Portail de la ville
de Plumaugat
de Plumaugat
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 174 559 | 136 661 | 37 898 | 42 696 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 229 741 | 181 503 | 48 238 | 50 594 |
AH | Fonds commercial | 298 711 | 298 711 | 298 711 | |
AN | Terrains | 1 | 1 | ||
AP | Constructions | 776 304 | 255 926 | 520 378 | 318 203 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 893 | 450 800 | 215 094 | 248 649 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 400 038 | 291 542 | 108 496 | 130 569 |
AV | Immobilisations en cours | 28 431 | 28 431 | 78 795 | |
CU | Autres participations | 266 786 | 266 786 | 266 786 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 369 | 6 369 | 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 846 833 | 1 316 431 | 1 530 402 | 1 435 851 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 897 985 | 73 852 | 824 134 | 796 898 |
BN | En cours de production de biens | 9 416 | 9 416 | 11 569 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 478 | 4 478 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 662 | 19 662 | 28 931 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 778 085 | 44 116 | 2 733 968 | 3 048 638 |
BZ | Autres créances | 134 976 | 134 976 | 212 020 | |
CF | Disponibilités | 561 581 | 561 581 | 396 744 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 791 | 15 791 | 82 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 421 974 | 122 446 | 4 299 528 | 4 577 169 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 268 807 | 1 438 877 | 5 829 930 | 6 013 020 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 767 380 | 767 380 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 738 | 76 738 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 300 000 | 300 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 713 137 | 1 713 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 681 | 275 899 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 34 601 | 39 544 | ||
DK | Provisions réglementées | 54 974 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 833 150 | 3 172 699 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 800 | 133 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 79 800 | 133 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 152 | 235 835 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 825 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 548 | 1 717 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 535 386 | 432 986 | ||
EA | Autres dettes | 33 298 | 52 849 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 312 772 | 267 910 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 916 981 | 2 707 021 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 829 930 | 6 013 020 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 790 071 | 47 749 | 837 820 | 646 181 |
FD | Production vendue biens | 4 268 380 | 815 670 | 5 084 050 | 6 607 268 |
FG | Production vendue services | 1 559 735 | 296 036 | 1 855 771 | 2 134 818 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 618 186 | 1 159 455 | 7 777 641 | 9 388 268 |
FM | Production stockée | -2 152 | -184 961 | ||
FN | Production immobilisée | 39 718 | 3 878 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 40 883 | 8 322 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 217 046 | 252 872 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 073 136 | 9 468 378 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 966 | 204 160 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 350 794 | 3 085 589 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 601 | -90 988 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 540 097 | 3 305 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 205 | 200 288 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 590 942 | 1 525 917 | ||
FZ | Charges sociales | 614 827 | 603 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 318 | 160 017 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 798 | 73 487 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 800 | 123 700 | ||
GE | Autres charges | 58 895 | 59 939 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 864 041 | 9 250 892 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 095 | 217 486 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 692 | 4 685 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 692 | 4 685 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 914 | 7 559 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 914 | 7 559 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 222 | -2 874 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 205 873 | 214 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628 | 952 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 943 | 16 193 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 571 | 17 145 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 | 323 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 374 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 494 | 323 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 924 | 16 822 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 268 630 | -44 464 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 080 399 | 9 490 209 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 194 080 | 9 214 310 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -113 681 | 275 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 074 | 23 588 | 136 661 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 175 | 28 317 | 990 | 181 503 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 794 | 132 413 | 3 940 | 998 267 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 043 | 184 318 | 4 930 | 1 316 431 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 54 974 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 54 974 | 54 974 | ||
4A | Provisions pour litiges | 11 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 68 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 300 | 70 200 | 123 700 | 79 800 |
6N | Sur stocks et en cours | 77 964 | 73 852 | 73 487 | 78 329 |
6T | Sur comptes clients | 39 710 | 4 947 | 540 | 44 116 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 674 | 78 798 | 74 027 | 122 446 |
