Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 600 | 7 600 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 962 067 | 962 067 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 218 | 17 218 | ||
AH | Fonds commercial | 141 846 | 141 846 | 141 846 | |
AN | Terrains | 118 614 | 118 614 | 118 614 | |
AP | Constructions | 356 184 | 336 098 | 20 086 | 32 281 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 807 | 823 811 | 71 996 | 96 673 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 862 | 40 180 | 6 682 | 10 827 |
CU | Autres participations | 22 460 | 5 730 | 16 730 | 16 730 |
BB | Créances rattachées à des participations | 371 188 | 345 123 | 26 065 | |
BF | Prêts | 11 700 | 11 700 | 6 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 162 | 162 | 162 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 951 708 | 2 537 828 | 413 880 | 423 333 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 73 355 | 73 355 | 59 837 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 185 885 | 185 885 | 188 817 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 231 314 | 231 314 | 423 966 | |
BZ | Autres créances | 935 972 | 935 972 | 724 242 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 762 | 762 | 762 | |
CF | Disponibilités | 46 137 | 46 137 | 69 626 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 615 | 12 615 | 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 486 040 | 1 486 040 | 1 467 744 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 437 748 | 2 537 828 | 1 899 920 | 1 891 077 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 282 176 | 282 176 | ||
DH | Report à nouveau | 481 019 | 305 038 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 365 | 175 981 | ||
DL | TOTAL (I) | 980 254 | 930 889 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 420 | 54 522 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 811 | 335 811 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 328 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 365 | 436 695 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 742 | 133 159 | ||
EC | TOTAL (IV) | 919 666 | 960 188 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 920 | 1 891 077 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 335 | 934 185 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 85 556 | 58 435 | 143 991 | 266 522 |
FD | Production vendue biens | 2 682 186 | 252 385 | 2 934 571 | 3 846 604 |
FG | Production vendue services | 33 202 | 13 203 | 46 405 | 39 929 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 800 944 | 324 023 | 3 124 967 | 4 153 054 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 799 | |||
FQ | Autres produits | 1 560 | 89 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 175 326 | 4 153 143 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 810 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 932 | 7 893 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 436 122 | 575 597 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 518 | 17 134 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 772 191 | 2 427 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 982 | 79 911 | ||
FY | Salaires et traitements | 500 007 | 470 935 | ||
FZ | Charges sociales | 213 945 | 215 045 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 928 | 46 509 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 232 | |||
GE | Autres charges | 42 957 | 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 081 546 | 3 879 874 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 781 | 273 270 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 266 | 19 522 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 266 | 19 522 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 266 | -19 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 515 | 253 770 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 | 4 592 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 | 4 592 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 065 | 20 946 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 065 | 20 946 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 043 | -16 355 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 107 | 61 434 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 175 348 | 4 157 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 125 983 | 3 981 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 365 | 175 981 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 460 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 174 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 969 667 | 969 667 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 218 | 17 218 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 161 | 48 928 | 1 200 089 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 138 046 | 48 928 | 2 186 974 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 350 853 | |||
6T | Sur comptes clients | 48 799 | 48 799 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 373 588 | 26 065 | 48 799 | 350 853 |
7C | TOTAL GENERAL | 373 588 | 26 065 | 48 799 | 350 853 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 799 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 26 065 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 371 188 | |||
UP | Prêts | 11 700 | 11 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 162 | 162 | ||
UX | Autres créances clients | 231 314 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 394 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 182 | |||
VB | T. V. A. | 8 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896 397 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 951 | 1 191 763 | 371 188 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 420 | 14 416 | 26 003 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 414 365 | 414 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 877 | 29 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 244 | 53 244 | ||
VW | T.V.A. | 18 421 | 18 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 200 | 17 200 | ||
VI | Groupe et associés | 335 811 | 335 811 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 338 | 883 335 | 26 003 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 103 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 600 | 7 600 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 962 067 | 962 067 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 218 | 17 218 | ||
AH | Fonds commercial | 141 846 | 141 846 | 141 846 | |
AN | Terrains | 118 614 | 118 614 | 118 614 | |
AP | Constructions | 356 184 | 336 098 | 20 086 | 32 281 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 807 | 823 811 | 71 996 | 96 673 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 862 | 40 180 | 6 682 | 10 827 |
CU | Autres participations | 22 460 | 5 730 | 16 730 | 16 730 |
BB | Créances rattachées à des participations | 371 188 | 345 123 | 26 065 | |
BF | Prêts | 11 700 | 11 700 | 6 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 162 | 162 | 162 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 951 708 | 2 537 828 | 413 880 | 423 333 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 73 355 | 73 355 | 59 837 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 185 885 | 185 885 | 188 817 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 231 314 | 231 314 | 423 966 | |
BZ | Autres créances | 935 972 | 935 972 | 724 242 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 762 | 762 | 762 | |
CF | Disponibilités | 46 137 | 46 137 | 69 626 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 615 | 12 615 | 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 486 040 | 1 486 040 | 1 467 744 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 437 748 | 2 537 828 | 1 899 920 | 1 891 077 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 282 176 | 282 176 | ||
