Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 881 | 4 881 | ||
AP | Constructions | 144 571 | 115 776 | 28 794 | 34 821 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370 426 | 1 130 927 | 239 499 | 283 211 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 397 824 | 359 709 | 38 116 | 48 488 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 321 | 1 321 | 1 321 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 197 | 41 197 | 44 083 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 960 220 | 1 611 293 | 348 927 | 411 925 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 110 239 | 110 239 | 87 499 | |
BN | En cours de production de biens | 82 657 | 82 657 | 161 589 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188 | 1 188 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 349 568 | 4 748 | 344 820 | 389 451 |
BZ | Autres créances | 28 411 | 28 411 | 18 110 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 261 | 261 | 261 | |
CF | Disponibilités | 28 072 | 28 072 | 2 | |
CH | Charges constatées d’avance | 909 | 909 | 4 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 601 305 | 4 748 | 596 557 | 661 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 525 | 1 616 041 | 945 484 | 1 073 650 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 214 000 | 214 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 340 950 | 340 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 400 | 21 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 396 | 4 396 | ||
DH | Report à nouveau | -184 467 | -150 635 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 272 | -33 832 | ||
DL | TOTAL (I) | 403 550 | 396 278 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 609 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 273 | 434 469 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 756 | 191 293 | ||
EA | Autres dettes | 904 | |||
EC | TOTAL (IV) | 536 934 | 672 372 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 945 484 | 1 073 650 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 934 | 672 371 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 609 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 874 550 | 2 874 550 | 2 775 986 | |
FG | Production vendue services | 27 963 | 27 963 | 26 325 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 902 513 | 2 902 513 | 2 802 310 | |
FM | Production stockée | -78 932 | 13 895 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 142 | 40 000 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 838 745 | 2 856 219 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 745 771 | 787 449 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 740 | -10 416 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 755 672 | 796 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 236 | 38 295 | ||
FY | Salaires et traitements | 871 871 | 866 485 | ||
FZ | Charges sociales | 350 986 | 313 918 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 954 | 73 245 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 080 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 807 835 | 2 865 023 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 910 | -8 805 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 960 | 25 028 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 960 | 25 028 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 960 | -25 028 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 950 | -33 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 322 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 322 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 067 | 2 856 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 831 795 | 2 890 051 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 272 | -33 832 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 237 | 29 173 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 142 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 062 | 2 181 | 4 881 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 652 361 | 64 954 | 110 903 | 1 606 412 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 423 | 64 954 | 113 083 | 1 611 293 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 6 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 668 | 1 080 | 4 748 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 668 | 1 080 | 4 748 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 668 | 1 080 | 9 748 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 080 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 197 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 563 | |||
UX | Autres créances clients | 344 005 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 746 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 049 | |||
VB | T. V. A. | 12 447 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 169 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 909 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 084 | 378 887 | 41 197 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 338 273 | 338 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 614 | 79 614 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 292 | 99 292 | ||
VW | T.V.A. | 13 633 | 13 633 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 218 | 5 218 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904 | 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 934 | 536 934 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 881 | 4 881 | ||
AP | Constructions | 144 571 | 115 776 | 28 794 | 34 821 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370 426 | 1 130 927 | 239 499 | 283 211 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 397 824 | 359 709 | 38 116 | 48 488 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 321 | 1 321 | 1 321 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 197 | 41 197 | 44 083 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 960 220 | 1 611 293 | 348 927 | 411 925 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 110 239 | 110 239 | 87 499 | |
BN | En cours de production de biens | 82 657 | 82 657 | 161 589 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188 | 1 188 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 349 568 | 4 748 | 344 820 | 389 451 |
BZ | Autres créances | 28 411 | 28 411 | 18 110 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 261 | 261 | 261 | |
CF | Disponibilités | 28 072 | 28 072 | 2 | |
CH | Charges constatées d’avance | 909 | 909 | 4 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 601 305 | 4 748 | 596 557 | 661 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 525 | 1 616 041 | 945 484 | 1 073 650 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 214 000 | 214 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 340 950 | 340 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 400 | 21 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 396 | 4 396 | ||
DH | Report à nouveau | -184 467 | -150 635 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 272 | -33 832 | ||
DL | TOTAL (I) | 403 550 | 396 278 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 609 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 273 | 434 469 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 756 | 191 293 | ||
