Déposant 1 : ID VET, SARL
Numéro de SIREN : 478123219
Adresse :
310 rue Louis Pasteur
34790 Grabels
FR
Mandataire 1 : ID VET, M. Philippe POURQUIER
Adresse :
310 RUE Louis Pasteur
34790 GRABELS
FR
Déposant 1 : ID VET, SARL
Numéro de SIREN : 478123219
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Mandataire 1 : ID VET, M. Philippe POURQUIER
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310 RUE Louis Pasteur
34790 GRABELS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 785 | 37 630 | 56 155 | 14 600 |
AP | Constructions | 1 897 584 | 563 842 | 1 333 742 | 1 348 388 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 473 | 375 841 | 146 633 | 156 112 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 358 | 75 646 | 39 712 | 9 227 |
AV | Immobilisations en cours | 8 143 | |||
CU | Autres participations | 211 716 | 211 716 | 143 516 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 688 253 | 688 253 | 286 927 | |
BF | Prêts | 5 800 | 5 800 | 7 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 297 500 | 297 500 | 297 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 832 469 | 1 052 958 | 2 779 511 | 2 271 512 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 542 475 | 542 475 | 535 415 | |
BN | En cours de production de biens | 441 822 | 441 822 | 346 838 | |
BT | Marchandises | 43 268 | 43 268 | 20 653 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 787 | 100 787 | 2 074 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 338 720 | 62 944 | 1 275 776 | 1 265 946 |
BZ | Autres créances | 853 622 | 853 622 | 686 030 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 2 500 | 497 500 | |
CF | Disponibilités | 1 608 570 | 1 608 570 | 1 441 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 379 | 82 379 | 77 882 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 511 644 | 65 444 | 5 446 199 | 4 376 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 344 113 | 1 118 402 | 8 225 711 | 6 647 617 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 072 785 | 1 072 785 | ||
DD | Réserve légale (1) | 107 279 | 71 893 | ||
DH | Report à nouveau | 2 535 452 | 1 595 095 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 526 715 | 1 065 743 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 242 231 | 3 805 516 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 56 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 550 | 1 378 691 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 076 | 111 145 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 920 | 517 559 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 776 686 | 808 699 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 713 | 12 097 | ||
EA | Autres dettes | 16 479 | 13 910 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 983 480 | 2 842 101 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 225 711 | 6 647 617 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 262 076 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 772 | 132 144 | 145 916 | 116 278 |
FD | Production vendue biens | 1 233 019 | 6 447 831 | 7 680 850 | 6 747 328 |
FG | Production vendue services | 67 212 | 125 600 | 192 812 | 122 893 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 314 003 | 6 705 575 | 8 019 578 | 6 986 498 |
FM | Production stockée | 94 984 | 24 233 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 974 | 16 970 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 692 | 10 686 | ||
FQ | Autres produits | 31 848 | 37 132 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 170 076 | 7 075 519 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 085 | 78 468 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 615 | 32 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 147 424 | 1 126 413 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 060 | -117 329 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 261 900 | 1 871 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 865 | 107 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 861 941 | 1 872 600 | ||
FZ | Charges sociales | 747 050 | 713 486 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 317 005 | 281 126 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 462 | 25 568 | ||
GE | Autres charges | 21 259 | 38 984 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 557 315 | 6 030 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 612 761 | 1 044 918 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 818 | 15 106 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 234 | |||
GN | Différences positives de change | 10 502 | 6 580 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 554 | 21 686 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 500 | 25 234 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 329 | 37 297 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 652 | 2 552 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 481 | 65 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 928 | -43 397 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 609 833 | 1 001 521 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 281 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 583 | 42 154 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 583 | 59 435 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559 | 274 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 091 | 53 113 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 650 | 53 387 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 067 | 6 048 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 485 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -84 433 | -58 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 239 213 | 7 156 639 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 712 498 | 6 090 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 526 715 | 1 065 743 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 373 | 8 257 | 37 630 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 682 | 308 749 | 17 102 | 1 015 328 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 753 055 | 317 005 | 17 102 | 1 052 958 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 540 | 43 462 | 12 058 | 62 944 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 500 | 2 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 774 | 45 962 | 37 292 | 65 444 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 774 | 45 962 | 37 292 | 65 444 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 688 253 | 688 253 | ||
UP | Prêts | 5 800 | 5 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 297 500 | 297 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 776 | 63 776 | ||
