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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 67 500 | 67 500 | 67 500 | |
AH | Fonds commercial | 93 500 | 93 500 | 93 500 | |
AN | Terrains | 30 000 | 30 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 716 | 119 382 | 405 334 | 511 508 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 620 822 | 80 018 | 540 805 | 460 097 |
AV | Immobilisations en cours | 77 893 | |||
CU | Autres participations | 46 | 46 | 46 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 269 084 | 199 400 | 1 069 684 | 1 143 044 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 939 | 7 939 | 8 081 | |
BT | Marchandises | 11 053 | 11 053 | 8 055 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 864 | 864 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 217 | 15 217 | 17 842 | |
BZ | Autres créances | 69 410 | 69 410 | 204 710 | |
CF | Disponibilités | 248 116 | 248 116 | 159 852 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 872 | 4 872 | 2 218 | |
CJ | TOTAL (II) | 357 470 | 357 470 | 400 758 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 055 | 199 400 | 1 494 655 | 1 611 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -208 283 | -7 467 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 315 | -200 816 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 45 465 | 23 730 | ||
DL | TOTAL (I) | -469 133 | -84 553 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 | 954 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585 603 | 835 918 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 184 | 27 065 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 598 | 121 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 563 | 14 981 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 340 | 694 053 | ||
EA | Autres dettes | 101 | 1 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 963 788 | 1 695 855 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 655 | 1 611 301 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 585 603 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 208 976 | 208 976 | 15 215 | |
FG | Production vendue services | 1 289 255 | 1 289 255 | 123 160 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 498 231 | 1 498 231 | 138 375 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 357 | |||
FQ | Autres produits | 27 030 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 528 618 | 138 375 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 298 | 20 118 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 998 | -8 055 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 681 | 8 656 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 142 | -8 081 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 304 149 | 255 024 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 747 | 8 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 136 929 | 22 075 | ||
FZ | Charges sociales | 36 316 | 6 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 660 | 22 945 | ||
GE | Autres charges | 19 777 | 171 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 926 701 | 327 866 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -398 083 | -189 491 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 791 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 257 | 12 186 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 257 | 12 186 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 257 | -12 186 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -414 504 | -200 886 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 635 | 70 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 516 | 2 242 422 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 585 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 736 | 2 242 492 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 | 1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503 111 | 2 242 422 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 547 | 2 242 423 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 189 | 69 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 354 | 2 381 659 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 669 | 2 582 475 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -406 315 | -200 816 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 945 | 176 660 | 204 | 199 400 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 945 | 176 660 | 204 | 199 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 67 500 | 67 500 | 67 500 | |
AH | Fonds commercial | 93 500 | 93 500 | 93 500 | |
AN | Terrains | 30 000 | 30 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 716 | 119 382 | 405 334 | 511 508 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 620 822 | 80 018 | 540 805 | 460 097 |
AV | Immobilisations en cours | 77 893 | |||
CU | Autres participations | 46 | 46 | 46 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 269 084 | 199 400 | 1 069 684 | 1 143 044 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 939 | 7 939 | 8 081 | |
BT | Marchandises | 11 053 | 11 053 | 8 055 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 864 | 864 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 217 | 15 217 | 17 842 | |
BZ | Autres créances | 69 410 | 69 410 | 204 710 | |
CF | Disponibilités | 248 116 | 248 116 | 159 852 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 872 | 4 872 | 2 218 | |
CJ | TOTAL (II) | 357 470 | 357 470 | 400 758 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 055 | 199 400 | 1 494 655 | 1 611 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -208 283 | -7 467 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 315 | -200 816 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 45 465 | 23 730 | ||
DL | TOTAL (I) | -469 133 | -84 553 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 | 954 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585 603 | 835 918 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 184 | 27 065 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 598 | 121 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 563 | 14 981 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 340 | 694 053 | ||
EA | Autres dettes | 101 | 1 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 963 788 | 1 695 855 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 655 | 1 611 301 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 585 603 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 208 976 | 208 976 | 15 215 | |
FG | Production vendue services | 1 289 255 | 1 289 255 | 123 160 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 498 231 | 1 498 231 | 138 375 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 357 | |||
FQ | Autres produits | 27 030 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 528 618 | 138 375 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 298 | 20 118 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 998 | -8 055 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 681 | 8 656 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 142 | -8 081 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 304 149 | 255 024 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 747 | 8 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 136 929 | 22 075 | ||
FZ | Charges sociales | 36 316 | 6 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 660 | 22 945 | ||
GE | Autres charges | 19 777 | 171 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 926 701 | 327 866 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -398 083 | -189 491 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 791 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 257 | 12 186 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 257 | 12 186 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 257 | -12 186 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -414 504 | -200 886 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 635 | 70 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 516 | 2 242 422 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 585 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 736 | 2 242 492 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 | 1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503 111 | 2 242 422 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 547 | 2 242 423 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 189 | 69 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 354 | 2 381 659 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 669 | 2 582 475 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -406 315 | -200 816 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 945 | 176 660 | 204 | 199 400 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 945 | 176 660 | 204 | 199 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 67 500 | 67 500 | 67 500 | |
