Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 529 421 | 1 472 816 | 56 605 | 63 533 |
AH | Fonds commercial | 5 035 480 | 5 035 480 | 4 435 480 | |
AN | Terrains | 2 585 965 | 63 806 | 2 522 158 | 1 223 470 |
AP | Constructions | 20 119 647 | 8 222 490 | 11 897 157 | 8 893 134 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 591 063 | 1 274 440 | 2 316 623 | 2 028 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 771 566 | 185 682 | 585 884 | 167 805 |
AV | Immobilisations en cours | 754 950 | 754 950 | 2 879 433 | |
CU | Autres participations | 43 900 | 43 900 | 43 900 | |
BD | Autres titres immobilisés | 85 727 | 3 430 | 82 297 | 92 051 |
BH | Autres immobilisations financières | 178 977 | 178 977 | 140 892 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 696 696 | 11 222 664 | 23 474 032 | 19 968 484 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 588 094 | 1 588 094 | 1 232 390 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 511 929 | 1 191 073 | 18 320 856 | 17 915 194 |
BZ | Autres créances | 1 011 581 | 1 011 581 | 971 398 | |
CF | Disponibilités | 7 718 767 | 7 718 767 | 2 352 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 448 | 76 448 | 101 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 906 819 | 1 191 073 | 28 715 746 | 22 573 471 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 603 515 | 12 413 738 | 52 189 778 | 42 541 956 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 000 000 | 8 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 392 | 87 392 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 000 | 800 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 471 847 | 4 346 086 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 931 | 125 761 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 160 625 | 174 125 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 188 533 | 1 810 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 321 327 | 15 344 180 | ||
DP | Provisions pour risques | 207 372 | 208 589 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 840 247 | 1 901 920 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 047 619 | 2 110 509 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 784 220 | 8 459 129 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 742 | 44 591 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 504 439 | 9 990 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 289 908 | 5 591 877 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 482 | 140 906 | ||
EA | Autres dettes | 864 041 | 859 779 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 820 831 | 25 087 266 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 189 778 | 42 541 956 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 820 831 | 25 087 266 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 242 269 661 | 1 232 196 | 243 501 857 | 244 669 589 |
FG | Production vendue services | 2 005 356 | 2 005 356 | 2 437 607 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 244 275 017 | 1 232 196 | 245 507 213 | 247 107 196 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 014 067 | 1 477 408 | ||
FQ | Autres produits | 7 657 | 2 788 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 246 528 937 | 248 587 392 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 211 635 677 | 211 578 749 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -355 704 | 308 546 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 796 939 | 12 757 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 330 796 | 1 264 952 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 882 579 | 14 230 526 | ||
FZ | Charges sociales | 5 214 056 | 5 605 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 037 567 | 968 822 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 291 430 | 475 727 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 171 530 | |||
GE | Autres charges | 484 854 | 705 327 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 245 318 194 | 248 066 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 210 743 | 520 497 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 228 | 2 986 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 157 | 189 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 | 189 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 192 | 161 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 192 | 161 932 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -152 035 | -161 743 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 058 481 | 355 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 672 | 126 477 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 756 | 214 330 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 753 | 134 548 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 181 | 475 356 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 092 | 6 643 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 384 | 222 784 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 384 469 | 483 202 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531 945 | 712 629 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -451 764 | -237 273 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 214 | -7 266 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 609 275 | 249 062 937 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 996 344 | 248 937 177 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 612 931 | 125 761 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 406 028 | 591 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465 888 | 6 928 | 1 472 816 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 907 370 | 1 030 638 | 191 589 | 9 746 418 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 373 258 | 1 037 566 | 191 589 | 11 219 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 188 533 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 810 817 | 384 469 | 6 753 | 2 188 533 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 840 247 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 207 372 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 110 509 | 62 890 | 2 047 619 | |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 3 430 | 3 430 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 444 793 | 291 430 | 545 149 | 1 191 073 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 448 223 | 291 430 | 545 149 | 1 194 504 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 369 549 | 675 899 | 614 792 | 5 430 656 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 291 430 | 608 039 | ||
