Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 809 | 1 424 | 1 385 | 1 358 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 400 | 9 982 | 8 418 | 12 631 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 889 | 72 778 | 53 112 | 68 156 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 900 | 7 900 | 7 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 159 998 | 84 184 | 75 814 | 95 045 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 410 519 | 21 828 | 388 691 | 548 434 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 441 818 | 441 818 | 543 273 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400 | 4 400 | 5 370 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 348 675 | 7 732 | 340 943 | 669 515 |
BZ | Autres créances | 541 316 | 541 316 | 319 939 | |
CF | Disponibilités | 309 277 | 309 277 | 162 986 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 207 | 12 207 | 23 129 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 068 211 | 29 559 | 2 038 652 | 2 272 645 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 129 | 129 | 129 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 338 | 113 744 | 2 114 594 | 2 367 819 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 718 | 40 | ||
DG | Autres réserves | 222 646 | 769 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 019 | 233 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 798 383 | 734 365 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 481 | 6 079 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 481 | 6 079 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 | 426 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 351 | 285 701 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 626 | 2 994 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 895 | 937 395 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 192 | 208 916 | ||
EA | Autres dettes | 188 339 | 191 944 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 309 730 | 1 627 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 594 | 2 367 819 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 771 | 1 338 681 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328 | 426 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 392 351 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 277 576 | 534 882 | 2 812 458 | 3 678 831 |
FG | Production vendue services | 300 467 | 105 287 | 405 753 | 158 087 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 578 043 | 640 169 | 3 218 212 | 3 836 918 |
FM | Production stockée | -101 455 | 212 299 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 45 000 | 813 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 751 | 9 987 | ||
FQ | Autres produits | 187 | 115 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 177 695 | 4 060 132 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 163 933 | 1 915 838 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 158 440 | -141 770 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 596 836 | 997 301 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 659 | 42 970 | ||
FY | Salaires et traitements | 934 624 | 767 568 | ||
FZ | Charges sociales | 368 056 | 296 718 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 838 | 32 791 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 531 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 876 | 23 172 | ||
GE | Autres charges | 216 | 38 517 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 314 009 | 3 973 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -136 314 | 87 029 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 | 49 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 | 524 | ||
GN | Différences positives de change | 459 | 2 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 671 | 2 676 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 129 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 106 | 7 607 | ||
GS | Différences négatives de change | 314 | 7 872 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 420 | 15 608 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 748 | -12 932 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -144 062 | 74 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 650 | 2 991 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 650 | 2 991 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 775 | 199 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 775 | 199 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 125 | 2 792 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -211 206 | -156 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 181 017 | 4 065 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 116 998 | 3 832 244 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 019 | 233 555 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592 | 832 | 1 424 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 754 | 35 006 | 82 760 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 346 | 35 838 | 84 184 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 481 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 079 | 531 | 129 | 6 481 |
6N | Sur stocks et en cours | 20 525 | 1 303 | 21 828 | |
6T | Sur comptes clients | 3 158 | 4 573 | 7 732 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 683 | 5 876 | 29 559 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 762 | 6 408 | 129 | 36 041 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 408 | |||
UG | - Financières | 129 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 617 | |||
UX | Autres créances clients | 340 058 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
VB | T. V. A. | 33 195 | |||
VC | Groupe et associés | 440 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 207 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 097 | 902 197 | 7 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 | 328 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 458 895 | 458 895 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 168 | 80 168 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 735 | 100 735 | ||
VW | T.V.A. | 37 222 | 37 222 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 067 | 30 067 | ||
VI | Groupe et associés | 392 351 | 18 | 392 333 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 339 | 188 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 104 | 895 771 | 392 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 809 | 1 424 | 1 385 | 1 358 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 400 | 9 982 | 8 418 | 12 631 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 889 | 72 778 | 53 112 | 68 156 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 900 | 7 900 | 7 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 159 998 | 84 184 | 75 814 | 95 045 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 410 519 | 21 828 | 388 691 | 548 434 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 441 818 | 441 818 | 543 273 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400 | 4 400 | 5 370 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 348 675 | 7 732 | 340 943 | 669 515 |
BZ | Autres créances | 541 316 | 541 316 | 319 939 | |
CF | Disponibilités | 309 277 | 309 277 | 162 986 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 207 | 12 207 | 23 129 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 068 211 | 29 559 | 2 038 652 | 2 272 645 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 129 | 129 | 129 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 338 | 113 744 | 2 114 594 | 2 367 819 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 718 | 40 | ||
DG | Autres réserves | 222 646 | 769 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 019 | 233 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 798 383 | 734 365 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 481 | 6 079 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 481 | 6 079 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 | 426 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 351 | 285 701 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 626 | 2 994 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 895 | 937 395 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 192 | 208 916 | ||
EA | Autres dettes | 188 339 | 191 944 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 309 730 | 1 627 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 594 | 2 367 819 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 771 | 1 338 681 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328 | 426 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 392 351 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 277 576 | 534 882 | 2 812 458 | 3 678 831 |
