Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 300 | |||
AH | Fonds commercial | 70 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 694 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 518 | 304 | 36 214 | 59 098 |
AV | Immobilisations en cours | 8 250 | 8 250 | 8 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 123 | |||
BJ | TOTAL (I) | 44 768 | 304 | 44 464 | 182 464 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 056 | |||
BT | Marchandises | 128 135 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 553 162 | 517 708 | 35 455 | 1 119 116 |
BZ | Autres créances | 767 489 | 767 489 | 76 517 | |
CF | Disponibilités | 93 431 | 93 431 | 154 843 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 138 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 414 083 | 517 708 | 896 375 | 1 536 805 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 851 | 518 012 | 940 839 | 1 719 269 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -51 956 | -20 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 952 | -31 673 | ||
DL | TOTAL (I) | 664 996 | 548 044 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 892 | 88 321 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 046 | 848 096 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 956 | 224 809 | ||
EA | Autres dettes | 8 951 | |||
EC | TOTAL (IV) | 175 843 | 1 161 225 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 940 839 | 1 719 269 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 220 777 | 8 220 777 | 12 800 163 | |
FG | Production vendue services | 48 072 | 48 072 | 26 065 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 268 849 | 8 268 849 | 12 826 228 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 970 | 67 952 | ||
FQ | Autres produits | 1 592 | 3 986 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 370 411 | 12 898 165 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 626 231 | 10 601 454 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 128 135 | 2 387 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 609 | 9 534 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 056 | 834 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 872 156 | 933 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 660 | 68 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 567 389 | 796 085 | ||
FZ | Charges sociales | 252 123 | 350 123 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 096 | 38 913 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 255 131 | 117 779 | ||
GE | Autres charges | 1 065 | 2 669 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 792 652 | 12 921 795 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -422 241 | -23 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 407 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 407 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 571 | 1 989 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 571 | 1 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 165 | -1 989 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -423 406 | -25 619 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 755 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 804 167 | 8 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 815 921 | 8 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 690 | 2 932 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 200 | 2 022 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 890 | 14 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 575 031 | -6 054 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 674 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 186 739 | 12 907 065 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 069 787 | 12 938 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 952 | -31 673 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 203 | 22 887 | 105 786 | 304 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 203 | 22 887 | 105 786 | 304 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 90 000 | 100 000 | |
6T | Sur comptes clients | 314 695 | 255 131 | 52 118 | 517 708 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 314 695 | 255 131 | 52 118 | 517 708 |
7C | TOTAL GENERAL | 324 695 | 345 131 | 52 118 | 617 708 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 546 182 | |||
UX | Autres créances clients | 6 981 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 942 | |||
VB | T. V. A. | 40 628 | |||
VC | Groupe et associés | 120 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 960 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 693 | 774 511 | 546 182 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 892 | 21 898 | 44 994 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 293 | 69 293 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 017 | 9 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 939 | 21 939 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 951 | 8 951 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 092 | 131 098 | 44 994 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 412 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 300 | |||
AH | Fonds commercial | 70 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 694 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 518 | 304 | 36 214 | 59 098 |
AV | Immobilisations en cours | 8 250 | 8 250 | 8 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 123 | |||
BJ | TOTAL (I) | 44 768 | 304 | 44 464 | 182 464 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 056 | |||
BT | Marchandises | 128 135 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 553 162 | 517 708 | 35 455 | 1 119 116 |
BZ | Autres créances | 767 489 | 767 489 | 76 517 | |
CF | Disponibilités | 93 431 | 93 431 | 154 843 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 138 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 414 083 | 517 708 | 896 375 | 1 536 805 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 851 | 518 012 | 940 839 | 1 719 269 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -51 956 | -20 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 952 | -31 673 | ||
DL | TOTAL (I) | 664 996 | 548 044 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 892 | 88 321 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 046 | 848 096 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 956 | 224 809 | ||
EA | Autres dettes | 8 951 | |||
EC | TOTAL (IV) | 175 843 | 1 161 225 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 940 839 | 1 719 269 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 220 777 | 8 220 777 | 12 800 163 | |
FG | Production vendue services | 48 072 | 48 072 | 26 065 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 268 849 | 8 268 849 | 12 826 228 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 970 | 67 952 | ||
FQ | Autres produits | 1 592 | 3 986 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 370 411 | 12 898 165 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 626 231 | 10 601 454 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 128 135 | 2 387 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 609 | 9 534 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 056 | 834 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 872 156 | 933 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 660 | 68 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 567 389 | 796 085 | ||
FZ | Charges sociales | 252 123 | 350 123 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 096 | 38 913 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 255 131 | 117 779 | ||
GE | Autres charges | 1 065 | 2 669 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 792 652 | 12 921 795 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -422 241 | -23 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 407 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 407 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 571 | 1 989 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 571 | 1 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 165 | -1 989 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -423 406 | -25 619 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 755 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 804 167 | 8 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 815 921 | 8 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 690 | 2 932 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 200 | 2 022 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 890 | 14 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 575 031 | -6 054 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 674 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 186 739 | 12 907 065 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 069 787 | 12 938 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 952 | -31 673 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 203 | 22 887 | 105 786 | 304 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 203 | 22 887 | 105 786 | 304 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 90 000 | 100 000 | |
