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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 489 301 | 444 061 | 45 240 | 26 690 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 393 524 | 382 194 | 11 330 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 52 740 | 52 740 | ||
AN | Terrains | 822 848 | 536 216 | 286 631 | 287 954 |
AP | Constructions | 8 162 241 | 7 276 846 | 885 394 | 987 793 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 377 624 | 22 741 432 | 3 636 193 | 3 926 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 769 149 | 1 938 429 | 830 719 | 824 047 |
AV | Immobilisations en cours | 594 679 | 594 679 | 366 029 | |
AX | Avances et acomptes | 161 558 | 161 558 | 68 978 | |
BH | Autres immobilisations financières | 141 497 | 141 497 | 139 551 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 965 161 | 33 319 179 | 6 645 983 | 6 627 626 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 178 677 | 409 070 | 2 769 607 | 3 489 385 |
BN | En cours de production de biens | 106 921 | 61 978 | 44 942 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 306 708 | 306 708 | ||
BT | Marchandises | 108 | 108 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 396 | 22 396 | 11 579 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 115 304 | 6 115 304 | 10 471 026 | |
BZ | Autres créances | 567 596 | 567 596 | 1 554 741 | |
CF | Disponibilités | 136 244 | 136 244 | 117 629 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 366 | 31 366 | 12 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 465 318 | 471 048 | 9 994 270 | 15 656 513 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 430 480 | 33 790 227 | 16 640 253 | 22 284 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 200 000 | 4 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 388 | 49 388 | ||
DD | Réserve légale (1) | 420 000 | 420 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | 612 | ||
DH | Report à nouveau | 187 | 1 434 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 953 242 | 2 017 553 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 623 429 | 6 688 987 | ||
DP | Provisions pour risques | 635 191 | 1 114 501 | ||
DQ | Provisions pour charges | 67 560 | 72 893 | ||
DR | TOTAL (III) | 702 751 | 1 187 394 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720 770 | 1 786 546 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 | 31 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 668 503 | 3 250 066 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 482 324 | 4 113 273 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 274 | 51 883 | ||
EA | Autres dettes | 405 960 | 5 205 960 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 314 073 | 14 407 758 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 640 253 | 22 284 139 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 998 436 | 13 085 208 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 919 573 | |||
FD | Production vendue biens | 42 131 127 | 42 131 127 | 50 358 707 | |
FG | Production vendue services | 24 845 | 298 518 | 323 363 | 555 809 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 155 972 | 298 518 | 42 454 490 | 51 834 088 |
FM | Production stockée | 146 716 | -2 700 766 | ||
FN | Production immobilisée | 4 589 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 577 241 | 1 473 439 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 178 459 | 50 611 871 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 810 | 65 320 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 881 355 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 860 248 | 24 523 500 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 333 652 | 102 008 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 857 222 | 6 006 686 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 857 210 | 938 111 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 250 141 | 8 853 815 | ||
FZ | Charges sociales | 3 507 051 | 3 746 742 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 456 419 | 1 505 245 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 501 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 394 | 298 313 | ||
GE | Autres charges | 24 294 | 63 031 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 348 940 | 46 984 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 829 519 | 3 627 746 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 991 | |||
GN | Différences positives de change | 1 393 | 379 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 384 | 379 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 955 | 127 857 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 291 | 934 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 246 | 128 791 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -99 862 | -128 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 729 656 | 3 499 334 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 568 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 568 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 485 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337 | 17 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 822 | 17 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 822 | -16 627 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 340 560 | 671 764 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 423 032 | 793 390 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 181 843 | 50 612 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 228 601 | 48 595 266 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 953 242 | 2 017 553 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 204 | 355 386 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 004 | 16 606 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 441 025 | 3 036 | 444 061 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 097 | 9 097 | 382 194 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 064 097 | 1 444 285 | 15 459 | 32 492 924 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 878 219 | 1 456 419 | 15 459 | 33 319 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 394 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 452 281 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 67 560 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 137 516 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 187 394 | 45 394 | 530 037 | 702 751 |
6N | Sur stocks et en cours | 338 519 | 132 529 | 471 048 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 338 519 | 132 529 | 471 048 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 525 913 | 177 923 | 530 037 | 1 173 799 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 177 923 | 530 037 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 141 497 | 141 497 | ||