UG | - Financières | 384 469 | 6 753 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 178 977 | 178 977 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 509 317 | 1 509 317 | ||
UX | Autres créances clients | 18 002 612 | 18 002 612 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 072 | 40 072 | ||
VB | T. V. A. | 209 614 | 209 614 | ||
VC | Groupe et associés | 38 577 | 38 577 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 319 | 723 319 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 76 448 | 76 448 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 778 935 | 20 778 935 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 504 439 | 11 504 439 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 307 204 | 2 307 204 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 219 569 | 2 219 569 | ||
VW | T.V.A. | 84 233 | 84 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 678 902 | 678 902 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 482 | 339 482 | ||
VI | Groupe et associés | 5 784 220 | 1 784 220 | 4 000 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864 041 | 864 041 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 782 089 | 19 782 089 | 4 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 529 421 | 1 472 816 | 56 605 | 63 533 |
AH | Fonds commercial | 5 035 480 | 5 035 480 | 4 435 480 | |
AN | Terrains | 2 585 965 | 63 806 | 2 522 158 | 1 223 470 |
AP | Constructions | 20 119 647 | 8 222 490 | 11 897 157 | 8 893 134 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 591 063 | 1 274 440 | 2 316 623 | 2 028 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 771 566 | 185 682 | 585 884 | 167 805 |
AV | Immobilisations en cours | 754 950 | 754 950 | 2 879 433 | |
CU | Autres participations | 43 900 | 43 900 | 43 900 | |
BD | Autres titres immobilisés | 85 727 | 3 430 | 82 297 | 92 051 |
BH | Autres immobilisations financières | 178 977 | 178 977 | 140 892 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 696 696 | 11 222 664 | 23 474 032 | 19 968 484 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 588 094 | 1 588 094 | 1 232 390 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 511 929 | 1 191 073 | 18 320 856 | 17 915 194 |
BZ | Autres créances | 1 011 581 | 1 011 581 | 971 398 | |
CF | Disponibilités | 7 718 767 | 7 718 767 | 2 352 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 448 | 76 448 | 101 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 906 819 | 1 191 073 | 28 715 746 | 22 573 471 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 603 515 | 12 413 738 | 52 189 778 | 42 541 956 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 000 000 | 8 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 392 | 87 392 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 000 | 800 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 471 847 | 4 346 086 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 931 | 125 761 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 160 625 | 174 125 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 188 533 | 1 810 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 321 327 | 15 344 180 | ||
DP | Provisions pour risques | 207 372 | 208 589 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 840 247 | 1 901 920 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 047 619 | 2 110 509 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 784 220 | 8 459 129 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 742 | 44 591 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 504 439 | 9 990 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 289 908 | 5 591 877 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 482 | 140 906 | ||
EA | Autres dettes | 864 041 | 859 779 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 820 831 | 25 087 266 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 189 778 | 42 541 956 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 820 831 | 25 087 266 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 242 269 661 | 1 232 196 | 243 501 857 | 244 669 589 |
FG | Production vendue services | 2 005 356 | 2 005 356 | 2 437 607 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 244 275 017 | 1 232 196 | 245 507 213 | 247 107 196 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 014 067 | 1 477 408 | ||
FQ | Autres produits | 7 657 | 2 788 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 246 528 937 | 248 587 392 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 211 635 677 | 211 578 749 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -355 704 | 308 546 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 796 939 | 12 757 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 330 796 | 1 264 952 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 882 579 | 14 230 526 | ||
FZ | Charges sociales | 5 214 056 | 5 605 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 037 567 | 968 822 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 291 430 | 475 727 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 171 530 | |||
GE | Autres charges | 484 854 | 705 327 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 245 318 194 | 248 066 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 210 743 | 520 497 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 228 | 2 986 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 157 | 189 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 | 189 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 192 | 161 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 192 | 161 932 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -152 035 | -161 743 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 058 481 | 355 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 672 | 126 477 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 756 | 214 330 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 753 | 134 548 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 181 | 475 356 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 092 | 6 643 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 384 | 222 784 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 384 469 | 483 202 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531 945 | 712 629 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -451 764 | -237 273 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 