Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 744 | 7 744 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 646 | 52 799 | 8 847 | 9 336 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 519 160 | 337 499 | 181 661 | 195 214 |
CU | Autres participations | 1 082 280 | 1 082 280 | 1 082 280 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 547 | 6 547 | 4 246 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 723 112 | 398 042 | 1 325 070 | 1 336 810 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 224 | 25 224 | 36 099 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 773 278 | 12 195 | 1 761 084 | 2 271 009 |
BZ | Autres créances | 406 447 | 406 447 | 165 662 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 152 760 | 152 760 | 152 760 | |
CF | Disponibilités | 2 702 593 | 2 702 593 | 2 607 174 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 124 | 44 124 | 53 021 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 104 427 | 12 195 | 5 092 233 | 5 285 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 827 539 | 410 237 | 6 417 303 | 6 622 535 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 547 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 | 183 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 572 320 | 4 011 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 504 | 561 146 | ||
DK | Provisions réglementées | 734 | 1 907 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 765 741 | 4 618 410 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 380 | 6 840 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 380 | 6 840 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 168 | 99 813 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 549 | 154 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 306 | 957 179 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 565 975 | 764 199 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 624 | 10 716 | ||
EA | Autres dettes | 560 | 9 300 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 961 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 644 182 | 1 997 285 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 417 303 | 6 622 535 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 943 | 1 933 701 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 104 | 31 104 | 22 545 | |
FG | Production vendue services | 6 633 438 | 6 633 438 | 7 726 277 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 664 542 | 6 664 542 | 7 748 821 | |
FN | Production immobilisée | 24 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 83 | 1 867 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 646 | 34 552 | ||
FQ | Autres produits | 6 132 | 3 462 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 701 403 | 7 812 702 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 634 472 | 2 966 751 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 875 | -10 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 149 809 | 2 296 132 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 149 | 59 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 196 994 | 1 214 182 | ||
FZ | Charges sociales | 433 581 | 452 528 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 808 | 52 552 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 195 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 380 | 6 840 | ||
GE | Autres charges | 19 824 | 23 728 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 587 087 | 7 061 775 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 316 | 750 928 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 710 | 4 590 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 710 | 4 590 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 790 | 4 863 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 790 | 4 863 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 920 | -272 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 236 | 750 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 | 16 301 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 293 | 884 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 793 | 17 185 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 419 | 7 439 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 479 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 | 548 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 539 | 9 466 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 254 | 7 719 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 014 | 197 228 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 712 906 | 7 834 477 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 564 402 | 7 273 331 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 504 | 561 146 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 744 | 7 744 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 386 | 60 808 | 92 896 | 390 298 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 430 130 | 60 808 | 92 896 | 398 042 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 734 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 907 | 120 | 1 293 | 734 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 380 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 840 | 7 380 | 6 840 | 7 380 |
6T | Sur comptes clients | 12 195 | 12 195 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 195 | 12 195 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 747 | 19 695 | 8 133 | 20 309 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 575 | 6 840 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 120 | 1 293 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 547 | 6 547 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 168 | 18 168 | ||
UX | Autres créances clients | 1 755 110 | 1 755 110 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 447 | 447 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 286 364 | 286 364 | ||
VB | T. V. A. | 49 783 | 49 783 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 701 | 38 701 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 152 | 31 152 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 44 124 | 44 124 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 230 397 | 2 230 397 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 | 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 046 | 36 807 | 59 239 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 975 306 | 975 306 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 050 | 117 050 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 845 | 153 845 | ||
VW | T.V.A. | 277 895 | 277 895 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 185 | 17 185 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 624 | 1 624 | ||
VI | Groupe et associés | 4 549 | 4 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 | 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 182 | 1 584 943 | 59 239 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 735 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 921 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 744 | 7 744 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 646 | 52 799 | 8 847 | 9 336 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 519 160 | 337 499 | 181 661 | 195 214 |
CU | Autres participations | 1 082 280 | 1 082 280 | 1 082 280 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 547 | 6 547 | 4 246 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 723 112 | 398 042 | 1 325 070 | 1 336 810 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 224 | 25 224 | 36 099 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 773 278 | 12 195 | 1 761 084 | 2 271 009 |
BZ | Autres créances | 406 447 | 406 447 | 165 662 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 152 760 | 152 760 | 152 760 | |
CF | Disponibilités | 2 702 593 | 2 702 593 | 2 607 174 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 124 | 44 124 | 53 021 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 104 427 | 12 195 | 5 092 233 | 5 285 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 827 539 | 410 237 | 6 417 303 | 6 622 535 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 547 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 | 183 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 572 320 | 4 011 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 504 | 561 146 | ||
DK | Provisions réglementées | 734 | 1 907 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 765 741 | 4 618 410 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 380 | 6 840 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 380 | 6 840 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 168 | 99 813 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 549 | 154 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 306 | 957 179 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 565 975 | 764 199 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 624 | 10 716 | ||
EA | Autres dettes | 560 | 9 300 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 961 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 644 182 | 1 997 285 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 417 303 | 6 622 535 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 943 | 1 933 701 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 104 | 31 104 | 22 545 | |
