de Panissage
Déposant 1 : CALZEDONIA France, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 515099562
Adresse :
51 rue de la Chaussée d'Antin
75009 PARIS
FR
Mandataire 1 : CALZEDONIA France, M. Iacopo PIZZICORI
Adresse :
51 rue de la Chaussée d'Antin
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : CALZEDONIA France, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 515099562
Adresse :
51 rue de la Chaussée d'Antin
75009 PARIS
FR
Mandataire 1 : CALZEDONIA France, M. Iacopo PIZZICORI
Adresse :
51 rue de la Chaussée d'Antin
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CALZEDONIA S.p.A.
Déposant 1 : CALZEDONIA France, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 515099562
Adresse :
51 rue de la Chaussée d'Antin
75009 PARIS
FR
Mandataire 1 : CALZEDONIA France, M. Iacopo PIZZICORI
Adresse :
51 rue de la Chaussée d'Antin
75009 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BJ | TOTAL (I) | 67 562 008 | 9 960 020 | 57 601 988 | 57 362 638 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 718 222 | 718 222 | 255 163 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 299 336 | 16 299 336 | 6 254 180 | |
BZ | Autres créances | 4 841 298 | 4 841 298 | 4 348 330 | |
CF | Disponibilités | 1 222 077 | 1 222 077 | 375 543 | |
CH | Charges constatées d’avance | 669 037 | 669 037 | 2 561 267 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 251 877 | 274 340 | 28 977 537 | 20 058 772 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 813 885 | 10 234 360 | 86 579 525 | 77 421 410 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 000 | 25 820 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 014 | 1 419 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 271 343 | -8 600 405 | ||
DL | TOTAL (I) | 41 272 357 | 17 221 014 | ||
DP | Provisions pour risques | 335 727 | 300 192 | ||
DR | TOTAL (III) | 335 727 | 300 192 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 397 927 | 36 346 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 721 | 37 381 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 601 446 | 16 981 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 712 270 | 5 308 364 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 662 965 | 911 028 | ||
EA | Autres dettes | 3 161 531 | 13 743 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 329 581 | 302 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 44 971 440 | 59 900 204 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 86 579 525 | 77 421 410 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 73 895 523 | 67 054 100 | ||
FD | Production vendue biens | 1 926 633 | 817 320 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 822 157 | 67 871 420 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 759 589 | 4 523 293 | ||
FQ | Autres produits | 6 627 | 4 231 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 588 373 | 72 398 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 394 855 | 30 832 915 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 113 | 92 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 553 662 | 23 329 106 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 674 353 | 1 577 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 878 980 | 14 901 415 | ||
FZ | Charges sociales | 4 789 174 | 4 708 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 328 287 | 4 022 747 | ||
GE | Autres charges | 53 018 | 59 670 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 83 721 442 | 79 524 256 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 866 932 | -7 125 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 422 831 | 592 690 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -422 831 | -592 690 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 444 101 | -7 718 001 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 486 000 | 457 990 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658 757 | 1 340 393 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -172 757 | -882 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 992 785 | 70 923 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 721 442 | 79 524 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 271 343 | -8 600 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 494 949 | 2 964 999 | -499 928 | 9 960 020 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 362 638 | 646 608 | -407 259 | 57 601 988 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 230 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 300 192 | 88 948 | 53 413 | 335 727 |
7C | TOTAL GENERAL | 300 192 | 88 948 | 53 413 | 335 727 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 193 | |||
UX | Autres créances clients | 16 299 336 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 137 279 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 761 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 520 162 | |||
VB | T. V. A. | 1 354 590 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 825 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 669 037 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 003 242 | 21 809 670 | 2 193 571 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 397 927 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 601 446 | 18 601 446 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 370 233 | 1 370 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 444 791 | 1 444 791 | ||
VW | T.V.A. | 2 168 226 | 2 168 226 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 729 020 | 729 020 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 662 965 | 662 965 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 161 531 | 3 161 531 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 329 581 | 329 581 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 865 720 | 28 467 793 | 16 397 927 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BJ | TOTAL (I) | 67 562 008 | 9 960 020 | 57 601 988 | 57 362 638 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 718 222 | 718 222 | 255 163 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 299 336 | 16 299 336 | 6 254 180 | |
BZ | Autres créances | 4 841 298 | 4 841 298 | 4 348 330 | |
CF | Disponibilités | 1 222 077 | 1 222 077 | 375 543 | |
CH | Charges constatées d’avance | 669 037 | 669 037 | 2 561 267 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 251 877 | 274 340 | 28 977 537 | 20 058 772 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 813 885 | 10 234 360 | 86 579 525 | 77 421 410 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 000 | 25 820 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 014 | 1 419 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 271 343 | -8 600 405 | ||
DL | TOTAL (I) | 41 272 357 | 17 221 014 | ||
DP | Provisions pour risques | 335 727 | 300 192 | ||
DR | TOTAL (III) | 335 727 | 300 192 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 397 927 | 36 346 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 721 | 37 381 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 601 446 | 16 981 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 712 270 | 5 308 364 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 662 965 | 911 028 | ||