214 | -7 266 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 609 275 | 249 062 937 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 996 344 | 248 937 177 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 612 931 | 125 761 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 406 028 | 591 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465 888 | 6 928 | 1 472 816 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 907 370 | 1 030 638 | 191 589 | 9 746 418 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 373 258 | 1 037 566 | 191 589 | 11 219 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 188 533 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 810 817 | 384 469 | 6 753 | 2 188 533 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 840 247 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 207 372 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 110 509 | 62 890 | 2 047 619 | |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 3 430 | 3 430 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 444 793 | 291 430 | 545 149 | 1 191 073 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 448 223 | 291 430 | 545 149 | 1 194 504 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 369 549 | 675 899 | 614 792 | 5 430 656 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 291 430 | 608 039 | ||
UG | - Financières | 384 469 | 6 753 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 178 977 | 178 977 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 509 317 | 1 509 317 | ||
UX | Autres créances clients | 18 002 612 | 18 002 612 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 072 | 40 072 | ||
VB | T. V. A. | 209 614 | 209 614 | ||
VC | Groupe et associés | 38 577 | 38 577 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 319 | 723 319 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 76 448 | 76 448 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 778 935 | 20 778 935 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 504 439 | 11 504 439 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 307 204 | 2 307 204 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 219 569 | 2 219 569 | ||
VW | T.V.A. | 84 233 | 84 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 678 902 | 678 902 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 482 | 339 482 | ||
VI | Groupe et associés | 5 784 220 | 1 784 220 | 4 000 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864 041 | 864 041 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 782 089 | 19 782 089 | 4 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 529 421 | 1 472 816 | 56 605 | 63 533 |
AH | Fonds commercial | 5 035 480 | 5 035 480 | 4 435 480 | |
AN | Terrains | 2 585 965 | 63 806 | 2 522 158 | 1 223 470 |
AP | Constructions | 20 119 647 | 8 222 490 | 11 897 157 | 8 893 134 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 591 063 | 1 274 440 | 2 316 623 | 2 028 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 771 566 | 185 682 | 585 884 | 167 805 |
AV | Immobilisations en cours | 754 950 | 754 950 | 2 879 433 | |
CU | Autres participations | 43 900 | 43 900 | 43 900 | |
BD | Autres titres immobilisés | 85 727 | 3 430 | 82 297 | 92 051 |
BH | Autres immobilisations financières | 178 977 | 178 977 | 140 892 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 696 696 | 11 222 664 | 23 474 032 | 19 968 484 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 588 094 | 1 588 094 | 1 232 390 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 511 929 | 1 191 073 | 18 320 856 | 17 915 194 |
BZ | Autres créances | 1 011 581 | 1 011 581 | 971 398 | |
CF | Disponibilités | 7 718 767 | 7 718 767 | 2 352 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 448 | 76 448 | 101 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 906 819 | 1 191 073 | 28 715 746 | 22 573 471 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 603 515 | 12 413 738 | 52 189 778 | 42 541 956 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 000 000 | 8 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 392 | 87 392 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 000 | 800 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 471 847 | 4 346 086 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 931 | 125 761 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 160 625 | 174 125 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 188 533 | 1 810 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 321 327 | 15 344 180 | ||
DP | Provisions pour risques | 207 372 | 208 589 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 840 247 | 1 901 920 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 047 619 | 2 110 509 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 784 220 | 8 459 129 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 742 | 44 591 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 504 439 | 9 990 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 289 908 | 5 591 877 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 482 | 140 906 | ||
EA | Autres dettes | 864 041 | 859 779 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 820 831 | 25 087 266 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 189 778 | 42 541 956 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 820 831 | 25 087 266 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 242 269 661 | 1 232 196 | 243 501 857 | 244 669 589 |
FG | Production vendue services | 2 005 356 | 2 005 356 | 2 437 607 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 244 275 017 | 1 232 196 | 245 507 213 | 247 107 196 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 014 067 | 1 477 408 | ||
FQ | Autres produits | 7 657 | 2 788 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 246 528 937 | 248 587 392 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 211 635 677 | 211 578 749 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -355 704 | 308 546 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 796 939 | 12 757 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 330 796 | 1 264 952 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 882 579 | 14 230 526 | ||
FZ | Charges sociales | 5 214 056 | 5 605 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 037 567 | 968 822 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 291 430 | 475 727 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 171 530 | |||