EA | Autres dettes | 904 | |||
EC | TOTAL (IV) | 536 934 | 672 372 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 945 484 | 1 073 650 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 934 | 672 371 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 609 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 874 550 | 2 874 550 | 2 775 986 | |
FG | Production vendue services | 27 963 | 27 963 | 26 325 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 902 513 | 2 902 513 | 2 802 310 | |
FM | Production stockée | -78 932 | 13 895 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 142 | 40 000 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 838 745 | 2 856 219 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 745 771 | 787 449 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 740 | -10 416 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 755 672 | 796 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 236 | 38 295 | ||
FY | Salaires et traitements | 871 871 | 866 485 | ||
FZ | Charges sociales | 350 986 | 313 918 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 954 | 73 245 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 080 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 807 835 | 2 865 023 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 910 | -8 805 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 960 | 25 028 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 960 | 25 028 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 960 | -25 028 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 950 | -33 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 322 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 322 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 067 | 2 856 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 831 795 | 2 890 051 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 272 | -33 832 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 237 | 29 173 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 142 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 062 | 2 181 | 4 881 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 652 361 | 64 954 | 110 903 | 1 606 412 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 423 | 64 954 | 113 083 | 1 611 293 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 6 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 668 | 1 080 | 4 748 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 668 | 1 080 | 4 748 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 668 | 1 080 | 9 748 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 080 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 197 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 563 | |||
UX | Autres créances clients | 344 005 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 746 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 049 | |||
VB | T. V. A. | 12 447 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 169 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 909 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 084 | 378 887 | 41 197 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 338 273 | 338 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 614 | 79 614 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 292 | 99 292 | ||
VW | T.V.A. | 13 633 | 13 633 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 218 | 5 218 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904 | 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 934 | 536 934 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 881 | 4 881 | ||
AP | Constructions | 144 571 | 115 776 | 28 794 | 34 821 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370 426 | 1 130 927 | 239 499 | 283 211 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 397 824 | 359 709 | 38 116 | 48 488 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 321 | 1 321 | 1 321 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 197 | 41 197 | 44 083 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 960 220 | 1 611 293 | 348 927 | 411 925 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 110 239 | 110 239 | 87 499 | |
BN | En cours de production de biens | 82 657 | 82 657 | 161 589 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188 | 1 188 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 349 568 | 4 748 | 344 820 | 389 451 |
BZ | Autres créances | 28 411 | 28 411 | 18 110 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 261 | 261 | 261 | |
CF | Disponibilités | 28 072 | 28 072 | 2 | |
CH | Charges constatées d’avance | 909 | 909 | 4 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 601 305 | 4 748 | 596 557 | 661 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 525 | 1 616 041 | 945 484 | 1 073 650 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 214 000 | 214 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 340 950 | 340 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 400 | 21 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 396 | 4 396 | ||
DH | Report à nouveau | -184 467 | -150 635 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 272 | -33 832 | ||
DL | TOTAL (I) | 403 550 | 396 278 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 609 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 273 | 434 469 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 756 | 191 293 | ||
EA | Autres dettes | 904 | |||
EC | TOTAL (IV) | 536 934 | 672 372 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 945 484 | 1 073 650 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 934 | 672 371 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 609 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 874 550 | 2 874 550 | 2 775 986 | |
FG | Production vendue services | 27 963 | 27 963 | 26 325 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 902 513 | 2 902 513 | 2 802 310 | |
FM | Production stockée | -78 932 | 13 895 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 142 | 40 000 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 838 745 | 2 856 219 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 745 771 | 787 449 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 740 | -10 416 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 755 672 | 796 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 236 | 38 295 | ||
FY | Salaires et traitements | 871 871 | 866 485 | ||