UX | Autres créances clients | 6 115 304 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 833 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 238 | |||
VB | T. V. A. | 174 418 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 372 | |||
VP | Divers | 16 531 | |||
VC | Groupe et associés | 325 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 855 763 | 6 855 763 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 720 770 | 405 375 | 1 315 395 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 668 503 | 3 668 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 170 736 | 1 170 736 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 468 547 | 1 468 547 | ||
VW | T.V.A. | 683 656 | 683 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 159 384 | 159 384 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 274 | 36 274 | ||
VI | Groupe et associés | 405 960 | 405 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 313 831 | 7 998 436 | 1 315 395 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 177 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 953 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 489 301 | 444 061 | 45 240 | 26 690 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 393 524 | 382 194 | 11 330 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 52 740 | 52 740 | ||
AN | Terrains | 822 848 | 536 216 | 286 631 | 287 954 |
AP | Constructions | 8 162 241 | 7 276 846 | 885 394 | 987 793 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 377 624 | 22 741 432 | 3 636 193 | 3 926 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 769 149 | 1 938 429 | 830 719 | 824 047 |
AV | Immobilisations en cours | 594 679 | 594 679 | 366 029 | |
AX | Avances et acomptes | 161 558 | 161 558 | 68 978 | |
BH | Autres immobilisations financières | 141 497 | 141 497 | 139 551 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 965 161 | 33 319 179 | 6 645 983 | 6 627 626 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 178 677 | 409 070 | 2 769 607 | 3 489 385 |
BN | En cours de production de biens | 106 921 | 61 978 | 44 942 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 306 708 | 306 708 | ||
BT | Marchandises | 108 | 108 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 396 | 22 396 | 11 579 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 115 304 | 6 115 304 | 10 471 026 | |
BZ | Autres créances | 567 596 | 567 596 | 1 554 741 | |
CF | Disponibilités | 136 244 | 136 244 | 117 629 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 366 | 31 366 | 12 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 465 318 | 471 048 | 9 994 270 | 15 656 513 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 430 480 | 33 790 227 | 16 640 253 | 22 284 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 200 000 | 4 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 388 | 49 388 | ||
DD | Réserve légale (1) | 420 000 | 420 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | 612 | ||
DH | Report à nouveau | 187 | 1 434 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 953 242 | 2 017 553 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 623 429 | 6 688 987 | ||
DP | Provisions pour risques | 635 191 | 1 114 501 | ||
DQ | Provisions pour charges | 67 560 | 72 893 | ||
DR | TOTAL (III) | 702 751 | 1 187 394 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720 770 | 1 786 546 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 | 31 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 668 503 | 3 250 066 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 482 324 | 4 113 273 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 274 | 51 883 | ||
EA | Autres dettes | 405 960 | 5 205 960 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 314 073 | 14 407 758 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 640 253 | 22 284 139 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 998 436 | 13 085 208 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 919 573 | |||
FD | Production vendue biens | 42 131 127 | 42 131 127 | 50 358 707 | |
FG | Production vendue services | 24 845 | 298 518 | 323 363 | 555 809 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 155 972 | 298 518 | 42 454 490 | 51 834 088 |
FM | Production stockée | 146 716 | -2 700 766 | ||
FN | Production immobilisée | 4 589 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 577 241 | 1 473 439 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 178 459 | 50 611 871 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 810 | 65 320 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 881 355 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 860 248 | 24 523 500 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 333 652 | 102 008 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 857 222 | 6 006 686 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 857 210 | 938 111 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 250 141 | 8 853 815 | ||
FZ | Charges sociales | 3 507 051 | 3 746 742 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 456 419 | 1 505 245 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 501 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 394 | 298 313 | ||
GE | Autres charges | 24 294 | 63 031 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 348 940 | 46 984 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 829 519 | 3 627 746 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 991 | |||
GN | Différences positives de change | 1 393 | 379 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 384 | 379 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 955 | 127 857 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 291 | 934 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 246 | 128 791 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -99 862 | -128 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 729 656 | 3 499 334 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 568 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 568 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 485 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337 | 17 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 822 | 17 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 822 | -16 627 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 340 560 | 671 764 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 423 032 | 793 390 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 181 843 | 50 612 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 228 601 | 48 595 266 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 953 242 | 2 017 553 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 204 | 355 386 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 004 | 16 606 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 441 025 | 3 036 | 444 061 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 097 | 9 097 | 382 194 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 064 097 | 1 444 285 | 15 459 | 32 492 924 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 878 219 | 1 456 419 | 15 459 | 33 319 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 394 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 452 281 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 67 560 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 137 516 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 187 394 | 45 394 | 530 037 | 702 751 |
