479 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 319 283 | 224 770 | 335 064 | 2 208 990 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 389 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 43 198 | 6 146 | 21 955 | 27 389 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 37 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 203 706 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 233 597 | 240 706 | 233 597 | 240 706 |
6N | Sur stocks et en cours | 57 229 | 46 509 | 57 229 | 46 510 |
6T | Sur comptes clients | 53 455 | 13 022 | 18 987 | 47 491 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 685 | 59 532 | 76 216 | 94 001 |
7C | TOTAL GENERAL | 387 480 | 306 385 | 331 768 | 362 097 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 300 239 | 309 813 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 146 | 21 955 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 79 235 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 136 070 | |||
UX | Autres créances clients | 1 933 225 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 620 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 036 | |||
VB | T. V. A. | 55 087 | |||
VC | Groupe et associés | 276 640 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 212 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 705 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 643 833 | 2 428 528 | 215 305 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 | 142 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 044 | 118 520 | 330 524 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 364 066 | 1 364 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 234 380 | 234 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 595 | 310 595 | ||
VW | T.V.A. | 118 525 | 118 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 454 | 5 454 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 520 | 12 520 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 930 | 21 930 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 276 | 2 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 518 935 | 2 188 411 | 330 524 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 766 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 795 | 7 300 | 6 494 | |
AH | Fonds commercial | 844 959 | 815 210 | 29 749 | |
AP | Constructions | 23 627 | 22 440 | 1 187 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 526 | 369 753 | 45 772 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 491 502 | 994 285 | 497 216 | |
CU | Autres participations | 50 | 50 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 79 235 | 79 235 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 868 696 | 2 208 990 | 659 706 | |
BP | En cours de production de services | 15 150 | 15 150 | ||
BT | Marchandises | 412 835 | 46 510 | 366 325 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 479 | 75 479 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 069 296 | 47 491 | 2 021 805 | |
BZ | Autres créances | 374 116 | 374 116 | ||
CF | Disponibilités | 574 642 | 574 642 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 45 705 | 45 705 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 567 226 | 94 001 | 3 473 225 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 435 923 | 2 302 992 | 4 132 931 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 060 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 060 | |||
DD | Réserve légale (1) | 106 000 | |||
DH | Report à nouveau | -16 492 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 887 | |||
DK | Provisions réglementées | 27 389 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 231 844 | |||
DP | Provisions pour risques | 240 706 | |||
DR | TOTAL (III) | 240 706 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 186 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 444 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 066 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 668 955 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 520 | |||
EA | Autres dettes | 21 930 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 276 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 660 380 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 132 931 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 188 411 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 825 552 | 6 825 552 | ||
FD | Production vendue biens | 41 201 | 41 201 | ||
FG | Production vendue services | 4 909 587 | 131 474 | 5 041 061 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 776 341 | 131 474 | 11 907 815 | |
FM | Production stockée | -1 894 | |||
FN | Production immobilisée | 66 296 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 372 794 | |||
FQ | Autres produits | 568 146 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 913 159 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 494 506 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 514 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 240 673 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 213 347 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 242 324 | |||
FZ | Charges sociales | 1 097 073 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 195 491 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 16 463 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 533 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 224 243 | |||
GE | Autres charges | 102 894 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 871 036 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 122 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 62 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 505 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 568 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 058 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 058 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 510 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 632 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 737 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 955 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 852 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 220 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 425 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 717 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 134 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -120 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 963 580 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 914 693 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 887 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 867 993 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 981 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790 016 | 32 494 | 822 510 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 267 | 192 276 | 335 064 | 1 386 479 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 319 283 | 224 770 | 335 064 | 2 208 990 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 389 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 43 198 | 6 146 | 21 955 | 27 389 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 37 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 203 706 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 233 597 | 240 706 | 233 597 | 240 706 |
6N | Sur stocks et en cours | 57 229 | 46 509 | 57 229 | 46 510 |
6T | Sur comptes clients | 53 455 | 13 022 | 18 987 | 47 491 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 685 | 59 532 | 76 216 | 94 001 |
