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de Plumaugat
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 94 617 | 94 617 | 73 695 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 441 | 33 843 | 2 597 | 4 431 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AN | Terrains | 38 409 | 3 454 | 34 954 | 37 878 |
AP | Constructions | 712 237 | 147 025 | 565 212 | 608 443 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 944 | 605 108 | 24 836 | 36 117 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 722 | 60 367 | 63 356 | 73 640 |
AV | Immobilisations en cours | 5 130 | 5 130 | 3 561 | |
CU | Autres participations | 3 555 836 | 3 555 836 | 3 555 836 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 762 | 2 762 | 2 762 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 672 | 40 672 | 39 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 270 259 | 849 797 | 4 420 462 | 4 466 324 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 338 480 | 17 807 | 320 673 | 357 520 |
BN | En cours de production de biens | 11 884 | 11 884 | 27 540 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 440 | 12 440 | 20 173 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 811 574 | 18 625 | 792 950 | 859 204 |
BZ | Autres créances | 203 032 | 203 032 | 292 185 | |
CF | Disponibilités | 90 345 | 90 345 | 91 310 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 753 | 13 753 | 13 061 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 481 510 | 36 431 | 1 445 078 | 1 660 994 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 751 769 | 886 229 | 5 865 540 | 6 127 318 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 822 220 | 822 220 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 780 | 217 780 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 142 | 63 041 | ||
DG | Autres réserves | 800 813 | 627 909 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 810 | 182 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 064 765 | 1 912 955 | ||
DN | Avances conditionnées | 20 438 | 40 876 | ||
DO | TOTAL (II) | 20 438 | 40 876 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 312 | 1 271 932 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672 052 | 1 349 737 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 160 | 444 594 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 847 | 185 328 | ||
EA | Autres dettes | 690 106 | 914 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 780 337 | 4 173 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 865 540 | 6 127 318 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 807 021 | 4 173 487 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 753 543 | 39 331 | 2 792 874 | 2 762 611 |
FG | Production vendue services | 245 475 | 4 761 | 250 236 | 282 330 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 999 018 | 44 092 | 3 043 110 | 3 044 941 |
FM | Production stockée | -23 388 | 19 868 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 344 | 9 391 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 566 | 12 137 | ||
FQ | Autres produits | 175 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 135 808 | 3 086 370 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 296 522 | 1 259 242 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 662 | 40 594 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 628 955 | 722 030 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 966 | 49 496 | ||
FY | Salaires et traitements | 681 263 | 652 012 | ||
FZ | Charges sociales | 199 421 | 194 256 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 021 | 69 425 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 185 | 5 024 | ||
GE | Autres charges | 92 193 | 576 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 086 186 | 2 992 655 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 622 | 93 715 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 175 975 | 180 501 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 176 057 | 180 601 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 774 | 92 910 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 774 | 92 910 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 283 | 87 691 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 148 905 | 181 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 905 | 1 634 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 893 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 905 | 16 526 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 927 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 927 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 905 | 599 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 314 770 | 3 283 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 960 | 3 101 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 810 | 182 005 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 310 | 18 010 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 257 | 8 257 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 010 | 1 833 | 33 843 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 693 | 70 187 | 134 927 | 815 954 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 912 703 | 80 277 | 143 183 | 849 797 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 622 | 7 185 | 17 807 | |
6T | Sur comptes clients | 110 808 | 92 184 | 18 625 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 430 | 7 185 | 92 184 | 36 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 121 430 | 7 185 | 92 184 | 36 431 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 185 | 92 184 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 672 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 801 | |||
UX | Autres créances clients | 788 773 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 479 | |||
VB | T. V. A. | 23 158 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 217 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 753 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 031 | 1 028 359 | 40 672 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 773 | 8 773 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 399 | 403 083 | 237 496 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 532 825 | 32 825 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 344 160 | 344 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 454 | 58 454 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 438 | 70 438 | ||
VW | T.V.A. | 18 936 | 18 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 018 | 41 018 | ||