6N | Sur stocks et en cours | 338 519 | 132 529 | 471 048 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 338 519 | 132 529 | 471 048 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 525 913 | 177 923 | 530 037 | 1 173 799 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 177 923 | 530 037 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 141 497 | 141 497 | ||
UX | Autres créances clients | 6 115 304 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 833 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 238 | |||
VB | T. V. A. | 174 418 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 372 | |||
VP | Divers | 16 531 | |||
VC | Groupe et associés | 325 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 855 763 | 6 855 763 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 720 770 | 405 375 | 1 315 395 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 668 503 | 3 668 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 170 736 | 1 170 736 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 468 547 | 1 468 547 | ||
VW | T.V.A. | 683 656 | 683 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 159 384 | 159 384 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 274 | 36 274 | ||
VI | Groupe et associés | 405 960 | 405 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 313 831 | 7 998 436 | 1 315 395 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 177 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 953 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 489 301 | 444 061 | 45 240 | 26 690 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 393 524 | 382 194 | 11 330 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 52 740 | 52 740 | ||
AN | Terrains | 822 848 | 536 216 | 286 631 | 287 954 |
AP | Constructions | 8 162 241 | 7 276 846 | 885 394 | 987 793 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 377 624 | 22 741 432 | 3 636 193 | 3 926 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 769 149 | 1 938 429 | 830 719 | 824 047 |
AV | Immobilisations en cours | 594 679 | 594 679 | 366 029 | |
AX | Avances et acomptes | 161 558 | 161 558 | 68 978 | |
BH | Autres immobilisations financières | 141 497 | 141 497 | 139 551 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 965 161 | 33 319 179 | 6 645 983 | 6 627 626 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 178 677 | 409 070 | 2 769 607 | 3 489 385 |
BN | En cours de production de biens | 106 921 | 61 978 | 44 942 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 306 708 | 306 708 | ||
BT | Marchandises | 108 | 108 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 396 | 22 396 | 11 579 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 115 304 | 6 115 304 | 10 471 026 | |
BZ | Autres créances | 567 596 | 567 596 | 1 554 741 | |
CF | Disponibilités | 136 244 | 136 244 | 117 629 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 366 | 31 366 | 12 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 465 318 | 471 048 | 9 994 270 | 15 656 513 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 430 480 | 33 790 227 | 16 640 253 | 22 284 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 200 000 | 4 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 388 | 49 388 | ||
DD | Réserve légale (1) | 420 000 | 420 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | 612 | ||
DH | Report à nouveau | 187 | 1 434 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 953 242 | 2 017 553 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 623 429 | 6 688 987 | ||
DP | Provisions pour risques | 635 191 | 1 114 501 | ||
DQ | Provisions pour charges | 67 560 | 72 893 | ||
DR | TOTAL (III) | 702 751 | 1 187 394 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720 770 | 1 786 546 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 | 31 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 668 503 | 3 250 066 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 482 324 | 4 113 273 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 274 | 51 883 | ||
EA | Autres dettes | 405 960 | 5 205 960 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 314 073 | 14 407 758 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 640 253 | 22 284 139 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 998 436 | 13 085 208 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 919 573 | |||
FD | Production vendue biens | 42 131 127 | 42 131 127 | 50 358 707 | |
FG | Production vendue services | 24 845 | 298 518 | 323 363 | 555 809 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 155 972 | 298 518 | 42 454 490 | 51 834 088 |
FM | Production stockée | 146 716 | -2 700 766 | ||
FN | Production immobilisée | 4 589 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 577 241 | 1 473 439 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 178 459 | 50 611 871 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 810 | 65 320 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 881 355 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 860 248 | 24 523 500 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 333 652 | 102 008 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 857 222 | 6 006 686 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 857 210 | 938 111 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 250 141 | 8 853 815 | ||
FZ | Charges sociales | 3 507 051 | 3 746 742 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 456 419 | 1 505 245 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 501 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 394 | 298 313 | ||
GE | Autres charges | 24 294 | 63 031 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 348 940 | 46 984 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 829 519 | 3 627 746 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 991 | |||
