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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 356 | 13 356 | ||
AH | Fonds commercial | 370 000 | 320 000 | 50 000 | |
AN | Terrains | 783 987 | 783 987 | ||
AP | Constructions | 16 194 491 | 11 414 021 | 4 780 470 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 837 | 379 036 | 55 800 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 702 577 | 481 862 | 220 715 | |
AV | Immobilisations en cours | 166 240 | 166 240 | ||
CU | Autres participations | 131 316 | 131 316 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 4 466 276 | 4 466 276 | ||
BF | Prêts | 58 099 | 58 099 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 100 400 | 100 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 23 421 579 | 12 608 276 | 10 813 303 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 492 | 16 492 | ||
BT | Marchandises | 31 344 | 31 344 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 703 | 43 703 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 143 996 | 143 996 | ||
BZ | Autres créances | 4 713 142 | 4 713 142 | ||
CF | Disponibilités | 352 189 | 352 189 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 314 | 10 314 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 311 180 | 5 311 180 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 732 760 | 12 608 276 | 16 124 484 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 295 877 | |||
DG | Autres réserves | 274 932 | |||
DH | Report à nouveau | 12 250 763 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084 266 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 110 092 | |||
DK | Provisions réglementées | 354 550 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 378 865 | |||
DP | Provisions pour risques | 39 591 | |||
DR | TOTAL (III) | 39 591 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 613 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 174 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 214 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 122 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 772 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 052 | |||
EA | Autres dettes | 41 414 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 669 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 706 028 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 124 484 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 550 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 105 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 996 858 | 996 858 | ||
FG | Production vendue services | 5 502 318 | 5 502 318 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 499 176 | 6 499 176 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -1 308 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 675 | |||
FQ | Autres produits | 154 617 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 712 160 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 331 686 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 855 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 573 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 336 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 256 050 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 723 499 | |||
FY | Salaires et traitements | 506 453 | |||
FZ | Charges sociales | 172 695 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 475 489 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 591 | |||
GE | Autres charges | 76 577 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 622 131 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 090 029 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 673 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 86 305 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 305 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 124 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 124 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 67 181 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 156 538 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312 259 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 895 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 708 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 521 862 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 177 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 728 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 906 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 450 956 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 523 228 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 320 327 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 236 062 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 084 266 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 116 767 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 654 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 76 577 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 356 | 13 356 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 860 075 | 475 489 | 60 645 | 12 274 919 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 873 431 | 475 489 | 60 645 | 12 288 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 451 703 | 97 153 | 354 550 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 591 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 021 | 39 591 | 35 021 | 39 591 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 320 000 | 320 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 320 000 | 320 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 806 724 | 39 591 | 132 174 | 714 141 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 591 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 138 708 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 466 276 | |||
UP | Prêts | 58 099 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 100 400 | |||
UX | Autres créances clients | 143 996 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 058 | |||
VB | T. V. A. | 75 172 | |||
VP | Divers | 328 808 | |||
VC | Groupe et associés | 4 180 847 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 959 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 535 929 | 730 308 | 8 805 621 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 613 | 82 788 | 388 325 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 54 440 | 54 440 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 541 122 | 541 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 785 | 37 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 348 | 74 348 | ||
VW | T.V.A. | 13 791 | 13 791 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 101 848 | 101 848 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 052 | 3 052 | ||
VI | Groupe et associés | 58 734 | 58 734 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 414 | 41 414 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 669 | 11 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 814 | 966 550 | 442 765 | 22 500 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 293 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 356 | 13 356 | ||
AH | Fonds commercial | 370 000 | 320 000 | 50 000 | |
AN | Terrains | 783 987 | 783 987 | ||
AP | Constructions | 16 194 491 | 11 414 021 | 4 780 470 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 837 | 379 036 | 55 800 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 702 577 | 481 862 | 220 715 | |
AV | Immobilisations en cours | 166 240 | 166 240 | ||
CU | Autres participations | 131 316 | 131 316 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 4 466 276 | 4 466 276 | ||
BF | Prêts | 58 099 | 58 099 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 100 400 | 100 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 23 421 579 | 12 608 276 | 10 813 303 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 492 | 16 492 | ||
BT | Marchandises | 31 344 | 31 344 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 703 | 43 703 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 143 996 | 143 996 | ||
BZ | Autres créances | 4 713 142 | 4 713 142 | ||
CF | Disponibilités | 352 189 | 352 189 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 314 | 10 314 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 311 180 | 5 311 180 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 732 760 | 12 608 276 | 16 124 484 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 295 877 | |||