FZ | Charges sociales | 350 986 | 313 918 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 954 | 73 245 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 080 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 807 835 | 2 865 023 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 910 | -8 805 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 960 | 25 028 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 960 | 25 028 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 960 | -25 028 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 950 | -33 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 322 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 322 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 067 | 2 856 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 831 795 | 2 890 051 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 272 | -33 832 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 237 | 29 173 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 142 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 062 | 2 181 | 4 881 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 652 361 | 64 954 | 110 903 | 1 606 412 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 423 | 64 954 | 113 083 | 1 611 293 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 6 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 668 | 1 080 | 4 748 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 668 | 1 080 | 4 748 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 668 | 1 080 | 9 748 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 080 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 197 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 563 | |||
UX | Autres créances clients | 344 005 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 746 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 049 | |||
VB | T. V. A. | 12 447 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 169 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 909 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 084 | 378 887 | 41 197 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 338 273 | 338 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 614 | 79 614 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 292 | 99 292 | ||
VW | T.V.A. | 13 633 | 13 633 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 218 | 5 218 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904 | 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 934 | 536 934 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 881 | 4 881 | ||
AP | Constructions | 144 571 | 115 776 | 28 794 | 34 821 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370 426 | 1 130 927 | 239 499 | 283 211 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 397 824 | 359 709 | 38 116 | 48 488 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 321 | 1 321 | 1 321 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 197 | 41 197 | 44 083 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 960 220 | 1 611 293 | 348 927 | 411 925 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 110 239 | 110 239 | 87 499 | |
BN | En cours de production de biens | 82 657 | 82 657 | 161 589 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188 | 1 188 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 349 568 | 4 748 | 344 820 | 389 451 |
BZ | Autres créances | 28 411 | 28 411 | 18 110 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 261 | 261 | 261 | |
CF | Disponibilités | 28 072 | 28 072 | 2 | |
CH | Charges constatées d’avance | 909 | 909 | 4 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 601 305 | 4 748 | 596 557 | 661 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 525 | 1 616 041 | 945 484 | 1 073 650 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 214 000 | 214 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 340 950 | 340 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 400 | 21 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 396 | 4 396 | ||
DH | Report à nouveau | -184 467 | -150 635 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 272 | -33 832 | ||
DL | TOTAL (I) | 403 550 | 396 278 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 609 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 273 | 434 469 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 756 | 191 293 | ||
EA | Autres dettes | 904 | |||
EC | TOTAL (IV) | 536 934 | 672 372 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 945 484 | 1 073 650 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 934 | 672 371 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 609 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 874 550 | 2 874 550 | 2 775 986 | |
FG | Production vendue services | 27 963 | 27 963 | 26 325 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 902 513 | 2 902 513 | 2 802 310 | |
FM | Production stockée | -78 932 | 13 895 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 142 | 40 000 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 838 745 | 2 856 219 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 745 771 | 787 449 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 740 | -10 416 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 755 672 | 796 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 236 | 38 295 | ||
FY | Salaires et traitements | 871 871 | 866 485 | ||
FZ | Charges sociales | 350 986 | 313 918 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 954 | 73 245 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 080 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 807 835 | 2 865 023 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 910 | -8 805 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 960 | 25 028 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 960 | 25 028 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 960 | -25 028 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 950 | -33 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 322 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 322 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 067 | 2 856 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 831 795 | 2 890 051 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 272 | -33 832 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 237 | 29 173 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 142 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 062 | 2 181 | 4 881 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 652 361 | 64 954 | 110 903 | 1 606 412 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 423 | 64 954 | 113 083 | 1 611 293 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 6 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 668 | 1 080 | 4 748 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 668 | 1 080 | 4 748 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 668 | 1 080 | 9 748 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 080 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 197 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 563 | |||
UX | Autres créances clients | 344 005 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 746 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 049 | |||
VB | T. V. A. | 12 447 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 169 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 909 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 084 | 378 887 | 41 197 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 338 273 | 338 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 614 | 79 614 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 292 | 99 292 | ||
VW | T.V.A. | 13 633 | 13 633 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 218 | 5 218 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904 | 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 934 | 536 934 |