7C | TOTAL GENERAL | 250 974 | 203 972 | 197 727 | 257 220 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 369 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 054 | |||
UX | Autres créances clients | 2 732 031 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 832 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 276 | |||
VB | T. V. A. | 85 358 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 510 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 935 221 | 2 882 798 | 52 423 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 | 233 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 920 | 90 320 | 163 599 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 593 548 | 1 593 548 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 373 | 141 373 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 253 | 208 253 | ||
VW | T.V.A. | 185 759 | 185 759 | ||
VI | Groupe et associés | 187 825 | 187 825 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 298 | 33 298 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 312 772 | 312 772 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 981 | 2 753 382 | 163 599 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 174 559 | 136 661 | 37 898 | 42 696 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 229 741 | 181 503 | 48 238 | 50 594 |
AH | Fonds commercial | 298 711 | 298 711 | 298 711 | |
AN | Terrains | 1 | 1 | ||
AP | Constructions | 776 304 | 255 926 | 520 378 | 318 203 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 893 | 450 800 | 215 094 | 248 649 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 400 038 | 291 542 | 108 496 | 130 569 |
AV | Immobilisations en cours | 28 431 | 28 431 | 78 795 | |
CU | Autres participations | 266 786 | 266 786 | 266 786 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 369 | 6 369 | 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 846 833 | 1 316 431 | 1 530 402 | 1 435 851 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 897 985 | 73 852 | 824 134 | 796 898 |
BN | En cours de production de biens | 9 416 | 9 416 | 11 569 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 478 | 4 478 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 662 | 19 662 | 28 931 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 778 085 | 44 116 | 2 733 968 | 3 048 638 |
BZ | Autres créances | 134 976 | 134 976 | 212 020 | |
CF | Disponibilités | 561 581 | 561 581 | 396 744 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 791 | 15 791 | 82 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 421 974 | 122 446 | 4 299 528 | 4 577 169 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 268 807 | 1 438 877 | 5 829 930 | 6 013 020 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 767 380 | 767 380 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 738 | 76 738 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 300 000 | 300 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 713 137 | 1 713 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 681 | 275 899 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 34 601 | 39 544 | ||
DK | Provisions réglementées | 54 974 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 833 150 | 3 172 699 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 800 | 133 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 79 800 | 133 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 152 | 235 835 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 825 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 548 | 1 717 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 535 386 | 432 986 | ||
EA | Autres dettes | 33 298 | 52 849 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 312 772 | 267 910 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 916 981 | 2 707 021 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 829 930 | 6 013 020 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 790 071 | 47 749 | 837 820 | 646 181 |
FD | Production vendue biens | 4 268 380 | 815 670 | 5 084 050 | 6 607 268 |
FG | Production vendue services | 1 559 735 | 296 036 | 1 855 771 | 2 134 818 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 618 186 | 1 159 455 | 7 777 641 | 9 388 268 |
FM | Production stockée | -2 152 | -184 961 | ||
FN | Production immobilisée | 39 718 | 3 878 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 40 883 | 8 322 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 217 046 | 252 872 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 073 136 | 9 468 378 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 966 | 204 160 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 350 794 | 3 085 589 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 601 | -90 988 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 540 097 | 3 305 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 205 | 200 288 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 590 942 | 1 525 917 | ||
FZ | Charges sociales | 614 827 | 603 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 318 | 160 017 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 798 | 73 487 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 800 | 123 700 | ||
GE | Autres charges | 58 895 | 59 939 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 864 041 | 9 250 892 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 095 | 217 486 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 692 | 4 685 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 692 | 4 685 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 914 | 7 559 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 914 | 7 559 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 222 | -2 874 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 205 873 | 214 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628 | 952 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 943 | 16 193 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 571 | 17 145 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 | 323 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 374 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 494 | 323 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 924 | 16 822 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 268 630 | -44 464 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 080 399 | 9 490 209 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 194 080 | 9 214 310 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -113 681 | 275 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 074 | 23 588 | 136 661 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 175 | 28 317 | 990 | 181 503 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 794 | 132 413 | 3 940 | 998 267 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 043 | 184 318 | 4 930 | 1 316 431 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 54 974 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 54 974 | 54 974 | ||
