Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 35 806 | 290 | 35 517 | 35 642 |
AP | Constructions | 343 582 | 26 634 | 316 947 | 327 969 |
CU | Autres participations | 133 423 | 133 423 | 133 423 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 512 841 | 26 924 | 485 917 | 497 064 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 060 | 3 060 | 3 280 | |
BZ | Autres créances | 39 725 | 39 725 | 25 154 | |
CF | Disponibilités | 567 | 567 | 3 594 | |
CH | Charges constatées d’avance | 98 | |||
CJ | TOTAL (II) | 43 352 | 43 352 | 32 326 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 193 | 26 924 | 529 269 | 529 390 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 97 926 | 74 744 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 264 | 23 182 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 423 | 8 423 | ||
DL | TOTAL (I) | 142 613 | 117 349 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 324 | 404 390 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 811 | 4 811 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085 | 2 132 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 436 | 708 | ||
EC | TOTAL (IV) | 386 656 | 412 041 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 529 269 | 529 390 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 226 | 34 122 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 32 450 | 32 450 | 31 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 450 | 32 450 | 31 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 450 | 31 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 644 | 4 851 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 323 | 483 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 148 | 11 148 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 115 | 16 482 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 335 | 14 519 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 000 | 25 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 715 | 415 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 715 | 25 415 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 786 | 17 071 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 786 | 17 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 929 | 8 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 264 | 22 862 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -320 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 165 | 56 415 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 900 | 33 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 264 | 23 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 776 | 11 148 | 26 924 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 776 | 11 148 | 26 924 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 423 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 423 | 8 423 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 423 | 8 423 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 060 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 585 | |||
VB | T. V. A. | 330 | |||
VC | Groupe et associés | 31 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 785 | 42 785 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 | 404 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 920 | 25 490 | 112 346 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 085 | 2 085 | ||
VW | T.V.A. | 1 436 | 1 436 | ||
VI | Groupe et associés | 4 811 | 4 811 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 656 | 34 226 | 112 346 | 240 084 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 877 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 35 806 | 290 | 35 517 | 35 642 |
AP | Constructions | 343 582 | 26 634 | 316 947 | 327 969 |
CU | Autres participations | 133 423 | 133 423 | 133 423 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 512 841 | 26 924 | 485 917 | 497 064 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 060 | 3 060 | 3 280 | |
BZ | Autres créances | 39 725 | 39 725 | 25 154 | |
CF | Disponibilités | 567 | 567 | 3 594 | |
CH | Charges constatées d’avance | 98 | |||
CJ | TOTAL (II) | 43 352 | 43 352 | 32 326 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 193 | 26 924 | 529 269 | 529 390 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 97 926 | 74 744 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 264 | 23 182 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 423 | 8 423 | ||
DL | TOTAL (I) | 142 613 | 117 349 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 324 | 404 390 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 811 | 4 811 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085 | 2 132 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 436 | 708 | ||
EC | TOTAL (IV) | 386 656 | 412 041 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 529 269 | 529 390 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 226 | 34 122 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 32 450 | 32 450 | 31 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 450 | 32 450 | 31 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 450 | 31 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 644 | 4 851 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 323 | 483 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 148 | 11 148 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 115 | 16 482 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 335 | 14 519 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 000 | 25 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 715 | 415 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 715 | 25 415 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 786 | 17 071 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 786 | 17 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 929 | 8 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 264 | 22 862 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -320 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 165 | 56 415 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 900 | 33 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 264 | 23 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 776 | 11 148 | 26 924 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 776 | 11 148 | 26 924 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 423 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 423 | 8 423 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 423 | 8 423 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 060 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 585 | |||
VB | T. V. A. | 330 | |||
VC | Groupe et associés | 31 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 785 | 42 785 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 | 404 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 920 | 25 490 | 112 346 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 085 | 2 085 | ||
VW | T.V.A. | 1 436 | 1 436 | ||
VI | Groupe et associés | 4 811 | 4 811 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 656 | 34 226 | 112 346 | 240 084 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 877 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 35 806 | 290 | 35 517 | 35 642 |
AP | Constructions | 343 582 | 26 634 | 316 947 | 327 969 |
CU | Autres participations | 133 423 | 133 423 | 133 423 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 512 841 | 26 924 | 485 917 | 497 064 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 060 | 3 060 | 3 280 | |
BZ | Autres créances | 39 725 | 39 725 | 25 154 | |
CF | Disponibilités | 567 | 567 | 3 594 | |
CH | Charges constatées d’avance | 98 | |||
CJ | TOTAL (II) | 43 352 | 43 352 | 32 326 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 193 | 26 924 | 529 269 | 529 390 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 97 926 | 74 744 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 264 | 23 182 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 423 | 8 423 | ||
DL | TOTAL (I) | 142 613 | 117 349 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 324 | 404 390 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 811 | 4 811 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085 | 2 132 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 436 | 708 | ||