GN | Différences positives de change | 1 393 | 379 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 384 | 379 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 955 | 127 857 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 291 | 934 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 246 | 128 791 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -99 862 | -128 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 729 656 | 3 499 334 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 568 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 568 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 485 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337 | 17 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 822 | 17 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 822 | -16 627 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 340 560 | 671 764 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 423 032 | 793 390 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 181 843 | 50 612 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 228 601 | 48 595 266 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 953 242 | 2 017 553 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 204 | 355 386 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 004 | 16 606 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 441 025 | 3 036 | 444 061 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 097 | 9 097 | 382 194 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 064 097 | 1 444 285 | 15 459 | 32 492 924 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 878 219 | 1 456 419 | 15 459 | 33 319 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 394 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 452 281 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 67 560 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 137 516 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 187 394 | 45 394 | 530 037 | 702 751 |
6N | Sur stocks et en cours | 338 519 | 132 529 | 471 048 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 338 519 | 132 529 | 471 048 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 525 913 | 177 923 | 530 037 | 1 173 799 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 177 923 | 530 037 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 141 497 | 141 497 | ||
UX | Autres créances clients | 6 115 304 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 833 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 238 | |||
VB | T. V. A. | 174 418 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 372 | |||
VP | Divers | 16 531 | |||
VC | Groupe et associés | 325 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 855 763 | 6 855 763 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 720 770 | 405 375 | 1 315 395 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 668 503 | 3 668 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 170 736 | 1 170 736 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 468 547 | 1 468 547 | ||
VW | T.V.A. | 683 656 | 683 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 159 384 | 159 384 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 274 | 36 274 | ||
VI | Groupe et associés | 405 960 | 405 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 313 831 | 7 998 436 | 1 315 395 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 177 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 953 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 489 301 | 444 061 | 45 240 | 26 690 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 393 524 | 382 194 | 11 330 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 52 740 | 52 740 | ||
AN | Terrains | 822 848 | 536 216 | 286 631 | 287 954 |
AP | Constructions | 8 162 241 | 7 276 846 | 885 394 | 987 793 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 377 624 | 22 741 432 | 3 636 193 | 3 926 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 769 149 | 1 938 429 | 830 719 | 824 047 |
AV | Immobilisations en cours | 594 679 | 594 679 | 366 029 | |
AX | Avances et acomptes | 161 558 | 161 558 | 68 978 | |
BH | Autres immobilisations financières | 141 497 | 141 497 | 139 551 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 965 161 | 33 319 179 | 6 645 983 | 6 627 626 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 178 677 | 409 070 | 2 769 607 | 3 489 385 |
BN | En cours de production de biens | 106 921 | 61 978 | 44 942 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 306 708 | 306 708 | ||
BT | Marchandises | 108 | 108 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 396 | 22 396 | 11 579 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 115 304 | 6 115 304 | 10 471 026 | |
BZ | Autres créances | 567 596 | 567 596 | 1 554 741 | |
CF | Disponibilités | 136 244 | 136 244 | 117 629 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 366 | 31 366 | 12 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 465 318 | 471 048 | 9 994 270 | 15 656 513 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 430 480 | 33 790 227 | 16 640 253 | 22 284 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 200 000 | 4 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 388 | 49 388 | ||
DD | Réserve légale (1) | 420 000 | 420 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | 612 | ||
DH | Report à nouveau | 187 | 1 434 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 953 242 | 2 017 553 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 623 429 | 6 688 987 | ||
DP | Provisions pour risques | 635 191 | 1 114 501 | ||
DQ | Provisions pour charges | 67 560 | 72 893 | ||
DR | TOTAL (III) | 702 751 | 1 187 394 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720 770 | 1 786 546 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 | 31 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 668 503 | 3 250 066 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 482 324 | 4 113 273 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 274 | 51 883 | ||
EA | Autres dettes | 405 960 | 5 205 960 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 314 073 | 14 407 758 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 640 253 | 22 284 139 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 998 436 | 13 085 208 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 919 573 | |||
FD | Production vendue biens | 42 131 127 | 42 131 127 | 50 358 707 | |
FG | Production vendue services | 24 845 | 298 518 | 323 363 | 555 809 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 155 972 | 298 518 | 42 454 490 | 51 834 088 |
FM | Production stockée | 146 716 | -2 700 766 | ||