4A | Provisions pour litiges | 11 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 68 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 300 | 70 200 | 123 700 | 79 800 |
6N | Sur stocks et en cours | 77 964 | 73 852 | 73 487 | 78 329 |
6T | Sur comptes clients | 39 710 | 4 947 | 540 | 44 116 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 674 | 78 798 | 74 027 | 122 446 |
7C | TOTAL GENERAL | 250 974 | 203 972 | 197 727 | 257 220 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 369 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 054 | |||
UX | Autres créances clients | 2 732 031 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 832 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 276 | |||
VB | T. V. A. | 85 358 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 510 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 935 221 | 2 882 798 | 52 423 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 | 233 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 920 | 90 320 | 163 599 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 593 548 | 1 593 548 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 373 | 141 373 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 253 | 208 253 | ||
VW | T.V.A. | 185 759 | 185 759 | ||
VI | Groupe et associés | 187 825 | 187 825 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 298 | 33 298 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 312 772 | 312 772 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 981 | 2 753 382 | 163 599 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 174 559 | 136 661 | 37 898 | 42 696 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 229 741 | 181 503 | 48 238 | 50 594 |
AH | Fonds commercial | 298 711 | 298 711 | 298 711 | |
AN | Terrains | 1 | 1 | ||
AP | Constructions | 776 304 | 255 926 | 520 378 | 318 203 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 893 | 450 800 | 215 094 | 248 649 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 400 038 | 291 542 | 108 496 | 130 569 |
AV | Immobilisations en cours | 28 431 | 28 431 | 78 795 | |
CU | Autres participations | 266 786 | 266 786 | 266 786 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 369 | 6 369 | 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 846 833 | 1 316 431 | 1 530 402 | 1 435 851 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 897 985 | 73 852 | 824 134 | 796 898 |
BN | En cours de production de biens | 9 416 | 9 416 | 11 569 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 478 | 4 478 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 662 | 19 662 | 28 931 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 778 085 | 44 116 | 2 733 968 | 3 048 638 |
BZ | Autres créances | 134 976 | 134 976 | 212 020 | |
CF | Disponibilités | 561 581 | 561 581 | 396 744 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 791 | 15 791 | 82 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 421 974 | 122 446 | 4 299 528 | 4 577 169 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 268 807 | 1 438 877 | 5 829 930 | 6 013 020 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 767 380 | 767 380 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 738 | 76 738 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 300 000 | 300 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 713 137 | 1 713 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 681 | 275 899 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 34 601 | 39 544 | ||
DK | Provisions réglementées | 54 974 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 833 150 | 3 172 699 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 800 | 133 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 79 800 | 133 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 152 | 235 835 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 825 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 548 | 1 717 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 535 386 | 432 986 | ||
EA | Autres dettes | 33 298 | 52 849 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 312 772 | 267 910 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 916 981 | 2 707 021 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 829 930 | 6 013 020 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 790 071 | 47 749 | 837 820 | 646 181 |
FD | Production vendue biens | 4 268 380 | 815 670 | 5 084 050 | 6 607 268 |
FG | Production vendue services | 1 559 735 | 296 036 | 1 855 771 | 2 134 818 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 618 186 | 1 159 455 | 7 777 641 | 9 388 268 |
FM | Production stockée | -2 152 | -184 961 | ||
FN | Production immobilisée | 39 718 | 3 878 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 40 883 | 8 322 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 217 046 | 252 872 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 073 136 | 9 468 378 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 966 | 204 160 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 350 794 | 3 085 589 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 601 | -90 988 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 540 097 | 3 305 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 205 | 200 288 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 590 942 | 1 525 917 | ||
FZ | Charges sociales | 614 827 | 603 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 318 | 160 017 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 798 | 73 487 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 800 | 123 700 | ||
