Déposant 1 : SOCIETE FRANCAISE D'ALIMENTS, Société par actions simplifiée Société à associé unique
Numéro de SIREN : 496480062
Adresse :
Keroret
56920 Saint-Gérand
FR
Mandataire 1 : CABINET VIDON, Marques & Juridique PI, Mme. Laure CATTONI
Adresse :
Technopole Atalante, 16B Rue de Jouanet, BP 90333
35703 RENNES CEDEX 7
FR
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FR
Déposant 1 : SOFRAL LE GOUESSANT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 496480062
Adresse :
1 rue de la Jeannaie, Zone Industrielle La Ville Es Lan
22400 Lamballe-Armor
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme Boy Delphine
Adresse :
20 rue de Chazelles
75847 Paris cedex 17
FR
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Numéro de SIREN : 496480062
Adresse :
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Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme Boy Delphine
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Numéro de SIREN : 496480062
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Déposant 1 : SOFRAL LE GOUESSANT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 496480062
Adresse :
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Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme Boy Delphine
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FR
Déposant 1 : S.A. SOFRAL S.A.
Numéro de SIREN : 496480062
Mandataire 1 : S.A. SOFRAL M. HENNINGER
Déposant 1 : S.A. SOFRAL S.A.
Numéro de SIREN : 496480062
Mandataire 1 : S.A. SOFRAL M. HENNINGER
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 691 | 9 691 | ||
AH | Fonds commercial | 51 833 | 50 308 | 1 524 | 1 524 |
AN | Terrains | 398 268 | 83 707 | 314 560 | 303 468 |
AP | Constructions | 2 208 463 | 1 899 986 | 308 477 | 324 656 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 860 627 | 6 674 856 | 1 185 771 | 1 016 265 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 691 032 | 464 234 | 226 798 | 212 453 |
AV | Immobilisations en cours | 23 945 | 23 945 | 47 799 | |
CU | Autres participations | 2 084 674 | 2 084 674 | 3 308 306 | |
BD | Autres titres immobilisés | 42 | 42 | 41 | |
BF | Prêts | 122 289 | 120 891 | 1 398 | 9 739 |
BJ | TOTAL (I) | 13 450 864 | 9 303 674 | 4 147 191 | 5 224 255 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 033 598 | 12 587 | 2 021 011 | 3 979 161 |
BN | En cours de production de biens | 871 031 | 79 625 | 791 406 | 617 540 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 138 769 | 138 769 | 103 893 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 836 938 | 836 938 | 1 341 387 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 664 503 | 1 196 333 | 6 468 171 | 7 568 172 |
BZ | Autres créances | 4 281 233 | 4 281 233 | 927 099 | |
CF | Disponibilités | 616 033 | 616 033 | 298 655 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 158 | 7 158 | 1 691 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 449 263 | 1 288 544 | 15 160 719 | 14 837 602 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 900 127 | 10 592 218 | 19 307 909 | 20 061 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 129 334 | 6 129 334 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 079 714 | 2 079 713 | ||
DD | Réserve légale (1) | 612 934 | 612 933 | ||
DG | Autres réserves | 489 499 | |||
DH | Report à nouveau | -287 155 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 442 | 776 654 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 218 | 3 836 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 303 142 | 9 315 317 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 975 | 2 323 | ||
DQ | Provisions pour charges | 237 494 | 198 280 | ||
DR | TOTAL (III) | 245 469 | 200 603 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 366 582 | 1 047 845 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 105 850 | 6 077 082 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 754 283 | 814 293 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 996 | 55 205 | ||
EA | Autres dettes | 526 330 | 2 548 979 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 259 | 2 529 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 759 299 | 10 545 937 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 307 909 | 20 061 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 003 063 | 836 608 | 20 839 671 | 13 655 139 |
FD | Production vendue biens | 67 369 396 | 67 369 396 | 72 463 442 | |
FG | Production vendue services | 103 268 | 1 550 | 104 818 | 278 349 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 87 475 728 | 838 158 | 88 313 886 | 86 396 930 |
FM | Production stockée | 169 106 | 281 270 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 597 507 | 548 290 | ||
FQ | Autres produits | 611 | 419 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 081 109 | 87 226 911 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 353 191 | 6 782 301 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 65 111 412 | 73 335 073 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 120 707 | -397 139 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 751 190 | 3 631 474 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 354 146 | 328 596 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 167 253 | 1 123 989 | ||
FZ | Charges sociales | 444 377 | 412 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 416 480 | 377 289 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 465 603 | 481 535 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 188 | 33 021 | ||