EA | Autres dettes | 3 161 531 | 13 743 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 329 581 | 302 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 44 971 440 | 59 900 204 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 86 579 525 | 77 421 410 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 73 895 523 | 67 054 100 | ||
FD | Production vendue biens | 1 926 633 | 817 320 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 822 157 | 67 871 420 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 759 589 | 4 523 293 | ||
FQ | Autres produits | 6 627 | 4 231 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 588 373 | 72 398 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 394 855 | 30 832 915 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 113 | 92 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 553 662 | 23 329 106 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 674 353 | 1 577 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 878 980 | 14 901 415 | ||
FZ | Charges sociales | 4 789 174 | 4 708 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 328 287 | 4 022 747 | ||
GE | Autres charges | 53 018 | 59 670 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 83 721 442 | 79 524 256 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 866 932 | -7 125 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 422 831 | 592 690 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -422 831 | -592 690 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 444 101 | -7 718 001 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 486 000 | 457 990 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658 757 | 1 340 393 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -172 757 | -882 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 992 785 | 70 923 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 721 442 | 79 524 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 271 343 | -8 600 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 494 949 | 2 964 999 | -499 928 | 9 960 020 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 362 638 | 646 608 | -407 259 | 57 601 988 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 230 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 300 192 | 88 948 | 53 413 | 335 727 |
7C | TOTAL GENERAL | 300 192 | 88 948 | 53 413 | 335 727 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 193 | |||
UX | Autres créances clients | 16 299 336 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 137 279 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 761 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 520 162 | |||
VB | T. V. A. | 1 354 590 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 825 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 669 037 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 003 242 | 21 809 670 | 2 193 571 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 397 927 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 601 446 | 18 601 446 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 370 233 | 1 370 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 444 791 | 1 444 791 | ||
VW | T.V.A. | 2 168 226 | 2 168 226 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 729 020 | 729 020 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 662 965 | 662 965 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 161 531 | 3 161 531 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 329 581 | 329 581 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 865 720 | 28 467 793 | 16 397 927 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BJ | TOTAL (I) | 67 562 008 | 9 960 020 | 57 601 988 | 57 362 638 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 718 222 | 718 222 | 255 163 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 299 336 | 16 299 336 | 6 254 180 | |
BZ | Autres créances | 4 841 298 | 4 841 298 | 4 348 330 | |
CF | Disponibilités | 1 222 077 | 1 222 077 | 375 543 | |
CH | Charges constatées d’avance | 669 037 | 669 037 | 2 561 267 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 251 877 | 274 340 | 28 977 537 | 20 058 772 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 813 885 | 10 234 360 | 86 579 525 | 77 421 410 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 000 | 25 820 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 014 | 1 419 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 271 343 | -8 600 405 | ||
DL | TOTAL (I) | 41 272 357 | 17 221 014 | ||
DP | Provisions pour risques | 335 727 | 300 192 | ||
DR | TOTAL (III) | 335 727 | 300 192 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 397 927 | 36 346 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 721 | 37 381 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 601 446 | 16 981 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 712 270 | 5 308 364 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 662 965 | 911 028 | ||
EA | Autres dettes | 3 161 531 | 13 743 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 329 581 | 302 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 44 971 440 | 59 900 204 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 86 579 525 | 77 421 410 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 73 895 523 | 67 054 100 | ||
FD | Production vendue biens | 1 926 633 | 817 320 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 822 157 | 67 871 420 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 759 589 | 4 523 293 | ||
FQ | Autres produits | 6 627 | 4 231 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 588 373 | 72 398 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 394 855 | 30 832 915 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 113 | 92 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 553 662 | 23 329 106 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 674 353 | 1 577 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 878 980 | 14 901 415 | ||
FZ | Charges sociales | 4 789 174 | 4 708 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 328 287 | 4 022 747 | ||
GE | Autres charges | 53 018 | 59 670 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 83 721 442 | 79 524 256 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 866 932 | -7 125 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 422 831 | 592 690 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -422 831 | -592 690 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 444 101 | -7 718 001 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 486 000 | 457 990 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658 757 | 1 340 393 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -172 757 | -882 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 992 785 | 70 923 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 721 442 | 79 524 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 271 343 | -8 600 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 494 949 | 2 964 999 | -499 928 | 9 960 020 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 362 638 | 646 608 | -407 259 | 57 601 988 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 230 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 300 192 | 88 948 | 53 413 | 335 727 |
