Déposant 1 : ERNETT, SAS
Numéro de SIREN : 398715904
Adresse :
33 rue Charles Muller
76000 ROUEN
FR
Mandataire 1 : ERnett
Adresse :
33 rue Charles Muller
76000 ROUEN
FR
Bénéficiare 1 : ERNETT
Déposant 1 : ERNETT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 398715904
Adresse :
AVENUE DES METIERS, PARC DE LA FRINGALE
27100 VAL-DE-REUIL
FR
Mandataire 1 : Cabinet Chaillot, Mme Desrois Julie
Adresse :
16 avenue de l'Agent Sarre, BP 74
92703 COLOMBES cedex
FR
Bénéficiare 1 : ERNETT
Déposant 1 : ERnett, SAS
Numéro de SIREN : 398715904
Adresse :
33 rue Charles Muller
76000 ROUEN
FR
Mandataire 1 : ERnett
Adresse :
33 rue Charles Muller
76000 ROUEN
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 855 | 855 | ||
AH | Fonds commercial | 1 526 621 | 1 526 621 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 524 | 11 187 | 8 336 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 746 | 56 282 | 8 464 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 279 | 12 279 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 624 026 | 68 325 | 1 555 700 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 990 490 | 44 314 | 946 175 | |
BZ | Autres créances | 303 165 | 303 165 | ||
CF | Disponibilités | 434 455 | 434 455 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 107 | 7 107 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 735 218 | 44 314 | 1 690 903 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 244 | 112 640 | 3 246 604 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 101 504 | |||
DH | Report à nouveau | 977 015 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 739 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 683 259 | |||
DP | Provisions pour risques | 64 635 | |||
DR | TOTAL (III) | 64 635 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 887 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 963 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 364 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 702 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 016 910 | |||
EA | Autres dettes | 59 882 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 498 710 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 604 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 345 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 887 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 165 660 | 5 165 660 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 165 660 | 5 165 660 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 171 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 323 | |||
FQ | Autres produits | 3 843 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 247 998 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 164 529 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 802 376 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 057 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 072 278 | |||
FZ | Charges sociales | 740 650 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 559 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 543 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 333 | |||
GE | Autres charges | 1 516 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 011 845 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 236 153 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 338 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 296 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 635 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 883 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 883 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 247 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 233 905 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 601 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 101 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 242 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 302 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 363 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 738 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 372 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -140 467 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 309 735 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 924 996 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 384 739 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 65 981 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 848 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855 | 855 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 113 | 12 560 | 12 202 | 67 471 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 968 | 12 560 | 12 202 | 68 326 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 64 635 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 635 | 64 635 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 64 635 | 64 635 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 333 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 28 302 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 279 | |||
UX | Autres créances clients | 990 490 | |||
VP | Divers | 303 165 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 042 | 1 300 763 | 12 279 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 888 | 4 888 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 108 703 | 108 703 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016 910 | 1 016 910 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 845 | 354 845 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 346 | 1 485 346 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 855 | 855 | ||
AH | Fonds commercial | 1 526 621 | 1 526 621 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 524 | 11 187 | 8 336 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 746 | 56 282 | 8 464 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 279 | 12 279 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 624 026 | 68 325 | 1 555 700 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 990 490 | 44 314 | 946 175 | |
BZ | Autres créances | 303 165 | 303 165 | ||
CF | Disponibilités | 434 455 | 434 455 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 107 | 7 107 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 735 218 | 44 314 | 1 690 903 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 244 | 112 640 | 3 246 604 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 101 504 | |||
DH | Report à nouveau | 977 015 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 739 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 683 259 | |||
DP | Provisions pour risques | 64 635 | |||
DR | TOTAL (III) | 64 635 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 887 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 963 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 364 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 702 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 016 910 | |||
EA | Autres dettes | 59 882 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 498 710 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 604 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 345 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 887 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 165 660 | 5 165 660 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 165 660 | 5 165 660 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 171 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 323 | |||
FQ | Autres produits | 3 843 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 247 998 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 164 529 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 802 376 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 057 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 072 278 | |||
FZ | Charges sociales | 740 650 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 559 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 543 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 333 | |||
GE | Autres charges | 1 516 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 011 845 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 236 153 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 338 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 296 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 635 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 883 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 883 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 247 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 233 905 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 601 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 101 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 242 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 302 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 363 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 738 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 372 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -140 467 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 309 735 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 924 996 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 384 739 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 65 981 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 848 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855 | 855 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 113 | 12 560 | 12 202 | 67 471 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 968 | 12 560 | 12 202 | 68 326 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 64 635 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 635 | 64 635 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 64 635 | 64 635 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 333 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 28 302 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 279 | |||
UX | Autres créances clients | 990 490 | |||