DH | Report à nouveau | 481 019 | 305 038 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 365 | 175 981 | ||
DL | TOTAL (I) | 980 254 | 930 889 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 420 | 54 522 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 811 | 335 811 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 328 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 365 | 436 695 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 742 | 133 159 | ||
EC | TOTAL (IV) | 919 666 | 960 188 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 920 | 1 891 077 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 335 | 934 185 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 85 556 | 58 435 | 143 991 | 266 522 |
FD | Production vendue biens | 2 682 186 | 252 385 | 2 934 571 | 3 846 604 |
FG | Production vendue services | 33 202 | 13 203 | 46 405 | 39 929 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 800 944 | 324 023 | 3 124 967 | 4 153 054 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 799 | |||
FQ | Autres produits | 1 560 | 89 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 175 326 | 4 153 143 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 810 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 932 | 7 893 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 436 122 | 575 597 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 518 | 17 134 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 772 191 | 2 427 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 982 | 79 911 | ||
FY | Salaires et traitements | 500 007 | 470 935 | ||
FZ | Charges sociales | 213 945 | 215 045 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 928 | 46 509 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 232 | |||
GE | Autres charges | 42 957 | 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 081 546 | 3 879 874 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 781 | 273 270 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 266 | 19 522 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 266 | 19 522 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 266 | -19 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 515 | 253 770 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 | 4 592 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 | 4 592 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 065 | 20 946 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 065 | 20 946 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 043 | -16 355 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 107 | 61 434 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 175 348 | 4 157 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 125 983 | 3 981 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 365 | 175 981 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 460 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 174 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 969 667 | 969 667 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 218 | 17 218 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 161 | 48 928 | 1 200 089 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 138 046 | 48 928 | 2 186 974 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 350 853 | |||
6T | Sur comptes clients | 48 799 | 48 799 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 373 588 | 26 065 | 48 799 | 350 853 |
7C | TOTAL GENERAL | 373 588 | 26 065 | 48 799 | 350 853 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 799 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 26 065 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 371 188 | |||
UP | Prêts | 11 700 | 11 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 162 | 162 | ||
UX | Autres créances clients | 231 314 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 394 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 182 | |||
VB | T. V. A. | 8 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896 397 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 951 | 1 191 763 | 371 188 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 420 | 14 416 | 26 003 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 414 365 | 414 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 877 | 29 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 244 | 53 244 | ||
VW | T.V.A. | 18 421 | 18 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 200 | 17 200 | ||
VI | Groupe et associés | 335 811 | 335 811 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 338 | 883 335 | 26 003 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 103 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 600 | 7 600 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 962 067 | 962 067 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 218 | 17 218 | ||
AH | Fonds commercial | 141 846 | 141 846 | 141 846 | |
AN | Terrains | 118 614 | 118 614 | 118 614 | |
AP | Constructions | 356 184 | 336 098 | 20 086 | 32 281 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 807 | 823 811 | 71 996 | 96 673 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 862 | 40 180 | 6 682 | 10 827 |
CU | Autres participations | 22 460 | 5 730 | 16 730 | 16 730 |
BB | Créances rattachées à des participations | 371 188 | 345 123 | 26 065 | |
BF | Prêts | 11 700 | 11 700 | 6 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 162 | 162 | 162 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 951 708 | 2 537 828 | 413 880 | 423 333 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 73 355 | 73 355 | 59 837 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 185 885 | 185 885 | 188 817 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 231 314 | 231 314 | 423 966 | |
BZ | Autres créances | 935 972 | 935 972 | 724 242 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 762 | 762 | 762 | |
CF | Disponibilités | 46 137 | 46 137 | 69 626 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 615 | 12 615 | 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 486 040 | 1 486 040 | 1 467 744 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 437 748 | 2 537 828 | 1 899 920 | 1 891 077 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 282 176 | 282 176 | ||
DH | Report à nouveau | 481 019 | 305 038 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 365 | 175 981 | ||
DL | TOTAL (I) | 980 254 | 930 889 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 420 | 54 522 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 811 | 335 811 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 328 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 365 | 436 695 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 742 | 133 159 | ||
EC | TOTAL (IV) | 919 666 | 960 188 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 920 | 1 891 077 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 335 | 934 185 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 85 556 | 58 435 | 143 991 | 266 522 |
FD | Production vendue biens | 2 682 186 | 252 385 | 2 934 571 | 3 846 604 |
FG | Production vendue services | 33 202 | 13 203 | 46 405 | 39 929 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 800 944 | 324 023 | 3 124 967 | 4 153 054 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 799 | |||
FQ | Autres produits | 1 560 | 89 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 175 326 | 4 153 143 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 810 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 932 | 7 893 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 436 122 | 575 597 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 518 | 17 134 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 772 191 | 2 427 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 982 | 79 911 | ||
