Déposant 1 : Equipement Industriel Européen SA
Numéro de SIREN : 632004933
Mandataire 1 : Equipement Industriel Européen
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 407 | 23 605 | 3 802 | 4 533 |
AN | Terrains | 14 534 | 7 230 | 7 304 | 7 472 |
AP | Constructions | 995 945 | 658 945 | 337 000 | 306 735 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 298 | 545 640 | 181 658 | 181 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 548 | 49 719 | 4 829 | 2 388 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 729 | 1 729 | 1 705 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 821 463 | 1 285 141 | 536 322 | 504 387 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 227 236 | 227 236 | 184 806 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 219 829 | 219 829 | 195 032 | |
BT | Marchandises | 206 325 | 206 325 | 137 198 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 198 646 | 15 457 | 1 183 189 | 815 573 |
BZ | Autres créances | 51 460 | 51 460 | 71 262 | |
CF | Disponibilités | 1 741 | 1 741 | 2 076 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 481 | 8 481 | 8 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 013 365 | 15 457 | 1 997 908 | 1 480 882 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 834 829 | 1 300 598 | 2 534 230 | 1 985 269 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 481 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 3 026 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811 | |||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 034 | |||
DH | Report à nouveau | 64 864 | 209 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 873 | 457 902 | ||
DL | TOTAL (I) | 904 738 | 1 026 664 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 250 | |||
DQ | Provisions pour charges | 28 342 | 12 522 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 342 | 18 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 718 | 195 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 856 | 169 606 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 442 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 874 | 286 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 258 | 254 700 | ||
EA | Autres dettes | 36 000 | 33 665 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 601 150 | 939 831 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 230 | 1 985 269 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 150 | 939 831 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 718 | 195 355 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 365 772 | 365 772 | 479 895 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 053 319 | 4 053 319 | 3 450 291 | |
FM | Production stockée | 79 775 | -11 801 | ||
FN | Production immobilisée | 4 770 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 622 | 60 959 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 452 | 14 843 | ||
FQ | Autres produits | 9 919 | 4 252 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 154 858 | 3 518 546 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 793 | 256 681 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -69 126 | 46 443 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 659 206 | 451 843 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 430 | -8 247 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 224 273 | 881 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 357 | 64 659 | ||
FY | Salaires et traitements | 781 858 | 658 184 | ||
FZ | Charges sociales | 350 742 | 322 241 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 814 | 150 950 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 819 | 12 523 | ||
GE | Autres charges | 5 952 | 7 140 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 433 262 | 2 843 902 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 721 596 | 674 644 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 045 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 228 | 388 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 228 | 1 434 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 584 | 1 167 | ||
GS | Différences négatives de change | 331 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 915 | 1 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 687 | 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 713 909 | 674 911 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 | 259 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 | 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 685 | -259 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 226 720 | 216 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 158 086 | 3 519 981 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 670 212 | 3 062 078 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 487 873 | 457 902 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 462 | 127 092 | 8 019 | 1 261 535 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 346 | 129 814 | 8 019 | 1 285 141 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 342 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 773 | 15 819 | 6 250 | 28 342 |
6T | Sur comptes clients | 15 659 | 202 | 15 457 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 659 | 202 | 15 457 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 432 | 15 819 | 6 452 | 43 799 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 819 | 6 452 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 730 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 198 646 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 220 | |||
VC | Groupe et associés | 1 247 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 318 | 1 240 106 | 20 213 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 835 856 | 835 856 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 875 | 261 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 677 | 226 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600 | 3 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 707 | 1 583 707 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 407 | 23 605 | 3 802 | 4 533 |
AN | Terrains | 14 534 | 7 230 | 7 304 | 7 472 |
AP | Constructions | 995 945 | 658 945 | 337 000 | 306 735 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 298 | 545 640 | 181 658 | 181 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 548 | 49 719 | 4 829 | 2 388 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 729 | 1 729 | 1 705 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 821 463 | 1 285 141 | 536 322 | 504 387 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 227 236 | 227 236 | 184 806 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 219 829 | 219 829 | 195 032 | |
BT | Marchandises | 206 325 | 206 325 | 137 198 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 198 646 | 15 457 | 1 183 189 | 815 573 |
BZ | Autres créances | 51 460 | 51 460 | 71 262 | |
