Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 861 | 3 318 | 3 543 | |
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AP | Constructions | 8 348 | 355 | 7 994 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 398 | 22 289 | 9 109 | 14 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 964 | 16 970 | 12 994 | 2 149 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 206 | 1 206 | 7 206 | |
BJ | TOTAL (I) | 81 589 | 42 932 | 38 657 | 27 847 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 677 347 | 677 347 | 651 805 | |
BN | En cours de production de biens | 136 085 | 136 085 | 160 123 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 864 387 | 864 387 | 962 128 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 415 | 10 415 | 10 415 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 904 255 | 81 530 | 822 725 | 853 110 |
BZ | Autres créances | 132 564 | 132 564 | 75 492 | |
CF | Disponibilités | 80 148 | 80 148 | 261 062 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 680 | 13 680 | 2 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 818 882 | 81 530 | 2 737 352 | 2 977 025 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 470 | 124 462 | 2 776 008 | 3 004 872 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 000 | 115 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 500 | 11 500 | ||
DG | Autres réserves | 995 172 | 866 179 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 673 | 143 993 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 170 345 | 1 136 672 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 580 | 387 224 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 045 | 57 953 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 233 | 1 319 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 192 | 89 431 | ||
EA | Autres dettes | 7 614 | 14 305 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 605 663 | 1 868 200 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 008 | 3 004 872 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 920 | 1 631 248 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 966 848 | 4 966 848 | 5 679 887 | |
FG | Production vendue services | 133 190 | 133 190 | 189 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 100 038 | 5 100 038 | 5 869 220 | |
FM | Production stockée | -132 279 | 186 796 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 886 | |||
FQ | Autres produits | 49 | 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 981 694 | 6 056 175 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 340 557 | 3 000 973 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 542 | -292 814 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 188 431 | 2 696 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 925 | 22 826 | ||
FY | Salaires et traitements | 284 852 | 292 322 | ||
FZ | Charges sociales | 80 035 | 80 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 007 | 8 715 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 882 | 10 500 | ||
GE | Autres charges | 13 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 903 160 | 5 819 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 534 | 236 904 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 057 | 5 319 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 057 | 5 319 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 816 | 46 358 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 816 | 46 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 760 | -41 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 774 | 195 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 433 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 433 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505 | 390 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 | 1 090 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -505 | 3 343 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 596 | 55 216 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 985 750 | 6 065 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 937 077 | 5 921 935 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 673 | 143 993 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 111 | 21 649 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 221 | 1 194 | 5 097 | 3 318 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 801 | 10 813 | 39 614 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 022 | 12 007 | 5 097 | 42 932 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 500 | 10 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 80 189 | 1 882 | 541 | 81 530 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 689 | 1 882 | 11 041 | 81 530 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 689 | 1 882 | 11 041 | 81 530 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 882 | 11 041 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 206 | 1 206 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 163 | |||
UX | Autres créances clients | 822 092 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 243 | |||
VB | T. V. A. | 71 803 | |||
VP | Divers | 2 166 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 705 | 1 051 705 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713 | 713 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 867 | 110 123 | 136 743 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 158 233 | 1 158 233 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 733 | 51 733 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 896 | 34 896 | ||
VW | T.V.A. | 37 196 | 37 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 367 | 9 367 | ||
VI | Groupe et associés | 59 045 | 59 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 614 | 7 614 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 663 | 1 468 920 | 136 743 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 347 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 861 | 3 318 | 3 543 | |
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AP | Constructions | 8 348 | 355 | 7 994 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 398 | 22 289 | 9 109 | 14 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 964 | 16 970 | 12 994 | 2 149 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 206 | 1 206 | 7 206 | |
BJ | TOTAL (I) | 81 589 | 42 932 | 38 657 | 27 847 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 677 347 | 677 347 | 651 805 | |
BN | En cours de production de biens | 136 085 | 136 085 | 160 123 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 864 387 | 864 387 | 962 128 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 415 | 10 415 | 10 415 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 904 255 | 81 530 | 822 725 | 853 110 |
BZ | Autres créances | 132 564 | 132 564 | 75 492 | |
