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d'Estialescq
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 77 262 | 28 954 | 48 307 | 55 146 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 639 | 3 437 | 10 201 | 3 752 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 125 | 71 641 | 44 484 | 55 760 |
AV | Immobilisations en cours | 35 301 | 35 301 | ||
BJ | TOTAL (I) | 242 326 | 104 032 | 138 294 | 114 658 |
BN | En cours de production de biens | 165 925 | 165 925 | 84 920 | |
BT | Marchandises | 49 325 | 49 325 | 10 350 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 342 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 419 205 | 50 150 | 369 055 | 356 241 |
BZ | Autres créances | 108 343 | 108 343 | 89 171 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | 60 000 | 116 000 | |
CF | Disponibilités | 440 939 | 440 939 | 221 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 279 | 7 279 | 13 002 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 251 015 | 50 150 | 1 200 866 | 891 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 342 | 154 182 | 1 339 160 | 1 006 305 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 432 523 | 336 062 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 555 | 96 461 | ||
DL | TOTAL (I) | 565 078 | 465 523 | ||
DQ | Provisions pour charges | 38 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 400 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 | 193 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 870 | 37 169 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 370 | 1 370 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 591 | 249 508 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 488 | 79 646 | ||
EA | Autres dettes | 10 318 | 134 494 | ||
EC | TOTAL (IV) | 774 082 | 502 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 160 | 1 006 305 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 082 | 502 382 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 924 074 | 464 296 | 1 388 370 | 837 045 |
FG | Production vendue services | 220 423 | 112 500 | 332 923 | 341 276 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 144 497 | 576 796 | 1 721 293 | 1 178 320 |
FM | Production stockée | 81 005 | -13 487 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 794 | 71 529 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 848 899 | 1 236 367 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 043 184 | 553 739 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 975 | 33 467 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 025 | 25 054 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 343 304 | 222 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 548 | 17 662 | ||
FY | Salaires et traitements | 198 827 | 149 689 | ||
FZ | Charges sociales | 109 265 | 82 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 313 | 20 942 | ||
GE | Autres charges | 8 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 715 499 | 1 105 546 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 401 | 130 822 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 174 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 200 | 2 770 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 200 | 2 944 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 062 | 1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 062 | 1 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 138 | 2 943 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 539 | 133 765 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 533 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 2 575 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 2 575 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | -2 042 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 939 | 35 262 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 100 | 1 239 844 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 545 | 1 143 384 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 555 | 96 461 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 394 | 809 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 68 587 | 55 424 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 719 | 19 313 | 104 032 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 719 | 19 313 | 104 032 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 400 | 38 400 | ||
6T | Sur comptes clients | 50 150 | 50 150 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 150 | 50 150 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 88 550 | 38 400 | 50 150 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 463 | |||
UX | Autres créances clients | 353 742 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 220 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 399 | |||
VB | T. V. A. | 75 454 | |||
VP | Divers | 2 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 429 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 827 | 534 827 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 | 445 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 455 591 | 455 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 257 | 27 257 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 457 | 28 457 | ||
VW | T.V.A. | 44 470 | 44 470 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303 | 2 303 | ||
VI | Groupe et associés | 203 870 | 203 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 318 | 10 318 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 712 | 772 712 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 77 262 | 28 954 | 48 307 | 55 146 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 639 | 3 437 | 10 201 | 3 752 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 125 | 71 641 | 44 484 | 55 760 |
AV | Immobilisations en cours | 35 301 | 35 301 | ||
BJ | TOTAL (I) | 242 326 | 104 032 | 138 294 | 114 658 |
BN | En cours de production de biens | 165 925 | 165 925 | 84 920 | |
BT | Marchandises | 49 325 | 49 325 | 10 350 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 342 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 419 205 | 50 150 | 369 055 | 356 241 |
BZ | Autres créances | 108 343 | 108 343 | 89 171 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | 60 000 | 116 000 | |
CF | Disponibilités | 440 939 | 440 939 | 221 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 279 | 7 279 | 13 002 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 251 015 | 50 150 | 1 200 866 | 891 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 342 | 154 182 | 1 339 160 | 1 006 305 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 432 523 | 336 062 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 555 | 96 461 | ||
DL | TOTAL (I) | 565 078 | 465 523 | ||