7C | TOTAL GENERAL | 300 192 | 88 948 | 53 413 | 335 727 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 193 | |||
UX | Autres créances clients | 16 299 336 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 137 279 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 761 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 520 162 | |||
VB | T. V. A. | 1 354 590 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 825 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 669 037 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 003 242 | 21 809 670 | 2 193 571 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 397 927 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 601 446 | 18 601 446 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 370 233 | 1 370 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 444 791 | 1 444 791 | ||
VW | T.V.A. | 2 168 226 | 2 168 226 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 729 020 | 729 020 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 662 965 | 662 965 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 161 531 | 3 161 531 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 329 581 | 329 581 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 865 720 | 28 467 793 | 16 397 927 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BJ | TOTAL (I) | 67 562 008 | 9 960 020 | 57 601 988 | 57 362 638 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 718 222 | 718 222 | 255 163 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 299 336 | 16 299 336 | 6 254 180 | |
BZ | Autres créances | 4 841 298 | 4 841 298 | 4 348 330 | |
CF | Disponibilités | 1 222 077 | 1 222 077 | 375 543 | |
CH | Charges constatées d’avance | 669 037 | 669 037 | 2 561 267 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 251 877 | 274 340 | 28 977 537 | 20 058 772 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 813 885 | 10 234 360 | 86 579 525 | 77 421 410 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 000 | 25 820 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 014 | 1 419 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 271 343 | -8 600 405 | ||
DL | TOTAL (I) | 41 272 357 | 17 221 014 | ||
DP | Provisions pour risques | 335 727 | 300 192 | ||
DR | TOTAL (III) | 335 727 | 300 192 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 397 927 | 36 346 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 721 | 37 381 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 601 446 | 16 981 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 712 270 | 5 308 364 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 662 965 | 911 028 | ||
EA | Autres dettes | 3 161 531 | 13 743 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 329 581 | 302 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 44 971 440 | 59 900 204 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 86 579 525 | 77 421 410 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 73 895 523 | 67 054 100 | ||
FD | Production vendue biens | 1 926 633 | 817 320 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 822 157 | 67 871 420 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 759 589 | 4 523 293 | ||
FQ | Autres produits | 6 627 | 4 231 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 588 373 | 72 398 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 394 855 | 30 832 915 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 113 | 92 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 553 662 | 23 329 106 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 674 353 | 1 577 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 878 980 | 14 901 415 | ||
FZ | Charges sociales | 4 789 174 | 4 708 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 328 287 | 4 022 747 | ||
GE | Autres charges | 53 018 | 59 670 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 83 721 442 | 79 524 256 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 866 932 | -7 125 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 422 831 | 592 690 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -422 831 | -592 690 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 444 101 | -7 718 001 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 486 000 | 457 990 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658 757 | 1 340 393 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -172 757 | -882 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 992 785 | 70 923 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 721 442 | 79 524 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 271 343 | -8 600 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 494 949 | 2 964 999 | -499 928 | 9 960 020 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 362 638 | 646 608 | -407 259 | 57 601 988 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 230 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 300 192 | 88 948 | 53 413 | 335 727 |
7C | TOTAL GENERAL | 300 192 | 88 948 | 53 413 | 335 727 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 193 | |||
UX | Autres créances clients | 16 299 336 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 137 279 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 761 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 520 162 | |||
VB | T. V. A. | 1 354 590 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 825 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 669 037 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 003 242 | 21 809 670 | 2 193 571 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 397 927 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 601 446 | 18 601 446 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 370 233 | 1 370 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 444 791 | 1 444 791 | ||
VW | T.V.A. | 2 168 226 | 2 168 226 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 729 020 | 729 020 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 662 965 | 662 965 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 161 531 | 3 161 531 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 329 581 | 329 581 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 865 720 | 28 467 793 | 16 397 927 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BJ | TOTAL (I) | 67 562 008 | 9 960 020 | 57 601 988 | 57 362 638 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 718 222 | 718 222 | 255 163 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 299 336 | 16 299 336 | 6 254 180 | |
BZ | Autres créances | 4 841 298 | 4 841 298 | 4 348 330 | |
CF | Disponibilités | 1 222 077 | 1 222 077 | 375 543 | |
CH | Charges constatées d’avance | 669 037 | 669 037 | 2 561 267 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 251 877 | 274 340 | 28 977 537 | 20 058 772 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 813 885 | 10 234 360 | 86 579 525 | 77 421 410 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 000 | 25 820 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 014 | 1 419 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 271 343 | -8 600 405 | ||
