Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 189 | 127 253 | 2 935 | 5 696 |
AH | Fonds commercial | 19 021 011 | 1 184 000 | 17 837 011 | 20 814 011 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 642 | 27 393 | 1 249 | 2 053 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 977 870 | 20 614 621 | 11 363 250 | 11 734 545 |
AX | Avances et acomptes | 405 749 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 999 282 | 1 999 282 | 1 904 062 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 156 995 | 21 953 267 | 31 203 728 | 34 866 115 |
BT | Marchandises | 10 224 428 | 181 086 | 10 043 342 | 8 170 323 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 197 982 | 197 982 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 16 098 512 | 247 200 | 15 851 312 | 15 835 904 |
BZ | Autres créances | 3 967 994 | 3 967 994 | 12 579 382 | |
CF | Disponibilités | 14 252 426 | 14 252 426 | 5 201 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 104 903 | 3 104 903 | 2 451 457 | |
CJ | TOTAL (II) | 47 846 245 | 428 286 | 47 417 959 | 44 238 571 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 003 240 | 22 381 553 | 78 621 686 | 79 104 686 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 100 000 | 10 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 550 | 377 550 | ||
DD | Réserve légale (1) | 953 369 | 632 315 | ||
DG | Autres réserves | 18 358 079 | 12 258 057 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 678 408 | 6 421 076 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 467 406 | 29 788 999 | ||
DP | Provisions pour risques | 461 500 | 959 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 368 706 | 1 996 679 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 830 206 | 2 955 679 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 816 541 | 16 900 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 572 679 | 563 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 446 922 | 14 863 270 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 859 007 | 12 895 552 | ||
EA | Autres dettes | 628 926 | 1 137 617 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 324 074 | 46 360 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 78 621 686 | 79 104 686 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 112 157 177 | 9 443 405 | 121 600 582 | 122 350 020 |
FG | Production vendue services | 1 556 087 | 19 823 981 | 21 380 068 | 21 597 243 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 113 713 263 | 29 267 386 | 142 980 650 | 143 947 263 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 222 354 | 3 171 218 | ||
FQ | Autres produits | 1 627 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 144 203 004 | 147 120 108 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 026 324 | 69 674 868 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 747 568 | -1 086 174 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 572 326 | 686 061 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 790 816 | 30 805 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 116 012 | 1 978 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 013 172 | 20 106 942 | ||
FZ | Charges sociales | 8 475 374 | 8 954 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 664 279 | 3 393 254 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 184 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 363 286 | 247 027 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 565 527 | 787 676 | ||
GE | Autres charges | 109 187 | 984 399 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 140 132 735 | 136 532 716 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 070 269 | 10 587 393 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 930 | 5 831 | ||
GN | Différences positives de change | 3 652 | 5 391 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 583 | 11 223 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 837 | 316 716 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 537 | 3 792 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 374 | 320 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -156 792 | -309 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 913 477 | 10 278 107 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 878 | 7 802 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 426 000 | 325 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 673 878 | 332 802 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 515 | 141 328 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 906 582 | 495 093 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 963 097 | 636 421 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -289 219 | -303 619 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 287 | 991 264 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 859 564 | 2 562 148 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 883 465 | 147 464 132 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 205 057 | 141 043 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 678 408 | 6 421 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 588 | 2 761 | 25 095 | 127 253 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 059 474 | 3 661 518 | 2 078 979 | 20 642 014 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 209 062 | 3 664 279 | 2 104 074 | 20 769 267 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 352 500 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 109 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 368 706 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 955 679 | 565 527 | 691 000 | 2 830 206 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 184 000 | 1 184 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 274 354 | 181 086 | 274 354 | 181 086 |
6T | Sur comptes clients | 112 000 | 182 200 | 47 000 | 247 200 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 386 354 | 1 547 286 | 321 354 | 1 612 286 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 342 034 | 2 112 813 | 1 012 354 | 4 442 492 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 999 282 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 082 | |||