VI | Groupe et associés | 1 139 227 | 1 139 227 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 106 | 690 106 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 780 337 | 2 807 021 | 237 496 | 735 820 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 94 617 | 94 617 | 73 695 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 441 | 33 843 | 2 597 | 4 431 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AN | Terrains | 38 409 | 3 454 | 34 954 | 37 878 |
AP | Constructions | 712 237 | 147 025 | 565 212 | 608 443 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 944 | 605 108 | 24 836 | 36 117 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 722 | 60 367 | 63 356 | 73 640 |
AV | Immobilisations en cours | 5 130 | 5 130 | 3 561 | |
CU | Autres participations | 3 555 836 | 3 555 836 | 3 555 836 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 762 | 2 762 | 2 762 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 672 | 40 672 | 39 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 270 259 | 849 797 | 4 420 462 | 4 466 324 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 338 480 | 17 807 | 320 673 | 357 520 |
BN | En cours de production de biens | 11 884 | 11 884 | 27 540 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 440 | 12 440 | 20 173 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 811 574 | 18 625 | 792 950 | 859 204 |
BZ | Autres créances | 203 032 | 203 032 | 292 185 | |
CF | Disponibilités | 90 345 | 90 345 | 91 310 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 753 | 13 753 | 13 061 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 481 510 | 36 431 | 1 445 078 | 1 660 994 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 751 769 | 886 229 | 5 865 540 | 6 127 318 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 822 220 | 822 220 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 780 | 217 780 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 142 | 63 041 | ||
DG | Autres réserves | 800 813 | 627 909 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 810 | 182 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 064 765 | 1 912 955 | ||
DN | Avances conditionnées | 20 438 | 40 876 | ||
DO | TOTAL (II) | 20 438 | 40 876 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 312 | 1 271 932 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672 052 | 1 349 737 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 160 | 444 594 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 847 | 185 328 | ||
EA | Autres dettes | 690 106 | 914 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 780 337 | 4 173 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 865 540 | 6 127 318 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 807 021 | 4 173 487 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 753 543 | 39 331 | 2 792 874 | 2 762 611 |
FG | Production vendue services | 245 475 | 4 761 | 250 236 | 282 330 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 999 018 | 44 092 | 3 043 110 | 3 044 941 |
FM | Production stockée | -23 388 | 19 868 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 344 | 9 391 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 566 | 12 137 | ||
FQ | Autres produits | 175 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 135 808 | 3 086 370 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 296 522 | 1 259 242 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 662 | 40 594 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 628 955 | 722 030 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 966 | 49 496 | ||
FY | Salaires et traitements | 681 263 | 652 012 | ||
FZ | Charges sociales | 199 421 | 194 256 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 021 | 69 425 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 185 | 5 024 | ||
GE | Autres charges | 92 193 | 576 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 086 186 | 2 992 655 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 622 | 93 715 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 175 975 | 180 501 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 176 057 | 180 601 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 774 | 92 910 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 774 | 92 910 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 283 | 87 691 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 148 905 | 181 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 905 | 1 634 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 893 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 905 | 16 526 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 927 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 927 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 905 | 599 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 314 770 | 3 283 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 960 | 3 101 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 810 | 182 005 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 310 | 18 010 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 257 | 8 257 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 010 | 1 833 | 33 843 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 693 | 70 187 | 134 927 | 815 954 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 912 703 | 80 277 | 143 183 | 849 797 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 622 | 7 185 | 17 807 | |
6T | Sur comptes clients | 110 808 | 92 184 | 18 625 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 430 | 7 185 | 92 184 | 36 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 121 430 | 7 185 | 92 184 | 36 431 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 185 | 92 184 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 672 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 801 | |||
UX | Autres créances clients | 788 773 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 479 | |||
VB | T. V. A. | 23 158 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 217 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 753 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 031 | 1 028 359 | 40 672 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 773 | 8 773 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 399 | 403 083 | 237 496 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 532 825 | 32 825 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 344 160 | 344 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 454 | 58 454 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 438 | 70 438 | ||
VW | T.V.A. | 18 936 | 18 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 018 | 41 018 | ||
