Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 453 | 5 453 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 922 | 2 329 | 2 592 | |
AP | Constructions | 35 219 | 4 176 | 31 043 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236 339 | 901 496 | 334 842 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 871 | 15 899 | 1 971 | |
AV | Immobilisations en cours | 394 973 | 394 973 | ||
CU | Autres participations | 963 | 963 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 487 | 487 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 696 244 | 929 355 | 766 889 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 221 002 | 221 002 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 211 376 | 211 376 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 101 | 24 101 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 235 900 | 235 900 | ||
BZ | Autres créances | 83 659 | 83 659 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 225 968 | 225 968 | ||
CF | Disponibilités | 84 555 | 84 555 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 501 | 1 501 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 088 066 | 1 088 066 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 311 | 929 355 | 1 854 956 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 016 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 | |||
DD | Réserve légale (1) | 801 | |||
DG | Autres réserves | 1 049 033 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 151 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 108 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 113 232 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 240 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 029 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 491 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 962 | |||
EC | TOTAL (IV) | 741 723 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 956 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 703 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 408 | 2 408 | ||
FD | Production vendue biens | 733 866 | 122 269 | 856 136 | |
FG | Production vendue services | 287 372 | 287 372 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 023 648 | 122 269 | 1 145 917 | |
FM | Production stockée | 15 401 | |||
FN | Production immobilisée | 313 667 | |||
FQ | Autres produits | 278 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 475 265 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 714 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 785 517 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 491 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 529 388 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 447 | |||
FY | Salaires et traitements | 96 026 | |||
FZ | Charges sociales | 29 386 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 380 | |||
GE | Autres charges | 2 487 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 493 857 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 592 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 340 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 365 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 490 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 490 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 874 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 717 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 073 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 621 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 695 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 130 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 130 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 434 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 326 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 478 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -53 151 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 798 | 984 | 7 782 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 176 | 47 395 | 921 572 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 880 975 | 48 380 | 929 355 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 621 | 2 621 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 621 | 2 621 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 621 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 487 | |||
UX | Autres créances clients | 235 900 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 473 | |||
VB | T. V. A. | 69 414 | |||
VP | Divers | 1 596 | |||
VC | Groupe et associés | 70 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 548 | 321 061 | 487 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 240 | 36 220 | 149 975 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 416 | 416 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 263 491 | 263 491 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 237 | 3 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 845 | 3 845 | ||
VW | T.V.A. | 40 879 | 40 879 | ||
VI | Groupe et associés | 2 612 | 2 612 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 723 | 350 703 | 149 975 | 241 044 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 215 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 975 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 453 | 5 453 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 922 | 2 329 | 2 592 | |
AP | Constructions | 35 219 | 4 176 | 31 043 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236 339 | 901 496 | 334 842 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 871 | 15 899 | 1 971 | |
AV | Immobilisations en cours | 394 973 | 394 973 | ||
CU | Autres participations | 963 | 963 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 487 | 487 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 696 244 | 929 355 | 766 889 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 221 002 | 221 002 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 211 376 | 211 376 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 101 | 24 101 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 235 900 | 235 900 | ||
BZ | Autres créances | 83 659 | 83 659 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 225 968 | 225 968 | ||
CF | Disponibilités | 84 555 | 84 555 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 501 | 1 501 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 088 066 | 1 088 066 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 311 | 929 355 | 1 854 956 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 016 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 | |||
DD | Réserve légale (1) | 801 | |||
DG | Autres réserves | 1 049 033 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 151 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 108 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 113 232 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 240 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 029 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 491 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 962 | |||
EC | TOTAL (IV) | 741 723 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 956 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 703 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 408 | 2 408 | ||
FD | Production vendue biens | 733 866 | 122 269 | 856 136 | |
FG | Production vendue services | 287 372 | 287 372 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 023 648 | 122 269 | 1 145 917 | |
FM | Production stockée | 15 401 | |||
FN | Production immobilisée | 313 667 | |||
FQ | Autres produits | 278 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 475 265 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 714 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 785 517 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 491 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 529 388 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 447 | |||
FY | Salaires et traitements | 96 026 | |||
FZ | Charges sociales | 29 386 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 380 | |||
GE | Autres charges | 2 487 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 493 857 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 592 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 340 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 365 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 490 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 490 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 874 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 717 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 073 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 621 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 695 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 130 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 130 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 434 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 326 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 478 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -53 151 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 798 | 984 | 7 782 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 176 | 47 395 | 921 572 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 880 975 | 48 380 | 929 355 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 621 | 2 621 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 621 | 2 621 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 621 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 487 | |||