FG | Production vendue services | 6 633 438 | 6 633 438 | 7 726 277 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 664 542 | 6 664 542 | 7 748 821 | |
FN | Production immobilisée | 24 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 83 | 1 867 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 646 | 34 552 | ||
FQ | Autres produits | 6 132 | 3 462 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 701 403 | 7 812 702 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 634 472 | 2 966 751 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 875 | -10 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 149 809 | 2 296 132 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 149 | 59 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 196 994 | 1 214 182 | ||
FZ | Charges sociales | 433 581 | 452 528 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 808 | 52 552 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 195 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 380 | 6 840 | ||
GE | Autres charges | 19 824 | 23 728 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 587 087 | 7 061 775 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 316 | 750 928 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 710 | 4 590 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 710 | 4 590 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 790 | 4 863 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 790 | 4 863 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 920 | -272 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 236 | 750 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 | 16 301 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 293 | 884 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 793 | 17 185 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 419 | 7 439 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 479 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 | 548 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 539 | 9 466 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 254 | 7 719 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 014 | 197 228 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 712 906 | 7 834 477 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 564 402 | 7 273 331 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 504 | 561 146 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 744 | 7 744 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 386 | 60 808 | 92 896 | 390 298 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 430 130 | 60 808 | 92 896 | 398 042 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 734 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 907 | 120 | 1 293 | 734 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 380 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 840 | 7 380 | 6 840 | 7 380 |
6T | Sur comptes clients | 12 195 | 12 195 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 195 | 12 195 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 747 | 19 695 | 8 133 | 20 309 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 575 | 6 840 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 120 | 1 293 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 547 | 6 547 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 168 | 18 168 | ||
UX | Autres créances clients | 1 755 110 | 1 755 110 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 447 | 447 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 286 364 | 286 364 | ||
VB | T. V. A. | 49 783 | 49 783 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 701 | 38 701 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 152 | 31 152 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 44 124 | 44 124 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 230 397 | 2 230 397 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 | 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 046 | 36 807 | 59 239 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 975 306 | 975 306 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 050 | 117 050 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 845 | 153 845 | ||
VW | T.V.A. | 277 895 | 277 895 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 185 | 17 185 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 624 | 1 624 | ||
VI | Groupe et associés | 4 549 | 4 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 | 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 182 | 1 584 943 | 59 239 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 735 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 921 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 744 | 7 744 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 646 | 52 799 | 8 847 | 9 336 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 519 160 | 337 499 | 181 661 | 195 214 |
CU | Autres participations | 1 082 280 | 1 082 280 | 1 082 280 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 547 | 6 547 | 4 246 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 723 112 | 398 042 | 1 325 070 | 1 336 810 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 224 | 25 224 | 36 099 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 773 278 | 12 195 | 1 761 084 | 2 271 009 |
BZ | Autres créances | 406 447 | 406 447 | 165 662 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 152 760 | 152 760 | 152 760 | |
CF | Disponibilités | 2 702 593 | 2 702 593 | 2 607 174 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 124 | 44 124 | 53 021 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 104 427 | 12 195 | 5 092 233 | 5 285 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 827 539 | 410 237 | 6 417 303 | 6 622 535 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 547 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 | 183 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 572 320 | 4 011 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 504 | 561 146 | ||
DK | Provisions réglementées | 734 | 1 907 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 765 741 | 4 618 410 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 380 | 6 840 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 380 | 6 840 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 168 | 99 813 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 549 | 154 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 306 | 957 179 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 565 975 | 764 199 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 624 | 10 716 | ||
EA | Autres dettes | 560 | 9 300 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 961 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 644 182 | 1 997 285 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 417 303 | 6 622 535 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 943 | 1 933 701 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 104 | 31 104 | 22 545 | |
FG | Production vendue services | 6 633 438 | 6 633 438 | 7 726 277 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 664 542 | 6 664 542 | 7 748 821 | |
FN | Production immobilisée | 24 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 83 | 1 867 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 646 | 34 552 | ||
FQ | Autres produits | 6 132 | 3 462 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 701 403 | 7 812 702 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 634 472 | 2 966 751 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 875 | -10 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 149 809 | 2 296 132 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 149 | 59 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 196 994 | 1 214 182 | ||
FZ | Charges sociales | 433 581 | 452 528 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 808 | 52 552 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 195 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 380 | 6 840 | ||
GE | Autres charges | 19 824 | 23 728 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 587 087 | 7 061 775 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 316 | 750 928 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 710 | 4 590 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 710 | 4 590 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 790 | 4 863 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 790 | 4 863 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 920 | -272 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 236 | 750 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 | 16 301 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 293 | 884 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 793 | 17 185 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 419 | 7 439 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 479 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 | 548 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 539 | 9 466 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 254 | 7 719 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 014 | 197 228 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 712 906 | 7 834 477 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 564 402 | 7 273 331 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 504 | 561 146 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 744 | 7 744 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 386 | 60 808 | 92 896 | 390 298 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 430 130 | 60 808 | 92 896 | 398 042 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 734 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 907 | 120 | 1 293 | 734 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 380 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 840 | 7 380 | 6 840 | 7 380 |