VI | Groupe et associés | 1 139 227 | 1 139 227 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 106 | 690 106 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 780 337 | 2 807 021 | 237 496 | 735 820 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 94 617 | 94 617 | 73 695 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 441 | 33 843 | 2 597 | 4 431 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AN | Terrains | 38 409 | 3 454 | 34 954 | 37 878 |
AP | Constructions | 712 237 | 147 025 | 565 212 | 608 443 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 944 | 605 108 | 24 836 | 36 117 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 722 | 60 367 | 63 356 | 73 640 |
AV | Immobilisations en cours | 5 130 | 5 130 | 3 561 | |
CU | Autres participations | 3 555 836 | 3 555 836 | 3 555 836 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 762 | 2 762 | 2 762 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 672 | 40 672 | 39 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 270 259 | 849 797 | 4 420 462 | 4 466 324 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 338 480 | 17 807 | 320 673 | 357 520 |
BN | En cours de production de biens | 11 884 | 11 884 | 27 540 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 440 | 12 440 | 20 173 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 811 574 | 18 625 | 792 950 | 859 204 |
BZ | Autres créances | 203 032 | 203 032 | 292 185 | |
CF | Disponibilités | 90 345 | 90 345 | 91 310 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 753 | 13 753 | 13 061 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 481 510 | 36 431 | 1 445 078 | 1 660 994 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 751 769 | 886 229 | 5 865 540 | 6 127 318 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 822 220 | 822 220 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 780 | 217 780 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 142 | 63 041 | ||
DG | Autres réserves | 800 813 | 627 909 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 810 | 182 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 064 765 | 1 912 955 | ||
DN | Avances conditionnées | 20 438 | 40 876 | ||
DO | TOTAL (II) | 20 438 | 40 876 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 312 | 1 271 932 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672 052 | 1 349 737 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 160 | 444 594 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 847 | 185 328 | ||
EA | Autres dettes | 690 106 | 914 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 780 337 | 4 173 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 865 540 | 6 127 318 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 807 021 | 4 173 487 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 753 543 | 39 331 | 2 792 874 | 2 762 611 |
FG | Production vendue services | 245 475 | 4 761 | 250 236 | 282 330 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 999 018 | 44 092 | 3 043 110 | 3 044 941 |
FM | Production stockée | -23 388 | 19 868 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 344 | 9 391 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 566 | 12 137 | ||
FQ | Autres produits | 175 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 135 808 | 3 086 370 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 296 522 | 1 259 242 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 662 | 40 594 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 628 955 | 722 030 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 966 | 49 496 | ||
FY | Salaires et traitements | 681 263 | 652 012 | ||
FZ | Charges sociales | 199 421 | 194 256 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 021 | 69 425 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 185 | 5 024 | ||
GE | Autres charges | 92 193 | 576 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 086 186 | 2 992 655 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 622 | 93 715 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 175 975 | 180 501 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 176 057 | 180 601 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 774 | 92 910 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 774 | 92 910 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 283 | 87 691 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 148 905 | 181 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 905 | 1 634 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 893 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 905 | 16 526 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 927 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 927 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 905 | 599 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 314 770 | 3 283 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 960 | 3 101 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 810 | 182 005 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 310 | 18 010 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 257 | 8 257 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 010 | 1 833 | 33 843 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 693 | 70 187 | 134 927 | 815 954 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 912 703 | 80 277 | 143 183 | 849 797 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 622 | 7 185 | 17 807 | |
6T | Sur comptes clients | 110 808 | 92 184 | 18 625 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 430 | 7 185 | 92 184 | 36 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 121 430 | 7 185 | 92 184 | 36 431 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 185 | 92 184 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 672 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 801 | |||
UX | Autres créances clients | 788 773 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 479 | |||
VB | T. V. A. | 23 158 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 217 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 753 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 031 | 1 028 359 | 40 672 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 773 | 8 773 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 399 | 403 083 | 237 496 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 532 825 | 32 825 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 344 160 | 344 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 454 | 58 454 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 438 | 70 438 | ||
VW | T.V.A. | 18 936 | 18 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 018 | 41 018 | ||