6T | Sur comptes clients | 314 695 | 255 131 | 52 118 | 517 708 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 314 695 | 255 131 | 52 118 | 517 708 |
7C | TOTAL GENERAL | 324 695 | 345 131 | 52 118 | 617 708 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 546 182 | |||
UX | Autres créances clients | 6 981 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 942 | |||
VB | T. V. A. | 40 628 | |||
VC | Groupe et associés | 120 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 960 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 693 | 774 511 | 546 182 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 892 | 21 898 | 44 994 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 293 | 69 293 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 017 | 9 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 939 | 21 939 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 951 | 8 951 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 092 | 131 098 | 44 994 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 412 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 300 | |||
AH | Fonds commercial | 70 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 694 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 518 | 304 | 36 214 | 59 098 |
AV | Immobilisations en cours | 8 250 | 8 250 | 8 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 123 | |||
BJ | TOTAL (I) | 44 768 | 304 | 44 464 | 182 464 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 056 | |||
BT | Marchandises | 128 135 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 553 162 | 517 708 | 35 455 | 1 119 116 |
BZ | Autres créances | 767 489 | 767 489 | 76 517 | |
CF | Disponibilités | 93 431 | 93 431 | 154 843 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 138 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 414 083 | 517 708 | 896 375 | 1 536 805 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 851 | 518 012 | 940 839 | 1 719 269 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -51 956 | -20 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 952 | -31 673 | ||
DL | TOTAL (I) | 664 996 | 548 044 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 892 | 88 321 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 046 | 848 096 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 956 | 224 809 | ||
EA | Autres dettes | 8 951 | |||
EC | TOTAL (IV) | 175 843 | 1 161 225 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 940 839 | 1 719 269 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 220 777 | 8 220 777 | 12 800 163 | |
FG | Production vendue services | 48 072 | 48 072 | 26 065 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 268 849 | 8 268 849 | 12 826 228 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 970 | 67 952 | ||
FQ | Autres produits | 1 592 | 3 986 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 370 411 | 12 898 165 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 626 231 | 10 601 454 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 128 135 | 2 387 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 609 | 9 534 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 056 | 834 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 872 156 | 933 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 660 | 68 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 567 389 | 796 085 | ||
FZ | Charges sociales | 252 123 | 350 123 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 096 | 38 913 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 255 131 | 117 779 | ||
GE | Autres charges | 1 065 | 2 669 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 792 652 | 12 921 795 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -422 241 | -23 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 407 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 407 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 571 | 1 989 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 571 | 1 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 165 | -1 989 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -423 406 | -25 619 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 755 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 804 167 | 8 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 815 921 | 8 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 690 | 2 932 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 200 | 2 022 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 890 | 14 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 575 031 | -6 054 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 674 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 186 739 | 12 907 065 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 069 787 | 12 938 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 952 | -31 673 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 203 | 22 887 | 105 786 | 304 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 203 | 22 887 | 105 786 | 304 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 90 000 | 100 000 | |
6T | Sur comptes clients | 314 695 | 255 131 | 52 118 | 517 708 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 314 695 | 255 131 | 52 118 | 517 708 |
7C | TOTAL GENERAL | 324 695 | 345 131 | 52 118 | 617 708 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 546 182 | |||
UX | Autres créances clients | 6 981 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 942 | |||
VB | T. V. A. | 40 628 | |||
VC | Groupe et associés | 120 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 960 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 693 | 774 511 | 546 182 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 892 | 21 898 | 44 994 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 293 | 69 293 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 017 | 9 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 939 | 21 939 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 951 | 8 951 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 092 | 131 098 | 44 994 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 412 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 300 | |||
AH | Fonds commercial | 70 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 694 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 518 | 304 | 36 214 | 59 098 |
AV | Immobilisations en cours | 8 250 | 8 250 | 8 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 123 | |||
BJ | TOTAL (I) | 44 768 | 304 | 44 464 | 182 464 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 056 | |||
BT | Marchandises | 128 135 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 553 162 | 517 708 | 35 455 | 1 119 116 |
BZ | Autres créances | 767 489 | 767 489 | 76 517 | |
CF | Disponibilités | 93 431 | 93 431 | 154 843 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 138 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 414 083 | 517 708 | 896 375 | 1 536 805 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 851 | 518 012 | 940 839 | 1 719 269 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -51 956 | -20 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 952 | -31 673 | ||
DL | TOTAL (I) | 664 996 | 548 044 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 892 | 88 321 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 046 | 848 096 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 956 | 224 809 | ||
EA | Autres dettes | 8 951 | |||
EC | TOTAL (IV) | 175 843 | 1 161 225 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 940 839 | 1 719 269 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 220 777 | 8 220 777 | 12 800 163 | |
FG | Production vendue services | 48 072 | 48 072 | 26 065 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 268 849 | 8 268 849 | 12 826 228 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 970 | 67 952 | ||
