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de Plumaugat
de Plumaugat
Déposant 1 : KAUFLER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 319086484
Adresse :
14 RUE BECQUEREL, Z.I SUD
22600 LOUDEAC
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme BOY DELPHINE
Adresse :
20 RUE DE CHAZELLES
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Déposant 1 : KAUFLER, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 319086484
Adresse :
Zone Artisanale des Parpareux
22600 LOUDEAC
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme HUGUET Caroline
Adresse :
20 RUE de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Déposant 1 : KAUFLER - SMO INTERNATIONAL, Société par Actions SImplifiée
Numéro de SIREN : 319086484
Adresse :
ZONE ARTISANALE DES PARPAREUX
22600 LOUDEAC
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme HUGUET Caroline
Adresse :
20 RUE de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 28 200 | 26 760 | 1 440 | 6 329 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 623 685 | 232 592 | 391 093 | 342 040 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 622 | 79 541 | 1 082 | -7 876 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 700 | 2 702 | 1 998 | 2 233 |
AN | Terrains | 86 750 | 77 393 | 9 357 | 11 846 |
AP | Constructions | 660 846 | 471 364 | 189 482 | 211 358 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 511 | 548 703 | 117 809 | 143 700 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 406 212 | 272 239 | 133 973 | 184 203 |
BD | Autres titres immobilisés | 743 | 743 | 743 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 790 | 8 790 | 8 790 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 567 059 | 1 711 293 | 855 766 | 903 366 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 149 849 | 1 149 849 | 936 387 | |
BN | En cours de production de biens | 163 886 | 163 886 | 556 169 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 553 391 | 114 508 | 438 883 | 421 142 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 932 037 | 7 860 | 2 924 177 | 2 352 730 |
BZ | Autres créances | 620 278 | 45 000 | 575 278 | 692 072 |
CF | Disponibilités | 145 043 | 145 043 | 384 275 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 545 | 23 545 | 24 300 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 588 029 | 167 368 | 5 420 661 | 5 367 076 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 155 088 | 1 878 661 | 6 276 427 | 6 270 442 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 790 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 224 000 | 1 224 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 344 | 64 170 | ||
DD | Réserve légale (1) | 122 400 | 67 574 | ||
DG | Autres réserves | 349 060 | 304 294 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 898 | 644 766 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 63 594 | 70 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 720 501 | 2 375 299 | ||
DN | Avances conditionnées | 27 600 | 24 577 | ||
DO | TOTAL (II) | 27 600 | 24 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 446 | 244 926 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 886 | 494 369 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535 022 | 813 215 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 527 | 1 639 627 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 791 725 | 616 645 | ||
EA | Autres dettes | 109 721 | 61 786 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 528 326 | 3 870 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 276 427 | 6 270 442 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 371 713 | 3 502 508 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 624 886 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 500 | 31 500 | ||
FD | Production vendue biens | 8 979 725 | 643 514 | 9 623 239 | 8 856 196 |
FG | Production vendue services | 354 348 | 22 222 | 376 570 | 356 325 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 365 573 | 665 736 | 10 031 309 | 9 212 521 |
FM | Production stockée | -392 283 | -74 283 | ||
FN | Production immobilisée | 153 780 | 197 315 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 557 | 11 776 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 004 | 93 601 | ||
FQ | Autres produits | 104 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 994 471 | 9 440 990 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 740 | 75 001 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 080 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 056 122 | 4 166 661 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -228 592 | -530 983 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 151 820 | 2 787 609 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 964 | 134 790 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 801 487 | 1 590 631 | ||
FZ | Charges sociales | 701 635 | 602 126 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 239 559 | 192 834 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 114 508 | 162 120 | ||
GE | Autres charges | 16 | 13 835 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 056 260 | 9 228 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 789 | 212 286 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 | 8 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 | 6 395 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 | 6 404 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 854 | 27 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 854 | 27 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 806 | -21 329 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 595 | 190 957 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344 042 | 67 233 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 401 | 170 532 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 340 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 410 442 | 577 764 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440 859 | 156 069 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 698 | 190 476 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 557 | 346 545 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 115 | 231 220 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -126 812 | -222 590 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 404 961 | 10 025 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 452 859 | 9 380 392 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -47 898 | 644 766 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 736 | 109 616 | 259 352 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 806 | 9 437 | 82 243 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 651 | 120 505 | 9 458 | 1 369 698 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 192 | 239 559 | 9 458 | 1 711 293 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 117 120 | 114 508 | 117 120 | 114 508 |