CF | Disponibilités | 80 148 | 80 148 | 261 062 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 680 | 13 680 | 2 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 818 882 | 81 530 | 2 737 352 | 2 977 025 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 470 | 124 462 | 2 776 008 | 3 004 872 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 000 | 115 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 500 | 11 500 | ||
DG | Autres réserves | 995 172 | 866 179 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 673 | 143 993 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 170 345 | 1 136 672 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 580 | 387 224 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 045 | 57 953 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 233 | 1 319 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 192 | 89 431 | ||
EA | Autres dettes | 7 614 | 14 305 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 605 663 | 1 868 200 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 008 | 3 004 872 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 920 | 1 631 248 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 966 848 | 4 966 848 | 5 679 887 | |
FG | Production vendue services | 133 190 | 133 190 | 189 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 100 038 | 5 100 038 | 5 869 220 | |
FM | Production stockée | -132 279 | 186 796 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 886 | |||
FQ | Autres produits | 49 | 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 981 694 | 6 056 175 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 340 557 | 3 000 973 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 542 | -292 814 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 188 431 | 2 696 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 925 | 22 826 | ||
FY | Salaires et traitements | 284 852 | 292 322 | ||
FZ | Charges sociales | 80 035 | 80 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 007 | 8 715 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 882 | 10 500 | ||
GE | Autres charges | 13 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 903 160 | 5 819 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 534 | 236 904 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 057 | 5 319 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 057 | 5 319 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 816 | 46 358 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 816 | 46 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 760 | -41 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 774 | 195 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 433 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 433 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505 | 390 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 | 1 090 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -505 | 3 343 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 596 | 55 216 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 985 750 | 6 065 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 937 077 | 5 921 935 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 673 | 143 993 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 111 | 21 649 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 221 | 1 194 | 5 097 | 3 318 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 801 | 10 813 | 39 614 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 022 | 12 007 | 5 097 | 42 932 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 500 | 10 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 80 189 | 1 882 | 541 | 81 530 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 689 | 1 882 | 11 041 | 81 530 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 689 | 1 882 | 11 041 | 81 530 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 882 | 11 041 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 206 | 1 206 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 163 | |||
UX | Autres créances clients | 822 092 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 243 | |||
VB | T. V. A. | 71 803 | |||
VP | Divers | 2 166 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 705 | 1 051 705 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713 | 713 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 867 | 110 123 | 136 743 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 158 233 | 1 158 233 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 733 | 51 733 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 896 | 34 896 | ||
VW | T.V.A. | 37 196 | 37 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 367 | 9 367 | ||
VI | Groupe et associés | 59 045 | 59 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 614 | 7 614 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 663 | 1 468 920 | 136 743 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 347 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 861 | 3 318 | 3 543 | |
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AP | Constructions | 8 348 | 355 | 7 994 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 398 | 22 289 | 9 109 | 14 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 964 | 16 970 | 12 994 | 2 149 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 206 | 1 206 | 7 206 | |
BJ | TOTAL (I) | 81 589 | 42 932 | 38 657 | 27 847 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 677 347 | 677 347 | 651 805 | |
BN | En cours de production de biens | 136 085 | 136 085 | 160 123 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 864 387 | 864 387 | 962 128 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 415 | 10 415 | 10 415 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 904 255 | 81 530 | 822 725 | 853 110 |
BZ | Autres créances | 132 564 | 132 564 | 75 492 | |
CF | Disponibilités | 80 148 | 80 148 | 261 062 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 680 | 13 680 | 2 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 818 882 | 81 530 | 2 737 352 | 2 977 025 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 470 | 124 462 | 2 776 008 | 3 004 872 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 000 | 115 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 500 | 11 500 | ||
DG | Autres réserves | 995 172 | 866 179 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 673 | 143 993 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 170 345 | 1 136 672 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 580 | 387 224 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 045 | 57 953 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 233 | 1 319 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 192 | 89 431 | ||