GE | Autres charges | 58 895 | 59 939 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 864 041 | 9 250 892 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 095 | 217 486 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 692 | 4 685 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 692 | 4 685 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 914 | 7 559 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 914 | 7 559 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 222 | -2 874 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 205 873 | 214 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628 | 952 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 943 | 16 193 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 571 | 17 145 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 | 323 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 374 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 494 | 323 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 924 | 16 822 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 268 630 | -44 464 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 080 399 | 9 490 209 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 194 080 | 9 214 310 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -113 681 | 275 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 074 | 23 588 | 136 661 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 175 | 28 317 | 990 | 181 503 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 794 | 132 413 | 3 940 | 998 267 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 043 | 184 318 | 4 930 | 1 316 431 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 54 974 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 54 974 | 54 974 | ||
4A | Provisions pour litiges | 11 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 68 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 300 | 70 200 | 123 700 | 79 800 |
6N | Sur stocks et en cours | 77 964 | 73 852 | 73 487 | 78 329 |
6T | Sur comptes clients | 39 710 | 4 947 | 540 | 44 116 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 674 | 78 798 | 74 027 | 122 446 |
7C | TOTAL GENERAL | 250 974 | 203 972 | 197 727 | 257 220 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 369 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 054 | |||
UX | Autres créances clients | 2 732 031 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 832 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 276 | |||
VB | T. V. A. | 85 358 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 510 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 935 221 | 2 882 798 | 52 423 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 | 233 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 920 | 90 320 | 163 599 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 593 548 | 1 593 548 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 373 | 141 373 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 253 | 208 253 | ||
VW | T.V.A. | 185 759 | 185 759 | ||
VI | Groupe et associés | 187 825 | 187 825 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 298 | 33 298 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 312 772 | 312 772 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 981 | 2 753 382 | 163 599 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 174 559 | 136 661 | 37 898 | 42 696 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 229 741 | 181 503 | 48 238 | 50 594 |
AH | Fonds commercial | 298 711 | 298 711 | 298 711 | |
AN | Terrains | 1 | 1 | ||
AP | Constructions | 776 304 | 255 926 | 520 378 | 318 203 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 893 | 450 800 | 215 094 | 248 649 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 400 038 | 291 542 | 108 496 | 130 569 |
AV | Immobilisations en cours | 28 431 | 28 431 | 78 795 | |
CU | Autres participations | 266 786 | 266 786 | 266 786 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 369 | 6 369 | 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 846 833 | 1 316 431 | 1 530 402 | 1 435 851 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 897 985 | 73 852 | 824 134 | 796 898 |
BN | En cours de production de biens | 9 416 | 9 416 | 11 569 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 478 | 4 478 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 662 | 19 662 | 28 931 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 778 085 | 44 116 | 2 733 968 | 3 048 638 |
BZ | Autres créances | 134 976 | 134 976 | 212 020 | |
CF | Disponibilités | 561 581 | 561 581 | 396 744 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 791 | 15 791 | 82 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 421 974 | 122 446 | 4 299 528 | 4 577 169 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 268 807 | 1 438 877 | 5 829 930 | 6 013 020 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 767 380 | 767 380 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 738 | 76 738 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 300 000 | 300 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 713 137 | 1 713 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 681 | 275 899 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 34 601 | 39 544 | ||
DK | Provisions réglementées | 54 974 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 833 150 | 3 172 699 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 800 | 133 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 79 800 | 133 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 152 | 235 835 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 825 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 548 | 1 717 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 535 386 | 432 986 | ||
EA | Autres dettes | 33 298 | 52 849 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 312 772 | 267 910 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 916 981 | 2 707 021 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 829 930 | 6 013 020 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 790 071 | 47 749 | 837 820 | 646 181 |
FD | Production vendue biens | 4 268 380 | 815 670 | 5 084 050 | 6 607 268 |
FG | Production vendue services | 1 559 735 | 296 036 | 1 855 771 | 2 134 818 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 618 186 | 1 159 455 | 7 777 641 | 9 388 268 |
FM | Production stockée | -2 152 | -184 961 | ||