UX | Autres créances clients | 1 274 944 | 1 274 944 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 442 | 4 442 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 318 | 21 318 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 625 172 | 625 172 | ||
VB | T. V. A. | 171 166 | 171 166 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 268 | 3 268 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 256 | 28 256 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 82 379 | 82 379 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 266 275 | 2 280 522 | 985 753 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 56 | 56 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275 550 | 312 110 | 963 440 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 83 547 | 83 547 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 563 920 | 563 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 412 403 | 412 403 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 701 | 332 701 | ||
VW | T.V.A. | 17 420 | 17 420 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 156 | 14 156 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 713 | 88 713 | ||
VI | Groupe et associés | 178 530 | 178 530 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 479 | 16 479 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 983 475 | 1 936 433 | 1 047 042 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 785 | 37 630 | 56 155 | 14 600 |
AP | Constructions | 1 897 584 | 563 842 | 1 333 742 | 1 348 388 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 473 | 375 841 | 146 633 | 156 112 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 358 | 75 646 | 39 712 | 9 227 |
AV | Immobilisations en cours | 8 143 | |||
CU | Autres participations | 211 716 | 211 716 | 143 516 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 688 253 | 688 253 | 286 927 | |
BF | Prêts | 5 800 | 5 800 | 7 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 297 500 | 297 500 | 297 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 832 469 | 1 052 958 | 2 779 511 | 2 271 512 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 542 475 | 542 475 | 535 415 | |
BN | En cours de production de biens | 441 822 | 441 822 | 346 838 | |
BT | Marchandises | 43 268 | 43 268 | 20 653 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 787 | 100 787 | 2 074 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 338 720 | 62 944 | 1 275 776 | 1 265 946 |
BZ | Autres créances | 853 622 | 853 622 | 686 030 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 2 500 | 497 500 | |
CF | Disponibilités | 1 608 570 | 1 608 570 | 1 441 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 379 | 82 379 | 77 882 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 511 644 | 65 444 | 5 446 199 | 4 376 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 344 113 | 1 118 402 | 8 225 711 | 6 647 617 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 072 785 | 1 072 785 | ||
DD | Réserve légale (1) | 107 279 | 71 893 | ||
DH | Report à nouveau | 2 535 452 | 1 595 095 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 526 715 | 1 065 743 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 242 231 | 3 805 516 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 56 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 550 | 1 378 691 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 076 | 111 145 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 920 | 517 559 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 776 686 | 808 699 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 713 | 12 097 | ||
EA | Autres dettes | 16 479 | 13 910 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 983 480 | 2 842 101 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 225 711 | 6 647 617 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 262 076 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 772 | 132 144 | 145 916 | 116 278 |
FD | Production vendue biens | 1 233 019 | 6 447 831 | 7 680 850 | 6 747 328 |
FG | Production vendue services | 67 212 | 125 600 | 192 812 | 122 893 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 314 003 | 6 705 575 | 8 019 578 | 6 986 498 |
FM | Production stockée | 94 984 | 24 233 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 974 | 16 970 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 692 | 10 686 | ||
FQ | Autres produits | 31 848 | 37 132 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 170 076 | 7 075 519 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 085 | 78 468 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 615 | 32 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 147 424 | 1 126 413 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 060 | -117 329 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 261 900 | 1 871 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 865 | 107 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 861 941 | 1 872 600 | ||
FZ | Charges sociales | 747 050 | 713 486 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 317 005 | 281 126 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 462 | 25 568 | ||
GE | Autres charges | 21 259 | 38 984 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 557 315 | 6 030 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 612 761 | 1 044 918 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 818 | 15 106 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 234 | |||
GN | Différences positives de change | 10 502 | 6 580 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 554 | 21 686 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 500 | 25 234 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 329 | 37 297 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 652 | 2 552 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 481 | 65 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 928 | -43 397 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 609 833 | 1 001 521 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 281 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 583 | 42 154 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 583 | 59 435 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559 | 274 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 091 | 53 113 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 650 | 53 387 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 067 | 6 048 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 485 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -84 433 | -58 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 239 213 | 7 156 639 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 712 498 | 6 090 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 526 715 | 1 065 743 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 373 | 8 257 | 37 630 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 682 | 308 749 | 17 102 | 1 015 328 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 753 055 | 317 005 | 17 102 | 1 052 958 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 540 | 43 462 | 12 058 | 62 944 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 500 | 2 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 774 | 45 962 | 37 292 | 65 444 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 774 | 45 962 | 37 292 | 65 444 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 688 253 | 688 253 | ||