GE | Autres charges | 60 235 | 196 928 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 88 291 782 | 86 305 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 789 327 | 921 116 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 000 | 15 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 348 | 5 411 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 583 | 52 292 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 386 | 44 556 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 256 317 | 117 260 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 718 | 77 548 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 185 | 21 237 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 903 | 98 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 184 415 | 18 474 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 973 742 | 939 590 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406 481 | 216 242 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 309 318 | 21 289 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 355 071 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 070 870 | 237 531 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 618 415 | 6 918 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 618 415 | 6 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 452 455 | 230 612 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 763 | 13 104 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 384 991 | 380 445 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 408 297 | 87 581 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 419 854 | 86 805 048 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 988 442 | 776 654 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 999 | 59 999 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 890 731 | 416 480 | 184 425 | 9 122 783 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 950 731 | 416 480 | 184 425 | 9 182 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 7 975 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 237 494 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 604 | 47 188 | 2 323 | 245 469 |
6N | Sur stocks et en cours | 294 404 | 92 212 | 294 404 | 92 212 |
6T | Sur comptes clients | 1 109 292 | 373 391 | 286 350 | 1 196 333 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 026 326 | 511 321 | 4 128 211 | 1 409 436 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 226 930 | 558 509 | 4 130 534 | 1 654 905 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 512 791 | 583 077 | ||
UG | - Financières | 45 718 | 192 386 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 355 071 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 122 289 | 74 254 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 986 217 | |||
UX | Autres créances clients | 6 678 286 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 054 | |||
VB | T. V. A. | 361 968 | |||
VP | Divers | 72 187 | |||
VC | Groupe et associés | 3 664 928 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 096 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 158 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 075 184 | 12 027 148 | 48 036 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937 166 | 937 166 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429 415 | 229 415 | 914 286 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 105 850 | 5 105 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 330 396 | 330 396 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 917 | 376 917 | ||
VW | T.V.A. | 30 450 | 30 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 519 | 16 519 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 996 | 3 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 330 | 526 330 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 259 | 2 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 759 299 | 7 559 299 | 914 286 | 285 714 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 429 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 691 | 9 691 | ||
AH | Fonds commercial | 51 833 | 50 308 | 1 524 | 1 524 |
AN | Terrains | 398 268 | 83 707 | 314 560 | 303 468 |
AP | Constructions | 2 208 463 | 1 899 986 | 308 477 | 324 656 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 860 627 | 6 674 856 | 1 185 771 | 1 016 265 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 691 032 | 464 234 | 226 798 | 212 453 |
AV | Immobilisations en cours | 23 945 | 23 945 | 47 799 | |
CU | Autres participations | 2 084 674 | 2 084 674 | 3 308 306 | |
BD | Autres titres immobilisés | 42 | 42 | 41 | |
BF | Prêts | 122 289 | 120 891 | 1 398 | 9 739 |
BJ | TOTAL (I) | 13 450 864 | 9 303 674 | 4 147 191 | 5 224 255 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 033 598 | 12 587 | 2 021 011 | 3 979 161 |
BN | En cours de production de biens | 871 031 | 79 625 | 791 406 | 617 540 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 138 769 | 138 769 | 103 893 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 836 938 | 836 938 | 1 341 387 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 664 503 | 1 196 333 | 6 468 171 | 7 568 172 |
BZ | Autres créances | 4 281 233 | 4 281 233 | 927 099 | |
CF | Disponibilités | 616 033 | 616 033 | 298 655 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 158 | 7 158 | 1 691 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 449 263 | 1 288 544 | 15 160 719 | 14 837 602 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 900 127 | 10 592 218 | 19 307 909 | 20 061 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 129 334 | 6 129 334 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 079 714 | 2 079 713 | ||
DD | Réserve légale (1) | 612 934 | 612 933 | ||
DG | Autres réserves | 489 499 | |||
DH | Report à nouveau | -287 155 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 442 | 776 654 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 218 | 3 836 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 303 142 | 9 315 317 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 975 | 2 323 | ||
DQ | Provisions pour charges | 237 494 | 198 280 | ||