DG | Autres réserves | 274 932 | |||
DH | Report à nouveau | 12 250 763 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084 266 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 110 092 | |||
DK | Provisions réglementées | 354 550 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 378 865 | |||
DP | Provisions pour risques | 39 591 | |||
DR | TOTAL (III) | 39 591 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 613 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 174 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 214 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 122 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 772 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 052 | |||
EA | Autres dettes | 41 414 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 669 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 706 028 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 124 484 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 550 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 105 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 996 858 | 996 858 | ||
FG | Production vendue services | 5 502 318 | 5 502 318 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 499 176 | 6 499 176 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -1 308 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 675 | |||
FQ | Autres produits | 154 617 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 712 160 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 331 686 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 855 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 573 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 336 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 256 050 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 723 499 | |||
FY | Salaires et traitements | 506 453 | |||
FZ | Charges sociales | 172 695 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 475 489 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 591 | |||
GE | Autres charges | 76 577 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 622 131 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 090 029 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 673 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 86 305 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 305 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 124 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 124 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 67 181 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 156 538 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312 259 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 895 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 708 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 521 862 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 177 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 728 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 906 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 450 956 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 523 228 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 320 327 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 236 062 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 084 266 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 116 767 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 654 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 76 577 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 356 | 13 356 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 860 075 | 475 489 | 60 645 | 12 274 919 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 873 431 | 475 489 | 60 645 | 12 288 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 451 703 | 97 153 | 354 550 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 591 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 021 | 39 591 | 35 021 | 39 591 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 320 000 | 320 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 320 000 | 320 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 806 724 | 39 591 | 132 174 | 714 141 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 591 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 138 708 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 466 276 | |||
UP | Prêts | 58 099 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 100 400 | |||
UX | Autres créances clients | 143 996 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 058 | |||
VB | T. V. A. | 75 172 | |||
VP | Divers | 328 808 | |||
VC | Groupe et associés | 4 180 847 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 959 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 535 929 | 730 308 | 8 805 621 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 613 | 82 788 | 388 325 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 54 440 | 54 440 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 541 122 | 541 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 785 | 37 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 348 | 74 348 | ||
VW | T.V.A. | 13 791 | 13 791 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 101 848 | 101 848 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 052 | 3 052 | ||
VI | Groupe et associés | 58 734 | 58 734 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 414 | 41 414 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 669 | 11 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 814 | 966 550 | 442 765 | 22 500 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 293 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 356 | 13 356 | ||
AH | Fonds commercial | 370 000 | 320 000 | 50 000 | |
AN | Terrains | 783 987 | 783 987 | ||
AP | Constructions | 16 194 491 | 11 414 021 | 4 780 470 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 837 | 379 036 | 55 800 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 702 577 | 481 862 | 220 715 | |
AV | Immobilisations en cours | 166 240 | 166 240 | ||
CU | Autres participations | 131 316 | 131 316 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 4 466 276 | 4 466 276 | ||
BF | Prêts | 58 099 | 58 099 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 100 400 | 100 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 23 421 579 | 12 608 276 | 10 813 303 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 492 | 16 492 | ||
BT | Marchandises | 31 344 | 31 344 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 703 | 43 703 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 143 996 | 143 996 | ||
BZ | Autres créances | 4 713 142 | 4 713 142 | ||
CF | Disponibilités | 352 189 | 352 189 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 314 | 10 314 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 311 180 | 5 311 180 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 732 760 | 12 608 276 | 16 124 484 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 295 877 | |||
DG | Autres réserves | 274 932 | |||
DH | Report à nouveau | 12 250 763 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084 266 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 110 092 | |||
DK | Provisions réglementées | 354 550 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 378 865 | |||
DP | Provisions pour risques | 39 591 | |||
DR | TOTAL (III) | 39 591 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 613 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 174 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 214 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 122 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 772 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 052 | |||
EA | Autres dettes | 41 414 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 669 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 706 028 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 124 484 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 550 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 105 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 996 858 | 996 858 | ||
FG | Production vendue services | 5 502 318 | 5 502 318 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 499 176 | 6 499 176 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -1 308 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 675 | |||
