Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 33 049 | 33 049 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 013 | 10 013 | ||
AP | Constructions | 71 387 | 71 387 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 279 | 244 894 | 125 385 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 928 | 81 959 | 17 969 | |
BD | Autres titres immobilisés | 357 | 357 | ||
BJ | TOTAL (I) | 585 012 | 408 252 | 176 760 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 002 | 10 532 | 32 470 | |
BN | En cours de production de biens | 19 267 | 19 267 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 617 479 | 4 167 | 613 312 | |
BZ | Autres créances | 108 989 | 108 989 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 514 | 135 | 379 | |
CF | Disponibilités | 45 488 | 45 488 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 048 | 14 048 | ||
CJ | TOTAL (II) | 848 787 | 14 833 | 833 954 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 799 | 423 086 | 1 010 713 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 290 884 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 956 | |||
DL | TOTAL (I) | 381 540 | |||
DP | Provisions pour risques | 268 | |||
DR | TOTAL (III) | 268 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 076 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 261 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 730 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 406 | |||
EA | Autres dettes | 1 434 | |||
EC | TOTAL (IV) | 628 906 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 713 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 204 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 265 327 | 2 265 327 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 265 327 | 2 265 327 | ||
FM | Production stockée | -18 492 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 230 | |||
FQ | Autres produits | 6 884 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 302 949 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 795 048 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 374 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 774 877 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 223 | |||
FY | Salaires et traitements | 430 770 | |||
FZ | Charges sociales | 213 475 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 866 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 167 | |||
GE | Autres charges | 42 688 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 292 740 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 209 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 718 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 862 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 135 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 373 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 508 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 354 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 563 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 224 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 357 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 355 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 936 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 434 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 357 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 059 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 877 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 516 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 746 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 791 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 956 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 192 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 089 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 013 | 10 013 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 374 | 23 866 | 398 240 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 384 386 | 23 866 | 408 252 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 355 | 2 355 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 268 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 268 | 2 000 | 268 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 532 | 10 532 | ||
6T | Sur comptes clients | 39 142 | 4 167 | 39 142 | 4 167 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 130 | 135 | 130 | 135 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 803 | 4 302 | 39 271 | 14 833 |
7C | TOTAL GENERAL | 54 158 | 4 570 | 43 626 | 15 101 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 167 | 41 142 | ||
UG | - Financières | 135 | 130 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 268 | 2 355 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 659 | 6 659 | ||
UX | Autres créances clients | 610 819 | 610 819 | ||
VB | T. V. A. | 59 018 | 59 018 | ||
VC | Groupe et associés | 39 834 | 39 834 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 137 | 10 137 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 14 048 | 14 048 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 516 | 740 516 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 | 32 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 044 | 28 343 | 73 405 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 290 730 | 290 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 178 | 37 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 251 | 37 251 | ||
VW | T.V.A. | 95 331 | 95 331 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 646 | 5 646 | ||
VI | Groupe et associés | 52 261 | 52 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434 | 1 434 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 906 | 548 204 | 73 405 | 7 296 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 985 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 262 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 33 049 | 33 049 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 013 | 10 013 | ||
AP | Constructions | 71 387 | 71 387 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 279 | 244 894 | 125 385 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 928 | 81 959 | 17 969 | |
BD | Autres titres immobilisés | 357 | 357 | ||
BJ | TOTAL (I) | 585 012 | 408 252 | 176 760 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 002 | 10 532 | 32 470 | |
BN | En cours de production de biens | 19 267 | 19 267 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 617 479 | 4 167 | 613 312 | |
BZ | Autres créances | 108 989 | 108 989 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 514 | 135 | 379 | |
CF | Disponibilités | 45 488 | 45 488 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 048 | 14 048 | ||
CJ | TOTAL (II) | 848 787 | 14 833 | 833 954 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 799 | 423 086 | 1 010 713 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 290 884 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 956 | |||
DL | TOTAL (I) | 381 540 | |||
DP | Provisions pour risques | 268 | |||
DR | TOTAL (III) | 268 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 076 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 261 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 730 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 406 | |||
EA | Autres dettes | 1 434 | |||
EC | TOTAL (IV) | 628 906 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 713 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 204 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 265 327 | 2 265 327 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 265 327 | 2 265 327 | ||
FM | Production stockée | -18 492 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 230 | |||
FQ | Autres produits | 6 884 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 302 949 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 795 048 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 374 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 774 877 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 223 | |||
FY | Salaires et traitements | 430 770 | |||
FZ | Charges sociales | 213 475 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 866 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 167 | |||
