Déposant 1 : LA SOURCE DU VERGER, SARL
Numéro de SIREN : 410617807
Adresse :
197 CHEMIN DES MARAIS
73200 GILLY SUR ISERE
FR
Mandataire 1 : LA SOURCE DU VERGER, M. Philippe BERNOT
Adresse :
197 Chemin des Marais
73200 Gilly sur Isère
FR
Déposant 1 : LA SOURCE DU VERGER, SARL
Numéro de SIREN : 410617807
Adresse :
197 CHEMIN DES MARAIS
73200 GILLY SUR ISERE
FR
Mandataire 1 : LA SOURCE DU VERGER, M. BERNOT Philippe
Adresse :
197 Chemin des Marais
73200 GILLY SUR ISERE
FR
Déposant 1 : LA SOURCE DU VERGER, SARL
Numéro de SIREN : 410617807
Adresse :
197 CHEMIN DES MARAIS
73200 GILLY SUR ISERE
FR
Mandataire 1 : LA SOURCE DU VERGER, M. Philippe BERNOT
Adresse :
197 Chemin des Marais
73200 Gilly sur Isère
FR
Déposant 1 : LA SOURCE DU VERGER, SARL
Numéro de SIREN : 410617807
Adresse :
197 CHEMIN DES MARAIS
73200 GILLY SUR ISERE
FR
Mandataire 1 : LA SOURCE DU VERGER
Adresse :
197 CHEMIN DES MARAIS
73200 GILLY SUR ISERE
FR
Déposant 1 : LA SOURCE DU VERGER, SARL
Numéro de SIREN : 410617807
Adresse :
197 CHE des marais
73200 GILLY SUR ISERE
FR
Mandataire 1 : LA SOURCE DU VERGER, M. BERNOT Philippe
Adresse :
197 CHE des marais
73200 GILLY SUR ISERE
FR
Bénéficiare 1 : ETABLISSEMENTS GUILLET FRERES CIDRES KERISAC
Bénéficiare 1 : LA SOURCE DU VERGER
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 631 | 5 156 | 13 474 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 050 | 4 050 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 300 | 460 756 | 310 543 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 686 | 25 855 | 18 831 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 046 | 31 046 | ||
BJ | TOTAL (I) | 899 714 | 495 818 | 403 895 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 121 053 | 121 053 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 195 915 | 195 915 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 349 647 | 2 097 | 347 549 | |
BZ | Autres créances | 87 908 | 87 908 | ||
CF | Disponibilités | 225 912 | 225 912 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 537 | 2 537 | ||
CJ | TOTAL (II) | 982 973 | 2 097 | 980 875 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 687 | 497 916 | 1 384 770 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 150 | |||
DG | Autres réserves | 446 217 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 391 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 9 667 | |||
DK | Provisions réglementées | 64 516 | |||
DL | TOTAL (I) | 712 442 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 655 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 911 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 290 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 686 | |||
EA | Autres dettes | 2 785 | |||
EC | TOTAL (IV) | 667 328 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 770 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 634 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 859 533 | 1 859 533 | ||
FD | Production vendue biens | 1 099 363 | 1 099 363 | ||
FG | Production vendue services | 10 748 | 10 748 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 969 645 | 2 969 645 | ||
FM | Production stockée | 39 311 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 081 | |||
FQ | Autres produits | 75 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 175 113 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 262 800 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 408 074 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 727 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 887 707 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 299 | |||
FY | Salaires et traitements | 138 092 | |||
FZ | Charges sociales | 38 808 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 541 | |||
GE | Autres charges | 165 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 895 217 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 279 896 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 560 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 560 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 053 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 053 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 493 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 272 403 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 228 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 498 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 298 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 713 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 177 874 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 009 482 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 168 391 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 427 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 165 476 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 323 | 4 883 | 9 206 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 489 | 80 658 | 5 535 | 486 612 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 415 813 | 85 541 | 5 535 | 495 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 631 | 5 156 | 13 474 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 050 | 4 050 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 300 | 460 756 | 310 543 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 686 | 25 855 | 18 831 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 046 | 31 046 | ||
BJ | TOTAL (I) | 899 714 | 495 818 | 403 895 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 121 053 | 121 053 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 195 915 | 195 915 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 349 647 | 2 097 | 347 549 | |
BZ | Autres créances | 87 908 | 87 908 | ||
CF | Disponibilités | 225 912 | 225 912 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 537 | 2 537 | ||
CJ | TOTAL (II) | 982 973 | 2 097 | 980 875 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 687 | 497 916 | 1 384 770 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 150 | |||
DG | Autres réserves | 446 217 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 391 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 9 667 | |||
DK | Provisions réglementées | 64 516 | |||
DL | TOTAL (I) | 712 442 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 655 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 911 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 290 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 686 | |||
EA | Autres dettes | 2 785 | |||
EC | TOTAL (IV) | 667 328 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 770 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 634 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 859 533 | 1 859 533 | ||
FD | Production vendue biens | 1 099 363 | 1 099 363 | ||
FG | Production vendue services | 10 748 | 10 748 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 969 645 | 2 969 645 | ||
FM | Production stockée | 39 311 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 081 | |||
FQ | Autres produits | 75 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 175 113 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 262 800 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 408 074 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 727 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 887 707 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 299 | |||
FY | Salaires et traitements | 138 092 | |||
FZ | Charges sociales | 38 808 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 541 | |||