6T | Sur comptes clients | 7 860 | 7 860 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 45 000 | 45 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 169 979 | 114 508 | 117 120 | 167 368 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 979 | 114 508 | 117 120 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 114 508 | 117 120 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 790 | 8 790 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 147 | 9 147 | ||
UX | Autres créances clients | 2 922 890 | 2 922 890 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | 3 000 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 265 659 | 265 659 | ||
VB | T. V. A. | 32 895 | 32 895 | ||
VP | Divers | 128 435 | 128 435 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 289 | 190 289 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 23 545 | 23 545 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 584 650 | 3 584 650 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 714 | 1 714 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 732 | 76 119 | 156 613 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 279 850 | 279 850 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 232 527 | 2 232 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 233 051 | 233 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 389 | 254 389 | ||
VW | T.V.A. | 262 769 | 262 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 516 | 41 516 | ||
VI | Groupe et associés | 345 036 | 345 036 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 721 | 109 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 993 305 | 3 836 692 | 156 613 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 338 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 057 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 28 200 | 26 760 | 1 440 | 6 329 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 623 685 | 232 592 | 391 093 | 342 040 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 622 | 79 541 | 1 082 | -7 876 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 700 | 2 702 | 1 998 | 2 233 |
AN | Terrains | 86 750 | 77 393 | 9 357 | 11 846 |
AP | Constructions | 660 846 | 471 364 | 189 482 | 211 358 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 511 | 548 703 | 117 809 | 143 700 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 406 212 | 272 239 | 133 973 | 184 203 |
BD | Autres titres immobilisés | 743 | 743 | 743 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 790 | 8 790 | 8 790 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 567 059 | 1 711 293 | 855 766 | 903 366 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 149 849 | 1 149 849 | 936 387 | |
BN | En cours de production de biens | 163 886 | 163 886 | 556 169 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 553 391 | 114 508 | 438 883 | 421 142 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 932 037 | 7 860 | 2 924 177 | 2 352 730 |
BZ | Autres créances | 620 278 | 45 000 | 575 278 | 692 072 |
CF | Disponibilités | 145 043 | 145 043 | 384 275 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 545 | 23 545 | 24 300 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 588 029 | 167 368 | 5 420 661 | 5 367 076 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 155 088 | 1 878 661 | 6 276 427 | 6 270 442 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 790 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 224 000 | 1 224 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 344 | 64 170 | ||
DD | Réserve légale (1) | 122 400 | 67 574 | ||
DG | Autres réserves | 349 060 | 304 294 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 898 | 644 766 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 63 594 | 70 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 720 501 | 2 375 299 | ||
DN | Avances conditionnées | 27 600 | 24 577 | ||
DO | TOTAL (II) | 27 600 | 24 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 446 | 244 926 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 886 | 494 369 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535 022 | 813 215 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 527 | 1 639 627 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 791 725 | 616 645 | ||
EA | Autres dettes | 109 721 | 61 786 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 528 326 | 3 870 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 276 427 | 6 270 442 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 371 713 | 3 502 508 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 624 886 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 500 | 31 500 | ||
FD | Production vendue biens | 8 979 725 | 643 514 | 9 623 239 | 8 856 196 |
FG | Production vendue services | 354 348 | 22 222 | 376 570 | 356 325 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 365 573 | 665 736 | 10 031 309 | 9 212 521 |
FM | Production stockée | -392 283 | -74 283 | ||
FN | Production immobilisée | 153 780 | 197 315 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 557 | 11 776 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 004 | 93 601 | ||
FQ | Autres produits | 104 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 994 471 | 9 440 990 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 740 | 75 001 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 080 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 056 122 | 4 166 661 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -228 592 | -530 983 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 151 820 | 2 787 609 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 964 | 134 790 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 801 487 | 1 590 631 | ||
FZ | Charges sociales | 701 635 | 602 126 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 239 559 | 192 834 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 114 508 | 162 120 | ||