VI | Groupe et associés | 1 139 227 | 1 139 227 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 106 | 690 106 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 780 337 | 2 807 021 | 237 496 | 735 820 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 94 617 | 94 617 | 73 695 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 441 | 33 843 | 2 597 | 4 431 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AN | Terrains | 38 409 | 3 454 | 34 954 | 37 878 |
AP | Constructions | 712 237 | 147 025 | 565 212 | 608 443 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 944 | 605 108 | 24 836 | 36 117 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 722 | 60 367 | 63 356 | 73 640 |
AV | Immobilisations en cours | 5 130 | 5 130 | 3 561 | |
CU | Autres participations | 3 555 836 | 3 555 836 | 3 555 836 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 762 | 2 762 | 2 762 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 672 | 40 672 | 39 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 270 259 | 849 797 | 4 420 462 | 4 466 324 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 338 480 | 17 807 | 320 673 | 357 520 |
BN | En cours de production de biens | 11 884 | 11 884 | 27 540 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 440 | 12 440 | 20 173 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 811 574 | 18 625 | 792 950 | 859 204 |
BZ | Autres créances | 203 032 | 203 032 | 292 185 | |
CF | Disponibilités | 90 345 | 90 345 | 91 310 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 753 | 13 753 | 13 061 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 481 510 | 36 431 | 1 445 078 | 1 660 994 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 751 769 | 886 229 | 5 865 540 | 6 127 318 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 822 220 | 822 220 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 780 | 217 780 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 142 | 63 041 | ||
DG | Autres réserves | 800 813 | 627 909 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 810 | 182 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 064 765 | 1 912 955 | ||
DN | Avances conditionnées | 20 438 | 40 876 | ||
DO | TOTAL (II) | 20 438 | 40 876 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 312 | 1 271 932 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672 052 | 1 349 737 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 160 | 444 594 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 847 | 185 328 | ||
EA | Autres dettes | 690 106 | 914 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 780 337 | 4 173 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 865 540 | 6 127 318 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 807 021 | 4 173 487 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 753 543 | 39 331 | 2 792 874 | 2 762 611 |
FG | Production vendue services | 245 475 | 4 761 | 250 236 | 282 330 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 999 018 | 44 092 | 3 043 110 | 3 044 941 |
FM | Production stockée | -23 388 | 19 868 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 344 | 9 391 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 566 | 12 137 | ||
FQ | Autres produits | 175 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 135 808 | 3 086 370 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 296 522 | 1 259 242 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 662 | 40 594 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 628 955 | 722 030 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 966 | 49 496 | ||
FY | Salaires et traitements | 681 263 | 652 012 | ||
FZ | Charges sociales | 199 421 | 194 256 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 021 | 69 425 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 185 | 5 024 | ||
GE | Autres charges | 92 193 | 576 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 086 186 | 2 992 655 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 622 | 93 715 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 175 975 | 180 501 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 176 057 | 180 601 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 774 | 92 910 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 774 | 92 910 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 283 | 87 691 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 148 905 | 181 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 905 | 1 634 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 893 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 905 | 16 526 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 927 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 927 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 905 | 599 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 314 770 | 3 283 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 960 | 3 101 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 810 | 182 005 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 310 | 18 010 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 257 | 8 257 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 010 | 1 833 | 33 843 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 693 | 70 187 | 134 927 | 815 954 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 912 703 | 80 277 | 143 183 | 849 797 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 622 | 7 185 | 17 807 | |
6T | Sur comptes clients | 110 808 | 92 184 | 18 625 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 430 | 7 185 | 92 184 | 36 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 121 430 | 7 185 | 92 184 | 36 431 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 185 | 92 184 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 672 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 801 | |||
UX | Autres créances clients | 788 773 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 479 | |||
VB | T. V. A. | 23 158 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 217 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 753 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 031 | 1 028 359 | 40 672 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 773 | 8 773 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 399 | 403 083 | 237 496 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 532 825 | 32 825 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 344 160 | 344 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 454 | 58 454 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 438 | 70 438 | ||
VW | T.V.A. | 18 936 | 18 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 018 | 41 018 | ||