GE | Autres charges | 484 854 | 705 327 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 245 318 194 | 248 066 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 210 743 | 520 497 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 228 | 2 986 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 157 | 189 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 | 189 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 192 | 161 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 192 | 161 932 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -152 035 | -161 743 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 058 481 | 355 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 672 | 126 477 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 756 | 214 330 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 753 | 134 548 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 181 | 475 356 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 092 | 6 643 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 384 | 222 784 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 384 469 | 483 202 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531 945 | 712 629 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -451 764 | -237 273 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 214 | -7 266 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 609 275 | 249 062 937 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 996 344 | 248 937 177 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 612 931 | 125 761 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 406 028 | 591 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465 888 | 6 928 | 1 472 816 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 907 370 | 1 030 638 | 191 589 | 9 746 418 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 373 258 | 1 037 566 | 191 589 | 11 219 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 188 533 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 810 817 | 384 469 | 6 753 | 2 188 533 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 840 247 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 207 372 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 110 509 | 62 890 | 2 047 619 | |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 3 430 | 3 430 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 444 793 | 291 430 | 545 149 | 1 191 073 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 448 223 | 291 430 | 545 149 | 1 194 504 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 369 549 | 675 899 | 614 792 | 5 430 656 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 291 430 | 608 039 | ||
UG | - Financières | 384 469 | 6 753 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 178 977 | 178 977 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 509 317 | 1 509 317 | ||
UX | Autres créances clients | 18 002 612 | 18 002 612 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 072 | 40 072 | ||
VB | T. V. A. | 209 614 | 209 614 | ||
VC | Groupe et associés | 38 577 | 38 577 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 319 | 723 319 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 76 448 | 76 448 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 778 935 | 20 778 935 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 504 439 | 11 504 439 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 307 204 | 2 307 204 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 219 569 | 2 219 569 | ||
VW | T.V.A. | 84 233 | 84 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 678 902 | 678 902 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 482 | 339 482 | ||
VI | Groupe et associés | 5 784 220 | 1 784 220 | 4 000 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864 041 | 864 041 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 782 089 | 19 782 089 | 4 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 529 421 | 1 472 816 | 56 605 | 63 533 |
AH | Fonds commercial | 5 035 480 | 5 035 480 | 4 435 480 | |
AN | Terrains | 2 585 965 | 63 806 | 2 522 158 | 1 223 470 |
AP | Constructions | 20 119 647 | 8 222 490 | 11 897 157 | 8 893 134 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 591 063 | 1 274 440 | 2 316 623 | 2 028 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 771 566 | 185 682 | 585 884 | 167 805 |
AV | Immobilisations en cours | 754 950 | 754 950 | 2 879 433 | |
CU | Autres participations | 43 900 | 43 900 | 43 900 | |
BD | Autres titres immobilisés | 85 727 | 3 430 | 82 297 | 92 051 |
BH | Autres immobilisations financières | 178 977 | 178 977 | 140 892 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 696 696 | 11 222 664 | 23 474 032 | 19 968 484 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 588 094 | 1 588 094 | 1 232 390 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 511 929 | 1 191 073 | 18 320 856 | 17 915 194 |
BZ | Autres créances | 1 011 581 | 1 011 581 | 971 398 | |
CF | Disponibilités | 7 718 767 | 7 718 767 | 2 352 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 448 | 76 448 | 101 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 906 819 | 1 191 073 | 28 715 746 | 22 573 471 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 603 515 | 12 413 738 | 52 189 778 | 42 541 956 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 000 000 | 8 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 392 | 87 392 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 000 | 800 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 471 847 | 4 346 086 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 931 | 125 761 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 160 625 | 174 125 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 188 533 | 1 810 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 321 327 | 15 344 180 | ||
DP | Provisions pour risques | 207 372 | 208 589 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 840 247 | 1 901 920 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 047 619 | 2 110 509 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 784 220 | 8 459 129 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 742 | 44 591 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 504 439 | 9 990 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 289 908 | 5 591 877 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 482 | 140 906 | ||