GE | Autres charges | 16 | 13 835 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 056 260 | 9 228 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 789 | 212 286 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 | 8 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 | 6 395 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 | 6 404 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 854 | 27 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 854 | 27 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 806 | -21 329 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 595 | 190 957 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344 042 | 67 233 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 401 | 170 532 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 340 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 410 442 | 577 764 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440 859 | 156 069 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 698 | 190 476 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 557 | 346 545 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 115 | 231 220 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -126 812 | -222 590 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 404 961 | 10 025 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 452 859 | 9 380 392 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -47 898 | 644 766 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 736 | 109 616 | 259 352 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 806 | 9 437 | 82 243 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 651 | 120 505 | 9 458 | 1 369 698 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 192 | 239 559 | 9 458 | 1 711 293 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 117 120 | 114 508 | 117 120 | 114 508 |
6T | Sur comptes clients | 7 860 | 7 860 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 45 000 | 45 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 169 979 | 114 508 | 117 120 | 167 368 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 979 | 114 508 | 117 120 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 114 508 | 117 120 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 790 | 8 790 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 147 | 9 147 | ||
UX | Autres créances clients | 2 922 890 | 2 922 890 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | 3 000 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 265 659 | 265 659 | ||
VB | T. V. A. | 32 895 | 32 895 | ||
VP | Divers | 128 435 | 128 435 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 289 | 190 289 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 23 545 | 23 545 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 584 650 | 3 584 650 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 714 | 1 714 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 732 | 76 119 | 156 613 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 279 850 | 279 850 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 232 527 | 2 232 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 233 051 | 233 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 389 | 254 389 | ||
VW | T.V.A. | 262 769 | 262 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 516 | 41 516 | ||
VI | Groupe et associés | 345 036 | 345 036 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 721 | 109 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 993 305 | 3 836 692 | 156 613 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 338 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 057 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 28 200 | 26 760 | 1 440 | 6 329 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 623 685 | 232 592 | 391 093 | 342 040 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 622 | 79 541 | 1 082 | -7 876 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 700 | 2 702 | 1 998 | 2 233 |
AN | Terrains | 86 750 | 77 393 | 9 357 | 11 846 |
AP | Constructions | 660 846 | 471 364 | 189 482 | 211 358 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 511 | 548 703 | 117 809 | 143 700 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 406 212 | 272 239 | 133 973 | 184 203 |
BD | Autres titres immobilisés | 743 | 743 | 743 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 790 | 8 790 | 8 790 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 567 059 | 1 711 293 | 855 766 | 903 366 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 149 849 | 1 149 849 | 936 387 | |
BN | En cours de production de biens | 163 886 | 163 886 | 556 169 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 553 391 | 114 508 | 438 883 | 421 142 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 932 037 | 7 860 | 2 924 177 | 2 352 730 |
BZ | Autres créances | 620 278 | 45 000 | 575 278 | 692 072 |
CF | Disponibilités | 145 043 | 145 043 | 384 275 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 545 | 23 545 | 24 300 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 588 029 | 167 368 | 5 420 661 | 5 367 076 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 155 088 | 1 878 661 | 6 276 427 | 6 270 442 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 790 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 224 000 | 1 224 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 344 | 64 170 | ||
DD | Réserve légale (1) | 122 400 | 67 574 | ||
DG | Autres réserves | 349 060 | 304 294 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 898 | 644 766 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 63 594 | 70 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 720 501 | 2 375 299 | ||
DN | Avances conditionnées | 27 600 | 24 577 | ||
DO | TOTAL (II) | 27 600 | 24 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 446 | 244 926 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 886 | 494 369 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535 022 | 813 215 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 527 | 1 639 627 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 791 725 | 616 645 | ||
EA | Autres dettes | 109 721 | 61 786 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 528 326 | 3 870 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 276 427 | 6 270 442 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 371 713 | 3 502 508 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 624 886 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 500 | 31 500 | ||
FD | Production vendue biens | 8 979 725 | 643 514 | 9 623 239 | 8 856 196 |
FG | Production vendue services | 354 348 | 22 222 | 376 570 | 356 325 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 365 573 | 665 736 | 10 031 309 | 9 212 521 |
FM | Production stockée | -392 283 | -74 283 | ||
FN | Production immobilisée | 153 780 | 197 315 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 557 | 11 776 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 004 | 93 601 | ||
FQ | Autres produits | 104 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 994 471 | 9 440 990 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 740 | 75 001 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 080 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 056 122 | 4 166 661 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -228 592 | -530 983 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 151 820 | 2 787 609 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 964 | 134 790 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 801 487 | 1 590 631 | ||