UX | Autres créances clients | 16 090 431 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 58 794 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 583 970 | |||
VB | T. V. A. | 695 777 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 453 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 104 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 170 691 | 20 998 587 | 4 172 104 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 900 000 | 11 900 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 446 922 | 17 446 922 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 083 293 | 4 083 293 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 201 151 | 4 201 151 | ||
VW | T.V.A. | 2 434 358 | 2 434 358 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 140 205 | 140 205 | ||
VI | Groupe et associés | 1 916 541 | 1 916 541 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 926 | 628 926 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 751 395 | 30 851 395 | 11 900 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 189 | 127 253 | 2 935 | 5 696 |
AH | Fonds commercial | 19 021 011 | 1 184 000 | 17 837 011 | 20 814 011 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 642 | 27 393 | 1 249 | 2 053 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 977 870 | 20 614 621 | 11 363 250 | 11 734 545 |
AX | Avances et acomptes | 405 749 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 999 282 | 1 999 282 | 1 904 062 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 156 995 | 21 953 267 | 31 203 728 | 34 866 115 |
BT | Marchandises | 10 224 428 | 181 086 | 10 043 342 | 8 170 323 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 197 982 | 197 982 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 16 098 512 | 247 200 | 15 851 312 | 15 835 904 |
BZ | Autres créances | 3 967 994 | 3 967 994 | 12 579 382 | |
CF | Disponibilités | 14 252 426 | 14 252 426 | 5 201 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 104 903 | 3 104 903 | 2 451 457 | |
CJ | TOTAL (II) | 47 846 245 | 428 286 | 47 417 959 | 44 238 571 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 003 240 | 22 381 553 | 78 621 686 | 79 104 686 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 100 000 | 10 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 550 | 377 550 | ||
DD | Réserve légale (1) | 953 369 | 632 315 | ||
DG | Autres réserves | 18 358 079 | 12 258 057 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 678 408 | 6 421 076 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 467 406 | 29 788 999 | ||
DP | Provisions pour risques | 461 500 | 959 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 368 706 | 1 996 679 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 830 206 | 2 955 679 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 816 541 | 16 900 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 572 679 | 563 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 446 922 | 14 863 270 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 859 007 | 12 895 552 | ||
EA | Autres dettes | 628 926 | 1 137 617 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 324 074 | 46 360 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 78 621 686 | 79 104 686 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 112 157 177 | 9 443 405 | 121 600 582 | 122 350 020 |
FG | Production vendue services | 1 556 087 | 19 823 981 | 21 380 068 | 21 597 243 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 113 713 263 | 29 267 386 | 142 980 650 | 143 947 263 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 222 354 | 3 171 218 | ||
FQ | Autres produits | 1 627 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 144 203 004 | 147 120 108 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 026 324 | 69 674 868 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 747 568 | -1 086 174 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 572 326 | 686 061 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 790 816 | 30 805 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 116 012 | 1 978 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 013 172 | 20 106 942 | ||
FZ | Charges sociales | 8 475 374 | 8 954 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 664 279 | 3 393 254 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 184 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 363 286 | 247 027 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 565 527 | 787 676 | ||
GE | Autres charges | 109 187 | 984 399 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 140 132 735 | 136 532 716 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 070 269 | 10 587 393 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 930 | 5 831 | ||
GN | Différences positives de change | 3 652 | 5 391 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 583 | 11 223 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 837 | 316 716 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 537 | 3 792 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 374 | 320 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -156 792 | -309 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 913 477 | 10 278 107 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 878 | 7 802 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 426 000 | 325 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 673 878 | 332 802 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 515 | 141 328 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 906 582 | 495 093 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 963 097 | 636 421 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -289 219 | -303 619 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 287 | 991 264 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 859 564 | 2 562 148 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 883 465 | 147 464 132 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 205 057 | 141 043 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 678 408 | 6 421 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 588 | 2 761 | 25 095 | 127 253 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 059 474 | 3 661 518 | 2 078 979 | 20 642 014 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 209 062 | 3 664 279 | 2 104 074 | 20 769 267 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 352 500 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 109 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 368 706 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 955 679 | 565 527 | 691 000 | 2 830 206 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 184 000 | 1 184 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 274 354 | 181 086 | 274 354 | 181 086 |