AH | Fonds commercial | 93 500 | 93 500 | 93 500 | |
AN | Terrains | 30 000 | 30 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 716 | 119 382 | 405 334 | 511 508 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 620 822 | 80 018 | 540 805 | 460 097 |
AV | Immobilisations en cours | 77 893 | |||
CU | Autres participations | 46 | 46 | 46 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 269 084 | 199 400 | 1 069 684 | 1 143 044 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 939 | 7 939 | 8 081 | |
BT | Marchandises | 11 053 | 11 053 | 8 055 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 864 | 864 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 217 | 15 217 | 17 842 | |
BZ | Autres créances | 69 410 | 69 410 | 204 710 | |
CF | Disponibilités | 248 116 | 248 116 | 159 852 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 872 | 4 872 | 2 218 | |
CJ | TOTAL (II) | 357 470 | 357 470 | 400 758 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 055 | 199 400 | 1 494 655 | 1 611 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -208 283 | -7 467 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 315 | -200 816 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 45 465 | 23 730 | ||
DL | TOTAL (I) | -469 133 | -84 553 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 | 954 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585 603 | 835 918 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 184 | 27 065 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 598 | 121 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 563 | 14 981 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 340 | 694 053 | ||
EA | Autres dettes | 101 | 1 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 963 788 | 1 695 855 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 655 | 1 611 301 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 585 603 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 208 976 | 208 976 | 15 215 | |
FG | Production vendue services | 1 289 255 | 1 289 255 | 123 160 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 498 231 | 1 498 231 | 138 375 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 357 | |||
FQ | Autres produits | 27 030 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 528 618 | 138 375 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 298 | 20 118 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 998 | -8 055 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 681 | 8 656 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 142 | -8 081 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 304 149 | 255 024 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 747 | 8 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 136 929 | 22 075 | ||
FZ | Charges sociales | 36 316 | 6 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 660 | 22 945 | ||
GE | Autres charges | 19 777 | 171 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 926 701 | 327 866 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -398 083 | -189 491 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 791 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 257 | 12 186 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 257 | 12 186 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 257 | -12 186 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -414 504 | -200 886 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 635 | 70 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 516 | 2 242 422 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 585 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 736 | 2 242 492 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 | 1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503 111 | 2 242 422 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 547 | 2 242 423 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 189 | 69 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 354 | 2 381 659 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 669 | 2 582 475 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -406 315 | -200 816 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 945 | 176 660 | 204 | 199 400 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 945 | 176 660 | 204 | 199 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 67 500 | 67 500 | 67 500 | |
AH | Fonds commercial | 93 500 | 93 500 | 93 500 | |
AN | Terrains | 30 000 | 30 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 716 | 119 382 | 405 334 | 511 508 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 620 822 | 80 018 | 540 805 | 460 097 |
AV | Immobilisations en cours | 77 893 | |||
CU | Autres participations | 46 | 46 | 46 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 269 084 | 199 400 | 1 069 684 | 1 143 044 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 939 | 7 939 | 8 081 | |
BT | Marchandises | 11 053 | 11 053 | 8 055 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 864 | 864 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 217 | 15 217 | 17 842 | |
BZ | Autres créances | 69 410 | 69 410 | 204 710 | |
CF | Disponibilités | 248 116 | 248 116 | 159 852 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 872 | 4 872 | 2 218 | |
CJ | TOTAL (II) | 357 470 | 357 470 | 400 758 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 055 | 199 400 | 1 494 655 | 1 611 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -208 283 | -7 467 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 315 | -200 816 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 45 465 | 23 730 | ||
DL | TOTAL (I) | -469 133 | -84 553 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 | 954 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585 603 | 835 918 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 184 | 27 065 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 598 | 121 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 563 | 14 981 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 340 | 694 053 | ||
EA | Autres dettes | 101 | 1 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 963 788 | 1 695 855 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 655 | 1 611 301 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 585 603 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 208 976 | 208 976 | 15 215 | |
FG | Production vendue services | 1 289 255 | 1 289 255 | 123 160 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 498 231 | 1 498 231 | 138 375 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 357 | |||
FQ | Autres produits | 27 030 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 528 618 | 138 375 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 298 | 20 118 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 998 | -8 055 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 681 | 8 656 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 142 | -8 081 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 304 149 | 255 024 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 747 | 8 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 136 929 | 22 075 | ||
FZ | Charges sociales | 36 316 | 6 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 660 | 22 945 | ||
GE | Autres charges | 19 777 | 171 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 926 701 | 327 866 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -398 083 | -189 491 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 791 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 257 | 12 186 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 257 | 12 186 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 257 | -12 186 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -414 504 | -200 886 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 635 | 70 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 516 | 2 242 422 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 585 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 736 | 2 242 492 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 | 1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503 111 | 2 242 422 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 547 | 2 242 423 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 189 | 69 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 354 | 2 381 659 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 669 | 2 582 475 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -406 315 | -200 816 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 945 | 176 660 | 204 | 199 400 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 945 | 176 660 | 204 | 199 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 67 500 | 67 500 | 67 500 | |