DQ | Provisions pour charges | 38 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 400 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 | 193 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 870 | 37 169 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 370 | 1 370 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 591 | 249 508 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 488 | 79 646 | ||
EA | Autres dettes | 10 318 | 134 494 | ||
EC | TOTAL (IV) | 774 082 | 502 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 160 | 1 006 305 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 082 | 502 382 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 924 074 | 464 296 | 1 388 370 | 837 045 |
FG | Production vendue services | 220 423 | 112 500 | 332 923 | 341 276 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 144 497 | 576 796 | 1 721 293 | 1 178 320 |
FM | Production stockée | 81 005 | -13 487 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 794 | 71 529 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 848 899 | 1 236 367 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 043 184 | 553 739 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 975 | 33 467 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 025 | 25 054 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 343 304 | 222 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 548 | 17 662 | ||
FY | Salaires et traitements | 198 827 | 149 689 | ||
FZ | Charges sociales | 109 265 | 82 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 313 | 20 942 | ||
GE | Autres charges | 8 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 715 499 | 1 105 546 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 401 | 130 822 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 174 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 200 | 2 770 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 200 | 2 944 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 062 | 1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 062 | 1 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 138 | 2 943 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 539 | 133 765 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 533 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 2 575 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 2 575 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | -2 042 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 939 | 35 262 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 100 | 1 239 844 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 545 | 1 143 384 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 555 | 96 461 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 394 | 809 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 68 587 | 55 424 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 719 | 19 313 | 104 032 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 719 | 19 313 | 104 032 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 400 | 38 400 | ||
6T | Sur comptes clients | 50 150 | 50 150 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 150 | 50 150 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 88 550 | 38 400 | 50 150 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 463 | |||
UX | Autres créances clients | 353 742 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 220 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 399 | |||
VB | T. V. A. | 75 454 | |||
VP | Divers | 2 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 429 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 827 | 534 827 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 | 445 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 455 591 | 455 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 257 | 27 257 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 457 | 28 457 | ||
VW | T.V.A. | 44 470 | 44 470 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303 | 2 303 | ||
VI | Groupe et associés | 203 870 | 203 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 318 | 10 318 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 712 | 772 712 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 77 262 | 28 954 | 48 307 | 55 146 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 639 | 3 437 | 10 201 | 3 752 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 125 | 71 641 | 44 484 | 55 760 |
AV | Immobilisations en cours | 35 301 | 35 301 | ||
BJ | TOTAL (I) | 242 326 | 104 032 | 138 294 | 114 658 |
BN | En cours de production de biens | 165 925 | 165 925 | 84 920 | |
BT | Marchandises | 49 325 | 49 325 | 10 350 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 342 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 419 205 | 50 150 | 369 055 | 356 241 |
BZ | Autres créances | 108 343 | 108 343 | 89 171 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | 60 000 | 116 000 | |
CF | Disponibilités | 440 939 | 440 939 | 221 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 279 | 7 279 | 13 002 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 251 015 | 50 150 | 1 200 866 | 891 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 342 | 154 182 | 1 339 160 | 1 006 305 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 432 523 | 336 062 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 555 | 96 461 | ||
DL | TOTAL (I) | 565 078 | 465 523 | ||
DQ | Provisions pour charges | 38 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 400 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 | 193 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 870 | 37 169 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 370 | 1 370 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 591 | 249 508 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 488 | 79 646 | ||
EA | Autres dettes | 10 318 | 134 494 | ||
EC | TOTAL (IV) | 774 082 | 502 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 160 | 1 006 305 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 082 | 502 382 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 924 074 | 464 296 | 1 388 370 | 837 045 |
FG | Production vendue services | 220 423 | 112 500 | 332 923 | 341 276 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 144 497 | 576 796 | 1 721 293 | 1 178 320 |
FM | Production stockée | 81 005 | -13 487 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 794 | 71 529 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 848 899 | 1 236 367 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 043 184 | 553 739 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 975 | 33 467 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 025 | 25 054 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 343 304 | 222 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 548 | 17 662 | ||