EA | Autres dettes | 7 614 | 14 305 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 605 663 | 1 868 200 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 008 | 3 004 872 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 920 | 1 631 248 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 966 848 | 4 966 848 | 5 679 887 | |
FG | Production vendue services | 133 190 | 133 190 | 189 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 100 038 | 5 100 038 | 5 869 220 | |
FM | Production stockée | -132 279 | 186 796 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 886 | |||
FQ | Autres produits | 49 | 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 981 694 | 6 056 175 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 340 557 | 3 000 973 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 542 | -292 814 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 188 431 | 2 696 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 925 | 22 826 | ||
FY | Salaires et traitements | 284 852 | 292 322 | ||
FZ | Charges sociales | 80 035 | 80 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 007 | 8 715 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 882 | 10 500 | ||
GE | Autres charges | 13 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 903 160 | 5 819 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 534 | 236 904 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 057 | 5 319 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 057 | 5 319 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 816 | 46 358 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 816 | 46 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 760 | -41 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 774 | 195 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 433 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 433 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505 | 390 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 | 1 090 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -505 | 3 343 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 596 | 55 216 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 985 750 | 6 065 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 937 077 | 5 921 935 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 673 | 143 993 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 111 | 21 649 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 221 | 1 194 | 5 097 | 3 318 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 801 | 10 813 | 39 614 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 022 | 12 007 | 5 097 | 42 932 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 500 | 10 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 80 189 | 1 882 | 541 | 81 530 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 689 | 1 882 | 11 041 | 81 530 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 689 | 1 882 | 11 041 | 81 530 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 882 | 11 041 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 206 | 1 206 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 163 | |||
UX | Autres créances clients | 822 092 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 243 | |||
VB | T. V. A. | 71 803 | |||
VP | Divers | 2 166 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 705 | 1 051 705 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713 | 713 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 867 | 110 123 | 136 743 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 158 233 | 1 158 233 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 733 | 51 733 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 896 | 34 896 | ||
VW | T.V.A. | 37 196 | 37 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 367 | 9 367 | ||
VI | Groupe et associés | 59 045 | 59 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 614 | 7 614 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 663 | 1 468 920 | 136 743 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 347 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 861 | 3 318 | 3 543 | |
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AP | Constructions | 8 348 | 355 | 7 994 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 398 | 22 289 | 9 109 | 14 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 964 | 16 970 | 12 994 | 2 149 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 206 | 1 206 | 7 206 | |
BJ | TOTAL (I) | 81 589 | 42 932 | 38 657 | 27 847 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 677 347 | 677 347 | 651 805 | |
BN | En cours de production de biens | 136 085 | 136 085 | 160 123 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 864 387 | 864 387 | 962 128 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 415 | 10 415 | 10 415 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 904 255 | 81 530 | 822 725 | 853 110 |
BZ | Autres créances | 132 564 | 132 564 | 75 492 | |
CF | Disponibilités | 80 148 | 80 148 | 261 062 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 680 | 13 680 | 2 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 818 882 | 81 530 | 2 737 352 | 2 977 025 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 470 | 124 462 | 2 776 008 | 3 004 872 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 000 | 115 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 500 | 11 500 | ||
DG | Autres réserves | 995 172 | 866 179 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 673 | 143 993 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 170 345 | 1 136 672 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 580 | 387 224 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 045 | 57 953 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 233 | 1 319 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 192 | 89 431 | ||
EA | Autres dettes | 7 614 | 14 305 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 605 663 | 1 868 200 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 008 | 3 004 872 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 920 | 1 631 248 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 966 848 | 4 966 848 | 5 679 887 | |
FG | Production vendue services | 133 190 | 133 190 | 189 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 100 038 | 5 100 038 | 5 869 220 | |
FM | Production stockée | -132 279 | 186 796 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 886 | |||
FQ | Autres produits | 49 | 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 981 694 | 6 056 175 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 340 557 | 3 000 973 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 542 | -292 814 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 188 431 | 2 696 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 925 | 22 826 | ||
FY | Salaires et traitements | 284 852 | 292 322 | ||
FZ | Charges sociales | 80 035 | 80 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 007 | 8 715 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 882 | 10 500 | ||