GE | Autres charges | 42 688 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 292 740 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 209 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 718 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 862 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 135 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 373 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 508 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 354 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 563 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 224 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 357 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 355 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 936 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 434 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 357 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 059 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 877 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 516 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 746 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 791 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 956 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 192 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 089 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 013 | 10 013 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 374 | 23 866 | 398 240 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 384 386 | 23 866 | 408 252 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 355 | 2 355 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 268 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 268 | 2 000 | 268 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 532 | 10 532 | ||
6T | Sur comptes clients | 39 142 | 4 167 | 39 142 | 4 167 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 130 | 135 | 130 | 135 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 803 | 4 302 | 39 271 | 14 833 |
7C | TOTAL GENERAL | 54 158 | 4 570 | 43 626 | 15 101 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 167 | 41 142 | ||
UG | - Financières | 135 | 130 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 268 | 2 355 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 659 | 6 659 | ||
UX | Autres créances clients | 610 819 | 610 819 | ||
VB | T. V. A. | 59 018 | 59 018 | ||
VC | Groupe et associés | 39 834 | 39 834 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 137 | 10 137 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 14 048 | 14 048 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 516 | 740 516 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 | 32 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 044 | 28 343 | 73 405 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 290 730 | 290 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 178 | 37 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 251 | 37 251 | ||
VW | T.V.A. | 95 331 | 95 331 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 646 | 5 646 | ||
VI | Groupe et associés | 52 261 | 52 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434 | 1 434 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 906 | 548 204 | 73 405 | 7 296 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 985 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 262 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 33 049 | 33 049 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 013 | 10 013 | ||
AP | Constructions | 71 387 | 71 387 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 279 | 244 894 | 125 385 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 928 | 81 959 | 17 969 | |
BD | Autres titres immobilisés | 357 | 357 | ||
BJ | TOTAL (I) | 585 012 | 408 252 | 176 760 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 002 | 10 532 | 32 470 | |
BN | En cours de production de biens | 19 267 | 19 267 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 617 479 | 4 167 | 613 312 | |
BZ | Autres créances | 108 989 | 108 989 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 514 | 135 | 379 | |
CF | Disponibilités | 45 488 | 45 488 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 048 | 14 048 | ||
CJ | TOTAL (II) | 848 787 | 14 833 | 833 954 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 799 | 423 086 | 1 010 713 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 290 884 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 956 | |||
DL | TOTAL (I) | 381 540 | |||
DP | Provisions pour risques | 268 | |||
DR | TOTAL (III) | 268 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 076 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 261 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 730 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 406 | |||
EA | Autres dettes | 1 434 | |||
EC | TOTAL (IV) | 628 906 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 713 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 204 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 265 327 | 2 265 327 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 265 327 | 2 265 327 | ||
FM | Production stockée | -18 492 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 230 | |||
FQ | Autres produits | 6 884 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 302 949 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 795 048 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 374 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 774 877 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 223 | |||
FY | Salaires et traitements | 430 770 | |||
FZ | Charges sociales | 213 475 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 866 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 167 | |||
GE | Autres charges | 42 688 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 292 740 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 209 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 718 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 862 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 135 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 373 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 508 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 354 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 563 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 224 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 357 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 355 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 936 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 434 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 357 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 059 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 877 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 516 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 746 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 791 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 956 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 192 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 089 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 013 | 10 013 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 374 | 23 866 | 398 240 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 384 386 | 23 866 | 408 252 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 355 | 2 355 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 268 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 268 | 2 000 | 268 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 532 | 10 532 | ||
6T | Sur comptes clients | 39 142 | 4 167 | 39 142 | 4 167 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 130 | 135 | 130 | 135 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 803 | 4 302 | 39 271 | 14 833 |
7C | TOTAL GENERAL | 54 158 | 4 570 | 43 626 | 15 101 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 167 | 41 142 | ||
UG | - Financières | 135 | 130 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 268 | 2 355 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 659 | 6 659 | ||
UX | Autres créances clients | 610 819 | 610 819 | ||
VB | T. V. A. | 59 018 | 59 018 | ||
VC | Groupe et associés | 39 834 | 39 834 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 137 | 10 137 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 14 048 | 14 048 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 516 | 740 516 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 | 32 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 044 | 28 343 | 73 405 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 290 730 | 290 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 178 | 37 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 251 | 37 251 | ||
VW | T.V.A. | 95 331 | 95 331 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 646 | 5 646 | ||
VI | Groupe et associés | 52 261 | 52 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434 | 1 434 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 906 | 548 204 | 73 405 | 7 296 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 985 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 262 |