Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 862 | 3 563 | 300 | 967 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 412 | 77 580 | 18 831 | 42 040 |
CU | Autres participations | 5 000 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 449 | |||
BJ | TOTAL (I) | 100 274 | 81 143 | 19 131 | 49 456 |
BX | Clients et comptes rattachés | 402 129 | 10 850 | 391 278 | 332 275 |
BZ | Autres créances | 50 604 | 50 604 | 28 183 | |
CF | Disponibilités | 282 641 | 282 641 | 227 688 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 | 78 | 1 973 | |
CJ | TOTAL (II) | 735 453 | 10 850 | 724 602 | 590 120 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 727 | 91 994 | 743 733 | 639 575 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 311 752 | 276 939 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 192 | 34 813 | ||
DL | TOTAL (I) | 316 809 | 320 002 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 434 | 30 265 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 201 | 1 376 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 945 | 127 658 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 599 | 158 666 | ||
EA | Autres dettes | 745 | 1 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 426 924 | 319 574 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 743 733 | 639 575 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 518 | 304 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 787 241 | 8 411 | 795 652 | 819 344 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 787 241 | 8 411 | 795 652 | 819 344 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 120 | 5 841 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 796 784 | 825 192 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 530 484 | 395 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 553 | 9 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 184 477 | 275 861 | ||
FZ | Charges sociales | 61 180 | 90 853 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 803 | 28 390 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 000 | 569 | ||
GE | Autres charges | 4 | 1 443 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 799 501 | 801 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 717 | 23 437 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | 85 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 | 10 085 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 252 | 608 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 252 | 608 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -214 | 9 477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 931 | 32 914 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 741 | 9 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 741 | 9 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200 | 1 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 522 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 722 | 1 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -981 | 8 600 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -720 | 6 701 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 563 | 845 077 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 755 | 810 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 192 | 34 813 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 120 | 5 841 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 895 | 668 | 3 563 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 287 | 15 135 | 63 843 | 77 580 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 183 | 15 803 | 63 843 | 81 143 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 850 | 1 000 | 10 850 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 850 | 1 000 | 10 850 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 850 | 1 000 | 10 850 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 092 | 12 092 | ||
UX | Autres créances clients | 390 037 | 390 037 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 279 | 7 279 | ||
VB | T. V. A. | 41 373 | 41 373 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 952 | 1 952 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 78 | 78 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 812 | 452 812 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 434 | 6 028 | 9 406 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 945 | 261 945 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 182 | 10 182 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 572 | 9 572 | ||
VW | T.V.A. | 121 596 | 121 596 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248 | 2 248 | ||
VI | Groupe et associés | 5 201 | 5 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745 | 745 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 924 | 417 518 | 9 406 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 862 | 3 563 | 300 | 967 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 412 | 77 580 | 18 831 | 42 040 |
CU | Autres participations | 5 000 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 449 | |||
BJ | TOTAL (I) | 100 274 | 81 143 | 19 131 | 49 456 |
BX | Clients et comptes rattachés | 402 129 | 10 850 | 391 278 | 332 275 |
BZ | Autres créances | 50 604 | 50 604 | 28 183 | |
CF | Disponibilités | 282 641 | 282 641 | 227 688 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 | 78 | 1 973 | |
CJ | TOTAL (II) | 735 453 | 10 850 | 724 602 | 590 120 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 727 | 91 994 | 743 733 | 639 575 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 311 752 | 276 939 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 192 | 34 813 | ||
DL | TOTAL (I) | 316 809 | 320 002 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 434 | 30 265 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 201 | 1 376 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 945 | 127 658 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 599 | 158 666 | ||
EA | Autres dettes | 745 | 1 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 426 924 | 319 574 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 743 733 | 639 575 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 518 | 304 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 787 241 | 8 411 | 795 652 | 819 344 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 787 241 | 8 411 | 795 652 | 819 344 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 120 | 5 841 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 796 784 | 825 192 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 530 484 | 395 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 553 | 9 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 184 477 | 275 861 | ||
FZ | Charges sociales | 61 180 | 90 853 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 803 | 28 390 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 000 | 569 | ||
GE | Autres charges | 4 | 1 443 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 799 501 | 801 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 717 | 23 437 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | 85 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 | 10 085 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 252 | 608 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 252 | 608 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -214 | 9 477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 931 | 32 914 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 741 | 9 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 741 | 9 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200 | 1 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 522 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 722 | 1 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -981 | 8 600 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -720 | 6 701 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 563 | 845 077 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 755 | 810 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 192 | 34 813 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 120 | 5 841 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 895 | 668 | 3 563 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 287 | 15 135 | 63 843 | 77 580 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 183 | 15 803 | 63 843 | 81 143 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 850 | 1 000 | 10 850 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 850 | 1 000 | 10 850 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 850 | 1 000 | 10 850 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 092 | 12 092 | ||
UX | Autres créances clients | 390 037 | 390 037 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 279 | 7 279 | ||
VB | T. V. A. | 41 373 | 41 373 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 952 | 1 952 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 78 | 78 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 812 | 452 812 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 434 | 6 028 | 9 406 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 945 | 261 945 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 182 | 10 182 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 572 | 9 572 | ||
VW | T.V.A. | 121 596 | 121 596 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248 | 2 248 | ||
VI | Groupe et associés | 5 201 | 5 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745 | 745 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 924 | 417 518 | 9 406 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 811 |