CF | Disponibilités | 1 741 | 1 741 | 2 076 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 481 | 8 481 | 8 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 013 365 | 15 457 | 1 997 908 | 1 480 882 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 834 829 | 1 300 598 | 2 534 230 | 1 985 269 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 481 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 3 026 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811 | |||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 034 | |||
DH | Report à nouveau | 64 864 | 209 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 873 | 457 902 | ||
DL | TOTAL (I) | 904 738 | 1 026 664 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 250 | |||
DQ | Provisions pour charges | 28 342 | 12 522 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 342 | 18 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 718 | 195 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 856 | 169 606 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 442 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 874 | 286 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 258 | 254 700 | ||
EA | Autres dettes | 36 000 | 33 665 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 601 150 | 939 831 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 230 | 1 985 269 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 150 | 939 831 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 718 | 195 355 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 365 772 | 365 772 | 479 895 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 053 319 | 4 053 319 | 3 450 291 | |
FM | Production stockée | 79 775 | -11 801 | ||
FN | Production immobilisée | 4 770 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 622 | 60 959 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 452 | 14 843 | ||
FQ | Autres produits | 9 919 | 4 252 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 154 858 | 3 518 546 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 793 | 256 681 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -69 126 | 46 443 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 659 206 | 451 843 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 430 | -8 247 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 224 273 | 881 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 357 | 64 659 | ||
FY | Salaires et traitements | 781 858 | 658 184 | ||
FZ | Charges sociales | 350 742 | 322 241 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 814 | 150 950 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 819 | 12 523 | ||
GE | Autres charges | 5 952 | 7 140 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 433 262 | 2 843 902 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 721 596 | 674 644 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 045 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 228 | 388 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 228 | 1 434 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 584 | 1 167 | ||
GS | Différences négatives de change | 331 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 915 | 1 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 687 | 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 713 909 | 674 911 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 | 259 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 | 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 685 | -259 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 226 720 | 216 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 158 086 | 3 519 981 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 670 212 | 3 062 078 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 487 873 | 457 902 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 462 | 127 092 | 8 019 | 1 261 535 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 346 | 129 814 | 8 019 | 1 285 141 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 342 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 773 | 15 819 | 6 250 | 28 342 |
6T | Sur comptes clients | 15 659 | 202 | 15 457 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 659 | 202 | 15 457 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 432 | 15 819 | 6 452 | 43 799 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 819 | 6 452 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 730 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 198 646 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 220 | |||
VC | Groupe et associés | 1 247 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 318 | 1 240 106 | 20 213 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 835 856 | 835 856 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 875 | 261 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 677 | 226 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600 | 3 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 707 | 1 583 707 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 407 | 23 605 | 3 802 | 4 533 |
AN | Terrains | 14 534 | 7 230 | 7 304 | 7 472 |
AP | Constructions | 995 945 | 658 945 | 337 000 | 306 735 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 298 | 545 640 | 181 658 | 181 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 548 | 49 719 | 4 829 | 2 388 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 729 | 1 729 | 1 705 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 821 463 | 1 285 141 | 536 322 | 504 387 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 227 236 | 227 236 | 184 806 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 219 829 | 219 829 | 195 032 | |
BT | Marchandises | 206 325 | 206 325 | 137 198 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 198 646 | 15 457 | 1 183 189 | 815 573 |
BZ | Autres créances | 51 460 | 51 460 | 71 262 | |
CF | Disponibilités | 1 741 | 1 741 | 2 076 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 481 | 8 481 | 8 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 013 365 | 15 457 | 1 997 908 | 1 480 882 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 834 829 | 1 300 598 | 2 534 230 | 1 985 269 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 481 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 3 026 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811 | |||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 034 | |||
DH | Report à nouveau | 64 864 | 209 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 873 | 457 902 | ||
DL | TOTAL (I) | 904 738 | 1 026 664 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 250 | |||
DQ | Provisions pour charges | 28 342 | 12 522 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 342 | 18 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 718 | 195 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 856 | 169 606 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 442 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 874 | 286 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 258 | 254 700 | ||