AH | Fonds commercial | 93 500 | 93 500 | 93 500 | |
AN | Terrains | 30 000 | 30 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 716 | 119 382 | 405 334 | 511 508 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 620 822 | 80 018 | 540 805 | 460 097 |
AV | Immobilisations en cours | 77 893 | |||
CU | Autres participations | 46 | 46 | 46 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 269 084 | 199 400 | 1 069 684 | 1 143 044 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 939 | 7 939 | 8 081 | |
BT | Marchandises | 11 053 | 11 053 | 8 055 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 864 | 864 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 217 | 15 217 | 17 842 | |
BZ | Autres créances | 69 410 | 69 410 | 204 710 | |
CF | Disponibilités | 248 116 | 248 116 | 159 852 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 872 | 4 872 | 2 218 | |
CJ | TOTAL (II) | 357 470 | 357 470 | 400 758 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 055 | 199 400 | 1 494 655 | 1 611 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -208 283 | -7 467 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 315 | -200 816 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 45 465 | 23 730 | ||
DL | TOTAL (I) | -469 133 | -84 553 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 | 954 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585 603 | 835 918 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 184 | 27 065 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 598 | 121 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 563 | 14 981 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 340 | 694 053 | ||
EA | Autres dettes | 101 | 1 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 963 788 | 1 695 855 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 655 | 1 611 301 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 585 603 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 208 976 | 208 976 | 15 215 | |
FG | Production vendue services | 1 289 255 | 1 289 255 | 123 160 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 498 231 | 1 498 231 | 138 375 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 357 | |||
FQ | Autres produits | 27 030 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 528 618 | 138 375 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 298 | 20 118 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 998 | -8 055 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 681 | 8 656 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 142 | -8 081 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 304 149 | 255 024 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 747 | 8 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 136 929 | 22 075 | ||
FZ | Charges sociales | 36 316 | 6 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 660 | 22 945 | ||
GE | Autres charges | 19 777 | 171 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 926 701 | 327 866 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -398 083 | -189 491 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 791 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 257 | 12 186 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 257 | 12 186 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 257 | -12 186 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -414 504 | -200 886 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 635 | 70 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 516 | 2 242 422 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 585 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 736 | 2 242 492 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 | 1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503 111 | 2 242 422 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 547 | 2 242 423 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 189 | 69 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 354 | 2 381 659 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 669 | 2 582 475 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -406 315 | -200 816 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 945 | 176 660 | 204 | 199 400 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 945 | 176 660 | 204 | 199 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 67 500 | 67 500 | 67 500 | |
AH | Fonds commercial | 93 500 | 93 500 | 93 500 | |
AN | Terrains | 30 000 | 30 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 716 | 119 382 | 405 334 | 511 508 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 620 822 | 80 018 | 540 805 | 460 097 |
AV | Immobilisations en cours | 77 893 | |||
CU | Autres participations | 46 | 46 | 46 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 269 084 | 199 400 | 1 069 684 | 1 143 044 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 939 | 7 939 | 8 081 | |
BT | Marchandises | 11 053 | 11 053 | 8 055 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 864 | 864 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 217 | 15 217 | 17 842 | |
BZ | Autres créances | 69 410 | 69 410 | 204 710 | |
CF | Disponibilités | 248 116 | 248 116 | 159 852 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 872 | 4 872 | 2 218 | |
CJ | TOTAL (II) | 357 470 | 357 470 | 400 758 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 055 | 199 400 | 1 494 655 | 1 611 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -208 283 | -7 467 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 315 | -200 816 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 45 465 | 23 730 | ||
DL | TOTAL (I) | -469 133 | -84 553 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 | 954 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585 603 | 835 918 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 184 | 27 065 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 598 | 121 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 563 | 14 981 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 340 | 694 053 | ||
EA | Autres dettes | 101 | 1 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 963 788 | 1 695 855 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 655 | 1 611 301 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 585 603 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 208 976 | 208 976 | 15 215 | |
FG | Production vendue services | 1 289 255 | 1 289 255 | 123 160 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 498 231 | 1 498 231 | 138 375 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 357 | |||
FQ | Autres produits | 27 030 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 528 618 | 138 375 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 298 | 20 118 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 998 | -8 055 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 681 | 8 656 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 142 | -8 081 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 304 149 | 255 024 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 747 | 8 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 136 929 | 22 075 | ||
FZ | Charges sociales | 36 316 | 6 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 660 | 22 945 | ||
GE | Autres charges | 19 777 | 171 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 926 701 | 327 866 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -398 083 | -189 491 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 791 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 257 | 12 186 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 257 | 12 186 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 257 | -12 186 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -414 504 | -200 886 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 635 | 70 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 516 | 2 242 422 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 585 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 736 | 2 242 492 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 | 1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503 111 | 2 242 422 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 547 | 2 242 423 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 189 | 69 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 354 | 2 381 659 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 669 | 2 582 475 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -406 315 | -200 816 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 945 | 176 660 | 204 | 199 400 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 945 | 176 660 | 204 | 199 400 |