UP | Prêts | 5 800 | 5 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 297 500 | 297 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 776 | 63 776 | ||
UX | Autres créances clients | 1 274 944 | 1 274 944 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 442 | 4 442 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 318 | 21 318 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 625 172 | 625 172 | ||
VB | T. V. A. | 171 166 | 171 166 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 268 | 3 268 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 256 | 28 256 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 82 379 | 82 379 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 266 275 | 2 280 522 | 985 753 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 56 | 56 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275 550 | 312 110 | 963 440 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 83 547 | 83 547 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 563 920 | 563 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 412 403 | 412 403 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 701 | 332 701 | ||
VW | T.V.A. | 17 420 | 17 420 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 156 | 14 156 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 713 | 88 713 | ||
VI | Groupe et associés | 178 530 | 178 530 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 479 | 16 479 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 983 475 | 1 936 433 | 1 047 042 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 785 | 37 630 | 56 155 | 14 600 |
AP | Constructions | 1 897 584 | 563 842 | 1 333 742 | 1 348 388 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 473 | 375 841 | 146 633 | 156 112 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 358 | 75 646 | 39 712 | 9 227 |
AV | Immobilisations en cours | 8 143 | |||
CU | Autres participations | 211 716 | 211 716 | 143 516 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 688 253 | 688 253 | 286 927 | |
BF | Prêts | 5 800 | 5 800 | 7 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 297 500 | 297 500 | 297 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 832 469 | 1 052 958 | 2 779 511 | 2 271 512 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 542 475 | 542 475 | 535 415 | |
BN | En cours de production de biens | 441 822 | 441 822 | 346 838 | |
BT | Marchandises | 43 268 | 43 268 | 20 653 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 787 | 100 787 | 2 074 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 338 720 | 62 944 | 1 275 776 | 1 265 946 |
BZ | Autres créances | 853 622 | 853 622 | 686 030 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 2 500 | 497 500 | |
CF | Disponibilités | 1 608 570 | 1 608 570 | 1 441 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 379 | 82 379 | 77 882 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 511 644 | 65 444 | 5 446 199 | 4 376 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 344 113 | 1 118 402 | 8 225 711 | 6 647 617 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 072 785 | 1 072 785 | ||
DD | Réserve légale (1) | 107 279 | 71 893 | ||
DH | Report à nouveau | 2 535 452 | 1 595 095 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 526 715 | 1 065 743 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 242 231 | 3 805 516 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 56 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 550 | 1 378 691 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 076 | 111 145 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 920 | 517 559 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 776 686 | 808 699 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 713 | 12 097 | ||
EA | Autres dettes | 16 479 | 13 910 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 983 480 | 2 842 101 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 225 711 | 6 647 617 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 262 076 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 772 | 132 144 | 145 916 | 116 278 |
FD | Production vendue biens | 1 233 019 | 6 447 831 | 7 680 850 | 6 747 328 |
FG | Production vendue services | 67 212 | 125 600 | 192 812 | 122 893 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 314 003 | 6 705 575 | 8 019 578 | 6 986 498 |
FM | Production stockée | 94 984 | 24 233 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 974 | 16 970 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 692 | 10 686 | ||
FQ | Autres produits | 31 848 | 37 132 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 170 076 | 7 075 519 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 085 | 78 468 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 615 | 32 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 147 424 | 1 126 413 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 060 | -117 329 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 261 900 | 1 871 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 865 | 107 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 861 941 | 1 872 600 | ||
FZ | Charges sociales | 747 050 | 713 486 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 317 005 | 281 126 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 462 | 25 568 | ||
GE | Autres charges | 21 259 | 38 984 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 557 315 | 6 030 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 612 761 | 1 044 918 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 818 | 15 106 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 234 | |||
