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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 655 | 297 | 358 | |
AH | Fonds commercial | 500 000 | 400 000 | 100 000 | |
AN | Terrains | 570 000 | 570 000 | ||
AP | Constructions | 5 294 719 | 1 730 108 | 3 564 611 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 633 | 465 528 | 325 105 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 337 755 | 153 662 | 184 092 | |
AV | Immobilisations en cours | 12 000 | 12 000 | ||
CU | Autres participations | 105 | 105 | ||
BF | Prêts | 534 367 | 534 367 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 45 157 | 45 157 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 085 391 | 2 749 595 | 5 335 796 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 101 | 19 101 | ||
BT | Marchandises | 19 803 | 19 803 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 551 | 551 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 36 822 | 36 822 | ||
BZ | Autres créances | 3 558 572 | 3 558 572 | ||
CF | Disponibilités | 469 356 | 469 356 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 107 699 | 107 699 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 211 905 | 4 211 905 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 297 296 | 2 749 595 | 9 547 701 | |
CP | Parts à moins d’un an | 44 552 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 394 535 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DH | Report à nouveau | -810 614 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 065 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 552 421 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 777 742 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 254 206 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 774 744 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 419 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 907 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 448 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 017 | |||
EA | Autres dettes | 64 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 152 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 769 958 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 547 701 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 656 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 677 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 593 458 | 593 458 | ||
FG | Production vendue services | 3 634 775 | 3 634 775 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 228 233 | 4 228 233 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 283 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 515 | |||
FQ | Autres produits | 54 192 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 284 223 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219 475 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 686 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 828 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 463 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 628 615 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 548 453 | |||
FY | Salaires et traitements | 299 408 | |||
FZ | Charges sociales | 84 477 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 597 934 | |||
GE | Autres charges | 55 135 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 476 547 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -192 324 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 434 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 610 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 612 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 243 766 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 243 766 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -234 154 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -426 911 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 840 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 441 146 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 443 986 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 139 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 139 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 425 847 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 737 821 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 738 886 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 065 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 75 222 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 341 255 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 515 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 55 135 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 | 131 | 297 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 496 | 597 803 | 2 349 298 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751 662 | 597 934 | 2 349 595 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 993 567 | 441 146 | 2 552 421 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 400 000 | 400 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 000 | 400 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 393 567 | 441 146 | 2 952 421 | |
UJ | - Exceptionnelles | 441 146 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 534 367 | 3 303 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 45 157 | 11 522 | ||
UX | Autres créances clients | 36 822 | |||
VB | T. V. A. | 96 791 | |||
VP | Divers | 3 399 578 | |||
VC | Groupe et associés | 18 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 694 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 699 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 283 169 | 1 353 662 | 2 929 507 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 254 206 | 420 632 | 1 688 957 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 300 | 8 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 489 907 | 489 907 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 609 | 20 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 573 | 38 573 | ||
VW | T.V.A. | 651 | 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 615 | 83 615 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 017 | 1 017 | ||
VI | Groupe et associés | 3 766 444 | 434 | 3 766 011 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 | 64 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 152 | 2 152 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 665 539 | 1 057 656 | 5 463 268 | 1 144 617 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 312 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 655 | 297 | 358 | |
AH | Fonds commercial | 500 000 | 400 000 | 100 000 | |
AN | Terrains | 570 000 | 570 000 | ||
AP | Constructions | 5 294 719 | 1 730 108 | 3 564 611 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 633 | 465 528 | 325 105 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 337 755 | 153 662 | 184 092 | |
AV | Immobilisations en cours | 12 000 | 12 000 | ||
CU | Autres participations | 105 | 105 | ||
BF | Prêts | 534 367 | 534 367 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 45 157 | 45 157 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 085 391 | 2 749 595 | 5 335 796 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 101 | 19 101 | ||
BT | Marchandises | 19 803 | 19 803 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 551 | 551 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 36 822 | 36 822 | ||
BZ | Autres créances | 3 558 572 | 3 558 572 | ||
CF | Disponibilités | 469 356 | 469 356 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 107 699 | 107 699 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 211 905 | 4 211 905 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 297 296 | 2 749 595 | 9 547 701 | |
CP | Parts à moins d’un an | 44 552 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 394 535 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DH | Report à nouveau | -810 614 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 065 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 552 421 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 777 742 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 254 206 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 774 744 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 419 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 907 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 448 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 017 | |||
EA | Autres dettes | 64 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 152 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 769 958 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 547 701 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 656 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 677 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 593 458 | 593 458 | ||
FG | Production vendue services | 3 634 775 | 3 634 775 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 228 233 | 4 228 233 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 283 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 515 | |||
FQ | Autres produits | 54 192 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 284 223 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219 475 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 686 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 828 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 463 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 628 615 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 548 453 | |||
FY | Salaires et traitements | 299 408 | |||
FZ | Charges sociales | 84 477 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 597 934 | |||