7C | TOTAL GENERAL | 387 480 | 306 385 | 331 768 | 362 097 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 300 239 | 309 813 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 146 | 21 955 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 79 235 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 136 070 | |||
UX | Autres créances clients | 1 933 225 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 620 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 036 | |||
VB | T. V. A. | 55 087 | |||
VC | Groupe et associés | 276 640 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 212 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 705 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 643 833 | 2 428 528 | 215 305 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 | 142 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 044 | 118 520 | 330 524 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 364 066 | 1 364 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 234 380 | 234 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 595 | 310 595 | ||
VW | T.V.A. | 118 525 | 118 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 454 | 5 454 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 520 | 12 520 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 930 | 21 930 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 276 | 2 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 518 935 | 2 188 411 | 330 524 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 766 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 795 | 7 300 | 6 494 | |
AH | Fonds commercial | 844 959 | 815 210 | 29 749 | |
AP | Constructions | 23 627 | 22 440 | 1 187 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 526 | 369 753 | 45 772 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 491 502 | 994 285 | 497 216 | |
CU | Autres participations | 50 | 50 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 79 235 | 79 235 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 868 696 | 2 208 990 | 659 706 | |
BP | En cours de production de services | 15 150 | 15 150 | ||
BT | Marchandises | 412 835 | 46 510 | 366 325 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 479 | 75 479 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 069 296 | 47 491 | 2 021 805 | |
BZ | Autres créances | 374 116 | 374 116 | ||
CF | Disponibilités | 574 642 | 574 642 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 45 705 | 45 705 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 567 226 | 94 001 | 3 473 225 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 435 923 | 2 302 992 | 4 132 931 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 060 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 060 | |||
DD | Réserve légale (1) | 106 000 | |||
DH | Report à nouveau | -16 492 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 887 | |||
DK | Provisions réglementées | 27 389 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 231 844 | |||
DP | Provisions pour risques | 240 706 | |||
DR | TOTAL (III) | 240 706 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 186 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 444 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 066 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 668 955 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 520 | |||
EA | Autres dettes | 21 930 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 276 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 660 380 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 132 931 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 188 411 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 825 552 | 6 825 552 | ||
FD | Production vendue biens | 41 201 | 41 201 | ||
FG | Production vendue services | 4 909 587 | 131 474 | 5 041 061 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 776 341 | 131 474 | 11 907 815 | |
FM | Production stockée | -1 894 | |||
FN | Production immobilisée | 66 296 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 372 794 | |||
FQ | Autres produits | 568 146 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 913 159 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 494 506 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 514 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 240 673 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 213 347 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 242 324 | |||
FZ | Charges sociales | 1 097 073 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 195 491 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 16 463 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 533 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 224 243 | |||
GE | Autres charges | 102 894 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 871 036 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 122 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 62 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 505 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 568 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 058 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 058 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 510 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 632 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 737 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 955 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 852 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 220 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 425 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 717 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 134 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -120 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 963 580 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 914 693 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 887 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 867 993 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 981 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790 016 | 32 494 | 822 510 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 267 | 192 276 | 335 064 | 1 386 479 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 319 283 | 224 770 | 335 064 | 2 208 990 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 389 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 43 198 | 6 146 | 21 955 | 27 389 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 37 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 203 706 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 233 597 | 240 706 | 233 597 | 240 706 |
6N | Sur stocks et en cours | 57 229 | 46 509 | 57 229 | 46 510 |
6T | Sur comptes clients | 53 455 | 13 022 | 18 987 | 47 491 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 685 | 59 532 | 76 216 | 94 001 |
7C | TOTAL GENERAL | 387 480 | 306 385 | 331 768 | 362 097 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 300 239 | 309 813 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 146 | 21 955 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 79 235 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 136 070 | |||
UX | Autres créances clients | 1 933 225 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 620 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 036 | |||
VB | T. V. A. | 55 087 | |||