UX | Autres créances clients | 235 900 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 473 | |||
VB | T. V. A. | 69 414 | |||
VP | Divers | 1 596 | |||
VC | Groupe et associés | 70 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 548 | 321 061 | 487 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 240 | 36 220 | 149 975 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 416 | 416 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 263 491 | 263 491 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 237 | 3 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 845 | 3 845 | ||
VW | T.V.A. | 40 879 | 40 879 | ||
VI | Groupe et associés | 2 612 | 2 612 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 723 | 350 703 | 149 975 | 241 044 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 215 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 975 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 453 | 5 453 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 922 | 2 329 | 2 592 | |
AP | Constructions | 35 219 | 4 176 | 31 043 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236 339 | 901 496 | 334 842 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 871 | 15 899 | 1 971 | |
AV | Immobilisations en cours | 394 973 | 394 973 | ||
CU | Autres participations | 963 | 963 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 487 | 487 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 696 244 | 929 355 | 766 889 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 221 002 | 221 002 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 211 376 | 211 376 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 101 | 24 101 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 235 900 | 235 900 | ||
BZ | Autres créances | 83 659 | 83 659 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 225 968 | 225 968 | ||
CF | Disponibilités | 84 555 | 84 555 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 501 | 1 501 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 088 066 | 1 088 066 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 311 | 929 355 | 1 854 956 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 016 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 | |||
DD | Réserve légale (1) | 801 | |||
DG | Autres réserves | 1 049 033 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 151 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 108 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 113 232 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 240 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 029 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 491 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 962 | |||
EC | TOTAL (IV) | 741 723 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 956 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 703 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 408 | 2 408 | ||
FD | Production vendue biens | 733 866 | 122 269 | 856 136 | |
FG | Production vendue services | 287 372 | 287 372 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 023 648 | 122 269 | 1 145 917 | |
FM | Production stockée | 15 401 | |||
FN | Production immobilisée | 313 667 | |||
FQ | Autres produits | 278 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 475 265 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 714 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 785 517 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 491 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 529 388 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 447 | |||
FY | Salaires et traitements | 96 026 | |||
FZ | Charges sociales | 29 386 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 380 | |||
GE | Autres charges | 2 487 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 493 857 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 592 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 340 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 365 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 490 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 490 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 874 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 717 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 073 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 621 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 695 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 130 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 130 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 434 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 326 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 478 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -53 151 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 798 | 984 | 7 782 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 176 | 47 395 | 921 572 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 880 975 | 48 380 | 929 355 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 621 | 2 621 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 621 | 2 621 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 621 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 487 | |||
UX | Autres créances clients | 235 900 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 473 | |||
VB | T. V. A. | 69 414 | |||
VP | Divers | 1 596 | |||
VC | Groupe et associés | 70 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 548 | 321 061 | 487 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 240 | 36 220 | 149 975 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 416 | 416 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 263 491 | 263 491 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 237 | 3 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 845 | 3 845 | ||
VW | T.V.A. | 40 879 | 40 879 | ||
VI | Groupe et associés | 2 612 | 2 612 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 723 | 350 703 | 149 975 | 241 044 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 215 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 975 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 453 | 5 453 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 922 | 2 329 | 2 592 | |
AP | Constructions | 35 219 | 4 176 | 31 043 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236 339 | 901 496 | 334 842 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 871 | 15 899 | 1 971 | |
AV | Immobilisations en cours | 394 973 | 394 973 | ||
CU | Autres participations | 963 | 963 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 487 | 487 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 696 244 | 929 355 | 766 889 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 221 002 | 221 002 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 211 376 | 211 376 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 101 | 24 101 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 235 900 | 235 900 | ||
BZ | Autres créances | 83 659 | 83 659 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 225 968 | 225 968 | ||
CF | Disponibilités | 84 555 | 84 555 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 501 | 1 501 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 088 066 | 1 088 066 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 311 | 929 355 | 1 854 956 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 016 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 | |||
DD | Réserve légale (1) | 801 | |||
DG | Autres réserves | 1 049 033 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 151 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 108 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 113 232 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 240 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 029 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 491 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 962 | |||
EC | TOTAL (IV) | 741 723 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 956 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 703 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 408 | 2 408 | ||
FD | Production vendue biens | 733 866 | 122 269 | 856 136 | |
FG | Production vendue services | 287 372 | 287 372 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 023 648 | 122 269 | 1 145 917 | |
FM | Production stockée | 15 401 | |||
FN | Production immobilisée | 313 667 | |||
FQ | Autres produits | 278 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 475 265 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 714 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 785 517 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 491 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 529 388 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 447 | |||