EA | Autres dettes | 36 000 | 33 665 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 601 150 | 939 831 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 230 | 1 985 269 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 150 | 939 831 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 718 | 195 355 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 365 772 | 365 772 | 479 895 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 053 319 | 4 053 319 | 3 450 291 | |
FM | Production stockée | 79 775 | -11 801 | ||
FN | Production immobilisée | 4 770 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 622 | 60 959 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 452 | 14 843 | ||
FQ | Autres produits | 9 919 | 4 252 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 154 858 | 3 518 546 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 793 | 256 681 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -69 126 | 46 443 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 659 206 | 451 843 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 430 | -8 247 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 224 273 | 881 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 357 | 64 659 | ||
FY | Salaires et traitements | 781 858 | 658 184 | ||
FZ | Charges sociales | 350 742 | 322 241 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 814 | 150 950 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 819 | 12 523 | ||
GE | Autres charges | 5 952 | 7 140 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 433 262 | 2 843 902 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 721 596 | 674 644 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 045 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 228 | 388 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 228 | 1 434 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 584 | 1 167 | ||
GS | Différences négatives de change | 331 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 915 | 1 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 687 | 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 713 909 | 674 911 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 | 259 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 | 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 685 | -259 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 226 720 | 216 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 158 086 | 3 519 981 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 670 212 | 3 062 078 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 487 873 | 457 902 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 462 | 127 092 | 8 019 | 1 261 535 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 346 | 129 814 | 8 019 | 1 285 141 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 342 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 773 | 15 819 | 6 250 | 28 342 |
6T | Sur comptes clients | 15 659 | 202 | 15 457 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 659 | 202 | 15 457 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 432 | 15 819 | 6 452 | 43 799 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 819 | 6 452 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 730 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 198 646 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 220 | |||
VC | Groupe et associés | 1 247 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 318 | 1 240 106 | 20 213 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 835 856 | 835 856 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 875 | 261 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 677 | 226 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600 | 3 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 707 | 1 583 707 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 407 | 23 605 | 3 802 | 4 533 |
AN | Terrains | 14 534 | 7 230 | 7 304 | 7 472 |
AP | Constructions | 995 945 | 658 945 | 337 000 | 306 735 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 298 | 545 640 | 181 658 | 181 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 548 | 49 719 | 4 829 | 2 388 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 729 | 1 729 | 1 705 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 821 463 | 1 285 141 | 536 322 | 504 387 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 227 236 | 227 236 | 184 806 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 219 829 | 219 829 | 195 032 | |
BT | Marchandises | 206 325 | 206 325 | 137 198 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 198 646 | 15 457 | 1 183 189 | 815 573 |
BZ | Autres créances | 51 460 | 51 460 | 71 262 | |
CF | Disponibilités | 1 741 | 1 741 | 2 076 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 481 | 8 481 | 8 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 013 365 | 15 457 | 1 997 908 | 1 480 882 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 834 829 | 1 300 598 | 2 534 230 | 1 985 269 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 481 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 3 026 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811 | |||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 034 | |||
DH | Report à nouveau | 64 864 | 209 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 873 | 457 902 | ||
DL | TOTAL (I) | 904 738 | 1 026 664 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 250 | |||
DQ | Provisions pour charges | 28 342 | 12 522 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 342 | 18 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 718 | 195 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 856 | 169 606 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 442 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 874 | 286 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 258 | 254 700 | ||
EA | Autres dettes | 36 000 | 33 665 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 601 150 | 939 831 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 230 | 1 985 269 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 150 | 939 831 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 718 | 195 355 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 365 772 | 365 772 | 479 895 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 053 319 | 4 053 319 | 3 450 291 | |
FM | Production stockée | 79 775 | -11 801 | ||
FN | Production immobilisée | 4 770 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 622 | 60 959 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 452 | 14 843 | ||
