Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 186 | 15 130 | 56 | 423 |
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 203 | 8 684 | 1 519 | 3 431 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 252 732 | 157 193 | 95 539 | 103 425 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 431 621 | 181 006 | 250 614 | 260 778 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 721 | 34 721 | 27 473 | |
BN | En cours de production de biens | 37 217 | 37 217 | 8 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 659 042 | 28 262 | 630 779 | 566 927 |
BZ | Autres créances | 68 490 | 68 490 | 78 712 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 1 006 450 | 1 006 450 | 624 184 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 456 | 6 456 | 5 605 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 862 376 | 28 262 | 1 834 114 | 1 411 184 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 997 | 209 269 | 2 084 728 | 1 671 962 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 562 480 | 562 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 248 | 56 248 | ||
DG | Autres réserves | 573 171 | 298 187 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 804 | 274 984 | ||
DK | Provisions réglementées | 674 | 1 485 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 474 378 | 1 193 384 | ||
DQ | Provisions pour charges | 50 000 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 307 | 61 091 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 | 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 045 | 201 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 870 | 153 819 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 529 | |||
EA | Autres dettes | 11 998 | |||
EC | TOTAL (IV) | 560 350 | 428 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 728 | 1 671 962 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 558 | 397 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 756 | 77 756 | 65 924 | |
FG | Production vendue services | 2 439 787 | 2 439 787 | 2 395 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 517 543 | 2 517 543 | 2 461 874 | |
FM | Production stockée | 28 934 | -1 962 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 061 | 9 110 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 531 | 5 834 | ||
FQ | Autres produits | 239 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 569 308 | 2 474 862 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 042 390 | 877 526 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 248 | 476 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 416 388 | 454 432 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 666 | 16 148 | ||
FY | Salaires et traitements | 450 458 | 468 233 | ||
FZ | Charges sociales | 251 230 | 250 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 300 | 30 042 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 599 | 26 416 | ||
GE | Autres charges | 601 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 205 384 | 2 123 401 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 363 924 | 351 462 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 901 | 1 198 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 901 | 1 198 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 277 | 364 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 277 | 364 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 624 | 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 365 549 | 352 296 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | 2 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 109 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 359 | 2 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298 | 764 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 | 764 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 056 | 1 236 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 800 | 78 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 568 | 2 478 061 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 764 | 2 203 077 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 281 804 | 274 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 763 | 367 | 15 130 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 998 | 35 933 | 20 055 | 165 877 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 164 761 | 36 300 | 20 055 | 181 006 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 674 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 485 | 298 | 1 109 | 674 |
5B | Provisions pour impôts | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 26 663 | 1 599 | 28 262 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 663 | 1 599 | 28 262 | |
7C | TOTAL GENERAL | 78 148 | 1 897 | 1 109 | 78 936 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 599 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 298 | 1 109 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 500 | 3 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 915 | 33 915 | ||
UX | Autres créances clients | 625 127 | 625 127 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 973 | 29 973 | ||
VB | T. V. A. | 18 007 | 18 007 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 810 | 17 810 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 701 | 2 701 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 456 | 6 456 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 488 | 737 488 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 | 342 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 965 | 32 172 | 30 793 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 326 045 | 326 045 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 199 | 37 199 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 853 | 53 853 | ||
VW | T.V.A. | 72 232 | 72 232 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586 | 2 586 | ||
VI | Groupe et associés | 4 529 | 4 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 | 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 351 | 529 558 | 30 793 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 977 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 186 | 15 130 | 56 | 423 |
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 203 | 8 684 | 1 519 | 3 431 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 252 732 | 157 193 | 95 539 | 103 425 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 431 621 | 181 006 | 250 614 | 260 778 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 721 | 34 721 | 27 473 | |
BN | En cours de production de biens | 37 217 | 37 217 | 8 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 659 042 | 28 262 | 630 779 | 566 927 |
BZ | Autres créances | 68 490 | 68 490 | 78 712 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 1 006 450 | 1 006 450 | 624 184 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 456 | 6 456 | 5 605 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 862 376 | 28 262 | 1 834 114 | 1 411 184 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 997 | 209 269 | 2 084 728 | 1 671 962 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 562 480 | 562 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 248 | 56 248 | ||
DG | Autres réserves | 573 171 | 298 187 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 804 | 274 984 | ||
DK | Provisions réglementées | 674 | 1 485 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 474 378 | 1 193 384 | ||
DQ | Provisions pour charges | 50 000 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 307 | 61 091 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 | 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 045 | 201 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 870 | 153 819 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 529 | |||
EA | Autres dettes | 11 998 | |||
EC | TOTAL (IV) | 560 350 | 428 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 728 | 1 671 962 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 558 | 397 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 756 | 77 756 | 65 924 | |