FY | Salaires et traitements | 96 026 | |||
FZ | Charges sociales | 29 386 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 380 | |||
GE | Autres charges | 2 487 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 493 857 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 592 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 340 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 365 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 490 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 490 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 874 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 717 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 073 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 621 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 695 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 130 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 130 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 434 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 326 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 478 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -53 151 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 798 | 984 | 7 782 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 176 | 47 395 | 921 572 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 880 975 | 48 380 | 929 355 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 621 | 2 621 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 621 | 2 621 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 621 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 487 | |||
UX | Autres créances clients | 235 900 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 473 | |||
VB | T. V. A. | 69 414 | |||
VP | Divers | 1 596 | |||
VC | Groupe et associés | 70 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 548 | 321 061 | 487 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 240 | 36 220 | 149 975 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 416 | 416 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 263 491 | 263 491 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 237 | 3 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 845 | 3 845 | ||
VW | T.V.A. | 40 879 | 40 879 | ||
VI | Groupe et associés | 2 612 | 2 612 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 723 | 350 703 | 149 975 | 241 044 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 215 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 975 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 453 | 5 453 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 922 | 2 329 | 2 592 | |
AP | Constructions | 35 219 | 4 176 | 31 043 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236 339 | 901 496 | 334 842 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 871 | 15 899 | 1 971 | |
AV | Immobilisations en cours | 394 973 | 394 973 | ||
CU | Autres participations | 963 | 963 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 487 | 487 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 696 244 | 929 355 | 766 889 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 221 002 | 221 002 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 211 376 | 211 376 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 101 | 24 101 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 235 900 | 235 900 | ||
BZ | Autres créances | 83 659 | 83 659 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 225 968 | 225 968 | ||
CF | Disponibilités | 84 555 | 84 555 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 501 | 1 501 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 088 066 | 1 088 066 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 311 | 929 355 | 1 854 956 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 016 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 | |||
DD | Réserve légale (1) | 801 | |||
DG | Autres réserves | 1 049 033 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 151 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 108 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 113 232 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 240 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 029 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 491 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 962 | |||
EC | TOTAL (IV) | 741 723 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 956 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 703 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 408 | 2 408 | ||
FD | Production vendue biens | 733 866 | 122 269 | 856 136 | |
FG | Production vendue services | 287 372 | 287 372 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 023 648 | 122 269 | 1 145 917 | |
FM | Production stockée | 15 401 | |||
FN | Production immobilisée | 313 667 | |||
FQ | Autres produits | 278 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 475 265 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 714 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 785 517 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 491 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 529 388 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 447 | |||
FY | Salaires et traitements | 96 026 | |||
FZ | Charges sociales | 29 386 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 380 | |||
GE | Autres charges | 2 487 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 493 857 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 592 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 340 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 365 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 490 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 490 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 874 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 717 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 073 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 621 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 695 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 130 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 130 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 434 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 326 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 478 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -53 151 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 798 | 984 | 7 782 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 176 | 47 395 | 921 572 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 880 975 | 48 380 | 929 355 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 621 | 2 621 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 621 | 2 621 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 621 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 487 | |||
UX | Autres créances clients | 235 900 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 473 | |||
VB | T. V. A. | 69 414 | |||
VP | Divers | 1 596 | |||
VC | Groupe et associés | 70 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 548 | 321 061 | 487 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 240 | 36 220 | 149 975 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 416 | 416 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 263 491 | 263 491 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 237 | 3 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 845 | 3 845 | ||
VW | T.V.A. | 40 879 | 40 879 | ||
VI | Groupe et associés | 2 612 | 2 612 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 723 | 350 703 | 149 975 | 241 044 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 215 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 975 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 453 | 5 453 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 922 | 2 329 | 2 592 | |
AP | Constructions | 35 219 | 4 176 | 31 043 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236 339 | 901 496 | 334 842 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 871 | 15 899 | 1 971 | |
AV | Immobilisations en cours | 394 973 | 394 973 | ||
CU | Autres participations | 963 | 963 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 487 | 487 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 696 244 | 929 355 | 766 889 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 221 002 | 221 002 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 211 376 | 211 376 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 101 | 24 101 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 235 900 | 235 900 | ||
BZ | Autres créances | 83 659 | 83 659 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 225 968 | 225 968 | ||
CF | Disponibilités | 84 555 | 84 555 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 501 | 1 501 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 088 066 | 1 088 066 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 311 | 929 355 | 1 854 956 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 016 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 | |||