GN | Différences positives de change | 10 502 | 6 580 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 554 | 21 686 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 500 | 25 234 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 329 | 37 297 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 652 | 2 552 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 481 | 65 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 928 | -43 397 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 609 833 | 1 001 521 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 281 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 583 | 42 154 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 583 | 59 435 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559 | 274 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 091 | 53 113 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 650 | 53 387 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 067 | 6 048 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 485 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -84 433 | -58 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 239 213 | 7 156 639 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 712 498 | 6 090 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 526 715 | 1 065 743 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 373 | 8 257 | 37 630 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 682 | 308 749 | 17 102 | 1 015 328 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 753 055 | 317 005 | 17 102 | 1 052 958 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 540 | 43 462 | 12 058 | 62 944 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 500 | 2 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 774 | 45 962 | 37 292 | 65 444 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 774 | 45 962 | 37 292 | 65 444 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 688 253 | 688 253 | ||
UP | Prêts | 5 800 | 5 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 297 500 | 297 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 776 | 63 776 | ||
UX | Autres créances clients | 1 274 944 | 1 274 944 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 442 | 4 442 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 318 | 21 318 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 625 172 | 625 172 | ||
VB | T. V. A. | 171 166 | 171 166 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 268 | 3 268 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 256 | 28 256 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 82 379 | 82 379 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 266 275 | 2 280 522 | 985 753 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 56 | 56 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275 550 | 312 110 | 963 440 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 83 547 | 83 547 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 563 920 | 563 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 412 403 | 412 403 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 701 | 332 701 | ||
VW | T.V.A. | 17 420 | 17 420 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 156 | 14 156 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 713 | 88 713 | ||
VI | Groupe et associés | 178 530 | 178 530 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 479 | 16 479 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 983 475 | 1 936 433 | 1 047 042 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 785 | 37 630 | 56 155 | 14 600 |
AP | Constructions | 1 897 584 | 563 842 | 1 333 742 | 1 348 388 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 473 | 375 841 | 146 633 | 156 112 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 358 | 75 646 | 39 712 | 9 227 |
AV | Immobilisations en cours | 8 143 | |||
CU | Autres participations | 211 716 | 211 716 | 143 516 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 688 253 | 688 253 | 286 927 | |
BF | Prêts | 5 800 | 5 800 | 7 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 297 500 | 297 500 | 297 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 832 469 | 1 052 958 | 2 779 511 | 2 271 512 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 542 475 | 542 475 | 535 415 | |
BN | En cours de production de biens | 441 822 | 441 822 | 346 838 | |
BT | Marchandises | 43 268 | 43 268 | 20 653 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 787 | 100 787 | 2 074 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 338 720 | 62 944 | 1 275 776 | 1 265 946 |
BZ | Autres créances | 853 622 | 853 622 | 686 030 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 2 500 | 497 500 | |
CF | Disponibilités | 1 608 570 | 1 608 570 | 1 441 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 379 | 82 379 | 77 882 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 511 644 | 65 444 | 5 446 199 | 4 376 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 344 113 | 1 118 402 | 8 225 711 | 6 647 617 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 072 785 | 1 072 785 | ||
DD | Réserve légale (1) | 107 279 | 71 893 | ||
DH | Report à nouveau | 2 535 452 | 1 595 095 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 526 715 | 1 065 743 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 242 231 | 3 805 516 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 56 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 550 | 1 378 691 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 076 | 111 145 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 920 | 517 559 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 776 686 | 808 699 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 713 | 12 097 | ||
EA | Autres dettes | 16 479 | 13 910 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 983 480 | 2 842 101 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 225 711 | 6 647 617 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 262 076 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 772 | 132 144 | 145 916 | 116 278 |
FD | Production vendue biens | 1 233 019 | 6 447 831 | 7 680 850 | 6 747 328 |
FG | Production vendue services | 67 212 | 125 600 | 192 812 | 122 893 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 314 003 | 6 705 575 | 8 019 578 | 6 986 498 |
FM | Production stockée | 94 984 | 24 233 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 974 | 16 970 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 692 | 10 686 | ||
FQ | Autres produits | 31 848 | 37 132 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 170 076 | 7 075 519 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 085 | 78 468 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 615 | 32 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 147 424 | 1 126 413 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 060 | -117 329 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 261 900 | 1 871 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 865 | 107 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 861 941 | 1 872 600 | ||