FG | Production vendue services | 2 439 787 | 2 439 787 | 2 395 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 517 543 | 2 517 543 | 2 461 874 | |
FM | Production stockée | 28 934 | -1 962 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 061 | 9 110 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 531 | 5 834 | ||
FQ | Autres produits | 239 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 569 308 | 2 474 862 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 042 390 | 877 526 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 248 | 476 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 416 388 | 454 432 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 666 | 16 148 | ||
FY | Salaires et traitements | 450 458 | 468 233 | ||
FZ | Charges sociales | 251 230 | 250 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 300 | 30 042 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 599 | 26 416 | ||
GE | Autres charges | 601 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 205 384 | 2 123 401 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 363 924 | 351 462 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 901 | 1 198 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 901 | 1 198 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 277 | 364 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 277 | 364 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 624 | 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 365 549 | 352 296 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | 2 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 109 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 359 | 2 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298 | 764 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 | 764 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 056 | 1 236 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 800 | 78 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 568 | 2 478 061 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 764 | 2 203 077 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 281 804 | 274 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 763 | 367 | 15 130 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 998 | 35 933 | 20 055 | 165 877 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 164 761 | 36 300 | 20 055 | 181 006 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 674 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 485 | 298 | 1 109 | 674 |
5B | Provisions pour impôts | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 26 663 | 1 599 | 28 262 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 663 | 1 599 | 28 262 | |
7C | TOTAL GENERAL | 78 148 | 1 897 | 1 109 | 78 936 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 599 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 298 | 1 109 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 500 | 3 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 915 | 33 915 | ||
UX | Autres créances clients | 625 127 | 625 127 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 973 | 29 973 | ||
VB | T. V. A. | 18 007 | 18 007 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 810 | 17 810 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 701 | 2 701 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 456 | 6 456 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 488 | 737 488 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 | 342 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 965 | 32 172 | 30 793 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 326 045 | 326 045 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 199 | 37 199 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 853 | 53 853 | ||
VW | T.V.A. | 72 232 | 72 232 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586 | 2 586 | ||
VI | Groupe et associés | 4 529 | 4 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 | 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 351 | 529 558 | 30 793 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 977 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 186 | 15 130 | 56 | 423 |
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 203 | 8 684 | 1 519 | 3 431 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 252 732 | 157 193 | 95 539 | 103 425 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 431 621 | 181 006 | 250 614 | 260 778 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 721 | 34 721 | 27 473 | |
BN | En cours de production de biens | 37 217 | 37 217 | 8 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 659 042 | 28 262 | 630 779 | 566 927 |
BZ | Autres créances | 68 490 | 68 490 | 78 712 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 1 006 450 | 1 006 450 | 624 184 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 456 | 6 456 | 5 605 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 862 376 | 28 262 | 1 834 114 | 1 411 184 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 997 | 209 269 | 2 084 728 | 1 671 962 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 562 480 | 562 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 248 | 56 248 | ||
DG | Autres réserves | 573 171 | 298 187 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 804 | 274 984 | ||
DK | Provisions réglementées | 674 | 1 485 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 474 378 | 1 193 384 | ||
DQ | Provisions pour charges | 50 000 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 307 | 61 091 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 | 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 045 | 201 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 870 | 153 819 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 529 | |||
EA | Autres dettes | 11 998 | |||
EC | TOTAL (IV) | 560 350 | 428 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 728 | 1 671 962 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 558 | 397 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 756 | 77 756 | 65 924 | |
FG | Production vendue services | 2 439 787 | 2 439 787 | 2 395 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 517 543 | 2 517 543 | 2 461 874 | |
FM | Production stockée | 28 934 | -1 962 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 061 | 9 110 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 531 | 5 834 | ||
FQ | Autres produits | 239 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 569 308 | 2 474 862 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 042 390 | 877 526 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 248 | 476 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 416 388 | 454 432 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 666 | 16 148 | ||
FY | Salaires et traitements | 450 458 | 468 233 | ||
FZ | Charges sociales | 251 230 | 250 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 300 | 30 042 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 599 | 26 416 | ||
GE | Autres charges | 601 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 205 384 | 2 123 401 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 363 924 | 351 462 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 901 | 1 198 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 901 | 1 198 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 277 | 364 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 277 | 364 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 624 | 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 365 549 | 352 296 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | 2 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 109 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 359 | 2 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298 | 764 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 | 764 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 056 | 1 236 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 800 | 78 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 568 | 2 478 061 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 764 | 2 203 077 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 281 804 | 274 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 763 | 367 | 15 130 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 998 | 35 933 | 20 055 | 165 877 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 164 761 | 36 300 | 20 055 | 181 006 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 674 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 485 | 298 | 1 109 | 674 |