VI | Groupe et associés | 1 139 227 | 1 139 227 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 106 | 690 106 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 780 337 | 2 807 021 | 237 496 | 735 820 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 94 617 | 94 617 | 73 695 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 441 | 33 843 | 2 597 | 4 431 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AN | Terrains | 38 409 | 3 454 | 34 954 | 37 878 |
AP | Constructions | 712 237 | 147 025 | 565 212 | 608 443 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 944 | 605 108 | 24 836 | 36 117 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 722 | 60 367 | 63 356 | 73 640 |
AV | Immobilisations en cours | 5 130 | 5 130 | 3 561 | |
CU | Autres participations | 3 555 836 | 3 555 836 | 3 555 836 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 762 | 2 762 | 2 762 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 672 | 40 672 | 39 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 270 259 | 849 797 | 4 420 462 | 4 466 324 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 338 480 | 17 807 | 320 673 | 357 520 |
BN | En cours de production de biens | 11 884 | 11 884 | 27 540 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 440 | 12 440 | 20 173 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 811 574 | 18 625 | 792 950 | 859 204 |
BZ | Autres créances | 203 032 | 203 032 | 292 185 | |
CF | Disponibilités | 90 345 | 90 345 | 91 310 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 753 | 13 753 | 13 061 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 481 510 | 36 431 | 1 445 078 | 1 660 994 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 751 769 | 886 229 | 5 865 540 | 6 127 318 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 822 220 | 822 220 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 780 | 217 780 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 142 | 63 041 | ||
DG | Autres réserves | 800 813 | 627 909 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 810 | 182 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 064 765 | 1 912 955 | ||
DN | Avances conditionnées | 20 438 | 40 876 | ||
DO | TOTAL (II) | 20 438 | 40 876 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 312 | 1 271 932 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672 052 | 1 349 737 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 160 | 444 594 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 847 | 185 328 | ||
EA | Autres dettes | 690 106 | 914 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 780 337 | 4 173 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 865 540 | 6 127 318 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 807 021 | 4 173 487 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 753 543 | 39 331 | 2 792 874 | 2 762 611 |
FG | Production vendue services | 245 475 | 4 761 | 250 236 | 282 330 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 999 018 | 44 092 | 3 043 110 | 3 044 941 |
FM | Production stockée | -23 388 | 19 868 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 344 | 9 391 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 566 | 12 137 | ||
FQ | Autres produits | 175 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 135 808 | 3 086 370 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 296 522 | 1 259 242 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 662 | 40 594 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 628 955 | 722 030 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 966 | 49 496 | ||
FY | Salaires et traitements | 681 263 | 652 012 | ||
FZ | Charges sociales | 199 421 | 194 256 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 021 | 69 425 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 185 | 5 024 | ||
GE | Autres charges | 92 193 | 576 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 086 186 | 2 992 655 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 622 | 93 715 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 175 975 | 180 501 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 176 057 | 180 601 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 774 | 92 910 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 774 | 92 910 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 283 | 87 691 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 148 905 | 181 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 905 | 1 634 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 893 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 905 | 16 526 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 927 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 927 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 905 | 599 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 314 770 | 3 283 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 960 | 3 101 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 810 | 182 005 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 310 | 18 010 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 257 | 8 257 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 010 | 1 833 | 33 843 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 693 | 70 187 | 134 927 | 815 954 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 912 703 | 80 277 | 143 183 | 849 797 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 622 | 7 185 | 17 807 | |
6T | Sur comptes clients | 110 808 | 92 184 | 18 625 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 430 | 7 185 | 92 184 | 36 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 121 430 | 7 185 | 92 184 | 36 431 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 185 | 92 184 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 672 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 801 | |||
UX | Autres créances clients | 788 773 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 479 | |||
VB | T. V. A. | 23 158 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 217 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 753 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 031 | 1 028 359 | 40 672 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 773 | 8 773 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 399 | 403 083 | 237 496 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 532 825 | 32 825 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 344 160 | 344 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 454 | 58 454 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 438 | 70 438 | ||
VW | T.V.A. | 18 936 | 18 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 018 | 41 018 | ||
VI | Groupe et associés | 1 139 227 | 1 139 227 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 106 | 690 106 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 780 337 | 2 807 021 | 237 496 | 735 820 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 94 617 | 94 617 | 73 695 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 441 | 33 843 | 2 597 | 4 431 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AN | Terrains | 38 409 | 3 454 | 34 954 | 37 878 |