FY | Salaires et traitements | 500 007 | 470 935 | ||
FZ | Charges sociales | 213 945 | 215 045 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 928 | 46 509 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 232 | |||
GE | Autres charges | 42 957 | 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 081 546 | 3 879 874 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 781 | 273 270 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 266 | 19 522 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 266 | 19 522 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 266 | -19 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 515 | 253 770 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 | 4 592 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 | 4 592 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 065 | 20 946 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 065 | 20 946 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 043 | -16 355 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 107 | 61 434 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 175 348 | 4 157 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 125 983 | 3 981 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 365 | 175 981 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 460 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 174 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 969 667 | 969 667 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 218 | 17 218 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 161 | 48 928 | 1 200 089 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 138 046 | 48 928 | 2 186 974 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 350 853 | |||
6T | Sur comptes clients | 48 799 | 48 799 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 373 588 | 26 065 | 48 799 | 350 853 |
7C | TOTAL GENERAL | 373 588 | 26 065 | 48 799 | 350 853 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 799 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 26 065 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 371 188 | |||
UP | Prêts | 11 700 | 11 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 162 | 162 | ||
UX | Autres créances clients | 231 314 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 394 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 182 | |||
VB | T. V. A. | 8 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896 397 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 951 | 1 191 763 | 371 188 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 420 | 14 416 | 26 003 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 414 365 | 414 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 877 | 29 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 244 | 53 244 | ||
VW | T.V.A. | 18 421 | 18 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 200 | 17 200 | ||
VI | Groupe et associés | 335 811 | 335 811 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 338 | 883 335 | 26 003 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 103 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 600 | 7 600 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 962 067 | 962 067 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 218 | 17 218 | ||
AH | Fonds commercial | 141 846 | 141 846 | 141 846 | |
AN | Terrains | 118 614 | 118 614 | 118 614 | |
AP | Constructions | 356 184 | 336 098 | 20 086 | 32 281 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 807 | 823 811 | 71 996 | 96 673 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 862 | 40 180 | 6 682 | 10 827 |
CU | Autres participations | 22 460 | 5 730 | 16 730 | 16 730 |
BB | Créances rattachées à des participations | 371 188 | 345 123 | 26 065 | |
BF | Prêts | 11 700 | 11 700 | 6 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 162 | 162 | 162 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 951 708 | 2 537 828 | 413 880 | 423 333 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 73 355 | 73 355 | 59 837 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 185 885 | 185 885 | 188 817 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 231 314 | 231 314 | 423 966 | |
BZ | Autres créances | 935 972 | 935 972 | 724 242 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 762 | 762 | 762 | |
CF | Disponibilités | 46 137 | 46 137 | 69 626 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 615 | 12 615 | 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 486 040 | 1 486 040 | 1 467 744 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 437 748 | 2 537 828 | 1 899 920 | 1 891 077 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 282 176 | 282 176 | ||
DH | Report à nouveau | 481 019 | 305 038 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 365 | 175 981 | ||
DL | TOTAL (I) | 980 254 | 930 889 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 420 | 54 522 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 811 | 335 811 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 328 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 365 | 436 695 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 742 | 133 159 | ||
EC | TOTAL (IV) | 919 666 | 960 188 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 920 | 1 891 077 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 335 | 934 185 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 85 556 | 58 435 | 143 991 | 266 522 |
FD | Production vendue biens | 2 682 186 | 252 385 | 2 934 571 | 3 846 604 |
FG | Production vendue services | 33 202 | 13 203 | 46 405 | 39 929 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 800 944 | 324 023 | 3 124 967 | 4 153 054 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 799 | |||
FQ | Autres produits | 1 560 | 89 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 175 326 | 4 153 143 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 810 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 932 | 7 893 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 436 122 | 575 597 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 518 | 17 134 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 772 191 | 2 427 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 982 | 79 911 | ||
FY | Salaires et traitements | 500 007 | 470 935 | ||
FZ | Charges sociales | 213 945 | 215 045 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 928 | 46 509 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 232 | |||
GE | Autres charges | 42 957 | 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 081 546 | 3 879 874 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 781 | 273 270 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 266 | 19 522 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 266 | 19 522 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 266 | -19 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 515 | 253 770 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 | 4 592 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 | 4 592 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 065 | 20 946 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 065 | 20 946 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 043 | -16 355 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 107 | 61 434 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 175 348 | 4 157 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 125 983 | 3 981 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 365 | 175 981 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 460 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 174 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 969 667 | 969 667 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 218 | 17 218 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 161 | 48 928 | 1 200 089 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 138 046 | 48 928 | 2 186 974 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 350 853 | |||