GE | Autres charges | 13 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 903 160 | 5 819 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 534 | 236 904 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 057 | 5 319 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 057 | 5 319 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 816 | 46 358 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 816 | 46 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 760 | -41 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 774 | 195 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 433 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 433 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505 | 390 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 | 1 090 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -505 | 3 343 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 596 | 55 216 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 985 750 | 6 065 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 937 077 | 5 921 935 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 673 | 143 993 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 111 | 21 649 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 221 | 1 194 | 5 097 | 3 318 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 801 | 10 813 | 39 614 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 022 | 12 007 | 5 097 | 42 932 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 500 | 10 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 80 189 | 1 882 | 541 | 81 530 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 689 | 1 882 | 11 041 | 81 530 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 689 | 1 882 | 11 041 | 81 530 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 882 | 11 041 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 206 | 1 206 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 163 | |||
UX | Autres créances clients | 822 092 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 243 | |||
VB | T. V. A. | 71 803 | |||
VP | Divers | 2 166 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 705 | 1 051 705 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713 | 713 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 867 | 110 123 | 136 743 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 158 233 | 1 158 233 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 733 | 51 733 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 896 | 34 896 | ||
VW | T.V.A. | 37 196 | 37 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 367 | 9 367 | ||
VI | Groupe et associés | 59 045 | 59 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 614 | 7 614 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 663 | 1 468 920 | 136 743 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 347 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 861 | 3 318 | 3 543 | |
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AP | Constructions | 8 348 | 355 | 7 994 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 398 | 22 289 | 9 109 | 14 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 964 | 16 970 | 12 994 | 2 149 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 206 | 1 206 | 7 206 | |
BJ | TOTAL (I) | 81 589 | 42 932 | 38 657 | 27 847 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 677 347 | 677 347 | 651 805 | |
BN | En cours de production de biens | 136 085 | 136 085 | 160 123 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 864 387 | 864 387 | 962 128 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 415 | 10 415 | 10 415 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 904 255 | 81 530 | 822 725 | 853 110 |
BZ | Autres créances | 132 564 | 132 564 | 75 492 | |
CF | Disponibilités | 80 148 | 80 148 | 261 062 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 680 | 13 680 | 2 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 818 882 | 81 530 | 2 737 352 | 2 977 025 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 470 | 124 462 | 2 776 008 | 3 004 872 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 000 | 115 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 500 | 11 500 | ||
DG | Autres réserves | 995 172 | 866 179 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 673 | 143 993 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 170 345 | 1 136 672 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 580 | 387 224 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 045 | 57 953 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 233 | 1 319 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 192 | 89 431 | ||
EA | Autres dettes | 7 614 | 14 305 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 605 663 | 1 868 200 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 008 | 3 004 872 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 920 | 1 631 248 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 966 848 | 4 966 848 | 5 679 887 | |
FG | Production vendue services | 133 190 | 133 190 | 189 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 100 038 | 5 100 038 | 5 869 220 | |
FM | Production stockée | -132 279 | 186 796 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 886 | |||
FQ | Autres produits | 49 | 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 981 694 | 6 056 175 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 340 557 | 3 000 973 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 542 | -292 814 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 188 431 | 2 696 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 925 | 22 826 | ||
FY | Salaires et traitements | 284 852 | 292 322 | ||
FZ | Charges sociales | 80 035 | 80 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 007 | 8 715 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 882 | 10 500 | ||