AP | Constructions | 712 237 | 147 025 | 565 212 | 608 443 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 944 | 605 108 | 24 836 | 36 117 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 722 | 60 367 | 63 356 | 73 640 |
AV | Immobilisations en cours | 5 130 | 5 130 | 3 561 | |
CU | Autres participations | 3 555 836 | 3 555 836 | 3 555 836 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 762 | 2 762 | 2 762 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 672 | 40 672 | 39 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 270 259 | 849 797 | 4 420 462 | 4 466 324 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 338 480 | 17 807 | 320 673 | 357 520 |
BN | En cours de production de biens | 11 884 | 11 884 | 27 540 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 440 | 12 440 | 20 173 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 811 574 | 18 625 | 792 950 | 859 204 |
BZ | Autres créances | 203 032 | 203 032 | 292 185 | |
CF | Disponibilités | 90 345 | 90 345 | 91 310 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 753 | 13 753 | 13 061 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 481 510 | 36 431 | 1 445 078 | 1 660 994 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 751 769 | 886 229 | 5 865 540 | 6 127 318 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 822 220 | 822 220 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 780 | 217 780 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 142 | 63 041 | ||
DG | Autres réserves | 800 813 | 627 909 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 810 | 182 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 064 765 | 1 912 955 | ||
DN | Avances conditionnées | 20 438 | 40 876 | ||
DO | TOTAL (II) | 20 438 | 40 876 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 312 | 1 271 932 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672 052 | 1 349 737 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 160 | 444 594 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 847 | 185 328 | ||
EA | Autres dettes | 690 106 | 914 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 780 337 | 4 173 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 865 540 | 6 127 318 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 807 021 | 4 173 487 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 753 543 | 39 331 | 2 792 874 | 2 762 611 |
FG | Production vendue services | 245 475 | 4 761 | 250 236 | 282 330 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 999 018 | 44 092 | 3 043 110 | 3 044 941 |
FM | Production stockée | -23 388 | 19 868 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 344 | 9 391 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 566 | 12 137 | ||
FQ | Autres produits | 175 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 135 808 | 3 086 370 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 296 522 | 1 259 242 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 662 | 40 594 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 628 955 | 722 030 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 966 | 49 496 | ||
FY | Salaires et traitements | 681 263 | 652 012 | ||
FZ | Charges sociales | 199 421 | 194 256 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 021 | 69 425 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 185 | 5 024 | ||
GE | Autres charges | 92 193 | 576 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 086 186 | 2 992 655 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 622 | 93 715 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 175 975 | 180 501 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 176 057 | 180 601 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 774 | 92 910 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 774 | 92 910 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 283 | 87 691 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 148 905 | 181 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 905 | 1 634 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 893 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 905 | 16 526 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 927 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 927 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 905 | 599 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 314 770 | 3 283 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 960 | 3 101 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 810 | 182 005 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 310 | 18 010 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 257 | 8 257 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 010 | 1 833 | 33 843 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 693 | 70 187 | 134 927 | 815 954 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 912 703 | 80 277 | 143 183 | 849 797 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 622 | 7 185 | 17 807 | |
6T | Sur comptes clients | 110 808 | 92 184 | 18 625 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 430 | 7 185 | 92 184 | 36 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 121 430 | 7 185 | 92 184 | 36 431 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 185 | 92 184 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 672 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 801 | |||
UX | Autres créances clients | 788 773 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 479 | |||
VB | T. V. A. | 23 158 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 217 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 753 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 031 | 1 028 359 | 40 672 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 773 | 8 773 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 399 | 403 083 | 237 496 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 532 825 | 32 825 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 344 160 | 344 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 454 | 58 454 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 438 | 70 438 | ||
VW | T.V.A. | 18 936 | 18 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 018 | 41 018 | ||
VI | Groupe et associés | 1 139 227 | 1 139 227 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 106 | 690 106 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 780 337 | 2 807 021 | 237 496 | 735 820 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 171 |