FN | Production immobilisée | 39 718 | 3 878 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 40 883 | 8 322 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 217 046 | 252 872 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 073 136 | 9 468 378 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 966 | 204 160 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 350 794 | 3 085 589 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 601 | -90 988 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 540 097 | 3 305 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 205 | 200 288 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 590 942 | 1 525 917 | ||
FZ | Charges sociales | 614 827 | 603 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 318 | 160 017 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 798 | 73 487 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 800 | 123 700 | ||
GE | Autres charges | 58 895 | 59 939 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 864 041 | 9 250 892 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 095 | 217 486 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 692 | 4 685 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 692 | 4 685 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 914 | 7 559 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 914 | 7 559 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 222 | -2 874 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 205 873 | 214 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628 | 952 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 943 | 16 193 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 571 | 17 145 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 | 323 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 374 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 494 | 323 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 924 | 16 822 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 268 630 | -44 464 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 080 399 | 9 490 209 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 194 080 | 9 214 310 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -113 681 | 275 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 074 | 23 588 | 136 661 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 175 | 28 317 | 990 | 181 503 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 794 | 132 413 | 3 940 | 998 267 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 043 | 184 318 | 4 930 | 1 316 431 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 54 974 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 54 974 | 54 974 | ||
4A | Provisions pour litiges | 11 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 68 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 300 | 70 200 | 123 700 | 79 800 |
6N | Sur stocks et en cours | 77 964 | 73 852 | 73 487 | 78 329 |
6T | Sur comptes clients | 39 710 | 4 947 | 540 | 44 116 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 674 | 78 798 | 74 027 | 122 446 |
7C | TOTAL GENERAL | 250 974 | 203 972 | 197 727 | 257 220 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 369 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 054 | |||
UX | Autres créances clients | 2 732 031 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 832 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 276 | |||
VB | T. V. A. | 85 358 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 510 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 935 221 | 2 882 798 | 52 423 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 | 233 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 920 | 90 320 | 163 599 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 593 548 | 1 593 548 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 373 | 141 373 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 253 | 208 253 | ||
VW | T.V.A. | 185 759 | 185 759 | ||
VI | Groupe et associés | 187 825 | 187 825 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 298 | 33 298 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 312 772 | 312 772 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 981 | 2 753 382 | 163 599 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 174 559 | 136 661 | 37 898 | 42 696 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 229 741 | 181 503 | 48 238 | 50 594 |
AH | Fonds commercial | 298 711 | 298 711 | 298 711 | |
AN | Terrains | 1 | 1 | ||
AP | Constructions | 776 304 | 255 926 | 520 378 | 318 203 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 893 | 450 800 | 215 094 | 248 649 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 400 038 | 291 542 | 108 496 | 130 569 |
AV | Immobilisations en cours | 28 431 | 28 431 | 78 795 | |
CU | Autres participations | 266 786 | 266 786 | 266 786 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 369 | 6 369 | 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 846 833 | 1 316 431 | 1 530 402 | 1 435 851 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 897 985 | 73 852 | 824 134 | 796 898 |
BN | En cours de production de biens | 9 416 | 9 416 | 11 569 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 478 | 4 478 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 662 | 19 662 | 28 931 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 778 085 | 44 116 | 2 733 968 | 3 048 638 |
BZ | Autres créances | 134 976 | 134 976 | 212 020 | |
CF | Disponibilités | 561 581 | 561 581 | 396 744 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 791 | 15 791 | 82 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 421 974 | 122 446 | 4 299 528 | 4 577 169 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 268 807 | 1 438 877 | 5 829 930 | 6 013 020 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 767 380 | 767 380 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 738 | 76 738 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 300 000 | 300 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 713 137 | 1 713 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 681 | 275 899 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 34 601 | 39 544 | ||
