Portail de la ville
d'Estialescq
d'Estialescq
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 520 | 74 520 | ||
AN | Terrains | 8 090 | 8 090 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 169 963 | 1 969 386 | 200 576 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 590 084 | 550 984 | 39 100 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 548 948 | 548 948 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 391 606 | 2 594 890 | 796 715 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 487 111 | 741 719 | 2 745 392 | |
BN | En cours de production de biens | 408 057 | 408 057 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 541 166 | 409 900 | 1 131 266 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 250 038 | 579 712 | 2 670 326 | |
BZ | Autres créances | 2 152 724 | 2 152 724 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 98 | 98 | ||
CF | Disponibilités | 30 075 | 30 075 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 131 455 | 131 455 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 000 729 | 1 731 332 | 9 269 396 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 392 335 | 4 326 222 | 10 066 112 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 898 | |||
DG | Autres réserves | 979 212 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 594 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 6 850 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 419 555 | |||
DP | Provisions pour risques | 156 778 | |||
DQ | Provisions pour charges | 146 175 | |||
DR | TOTAL (III) | 302 953 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 513 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 250 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 523 864 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 370 143 | |||
EA | Autres dettes | 94 832 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 343 603 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 066 112 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 343 603 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439 513 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 789 | 45 789 | ||
FD | Production vendue biens | 19 941 276 | 3 395 406 | 23 336 682 | |
FG | Production vendue services | 48 084 | 4 938 | 53 022 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 035 150 | 3 400 344 | 23 435 495 | |
FM | Production stockée | -95 902 | |||
FN | Production immobilisée | 60 915 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 237 | |||
FQ | Autres produits | 397 410 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 956 156 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 755 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 179 357 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 984 640 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 089 299 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 731 | |||
FY | Salaires et traitements | 583 051 | |||
FZ | Charges sociales | 141 683 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 145 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 108 883 | |||
GE | Autres charges | 38 672 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 402 221 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -446 065 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 29 933 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 203 | |||
GN | Différences positives de change | 13 661 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 798 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 655 | |||
GS | Différences négatives de change | 26 370 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 025 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 227 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -514 293 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 695 071 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 401 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 699 472 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 909 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 535 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 140 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 584 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 612 888 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 699 427 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 600 832 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 594 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 109 424 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 943 |