VP | Divers | 303 165 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 042 | 1 300 763 | 12 279 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 888 | 4 888 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 108 703 | 108 703 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016 910 | 1 016 910 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 845 | 354 845 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 346 | 1 485 346 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 855 | 855 | ||
AH | Fonds commercial | 1 526 621 | 1 526 621 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 524 | 11 187 | 8 336 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 746 | 56 282 | 8 464 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 279 | 12 279 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 624 026 | 68 325 | 1 555 700 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 990 490 | 44 314 | 946 175 | |
BZ | Autres créances | 303 165 | 303 165 | ||
CF | Disponibilités | 434 455 | 434 455 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 107 | 7 107 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 735 218 | 44 314 | 1 690 903 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 244 | 112 640 | 3 246 604 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 101 504 | |||
DH | Report à nouveau | 977 015 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 739 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 683 259 | |||
DP | Provisions pour risques | 64 635 | |||
DR | TOTAL (III) | 64 635 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 887 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 963 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 364 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 702 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 016 910 | |||
EA | Autres dettes | 59 882 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 498 710 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 604 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 345 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 887 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 165 660 | 5 165 660 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 165 660 | 5 165 660 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 171 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 323 | |||
FQ | Autres produits | 3 843 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 247 998 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 164 529 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 802 376 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 057 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 072 278 | |||
FZ | Charges sociales | 740 650 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 559 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 543 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 333 | |||
GE | Autres charges | 1 516 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 011 845 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 236 153 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 338 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 296 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 635 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 883 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 883 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 247 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 233 905 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 601 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 101 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 242 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 302 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 363 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 738 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 372 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -140 467 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 309 735 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 924 996 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 384 739 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 65 981 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 848 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855 | 855 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 113 | 12 560 | 12 202 | 67 471 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 968 | 12 560 | 12 202 | 68 326 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 64 635 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 635 | 64 635 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 64 635 | 64 635 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 333 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 28 302 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 279 | |||
UX | Autres créances clients | 990 490 | |||
VP | Divers | 303 165 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 042 | 1 300 763 | 12 279 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 888 | 4 888 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 108 703 | 108 703 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016 910 | 1 016 910 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 845 | 354 845 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 346 | 1 485 346 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 855 | 855 | ||
AH | Fonds commercial | 1 526 621 | 1 526 621 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 524 | 11 187 | 8 336 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 746 | 56 282 | 8 464 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 279 | 12 279 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 624 026 | 68 325 | 1 555 700 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 990 490 | 44 314 | 946 175 | |
BZ | Autres créances | 303 165 | 303 165 | ||
CF | Disponibilités | 434 455 | 434 455 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 107 | 7 107 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 735 218 | 44 314 | 1 690 903 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 244 | 112 640 | 3 246 604 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 101 504 | |||
DH | Report à nouveau | 977 015 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 739 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 683 259 | |||
DP | Provisions pour risques | 64 635 | |||
DR | TOTAL (III) | 64 635 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 887 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 963 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 364 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 702 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 016 910 | |||
EA | Autres dettes | 59 882 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 498 710 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 604 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 345 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 887 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 165 660 | 5 165 660 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 165 660 | 5 165 660 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 171 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 323 | |||
FQ | Autres produits | 3 843 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 247 998 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 164 529 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 802 376 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 057 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 072 278 | |||
FZ | Charges sociales | 740 650 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 559 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 543 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 333 | |||
GE | Autres charges | 1 516 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 011 845 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 236 153 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 338 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 296 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 635 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 883 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 883 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 247 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 233 905 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 601 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 101 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 242 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 302 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 363 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 738 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 372 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -140 467 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 309 735 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 924 996 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 384 739 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 65 981 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 848 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855 | 855 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 113 | 12 560 | 12 202 | 67 471 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 968 | 12 560 | 12 202 | 68 326 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 64 635 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 635 | 64 635 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 64 635 | 64 635 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 333 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 28 302 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 279 | |||
UX | Autres créances clients | 990 490 | |||
VP | Divers | 303 165 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 042 | 1 300 763 | 12 279 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 888 | 4 888 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 108 703 | 108 703 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016 910 | 1 016 910 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 845 | 354 845 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 346 | 1 485 346 |