DK | Provisions réglementées | 54 974 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 833 150 | 3 172 699 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 800 | 133 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 79 800 | 133 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 152 | 235 835 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 825 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 548 | 1 717 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 535 386 | 432 986 | ||
EA | Autres dettes | 33 298 | 52 849 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 312 772 | 267 910 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 916 981 | 2 707 021 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 829 930 | 6 013 020 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 790 071 | 47 749 | 837 820 | 646 181 |
FD | Production vendue biens | 4 268 380 | 815 670 | 5 084 050 | 6 607 268 |
FG | Production vendue services | 1 559 735 | 296 036 | 1 855 771 | 2 134 818 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 618 186 | 1 159 455 | 7 777 641 | 9 388 268 |
FM | Production stockée | -2 152 | -184 961 | ||
FN | Production immobilisée | 39 718 | 3 878 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 40 883 | 8 322 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 217 046 | 252 872 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 073 136 | 9 468 378 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 966 | 204 160 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 350 794 | 3 085 589 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 601 | -90 988 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 540 097 | 3 305 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 205 | 200 288 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 590 942 | 1 525 917 | ||
FZ | Charges sociales | 614 827 | 603 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 318 | 160 017 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 798 | 73 487 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 800 | 123 700 | ||
GE | Autres charges | 58 895 | 59 939 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 864 041 | 9 250 892 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 095 | 217 486 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 692 | 4 685 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 692 | 4 685 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 914 | 7 559 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 914 | 7 559 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 222 | -2 874 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 205 873 | 214 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628 | 952 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 943 | 16 193 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 571 | 17 145 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 | 323 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 374 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 494 | 323 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 924 | 16 822 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 268 630 | -44 464 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 080 399 | 9 490 209 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 194 080 | 9 214 310 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -113 681 | 275 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 074 | 23 588 | 136 661 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 175 | 28 317 | 990 | 181 503 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 794 | 132 413 | 3 940 | 998 267 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 043 | 184 318 | 4 930 | 1 316 431 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 54 974 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 54 974 | 54 974 | ||
4A | Provisions pour litiges | 11 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 68 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 300 | 70 200 | 123 700 | 79 800 |
6N | Sur stocks et en cours | 77 964 | 73 852 | 73 487 | 78 329 |
6T | Sur comptes clients | 39 710 | 4 947 | 540 | 44 116 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 674 | 78 798 | 74 027 | 122 446 |
7C | TOTAL GENERAL | 250 974 | 203 972 | 197 727 | 257 220 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 369 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 054 | |||
UX | Autres créances clients | 2 732 031 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 832 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 276 | |||
VB | T. V. A. | 85 358 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 510 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 935 221 | 2 882 798 | 52 423 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 | 233 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 920 | 90 320 | 163 599 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 593 548 | 1 593 548 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 373 | 141 373 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 253 | 208 253 | ||
VW | T.V.A. | 185 759 | 185 759 | ||
VI | Groupe et associés | 187 825 | 187 825 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 298 | 33 298 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 312 772 | 312 772 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 981 | 2 753 382 | 163 599 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 174 559 | 136 661 | 37 898 | 42 696 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 229 741 | 181 503 | 48 238 | 50 594 |
AH | Fonds commercial | 298 711 | 298 711 | 298 711 | |
AN | Terrains | 1 | 1 | ||
AP | Constructions | 776 304 | 255 926 | 520 378 | 318 203 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 893 | 450 800 | 215 094 | 248 649 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 400 038 | 291 542 | 108 496 | 130 569 |
AV | Immobilisations en cours | 28 431 | 28 431 | 78 795 | |
CU | Autres participations | 266 786 | 266 786 | 266 786 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 369 | 6 369 | 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 846 833 | 1 316 431 | 1 530 402 | 1 435 851 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 897 985 | 73 852 | 824 134 | 796 898 |
BN | En cours de production de biens | 9 416 | 9 416 | 11 569 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 478 | 4 478 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 662 | 19 662 | 28 931 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 778 085 | 44 116 | 2 733 968 | 3 048 638 |