FQ | Autres produits | 9 919 | 4 252 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 154 858 | 3 518 546 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 793 | 256 681 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -69 126 | 46 443 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 659 206 | 451 843 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 430 | -8 247 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 224 273 | 881 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 357 | 64 659 | ||
FY | Salaires et traitements | 781 858 | 658 184 | ||
FZ | Charges sociales | 350 742 | 322 241 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 814 | 150 950 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 819 | 12 523 | ||
GE | Autres charges | 5 952 | 7 140 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 433 262 | 2 843 902 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 721 596 | 674 644 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 045 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 228 | 388 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 228 | 1 434 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 584 | 1 167 | ||
GS | Différences négatives de change | 331 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 915 | 1 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 687 | 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 713 909 | 674 911 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 | 259 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 | 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 685 | -259 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 226 720 | 216 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 158 086 | 3 519 981 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 670 212 | 3 062 078 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 487 873 | 457 902 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 462 | 127 092 | 8 019 | 1 261 535 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 346 | 129 814 | 8 019 | 1 285 141 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 342 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 773 | 15 819 | 6 250 | 28 342 |
6T | Sur comptes clients | 15 659 | 202 | 15 457 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 659 | 202 | 15 457 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 432 | 15 819 | 6 452 | 43 799 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 819 | 6 452 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 730 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 198 646 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 220 | |||
VC | Groupe et associés | 1 247 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 318 | 1 240 106 | 20 213 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 835 856 | 835 856 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 875 | 261 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 677 | 226 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600 | 3 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 707 | 1 583 707 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 407 | 23 605 | 3 802 | 4 533 |
AN | Terrains | 14 534 | 7 230 | 7 304 | 7 472 |
AP | Constructions | 995 945 | 658 945 | 337 000 | 306 735 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 298 | 545 640 | 181 658 | 181 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 548 | 49 719 | 4 829 | 2 388 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 729 | 1 729 | 1 705 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 821 463 | 1 285 141 | 536 322 | 504 387 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 227 236 | 227 236 | 184 806 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 219 829 | 219 829 | 195 032 | |
BT | Marchandises | 206 325 | 206 325 | 137 198 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 198 646 | 15 457 | 1 183 189 | 815 573 |
BZ | Autres créances | 51 460 | 51 460 | 71 262 | |
CF | Disponibilités | 1 741 | 1 741 | 2 076 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 481 | 8 481 | 8 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 013 365 | 15 457 | 1 997 908 | 1 480 882 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 834 829 | 1 300 598 | 2 534 230 | 1 985 269 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 481 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 3 026 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811 | |||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 034 | |||
DH | Report à nouveau | 64 864 | 209 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 873 | 457 902 | ||
DL | TOTAL (I) | 904 738 | 1 026 664 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 250 | |||
DQ | Provisions pour charges | 28 342 | 12 522 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 342 | 18 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 718 | 195 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 856 | 169 606 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 442 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 874 | 286 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 258 | 254 700 | ||
EA | Autres dettes | 36 000 | 33 665 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 601 150 | 939 831 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 230 | 1 985 269 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 150 | 939 831 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 718 | 195 355 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 365 772 | 365 772 | 479 895 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 053 319 | 4 053 319 | 3 450 291 | |
FM | Production stockée | 79 775 | -11 801 | ||
FN | Production immobilisée | 4 770 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 622 | 60 959 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 452 | 14 843 | ||
FQ | Autres produits | 9 919 | 4 252 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 154 858 | 3 518 546 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 793 | 256 681 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -69 126 | 46 443 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 659 206 | 451 843 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 430 | -8 247 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 224 273 | 881 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 357 | 64 659 | ||
FY | Salaires et traitements | 781 858 | 658 184 | ||
FZ | Charges sociales | 350 742 | 322 241 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 814 | 150 950 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 819 | 12 523 | ||
GE | Autres charges | 5 952 | 7 140 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 433 262 | 2 843 902 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 721 596 | 674 644 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 045 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 228 | 388 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 228 | 1 434 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 584 | 1 167 | ||