6T | Sur comptes clients | 48 799 | 48 799 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 373 588 | 26 065 | 48 799 | 350 853 |
7C | TOTAL GENERAL | 373 588 | 26 065 | 48 799 | 350 853 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 799 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 26 065 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 371 188 | |||
UP | Prêts | 11 700 | 11 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 162 | 162 | ||
UX | Autres créances clients | 231 314 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 394 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 182 | |||
VB | T. V. A. | 8 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896 397 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 951 | 1 191 763 | 371 188 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 420 | 14 416 | 26 003 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 414 365 | 414 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 877 | 29 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 244 | 53 244 | ||
VW | T.V.A. | 18 421 | 18 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 200 | 17 200 | ||
VI | Groupe et associés | 335 811 | 335 811 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 338 | 883 335 | 26 003 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 103 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 600 | 7 600 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 962 067 | 962 067 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 218 | 17 218 | ||
AH | Fonds commercial | 141 846 | 141 846 | 141 846 | |
AN | Terrains | 118 614 | 118 614 | 118 614 | |
AP | Constructions | 356 184 | 336 098 | 20 086 | 32 281 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 807 | 823 811 | 71 996 | 96 673 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 862 | 40 180 | 6 682 | 10 827 |
CU | Autres participations | 22 460 | 5 730 | 16 730 | 16 730 |
BB | Créances rattachées à des participations | 371 188 | 345 123 | 26 065 | |
BF | Prêts | 11 700 | 11 700 | 6 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 162 | 162 | 162 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 951 708 | 2 537 828 | 413 880 | 423 333 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 73 355 | 73 355 | 59 837 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 185 885 | 185 885 | 188 817 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 231 314 | 231 314 | 423 966 | |
BZ | Autres créances | 935 972 | 935 972 | 724 242 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 762 | 762 | 762 | |
CF | Disponibilités | 46 137 | 46 137 | 69 626 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 615 | 12 615 | 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 486 040 | 1 486 040 | 1 467 744 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 437 748 | 2 537 828 | 1 899 920 | 1 891 077 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 282 176 | 282 176 | ||
DH | Report à nouveau | 481 019 | 305 038 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 365 | 175 981 | ||
DL | TOTAL (I) | 980 254 | 930 889 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 420 | 54 522 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 811 | 335 811 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 328 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 365 | 436 695 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 742 | 133 159 | ||
EC | TOTAL (IV) | 919 666 | 960 188 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 920 | 1 891 077 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 335 | 934 185 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 85 556 | 58 435 | 143 991 | 266 522 |
FD | Production vendue biens | 2 682 186 | 252 385 | 2 934 571 | 3 846 604 |
FG | Production vendue services | 33 202 | 13 203 | 46 405 | 39 929 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 800 944 | 324 023 | 3 124 967 | 4 153 054 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 799 | |||
FQ | Autres produits | 1 560 | 89 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 175 326 | 4 153 143 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 810 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 932 | 7 893 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 436 122 | 575 597 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 518 | 17 134 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 772 191 | 2 427 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 982 | 79 911 | ||
FY | Salaires et traitements | 500 007 | 470 935 | ||
FZ | Charges sociales | 213 945 | 215 045 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 928 | 46 509 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 232 | |||
GE | Autres charges | 42 957 | 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 081 546 | 3 879 874 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 781 | 273 270 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 266 | 19 522 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 266 | 19 522 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 266 | -19 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 515 | 253 770 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 | 4 592 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 | 4 592 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 065 | 20 946 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 065 | 20 946 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 043 | -16 355 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 107 | 61 434 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 175 348 | 4 157 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 125 983 | 3 981 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 365 | 175 981 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 460 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 174 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 969 667 | 969 667 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 218 | 17 218 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 161 | 48 928 | 1 200 089 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 138 046 | 48 928 | 2 186 974 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 350 853 | |||
6T | Sur comptes clients | 48 799 | 48 799 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 373 588 | 26 065 | 48 799 | 350 853 |
7C | TOTAL GENERAL | 373 588 | 26 065 | 48 799 | 350 853 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 799 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 26 065 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 371 188 | |||
UP | Prêts | 11 700 | 11 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 162 | 162 | ||
UX | Autres créances clients | 231 314 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 394 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 182 | |||
VB | T. V. A. | 8 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896 397 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 951 | 1 191 763 | 371 188 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 420 | 14 416 | 26 003 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 414 365 | 414 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 877 | 29 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 244 | 53 244 | ||
VW | T.V.A. | 18 421 | 18 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 200 | 17 200 | ||
VI | Groupe et associés | 335 811 | 335 811 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 338 | 883 335 | 26 003 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 103 |