6T | Sur comptes clients | 12 195 | 12 195 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 195 | 12 195 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 747 | 19 695 | 8 133 | 20 309 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 575 | 6 840 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 120 | 1 293 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 547 | 6 547 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 168 | 18 168 | ||
UX | Autres créances clients | 1 755 110 | 1 755 110 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 447 | 447 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 286 364 | 286 364 | ||
VB | T. V. A. | 49 783 | 49 783 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 701 | 38 701 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 152 | 31 152 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 44 124 | 44 124 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 230 397 | 2 230 397 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 | 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 046 | 36 807 | 59 239 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 975 306 | 975 306 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 050 | 117 050 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 845 | 153 845 | ||
VW | T.V.A. | 277 895 | 277 895 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 185 | 17 185 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 624 | 1 624 | ||
VI | Groupe et associés | 4 549 | 4 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 | 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 182 | 1 584 943 | 59 239 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 735 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 921 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 744 | 7 744 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 646 | 52 799 | 8 847 | 9 336 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 519 160 | 337 499 | 181 661 | 195 214 |
CU | Autres participations | 1 082 280 | 1 082 280 | 1 082 280 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 547 | 6 547 | 4 246 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 723 112 | 398 042 | 1 325 070 | 1 336 810 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 224 | 25 224 | 36 099 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 773 278 | 12 195 | 1 761 084 | 2 271 009 |
BZ | Autres créances | 406 447 | 406 447 | 165 662 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 152 760 | 152 760 | 152 760 | |
CF | Disponibilités | 2 702 593 | 2 702 593 | 2 607 174 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 124 | 44 124 | 53 021 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 104 427 | 12 195 | 5 092 233 | 5 285 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 827 539 | 410 237 | 6 417 303 | 6 622 535 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 547 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 | 183 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 572 320 | 4 011 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 504 | 561 146 | ||
DK | Provisions réglementées | 734 | 1 907 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 765 741 | 4 618 410 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 380 | 6 840 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 380 | 6 840 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 168 | 99 813 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 549 | 154 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 306 | 957 179 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 565 975 | 764 199 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 624 | 10 716 | ||
EA | Autres dettes | 560 | 9 300 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 961 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 644 182 | 1 997 285 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 417 303 | 6 622 535 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 943 | 1 933 701 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 104 | 31 104 | 22 545 | |
FG | Production vendue services | 6 633 438 | 6 633 438 | 7 726 277 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 664 542 | 6 664 542 | 7 748 821 | |
FN | Production immobilisée | 24 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 83 | 1 867 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 646 | 34 552 | ||
FQ | Autres produits | 6 132 | 3 462 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 701 403 | 7 812 702 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 634 472 | 2 966 751 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 875 | -10 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 149 809 | 2 296 132 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 149 | 59 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 196 994 | 1 214 182 | ||
FZ | Charges sociales | 433 581 | 452 528 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 808 | 52 552 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 195 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 380 | 6 840 | ||
GE | Autres charges | 19 824 | 23 728 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 587 087 | 7 061 775 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 316 | 750 928 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 710 | 4 590 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 710 | 4 590 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 790 | 4 863 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 790 | 4 863 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 920 | -272 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 236 | 750 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 | 16 301 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 293 | 884 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 793 | 17 185 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 419 | 7 439 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 479 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 | 548 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 539 | 9 466 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 254 | 7 719 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 014 | 197 228 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 712 906 | 7 834 477 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 564 402 | 7 273 331 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 504 | 561 146 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 744 | 7 744 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 386 | 60 808 | 92 896 | 390 298 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 430 130 | 60 808 | 92 896 | 398 042 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 734 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 907 | 120 | 1 293 | 734 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 380 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 840 | 7 380 | 6 840 | 7 380 |
6T | Sur comptes clients | 12 195 | 12 195 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 195 | 12 195 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 747 | 19 695 | 8 133 | 20 309 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 575 | 6 840 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 120 | 1 293 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 547 | 6 547 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 168 | 18 168 | ||
UX | Autres créances clients | 1 755 110 | 1 755 110 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 447 | 447 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 286 364 | 286 364 | ||
VB | T. V. A. | 49 783 | 49 783 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 701 | 38 701 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 152 | 31 152 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 44 124 | 44 124 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 230 397 | 2 230 397 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 | 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 046 | 36 807 | 59 239 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 975 306 | 975 306 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 050 | 117 050 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 845 | 153 845 | ||
VW | T.V.A. | 277 895 | 277 895 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 185 | 17 185 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 624 | 1 624 | ||
VI | Groupe et associés | 4 549 | 4 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 | 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 182 | 1 584 943 | 59 239 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 735 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 921 |