GS | Différences négatives de change | 331 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 915 | 1 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 687 | 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 713 909 | 674 911 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 | 259 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 | 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 685 | -259 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 226 720 | 216 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 158 086 | 3 519 981 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 670 212 | 3 062 078 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 487 873 | 457 902 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 462 | 127 092 | 8 019 | 1 261 535 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 346 | 129 814 | 8 019 | 1 285 141 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 342 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 773 | 15 819 | 6 250 | 28 342 |
6T | Sur comptes clients | 15 659 | 202 | 15 457 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 659 | 202 | 15 457 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 432 | 15 819 | 6 452 | 43 799 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 819 | 6 452 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 730 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 198 646 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 220 | |||
VC | Groupe et associés | 1 247 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 318 | 1 240 106 | 20 213 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 835 856 | 835 856 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 875 | 261 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 677 | 226 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600 | 3 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 707 | 1 583 707 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 407 | 23 605 | 3 802 | 4 533 |
AN | Terrains | 14 534 | 7 230 | 7 304 | 7 472 |
AP | Constructions | 995 945 | 658 945 | 337 000 | 306 735 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 298 | 545 640 | 181 658 | 181 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 548 | 49 719 | 4 829 | 2 388 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 729 | 1 729 | 1 705 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 821 463 | 1 285 141 | 536 322 | 504 387 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 227 236 | 227 236 | 184 806 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 219 829 | 219 829 | 195 032 | |
BT | Marchandises | 206 325 | 206 325 | 137 198 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 198 646 | 15 457 | 1 183 189 | 815 573 |
BZ | Autres créances | 51 460 | 51 460 | 71 262 | |
CF | Disponibilités | 1 741 | 1 741 | 2 076 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 481 | 8 481 | 8 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 013 365 | 15 457 | 1 997 908 | 1 480 882 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 834 829 | 1 300 598 | 2 534 230 | 1 985 269 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 481 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 3 026 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811 | |||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 034 | |||
DH | Report à nouveau | 64 864 | 209 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 873 | 457 902 | ||
DL | TOTAL (I) | 904 738 | 1 026 664 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 250 | |||
DQ | Provisions pour charges | 28 342 | 12 522 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 342 | 18 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 718 | 195 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 856 | 169 606 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 442 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 874 | 286 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 258 | 254 700 | ||
EA | Autres dettes | 36 000 | 33 665 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 601 150 | 939 831 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 230 | 1 985 269 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 150 | 939 831 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 718 | 195 355 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 365 772 | 365 772 | 479 895 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 053 319 | 4 053 319 | 3 450 291 | |
FM | Production stockée | 79 775 | -11 801 | ||
FN | Production immobilisée | 4 770 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 622 | 60 959 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 452 | 14 843 | ||
FQ | Autres produits | 9 919 | 4 252 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 154 858 | 3 518 546 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 793 | 256 681 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -69 126 | 46 443 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 659 206 | 451 843 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 430 | -8 247 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 224 273 | 881 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 357 | 64 659 | ||
FY | Salaires et traitements | 781 858 | 658 184 | ||
FZ | Charges sociales | 350 742 | 322 241 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 814 | 150 950 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 819 | 12 523 | ||
GE | Autres charges | 5 952 | 7 140 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 433 262 | 2 843 902 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 721 596 | 674 644 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 045 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 228 | 388 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 228 | 1 434 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 584 | 1 167 | ||
GS | Différences négatives de change | 331 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 915 | 1 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 687 | 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 713 909 | 674 911 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 | 259 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 | 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 685 | -259 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 226 720 | 216 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 158 086 | 3 519 981 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 670 212 | 3 062 078 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 487 873 | 457 902 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 462 | 127 092 | 8 019 | 1 261 535 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 346 | 129 814 | 8 019 | 1 285 141 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 342 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 773 | 15 819 | 6 250 | 28 342 |