FQ | Autres produits | 154 617 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 712 160 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 331 686 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 855 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 573 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 336 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 256 050 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 723 499 | |||
FY | Salaires et traitements | 506 453 | |||
FZ | Charges sociales | 172 695 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 475 489 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 591 | |||
GE | Autres charges | 76 577 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 622 131 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 090 029 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 673 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 86 305 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 305 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 124 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 124 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 67 181 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 156 538 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312 259 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 895 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 708 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 521 862 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 177 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 728 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 906 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 450 956 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 523 228 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 320 327 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 236 062 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 084 266 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 116 767 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 654 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 76 577 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 356 | 13 356 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 860 075 | 475 489 | 60 645 | 12 274 919 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 873 431 | 475 489 | 60 645 | 12 288 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 451 703 | 97 153 | 354 550 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 591 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 021 | 39 591 | 35 021 | 39 591 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 320 000 | 320 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 320 000 | 320 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 806 724 | 39 591 | 132 174 | 714 141 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 591 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 138 708 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 466 276 | |||
UP | Prêts | 58 099 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 100 400 | |||
UX | Autres créances clients | 143 996 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 058 | |||
VB | T. V. A. | 75 172 | |||
VP | Divers | 328 808 | |||
VC | Groupe et associés | 4 180 847 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 959 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 535 929 | 730 308 | 8 805 621 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 613 | 82 788 | 388 325 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 54 440 | 54 440 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 541 122 | 541 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 785 | 37 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 348 | 74 348 | ||
VW | T.V.A. | 13 791 | 13 791 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 101 848 | 101 848 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 052 | 3 052 | ||
VI | Groupe et associés | 58 734 | 58 734 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 414 | 41 414 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 669 | 11 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 814 | 966 550 | 442 765 | 22 500 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 293 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 356 | 13 356 | ||
AH | Fonds commercial | 370 000 | 320 000 | 50 000 | |
AN | Terrains | 783 987 | 783 987 | ||
AP | Constructions | 16 194 491 | 11 414 021 | 4 780 470 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 837 | 379 036 | 55 800 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 702 577 | 481 862 | 220 715 | |
AV | Immobilisations en cours | 166 240 | 166 240 | ||
CU | Autres participations | 131 316 | 131 316 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 4 466 276 | 4 466 276 | ||
BF | Prêts | 58 099 | 58 099 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 100 400 | 100 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 23 421 579 | 12 608 276 | 10 813 303 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 492 | 16 492 | ||
BT | Marchandises | 31 344 | 31 344 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 703 | 43 703 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 143 996 | 143 996 | ||
BZ | Autres créances | 4 713 142 | 4 713 142 | ||
CF | Disponibilités | 352 189 | 352 189 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 314 | 10 314 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 311 180 | 5 311 180 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 732 760 | 12 608 276 | 16 124 484 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 295 877 | |||
DG | Autres réserves | 274 932 | |||
DH | Report à nouveau | 12 250 763 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084 266 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 110 092 | |||
DK | Provisions réglementées | 354 550 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 378 865 | |||
DP | Provisions pour risques | 39 591 | |||
DR | TOTAL (III) | 39 591 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 613 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 174 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 214 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 122 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 772 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 052 | |||
EA | Autres dettes | 41 414 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 669 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 706 028 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 124 484 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 550 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 105 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 996 858 | 996 858 | ||
FG | Production vendue services | 5 502 318 | 5 502 318 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 499 176 | 6 499 176 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -1 308 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 675 | |||
FQ | Autres produits | 154 617 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 712 160 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 331 686 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 855 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 573 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 336 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 256 050 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 723 499 | |||
FY | Salaires et traitements | 506 453 | |||
FZ | Charges sociales | 172 695 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 475 489 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 591 | |||