GE | Autres charges | 55 135 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 476 547 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -192 324 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 434 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 610 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 612 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 243 766 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 243 766 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -234 154 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -426 911 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 840 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 441 146 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 443 986 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 139 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 139 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 425 847 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 737 821 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 738 886 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 065 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 75 222 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 341 255 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 515 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 55 135 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 | 131 | 297 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 496 | 597 803 | 2 349 298 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751 662 | 597 934 | 2 349 595 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 993 567 | 441 146 | 2 552 421 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 400 000 | 400 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 000 | 400 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 393 567 | 441 146 | 2 952 421 | |
UJ | - Exceptionnelles | 441 146 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 534 367 | 3 303 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 45 157 | 11 522 | ||
UX | Autres créances clients | 36 822 | |||
VB | T. V. A. | 96 791 | |||
VP | Divers | 3 399 578 | |||
VC | Groupe et associés | 18 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 694 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 699 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 283 169 | 1 353 662 | 2 929 507 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 254 206 | 420 632 | 1 688 957 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 300 | 8 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 489 907 | 489 907 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 609 | 20 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 573 | 38 573 | ||
VW | T.V.A. | 651 | 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 615 | 83 615 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 017 | 1 017 | ||
VI | Groupe et associés | 3 766 444 | 434 | 3 766 011 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 | 64 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 152 | 2 152 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 665 539 | 1 057 656 | 5 463 268 | 1 144 617 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 312 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 655 | 297 | 358 | |
AH | Fonds commercial | 500 000 | 400 000 | 100 000 | |
AN | Terrains | 570 000 | 570 000 | ||
AP | Constructions | 5 294 719 | 1 730 108 | 3 564 611 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 633 | 465 528 | 325 105 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 337 755 | 153 662 | 184 092 | |
AV | Immobilisations en cours | 12 000 | 12 000 | ||
CU | Autres participations | 105 | 105 | ||
BF | Prêts | 534 367 | 534 367 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 45 157 | 45 157 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 085 391 | 2 749 595 | 5 335 796 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 101 | 19 101 | ||
BT | Marchandises | 19 803 | 19 803 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 551 | 551 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 36 822 | 36 822 | ||
BZ | Autres créances | 3 558 572 | 3 558 572 | ||
CF | Disponibilités | 469 356 | 469 356 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 107 699 | 107 699 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 211 905 | 4 211 905 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 297 296 | 2 749 595 | 9 547 701 | |
CP | Parts à moins d’un an | 44 552 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 394 535 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DH | Report à nouveau | -810 614 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 065 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 552 421 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 777 742 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 254 206 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 774 744 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 419 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 907 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 448 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 017 | |||
EA | Autres dettes | 64 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 152 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 769 958 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 547 701 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 656 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 677 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 593 458 | 593 458 | ||
FG | Production vendue services | 3 634 775 | 3 634 775 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 228 233 | 4 228 233 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 283 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 515 | |||
FQ | Autres produits | 54 192 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 284 223 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219 475 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 686 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 828 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 463 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 628 615 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 548 453 | |||
FY | Salaires et traitements | 299 408 | |||
FZ | Charges sociales | 84 477 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 597 934 | |||
GE | Autres charges | 55 135 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 476 547 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -192 324 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 434 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 610 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 612 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 243 766 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 243 766 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -234 154 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -426 911 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 840 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 441 146 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 443 986 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 139 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 139 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 425 847 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 737 821 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 738 886 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 065 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 75 222 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 341 255 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 515 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 55 135 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 | 131 | 297 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 496 | 597 803 | 2 349 298 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751 662 | 597 934 | 2 349 595 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 993 567 | 441 146 | 2 552 421 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 400 000 | 400 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 000 | 400 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 393 567 | 441 146 | 2 952 421 | |
UJ | - Exceptionnelles | 441 146 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 534 367 | 3 303 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 45 157 | 11 522 | ||
UX | Autres créances clients | 36 822 | |||
VB | T. V. A. | 96 791 | |||
VP | Divers | 3 399 578 | |||
VC | Groupe et associés | 18 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 694 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 699 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 283 169 | 1 353 662 | 2 929 507 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 254 206 | 420 632 | 1 688 957 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 300 | 8 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 489 907 | 489 907 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 609 | 20 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 573 | 38 573 | ||
VW | T.V.A. | 651 | 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 615 | 83 615 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 017 | 1 017 | ||
VI | Groupe et associés | 3 766 444 | 434 | 3 766 011 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 | 64 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 152 | 2 152 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 665 539 | 1 057 656 | 5 463 268 | 1 144 617 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 312 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 655 | 297 | 358 | |
