Déposant 1 : CIDRERIE DE SAVOIE SARL
Numéro de SIREN : 424298966
Mandataire 1 : CIDRERIE DE SAVOIE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240 823 | 60 298 | 1 180 525 | 19 770 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 072 | 1 101 | 36 971 | |
AV | Immobilisations en cours | 8 000 | 8 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 540 | 1 540 | 680 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 288 435 | 61 399 | 1 227 035 | 20 450 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 335 465 | 335 465 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 533 456 | 2 533 456 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 755 | 11 755 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 037 333 | 1 678 | 1 035 655 | 9 661 |
BZ | Autres créances | 455 178 | 455 178 | 17 909 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 120 | 1 120 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 374 306 | 1 678 | 4 372 628 | 27 570 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 662 741 | 63 078 | 5 599 663 | 48 020 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 168 008 | 118 008 | ||
DH | Report à nouveau | -98 727 | -22 861 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 213 | -75 866 | ||
DL | TOTAL (I) | -128 933 | 19 281 | ||
DQ | Provisions pour charges | 29 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 | 73 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 988 | 24 063 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 182 | 834 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600 | |||
EA | Autres dettes | 3 970 393 | 3 769 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 699 596 | 28 740 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 599 663 | 48 020 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 | |||
FD | Production vendue biens | 4 244 681 | 119 900 | 4 364 581 | 151 660 |
FG | Production vendue services | 269 508 | 4 851 | 274 359 | 19 816 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 514 189 | 124 750 | 4 638 940 | 171 479 |
FM | Production stockée | 2 533 456 | -58 438 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 129 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 052 | 348 | ||
FQ | Autres produits | 21 669 | 327 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 258 247 | 113 717 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 191 | 4 531 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 394 007 | 22 480 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -335 465 | 30 297 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 213 500 | 90 136 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 550 | 3 235 | ||
FY | Salaires et traitements | 394 958 | 4 625 | ||
FZ | Charges sociales | 127 118 | 1 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 514 | 5 697 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 642 | 1 036 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 000 | |||
GE | Autres charges | 485 946 | 8 388 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 415 962 | 171 968 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -157 715 | -58 252 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 373 | 455 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 373 | 455 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 373 | -455 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -187 088 | -58 707 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 320 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 559 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 878 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 125 | 440 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 597 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 125 | 38 037 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 125 | -17 159 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 258 247 | 134 595 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 456 460 | 210 461 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -198 213 | -75 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 885 | 25 514 | 61 399 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 885 | 25 514 | 61 399 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 000 | 29 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 036 | 642 | 1 678 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 036 | 642 | 1 678 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 036 | 29 642 | 30 678 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 642 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 540 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 075 | |||
UX | Autres créances clients | 1 035 258 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 285 | |||
VB | T. V. A. | 187 965 | |||
VC | Groupe et associés | 26 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 509 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 120 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 171 | 1 493 631 | 1 540 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 | 95 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 506 988 | 1 506 988 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 635 | 31 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 602 | 52 602 | ||
VW | T.V.A. | 117 785 | 117 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 159 | 10 159 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600 | 9 600 | ||
VI | Groupe et associés | 3 829 433 | 3 829 433 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 960 | 140 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 699 257 | 5 699 257 |