FZ | Charges sociales | 747 050 | 713 486 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 317 005 | 281 126 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 462 | 25 568 | ||
GE | Autres charges | 21 259 | 38 984 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 557 315 | 6 030 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 612 761 | 1 044 918 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 818 | 15 106 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 234 | |||
GN | Différences positives de change | 10 502 | 6 580 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 554 | 21 686 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 500 | 25 234 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 329 | 37 297 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 652 | 2 552 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 481 | 65 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 928 | -43 397 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 609 833 | 1 001 521 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 281 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 583 | 42 154 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 583 | 59 435 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559 | 274 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 091 | 53 113 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 650 | 53 387 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 067 | 6 048 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 485 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -84 433 | -58 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 239 213 | 7 156 639 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 712 498 | 6 090 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 526 715 | 1 065 743 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 373 | 8 257 | 37 630 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 682 | 308 749 | 17 102 | 1 015 328 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 753 055 | 317 005 | 17 102 | 1 052 958 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 540 | 43 462 | 12 058 | 62 944 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 500 | 2 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 774 | 45 962 | 37 292 | 65 444 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 774 | 45 962 | 37 292 | 65 444 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 688 253 | 688 253 | ||
UP | Prêts | 5 800 | 5 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 297 500 | 297 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 776 | 63 776 | ||
UX | Autres créances clients | 1 274 944 | 1 274 944 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 442 | 4 442 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 318 | 21 318 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 625 172 | 625 172 | ||
VB | T. V. A. | 171 166 | 171 166 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 268 | 3 268 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 256 | 28 256 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 82 379 | 82 379 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 266 275 | 2 280 522 | 985 753 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 56 | 56 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275 550 | 312 110 | 963 440 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 83 547 | 83 547 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 563 920 | 563 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 412 403 | 412 403 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 701 | 332 701 | ||
VW | T.V.A. | 17 420 | 17 420 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 156 | 14 156 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 713 | 88 713 | ||
VI | Groupe et associés | 178 530 | 178 530 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 479 | 16 479 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 983 475 | 1 936 433 | 1 047 042 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 785 | 37 630 | 56 155 | 14 600 |
AP | Constructions | 1 897 584 | 563 842 | 1 333 742 | 1 348 388 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 473 | 375 841 | 146 633 | 156 112 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 358 | 75 646 | 39 712 | 9 227 |
AV | Immobilisations en cours | 8 143 | |||
CU | Autres participations | 211 716 | 211 716 | 143 516 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 688 253 | 688 253 | 286 927 | |
BF | Prêts | 5 800 | 5 800 | 7 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 297 500 | 297 500 | 297 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 832 469 | 1 052 958 | 2 779 511 | 2 271 512 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 542 475 | 542 475 | 535 415 | |
BN | En cours de production de biens | 441 822 | 441 822 | 346 838 | |
BT | Marchandises | 43 268 | 43 268 | 20 653 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 787 | 100 787 | 2 074 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 338 720 | 62 944 | 1 275 776 | 1 265 946 |
BZ | Autres créances | 853 622 | 853 622 | 686 030 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 2 500 | 497 500 | |
CF | Disponibilités | 1 608 570 | 1 608 570 | 1 441 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 379 | 82 379 | 77 882 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 511 644 | 65 444 | 5 446 199 | 4 376 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 344 113 | 1 118 402 | 8 225 711 | 6 647 617 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 072 785 | 1 072 785 | ||
DD | Réserve légale (1) | 107 279 | 71 893 | ||
DH | Report à nouveau | 2 535 452 | 1 595 095 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 526 715 | 1 065 743 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 242 231 | 3 805 516 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 56 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 550 | 1 378 691 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 076 | 111 145 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 920 | 517 559 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 776 686 | 808 699 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 713 | 12 097 | ||
EA | Autres dettes | 16 479 | 13 910 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 983 480 | 2 842 101 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 225 711 | 6 647 617 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 262 076 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 772 | 132 144 | 145 916 | 116 278 |
FD | Production vendue biens | 1 233 019 | 6 447 831 | 7 680 850 | 6 747 328 |