6T | Sur comptes clients | 15 659 | 202 | 15 457 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 659 | 202 | 15 457 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 432 | 15 819 | 6 452 | 43 799 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 819 | 6 452 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 730 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 198 646 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 220 | |||
VC | Groupe et associés | 1 247 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 318 | 1 240 106 | 20 213 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 835 856 | 835 856 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 875 | 261 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 677 | 226 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600 | 3 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 707 | 1 583 707 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 407 | 23 605 | 3 802 | 4 533 |
AN | Terrains | 14 534 | 7 230 | 7 304 | 7 472 |
AP | Constructions | 995 945 | 658 945 | 337 000 | 306 735 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 298 | 545 640 | 181 658 | 181 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 548 | 49 719 | 4 829 | 2 388 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 729 | 1 729 | 1 705 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 821 463 | 1 285 141 | 536 322 | 504 387 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 227 236 | 227 236 | 184 806 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 219 829 | 219 829 | 195 032 | |
BT | Marchandises | 206 325 | 206 325 | 137 198 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 198 646 | 15 457 | 1 183 189 | 815 573 |
BZ | Autres créances | 51 460 | 51 460 | 71 262 | |
CF | Disponibilités | 1 741 | 1 741 | 2 076 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 481 | 8 481 | 8 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 013 365 | 15 457 | 1 997 908 | 1 480 882 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 834 829 | 1 300 598 | 2 534 230 | 1 985 269 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 481 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 3 026 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811 | |||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 034 | |||
DH | Report à nouveau | 64 864 | 209 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 873 | 457 902 | ||
DL | TOTAL (I) | 904 738 | 1 026 664 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 250 | |||
DQ | Provisions pour charges | 28 342 | 12 522 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 342 | 18 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 718 | 195 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 856 | 169 606 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 442 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 874 | 286 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 258 | 254 700 | ||
EA | Autres dettes | 36 000 | 33 665 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 601 150 | 939 831 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 230 | 1 985 269 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 150 | 939 831 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 718 | 195 355 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 365 772 | 365 772 | 479 895 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 053 319 | 4 053 319 | 3 450 291 | |
FM | Production stockée | 79 775 | -11 801 | ||
FN | Production immobilisée | 4 770 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 622 | 60 959 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 452 | 14 843 | ||
FQ | Autres produits | 9 919 | 4 252 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 154 858 | 3 518 546 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 793 | 256 681 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -69 126 | 46 443 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 659 206 | 451 843 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 430 | -8 247 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 224 273 | 881 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 357 | 64 659 | ||
FY | Salaires et traitements | 781 858 | 658 184 | ||
FZ | Charges sociales | 350 742 | 322 241 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 814 | 150 950 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 819 | 12 523 | ||
GE | Autres charges | 5 952 | 7 140 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 433 262 | 2 843 902 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 721 596 | 674 644 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 045 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 228 | 388 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 228 | 1 434 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 584 | 1 167 | ||
GS | Différences négatives de change | 331 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 915 | 1 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 687 | 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 713 909 | 674 911 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 | 259 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 | 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 685 | -259 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 226 720 | 216 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 158 086 | 3 519 981 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 670 212 | 3 062 078 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 487 873 | 457 902 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 462 | 127 092 | 8 019 | 1 261 535 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 346 | 129 814 | 8 019 | 1 285 141 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 342 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 773 | 15 819 | 6 250 | 28 342 |
6T | Sur comptes clients | 15 659 | 202 | 15 457 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 659 | 202 | 15 457 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 432 | 15 819 | 6 452 | 43 799 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 819 | 6 452 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 730 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 198 646 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 220 | |||
VC | Groupe et associés | 1 247 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 318 | 1 240 106 | 20 213 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 835 856 | 835 856 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 875 | 261 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 677 | 226 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600 | 3 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 707 | 1 583 707 |