FG | Production vendue services | 300 467 | 105 287 | 405 753 | 158 087 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 578 043 | 640 169 | 3 218 212 | 3 836 918 |
FM | Production stockée | -101 455 | 212 299 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 45 000 | 813 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 751 | 9 987 | ||
FQ | Autres produits | 187 | 115 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 177 695 | 4 060 132 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 163 933 | 1 915 838 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 158 440 | -141 770 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 596 836 | 997 301 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 659 | 42 970 | ||
FY | Salaires et traitements | 934 624 | 767 568 | ||
FZ | Charges sociales | 368 056 | 296 718 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 838 | 32 791 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 531 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 876 | 23 172 | ||
GE | Autres charges | 216 | 38 517 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 314 009 | 3 973 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -136 314 | 87 029 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 | 49 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 | 524 | ||
GN | Différences positives de change | 459 | 2 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 671 | 2 676 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 129 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 106 | 7 607 | ||
GS | Différences négatives de change | 314 | 7 872 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 420 | 15 608 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 748 | -12 932 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -144 062 | 74 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 650 | 2 991 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 650 | 2 991 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 775 | 199 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 775 | 199 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 125 | 2 792 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -211 206 | -156 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 181 017 | 4 065 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 116 998 | 3 832 244 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 019 | 233 555 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592 | 832 | 1 424 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 754 | 35 006 | 82 760 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 346 | 35 838 | 84 184 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 481 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 079 | 531 | 129 | 6 481 |
6N | Sur stocks et en cours | 20 525 | 1 303 | 21 828 | |
6T | Sur comptes clients | 3 158 | 4 573 | 7 732 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 683 | 5 876 | 29 559 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 762 | 6 408 | 129 | 36 041 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 408 | |||
UG | - Financières | 129 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 617 | |||
UX | Autres créances clients | 340 058 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
VB | T. V. A. | 33 195 | |||
VC | Groupe et associés | 440 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 207 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 097 | 902 197 | 7 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 | 328 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 458 895 | 458 895 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 168 | 80 168 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 735 | 100 735 | ||
VW | T.V.A. | 37 222 | 37 222 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 067 | 30 067 | ||
VI | Groupe et associés | 392 351 | 18 | 392 333 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 339 | 188 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 104 | 895 771 | 392 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 809 | 1 424 | 1 385 | 1 358 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 400 | 9 982 | 8 418 | 12 631 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 889 | 72 778 | 53 112 | 68 156 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 900 | 7 900 | 7 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 159 998 | 84 184 | 75 814 | 95 045 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 410 519 | 21 828 | 388 691 | 548 434 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 441 818 | 441 818 | 543 273 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400 | 4 400 | 5 370 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 348 675 | 7 732 | 340 943 | 669 515 |
BZ | Autres créances | 541 316 | 541 316 | 319 939 | |
CF | Disponibilités | 309 277 | 309 277 | 162 986 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 207 | 12 207 | 23 129 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 068 211 | 29 559 | 2 038 652 | 2 272 645 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 129 | 129 | 129 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 338 | 113 744 | 2 114 594 | 2 367 819 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 718 | 40 | ||
DG | Autres réserves | 222 646 | 769 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 019 | 233 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 798 383 | 734 365 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 481 | 6 079 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 481 | 6 079 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 | 426 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 351 | 285 701 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 626 | 2 994 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 895 | 937 395 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 192 | 208 916 | ||
EA | Autres dettes | 188 339 | 191 944 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 309 730 | 1 627 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 594 | 2 367 819 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 771 | 1 338 681 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328 | 426 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 392 351 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 277 576 | 534 882 | 2 812 458 | 3 678 831 |
FG | Production vendue services | 300 467 | 105 287 | 405 753 | 158 087 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 578 043 | 640 169 | 3 218 212 | 3 836 918 |
FM | Production stockée | -101 455 | 212 299 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 45 000 | 813 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 751 | 9 987 | ||
FQ | Autres produits | 187 | 115 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 177 695 | 4 060 132 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 163 933 | 1 915 838 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 158 440 | -141 770 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 596 836 | 997 301 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 659 | 42 970 | ||
FY | Salaires et traitements | 934 624 | 767 568 | ||
FZ | Charges sociales | 368 056 | 296 718 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 838 | 32 791 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 531 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 876 | 23 172 | ||
GE | Autres charges | 216 | 38 517 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 314 009 | 3 973 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -136 314 | 87 029 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 | 49 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 | 524 | ||
GN | Différences positives de change | 459 | 2 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 671 | 2 676 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 129 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 106 | 7 607 | ||