AH | Fonds commercial | 500 000 | 400 000 | 100 000 | |
AN | Terrains | 570 000 | 570 000 | ||
AP | Constructions | 5 294 719 | 1 730 108 | 3 564 611 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 633 | 465 528 | 325 105 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 337 755 | 153 662 | 184 092 | |
AV | Immobilisations en cours | 12 000 | 12 000 | ||
CU | Autres participations | 105 | 105 | ||
BF | Prêts | 534 367 | 534 367 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 45 157 | 45 157 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 085 391 | 2 749 595 | 5 335 796 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 101 | 19 101 | ||
BT | Marchandises | 19 803 | 19 803 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 551 | 551 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 36 822 | 36 822 | ||
BZ | Autres créances | 3 558 572 | 3 558 572 | ||
CF | Disponibilités | 469 356 | 469 356 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 107 699 | 107 699 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 211 905 | 4 211 905 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 297 296 | 2 749 595 | 9 547 701 | |
CP | Parts à moins d’un an | 44 552 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 394 535 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DH | Report à nouveau | -810 614 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 065 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 552 421 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 777 742 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 254 206 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 774 744 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 419 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 907 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 448 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 017 | |||
EA | Autres dettes | 64 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 152 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 769 958 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 547 701 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 656 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 677 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 593 458 | 593 458 | ||
FG | Production vendue services | 3 634 775 | 3 634 775 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 228 233 | 4 228 233 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 283 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 515 | |||
FQ | Autres produits | 54 192 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 284 223 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219 475 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 686 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 828 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 463 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 628 615 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 548 453 | |||
FY | Salaires et traitements | 299 408 | |||
FZ | Charges sociales | 84 477 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 597 934 | |||
GE | Autres charges | 55 135 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 476 547 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -192 324 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 434 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 610 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 612 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 243 766 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 243 766 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -234 154 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -426 911 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 840 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 441 146 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 443 986 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 139 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 139 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 425 847 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 737 821 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 738 886 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 065 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 75 222 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 341 255 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 515 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 55 135 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 | 131 | 297 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 496 | 597 803 | 2 349 298 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751 662 | 597 934 | 2 349 595 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 993 567 | 441 146 | 2 552 421 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 400 000 | 400 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 000 | 400 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 393 567 | 441 146 | 2 952 421 | |
UJ | - Exceptionnelles | 441 146 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 534 367 | 3 303 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 45 157 | 11 522 | ||
UX | Autres créances clients | 36 822 | |||
VB | T. V. A. | 96 791 | |||
VP | Divers | 3 399 578 | |||
VC | Groupe et associés | 18 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 694 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 699 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 283 169 | 1 353 662 | 2 929 507 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 254 206 | 420 632 | 1 688 957 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 300 | 8 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 489 907 | 489 907 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 609 | 20 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 573 | 38 573 | ||
VW | T.V.A. | 651 | 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 615 | 83 615 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 017 | 1 017 | ||
VI | Groupe et associés | 3 766 444 | 434 | 3 766 011 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 | 64 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 152 | 2 152 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 665 539 | 1 057 656 | 5 463 268 | 1 144 617 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 312 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 655 | 297 | 358 | |
AH | Fonds commercial | 500 000 | 400 000 | 100 000 | |
AN | Terrains | 570 000 | 570 000 | ||
AP | Constructions | 5 294 719 | 1 730 108 | 3 564 611 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 633 | 465 528 | 325 105 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 337 755 | 153 662 | 184 092 | |
AV | Immobilisations en cours | 12 000 | 12 000 | ||
CU | Autres participations | 105 | 105 | ||
BF | Prêts | 534 367 | 534 367 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 45 157 | 45 157 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 085 391 | 2 749 595 | 5 335 796 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 101 | 19 101 | ||
BT | Marchandises | 19 803 | 19 803 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 551 | 551 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 36 822 | 36 822 | ||
BZ | Autres créances | 3 558 572 | 3 558 572 | ||
CF | Disponibilités | 469 356 | 469 356 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 107 699 | 107 699 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 211 905 | 4 211 905 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 297 296 | 2 749 595 | 9 547 701 | |
CP | Parts à moins d’un an | 44 552 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 394 535 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DH | Report à nouveau | -810 614 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 065 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 552 421 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 777 742 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 254 206 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 774 744 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 419 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 907 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 448 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 017 | |||
EA | Autres dettes | 64 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 152 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 769 958 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 547 701 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 656 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 677 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 593 458 | 593 458 | ||
FG | Production vendue services | 3 634 775 | 3 634 775 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 228 233 | 4 228 233 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 283 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 515 | |||
FQ | Autres produits | 54 192 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 284 223 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219 475 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 686 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 828 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 463 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 628 615 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 548 453 | |||
FY | Salaires et traitements | 299 408 | |||
FZ | Charges sociales | 84 477 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 597 934 | |||
