ALSOS

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Prédécesseur : ALSOS

Annonce N°1666
NOJO : 074010000329159
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Descriptif : Modification de l'administration.

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Numéro d'identification : RCS Annecy 823 146 022
Dénomination : ALSOS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Administration :
ESTIENNE Patrick nom d'usage : ESTIENNE n'est plus commissaire aux comptes suppléant

Annonce N°12850
NOJO : 740100003288960
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2022

---

Numéro d'identification : RCS Annecy 823 146 022
Dénomination : ALSOS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Annonce N°7357
NOJO : 740100002940740
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2021

---

Numéro d'identification : RCS Annecy 823 146 022
Dénomination : ALSOS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Annonce N°2078
NOJO : 740100002714750
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2020

---

Numéro d'identification : RCS Annecy 823 146 022
Dénomination : ALSOS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Annonce N°4776
NOJO : 740100002490280
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2019

---

Numéro d'identification : RCS Annecy 823 146 022
Dénomination : ALSOS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Annonce N°2004
NOJO : 074010000236461
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Descriptif : Nouveau siège.

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Numéro d'identification : RCS Annecy 823 146 022
Dénomination : ALSOS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Annonce N°1435
NOJO : 130138579900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2018

---

Numéro d'identification : RCS Aix-en-Provence 823 146 022
Dénomination : ALSOS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°1324
NOJO : 130135854600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2017

---

Numéro d'identification : RCS Aix-en-Provence 823 146 022
Dénomination : ALSOS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°139
NOJO : 000001301343260
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE (13)
Descriptif : Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

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Numéro d'identification : RCS Aix-en-Provence 823 146 022
Dénomination : ALSOS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Code NIC : 00038

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Code NIC : 00020

Economie sociale et solidaire : Oui

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2017B00769
Type : Personne Morale

Nom : JMPLT
Siren : 823977327
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : président

Adresse :
6 Avenue Jean Baltus
13210 Saint-Rémy-de-Provence
France

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2017B00769
Type : Personne Morale

Nom : EXPERTEA AUDIT
Siren : 504875931
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
60 Boulevard Jean Labro
13016 Marseille
France

Greffe : Aix-en-Provence (1301)
Numéro de gestion : 2016B02254
Type : Personne Morale

Nom : JMPLT
Siren : 823977327
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Président

Adresse :
avenue 6 avenue Jean Baltus
13210 Saint-Rémy-de-Provence
FRANCE

Greffe : Aix-en-Provence (1301)
Numéro de gestion : 2016B02254
Type : Personne Morale

Nom : EXPERTEA AUDIT
Siren : 504875931
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
60 boulevard Jean Labro
13016 Marseille 16
FRANCE

Greffe : Aix-en-Provence (1301)
Numéro de gestion : 2016B02254
Type : Personne Physique

Nom : ESTIENNE Patrick
Né le 17/05/1970 à MARSEILLE (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
60 boulevard Jean Labro
13016 Marseille 16
FRANCE

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2017B00769
Dépôt : N°012251 déposé le 01/12/2022
Etat : Déposé
Décision : Modification des commissaires aux comptes

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2017B00769
Dépôt : N°006890 déposé le 02/08/2019
Etat : Déposé
Décision : Transfert de siège social

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2017B00769
Dépôt : N°006890 déposé le 02/08/2019
Etat : Déposé
Décision : Transfert de siège social

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2017B00769
Dépôt : N°006890 déposé le 02/08/2019
Etat : Déposé
Décision : Transfert de siège social

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2017B00769
Dépôt : N°007590 déposé le 02/08/2019
Etat : Déposé
Décision : Régularisation bénéficiaire effectif

Greffe : Aix-en-Provence (1301)
Numéro de gestion : 2016B02254
Dépôt : N°1652 déposé le 21/02/2017
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social

Greffe : Aix-en-Provence (1301)
Numéro de gestion : 2016B02254
Dépôt : N°230 déposé le 09/01/2017
Etat : Déposé
Décision : Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital

