Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 595 183 | 1 595 183 | 1 595 183 | |
AN | Terrains | 154 016 | 6 582 | 147 434 | 149 233 |
AP | Constructions | 5 499 621 | 3 947 144 | 1 552 477 | 1 674 948 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 400 414 | 3 360 015 | 1 040 399 | 1 076 374 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 234 858 | 213 498 | 21 360 | 10 638 |
AV | Immobilisations en cours | 209 526 | 209 526 | 14 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 093 617 | 7 527 239 | 4 566 379 | 4 521 226 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 699 251 | 699 251 | 567 734 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 346 980 | 346 980 | 405 838 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 610 043 | 32 129 | 3 577 914 | 3 599 175 |
BZ | Autres créances | 817 386 | 817 386 | 554 345 | |
CF | Disponibilités | 914 485 | 914 485 | 1 097 497 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 140 | 8 140 | 11 426 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 396 284 | 32 129 | 6 364 155 | 6 236 015 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 489 902 | 7 559 368 | 10 930 534 | 10 757 241 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 930 000 | 3 930 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 050 | 19 962 | ||
DG | Autres réserves | 244 179 | 185 505 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 480 | 61 762 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 052 907 | 1 044 150 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 328 616 | 5 241 379 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 464 | 16 464 | ||
DQ | Provisions pour charges | 399 243 | 372 569 | ||
DR | TOTAL (III) | 415 707 | 389 033 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 | 2 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 743 | 800 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 697 696 | 2 877 916 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 205 738 | 1 123 026 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 938 | 17 459 | ||
EA | Autres dettes | 178 096 | 306 429 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 186 211 | 5 126 830 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 930 534 | 10 757 241 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 286 211 | 5 126 830 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 52 273 943 | 467 288 | 52 741 231 | 52 889 730 |
FG | Production vendue services | 380 587 | 380 587 | 408 066 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 654 529 | 467 288 | 53 121 818 | 53 297 797 |
FM | Production stockée | -58 858 | 53 218 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 872 | 51 251 | ||
FQ | Autres produits | 86 | 74 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 171 918 | 53 402 340 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 720 711 | 41 801 161 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -131 517 | 76 225 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 041 904 | 5 208 749 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 587 143 | 584 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 360 276 | 3 088 033 | ||
FZ | Charges sociales | 1 210 257 | 1 184 771 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 362 120 | 360 128 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 202 | 9 407 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 675 | 21 582 | ||
GE | Autres charges | 4 535 | 12 285 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 198 306 | 52 346 812 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 973 611 | 1 055 528 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 714 | 4 132 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 714 | 4 276 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 903 743 | 900 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 903 743 | 900 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -900 029 | -895 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 582 | 159 805 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 755 | 4 615 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 336 | 5 036 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 091 | 9 652 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350 | 24 086 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 171 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 093 | 84 370 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 615 | 108 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 477 | -98 804 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 579 | -762 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 282 723 | 53 416 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 204 243 | 53 354 506 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 480 | 61 762 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 103 889 | 26 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 213 665 | 362 119 | 48 546 | 7 527 239 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 213 665 | 362 119 | 48 546 | 7 527 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 052 907 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 044 150 | 52 093 | 43 336 | 1 052 907 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 399 243 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 464 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 389 033 | 26 675 | 415 707 | |
6T | Sur comptes clients | 20 910 | 16 201 | 4 982 | 32 129 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 910 | 16 201 | 4 982 | 32 129 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 454 093 | 94 969 | 48 318 | 1 500 743 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 876 | 4 983 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 52 093 | 43 336 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 896 | 33 896 | ||
UX | Autres créances clients | 3 576 147 | 3 576 147 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 491 | 2 491 | ||
VB | T. V. A. | 519 015 | 519 015 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 880 | 295 880 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 8 140 | 8 140 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 435 569 | 4 435 569 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 697 696 | 2 697 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 540 277 | 540 277 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 428 | 523 428 | ||
VW | T.V.A. | 1 389 | 1 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 140 644 | 140 644 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 938 | 198 938 | ||
VI | Groupe et associés | 903 743 | 3 743 | 900 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 096 | 178 096 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 186 211 | 4 286 211 | 900 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 595 183 | 1 595 183 | 1 595 183 | |