EA | Autres dettes | 864 041 | 859 779 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 820 831 | 25 087 266 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 189 778 | 42 541 956 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 820 831 | 25 087 266 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 242 269 661 | 1 232 196 | 243 501 857 | 244 669 589 |
FG | Production vendue services | 2 005 356 | 2 005 356 | 2 437 607 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 244 275 017 | 1 232 196 | 245 507 213 | 247 107 196 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 014 067 | 1 477 408 | ||
FQ | Autres produits | 7 657 | 2 788 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 246 528 937 | 248 587 392 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 211 635 677 | 211 578 749 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -355 704 | 308 546 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 796 939 | 12 757 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 330 796 | 1 264 952 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 882 579 | 14 230 526 | ||
FZ | Charges sociales | 5 214 056 | 5 605 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 037 567 | 968 822 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 291 430 | 475 727 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 171 530 | |||
GE | Autres charges | 484 854 | 705 327 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 245 318 194 | 248 066 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 210 743 | 520 497 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 228 | 2 986 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 157 | 189 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 | 189 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 192 | 161 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 192 | 161 932 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -152 035 | -161 743 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 058 481 | 355 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 672 | 126 477 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 756 | 214 330 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 753 | 134 548 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 181 | 475 356 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 092 | 6 643 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 384 | 222 784 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 384 469 | 483 202 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531 945 | 712 629 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -451 764 | -237 273 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 214 | -7 266 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 609 275 | 249 062 937 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 996 344 | 248 937 177 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 612 931 | 125 761 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 406 028 | 591 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465 888 | 6 928 | 1 472 816 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 907 370 | 1 030 638 | 191 589 | 9 746 418 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 373 258 | 1 037 566 | 191 589 | 11 219 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 188 533 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 810 817 | 384 469 | 6 753 | 2 188 533 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 840 247 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 207 372 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 110 509 | 62 890 | 2 047 619 | |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 3 430 | 3 430 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 444 793 | 291 430 | 545 149 | 1 191 073 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 448 223 | 291 430 | 545 149 | 1 194 504 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 369 549 | 675 899 | 614 792 | 5 430 656 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 291 430 | 608 039 | ||
UG | - Financières | 384 469 | 6 753 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 178 977 | 178 977 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 509 317 | 1 509 317 | ||
UX | Autres créances clients | 18 002 612 | 18 002 612 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 072 | 40 072 | ||
VB | T. V. A. | 209 614 | 209 614 | ||
VC | Groupe et associés | 38 577 | 38 577 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 319 | 723 319 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 76 448 | 76 448 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 778 935 | 20 778 935 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 504 439 | 11 504 439 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 307 204 | 2 307 204 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 219 569 | 2 219 569 | ||
VW | T.V.A. | 84 233 | 84 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 678 902 | 678 902 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 482 | 339 482 | ||
VI | Groupe et associés | 5 784 220 | 1 784 220 | 4 000 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864 041 | 864 041 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 782 089 | 19 782 089 | 4 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 529 421 | 1 472 816 | 56 605 | 63 533 |
AH | Fonds commercial | 5 035 480 | 5 035 480 | 4 435 480 | |
AN | Terrains | 2 585 965 | 63 806 | 2 522 158 | 1 223 470 |
AP | Constructions | 20 119 647 | 8 222 490 | 11 897 157 | 8 893 134 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 591 063 | 1 274 440 | 2 316 623 | 2 028 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 771 566 | 185 682 | 585 884 | 167 805 |
AV | Immobilisations en cours | 754 950 | 754 950 | 2 879 433 | |
CU | Autres participations | 43 900 | 43 900 | 43 900 | |
BD | Autres titres immobilisés | 85 727 | 3 430 | 82 297 | 92 051 |
BH | Autres immobilisations financières | 178 977 | 178 977 | 140 892 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 696 696 | 11 222 664 | 23 474 032 | 19 968 484 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 588 094 | 1 588 094 | 1 232 390 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 511 929 | 1 191 073 | 18 320 856 | 17 915 194 |
BZ | Autres créances | 1 011 581 | 1 011 581 | 971 398 | |