Greffe : Aix-en-Provence (1301)
Numéro de gestion : 2016B02254
Dépôt : N°230 déposé le 09/01/2017
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

Greffe : Aix-en-Provence (1301)
Numéro de gestion : 2016B02254
Dépôt : N°230 déposé le 09/01/2017
Etat : Déposé
Décision : Changement de président

Greffe : Aix-en-Provence (1301)
Numéro de gestion : 2016B02254
Dépôt : N°9510 déposé le 22/11/2016
Etat : Déposé
Décision : dans le cadre d'une émission d'obligations qui sera proprosées en assemblée générale

Greffe : Aix-en-Provence (1301)
Numéro de gestion : 2016B02254
Dépôt : N°9632 déposé le 28/11/2016
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

Greffe : Aix-en-Provence (1301)
Numéro de gestion : 2016B02254
Dépôt : N°8478 déposé le 14/10/2016
Etat : Déposé

Greffe : Aix-en-Provence (1301)
Numéro de gestion : 2016B02254
Dépôt : N°8478 déposé le 14/10/2016
Etat : Déposé

Greffe : Aix-en-Provence (1301)
Numéro de gestion : 2016B02254
Dépôt : N°230 déposé le 09/01/2017
Etat : Déposé

Greffe : Aix-en-Provence (1301)
Numéro de gestion : 2016B02254
Dépôt : N°1652 déposé le 21/02/2017
Etat : Déposé

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2017B00769
Type : Siège

Adresse :
Zone Industrielle La Glière
74300 Magland
France

Numéro unique d’identification : 3
Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2017B00769
Type : Etablissement principal

Adresse :
ZI la Glière
74300 Magland
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/01/2017
Activité : La prise de participations dans toutes entreprises ou sociétés, quel qu'en soit la nature juridique ou l'objet, par voie d'acquisition de parts ou d'actions, souscription, apport ou autrement, la gestion et la disposition de se participations.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Aix-en-Provence (1301)
Numéro de gestion : 2016B02254
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
434 allée François Aubrun
le Triangle Vert Bât. 2
13100 Tholonet
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/09/2016
Activité : La prise de toutes participations dans toutes entreprises ou sociétés, quel qu'en soit la nature juridique ou l'objet, par voir d'acquisition de parts ou d'actions, souscription, apport ou autrement. La gestion et la disposition de ses participations. L'assistance et le conseil n  toutes sociétés dans les domaines de la fusion acquisition, commercial, administratif, gestion, stratégie de développement, marketing, fi
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Greffe : Annecy (7401)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle, le développement et la cession de ces participations.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 15/05/2017
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 06/05/2019

Type de capital : Fixe
Capital : 1009842.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Mars
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/03/2019
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 98 années

Greffe : Aix-en-Provence (1301)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Associé unique : Oui
Activité principale : Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle, le développement et la cession de ces participations.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 14/10/2016
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 14/10/2016
Date à laquelle la personne commence son activité : 01/09/2016
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 01/09/2016

Type de capital : Fixe
Capital : 1009842.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Mars
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/03/2017
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2017B00769
Dépôt : N°018051 déposé le 29/11/2022
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2017B00769
Dépôt : N°013019 déposé le 16/11/2021
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2017B00769
Dépôt : N°000276 déposé le 11/01/2021
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2017B00769
Dépôt : N°001570 déposé le 10/02/2020
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : ANNECY (7401)
Numéro de dépôt : B2022/018051 du 29/11/2022
Numéro de gestion : 2017B00769
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	2 000	2	1 998
CU	Autres participations	8 532 892		8 532 892
BJ	TOTAL (I)	8 534 892	2	8 534 890
BX	Clients et comptes rattachés	313 138		313 138
BZ	Autres créances	377 781		377 781
CF	Disponibilités	148 502		148 502
CJ	TOTAL (II)	839 421		839 421
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	9 374 313	2	9 374 311
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 009 842
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	54 955
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-82 573
DL	TOTAL (I)	982 224
DS	Emprunts obligataires convertibles	2 450 000
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5 110 807
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	250 813
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	487 965
DY	Dettes fiscales et sociales	92 503
EC	TOTAL (IV)	8 392 087
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	9 374 311
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4 070 763
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	330 000		330 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	330 000		330 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2 734
FR	Total des produits d’exploitation (I)			332 734
FW	Autres achats et charges externes			139 886
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			637
FY	Salaires et traitements			133 694
FZ	Charges sociales			29 467
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2
GE	Autres charges			1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			303 688
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29 047
GR	Intérêts et charges assimilées			111 620
GU	Total des charges financières (VI)			111 620
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111 620
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-82 573
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	332 734
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	415 307
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-82 573
A1	Renvois : Transfert de charges	2 734
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		2		2
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		2		2