DD | Réserve légale (1) | 801 | |||
DG | Autres réserves | 1 049 033 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 151 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 108 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 113 232 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 240 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 029 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 491 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 962 | |||
EC | TOTAL (IV) | 741 723 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 956 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 703 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 408 | 2 408 | ||
FD | Production vendue biens | 733 866 | 122 269 | 856 136 | |
FG | Production vendue services | 287 372 | 287 372 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 023 648 | 122 269 | 1 145 917 | |
FM | Production stockée | 15 401 | |||
FN | Production immobilisée | 313 667 | |||
FQ | Autres produits | 278 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 475 265 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 714 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 785 517 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 491 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 529 388 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 447 | |||
FY | Salaires et traitements | 96 026 | |||
FZ | Charges sociales | 29 386 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 380 | |||
GE | Autres charges | 2 487 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 493 857 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 592 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 340 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 365 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 490 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 490 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 874 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 717 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 073 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 621 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 695 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 130 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 130 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 434 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 326 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 478 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -53 151 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 798 | 984 | 7 782 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 176 | 47 395 | 921 572 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 880 975 | 48 380 | 929 355 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 621 | 2 621 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 621 | 2 621 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 621 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 487 | |||
UX | Autres créances clients | 235 900 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 473 | |||
VB | T. V. A. | 69 414 | |||
VP | Divers | 1 596 | |||
VC | Groupe et associés | 70 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 548 | 321 061 | 487 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 240 | 36 220 | 149 975 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 416 | 416 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 263 491 | 263 491 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 237 | 3 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 845 | 3 845 | ||
VW | T.V.A. | 40 879 | 40 879 | ||
VI | Groupe et associés | 2 612 | 2 612 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 723 | 350 703 | 149 975 | 241 044 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 215 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 975 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 453 | 5 453 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 922 | 2 329 | 2 592 | |
AP | Constructions | 35 219 | 4 176 | 31 043 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236 339 | 901 496 | 334 842 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 871 | 15 899 | 1 971 | |
AV | Immobilisations en cours | 394 973 | 394 973 | ||
CU | Autres participations | 963 | 963 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 487 | 487 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 696 244 | 929 355 | 766 889 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 221 002 | 221 002 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 211 376 | 211 376 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 101 | 24 101 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 235 900 | 235 900 | ||
BZ | Autres créances | 83 659 | 83 659 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 225 968 | 225 968 | ||
CF | Disponibilités | 84 555 | 84 555 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 501 | 1 501 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 088 066 | 1 088 066 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 311 | 929 355 | 1 854 956 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 016 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 | |||
DD | Réserve légale (1) | 801 | |||
DG | Autres réserves | 1 049 033 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 151 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 108 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 113 232 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 240 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 029 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 491 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 962 | |||
EC | TOTAL (IV) | 741 723 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 956 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 703 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 408 | 2 408 | ||
FD | Production vendue biens | 733 866 | 122 269 | 856 136 | |
FG | Production vendue services | 287 372 | 287 372 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 023 648 | 122 269 | 1 145 917 | |
FM | Production stockée | 15 401 | |||
FN | Production immobilisée | 313 667 | |||
FQ | Autres produits | 278 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 475 265 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 714 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 785 517 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 491 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 529 388 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 447 | |||
FY | Salaires et traitements | 96 026 | |||
FZ | Charges sociales | 29 386 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 380 | |||
GE | Autres charges | 2 487 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 493 857 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 592 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 340 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 365 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 490 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 490 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 874 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 717 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 073 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 621 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 695 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 130 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 130 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 434 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 326 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 478 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -53 151 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 798 | 984 | 7 782 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 176 | 47 395 | 921 572 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 880 975 | 48 380 | 929 355 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 621 | 2 621 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 621 | 2 621 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 621 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 487 | |||
UX | Autres créances clients | 235 900 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 473 | |||
VB | T. V. A. | 69 414 | |||
VP | Divers | 1 596 | |||
VC | Groupe et associés | 70 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 548 | 321 061 | 487 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 240 | 36 220 | 149 975 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 416 | 416 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 263 491 | 263 491 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 237 | 3 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 845 | 3 845 | ||
VW | T.V.A. | 40 879 | 40 879 | ||
VI | Groupe et associés | 2 612 | 2 612 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 723 | 350 703 | 149 975 | 241 044 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 215 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 975 |