DL | TOTAL (I) | 41 272 357 | 17 221 014 | ||
DP | Provisions pour risques | 335 727 | 300 192 | ||
DR | TOTAL (III) | 335 727 | 300 192 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 397 927 | 36 346 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 721 | 37 381 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 601 446 | 16 981 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 712 270 | 5 308 364 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 662 965 | 911 028 | ||
EA | Autres dettes | 3 161 531 | 13 743 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 329 581 | 302 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 44 971 440 | 59 900 204 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 86 579 525 | 77 421 410 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 73 895 523 | 67 054 100 | ||
FD | Production vendue biens | 1 926 633 | 817 320 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 822 157 | 67 871 420 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 759 589 | 4 523 293 | ||
FQ | Autres produits | 6 627 | 4 231 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 588 373 | 72 398 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 394 855 | 30 832 915 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 113 | 92 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 553 662 | 23 329 106 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 674 353 | 1 577 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 878 980 | 14 901 415 | ||
FZ | Charges sociales | 4 789 174 | 4 708 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 328 287 | 4 022 747 | ||
GE | Autres charges | 53 018 | 59 670 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 83 721 442 | 79 524 256 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 866 932 | -7 125 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 422 831 | 592 690 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -422 831 | -592 690 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 444 101 | -7 718 001 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 486 000 | 457 990 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658 757 | 1 340 393 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -172 757 | -882 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 992 785 | 70 923 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 721 442 | 79 524 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 271 343 | -8 600 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 494 949 | 2 964 999 | -499 928 | 9 960 020 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 362 638 | 646 608 | -407 259 | 57 601 988 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 230 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 300 192 | 88 948 | 53 413 | 335 727 |
7C | TOTAL GENERAL | 300 192 | 88 948 | 53 413 | 335 727 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 193 | |||
UX | Autres créances clients | 16 299 336 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 137 279 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 761 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 520 162 | |||
VB | T. V. A. | 1 354 590 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 825 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 669 037 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 003 242 | 21 809 670 | 2 193 571 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 397 927 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 601 446 | 18 601 446 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 370 233 | 1 370 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 444 791 | 1 444 791 | ||
VW | T.V.A. | 2 168 226 | 2 168 226 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 729 020 | 729 020 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 662 965 | 662 965 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 161 531 | 3 161 531 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 329 581 | 329 581 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 865 720 | 28 467 793 | 16 397 927 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BJ | TOTAL (I) | 67 562 008 | 9 960 020 | 57 601 988 | 57 362 638 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 718 222 | 718 222 | 255 163 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 299 336 | 16 299 336 | 6 254 180 | |
BZ | Autres créances | 4 841 298 | 4 841 298 | 4 348 330 | |
CF | Disponibilités | 1 222 077 | 1 222 077 | 375 543 | |
CH | Charges constatées d’avance | 669 037 | 669 037 | 2 561 267 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 251 877 | 274 340 | 28 977 537 | 20 058 772 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 813 885 | 10 234 360 | 86 579 525 | 77 421 410 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 000 | 25 820 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 014 | 1 419 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 271 343 | -8 600 405 | ||
DL | TOTAL (I) | 41 272 357 | 17 221 014 | ||
DP | Provisions pour risques | 335 727 | 300 192 | ||
DR | TOTAL (III) | 335 727 | 300 192 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 397 927 | 36 346 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 721 | 37 381 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 601 446 | 16 981 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 712 270 | 5 308 364 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 662 965 | 911 028 | ||
EA | Autres dettes | 3 161 531 | 13 743 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 329 581 | 302 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 44 971 440 | 59 900 204 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 86 579 525 | 77 421 410 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 73 895 523 | 67 054 100 | ||
FD | Production vendue biens | 1 926 633 | 817 320 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 822 157 | 67 871 420 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 759 589 | 4 523 293 | ||
FQ | Autres produits | 6 627 | 4 231 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 588 373 | 72 398 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 394 855 | 30 832 915 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 113 | 92 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 553 662 | 23 329 106 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 674 353 | 1 577 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 878 980 | 14 901 415 | ||
FZ | Charges sociales | 4 789 174 | 4 708 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 328 287 | 4 022 747 | ||