Greffe : ANNECY (7401)
Numéro de dépôt : B2021/013019 du 16/11/2021
Numéro de gestion : 2017B00769
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	2 000	2	1 998
CU	Autres participations	8 532 892		8 532 892
BJ	TOTAL (I)	8 534 892	2	8 534 890
BX	Clients et comptes rattachés	313 138		313 138
BZ	Autres créances	377 781		377 781
CF	Disponibilités	148 502		148 502
CJ	TOTAL (II)	839 421		839 421
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	9 374 313	2	9 374 311
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 009 842
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	54 955
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-82 573
DL	TOTAL (I)	982 224
DS	Emprunts obligataires convertibles	2 450 000
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5 110 807
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	250 813
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	487 965
DY	Dettes fiscales et sociales	92 503
EC	TOTAL (IV)	8 392 087
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	9 374 311
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4 070 763
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	330 000		330 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	330 000		330 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2 734
FR	Total des produits d’exploitation (I)			332 734
FW	Autres achats et charges externes			139 886
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			637
FY	Salaires et traitements			133 694
FZ	Charges sociales			29 467
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2
GE	Autres charges			1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			303 688
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29 047
GR	Intérêts et charges assimilées			111 620
GU	Total des charges financières (VI)			111 620
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111 620
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-82 573
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	332 734
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	415 307
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-82 573
A1	Renvois : Transfert de charges	2 734
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		2		2
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		2		2

Greffe : ANNECY (7401)
Numéro de dépôt : B2021/000276 du 11/01/2021
Numéro de gestion : 2017B00769
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	2 000	2	1 998
CU	Autres participations	8 532 892		8 532 892
BJ	TOTAL (I)	8 534 892	2	8 534 890
BX	Clients et comptes rattachés	313 138		313 138
BZ	Autres créances	377 781		377 781
CF	Disponibilités	148 502		148 502
CJ	TOTAL (II)	839 421		839 421
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	9 374 313	2	9 374 311
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 009 842
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	54 955
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-82 573
DL	TOTAL (I)	982 224
DS	Emprunts obligataires convertibles	2 450 000
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5 110 807
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	250 813
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	487 965
DY	Dettes fiscales et sociales	92 503
EC	TOTAL (IV)	8 392 087
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	9 374 311
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4 070 763
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	330 000		330 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	330 000		330 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2 734
FR	Total des produits d’exploitation (I)			332 734
FW	Autres achats et charges externes			139 886
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			637
FY	Salaires et traitements			133 694
FZ	Charges sociales			29 467
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2
GE	Autres charges			1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			303 688
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29 047
GR	Intérêts et charges assimilées			111 620
GU	Total des charges financières (VI)			111 620
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111 620
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-82 573
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	332 734
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	415 307
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-82 573
A1	Renvois : Transfert de charges	2 734
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		2		2
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		2		2