GE | Autres charges | 76 577 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 622 131 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 090 029 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 673 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 86 305 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 305 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 124 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 124 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 67 181 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 156 538 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312 259 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 895 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 708 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 521 862 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 177 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 728 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 906 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 450 956 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 523 228 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 320 327 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 236 062 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 084 266 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 116 767 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 654 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 76 577 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 356 | 13 356 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 860 075 | 475 489 | 60 645 | 12 274 919 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 873 431 | 475 489 | 60 645 | 12 288 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 451 703 | 97 153 | 354 550 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 591 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 021 | 39 591 | 35 021 | 39 591 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 320 000 | 320 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 320 000 | 320 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 806 724 | 39 591 | 132 174 | 714 141 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 591 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 138 708 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 466 276 | |||
UP | Prêts | 58 099 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 100 400 | |||
UX | Autres créances clients | 143 996 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 058 | |||
VB | T. V. A. | 75 172 | |||
VP | Divers | 328 808 | |||
VC | Groupe et associés | 4 180 847 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 959 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 535 929 | 730 308 | 8 805 621 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 613 | 82 788 | 388 325 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 54 440 | 54 440 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 541 122 | 541 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 785 | 37 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 348 | 74 348 | ||
VW | T.V.A. | 13 791 | 13 791 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 101 848 | 101 848 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 052 | 3 052 | ||
VI | Groupe et associés | 58 734 | 58 734 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 414 | 41 414 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 669 | 11 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 814 | 966 550 | 442 765 | 22 500 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 293 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 356 | 13 356 | ||
AH | Fonds commercial | 370 000 | 320 000 | 50 000 | |
AN | Terrains | 783 987 | 783 987 | ||
AP | Constructions | 16 194 491 | 11 414 021 | 4 780 470 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 837 | 379 036 | 55 800 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 702 577 | 481 862 | 220 715 | |
AV | Immobilisations en cours | 166 240 | 166 240 | ||
CU | Autres participations | 131 316 | 131 316 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 4 466 276 | 4 466 276 | ||
BF | Prêts | 58 099 | 58 099 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 100 400 | 100 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 23 421 579 | 12 608 276 | 10 813 303 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 492 | 16 492 | ||
BT | Marchandises | 31 344 | 31 344 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 703 | 43 703 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 143 996 | 143 996 | ||
BZ | Autres créances | 4 713 142 | 4 713 142 | ||
CF | Disponibilités | 352 189 | 352 189 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 314 | 10 314 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 311 180 | 5 311 180 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 732 760 | 12 608 276 | 16 124 484 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 295 877 | |||
DG | Autres réserves | 274 932 | |||
DH | Report à nouveau | 12 250 763 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084 266 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 110 092 | |||
DK | Provisions réglementées | 354 550 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 378 865 | |||
DP | Provisions pour risques | 39 591 | |||
DR | TOTAL (III) | 39 591 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 613 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 174 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 214 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 122 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 772 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 052 | |||
EA | Autres dettes | 41 414 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 669 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 706 028 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 124 484 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 550 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 105 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 996 858 | 996 858 | ||
FG | Production vendue services | 5 502 318 | 5 502 318 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 499 176 | 6 499 176 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -1 308 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 675 | |||
FQ | Autres produits | 154 617 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 712 160 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 331 686 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 855 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 573 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 336 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 256 050 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 723 499 | |||
FY | Salaires et traitements | 506 453 | |||
FZ | Charges sociales | 172 695 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 475 489 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 591 | |||
GE | Autres charges | 76 577 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 622 131 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 090 029 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 673 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 86 305 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 305 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 124 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 124 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 67 181 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 156 538 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312 259 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 895 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 708 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 521 862 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 177 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 728 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 906 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 450 956 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 523 228 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 320 327 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 236 062 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 084 266 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 116 767 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 654 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 76 577 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 356 | 13 356 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 860 075 | 475 489 | 60 645 | 12 274 919 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 873 431 | 475 489 | 60 645 | 12 288 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 451 703 | 97 153 | 354 550 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 591 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 021 | 39 591 | 35 021 | 39 591 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 320 000 | 320 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 320 000 | 320 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 806 724 | 39 591 | 132 174 | 714 141 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 591 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 138 708 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 466 276 | |||