6T | Sur comptes clients | 112 000 | 182 200 | 47 000 | 247 200 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 386 354 | 1 547 286 | 321 354 | 1 612 286 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 342 034 | 2 112 813 | 1 012 354 | 4 442 492 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 999 282 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 082 | |||
UX | Autres créances clients | 16 090 431 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 58 794 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 583 970 | |||
VB | T. V. A. | 695 777 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 453 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 104 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 170 691 | 20 998 587 | 4 172 104 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 900 000 | 11 900 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 446 922 | 17 446 922 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 083 293 | 4 083 293 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 201 151 | 4 201 151 | ||
VW | T.V.A. | 2 434 358 | 2 434 358 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 140 205 | 140 205 | ||
VI | Groupe et associés | 1 916 541 | 1 916 541 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 926 | 628 926 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 751 395 | 30 851 395 | 11 900 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 189 | 127 253 | 2 935 | 5 696 |
AH | Fonds commercial | 19 021 011 | 1 184 000 | 17 837 011 | 20 814 011 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 642 | 27 393 | 1 249 | 2 053 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 977 870 | 20 614 621 | 11 363 250 | 11 734 545 |
AX | Avances et acomptes | 405 749 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 999 282 | 1 999 282 | 1 904 062 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 156 995 | 21 953 267 | 31 203 728 | 34 866 115 |
BT | Marchandises | 10 224 428 | 181 086 | 10 043 342 | 8 170 323 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 197 982 | 197 982 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 16 098 512 | 247 200 | 15 851 312 | 15 835 904 |
BZ | Autres créances | 3 967 994 | 3 967 994 | 12 579 382 | |
CF | Disponibilités | 14 252 426 | 14 252 426 | 5 201 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 104 903 | 3 104 903 | 2 451 457 | |
CJ | TOTAL (II) | 47 846 245 | 428 286 | 47 417 959 | 44 238 571 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 003 240 | 22 381 553 | 78 621 686 | 79 104 686 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 100 000 | 10 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 550 | 377 550 | ||
DD | Réserve légale (1) | 953 369 | 632 315 | ||
DG | Autres réserves | 18 358 079 | 12 258 057 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 678 408 | 6 421 076 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 467 406 | 29 788 999 | ||
DP | Provisions pour risques | 461 500 | 959 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 368 706 | 1 996 679 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 830 206 | 2 955 679 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 816 541 | 16 900 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 572 679 | 563 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 446 922 | 14 863 270 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 859 007 | 12 895 552 | ||
EA | Autres dettes | 628 926 | 1 137 617 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 324 074 | 46 360 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 78 621 686 | 79 104 686 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 112 157 177 | 9 443 405 | 121 600 582 | 122 350 020 |
FG | Production vendue services | 1 556 087 | 19 823 981 | 21 380 068 | 21 597 243 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 113 713 263 | 29 267 386 | 142 980 650 | 143 947 263 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 222 354 | 3 171 218 | ||
FQ | Autres produits | 1 627 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 144 203 004 | 147 120 108 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 026 324 | 69 674 868 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 747 568 | -1 086 174 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 572 326 | 686 061 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 790 816 | 30 805 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 116 012 | 1 978 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 013 172 | 20 106 942 | ||
FZ | Charges sociales | 8 475 374 | 8 954 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 664 279 | 3 393 254 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 184 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 363 286 | 247 027 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 565 527 | 787 676 | ||
GE | Autres charges | 109 187 | 984 399 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 140 132 735 | 136 532 716 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 070 269 | 10 587 393 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 930 | 5 831 | ||