FZ | Charges sociales | 701 635 | 602 126 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 239 559 | 192 834 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 114 508 | 162 120 | ||
GE | Autres charges | 16 | 13 835 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 056 260 | 9 228 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 789 | 212 286 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 | 8 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 | 6 395 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 | 6 404 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 854 | 27 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 854 | 27 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 806 | -21 329 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 595 | 190 957 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344 042 | 67 233 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 401 | 170 532 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 340 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 410 442 | 577 764 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440 859 | 156 069 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 698 | 190 476 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 557 | 346 545 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 115 | 231 220 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -126 812 | -222 590 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 404 961 | 10 025 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 452 859 | 9 380 392 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -47 898 | 644 766 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 736 | 109 616 | 259 352 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 806 | 9 437 | 82 243 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 651 | 120 505 | 9 458 | 1 369 698 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 192 | 239 559 | 9 458 | 1 711 293 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 117 120 | 114 508 | 117 120 | 114 508 |
6T | Sur comptes clients | 7 860 | 7 860 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 45 000 | 45 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 169 979 | 114 508 | 117 120 | 167 368 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 979 | 114 508 | 117 120 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 114 508 | 117 120 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 790 | 8 790 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 147 | 9 147 | ||
UX | Autres créances clients | 2 922 890 | 2 922 890 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | 3 000 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 265 659 | 265 659 | ||
VB | T. V. A. | 32 895 | 32 895 | ||
VP | Divers | 128 435 | 128 435 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 289 | 190 289 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 23 545 | 23 545 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 584 650 | 3 584 650 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 714 | 1 714 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 732 | 76 119 | 156 613 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 279 850 | 279 850 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 232 527 | 2 232 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 233 051 | 233 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 389 | 254 389 | ||
VW | T.V.A. | 262 769 | 262 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 516 | 41 516 | ||
VI | Groupe et associés | 345 036 | 345 036 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 721 | 109 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 993 305 | 3 836 692 | 156 613 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 338 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 057 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 28 200 | 26 760 | 1 440 | 6 329 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 623 685 | 232 592 | 391 093 | 342 040 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 622 | 79 541 | 1 082 | -7 876 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 700 | 2 702 | 1 998 | 2 233 |
AN | Terrains | 86 750 | 77 393 | 9 357 | 11 846 |
AP | Constructions | 660 846 | 471 364 | 189 482 | 211 358 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 511 | 548 703 | 117 809 | 143 700 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 406 212 | 272 239 | 133 973 | 184 203 |
BD | Autres titres immobilisés | 743 | 743 | 743 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 790 | 8 790 | 8 790 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 567 059 | 1 711 293 | 855 766 | 903 366 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 149 849 | 1 149 849 | 936 387 | |
BN | En cours de production de biens | 163 886 | 163 886 | 556 169 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 553 391 | 114 508 | 438 883 | 421 142 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 932 037 | 7 860 | 2 924 177 | 2 352 730 |
BZ | Autres créances | 620 278 | 45 000 | 575 278 | 692 072 |
CF | Disponibilités | 145 043 | 145 043 | 384 275 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 545 | 23 545 | 24 300 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 588 029 | 167 368 | 5 420 661 | 5 367 076 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 155 088 | 1 878 661 | 6 276 427 | 6 270 442 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 790 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 224 000 | 1 224 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 344 | 64 170 | ||
DD | Réserve légale (1) | 122 400 | 67 574 | ||
DG | Autres réserves | 349 060 | 304 294 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 898 | 644 766 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 63 594 | 70 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 720 501 | 2 375 299 | ||
DN | Avances conditionnées | 27 600 | 24 577 | ||
DO | TOTAL (II) | 27 600 | 24 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 446 | 244 926 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 886 | 494 369 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535 022 | 813 215 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 527 | 1 639 627 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 791 725 | 616 645 | ||
EA | Autres dettes | 109 721 | 61 786 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 528 326 | 3 870 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 276 427 | 6 270 442 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 371 713 | 3 502 508 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 624 886 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 500 | 31 500 | ||
FD | Production vendue biens | 8 979 725 | 643 514 | 9 623 239 | 8 856 196 |