FG | Production vendue services | 67 212 | 125 600 | 192 812 | 122 893 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 314 003 | 6 705 575 | 8 019 578 | 6 986 498 |
FM | Production stockée | 94 984 | 24 233 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 974 | 16 970 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 692 | 10 686 | ||
FQ | Autres produits | 31 848 | 37 132 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 170 076 | 7 075 519 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 085 | 78 468 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 615 | 32 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 147 424 | 1 126 413 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 060 | -117 329 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 261 900 | 1 871 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 865 | 107 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 861 941 | 1 872 600 | ||
FZ | Charges sociales | 747 050 | 713 486 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 317 005 | 281 126 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 462 | 25 568 | ||
GE | Autres charges | 21 259 | 38 984 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 557 315 | 6 030 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 612 761 | 1 044 918 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 818 | 15 106 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 234 | |||
GN | Différences positives de change | 10 502 | 6 580 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 554 | 21 686 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 500 | 25 234 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 329 | 37 297 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 652 | 2 552 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 481 | 65 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 928 | -43 397 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 609 833 | 1 001 521 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 281 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 583 | 42 154 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 583 | 59 435 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559 | 274 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 091 | 53 113 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 650 | 53 387 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 067 | 6 048 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 485 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -84 433 | -58 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 239 213 | 7 156 639 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 712 498 | 6 090 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 526 715 | 1 065 743 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 373 | 8 257 | 37 630 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 682 | 308 749 | 17 102 | 1 015 328 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 753 055 | 317 005 | 17 102 | 1 052 958 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 540 | 43 462 | 12 058 | 62 944 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 500 | 2 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 774 | 45 962 | 37 292 | 65 444 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 774 | 45 962 | 37 292 | 65 444 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 688 253 | 688 253 | ||
UP | Prêts | 5 800 | 5 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 297 500 | 297 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 776 | 63 776 | ||
UX | Autres créances clients | 1 274 944 | 1 274 944 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 442 | 4 442 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 318 | 21 318 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 625 172 | 625 172 | ||
VB | T. V. A. | 171 166 | 171 166 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 268 | 3 268 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 256 | 28 256 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 82 379 | 82 379 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 266 275 | 2 280 522 | 985 753 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 56 | 56 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275 550 | 312 110 | 963 440 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 83 547 | 83 547 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 563 920 | 563 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 412 403 | 412 403 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 701 | 332 701 | ||
VW | T.V.A. | 17 420 | 17 420 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 156 | 14 156 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 713 | 88 713 | ||
VI | Groupe et associés | 178 530 | 178 530 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 479 | 16 479 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 983 475 | 1 936 433 | 1 047 042 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 785 | 37 630 | 56 155 | 14 600 |
AP | Constructions | 1 897 584 | 563 842 | 1 333 742 | 1 348 388 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 473 | 375 841 | 146 633 | 156 112 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 358 | 75 646 | 39 712 | 9 227 |
AV | Immobilisations en cours | 8 143 | |||
CU | Autres participations | 211 716 | 211 716 | 143 516 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 688 253 | 688 253 | 286 927 | |
BF | Prêts | 5 800 | 5 800 | 7 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 297 500 | 297 500 | 297 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 832 469 | 1 052 958 | 2 779 511 | 2 271 512 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 542 475 | 542 475 | 535 415 | |
BN | En cours de production de biens | 441 822 | 441 822 | 346 838 | |
BT | Marchandises | 43 268 | 43 268 | 20 653 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 787 | 100 787 | 2 074 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 338 720 | 62 944 | 1 275 776 | 1 265 946 |
BZ | Autres créances | 853 622 | 853 622 | 686 030 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 2 500 | 497 500 | |
CF | Disponibilités | 1 608 570 | 1 608 570 | 1 441 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 379 | 82 379 | 77 882 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 511 644 | 65 444 | 5 446 199 | 4 376 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 344 113 | 1 118 402 | 8 225 711 | 6 647 617 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 072 785 | 1 072 785 | ||
DD | Réserve légale (1) | 107 279 | 71 893 | ||