Greffe : ANNECY (7401)
Numéro de dépôt : B2020/001570 du 10/02/2020
Numéro de gestion : 2017B00769
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	2 000	2	1 998
CU	Autres participations	8 532 892		8 532 892
BJ	TOTAL (I)	8 534 892	2	8 534 890
BX	Clients et comptes rattachés	313 138		313 138
BZ	Autres créances	377 781		377 781
CF	Disponibilités	148 502		148 502
CJ	TOTAL (II)	839 421		839 421
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	9 374 313	2	9 374 311
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 009 842
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	54 955
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-82 573
DL	TOTAL (I)	982 224
DS	Emprunts obligataires convertibles	2 450 000
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5 110 807
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	250 813
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	487 965
DY	Dettes fiscales et sociales	92 503
EC	TOTAL (IV)	8 392 087
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	9 374 311
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4 070 763
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	330 000		330 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	330 000		330 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2 734
FR	Total des produits d’exploitation (I)			332 734
FW	Autres achats et charges externes			139 886
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			637
FY	Salaires et traitements			133 694
FZ	Charges sociales			29 467
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2
GE	Autres charges			1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			303 688
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29 047
GR	Intérêts et charges assimilées			111 620
GU	Total des charges financières (VI)			111 620
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111 620
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-82 573
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	332 734
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	415 307
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-82 573
A1	Renvois : Transfert de charges	2 734
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		2		2
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		2		2

Greffe : AIX-EN-PROVENCE (1301)
Numéro de dépôt : 11509 du 12/12/2018
Numéro de gestion : 2016B02254
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2017, durée : 7 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	2 000	2	1 998
CU	Autres participations	8 532 892		8 532 892
BJ	TOTAL (I)	8 534 892	2	8 534 890
BX	Clients et comptes rattachés	313 138		313 138
BZ	Autres créances	377 781		377 781
CF	Disponibilités	148 502		148 502
CJ	TOTAL (II)	839 421		839 421
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	9 374 313	2	9 374 311
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 009 842
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	54 955
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-82 573
DL	TOTAL (I)	982 224
DS	Emprunts obligataires convertibles	2 450 000
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5 110 807
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	250 813
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	487 965
DY	Dettes fiscales et sociales	92 503
EC	TOTAL (IV)	8 392 087
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	9 374 311
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4 070 763
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	330 000		330 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	330 000		330 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2 734
FR	Total des produits d’exploitation (I)			332 734
FW	Autres achats et charges externes			139 886
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			637
FY	Salaires et traitements			133 694
FZ	Charges sociales			29 467
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2
GE	Autres charges			1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			303 688
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29 047
GR	Intérêts et charges assimilées			111 620
GU	Total des charges financières (VI)			111 620
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111 620
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-82 573
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	332 734
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	415 307
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-82 573
A1	Renvois : Transfert de charges	2 734
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		2		2
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		2		2

Greffe : AIX-EN-PROVENCE (1301)
Numéro de dépôt : 10021 du 10/10/2017
Numéro de gestion : 2016B02254
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2017, durée : 7 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C            , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	2 000	2	1 998
CU	Autres participations	8 532 892		8 532 892
BJ	TOTAL (I)	8 534 892	2	8 534 890
BX	Clients et comptes rattachés	313 138		313 138
BZ	Autres créances	377 781		377 781
CF	Disponibilités	148 502		148 502
CJ	TOTAL (II)	839 421		839 421
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	9 374 313	2	9 374 311
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 009 842
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	54 955
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-82 573
DL	TOTAL (I)	982 224
DS	Emprunts obligataires convertibles	2 450 000
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5 110 807
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	250 813
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	487 965
DY	Dettes fiscales et sociales	92 503
EC	TOTAL (IV)	8 392 087
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	9 374 311
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4 070 763
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	330 000		330 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	330 000		330 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2 734
FR	Total des produits d’exploitation (I)			332 734
FW	Autres achats et charges externes			139 886
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			637
FY	Salaires et traitements			133 694
FZ	Charges sociales			29 467
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2
GE	Autres charges			1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			303 688
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29 047
GR	Intérêts et charges assimilées			111 620
GU	Total des charges financières (VI)			111 620
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111 620
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-82 573
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	332 734
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	415 307
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-82 573
A1	Renvois : Transfert de charges	2 734
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		2		2
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		2		2