GE | Autres charges | 165 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 895 217 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 279 896 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 560 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 560 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 053 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 053 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 493 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 272 403 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 228 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 498 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 298 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 713 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 177 874 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 009 482 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 168 391 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 427 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 165 476 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 323 | 4 883 | 9 206 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 489 | 80 658 | 5 535 | 486 612 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 415 813 | 85 541 | 5 535 | 495 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 631 | 5 156 | 13 474 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 050 | 4 050 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 300 | 460 756 | 310 543 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 686 | 25 855 | 18 831 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 046 | 31 046 | ||
BJ | TOTAL (I) | 899 714 | 495 818 | 403 895 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 121 053 | 121 053 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 195 915 | 195 915 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 349 647 | 2 097 | 347 549 | |
BZ | Autres créances | 87 908 | 87 908 | ||
CF | Disponibilités | 225 912 | 225 912 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 537 | 2 537 | ||
CJ | TOTAL (II) | 982 973 | 2 097 | 980 875 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 687 | 497 916 | 1 384 770 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 150 | |||
DG | Autres réserves | 446 217 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 391 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 9 667 | |||
DK | Provisions réglementées | 64 516 | |||
DL | TOTAL (I) | 712 442 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 655 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 911 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 290 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 686 | |||
EA | Autres dettes | 2 785 | |||
EC | TOTAL (IV) | 667 328 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 770 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 634 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 859 533 | 1 859 533 | ||
FD | Production vendue biens | 1 099 363 | 1 099 363 | ||
FG | Production vendue services | 10 748 | 10 748 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 969 645 | 2 969 645 | ||
FM | Production stockée | 39 311 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 081 | |||
FQ | Autres produits | 75 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 175 113 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 262 800 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 408 074 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 727 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 887 707 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 299 | |||
FY | Salaires et traitements | 138 092 | |||
FZ | Charges sociales | 38 808 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 541 | |||
GE | Autres charges | 165 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 895 217 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 279 896 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 560 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 560 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 053 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 053 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 493 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 272 403 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 228 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 498 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 298 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 713 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 177 874 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 009 482 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 168 391 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 427 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 165 476 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 323 | 4 883 | 9 206 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 489 | 80 658 | 5 535 | 486 612 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 415 813 | 85 541 | 5 535 | 495 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 631 | 5 156 | 13 474 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 050 | 4 050 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 300 | 460 756 | 310 543 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 686 | 25 855 | 18 831 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 046 | 31 046 | ||
BJ | TOTAL (I) | 899 714 | 495 818 | 403 895 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 121 053 | 121 053 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 195 915 | 195 915 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 349 647 | 2 097 | 347 549 | |
BZ | Autres créances | 87 908 | 87 908 | ||
CF | Disponibilités | 225 912 | 225 912 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 537 | 2 537 | ||
CJ | TOTAL (II) | 982 973 | 2 097 | 980 875 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 687 | 497 916 | 1 384 770 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 150 | |||
DG | Autres réserves | 446 217 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 391 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 9 667 | |||
DK | Provisions réglementées | 64 516 | |||
DL | TOTAL (I) | 712 442 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 655 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 911 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 290 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 686 | |||
EA | Autres dettes | 2 785 | |||
EC | TOTAL (IV) | 667 328 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 770 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 634 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 859 533 | 1 859 533 | ||
FD | Production vendue biens | 1 099 363 | 1 099 363 | ||
FG | Production vendue services | 10 748 | 10 748 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 969 645 | 2 969 645 | ||
FM | Production stockée | 39 311 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 081 | |||
FQ | Autres produits | 75 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 175 113 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 262 800 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 408 074 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 727 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 887 707 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 299 | |||
FY | Salaires et traitements | 138 092 | |||
FZ | Charges sociales | 38 808 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 541 | |||
GE | Autres charges | 165 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 895 217 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 279 896 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 560 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 560 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 053 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 053 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 493 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 272 403 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 228 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 498 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 298 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 713 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 177 874 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 009 482 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 168 391 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 427 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 165 476 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 323 | 4 883 | 9 206 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 489 | 80 658 | 5 535 | 486 612 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 415 813 | 85 541 | 5 535 | 495 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 631 | 5 156 | 13 474 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 050 | 4 050 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 300 | 460 756 | 310 543 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 686 | 25 855 | 18 831 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 046 | 31 046 | ||