FN | Production immobilisée | 4 589 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 577 241 | 1 473 439 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 178 459 | 50 611 871 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 810 | 65 320 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 881 355 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 860 248 | 24 523 500 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 333 652 | 102 008 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 857 222 | 6 006 686 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 857 210 | 938 111 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 250 141 | 8 853 815 | ||
FZ | Charges sociales | 3 507 051 | 3 746 742 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 456 419 | 1 505 245 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 501 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 394 | 298 313 | ||
GE | Autres charges | 24 294 | 63 031 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 348 940 | 46 984 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 829 519 | 3 627 746 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 991 | |||
GN | Différences positives de change | 1 393 | 379 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 384 | 379 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 955 | 127 857 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 291 | 934 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 246 | 128 791 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -99 862 | -128 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 729 656 | 3 499 334 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 568 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 568 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 485 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337 | 17 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 822 | 17 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 822 | -16 627 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 340 560 | 671 764 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 423 032 | 793 390 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 181 843 | 50 612 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 228 601 | 48 595 266 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 953 242 | 2 017 553 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 204 | 355 386 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 004 | 16 606 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 441 025 | 3 036 | 444 061 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 097 | 9 097 | 382 194 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 064 097 | 1 444 285 | 15 459 | 32 492 924 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 878 219 | 1 456 419 | 15 459 | 33 319 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 394 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 452 281 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 67 560 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 137 516 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 187 394 | 45 394 | 530 037 | 702 751 |
6N | Sur stocks et en cours | 338 519 | 132 529 | 471 048 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 338 519 | 132 529 | 471 048 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 525 913 | 177 923 | 530 037 | 1 173 799 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 177 923 | 530 037 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 141 497 | 141 497 | ||
UX | Autres créances clients | 6 115 304 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 833 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 238 | |||
VB | T. V. A. | 174 418 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 372 | |||
VP | Divers | 16 531 | |||
VC | Groupe et associés | 325 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 855 763 | 6 855 763 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 720 770 | 405 375 | 1 315 395 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 668 503 | 3 668 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 170 736 | 1 170 736 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 468 547 | 1 468 547 | ||
VW | T.V.A. | 683 656 | 683 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 159 384 | 159 384 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 274 | 36 274 | ||
VI | Groupe et associés | 405 960 | 405 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 313 831 | 7 998 436 | 1 315 395 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 177 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 953 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 489 301 | 444 061 | 45 240 | 26 690 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 393 524 | 382 194 | 11 330 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 52 740 | 52 740 | ||
AN | Terrains | 822 848 | 536 216 | 286 631 | 287 954 |
AP | Constructions | 8 162 241 | 7 276 846 | 885 394 | 987 793 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 377 624 | 22 741 432 | 3 636 193 | 3 926 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 769 149 | 1 938 429 | 830 719 | 824 047 |
AV | Immobilisations en cours | 594 679 | 594 679 | 366 029 | |
AX | Avances et acomptes | 161 558 | 161 558 | 68 978 | |
BH | Autres immobilisations financières | 141 497 | 141 497 | 139 551 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 965 161 | 33 319 179 | 6 645 983 | 6 627 626 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 178 677 | 409 070 | 2 769 607 | 3 489 385 |
BN | En cours de production de biens | 106 921 | 61 978 | 44 942 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 306 708 | 306 708 | ||
BT | Marchandises | 108 | 108 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 396 | 22 396 | 11 579 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 115 304 | 6 115 304 | 10 471 026 | |
BZ | Autres créances | 567 596 | 567 596 | 1 554 741 | |
CF | Disponibilités | 136 244 | 136 244 | 117 629 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 366 | 31 366 | 12 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 465 318 | 471 048 | 9 994 270 | 15 656 513 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 430 480 | 33 790 227 | 16 640 253 | 22 284 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 200 000 | 4 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 388 | 49 388 | ||
DD | Réserve légale (1) | 420 000 | 420 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | 612 | ||
DH | Report à nouveau | 187 | 1 434 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 953 242 | 2 017 553 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 623 429 | 6 688 987 | ||
DP | Provisions pour risques | 635 191 | 1 114 501 | ||
DQ | Provisions pour charges | 67 560 | 72 893 | ||