FY | Salaires et traitements | 198 827 | 149 689 | ||
FZ | Charges sociales | 109 265 | 82 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 313 | 20 942 | ||
GE | Autres charges | 8 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 715 499 | 1 105 546 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 401 | 130 822 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 174 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 200 | 2 770 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 200 | 2 944 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 062 | 1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 062 | 1 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 138 | 2 943 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 539 | 133 765 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 533 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 2 575 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 2 575 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | -2 042 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 939 | 35 262 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 100 | 1 239 844 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 545 | 1 143 384 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 555 | 96 461 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 394 | 809 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 68 587 | 55 424 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 719 | 19 313 | 104 032 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 719 | 19 313 | 104 032 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 400 | 38 400 | ||
6T | Sur comptes clients | 50 150 | 50 150 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 150 | 50 150 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 88 550 | 38 400 | 50 150 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 463 | |||
UX | Autres créances clients | 353 742 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 220 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 399 | |||
VB | T. V. A. | 75 454 | |||
VP | Divers | 2 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 429 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 827 | 534 827 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 | 445 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 455 591 | 455 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 257 | 27 257 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 457 | 28 457 | ||
VW | T.V.A. | 44 470 | 44 470 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303 | 2 303 | ||
VI | Groupe et associés | 203 870 | 203 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 318 | 10 318 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 712 | 772 712 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 77 262 | 28 954 | 48 307 | 55 146 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 639 | 3 437 | 10 201 | 3 752 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 125 | 71 641 | 44 484 | 55 760 |
AV | Immobilisations en cours | 35 301 | 35 301 | ||
BJ | TOTAL (I) | 242 326 | 104 032 | 138 294 | 114 658 |
BN | En cours de production de biens | 165 925 | 165 925 | 84 920 | |
BT | Marchandises | 49 325 | 49 325 | 10 350 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 342 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 419 205 | 50 150 | 369 055 | 356 241 |
BZ | Autres créances | 108 343 | 108 343 | 89 171 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | 60 000 | 116 000 | |
CF | Disponibilités | 440 939 | 440 939 | 221 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 279 | 7 279 | 13 002 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 251 015 | 50 150 | 1 200 866 | 891 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 342 | 154 182 | 1 339 160 | 1 006 305 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 432 523 | 336 062 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 555 | 96 461 | ||
DL | TOTAL (I) | 565 078 | 465 523 | ||
DQ | Provisions pour charges | 38 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 400 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 | 193 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 870 | 37 169 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 370 | 1 370 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 591 | 249 508 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 488 | 79 646 | ||
EA | Autres dettes | 10 318 | 134 494 | ||
EC | TOTAL (IV) | 774 082 | 502 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 160 | 1 006 305 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 082 | 502 382 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 924 074 | 464 296 | 1 388 370 | 837 045 |
FG | Production vendue services | 220 423 | 112 500 | 332 923 | 341 276 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 144 497 | 576 796 | 1 721 293 | 1 178 320 |
FM | Production stockée | 81 005 | -13 487 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 794 | 71 529 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 848 899 | 1 236 367 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 043 184 | 553 739 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 975 | 33 467 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 025 | 25 054 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 343 304 | 222 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 548 | 17 662 | ||
FY | Salaires et traitements | 198 827 | 149 689 | ||
FZ | Charges sociales | 109 265 | 82 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 313 | 20 942 | ||
GE | Autres charges | 8 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 715 499 | 1 105 546 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 401 | 130 822 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 174 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 200 | 2 770 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 200 | 2 944 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 062 | 1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 062 | 1 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 138 | 2 943 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 539 | 133 765 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 533 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 2 575 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 2 575 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | -2 042 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 939 | 35 262 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 100 | 1 239 844 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 545 | 1 143 384 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 555 | 96 461 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 394 | 809 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 68 587 | 55 424 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 719 | 19 313 | 104 032 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 719 | 19 313 | 104 032 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 400 | 38 400 | ||