GN | Différences positives de change | 3 652 | 5 391 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 583 | 11 223 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 837 | 316 716 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 537 | 3 792 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 374 | 320 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -156 792 | -309 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 913 477 | 10 278 107 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 878 | 7 802 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 426 000 | 325 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 673 878 | 332 802 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 515 | 141 328 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 906 582 | 495 093 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 963 097 | 636 421 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -289 219 | -303 619 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 287 | 991 264 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 859 564 | 2 562 148 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 883 465 | 147 464 132 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 205 057 | 141 043 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 678 408 | 6 421 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 588 | 2 761 | 25 095 | 127 253 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 059 474 | 3 661 518 | 2 078 979 | 20 642 014 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 209 062 | 3 664 279 | 2 104 074 | 20 769 267 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 352 500 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 109 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 368 706 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 955 679 | 565 527 | 691 000 | 2 830 206 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 184 000 | 1 184 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 274 354 | 181 086 | 274 354 | 181 086 |
6T | Sur comptes clients | 112 000 | 182 200 | 47 000 | 247 200 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 386 354 | 1 547 286 | 321 354 | 1 612 286 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 342 034 | 2 112 813 | 1 012 354 | 4 442 492 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 999 282 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 082 | |||
UX | Autres créances clients | 16 090 431 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 58 794 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 583 970 | |||
VB | T. V. A. | 695 777 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 453 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 104 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 170 691 | 20 998 587 | 4 172 104 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 900 000 | 11 900 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 446 922 | 17 446 922 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 083 293 | 4 083 293 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 201 151 | 4 201 151 | ||
VW | T.V.A. | 2 434 358 | 2 434 358 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 140 205 | 140 205 | ||
VI | Groupe et associés | 1 916 541 | 1 916 541 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 926 | 628 926 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 751 395 | 30 851 395 | 11 900 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 189 | 127 253 | 2 935 | 5 696 |
AH | Fonds commercial | 19 021 011 | 1 184 000 | 17 837 011 | 20 814 011 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 642 | 27 393 | 1 249 | 2 053 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 977 870 | 20 614 621 | 11 363 250 | 11 734 545 |
AX | Avances et acomptes | 405 749 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 999 282 | 1 999 282 | 1 904 062 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 156 995 | 21 953 267 | 31 203 728 | 34 866 115 |
BT | Marchandises | 10 224 428 | 181 086 | 10 043 342 | 8 170 323 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 197 982 | 197 982 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 16 098 512 | 247 200 | 15 851 312 | 15 835 904 |
BZ | Autres créances | 3 967 994 | 3 967 994 | 12 579 382 | |
CF | Disponibilités | 14 252 426 | 14 252 426 | 5 201 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 104 903 | 3 104 903 | 2 451 457 | |
CJ | TOTAL (II) | 47 846 245 | 428 286 | 47 417 959 | 44 238 571 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 003 240 | 22 381 553 | 78 621 686 | 79 104 686 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 100 000 | 10 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 550 | 377 550 | ||
DD | Réserve légale (1) | 953 369 | 632 315 | ||
DG | Autres réserves | 18 358 079 | 12 258 057 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 678 408 | 6 421 076 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 467 406 | 29 788 999 | ||
DP | Provisions pour risques | 461 500 | 959 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 368 706 | 1 996 679 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 830 206 | 2 955 679 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 816 541 | 16 900 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 572 679 | 563 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 446 922 | 14 863 270 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 859 007 | 12 895 552 | ||
EA | Autres dettes | 628 926 | 1 137 617 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 324 074 | 46 360 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 78 621 686 | 79 104 686 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 112 157 177 | 9 443 405 | 121 600 582 | 122 350 020 |
FG | Production vendue services | 1 556 087 | 19 823 981 | 21 380 068 | 21 597 243 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 113 713 263 | 29 267 386 | 142 980 650 | 143 947 263 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 222 354 | 3 171 218 | ||
FQ | Autres produits | 1 627 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 144 203 004 | 147 120 108 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 026 324 | 69 674 868 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 747 568 | -1 086 174 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 572 326 | 686 061 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 790 816 | 30 805 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 116 012 | 1 978 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 013 172 | 20 106 942 | ||