DR | TOTAL (III) | 702 751 | 1 187 394 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720 770 | 1 786 546 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 | 31 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 668 503 | 3 250 066 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 482 324 | 4 113 273 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 274 | 51 883 | ||
EA | Autres dettes | 405 960 | 5 205 960 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 314 073 | 14 407 758 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 640 253 | 22 284 139 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 998 436 | 13 085 208 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 919 573 | |||
FD | Production vendue biens | 42 131 127 | 42 131 127 | 50 358 707 | |
FG | Production vendue services | 24 845 | 298 518 | 323 363 | 555 809 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 155 972 | 298 518 | 42 454 490 | 51 834 088 |
FM | Production stockée | 146 716 | -2 700 766 | ||
FN | Production immobilisée | 4 589 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 577 241 | 1 473 439 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 178 459 | 50 611 871 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 810 | 65 320 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 881 355 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 860 248 | 24 523 500 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 333 652 | 102 008 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 857 222 | 6 006 686 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 857 210 | 938 111 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 250 141 | 8 853 815 | ||
FZ | Charges sociales | 3 507 051 | 3 746 742 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 456 419 | 1 505 245 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 501 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 394 | 298 313 | ||
GE | Autres charges | 24 294 | 63 031 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 348 940 | 46 984 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 829 519 | 3 627 746 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 991 | |||
GN | Différences positives de change | 1 393 | 379 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 384 | 379 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 955 | 127 857 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 291 | 934 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 246 | 128 791 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -99 862 | -128 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 729 656 | 3 499 334 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 568 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 568 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 485 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337 | 17 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 822 | 17 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 822 | -16 627 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 340 560 | 671 764 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 423 032 | 793 390 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 181 843 | 50 612 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 228 601 | 48 595 266 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 953 242 | 2 017 553 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 204 | 355 386 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 004 | 16 606 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 441 025 | 3 036 | 444 061 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 097 | 9 097 | 382 194 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 064 097 | 1 444 285 | 15 459 | 32 492 924 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 878 219 | 1 456 419 | 15 459 | 33 319 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 394 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 452 281 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 67 560 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 137 516 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 187 394 | 45 394 | 530 037 | 702 751 |
6N | Sur stocks et en cours | 338 519 | 132 529 | 471 048 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 338 519 | 132 529 | 471 048 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 525 913 | 177 923 | 530 037 | 1 173 799 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 177 923 | 530 037 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 141 497 | 141 497 | ||
UX | Autres créances clients | 6 115 304 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 833 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 238 | |||
VB | T. V. A. | 174 418 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 372 | |||
VP | Divers | 16 531 | |||
VC | Groupe et associés | 325 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 855 763 | 6 855 763 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 720 770 | 405 375 | 1 315 395 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 668 503 | 3 668 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 170 736 | 1 170 736 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 468 547 | 1 468 547 | ||
VW | T.V.A. | 683 656 | 683 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 159 384 | 159 384 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 274 | 36 274 | ||
VI | Groupe et associés | 405 960 | 405 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 313 831 | 7 998 436 | 1 315 395 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 177 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 953 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 489 301 | 444 061 | 45 240 | 26 690 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 393 524 | 382 194 | 11 330 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 52 740 | 52 740 | ||
AN | Terrains | 822 848 | 536 216 | 286 631 | 287 954 |
AP | Constructions | 8 162 241 | 7 276 846 | 885 394 | 987 793 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 377 624 | 22 741 432 | 3 636 193 | 3 926 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 769 149 | 1 938 429 | 830 719 | 824 047 |
AV | Immobilisations en cours | 594 679 | 594 679 | 366 029 | |
AX | Avances et acomptes | 161 558 | 161 558 | 68 978 | |
BH | Autres immobilisations financières | 141 497 | 141 497 | 139 551 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 965 161 | 33 319 179 | 6 645 983 | 6 627 626 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 178 677 | 409 070 | 2 769 607 | 3 489 385 |
BN | En cours de production de biens | 106 921 | 61 978 | 44 942 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 306 708 | 306 708 | ||