DH | Report à nouveau | 2 535 452 | 1 595 095 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 526 715 | 1 065 743 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 242 231 | 3 805 516 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 56 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 550 | 1 378 691 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 076 | 111 145 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 920 | 517 559 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 776 686 | 808 699 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 713 | 12 097 | ||
EA | Autres dettes | 16 479 | 13 910 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 983 480 | 2 842 101 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 225 711 | 6 647 617 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 262 076 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 772 | 132 144 | 145 916 | 116 278 |
FD | Production vendue biens | 1 233 019 | 6 447 831 | 7 680 850 | 6 747 328 |
FG | Production vendue services | 67 212 | 125 600 | 192 812 | 122 893 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 314 003 | 6 705 575 | 8 019 578 | 6 986 498 |
FM | Production stockée | 94 984 | 24 233 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 974 | 16 970 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 692 | 10 686 | ||
FQ | Autres produits | 31 848 | 37 132 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 170 076 | 7 075 519 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 085 | 78 468 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 615 | 32 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 147 424 | 1 126 413 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 060 | -117 329 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 261 900 | 1 871 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 865 | 107 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 861 941 | 1 872 600 | ||
FZ | Charges sociales | 747 050 | 713 486 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 317 005 | 281 126 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 462 | 25 568 | ||
GE | Autres charges | 21 259 | 38 984 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 557 315 | 6 030 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 612 761 | 1 044 918 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 818 | 15 106 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 234 | |||
GN | Différences positives de change | 10 502 | 6 580 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 554 | 21 686 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 500 | 25 234 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 329 | 37 297 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 652 | 2 552 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 481 | 65 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 928 | -43 397 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 609 833 | 1 001 521 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 281 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 583 | 42 154 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 583 | 59 435 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559 | 274 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 091 | 53 113 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 650 | 53 387 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 067 | 6 048 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 485 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -84 433 | -58 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 239 213 | 7 156 639 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 712 498 | 6 090 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 526 715 | 1 065 743 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 373 | 8 257 | 37 630 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 682 | 308 749 | 17 102 | 1 015 328 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 753 055 | 317 005 | 17 102 | 1 052 958 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 540 | 43 462 | 12 058 | 62 944 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 500 | 2 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 774 | 45 962 | 37 292 | 65 444 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 774 | 45 962 | 37 292 | 65 444 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 688 253 | 688 253 | ||
UP | Prêts | 5 800 | 5 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 297 500 | 297 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 776 | 63 776 | ||
UX | Autres créances clients | 1 274 944 | 1 274 944 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 442 | 4 442 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 318 | 21 318 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 625 172 | 625 172 | ||
VB | T. V. A. | 171 166 | 171 166 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 268 | 3 268 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 256 | 28 256 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 82 379 | 82 379 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 266 275 | 2 280 522 | 985 753 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 56 | 56 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275 550 | 312 110 | 963 440 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 83 547 | 83 547 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 563 920 | 563 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 412 403 | 412 403 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 701 | 332 701 | ||
VW | T.V.A. | 17 420 | 17 420 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 156 | 14 156 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 713 | 88 713 | ||
VI | Groupe et associés | 178 530 | 178 530 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 479 | 16 479 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 983 475 | 1 936 433 | 1 047 042 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 785 | 37 630 | 56 155 | 14 600 |
AP | Constructions | 1 897 584 | 563 842 | 1 333 742 | 1 348 388 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 473 | 375 841 | 146 633 | 156 112 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 358 | 75 646 | 39 712 | 9 227 |
AV | Immobilisations en cours | 8 143 | |||
CU | Autres participations | 211 716 | 211 716 | 143 516 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 688 253 | 688 253 | 286 927 | |
BF | Prêts | 5 800 | 5 800 | 7 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 297 500 | 297 500 | 297 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 832 469 | 1 052 958 | 2 779 511 | 2 271 512 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 542 475 | 542 475 | 535 415 | |
BN | En cours de production de biens | 441 822 | 441 822 | 346 838 | |