GE | Autres charges | 55 135 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 476 547 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -192 324 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 434 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 610 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 612 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 243 766 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 243 766 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -234 154 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -426 911 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 840 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 441 146 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 443 986 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 139 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 139 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 425 847 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 737 821 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 738 886 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 065 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 75 222 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 341 255 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 515 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 55 135 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 | 131 | 297 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 496 | 597 803 | 2 349 298 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751 662 | 597 934 | 2 349 595 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 993 567 | 441 146 | 2 552 421 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 400 000 | 400 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 000 | 400 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 393 567 | 441 146 | 2 952 421 | |
UJ | - Exceptionnelles | 441 146 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 534 367 | 3 303 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 45 157 | 11 522 | ||
UX | Autres créances clients | 36 822 | |||
VB | T. V. A. | 96 791 | |||
VP | Divers | 3 399 578 | |||
VC | Groupe et associés | 18 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 694 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 699 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 283 169 | 1 353 662 | 2 929 507 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 254 206 | 420 632 | 1 688 957 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 300 | 8 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 489 907 | 489 907 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 609 | 20 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 573 | 38 573 | ||
VW | T.V.A. | 651 | 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 615 | 83 615 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 017 | 1 017 | ||
VI | Groupe et associés | 3 766 444 | 434 | 3 766 011 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 | 64 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 152 | 2 152 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 665 539 | 1 057 656 | 5 463 268 | 1 144 617 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 312 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 655 | 297 | 358 | |
AH | Fonds commercial | 500 000 | 400 000 | 100 000 | |
AN | Terrains | 570 000 | 570 000 | ||
AP | Constructions | 5 294 719 | 1 730 108 | 3 564 611 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 633 | 465 528 | 325 105 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 337 755 | 153 662 | 184 092 | |
AV | Immobilisations en cours | 12 000 | 12 000 | ||
CU | Autres participations | 105 | 105 | ||
BF | Prêts | 534 367 | 534 367 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 45 157 | 45 157 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 085 391 | 2 749 595 | 5 335 796 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 101 | 19 101 | ||
BT | Marchandises | 19 803 | 19 803 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 551 | 551 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 36 822 | 36 822 | ||
BZ | Autres créances | 3 558 572 | 3 558 572 | ||
CF | Disponibilités | 469 356 | 469 356 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 107 699 | 107 699 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 211 905 | 4 211 905 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 297 296 | 2 749 595 | 9 547 701 | |
CP | Parts à moins d’un an | 44 552 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 394 535 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DH | Report à nouveau | -810 614 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 065 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 552 421 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 777 742 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 254 206 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 774 744 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 419 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 907 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 448 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 017 | |||
EA | Autres dettes | 64 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 152 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 769 958 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 547 701 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 656 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 677 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 593 458 | 593 458 | ||
FG | Production vendue services | 3 634 775 | 3 634 775 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 228 233 | 4 228 233 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 283 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 515 | |||
FQ | Autres produits | 54 192 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 284 223 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219 475 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 686 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 828 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 463 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 628 615 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 548 453 | |||
FY | Salaires et traitements | 299 408 | |||
FZ | Charges sociales | 84 477 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 597 934 | |||
GE | Autres charges | 55 135 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 476 547 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -192 324 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 434 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 610 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 612 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 243 766 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 243 766 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -234 154 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -426 911 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 840 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 441 146 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 443 986 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 139 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 139 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 425 847 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 737 821 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 738 886 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 065 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 75 222 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 341 255 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 515 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 55 135 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 | 131 | 297 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 496 | 597 803 | 2 349 298 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751 662 | 597 934 | 2 349 595 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 993 567 | 441 146 | 2 552 421 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 400 000 | 400 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 000 | 400 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 393 567 | 441 146 | 2 952 421 | |
UJ | - Exceptionnelles | 441 146 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 534 367 | 3 303 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 45 157 | 11 522 | ||
UX | Autres créances clients | 36 822 | |||
VB | T. V. A. | 96 791 | |||
VP | Divers | 3 399 578 | |||
VC | Groupe et associés | 18 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 694 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 699 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 283 169 | 1 353 662 | 2 929 507 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 254 206 | 420 632 | 1 688 957 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 300 | 8 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 489 907 | 489 907 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 609 | 20 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 573 | 38 573 | ||
VW | T.V.A. | 651 | 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 615 | 83 615 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 017 | 1 017 | ||
VI | Groupe et associés | 3 766 444 | 434 | 3 766 011 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 | 64 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 152 | 2 152 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 665 539 | 1 057 656 | 5 463 268 | 1 144 617 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 312 |