BJ | TOTAL (I) | 899 714 | 495 818 | 403 895 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 121 053 | 121 053 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 195 915 | 195 915 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 349 647 | 2 097 | 347 549 | |
BZ | Autres créances | 87 908 | 87 908 | ||
CF | Disponibilités | 225 912 | 225 912 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 537 | 2 537 | ||
CJ | TOTAL (II) | 982 973 | 2 097 | 980 875 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 687 | 497 916 | 1 384 770 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 150 | |||
DG | Autres réserves | 446 217 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 391 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 9 667 | |||
DK | Provisions réglementées | 64 516 | |||
DL | TOTAL (I) | 712 442 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 655 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 911 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 290 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 686 | |||
EA | Autres dettes | 2 785 | |||
EC | TOTAL (IV) | 667 328 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 770 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 634 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 859 533 | 1 859 533 | ||
FD | Production vendue biens | 1 099 363 | 1 099 363 | ||
FG | Production vendue services | 10 748 | 10 748 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 969 645 | 2 969 645 | ||
FM | Production stockée | 39 311 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 081 | |||
FQ | Autres produits | 75 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 175 113 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 262 800 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 408 074 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 727 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 887 707 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 299 | |||
FY | Salaires et traitements | 138 092 | |||
FZ | Charges sociales | 38 808 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 541 | |||
GE | Autres charges | 165 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 895 217 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 279 896 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 560 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 560 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 053 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 053 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 493 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 272 403 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 228 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 498 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 298 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 713 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 177 874 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 009 482 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 168 391 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 427 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 165 476 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 323 | 4 883 | 9 206 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 489 | 80 658 | 5 535 | 486 612 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 415 813 | 85 541 | 5 535 | 495 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 631 | 5 156 | 13 474 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 050 | 4 050 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 300 | 460 756 | 310 543 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 686 | 25 855 | 18 831 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 046 | 31 046 | ||
BJ | TOTAL (I) | 899 714 | 495 818 | 403 895 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 121 053 | 121 053 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 195 915 | 195 915 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 349 647 | 2 097 | 347 549 | |
BZ | Autres créances | 87 908 | 87 908 | ||
CF | Disponibilités | 225 912 | 225 912 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 537 | 2 537 | ||
CJ | TOTAL (II) | 982 973 | 2 097 | 980 875 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 687 | 497 916 | 1 384 770 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 150 | |||
DG | Autres réserves | 446 217 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 391 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 9 667 | |||
DK | Provisions réglementées | 64 516 | |||
DL | TOTAL (I) | 712 442 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 655 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 911 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 290 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 686 | |||
EA | Autres dettes | 2 785 | |||
EC | TOTAL (IV) | 667 328 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 770 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 634 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 859 533 | 1 859 533 | ||
FD | Production vendue biens | 1 099 363 | 1 099 363 | ||
FG | Production vendue services | 10 748 | 10 748 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 969 645 | 2 969 645 | ||
FM | Production stockée | 39 311 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 081 | |||
FQ | Autres produits | 75 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 175 113 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 262 800 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 408 074 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 727 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 887 707 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 299 | |||
FY | Salaires et traitements | 138 092 | |||
FZ | Charges sociales | 38 808 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 541 | |||
GE | Autres charges | 165 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 895 217 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 279 896 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 560 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 560 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 053 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 053 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 493 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 272 403 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 228 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 498 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 298 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 713 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 177 874 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 009 482 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 168 391 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 427 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 165 476 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 323 | 4 883 | 9 206 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 489 | 80 658 | 5 535 | 486 612 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 415 813 | 85 541 | 5 535 | 495 818 |