UP | Prêts | 58 099 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 100 400 | |||
UX | Autres créances clients | 143 996 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 058 | |||
VB | T. V. A. | 75 172 | |||
VP | Divers | 328 808 | |||
VC | Groupe et associés | 4 180 847 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 959 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 535 929 | 730 308 | 8 805 621 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 613 | 82 788 | 388 325 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 54 440 | 54 440 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 541 122 | 541 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 785 | 37 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 348 | 74 348 | ||
VW | T.V.A. | 13 791 | 13 791 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 101 848 | 101 848 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 052 | 3 052 | ||
VI | Groupe et associés | 58 734 | 58 734 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 414 | 41 414 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 669 | 11 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 814 | 966 550 | 442 765 | 22 500 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 293 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 356 | 13 356 | ||
AH | Fonds commercial | 370 000 | 320 000 | 50 000 | |
AN | Terrains | 783 987 | 783 987 | ||
AP | Constructions | 16 194 491 | 11 414 021 | 4 780 470 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 837 | 379 036 | 55 800 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 702 577 | 481 862 | 220 715 | |
AV | Immobilisations en cours | 166 240 | 166 240 | ||
CU | Autres participations | 131 316 | 131 316 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 4 466 276 | 4 466 276 | ||
BF | Prêts | 58 099 | 58 099 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 100 400 | 100 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 23 421 579 | 12 608 276 | 10 813 303 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 492 | 16 492 | ||
BT | Marchandises | 31 344 | 31 344 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 703 | 43 703 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 143 996 | 143 996 | ||
BZ | Autres créances | 4 713 142 | 4 713 142 | ||
CF | Disponibilités | 352 189 | 352 189 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 314 | 10 314 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 311 180 | 5 311 180 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 732 760 | 12 608 276 | 16 124 484 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 295 877 | |||
DG | Autres réserves | 274 932 | |||
DH | Report à nouveau | 12 250 763 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084 266 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 110 092 | |||
DK | Provisions réglementées | 354 550 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 378 865 | |||
DP | Provisions pour risques | 39 591 | |||
DR | TOTAL (III) | 39 591 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 613 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 174 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 214 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 122 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 772 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 052 | |||
EA | Autres dettes | 41 414 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 669 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 706 028 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 124 484 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 550 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 105 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 996 858 | 996 858 | ||
FG | Production vendue services | 5 502 318 | 5 502 318 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 499 176 | 6 499 176 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -1 308 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 675 | |||
FQ | Autres produits | 154 617 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 712 160 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 331 686 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 855 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 573 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 336 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 256 050 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 723 499 | |||
FY | Salaires et traitements | 506 453 | |||
FZ | Charges sociales | 172 695 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 475 489 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 591 | |||
GE | Autres charges | 76 577 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 622 131 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 090 029 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 673 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 86 305 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 305 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 124 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 124 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 67 181 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 156 538 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312 259 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 895 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 708 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 521 862 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 177 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 728 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 906 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 450 956 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 523 228 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 320 327 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 236 062 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 084 266 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 116 767 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 654 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 76 577 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 356 | 13 356 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 860 075 | 475 489 | 60 645 | 12 274 919 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 873 431 | 475 489 | 60 645 | 12 288 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 451 703 | 97 153 | 354 550 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 591 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 021 | 39 591 | 35 021 | 39 591 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 320 000 | 320 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 320 000 | 320 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 806 724 | 39 591 | 132 174 | 714 141 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 591 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 138 708 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 466 276 | |||
UP | Prêts | 58 099 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 100 400 | |||
UX | Autres créances clients | 143 996 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 058 | |||
VB | T. V. A. | 75 172 | |||
VP | Divers | 328 808 | |||
VC | Groupe et associés | 4 180 847 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 959 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 535 929 | 730 308 | 8 805 621 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 613 | 82 788 | 388 325 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 54 440 | 54 440 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 541 122 | 541 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 785 | 37 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 348 | 74 348 | ||
VW | T.V.A. | 13 791 | 13 791 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 101 848 | 101 848 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 052 | 3 052 | ||
VI | Groupe et associés | 58 734 | 58 734 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 414 | 41 414 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 669 | 11 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 814 | 966 550 | 442 765 | 22 500 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 293 |