GE | Autres charges | 13 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 903 160 | 5 819 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 534 | 236 904 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 057 | 5 319 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 057 | 5 319 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 816 | 46 358 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 816 | 46 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 760 | -41 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 774 | 195 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 433 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 433 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505 | 390 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 | 1 090 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -505 | 3 343 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 596 | 55 216 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 985 750 | 6 065 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 937 077 | 5 921 935 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 673 | 143 993 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 111 | 21 649 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 221 | 1 194 | 5 097 | 3 318 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 801 | 10 813 | 39 614 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 022 | 12 007 | 5 097 | 42 932 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 500 | 10 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 80 189 | 1 882 | 541 | 81 530 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 689 | 1 882 | 11 041 | 81 530 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 689 | 1 882 | 11 041 | 81 530 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 882 | 11 041 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 206 | 1 206 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 163 | |||
UX | Autres créances clients | 822 092 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 243 | |||
VB | T. V. A. | 71 803 | |||
VP | Divers | 2 166 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 705 | 1 051 705 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713 | 713 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 867 | 110 123 | 136 743 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 158 233 | 1 158 233 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 733 | 51 733 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 896 | 34 896 | ||
VW | T.V.A. | 37 196 | 37 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 367 | 9 367 | ||
VI | Groupe et associés | 59 045 | 59 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 614 | 7 614 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 663 | 1 468 920 | 136 743 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 347 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 861 | 3 318 | 3 543 | |
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AP | Constructions | 8 348 | 355 | 7 994 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 398 | 22 289 | 9 109 | 14 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 964 | 16 970 | 12 994 | 2 149 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 206 | 1 206 | 7 206 | |
BJ | TOTAL (I) | 81 589 | 42 932 | 38 657 | 27 847 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 677 347 | 677 347 | 651 805 | |
BN | En cours de production de biens | 136 085 | 136 085 | 160 123 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 864 387 | 864 387 | 962 128 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 415 | 10 415 | 10 415 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 904 255 | 81 530 | 822 725 | 853 110 |
BZ | Autres créances | 132 564 | 132 564 | 75 492 | |
CF | Disponibilités | 80 148 | 80 148 | 261 062 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 680 | 13 680 | 2 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 818 882 | 81 530 | 2 737 352 | 2 977 025 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 470 | 124 462 | 2 776 008 | 3 004 872 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 000 | 115 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 500 | 11 500 | ||
DG | Autres réserves | 995 172 | 866 179 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 673 | 143 993 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 170 345 | 1 136 672 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 580 | 387 224 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 045 | 57 953 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 233 | 1 319 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 192 | 89 431 | ||
EA | Autres dettes | 7 614 | 14 305 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 605 663 | 1 868 200 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 008 | 3 004 872 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 920 | 1 631 248 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 966 848 | 4 966 848 | 5 679 887 | |
FG | Production vendue services | 133 190 | 133 190 | 189 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 100 038 | 5 100 038 | 5 869 220 | |
FM | Production stockée | -132 279 | 186 796 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 886 | |||
FQ | Autres produits | 49 | 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 981 694 | 6 056 175 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 340 557 | 3 000 973 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 542 | -292 814 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 188 431 | 2 696 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 925 | 22 826 | ||
FY | Salaires et traitements | 284 852 | 292 322 | ||
FZ | Charges sociales | 80 035 | 80 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 007 | 8 715 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 882 | 10 500 | ||
GE | Autres charges | 13 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 903 160 | 5 819 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 534 | 236 904 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 057 | 5 319 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 057 | 5 319 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 816 | 46 358 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 816 | 46 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 760 | -41 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 774 | 195 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 433 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 433 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505 | 390 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 | 1 090 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -505 | 3 343 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 596 | 55 216 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 985 750 | 6 065 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 937 077 | 5 921 935 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 673 | 143 993 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 111 | 21 649 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 221 | 1 194 | 5 097 | 3 318 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 801 | 10 813 | 39 614 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 022 | 12 007 | 5 097 | 42 932 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 500 | 10 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 80 189 | 1 882 | 541 | 81 530 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 689 | 1 882 | 11 041 | 81 530 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 689 | 1 882 | 11 041 | 81 530 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 882 | 11 041 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 206 | 1 206 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 163 | |||