BT | Marchandises | 108 | 108 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 396 | 22 396 | 11 579 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 115 304 | 6 115 304 | 10 471 026 | |
BZ | Autres créances | 567 596 | 567 596 | 1 554 741 | |
CF | Disponibilités | 136 244 | 136 244 | 117 629 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 366 | 31 366 | 12 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 465 318 | 471 048 | 9 994 270 | 15 656 513 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 430 480 | 33 790 227 | 16 640 253 | 22 284 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 200 000 | 4 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 388 | 49 388 | ||
DD | Réserve légale (1) | 420 000 | 420 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | 612 | ||
DH | Report à nouveau | 187 | 1 434 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 953 242 | 2 017 553 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 623 429 | 6 688 987 | ||
DP | Provisions pour risques | 635 191 | 1 114 501 | ||
DQ | Provisions pour charges | 67 560 | 72 893 | ||
DR | TOTAL (III) | 702 751 | 1 187 394 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720 770 | 1 786 546 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 | 31 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 668 503 | 3 250 066 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 482 324 | 4 113 273 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 274 | 51 883 | ||
EA | Autres dettes | 405 960 | 5 205 960 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 314 073 | 14 407 758 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 640 253 | 22 284 139 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 998 436 | 13 085 208 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 919 573 | |||
FD | Production vendue biens | 42 131 127 | 42 131 127 | 50 358 707 | |
FG | Production vendue services | 24 845 | 298 518 | 323 363 | 555 809 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 155 972 | 298 518 | 42 454 490 | 51 834 088 |
FM | Production stockée | 146 716 | -2 700 766 | ||
FN | Production immobilisée | 4 589 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 577 241 | 1 473 439 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 178 459 | 50 611 871 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 810 | 65 320 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 881 355 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 860 248 | 24 523 500 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 333 652 | 102 008 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 857 222 | 6 006 686 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 857 210 | 938 111 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 250 141 | 8 853 815 | ||
FZ | Charges sociales | 3 507 051 | 3 746 742 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 456 419 | 1 505 245 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 501 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 394 | 298 313 | ||
GE | Autres charges | 24 294 | 63 031 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 348 940 | 46 984 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 829 519 | 3 627 746 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 991 | |||
GN | Différences positives de change | 1 393 | 379 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 384 | 379 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 955 | 127 857 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 291 | 934 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 246 | 128 791 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -99 862 | -128 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 729 656 | 3 499 334 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 568 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 568 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 485 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337 | 17 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 822 | 17 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 822 | -16 627 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 340 560 | 671 764 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 423 032 | 793 390 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 181 843 | 50 612 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 228 601 | 48 595 266 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 953 242 | 2 017 553 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 204 | 355 386 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 004 | 16 606 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 441 025 | 3 036 | 444 061 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 097 | 9 097 | 382 194 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 064 097 | 1 444 285 | 15 459 | 32 492 924 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 878 219 | 1 456 419 | 15 459 | 33 319 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 394 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 452 281 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 67 560 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 137 516 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 187 394 | 45 394 | 530 037 | 702 751 |
6N | Sur stocks et en cours | 338 519 | 132 529 | 471 048 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 338 519 | 132 529 | 471 048 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 525 913 | 177 923 | 530 037 | 1 173 799 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 177 923 | 530 037 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 141 497 | 141 497 | ||
UX | Autres créances clients | 6 115 304 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 833 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 238 | |||
VB | T. V. A. | 174 418 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 372 | |||
VP | Divers | 16 531 | |||
VC | Groupe et associés | 325 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 855 763 | 6 855 763 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 720 770 | 405 375 | 1 315 395 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 668 503 | 3 668 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 170 736 | 1 170 736 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 468 547 | 1 468 547 | ||
VW | T.V.A. | 683 656 | 683 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 159 384 | 159 384 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 274 | 36 274 | ||
VI | Groupe et associés | 405 960 | 405 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 313 831 | 7 998 436 | 1 315 395 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 177 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 953 |