EC | TOTAL (IV) | 386 656 | 412 041 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 529 269 | 529 390 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 226 | 34 122 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 32 450 | 32 450 | 31 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 450 | 32 450 | 31 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 450 | 31 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 644 | 4 851 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 323 | 483 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 148 | 11 148 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 115 | 16 482 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 335 | 14 519 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 000 | 25 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 715 | 415 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 715 | 25 415 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 786 | 17 071 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 786 | 17 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 929 | 8 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 264 | 22 862 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -320 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 165 | 56 415 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 900 | 33 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 264 | 23 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 776 | 11 148 | 26 924 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 776 | 11 148 | 26 924 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 423 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 423 | 8 423 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 423 | 8 423 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 060 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 585 | |||
VB | T. V. A. | 330 | |||
VC | Groupe et associés | 31 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 785 | 42 785 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 | 404 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 920 | 25 490 | 112 346 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 085 | 2 085 | ||
VW | T.V.A. | 1 436 | 1 436 | ||
VI | Groupe et associés | 4 811 | 4 811 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 656 | 34 226 | 112 346 | 240 084 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 877 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 35 806 | 290 | 35 517 | 35 642 |
AP | Constructions | 343 582 | 26 634 | 316 947 | 327 969 |
CU | Autres participations | 133 423 | 133 423 | 133 423 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 512 841 | 26 924 | 485 917 | 497 064 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 060 | 3 060 | 3 280 | |
BZ | Autres créances | 39 725 | 39 725 | 25 154 | |
CF | Disponibilités | 567 | 567 | 3 594 | |
CH | Charges constatées d’avance | 98 | |||
CJ | TOTAL (II) | 43 352 | 43 352 | 32 326 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 193 | 26 924 | 529 269 | 529 390 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 97 926 | 74 744 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 264 | 23 182 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 423 | 8 423 | ||
DL | TOTAL (I) | 142 613 | 117 349 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 324 | 404 390 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 811 | 4 811 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085 | 2 132 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 436 | 708 | ||
EC | TOTAL (IV) | 386 656 | 412 041 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 529 269 | 529 390 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 226 | 34 122 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 32 450 | 32 450 | 31 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 450 | 32 450 | 31 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 450 | 31 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 644 | 4 851 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 323 | 483 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 148 | 11 148 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 115 | 16 482 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 335 | 14 519 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 000 | 25 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 715 | 415 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 715 | 25 415 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 786 | 17 071 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 786 | 17 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 929 | 8 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 264 | 22 862 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -320 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 165 | 56 415 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 900 | 33 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 264 | 23 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 776 | 11 148 | 26 924 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 776 | 11 148 | 26 924 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 423 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 423 | 8 423 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 423 | 8 423 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 060 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 585 | |||
VB | T. V. A. | 330 | |||
VC | Groupe et associés | 31 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 785 | 42 785 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 | 404 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 920 | 25 490 | 112 346 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 085 | 2 085 | ||
VW | T.V.A. | 1 436 | 1 436 | ||
VI | Groupe et associés | 4 811 | 4 811 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 656 | 34 226 | 112 346 | 240 084 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 877 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 35 806 | 290 | 35 517 | 35 642 |
AP | Constructions | 343 582 | 26 634 | 316 947 | 327 969 |
CU | Autres participations | 133 423 | 133 423 | 133 423 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 512 841 | 26 924 | 485 917 | 497 064 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 060 | 3 060 | 3 280 | |
BZ | Autres créances | 39 725 | 39 725 | 25 154 | |
CF | Disponibilités | 567 | 567 | 3 594 | |
CH | Charges constatées d’avance | 98 | |||
CJ | TOTAL (II) | 43 352 | 43 352 | 32 326 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 193 | 26 924 | 529 269 | 529 390 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 97 926 | 74 744 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 264 | 23 182 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 423 | 8 423 | ||
DL | TOTAL (I) | 142 613 | 117 349 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 324 | 404 390 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 811 | 4 811 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085 | 2 132 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 436 | 708 | ||
EC | TOTAL (IV) | 386 656 | 412 041 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 529 269 | 529 390 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 226 | 34 122 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 32 450 | 32 450 | 31 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 450 | 32 450 | 31 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 450 | 31 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 644 | 4 851 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 323 | 483 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 148 | 11 148 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 115 | 16 482 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 335 | 14 519 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 000 | 25 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 715 | 415 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 715 | 25 415 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 786 | 17 071 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 786 | 17 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 929 | 8 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 264 | 22 862 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -320 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 165 | 56 415 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 900 | 33 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 264 | 23 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 776 | 11 148 | 26 924 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 776 | 11 148 | 26 924 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 423 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 423 | 8 423 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 423 | 8 423 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 060 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 585 | |||