VC | Groupe et associés | 276 640 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 212 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 705 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 643 833 | 2 428 528 | 215 305 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 | 142 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 044 | 118 520 | 330 524 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 364 066 | 1 364 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 234 380 | 234 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 595 | 310 595 | ||
VW | T.V.A. | 118 525 | 118 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 454 | 5 454 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 520 | 12 520 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 930 | 21 930 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 276 | 2 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 518 935 | 2 188 411 | 330 524 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 766 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 795 | 7 300 | 6 494 | |
AH | Fonds commercial | 844 959 | 815 210 | 29 749 | |
AP | Constructions | 23 627 | 22 440 | 1 187 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 526 | 369 753 | 45 772 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 491 502 | 994 285 | 497 216 | |
CU | Autres participations | 50 | 50 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 79 235 | 79 235 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 868 696 | 2 208 990 | 659 706 | |
BP | En cours de production de services | 15 150 | 15 150 | ||
BT | Marchandises | 412 835 | 46 510 | 366 325 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 479 | 75 479 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 069 296 | 47 491 | 2 021 805 | |
BZ | Autres créances | 374 116 | 374 116 | ||
CF | Disponibilités | 574 642 | 574 642 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 45 705 | 45 705 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 567 226 | 94 001 | 3 473 225 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 435 923 | 2 302 992 | 4 132 931 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 060 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 060 | |||
DD | Réserve légale (1) | 106 000 | |||
DH | Report à nouveau | -16 492 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 887 | |||
DK | Provisions réglementées | 27 389 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 231 844 | |||
DP | Provisions pour risques | 240 706 | |||
DR | TOTAL (III) | 240 706 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 186 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 444 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 066 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 668 955 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 520 | |||
EA | Autres dettes | 21 930 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 276 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 660 380 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 132 931 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 188 411 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 825 552 | 6 825 552 | ||
FD | Production vendue biens | 41 201 | 41 201 | ||
FG | Production vendue services | 4 909 587 | 131 474 | 5 041 061 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 776 341 | 131 474 | 11 907 815 | |
FM | Production stockée | -1 894 | |||
FN | Production immobilisée | 66 296 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 372 794 | |||
FQ | Autres produits | 568 146 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 913 159 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 494 506 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 514 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 240 673 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 213 347 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 242 324 | |||
FZ | Charges sociales | 1 097 073 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 195 491 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 16 463 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 533 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 224 243 | |||
GE | Autres charges | 102 894 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 871 036 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 122 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 62 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 505 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 568 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 058 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 058 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 510 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 632 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 737 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 955 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 852 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 220 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 425 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 717 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 134 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -120 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 963 580 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 914 693 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 887 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 867 993 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 981 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790 016 | 32 494 | 822 510 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 267 | 192 276 | 335 064 | 1 386 479 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 319 283 | 224 770 | 335 064 | 2 208 990 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 389 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 43 198 | 6 146 | 21 955 | 27 389 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 37 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 203 706 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 233 597 | 240 706 | 233 597 | 240 706 |
6N | Sur stocks et en cours | 57 229 | 46 509 | 57 229 | 46 510 |
6T | Sur comptes clients | 53 455 | 13 022 | 18 987 | 47 491 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 685 | 59 532 | 76 216 | 94 001 |
7C | TOTAL GENERAL | 387 480 | 306 385 | 331 768 | 362 097 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 300 239 | 309 813 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 146 | 21 955 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 79 235 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 136 070 | |||
UX | Autres créances clients | 1 933 225 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 620 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 036 | |||
VB | T. V. A. | 55 087 | |||
VC | Groupe et associés | 276 640 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 212 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 705 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 643 833 | 2 428 528 | 215 305 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 | 142 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 044 | 118 520 | 330 524 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 364 066 | 1 364 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 234 380 | 234 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 595 | 310 595 | ||
VW | T.V.A. | 118 525 | 118 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 454 | 5 454 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 520 | 12 520 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 930 | 21 930 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 276 | 2 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 518 935 | 2 188 411 | 330 524 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 766 |