FG | Production vendue services | 354 348 | 22 222 | 376 570 | 356 325 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 365 573 | 665 736 | 10 031 309 | 9 212 521 |
FM | Production stockée | -392 283 | -74 283 | ||
FN | Production immobilisée | 153 780 | 197 315 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 557 | 11 776 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 004 | 93 601 | ||
FQ | Autres produits | 104 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 994 471 | 9 440 990 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 740 | 75 001 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 080 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 056 122 | 4 166 661 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -228 592 | -530 983 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 151 820 | 2 787 609 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 964 | 134 790 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 801 487 | 1 590 631 | ||
FZ | Charges sociales | 701 635 | 602 126 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 239 559 | 192 834 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 114 508 | 162 120 | ||
GE | Autres charges | 16 | 13 835 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 056 260 | 9 228 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 789 | 212 286 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 | 8 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 | 6 395 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 | 6 404 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 854 | 27 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 854 | 27 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 806 | -21 329 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 595 | 190 957 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344 042 | 67 233 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 401 | 170 532 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 340 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 410 442 | 577 764 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440 859 | 156 069 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 698 | 190 476 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 557 | 346 545 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 115 | 231 220 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -126 812 | -222 590 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 404 961 | 10 025 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 452 859 | 9 380 392 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -47 898 | 644 766 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 736 | 109 616 | 259 352 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 806 | 9 437 | 82 243 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 651 | 120 505 | 9 458 | 1 369 698 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 192 | 239 559 | 9 458 | 1 711 293 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 117 120 | 114 508 | 117 120 | 114 508 |
6T | Sur comptes clients | 7 860 | 7 860 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 45 000 | 45 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 169 979 | 114 508 | 117 120 | 167 368 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 979 | 114 508 | 117 120 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 114 508 | 117 120 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 790 | 8 790 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 147 | 9 147 | ||
UX | Autres créances clients | 2 922 890 | 2 922 890 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | 3 000 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 265 659 | 265 659 | ||
VB | T. V. A. | 32 895 | 32 895 | ||
VP | Divers | 128 435 | 128 435 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 289 | 190 289 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 23 545 | 23 545 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 584 650 | 3 584 650 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 714 | 1 714 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 732 | 76 119 | 156 613 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 279 850 | 279 850 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 232 527 | 2 232 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 233 051 | 233 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 389 | 254 389 | ||
VW | T.V.A. | 262 769 | 262 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 516 | 41 516 | ||
VI | Groupe et associés | 345 036 | 345 036 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 721 | 109 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 993 305 | 3 836 692 | 156 613 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 338 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 057 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 28 200 | 26 760 | 1 440 | 6 329 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 623 685 | 232 592 | 391 093 | 342 040 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 622 | 79 541 | 1 082 | -7 876 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 700 | 2 702 | 1 998 | 2 233 |
AN | Terrains | 86 750 | 77 393 | 9 357 | 11 846 |
AP | Constructions | 660 846 | 471 364 | 189 482 | 211 358 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 511 | 548 703 | 117 809 | 143 700 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 406 212 | 272 239 | 133 973 | 184 203 |
BD | Autres titres immobilisés | 743 | 743 | 743 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 790 | 8 790 | 8 790 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 567 059 | 1 711 293 | 855 766 | 903 366 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 149 849 | 1 149 849 | 936 387 | |
BN | En cours de production de biens | 163 886 | 163 886 | 556 169 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 553 391 | 114 508 | 438 883 | 421 142 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 932 037 | 7 860 | 2 924 177 | 2 352 730 |
BZ | Autres créances | 620 278 | 45 000 | 575 278 | 692 072 |
CF | Disponibilités | 145 043 | 145 043 | 384 275 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 545 | 23 545 | 24 300 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 588 029 | 167 368 | 5 420 661 | 5 367 076 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 155 088 | 1 878 661 | 6 276 427 | 6 270 442 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 790 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 224 000 | 1 224 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 344 | 64 170 | ||
DD | Réserve légale (1) | 122 400 | 67 574 | ||
DG | Autres réserves | 349 060 | 304 294 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 898 | 644 766 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 63 594 | 70 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 720 501 | 2 375 299 | ||