UX | Autres créances clients | 822 092 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 243 | |||
VB | T. V. A. | 71 803 | |||
VP | Divers | 2 166 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 705 | 1 051 705 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713 | 713 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 867 | 110 123 | 136 743 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 158 233 | 1 158 233 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 733 | 51 733 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 896 | 34 896 | ||
VW | T.V.A. | 37 196 | 37 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 367 | 9 367 | ||
VI | Groupe et associés | 59 045 | 59 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 614 | 7 614 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 663 | 1 468 920 | 136 743 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 347 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 861 | 3 318 | 3 543 | |
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AP | Constructions | 8 348 | 355 | 7 994 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 398 | 22 289 | 9 109 | 14 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 964 | 16 970 | 12 994 | 2 149 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 206 | 1 206 | 7 206 | |
BJ | TOTAL (I) | 81 589 | 42 932 | 38 657 | 27 847 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 677 347 | 677 347 | 651 805 | |
BN | En cours de production de biens | 136 085 | 136 085 | 160 123 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 864 387 | 864 387 | 962 128 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 415 | 10 415 | 10 415 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 904 255 | 81 530 | 822 725 | 853 110 |
BZ | Autres créances | 132 564 | 132 564 | 75 492 | |
CF | Disponibilités | 80 148 | 80 148 | 261 062 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 680 | 13 680 | 2 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 818 882 | 81 530 | 2 737 352 | 2 977 025 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 470 | 124 462 | 2 776 008 | 3 004 872 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 000 | 115 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 500 | 11 500 | ||
DG | Autres réserves | 995 172 | 866 179 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 673 | 143 993 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 170 345 | 1 136 672 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 580 | 387 224 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 045 | 57 953 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 233 | 1 319 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 192 | 89 431 | ||
EA | Autres dettes | 7 614 | 14 305 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 605 663 | 1 868 200 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 008 | 3 004 872 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 920 | 1 631 248 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 966 848 | 4 966 848 | 5 679 887 | |
FG | Production vendue services | 133 190 | 133 190 | 189 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 100 038 | 5 100 038 | 5 869 220 | |
FM | Production stockée | -132 279 | 186 796 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 886 | |||
FQ | Autres produits | 49 | 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 981 694 | 6 056 175 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 340 557 | 3 000 973 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 542 | -292 814 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 188 431 | 2 696 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 925 | 22 826 | ||
FY | Salaires et traitements | 284 852 | 292 322 | ||
FZ | Charges sociales | 80 035 | 80 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 007 | 8 715 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 882 | 10 500 | ||
GE | Autres charges | 13 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 903 160 | 5 819 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 534 | 236 904 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 057 | 5 319 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 057 | 5 319 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 816 | 46 358 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 816 | 46 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 760 | -41 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 774 | 195 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 433 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 433 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505 | 390 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 | 1 090 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -505 | 3 343 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 596 | 55 216 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 985 750 | 6 065 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 937 077 | 5 921 935 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 673 | 143 993 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 111 | 21 649 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 221 | 1 194 | 5 097 | 3 318 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 801 | 10 813 | 39 614 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 022 | 12 007 | 5 097 | 42 932 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 500 | 10 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 80 189 | 1 882 | 541 | 81 530 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 689 | 1 882 | 11 041 | 81 530 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 689 | 1 882 | 11 041 | 81 530 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 882 | 11 041 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 206 | 1 206 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 163 | |||
UX | Autres créances clients | 822 092 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 243 | |||
VB | T. V. A. | 71 803 | |||
VP | Divers | 2 166 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 705 | 1 051 705 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713 | 713 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 867 | 110 123 | 136 743 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 158 233 | 1 158 233 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 733 | 51 733 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 896 | 34 896 | ||
VW | T.V.A. | 37 196 | 37 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 367 | 9 367 | ||
VI | Groupe et associés | 59 045 | 59 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 614 | 7 614 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 663 | 1 468 920 | 136 743 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 347 |