Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 694 | 2 694 | ||
AH | Fonds commercial | 34 850 | 34 850 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 522 | 3 614 | 2 908 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 700 | 8 700 | ||
CU | Autres participations | 150 | 150 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 637 | 1 637 | ||
BJ | TOTAL (I) | 54 554 | 15 009 | 39 545 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 308 381 | 7 751 | 300 630 | |
BZ | Autres créances | 85 789 | 85 789 | ||
CF | Disponibilités | 118 641 | 118 641 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 545 | 1 545 | ||
CJ | TOTAL (II) | 514 357 | 7 751 | 506 606 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 912 | 22 760 | 546 151 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 244 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | |||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -4 | |||
DH | Report à nouveau | 58 397 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 700 | |||
DL | TOTAL (I) | 219 867 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 827 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 519 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 256 202 | |||
EA | Autres dettes | 1 562 | |||
EC | TOTAL (IV) | 326 284 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 546 151 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 457 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 114 | 75 114 | ||
FG | Production vendue services | 1 239 834 | 1 239 834 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 314 948 | 1 314 948 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 948 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 893 | |||
FQ | Autres produits | 1 209 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 346 999 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 628 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 941 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 352 734 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 147 | |||
FY | Salaires et traitements | 653 429 | |||
FZ | Charges sociales | 166 051 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 566 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 291 | |||
GE | Autres charges | 1 097 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 296 887 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 111 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 777 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 28 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 806 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 806 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 917 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 961 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 283 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 495 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 665 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 665 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 85 829 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 953 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 300 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 600 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 700 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 103 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 315 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 695 | 2 695 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 257 | 1 566 | 2 508 | 12 314 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 952 | 1 566 | 2 508 | 15 009 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 152 289 | 152 289 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 152 289 | 152 289 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 005 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 128 284 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 638 | |||
UX | Autres créances clients | 308 381 | |||
VP | Divers | 85 789 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 353 | 395 715 | 1 638 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 | 173 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 520 | 66 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 256 203 | 256 203 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 563 | 1 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 458 | 324 458 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 694 | 2 694 | ||
AH | Fonds commercial | 34 850 | 34 850 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 522 | 3 614 | 2 908 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 700 | 8 700 | ||
CU | Autres participations | 150 | 150 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 637 | 1 637 | ||
BJ | TOTAL (I) | 54 554 | 15 009 | 39 545 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 308 381 | 7 751 | 300 630 | |
BZ | Autres créances | 85 789 | 85 789 | ||
CF | Disponibilités | 118 641 | 118 641 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 545 | 1 545 | ||
CJ | TOTAL (II) | 514 357 | 7 751 | 506 606 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 912 | 22 760 | 546 151 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 244 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | |||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -4 | |||
DH | Report à nouveau | 58 397 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 700 | |||
DL | TOTAL (I) | 219 867 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 827 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 519 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 256 202 | |||
EA | Autres dettes | 1 562 | |||
EC | TOTAL (IV) | 326 284 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 546 151 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 457 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 114 | 75 114 | ||
FG | Production vendue services | 1 239 834 | 1 239 834 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 314 948 | 1 314 948 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 948 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 893 | |||
FQ | Autres produits | 1 209 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 346 999 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 628 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 941 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 352 734 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 147 | |||
FY | Salaires et traitements | 653 429 | |||
FZ | Charges sociales | 166 051 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 566 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 291 | |||
GE | Autres charges | 1 097 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 296 887 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 111 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 777 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 28 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 806 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 806 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 917 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 961 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 283 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 495 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 665 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 665 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 85 829 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 953 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 300 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 600 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 700 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 103 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 315 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 695 | 2 695 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 257 | 1 566 | 2 508 | 12 314 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 952 | 1 566 | 2 508 | 15 009 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 152 289 | 152 289 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 152 289 | 152 289 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 005 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 128 284 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 638 | |||
UX | Autres créances clients | 308 381 | |||
VP | Divers | 85 789 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 353 | 395 715 | 1 638 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 | 173 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 520 | 66 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 256 203 | 256 203 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 563 | 1 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 458 | 324 458 |