CF | Disponibilités | 7 718 767 | 7 718 767 | 2 352 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 448 | 76 448 | 101 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 906 819 | 1 191 073 | 28 715 746 | 22 573 471 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 603 515 | 12 413 738 | 52 189 778 | 42 541 956 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 000 000 | 8 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 392 | 87 392 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 000 | 800 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 471 847 | 4 346 086 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 931 | 125 761 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 160 625 | 174 125 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 188 533 | 1 810 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 321 327 | 15 344 180 | ||
DP | Provisions pour risques | 207 372 | 208 589 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 840 247 | 1 901 920 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 047 619 | 2 110 509 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 784 220 | 8 459 129 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 742 | 44 591 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 504 439 | 9 990 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 289 908 | 5 591 877 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 482 | 140 906 | ||
EA | Autres dettes | 864 041 | 859 779 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 820 831 | 25 087 266 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 189 778 | 42 541 956 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 820 831 | 25 087 266 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 242 269 661 | 1 232 196 | 243 501 857 | 244 669 589 |
FG | Production vendue services | 2 005 356 | 2 005 356 | 2 437 607 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 244 275 017 | 1 232 196 | 245 507 213 | 247 107 196 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 014 067 | 1 477 408 | ||
FQ | Autres produits | 7 657 | 2 788 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 246 528 937 | 248 587 392 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 211 635 677 | 211 578 749 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -355 704 | 308 546 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 796 939 | 12 757 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 330 796 | 1 264 952 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 882 579 | 14 230 526 | ||
FZ | Charges sociales | 5 214 056 | 5 605 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 037 567 | 968 822 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 291 430 | 475 727 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 171 530 | |||
GE | Autres charges | 484 854 | 705 327 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 245 318 194 | 248 066 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 210 743 | 520 497 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 228 | 2 986 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 157 | 189 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 | 189 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 192 | 161 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 192 | 161 932 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -152 035 | -161 743 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 058 481 | 355 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 672 | 126 477 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 756 | 214 330 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 753 | 134 548 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 181 | 475 356 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 092 | 6 643 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 384 | 222 784 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 384 469 | 483 202 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531 945 | 712 629 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -451 764 | -237 273 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 214 | -7 266 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 609 275 | 249 062 937 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 996 344 | 248 937 177 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 612 931 | 125 761 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 406 028 | 591 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465 888 | 6 928 | 1 472 816 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 907 370 | 1 030 638 | 191 589 | 9 746 418 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 373 258 | 1 037 566 | 191 589 | 11 219 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 188 533 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 810 817 | 384 469 | 6 753 | 2 188 533 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 840 247 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 207 372 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 110 509 | 62 890 | 2 047 619 | |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 3 430 | 3 430 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 444 793 | 291 430 | 545 149 | 1 191 073 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 448 223 | 291 430 | 545 149 | 1 194 504 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 369 549 | 675 899 | 614 792 | 5 430 656 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 291 430 | 608 039 | ||
UG | - Financières | 384 469 | 6 753 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 178 977 | 178 977 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 509 317 | 1 509 317 | ||
UX | Autres créances clients | 18 002 612 | 18 002 612 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 072 | 40 072 | ||
VB | T. V. A. | 209 614 | 209 614 | ||
VC | Groupe et associés | 38 577 | 38 577 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 319 | 723 319 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 76 448 | 76 448 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 778 935 | 20 778 935 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 504 439 | 11 504 439 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 307 204 | 2 307 204 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 219 569 | 2 219 569 | ||
VW | T.V.A. | 84 233 | 84 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 678 902 | 678 902 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 482 | 339 482 | ||
VI | Groupe et associés | 5 784 220 | 1 784 220 | 4 000 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864 041 | 864 041 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 782 089 | 19 782 089 | 4 000 000 |