AN | Terrains | 154 016 | 6 582 | 147 434 | 149 233 |
AP | Constructions | 5 499 621 | 3 947 144 | 1 552 477 | 1 674 948 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 400 414 | 3 360 015 | 1 040 399 | 1 076 374 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 234 858 | 213 498 | 21 360 | 10 638 |
AV | Immobilisations en cours | 209 526 | 209 526 | 14 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 093 617 | 7 527 239 | 4 566 379 | 4 521 226 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 699 251 | 699 251 | 567 734 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 346 980 | 346 980 | 405 838 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 610 043 | 32 129 | 3 577 914 | 3 599 175 |
BZ | Autres créances | 817 386 | 817 386 | 554 345 | |
CF | Disponibilités | 914 485 | 914 485 | 1 097 497 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 140 | 8 140 | 11 426 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 396 284 | 32 129 | 6 364 155 | 6 236 015 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 489 902 | 7 559 368 | 10 930 534 | 10 757 241 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 930 000 | 3 930 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 050 | 19 962 | ||
DG | Autres réserves | 244 179 | 185 505 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 480 | 61 762 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 052 907 | 1 044 150 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 328 616 | 5 241 379 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 464 | 16 464 | ||
DQ | Provisions pour charges | 399 243 | 372 569 | ||
DR | TOTAL (III) | 415 707 | 389 033 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 | 2 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 743 | 800 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 697 696 | 2 877 916 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 205 738 | 1 123 026 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 938 | 17 459 | ||
EA | Autres dettes | 178 096 | 306 429 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 186 211 | 5 126 830 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 930 534 | 10 757 241 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 286 211 | 5 126 830 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 52 273 943 | 467 288 | 52 741 231 | 52 889 730 |
FG | Production vendue services | 380 587 | 380 587 | 408 066 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 654 529 | 467 288 | 53 121 818 | 53 297 797 |
FM | Production stockée | -58 858 | 53 218 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 872 | 51 251 | ||
FQ | Autres produits | 86 | 74 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 171 918 | 53 402 340 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 720 711 | 41 801 161 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -131 517 | 76 225 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 041 904 | 5 208 749 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 587 143 | 584 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 360 276 | 3 088 033 | ||
FZ | Charges sociales | 1 210 257 | 1 184 771 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 362 120 | 360 128 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 202 | 9 407 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 675 | 21 582 | ||
GE | Autres charges | 4 535 | 12 285 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 198 306 | 52 346 812 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 973 611 | 1 055 528 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 714 | 4 132 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 714 | 4 276 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 903 743 | 900 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 903 743 | 900 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -900 029 | -895 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 582 | 159 805 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 755 | 4 615 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 336 | 5 036 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 091 | 9 652 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350 | 24 086 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 171 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 093 | 84 370 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 615 | 108 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 477 | -98 804 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 579 | -762 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 282 723 | 53 416 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 204 243 | 53 354 506 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 480 | 61 762 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 103 889 | 26 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 213 665 | 362 119 | 48 546 | 7 527 239 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 213 665 | 362 119 | 48 546 | 7 527 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 052 907 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 044 150 | 52 093 | 43 336 | 1 052 907 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 399 243 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 464 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 389 033 | 26 675 | 415 707 | |
6T | Sur comptes clients | 20 910 | 16 201 | 4 982 | 32 129 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 910 | 16 201 | 4 982 | 32 129 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 454 093 | 94 969 | 48 318 | 1 500 743 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 876 | 4 983 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 52 093 | 43 336 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 896 | 33 896 | ||
UX | Autres créances clients | 3 576 147 | 3 576 147 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 491 | 2 491 | ||
VB | T. V. A. | 519 015 | 519 015 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 880 | 295 880 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 8 140 | 8 140 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 435 569 | 4 435 569 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 697 696 | 2 697 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 540 277 | 540 277 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 428 | 523 428 | ||
VW | T.V.A. | 1 389 | 1 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 140 644 | 140 644 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 938 | 198 938 | ||
VI | Groupe et associés | 903 743 | 3 743 | 900 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 096 | 178 096 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 186 211 | 4 286 211 | 900 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 595 183 | 1 595 183 | 1 595 183 | |
