Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 197 801 | 37 269 | 160 532 | 30 610 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 618 | 13 947 | 36 671 | 371 |
AH | Fonds commercial | 41 410 | 41 410 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 602 | 2 450 | 152 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 132 | 13 351 | 2 781 | 2 781 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 749 | 36 056 | 19 692 | 13 020 |
CU | Autres participations | 3 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 963 | 5 963 | 6 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 370 274 | 103 072 | 267 201 | 56 382 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 477 | 28 739 | 34 738 | 49 044 |
BN | En cours de production de biens | 142 713 | 142 713 | 3 231 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 18 906 | 18 906 | 17 670 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 616 101 | 48 350 | 567 751 | 354 826 |
BZ | Autres créances | 254 320 | 254 320 | 261 607 | |
CF | Disponibilités | 32 613 | 32 613 | 8 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 317 | 1 317 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 129 447 | 77 089 | 1 052 358 | 694 779 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 721 | 180 162 | 1 319 559 | 751 161 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 667 | 10 667 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 333 | 47 333 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 067 | 1 067 | ||
DH | Report à nouveau | -39 215 | -13 594 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 416 | -25 622 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 435 | 19 852 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 267 | |||
DQ | Provisions pour charges | 59 588 | 9 551 | ||
DR | TOTAL (III) | 113 855 | 9 551 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 201 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 086 | 331 149 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 554 | 39 441 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 483 | 153 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 566 | 112 844 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 223 | |||
EA | Autres dettes | 952 | 60 941 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 405 | 21 783 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 190 269 | 721 758 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 559 | 751 161 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 497 446 | 818 110 | ||
FG | Production vendue services | 928 271 | 538 959 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 425 717 | 1 357 069 | ||
FM | Production stockée | 140 718 | -47 405 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 60 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 039 | 21 875 | ||
FQ | Autres produits | 135 | 79 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 654 509 | 1 331 618 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 288 598 | 530 054 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 982 | 25 773 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 574 236 | 313 741 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 023 | 16 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 581 188 | 492 846 | ||
FZ | Charges sociales | 218 818 | 182 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 391 | 18 293 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 889 | 21 415 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 074 | 4 376 | ||
GE | Autres charges | 869 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 868 069 | 1 605 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -213 560 | -274 239 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 | |||
GN | Différences positives de change | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 190 | 12 203 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 207 | 12 203 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 207 | -12 111 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -223 767 | -286 350 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 979 | 14 230 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000 | 250 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 221 979 | 264 614 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 143 | 56 253 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 143 | 56 253 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 212 836 | 208 361 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 515 | -52 367 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 488 | 1 596 324 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 904 | 1 621 945 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 416 | -25 622 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 695 | 25 970 | 53 665 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 986 | 10 421 | 49 407 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 681 | 36 391 | 103 072 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 59 588 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 267 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 551 | 104 483 | 179 | 113 855 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 551 | 104 483 | 179 | 113 855 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 074 | 179 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 1 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 701 | 871 738 | 5 963 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 542 086 | 536 014 | 6 072 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 248 483 | 248 483 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 223 | 17 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952 | 952 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 405 | 16 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 715 | 1 044 643 | 6 072 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 247 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 197 801 | 37 269 | 160 532 | 30 610 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 618 | 13 947 | 36 671 | 371 |
AH | Fonds commercial | 41 410 | 41 410 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 602 | 2 450 | 152 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 132 | 13 351 | 2 781 | 2 781 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 749 | 36 056 | 19 692 | 13 020 |
CU | Autres participations | 3 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 963 | 5 963 | 6 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 370 274 | 103 072 | 267 201 | 56 382 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 477 | 28 739 | 34 738 | 49 044 |
BN | En cours de production de biens | 142 713 | 142 713 | 3 231 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 18 906 | 18 906 | 17 670 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 616 101 | 48 350 | 567 751 | 354 826 |
BZ | Autres créances | 254 320 | 254 320 | 261 607 | |
CF | Disponibilités | 32 613 | 32 613 | 8 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 317 | 1 317 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 129 447 | 77 089 | 1 052 358 | 694 779 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 721 | 180 162 | 1 319 559 | 751 161 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 667 | 10 667 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 333 | 47 333 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 067 | 1 067 | ||
DH | Report à nouveau | -39 215 | -13 594 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 416 | -25 622 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 435 | 19 852 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 267 | |||
DQ | Provisions pour charges | 59 588 | 9 551 | ||
DR | TOTAL (III) | 113 855 | 9 551 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 201 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 086 | 331 149 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 554 | 39 441 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 483 | 153 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 566 | 112 844 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 223 | |||
EA | Autres dettes | 952 | 60 941 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 405 | 21 783 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 190 269 | 721 758 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 559 | 751 161 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 497 446 | 818 110 | ||
FG | Production vendue services | 928 271 | 538 959 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 425 717 | 1 357 069 | ||
FM | Production stockée | 140 718 | -47 405 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 60 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 039 | 21 875 | ||
FQ | Autres produits | 135 | 79 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 654 509 | 1 331 618 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 288 598 | 530 054 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 982 | 25 773 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 574 236 | 313 741 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 023 | 16 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 581 188 | 492 846 | ||
FZ | Charges sociales | 218 818 | 182 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 391 | 18 293 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 889 | 21 415 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 074 | 4 376 | ||
GE | Autres charges | 869 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 868 069 | 1 605 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -213 560 | -274 239 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 | |||
GN | Différences positives de change | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 190 | 12 203 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 207 | 12 203 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 207 | -12 111 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -223 767 | -286 350 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 979 | 14 230 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000 | 250 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 221 979 | 264 614 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 143 | 56 253 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 143 | 56 253 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 212 836 | 208 361 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 515 | -52 367 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 488 | 1 596 324 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 904 | 1 621 945 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 416 | -25 622 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 695 | 25 970 | 53 665 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 986 | 10 421 | 49 407 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 681 | 36 391 | 103 072 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 59 588 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 267 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 551 | 104 483 | 179 | 113 855 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 551 | 104 483 | 179 | 113 855 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 074 | 179 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 1 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 701 | 871 738 | 5 963 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 542 086 | 536 014 | 6 072 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 248 483 | 248 483 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 223 | 17 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952 | 952 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 405 | 16 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 715 | 1 044 643 | 6 072 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 247 |