6T | Sur comptes clients | 50 150 | 50 150 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 150 | 50 150 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 88 550 | 38 400 | 50 150 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 463 | |||
UX | Autres créances clients | 353 742 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 220 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 399 | |||
VB | T. V. A. | 75 454 | |||
VP | Divers | 2 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 429 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 827 | 534 827 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 | 445 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 455 591 | 455 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 257 | 27 257 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 457 | 28 457 | ||
VW | T.V.A. | 44 470 | 44 470 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303 | 2 303 | ||
VI | Groupe et associés | 203 870 | 203 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 318 | 10 318 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 712 | 772 712 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 77 262 | 28 954 | 48 307 | 55 146 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 639 | 3 437 | 10 201 | 3 752 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 125 | 71 641 | 44 484 | 55 760 |
AV | Immobilisations en cours | 35 301 | 35 301 | ||
BJ | TOTAL (I) | 242 326 | 104 032 | 138 294 | 114 658 |
BN | En cours de production de biens | 165 925 | 165 925 | 84 920 | |
BT | Marchandises | 49 325 | 49 325 | 10 350 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 342 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 419 205 | 50 150 | 369 055 | 356 241 |
BZ | Autres créances | 108 343 | 108 343 | 89 171 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | 60 000 | 116 000 | |
CF | Disponibilités | 440 939 | 440 939 | 221 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 279 | 7 279 | 13 002 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 251 015 | 50 150 | 1 200 866 | 891 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 342 | 154 182 | 1 339 160 | 1 006 305 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 432 523 | 336 062 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 555 | 96 461 | ||
DL | TOTAL (I) | 565 078 | 465 523 | ||
DQ | Provisions pour charges | 38 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 400 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 | 193 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 870 | 37 169 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 370 | 1 370 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 591 | 249 508 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 488 | 79 646 | ||
EA | Autres dettes | 10 318 | 134 494 | ||
EC | TOTAL (IV) | 774 082 | 502 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 160 | 1 006 305 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 082 | 502 382 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 924 074 | 464 296 | 1 388 370 | 837 045 |
FG | Production vendue services | 220 423 | 112 500 | 332 923 | 341 276 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 144 497 | 576 796 | 1 721 293 | 1 178 320 |
FM | Production stockée | 81 005 | -13 487 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 794 | 71 529 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 848 899 | 1 236 367 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 043 184 | 553 739 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 975 | 33 467 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 025 | 25 054 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 343 304 | 222 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 548 | 17 662 | ||
FY | Salaires et traitements | 198 827 | 149 689 | ||
FZ | Charges sociales | 109 265 | 82 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 313 | 20 942 | ||
GE | Autres charges | 8 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 715 499 | 1 105 546 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 401 | 130 822 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 174 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 200 | 2 770 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 200 | 2 944 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 062 | 1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 062 | 1 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 138 | 2 943 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 539 | 133 765 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 533 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 2 575 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 2 575 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | -2 042 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 939 | 35 262 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 100 | 1 239 844 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 545 | 1 143 384 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 555 | 96 461 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 394 | 809 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 68 587 | 55 424 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 719 | 19 313 | 104 032 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 719 | 19 313 | 104 032 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 400 | 38 400 | ||
6T | Sur comptes clients | 50 150 | 50 150 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 150 | 50 150 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 88 550 | 38 400 | 50 150 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 463 | |||
UX | Autres créances clients | 353 742 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 220 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 399 | |||
VB | T. V. A. | 75 454 | |||
VP | Divers | 2 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 429 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 827 | 534 827 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 | 445 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 455 591 | 455 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 257 | 27 257 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 457 | 28 457 | ||
VW | T.V.A. | 44 470 | 44 470 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303 | 2 303 | ||
VI | Groupe et associés | 203 870 | 203 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 318 | 10 318 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 712 | 772 712 |