VB | T. V. A. | 330 | |||
VC | Groupe et associés | 31 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 785 | 42 785 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 | 404 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 920 | 25 490 | 112 346 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 085 | 2 085 | ||
VW | T.V.A. | 1 436 | 1 436 | ||
VI | Groupe et associés | 4 811 | 4 811 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 656 | 34 226 | 112 346 | 240 084 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 877 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 35 806 | 290 | 35 517 | 35 642 |
AP | Constructions | 343 582 | 26 634 | 316 947 | 327 969 |
CU | Autres participations | 133 423 | 133 423 | 133 423 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 512 841 | 26 924 | 485 917 | 497 064 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 060 | 3 060 | 3 280 | |
BZ | Autres créances | 39 725 | 39 725 | 25 154 | |
CF | Disponibilités | 567 | 567 | 3 594 | |
CH | Charges constatées d’avance | 98 | |||
CJ | TOTAL (II) | 43 352 | 43 352 | 32 326 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 193 | 26 924 | 529 269 | 529 390 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 97 926 | 74 744 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 264 | 23 182 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 423 | 8 423 | ||
DL | TOTAL (I) | 142 613 | 117 349 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 324 | 404 390 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 811 | 4 811 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085 | 2 132 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 436 | 708 | ||
EC | TOTAL (IV) | 386 656 | 412 041 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 529 269 | 529 390 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 226 | 34 122 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 32 450 | 32 450 | 31 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 450 | 32 450 | 31 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 450 | 31 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 644 | 4 851 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 323 | 483 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 148 | 11 148 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 115 | 16 482 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 335 | 14 519 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 000 | 25 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 715 | 415 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 715 | 25 415 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 786 | 17 071 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 786 | 17 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 929 | 8 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 264 | 22 862 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -320 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 165 | 56 415 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 900 | 33 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 264 | 23 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 776 | 11 148 | 26 924 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 776 | 11 148 | 26 924 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 423 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 423 | 8 423 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 423 | 8 423 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 060 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 585 | |||
VB | T. V. A. | 330 | |||
VC | Groupe et associés | 31 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 785 | 42 785 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 | 404 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 920 | 25 490 | 112 346 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 085 | 2 085 | ||
VW | T.V.A. | 1 436 | 1 436 | ||
VI | Groupe et associés | 4 811 | 4 811 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 656 | 34 226 | 112 346 | 240 084 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 877 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 35 806 | 290 | 35 517 | 35 642 |
AP | Constructions | 343 582 | 26 634 | 316 947 | 327 969 |
CU | Autres participations | 133 423 | 133 423 | 133 423 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 512 841 | 26 924 | 485 917 | 497 064 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 060 | 3 060 | 3 280 | |
BZ | Autres créances | 39 725 | 39 725 | 25 154 | |
CF | Disponibilités | 567 | 567 | 3 594 | |
CH | Charges constatées d’avance | 98 | |||
CJ | TOTAL (II) | 43 352 | 43 352 | 32 326 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 193 | 26 924 | 529 269 | 529 390 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 97 926 | 74 744 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 264 | 23 182 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 423 | 8 423 | ||
DL | TOTAL (I) | 142 613 | 117 349 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 324 | 404 390 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 811 | 4 811 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085 | 2 132 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 436 | 708 | ||
EC | TOTAL (IV) | 386 656 | 412 041 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 529 269 | 529 390 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 226 | 34 122 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 32 450 | 32 450 | 31 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 450 | 32 450 | 31 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 450 | 31 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 644 | 4 851 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 323 | 483 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 148 | 11 148 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 115 | 16 482 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 335 | 14 519 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 000 | 25 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 715 | 415 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 715 | 25 415 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 786 | 17 071 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 786 | 17 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 929 | 8 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 264 | 22 862 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -320 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 165 | 56 415 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 900 | 33 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 264 | 23 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 776 | 11 148 | 26 924 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 776 | 11 148 | 26 924 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 423 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 423 | 8 423 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 423 | 8 423 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 060 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 585 | |||
VB | T. V. A. | 330 | |||
VC | Groupe et associés | 31 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 785 | 42 785 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 | 404 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 920 | 25 490 | 112 346 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 085 | 2 085 | ||
VW | T.V.A. | 1 436 | 1 436 | ||
VI | Groupe et associés | 4 811 | 4 811 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 656 | 34 226 | 112 346 | 240 084 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 877 |