5B | Provisions pour impôts | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 26 663 | 1 599 | 28 262 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 663 | 1 599 | 28 262 | |
7C | TOTAL GENERAL | 78 148 | 1 897 | 1 109 | 78 936 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 599 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 298 | 1 109 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 500 | 3 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 915 | 33 915 | ||
UX | Autres créances clients | 625 127 | 625 127 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 973 | 29 973 | ||
VB | T. V. A. | 18 007 | 18 007 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 810 | 17 810 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 701 | 2 701 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 456 | 6 456 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 488 | 737 488 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 | 342 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 965 | 32 172 | 30 793 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 326 045 | 326 045 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 199 | 37 199 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 853 | 53 853 | ||
VW | T.V.A. | 72 232 | 72 232 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586 | 2 586 | ||
VI | Groupe et associés | 4 529 | 4 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 | 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 351 | 529 558 | 30 793 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 977 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 186 | 15 130 | 56 | 423 |
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 203 | 8 684 | 1 519 | 3 431 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 252 732 | 157 193 | 95 539 | 103 425 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 431 621 | 181 006 | 250 614 | 260 778 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 721 | 34 721 | 27 473 | |
BN | En cours de production de biens | 37 217 | 37 217 | 8 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 659 042 | 28 262 | 630 779 | 566 927 |
BZ | Autres créances | 68 490 | 68 490 | 78 712 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 1 006 450 | 1 006 450 | 624 184 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 456 | 6 456 | 5 605 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 862 376 | 28 262 | 1 834 114 | 1 411 184 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 997 | 209 269 | 2 084 728 | 1 671 962 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 562 480 | 562 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 248 | 56 248 | ||
DG | Autres réserves | 573 171 | 298 187 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 804 | 274 984 | ||
DK | Provisions réglementées | 674 | 1 485 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 474 378 | 1 193 384 | ||
DQ | Provisions pour charges | 50 000 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 307 | 61 091 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 | 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 045 | 201 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 870 | 153 819 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 529 | |||
EA | Autres dettes | 11 998 | |||
EC | TOTAL (IV) | 560 350 | 428 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 728 | 1 671 962 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 558 | 397 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 756 | 77 756 | 65 924 | |
FG | Production vendue services | 2 439 787 | 2 439 787 | 2 395 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 517 543 | 2 517 543 | 2 461 874 | |
FM | Production stockée | 28 934 | -1 962 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 061 | 9 110 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 531 | 5 834 | ||
FQ | Autres produits | 239 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 569 308 | 2 474 862 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 042 390 | 877 526 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 248 | 476 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 416 388 | 454 432 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 666 | 16 148 | ||
FY | Salaires et traitements | 450 458 | 468 233 | ||
FZ | Charges sociales | 251 230 | 250 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 300 | 30 042 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 599 | 26 416 | ||
GE | Autres charges | 601 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 205 384 | 2 123 401 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 363 924 | 351 462 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 901 | 1 198 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 901 | 1 198 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 277 | 364 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 277 | 364 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 624 | 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 365 549 | 352 296 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | 2 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 109 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 359 | 2 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298 | 764 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 | 764 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 056 | 1 236 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 800 | 78 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 568 | 2 478 061 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 764 | 2 203 077 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 281 804 | 274 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 763 | 367 | 15 130 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 998 | 35 933 | 20 055 | 165 877 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 164 761 | 36 300 | 20 055 | 181 006 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 674 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 485 | 298 | 1 109 | 674 |
5B | Provisions pour impôts | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 26 663 | 1 599 | 28 262 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 663 | 1 599 | 28 262 | |
7C | TOTAL GENERAL | 78 148 | 1 897 | 1 109 | 78 936 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 599 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 298 | 1 109 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 500 | 3 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 915 | 33 915 | ||
UX | Autres créances clients | 625 127 | 625 127 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 973 | 29 973 | ||
VB | T. V. A. | 18 007 | 18 007 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 810 | 17 810 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 701 | 2 701 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 456 | 6 456 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 488 | 737 488 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 | 342 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 965 | 32 172 | 30 793 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 326 045 | 326 045 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 199 | 37 199 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 853 | 53 853 | ||
VW | T.V.A. | 72 232 | 72 232 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586 | 2 586 | ||
VI | Groupe et associés | 4 529 | 4 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 | 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 351 | 529 558 | 30 793 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 977 |