FQ | Autres produits | 1 592 | 3 986 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 370 411 | 12 898 165 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 626 231 | 10 601 454 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 128 135 | 2 387 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 609 | 9 534 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 056 | 834 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 872 156 | 933 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 660 | 68 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 567 389 | 796 085 | ||
FZ | Charges sociales | 252 123 | 350 123 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 096 | 38 913 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 255 131 | 117 779 | ||
GE | Autres charges | 1 065 | 2 669 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 792 652 | 12 921 795 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -422 241 | -23 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 407 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 407 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 571 | 1 989 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 571 | 1 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 165 | -1 989 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -423 406 | -25 619 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 755 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 804 167 | 8 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 815 921 | 8 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 690 | 2 932 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 200 | 2 022 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 890 | 14 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 575 031 | -6 054 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 674 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 186 739 | 12 907 065 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 069 787 | 12 938 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 952 | -31 673 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 203 | 22 887 | 105 786 | 304 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 203 | 22 887 | 105 786 | 304 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 90 000 | 100 000 | |
6T | Sur comptes clients | 314 695 | 255 131 | 52 118 | 517 708 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 314 695 | 255 131 | 52 118 | 517 708 |
7C | TOTAL GENERAL | 324 695 | 345 131 | 52 118 | 617 708 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 546 182 | |||
UX | Autres créances clients | 6 981 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 942 | |||
VB | T. V. A. | 40 628 | |||
VC | Groupe et associés | 120 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 960 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 693 | 774 511 | 546 182 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 892 | 21 898 | 44 994 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 293 | 69 293 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 017 | 9 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 939 | 21 939 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 951 | 8 951 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 092 | 131 098 | 44 994 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 412 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 300 | |||
AH | Fonds commercial | 70 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 694 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 518 | 304 | 36 214 | 59 098 |
AV | Immobilisations en cours | 8 250 | 8 250 | 8 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 123 | |||
BJ | TOTAL (I) | 44 768 | 304 | 44 464 | 182 464 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 056 | |||
BT | Marchandises | 128 135 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 553 162 | 517 708 | 35 455 | 1 119 116 |
BZ | Autres créances | 767 489 | 767 489 | 76 517 | |
CF | Disponibilités | 93 431 | 93 431 | 154 843 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 138 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 414 083 | 517 708 | 896 375 | 1 536 805 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 851 | 518 012 | 940 839 | 1 719 269 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -51 956 | -20 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 952 | -31 673 | ||
DL | TOTAL (I) | 664 996 | 548 044 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 892 | 88 321 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 046 | 848 096 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 956 | 224 809 | ||
EA | Autres dettes | 8 951 | |||
EC | TOTAL (IV) | 175 843 | 1 161 225 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 940 839 | 1 719 269 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 220 777 | 8 220 777 | 12 800 163 | |
FG | Production vendue services | 48 072 | 48 072 | 26 065 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 268 849 | 8 268 849 | 12 826 228 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 970 | 67 952 | ||
FQ | Autres produits | 1 592 | 3 986 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 370 411 | 12 898 165 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 626 231 | 10 601 454 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 128 135 | 2 387 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 609 | 9 534 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 056 | 834 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 872 156 | 933 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 660 | 68 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 567 389 | 796 085 | ||
FZ | Charges sociales | 252 123 | 350 123 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 096 | 38 913 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 255 131 | 117 779 | ||
GE | Autres charges | 1 065 | 2 669 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 792 652 | 12 921 795 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -422 241 | -23 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 407 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 407 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 571 | 1 989 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 571 | 1 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 165 | -1 989 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -423 406 | -25 619 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 755 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 804 167 | 8 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 815 921 | 8 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 690 | 2 932 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 200 | 2 022 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 890 | 14 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 575 031 | -6 054 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 674 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 186 739 | 12 907 065 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 069 787 | 12 938 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 952 | -31 673 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 203 | 22 887 | 105 786 | 304 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 203 | 22 887 | 105 786 | 304 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 90 000 | 100 000 | |
6T | Sur comptes clients | 314 695 | 255 131 | 52 118 | 517 708 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 314 695 | 255 131 | 52 118 | 517 708 |
7C | TOTAL GENERAL | 324 695 | 345 131 | 52 118 | 617 708 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 546 182 | |||
UX | Autres créances clients | 6 981 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 942 | |||
VB | T. V. A. | 40 628 | |||
VC | Groupe et associés | 120 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 960 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 693 | 774 511 | 546 182 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 892 | 21 898 | 44 994 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 293 | 69 293 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 017 | 9 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 939 | 21 939 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 951 | 8 951 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 092 | 131 098 | 44 994 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 412 |