BZ | Autres créances | 134 976 | 134 976 | 212 020 | |
CF | Disponibilités | 561 581 | 561 581 | 396 744 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 791 | 15 791 | 82 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 421 974 | 122 446 | 4 299 528 | 4 577 169 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 268 807 | 1 438 877 | 5 829 930 | 6 013 020 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 767 380 | 767 380 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 738 | 76 738 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 300 000 | 300 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 713 137 | 1 713 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 681 | 275 899 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 34 601 | 39 544 | ||
DK | Provisions réglementées | 54 974 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 833 150 | 3 172 699 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 800 | 133 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 79 800 | 133 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 152 | 235 835 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 825 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 548 | 1 717 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 535 386 | 432 986 | ||
EA | Autres dettes | 33 298 | 52 849 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 312 772 | 267 910 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 916 981 | 2 707 021 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 829 930 | 6 013 020 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 790 071 | 47 749 | 837 820 | 646 181 |
FD | Production vendue biens | 4 268 380 | 815 670 | 5 084 050 | 6 607 268 |
FG | Production vendue services | 1 559 735 | 296 036 | 1 855 771 | 2 134 818 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 618 186 | 1 159 455 | 7 777 641 | 9 388 268 |
FM | Production stockée | -2 152 | -184 961 | ||
FN | Production immobilisée | 39 718 | 3 878 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 40 883 | 8 322 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 217 046 | 252 872 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 073 136 | 9 468 378 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 966 | 204 160 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 350 794 | 3 085 589 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 601 | -90 988 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 540 097 | 3 305 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 205 | 200 288 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 590 942 | 1 525 917 | ||
FZ | Charges sociales | 614 827 | 603 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 318 | 160 017 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 798 | 73 487 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 800 | 123 700 | ||
GE | Autres charges | 58 895 | 59 939 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 864 041 | 9 250 892 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 095 | 217 486 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 692 | 4 685 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 692 | 4 685 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 914 | 7 559 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 914 | 7 559 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 222 | -2 874 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 205 873 | 214 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628 | 952 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 943 | 16 193 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 571 | 17 145 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 | 323 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 374 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 494 | 323 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 924 | 16 822 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 268 630 | -44 464 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 080 399 | 9 490 209 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 194 080 | 9 214 310 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -113 681 | 275 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 074 | 23 588 | 136 661 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 175 | 28 317 | 990 | 181 503 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 794 | 132 413 | 3 940 | 998 267 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 043 | 184 318 | 4 930 | 1 316 431 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 54 974 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 54 974 | 54 974 | ||
4A | Provisions pour litiges | 11 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 68 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 300 | 70 200 | 123 700 | 79 800 |
6N | Sur stocks et en cours | 77 964 | 73 852 | 73 487 | 78 329 |
6T | Sur comptes clients | 39 710 | 4 947 | 540 | 44 116 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 674 | 78 798 | 74 027 | 122 446 |
7C | TOTAL GENERAL | 250 974 | 203 972 | 197 727 | 257 220 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 369 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 054 | |||
UX | Autres créances clients | 2 732 031 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 832 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 276 | |||
VB | T. V. A. | 85 358 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 510 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 935 221 | 2 882 798 | 52 423 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 | 233 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 920 | 90 320 | 163 599 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 593 548 | 1 593 548 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 373 | 141 373 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 253 | 208 253 | ||
VW | T.V.A. | 185 759 | 185 759 | ||
VI | Groupe et associés | 187 825 | 187 825 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 298 | 33 298 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 312 772 | 312 772 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 981 | 2 753 382 | 163 599 |