AN | Terrains | 154 016 | 6 582 | 147 434 | 149 233 |
AP | Constructions | 5 499 621 | 3 947 144 | 1 552 477 | 1 674 948 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 400 414 | 3 360 015 | 1 040 399 | 1 076 374 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 234 858 | 213 498 | 21 360 | 10 638 |
AV | Immobilisations en cours | 209 526 | 209 526 | 14 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 093 617 | 7 527 239 | 4 566 379 | 4 521 226 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 699 251 | 699 251 | 567 734 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 346 980 | 346 980 | 405 838 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 610 043 | 32 129 | 3 577 914 | 3 599 175 |
BZ | Autres créances | 817 386 | 817 386 | 554 345 | |
CF | Disponibilités | 914 485 | 914 485 | 1 097 497 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 140 | 8 140 | 11 426 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 396 284 | 32 129 | 6 364 155 | 6 236 015 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 489 902 | 7 559 368 | 10 930 534 | 10 757 241 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 930 000 | 3 930 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 050 | 19 962 | ||
DG | Autres réserves | 244 179 | 185 505 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 480 | 61 762 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 052 907 | 1 044 150 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 328 616 | 5 241 379 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 464 | 16 464 | ||
DQ | Provisions pour charges | 399 243 | 372 569 | ||
DR | TOTAL (III) | 415 707 | 389 033 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 | 2 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 743 | 800 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 697 696 | 2 877 916 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 205 738 | 1 123 026 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 938 | 17 459 | ||
EA | Autres dettes | 178 096 | 306 429 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 186 211 | 5 126 830 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 930 534 | 10 757 241 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 286 211 | 5 126 830 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 52 273 943 | 467 288 | 52 741 231 | 52 889 730 |
FG | Production vendue services | 380 587 | 380 587 | 408 066 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 654 529 | 467 288 | 53 121 818 | 53 297 797 |
FM | Production stockée | -58 858 | 53 218 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 872 | 51 251 | ||
FQ | Autres produits | 86 | 74 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 171 918 | 53 402 340 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 720 711 | 41 801 161 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -131 517 | 76 225 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 041 904 | 5 208 749 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 587 143 | 584 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 360 276 | 3 088 033 | ||
FZ | Charges sociales | 1 210 257 | 1 184 771 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 362 120 | 360 128 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 202 | 9 407 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 675 | 21 582 | ||
GE | Autres charges | 4 535 | 12 285 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 198 306 | 52 346 812 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 973 611 | 1 055 528 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 714 | 4 132 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 714 | 4 276 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 903 743 | 900 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 903 743 | 900 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -900 029 | -895 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 582 | 159 805 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 755 | 4 615 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 336 | 5 036 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 091 | 9 652 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350 | 24 086 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 171 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 093 | 84 370 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 615 | 108 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 477 | -98 804 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 579 | -762 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 282 723 | 53 416 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 204 243 | 53 354 506 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 480 | 61 762 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 103 889 | 26 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 213 665 | 362 119 | 48 546 | 7 527 239 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 213 665 | 362 119 | 48 546 | 7 527 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 052 907 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 044 150 | 52 093 | 43 336 | 1 052 907 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 399 243 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 464 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 389 033 | 26 675 | 415 707 | |
6T | Sur comptes clients | 20 910 | 16 201 | 4 982 | 32 129 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 910 | 16 201 | 4 982 | 32 129 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 454 093 | 94 969 | 48 318 | 1 500 743 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 876 | 4 983 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 52 093 | 43 336 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 896 | 33 896 | ||
UX | Autres créances clients | 3 576 147 | 3 576 147 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 491 | 2 491 | ||
VB | T. V. A. | 519 015 | 519 015 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 880 | 295 880 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 8 140 | 8 140 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 435 569 | 4 435 569 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 697 696 | 2 697 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 540 277 | 540 277 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 428 | 523 428 | ||
VW | T.V.A. | 1 389 | 1 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 140 644 | 140 644 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 938 | 198 938 | ||
VI | Groupe et associés | 903 743 | 3 743 | 900 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 096 | 178 096 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 186 211 | 4 286 211 | 900 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 595 183 | 1 595 183 | 1 595 183 | |