DN | Avances conditionnées | 27 600 | 24 577 | ||
DO | TOTAL (II) | 27 600 | 24 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 446 | 244 926 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 886 | 494 369 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535 022 | 813 215 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 527 | 1 639 627 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 791 725 | 616 645 | ||
EA | Autres dettes | 109 721 | 61 786 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 528 326 | 3 870 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 276 427 | 6 270 442 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 371 713 | 3 502 508 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 624 886 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 500 | 31 500 | ||
FD | Production vendue biens | 8 979 725 | 643 514 | 9 623 239 | 8 856 196 |
FG | Production vendue services | 354 348 | 22 222 | 376 570 | 356 325 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 365 573 | 665 736 | 10 031 309 | 9 212 521 |
FM | Production stockée | -392 283 | -74 283 | ||
FN | Production immobilisée | 153 780 | 197 315 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 557 | 11 776 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 004 | 93 601 | ||
FQ | Autres produits | 104 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 994 471 | 9 440 990 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 740 | 75 001 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 080 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 056 122 | 4 166 661 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -228 592 | -530 983 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 151 820 | 2 787 609 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 964 | 134 790 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 801 487 | 1 590 631 | ||
FZ | Charges sociales | 701 635 | 602 126 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 239 559 | 192 834 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 114 508 | 162 120 | ||
GE | Autres charges | 16 | 13 835 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 056 260 | 9 228 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 789 | 212 286 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 | 8 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 | 6 395 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 | 6 404 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 854 | 27 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 854 | 27 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 806 | -21 329 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 595 | 190 957 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344 042 | 67 233 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 401 | 170 532 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 340 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 410 442 | 577 764 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440 859 | 156 069 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 698 | 190 476 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 557 | 346 545 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 115 | 231 220 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -126 812 | -222 590 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 404 961 | 10 025 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 452 859 | 9 380 392 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -47 898 | 644 766 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 736 | 109 616 | 259 352 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 806 | 9 437 | 82 243 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 651 | 120 505 | 9 458 | 1 369 698 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 192 | 239 559 | 9 458 | 1 711 293 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 117 120 | 114 508 | 117 120 | 114 508 |
6T | Sur comptes clients | 7 860 | 7 860 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 45 000 | 45 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 169 979 | 114 508 | 117 120 | 167 368 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 979 | 114 508 | 117 120 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 114 508 | 117 120 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 790 | 8 790 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 147 | 9 147 | ||
UX | Autres créances clients | 2 922 890 | 2 922 890 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | 3 000 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 265 659 | 265 659 | ||
VB | T. V. A. | 32 895 | 32 895 | ||
VP | Divers | 128 435 | 128 435 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 289 | 190 289 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 23 545 | 23 545 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 584 650 | 3 584 650 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 714 | 1 714 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 732 | 76 119 | 156 613 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 279 850 | 279 850 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 232 527 | 2 232 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 233 051 | 233 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 389 | 254 389 | ||
VW | T.V.A. | 262 769 | 262 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 516 | 41 516 | ||
VI | Groupe et associés | 345 036 | 345 036 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 721 | 109 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 993 305 | 3 836 692 | 156 613 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 338 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 057 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 28 200 | 26 760 | 1 440 | 6 329 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 623 685 | 232 592 | 391 093 | 342 040 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 622 | 79 541 | 1 082 | -7 876 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 700 | 2 702 | 1 998 | 2 233 |
AN | Terrains | 86 750 | 77 393 | 9 357 | 11 846 |
AP | Constructions | 660 846 | 471 364 | 189 482 | 211 358 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 511 | 548 703 | 117 809 | 143 700 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 406 212 | 272 239 | 133 973 | 184 203 |
BD | Autres titres immobilisés | 743 | 743 | 743 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 790 | 8 790 | 8 790 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 567 059 | 1 711 293 | 855 766 | 903 366 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 149 849 | 1 149 849 | 936 387 | |