GE | Autres charges | 53 018 | 59 670 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 83 721 442 | 79 524 256 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 866 932 | -7 125 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 422 831 | 592 690 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -422 831 | -592 690 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 444 101 | -7 718 001 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 486 000 | 457 990 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658 757 | 1 340 393 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -172 757 | -882 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 992 785 | 70 923 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 721 442 | 79 524 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 271 343 | -8 600 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 494 949 | 2 964 999 | -499 928 | 9 960 020 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 362 638 | 646 608 | -407 259 | 57 601 988 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 230 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 300 192 | 88 948 | 53 413 | 335 727 |
7C | TOTAL GENERAL | 300 192 | 88 948 | 53 413 | 335 727 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 193 | |||
UX | Autres créances clients | 16 299 336 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 137 279 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 761 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 520 162 | |||
VB | T. V. A. | 1 354 590 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 825 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 669 037 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 003 242 | 21 809 670 | 2 193 571 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 397 927 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 601 446 | 18 601 446 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 370 233 | 1 370 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 444 791 | 1 444 791 | ||
VW | T.V.A. | 2 168 226 | 2 168 226 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 729 020 | 729 020 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 662 965 | 662 965 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 161 531 | 3 161 531 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 329 581 | 329 581 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 865 720 | 28 467 793 | 16 397 927 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BJ | TOTAL (I) | 67 562 008 | 9 960 020 | 57 601 988 | 57 362 638 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 718 222 | 718 222 | 255 163 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 299 336 | 16 299 336 | 6 254 180 | |
BZ | Autres créances | 4 841 298 | 4 841 298 | 4 348 330 | |
CF | Disponibilités | 1 222 077 | 1 222 077 | 375 543 | |
CH | Charges constatées d’avance | 669 037 | 669 037 | 2 561 267 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 251 877 | 274 340 | 28 977 537 | 20 058 772 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 813 885 | 10 234 360 | 86 579 525 | 77 421 410 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 000 | 25 820 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 014 | 1 419 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 271 343 | -8 600 405 | ||
DL | TOTAL (I) | 41 272 357 | 17 221 014 | ||
DP | Provisions pour risques | 335 727 | 300 192 | ||
DR | TOTAL (III) | 335 727 | 300 192 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 397 927 | 36 346 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 721 | 37 381 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 601 446 | 16 981 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 712 270 | 5 308 364 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 662 965 | 911 028 | ||
EA | Autres dettes | 3 161 531 | 13 743 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 329 581 | 302 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 44 971 440 | 59 900 204 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 86 579 525 | 77 421 410 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 73 895 523 | 67 054 100 | ||
FD | Production vendue biens | 1 926 633 | 817 320 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 822 157 | 67 871 420 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 759 589 | 4 523 293 | ||
FQ | Autres produits | 6 627 | 4 231 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 588 373 | 72 398 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 394 855 | 30 832 915 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 113 | 92 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 553 662 | 23 329 106 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 674 353 | 1 577 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 878 980 | 14 901 415 | ||
FZ | Charges sociales | 4 789 174 | 4 708 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 328 287 | 4 022 747 | ||
GE | Autres charges | 53 018 | 59 670 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 83 721 442 | 79 524 256 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 866 932 | -7 125 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 422 831 | 592 690 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -422 831 | -592 690 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 444 101 | -7 718 001 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 486 000 | 457 990 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658 757 | 1 340 393 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -172 757 | -882 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 992 785 | 70 923 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 721 442 | 79 524 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 271 343 | -8 600 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 494 949 | 2 964 999 | -499 928 | 9 960 020 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 362 638 | 646 608 | -407 259 | 57 601 988 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 230 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 300 192 | 88 948 | 53 413 | 335 727 |
7C | TOTAL GENERAL | 300 192 | 88 948 | 53 413 | 335 727 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 193 | |||
UX | Autres créances clients | 16 299 336 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 137 279 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 761 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 520 162 | |||
VB | T. V. A. | 1 354 590 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 825 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 669 037 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 003 242 | 21 809 670 | 2 193 571 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 397 927 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 601 446 | 18 601 446 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 370 233 | 1 370 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 444 791 | 1 444 791 | ||
VW | T.V.A. | 2 168 226 | 2 168 226 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 729 020 | 729 020 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 662 965 | 662 965 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 161 531 | 3 161 531 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 329 581 | 329 581 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 865 720 | 28 467 793 | 16 397 927 |