GS | Différences négatives de change | 314 | 7 872 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 420 | 15 608 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 748 | -12 932 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -144 062 | 74 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 650 | 2 991 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 650 | 2 991 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 775 | 199 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 775 | 199 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 125 | 2 792 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -211 206 | -156 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 181 017 | 4 065 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 116 998 | 3 832 244 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 019 | 233 555 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592 | 832 | 1 424 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 754 | 35 006 | 82 760 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 346 | 35 838 | 84 184 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 481 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 079 | 531 | 129 | 6 481 |
6N | Sur stocks et en cours | 20 525 | 1 303 | 21 828 | |
6T | Sur comptes clients | 3 158 | 4 573 | 7 732 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 683 | 5 876 | 29 559 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 762 | 6 408 | 129 | 36 041 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 408 | |||
UG | - Financières | 129 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 617 | |||
UX | Autres créances clients | 340 058 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
VB | T. V. A. | 33 195 | |||
VC | Groupe et associés | 440 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 207 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 097 | 902 197 | 7 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 | 328 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 458 895 | 458 895 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 168 | 80 168 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 735 | 100 735 | ||
VW | T.V.A. | 37 222 | 37 222 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 067 | 30 067 | ||
VI | Groupe et associés | 392 351 | 18 | 392 333 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 339 | 188 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 104 | 895 771 | 392 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 809 | 1 424 | 1 385 | 1 358 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 400 | 9 982 | 8 418 | 12 631 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 889 | 72 778 | 53 112 | 68 156 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 900 | 7 900 | 7 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 159 998 | 84 184 | 75 814 | 95 045 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 410 519 | 21 828 | 388 691 | 548 434 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 441 818 | 441 818 | 543 273 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400 | 4 400 | 5 370 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 348 675 | 7 732 | 340 943 | 669 515 |
BZ | Autres créances | 541 316 | 541 316 | 319 939 | |
CF | Disponibilités | 309 277 | 309 277 | 162 986 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 207 | 12 207 | 23 129 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 068 211 | 29 559 | 2 038 652 | 2 272 645 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 129 | 129 | 129 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 338 | 113 744 | 2 114 594 | 2 367 819 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 718 | 40 | ||
DG | Autres réserves | 222 646 | 769 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 019 | 233 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 798 383 | 734 365 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 481 | 6 079 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 481 | 6 079 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 | 426 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 351 | 285 701 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 626 | 2 994 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 895 | 937 395 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 192 | 208 916 | ||
EA | Autres dettes | 188 339 | 191 944 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 309 730 | 1 627 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 594 | 2 367 819 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 771 | 1 338 681 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328 | 426 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 392 351 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 277 576 | 534 882 | 2 812 458 | 3 678 831 |
FG | Production vendue services | 300 467 | 105 287 | 405 753 | 158 087 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 578 043 | 640 169 | 3 218 212 | 3 836 918 |
FM | Production stockée | -101 455 | 212 299 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 45 000 | 813 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 751 | 9 987 | ||
FQ | Autres produits | 187 | 115 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 177 695 | 4 060 132 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 163 933 | 1 915 838 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 158 440 | -141 770 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 596 836 | 997 301 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 659 | 42 970 | ||
FY | Salaires et traitements | 934 624 | 767 568 | ||
FZ | Charges sociales | 368 056 | 296 718 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 838 | 32 791 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 531 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 876 | 23 172 | ||
GE | Autres charges | 216 | 38 517 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 314 009 | 3 973 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -136 314 | 87 029 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 | 49 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 | 524 | ||
GN | Différences positives de change | 459 | 2 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 671 | 2 676 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 129 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 106 | 7 607 | ||
GS | Différences négatives de change | 314 | 7 872 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 420 | 15 608 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 748 | -12 932 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -144 062 | 74 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 650 | 2 991 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 650 | 2 991 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 775 | 199 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 775 | 199 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 125 | 2 792 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -211 206 | -156 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 181 017 | 4 065 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 116 998 | 3 832 244 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 019 | 233 555 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592 | 832 | 1 424 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 754 | 35 006 | 82 760 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 346 | 35 838 | 84 184 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 481 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 079 | 531 | 129 | 6 481 |
6N | Sur stocks et en cours | 20 525 | 1 303 | 21 828 | |
6T | Sur comptes clients | 3 158 | 4 573 | 7 732 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 683 | 5 876 | 29 559 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 762 | 6 408 | 129 | 36 041 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 408 | |||
UG | - Financières | 129 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 617 | |||
UX | Autres créances clients | 340 058 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
VB | T. V. A. | 33 195 | |||
VC | Groupe et associés | 440 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 207 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 097 | 902 197 | 7 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 | 328 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 458 895 | 458 895 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 168 | 80 168 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 735 | 100 735 | ||
VW | T.V.A. | 37 222 | 37 222 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 067 | 30 067 | ||
VI | Groupe et associés | 392 351 | 18 | 392 333 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 339 | 188 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 104 | 895 771 | 392 333 |