FZ | Charges sociales | 8 475 374 | 8 954 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 664 279 | 3 393 254 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 184 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 363 286 | 247 027 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 565 527 | 787 676 | ||
GE | Autres charges | 109 187 | 984 399 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 140 132 735 | 136 532 716 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 070 269 | 10 587 393 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 930 | 5 831 | ||
GN | Différences positives de change | 3 652 | 5 391 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 583 | 11 223 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 837 | 316 716 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 537 | 3 792 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 374 | 320 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -156 792 | -309 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 913 477 | 10 278 107 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 878 | 7 802 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 426 000 | 325 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 673 878 | 332 802 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 515 | 141 328 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 906 582 | 495 093 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 963 097 | 636 421 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -289 219 | -303 619 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 287 | 991 264 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 859 564 | 2 562 148 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 883 465 | 147 464 132 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 205 057 | 141 043 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 678 408 | 6 421 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 588 | 2 761 | 25 095 | 127 253 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 059 474 | 3 661 518 | 2 078 979 | 20 642 014 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 209 062 | 3 664 279 | 2 104 074 | 20 769 267 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 352 500 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 109 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 368 706 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 955 679 | 565 527 | 691 000 | 2 830 206 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 184 000 | 1 184 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 274 354 | 181 086 | 274 354 | 181 086 |
6T | Sur comptes clients | 112 000 | 182 200 | 47 000 | 247 200 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 386 354 | 1 547 286 | 321 354 | 1 612 286 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 342 034 | 2 112 813 | 1 012 354 | 4 442 492 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 999 282 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 082 | |||
UX | Autres créances clients | 16 090 431 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 58 794 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 583 970 | |||
VB | T. V. A. | 695 777 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 453 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 104 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 170 691 | 20 998 587 | 4 172 104 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 900 000 | 11 900 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 446 922 | 17 446 922 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 083 293 | 4 083 293 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 201 151 | 4 201 151 | ||
VW | T.V.A. | 2 434 358 | 2 434 358 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 140 205 | 140 205 | ||
VI | Groupe et associés | 1 916 541 | 1 916 541 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 926 | 628 926 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 751 395 | 30 851 395 | 11 900 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 189 | 127 253 | 2 935 | 5 696 |
AH | Fonds commercial | 19 021 011 | 1 184 000 | 17 837 011 | 20 814 011 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 642 | 27 393 | 1 249 | 2 053 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 977 870 | 20 614 621 | 11 363 250 | 11 734 545 |
AX | Avances et acomptes | 405 749 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 999 282 | 1 999 282 | 1 904 062 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 156 995 | 21 953 267 | 31 203 728 | 34 866 115 |
BT | Marchandises | 10 224 428 | 181 086 | 10 043 342 | 8 170 323 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 197 982 | 197 982 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 16 098 512 | 247 200 | 15 851 312 | 15 835 904 |
BZ | Autres créances | 3 967 994 | 3 967 994 | 12 579 382 | |
CF | Disponibilités | 14 252 426 | 14 252 426 | 5 201 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 104 903 | 3 104 903 | 2 451 457 | |
CJ | TOTAL (II) | 47 846 245 | 428 286 | 47 417 959 | 44 238 571 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 003 240 | 22 381 553 | 78 621 686 | 79 104 686 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 100 000 | 10 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 550 | 377 550 | ||
DD | Réserve légale (1) | 953 369 | 632 315 | ||
DG | Autres réserves | 18 358 079 | 12 258 057 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 678 408 | 6 421 076 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 467 406 | 29 788 999 | ||
DP | Provisions pour risques | 461 500 | 959 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 368 706 | 1 996 679 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 830 206 | 2 955 679 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 816 541 | 16 900 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 572 679 | 563 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 446 922 | 14 863 270 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 859 007 | 12 895 552 | ||