BN | En cours de production de biens | 163 886 | 163 886 | 556 169 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 553 391 | 114 508 | 438 883 | 421 142 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 932 037 | 7 860 | 2 924 177 | 2 352 730 |
BZ | Autres créances | 620 278 | 45 000 | 575 278 | 692 072 |
CF | Disponibilités | 145 043 | 145 043 | 384 275 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 545 | 23 545 | 24 300 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 588 029 | 167 368 | 5 420 661 | 5 367 076 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 155 088 | 1 878 661 | 6 276 427 | 6 270 442 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 790 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 224 000 | 1 224 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 344 | 64 170 | ||
DD | Réserve légale (1) | 122 400 | 67 574 | ||
DG | Autres réserves | 349 060 | 304 294 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 898 | 644 766 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 63 594 | 70 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 720 501 | 2 375 299 | ||
DN | Avances conditionnées | 27 600 | 24 577 | ||
DO | TOTAL (II) | 27 600 | 24 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 446 | 244 926 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 886 | 494 369 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535 022 | 813 215 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 527 | 1 639 627 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 791 725 | 616 645 | ||
EA | Autres dettes | 109 721 | 61 786 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 528 326 | 3 870 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 276 427 | 6 270 442 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 371 713 | 3 502 508 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 624 886 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 500 | 31 500 | ||
FD | Production vendue biens | 8 979 725 | 643 514 | 9 623 239 | 8 856 196 |
FG | Production vendue services | 354 348 | 22 222 | 376 570 | 356 325 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 365 573 | 665 736 | 10 031 309 | 9 212 521 |
FM | Production stockée | -392 283 | -74 283 | ||
FN | Production immobilisée | 153 780 | 197 315 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 557 | 11 776 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 004 | 93 601 | ||
FQ | Autres produits | 104 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 994 471 | 9 440 990 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 740 | 75 001 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 080 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 056 122 | 4 166 661 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -228 592 | -530 983 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 151 820 | 2 787 609 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 964 | 134 790 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 801 487 | 1 590 631 | ||
FZ | Charges sociales | 701 635 | 602 126 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 239 559 | 192 834 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 114 508 | 162 120 | ||
GE | Autres charges | 16 | 13 835 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 056 260 | 9 228 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 789 | 212 286 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 | 8 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 | 6 395 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 | 6 404 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 854 | 27 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 854 | 27 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 806 | -21 329 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 595 | 190 957 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344 042 | 67 233 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 401 | 170 532 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 340 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 410 442 | 577 764 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440 859 | 156 069 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 698 | 190 476 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 557 | 346 545 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 115 | 231 220 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -126 812 | -222 590 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 404 961 | 10 025 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 452 859 | 9 380 392 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -47 898 | 644 766 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 736 | 109 616 | 259 352 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 806 | 9 437 | 82 243 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 651 | 120 505 | 9 458 | 1 369 698 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 192 | 239 559 | 9 458 | 1 711 293 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 117 120 | 114 508 | 117 120 | 114 508 |
6T | Sur comptes clients | 7 860 | 7 860 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 45 000 | 45 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 169 979 | 114 508 | 117 120 | 167 368 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 979 | 114 508 | 117 120 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 114 508 | 117 120 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 790 | 8 790 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 147 | 9 147 | ||
UX | Autres créances clients | 2 922 890 | 2 922 890 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | 3 000 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 265 659 | 265 659 | ||
VB | T. V. A. | 32 895 | 32 895 | ||
VP | Divers | 128 435 | 128 435 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 289 | 190 289 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 23 545 | 23 545 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 584 650 | 3 584 650 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 714 | 1 714 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 732 | 76 119 | 156 613 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 279 850 | 279 850 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 232 527 | 2 232 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 233 051 | 233 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 389 | 254 389 | ||
VW | T.V.A. | 262 769 | 262 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 516 | 41 516 | ||
VI | Groupe et associés | 345 036 | 345 036 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 721 | 109 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 993 305 | 3 836 692 | 156 613 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 338 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 057 |