AN | Terrains | 154 016 | 6 582 | 147 434 | 149 233 |
AP | Constructions | 5 499 621 | 3 947 144 | 1 552 477 | 1 674 948 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 400 414 | 3 360 015 | 1 040 399 | 1 076 374 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 234 858 | 213 498 | 21 360 | 10 638 |
AV | Immobilisations en cours | 209 526 | 209 526 | 14 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 093 617 | 7 527 239 | 4 566 379 | 4 521 226 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 699 251 | 699 251 | 567 734 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 346 980 | 346 980 | 405 838 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 610 043 | 32 129 | 3 577 914 | 3 599 175 |
BZ | Autres créances | 817 386 | 817 386 | 554 345 | |
CF | Disponibilités | 914 485 | 914 485 | 1 097 497 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 140 | 8 140 | 11 426 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 396 284 | 32 129 | 6 364 155 | 6 236 015 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 489 902 | 7 559 368 | 10 930 534 | 10 757 241 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 930 000 | 3 930 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 050 | 19 962 | ||
DG | Autres réserves | 244 179 | 185 505 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 480 | 61 762 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 052 907 | 1 044 150 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 328 616 | 5 241 379 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 464 | 16 464 | ||
DQ | Provisions pour charges | 399 243 | 372 569 | ||
DR | TOTAL (III) | 415 707 | 389 033 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 | 2 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 743 | 800 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 697 696 | 2 877 916 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 205 738 | 1 123 026 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 938 | 17 459 | ||
EA | Autres dettes | 178 096 | 306 429 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 186 211 | 5 126 830 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 930 534 | 10 757 241 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 286 211 | 5 126 830 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 52 273 943 | 467 288 | 52 741 231 | 52 889 730 |
FG | Production vendue services | 380 587 | 380 587 | 408 066 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 654 529 | 467 288 | 53 121 818 | 53 297 797 |
FM | Production stockée | -58 858 | 53 218 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 872 | 51 251 | ||
FQ | Autres produits | 86 | 74 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 171 918 | 53 402 340 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 720 711 | 41 801 161 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -131 517 | 76 225 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 041 904 | 5 208 749 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 587 143 | 584 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 360 276 | 3 088 033 | ||
FZ | Charges sociales | 1 210 257 | 1 184 771 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 362 120 | 360 128 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 202 | 9 407 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 675 | 21 582 | ||
GE | Autres charges | 4 535 | 12 285 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 198 306 | 52 346 812 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 973 611 | 1 055 528 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 714 | 4 132 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 714 | 4 276 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 903 743 | 900 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 903 743 | 900 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -900 029 | -895 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 582 | 159 805 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 755 | 4 615 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 336 | 5 036 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 091 | 9 652 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350 | 24 086 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 171 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 093 | 84 370 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 615 | 108 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 477 | -98 804 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 579 | -762 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 282 723 | 53 416 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 204 243 | 53 354 506 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 480 | 61 762 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 103 889 | 26 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 213 665 | 362 119 | 48 546 | 7 527 239 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 213 665 | 362 119 | 48 546 | 7 527 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 052 907 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 044 150 | 52 093 | 43 336 | 1 052 907 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 399 243 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 464 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 389 033 | 26 675 | 415 707 | |
6T | Sur comptes clients | 20 910 | 16 201 | 4 982 | 32 129 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 910 | 16 201 | 4 982 | 32 129 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 454 093 | 94 969 | 48 318 | 1 500 743 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 876 | 4 983 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 52 093 | 43 336 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 896 | 33 896 | ||
UX | Autres créances clients | 3 576 147 | 3 576 147 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 491 | 2 491 | ||
VB | T. V. A. | 519 015 | 519 015 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 880 | 295 880 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 8 140 | 8 140 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 435 569 | 4 435 569 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 697 696 | 2 697 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 540 277 | 540 277 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 428 | 523 428 | ||
VW | T.V.A. | 1 389 | 1 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 140 644 | 140 644 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 938 | 198 938 | ||
VI | Groupe et associés | 903 743 | 3 743 | 900 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 096 | 178 096 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 186 211 | 4 286 211 | 900 000 |