EA | Autres dettes | 628 926 | 1 137 617 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 324 074 | 46 360 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 78 621 686 | 79 104 686 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 112 157 177 | 9 443 405 | 121 600 582 | 122 350 020 |
FG | Production vendue services | 1 556 087 | 19 823 981 | 21 380 068 | 21 597 243 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 113 713 263 | 29 267 386 | 142 980 650 | 143 947 263 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 222 354 | 3 171 218 | ||
FQ | Autres produits | 1 627 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 144 203 004 | 147 120 108 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 026 324 | 69 674 868 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 747 568 | -1 086 174 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 572 326 | 686 061 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 790 816 | 30 805 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 116 012 | 1 978 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 013 172 | 20 106 942 | ||
FZ | Charges sociales | 8 475 374 | 8 954 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 664 279 | 3 393 254 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 184 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 363 286 | 247 027 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 565 527 | 787 676 | ||
GE | Autres charges | 109 187 | 984 399 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 140 132 735 | 136 532 716 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 070 269 | 10 587 393 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 930 | 5 831 | ||
GN | Différences positives de change | 3 652 | 5 391 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 583 | 11 223 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 837 | 316 716 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 537 | 3 792 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 374 | 320 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -156 792 | -309 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 913 477 | 10 278 107 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 878 | 7 802 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 426 000 | 325 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 673 878 | 332 802 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 515 | 141 328 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 906 582 | 495 093 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 963 097 | 636 421 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -289 219 | -303 619 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 287 | 991 264 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 859 564 | 2 562 148 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 883 465 | 147 464 132 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 205 057 | 141 043 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 678 408 | 6 421 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 588 | 2 761 | 25 095 | 127 253 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 059 474 | 3 661 518 | 2 078 979 | 20 642 014 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 209 062 | 3 664 279 | 2 104 074 | 20 769 267 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 352 500 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 109 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 368 706 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 955 679 | 565 527 | 691 000 | 2 830 206 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 184 000 | 1 184 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 274 354 | 181 086 | 274 354 | 181 086 |
6T | Sur comptes clients | 112 000 | 182 200 | 47 000 | 247 200 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 386 354 | 1 547 286 | 321 354 | 1 612 286 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 342 034 | 2 112 813 | 1 012 354 | 4 442 492 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 999 282 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 082 | |||
UX | Autres créances clients | 16 090 431 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 58 794 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 583 970 | |||
VB | T. V. A. | 695 777 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 453 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 104 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 170 691 | 20 998 587 | 4 172 104 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 900 000 | 11 900 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 446 922 | 17 446 922 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 083 293 | 4 083 293 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 201 151 | 4 201 151 | ||
VW | T.V.A. | 2 434 358 | 2 434 358 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 140 205 | 140 205 | ||
VI | Groupe et associés | 1 916 541 | 1 916 541 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 926 | 628 926 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 751 395 | 30 851 395 | 11 900 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 189 | 127 253 | 2 935 | 5 696 |
AH | Fonds commercial | 19 021 011 | 1 184 000 | 17 837 011 | 20 814 011 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 642 | 27 393 | 1 249 | 2 053 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 977 870 | 20 614 621 | 11 363 250 | 11 734 545 |
AX | Avances et acomptes | 405 749 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 999 282 | 1 999 282 | 1 904 062 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 156 995 | 21 953 267 | 31 203 728 | 34 866 115 |
BT | Marchandises | 10 224 428 | 181 086 | 10 043 342 | 8 170 323 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 197 982 | 197 982 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 16 098 512 | 247 200 | 15 851 312 | 15 835 904 |
BZ | Autres créances | 3 967 994 | 3 967 994 | 12 579 382 | |
CF | Disponibilités | 14 252 426 | 14 252 426 | 5 201 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 104 903 | 3 104 903 | 2 451 457 | |