BT | Marchandises | 43 268 | 43 268 | 20 653 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 787 | 100 787 | 2 074 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 338 720 | 62 944 | 1 275 776 | 1 265 946 |
BZ | Autres créances | 853 622 | 853 622 | 686 030 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 2 500 | 497 500 | |
CF | Disponibilités | 1 608 570 | 1 608 570 | 1 441 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 379 | 82 379 | 77 882 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 511 644 | 65 444 | 5 446 199 | 4 376 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 344 113 | 1 118 402 | 8 225 711 | 6 647 617 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 072 785 | 1 072 785 | ||
DD | Réserve légale (1) | 107 279 | 71 893 | ||
DH | Report à nouveau | 2 535 452 | 1 595 095 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 526 715 | 1 065 743 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 242 231 | 3 805 516 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 56 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 550 | 1 378 691 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 076 | 111 145 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 920 | 517 559 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 776 686 | 808 699 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 713 | 12 097 | ||
EA | Autres dettes | 16 479 | 13 910 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 983 480 | 2 842 101 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 225 711 | 6 647 617 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 262 076 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 772 | 132 144 | 145 916 | 116 278 |
FD | Production vendue biens | 1 233 019 | 6 447 831 | 7 680 850 | 6 747 328 |
FG | Production vendue services | 67 212 | 125 600 | 192 812 | 122 893 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 314 003 | 6 705 575 | 8 019 578 | 6 986 498 |
FM | Production stockée | 94 984 | 24 233 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 974 | 16 970 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 692 | 10 686 | ||
FQ | Autres produits | 31 848 | 37 132 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 170 076 | 7 075 519 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 085 | 78 468 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 615 | 32 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 147 424 | 1 126 413 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 060 | -117 329 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 261 900 | 1 871 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 865 | 107 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 861 941 | 1 872 600 | ||
FZ | Charges sociales | 747 050 | 713 486 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 317 005 | 281 126 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 462 | 25 568 | ||
GE | Autres charges | 21 259 | 38 984 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 557 315 | 6 030 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 612 761 | 1 044 918 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 818 | 15 106 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 234 | |||
GN | Différences positives de change | 10 502 | 6 580 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 554 | 21 686 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 500 | 25 234 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 329 | 37 297 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 652 | 2 552 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 481 | 65 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 928 | -43 397 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 609 833 | 1 001 521 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 281 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 583 | 42 154 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 583 | 59 435 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559 | 274 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 091 | 53 113 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 650 | 53 387 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 067 | 6 048 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 485 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -84 433 | -58 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 239 213 | 7 156 639 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 712 498 | 6 090 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 526 715 | 1 065 743 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 373 | 8 257 | 37 630 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 682 | 308 749 | 17 102 | 1 015 328 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 753 055 | 317 005 | 17 102 | 1 052 958 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 540 | 43 462 | 12 058 | 62 944 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 500 | 2 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 774 | 45 962 | 37 292 | 65 444 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 774 | 45 962 | 37 292 | 65 444 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 688 253 | 688 253 | ||
UP | Prêts | 5 800 | 5 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 297 500 | 297 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 776 | 63 776 | ||
UX | Autres créances clients | 1 274 944 | 1 274 944 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 442 | 4 442 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 318 | 21 318 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 625 172 | 625 172 | ||
VB | T. V. A. | 171 166 | 171 166 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 268 | 3 268 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 256 | 28 256 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 82 379 | 82 379 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 266 275 | 2 280 522 | 985 753 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 56 | 56 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275 550 | 312 110 | 963 440 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 83 547 | 83 547 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 563 920 | 563 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 412 403 | 412 403 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 701 | 332 701 | ||
VW | T.V.A. | 17 420 | 17 420 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 156 | 14 156 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 713 | 88 713 | ||
VI | Groupe et associés | 178 530 | 178 530 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 479 | 16 479 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 983 475 | 1 936 433 | 1 047 042 |