CJ | TOTAL (II) | 47 846 245 | 428 286 | 47 417 959 | 44 238 571 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 003 240 | 22 381 553 | 78 621 686 | 79 104 686 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 100 000 | 10 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 550 | 377 550 | ||
DD | Réserve légale (1) | 953 369 | 632 315 | ||
DG | Autres réserves | 18 358 079 | 12 258 057 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 678 408 | 6 421 076 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 467 406 | 29 788 999 | ||
DP | Provisions pour risques | 461 500 | 959 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 368 706 | 1 996 679 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 830 206 | 2 955 679 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 816 541 | 16 900 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 572 679 | 563 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 446 922 | 14 863 270 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 859 007 | 12 895 552 | ||
EA | Autres dettes | 628 926 | 1 137 617 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 324 074 | 46 360 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 78 621 686 | 79 104 686 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 112 157 177 | 9 443 405 | 121 600 582 | 122 350 020 |
FG | Production vendue services | 1 556 087 | 19 823 981 | 21 380 068 | 21 597 243 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 113 713 263 | 29 267 386 | 142 980 650 | 143 947 263 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 222 354 | 3 171 218 | ||
FQ | Autres produits | 1 627 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 144 203 004 | 147 120 108 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 026 324 | 69 674 868 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 747 568 | -1 086 174 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 572 326 | 686 061 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 790 816 | 30 805 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 116 012 | 1 978 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 013 172 | 20 106 942 | ||
FZ | Charges sociales | 8 475 374 | 8 954 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 664 279 | 3 393 254 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 184 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 363 286 | 247 027 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 565 527 | 787 676 | ||
GE | Autres charges | 109 187 | 984 399 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 140 132 735 | 136 532 716 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 070 269 | 10 587 393 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 930 | 5 831 | ||
GN | Différences positives de change | 3 652 | 5 391 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 583 | 11 223 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 837 | 316 716 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 537 | 3 792 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 374 | 320 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -156 792 | -309 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 913 477 | 10 278 107 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 878 | 7 802 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 426 000 | 325 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 673 878 | 332 802 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 515 | 141 328 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 906 582 | 495 093 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 963 097 | 636 421 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -289 219 | -303 619 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 287 | 991 264 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 859 564 | 2 562 148 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 883 465 | 147 464 132 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 205 057 | 141 043 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 678 408 | 6 421 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 588 | 2 761 | 25 095 | 127 253 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 059 474 | 3 661 518 | 2 078 979 | 20 642 014 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 209 062 | 3 664 279 | 2 104 074 | 20 769 267 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 352 500 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 109 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 368 706 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 955 679 | 565 527 | 691 000 | 2 830 206 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 184 000 | 1 184 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 274 354 | 181 086 | 274 354 | 181 086 |
6T | Sur comptes clients | 112 000 | 182 200 | 47 000 | 247 200 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 386 354 | 1 547 286 | 321 354 | 1 612 286 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 342 034 | 2 112 813 | 1 012 354 | 4 442 492 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 999 282 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 082 | |||
UX | Autres créances clients | 16 090 431 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 58 794 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 583 970 | |||
VB | T. V. A. | 695 777 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 453 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 104 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 170 691 | 20 998 587 | 4 172 104 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 900 000 | 11 900 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 446 922 | 17 446 922 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 083 293 | 4 083 293 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 201 151 | 4 201 151 | ||
VW | T.V.A. | 2 434 358 | 2 434 358 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 140 205 | 140 205 | ||
VI | Groupe et associés | 1 916 541 | 1 916 541 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 926 | 628 926 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 751 395 | 30 851 395 | 11 900 000 |