DR | TOTAL (III) | 245 469 | 200 603 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 366 582 | 1 047 845 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 105 850 | 6 077 082 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 754 283 | 814 293 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 996 | 55 205 | ||
EA | Autres dettes | 526 330 | 2 548 979 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 259 | 2 529 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 759 299 | 10 545 937 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 307 909 | 20 061 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 003 063 | 836 608 | 20 839 671 | 13 655 139 |
FD | Production vendue biens | 67 369 396 | 67 369 396 | 72 463 442 | |
FG | Production vendue services | 103 268 | 1 550 | 104 818 | 278 349 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 87 475 728 | 838 158 | 88 313 886 | 86 396 930 |
FM | Production stockée | 169 106 | 281 270 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 597 507 | 548 290 | ||
FQ | Autres produits | 611 | 419 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 081 109 | 87 226 911 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 353 191 | 6 782 301 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 65 111 412 | 73 335 073 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 120 707 | -397 139 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 751 190 | 3 631 474 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 354 146 | 328 596 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 167 253 | 1 123 989 | ||
FZ | Charges sociales | 444 377 | 412 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 416 480 | 377 289 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 465 603 | 481 535 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 188 | 33 021 | ||
GE | Autres charges | 60 235 | 196 928 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 88 291 782 | 86 305 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 789 327 | 921 116 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 000 | 15 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 348 | 5 411 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 583 | 52 292 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 386 | 44 556 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 256 317 | 117 260 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 718 | 77 548 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 185 | 21 237 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 903 | 98 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 184 415 | 18 474 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 973 742 | 939 590 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406 481 | 216 242 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 309 318 | 21 289 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 355 071 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 070 870 | 237 531 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 618 415 | 6 918 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 618 415 | 6 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 452 455 | 230 612 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 763 | 13 104 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 384 991 | 380 445 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 408 297 | 87 581 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 419 854 | 86 805 048 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 988 442 | 776 654 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 999 | 59 999 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 890 731 | 416 480 | 184 425 | 9 122 783 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 950 731 | 416 480 | 184 425 | 9 182 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 7 975 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 237 494 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 604 | 47 188 | 2 323 | 245 469 |
6N | Sur stocks et en cours | 294 404 | 92 212 | 294 404 | 92 212 |
6T | Sur comptes clients | 1 109 292 | 373 391 | 286 350 | 1 196 333 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 026 326 | 511 321 | 4 128 211 | 1 409 436 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 226 930 | 558 509 | 4 130 534 | 1 654 905 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 512 791 | 583 077 | ||
UG | - Financières | 45 718 | 192 386 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 355 071 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 122 289 | 74 254 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 986 217 | |||
UX | Autres créances clients | 6 678 286 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 054 | |||
VB | T. V. A. | 361 968 | |||
VP | Divers | 72 187 | |||
VC | Groupe et associés | 3 664 928 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 096 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 158 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 075 184 | 12 027 148 | 48 036 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937 166 | 937 166 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429 415 | 229 415 | 914 286 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 105 850 | 5 105 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 330 396 | 330 396 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 917 | 376 917 | ||
VW | T.V.A. | 30 450 | 30 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 519 | 16 519 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 996 | 3 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 330 | 526 330 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 259 | 2 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 759 299 | 7 559 299 | 914 286 | 285 714 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 429 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 691 | 9 691 | ||
AH | Fonds commercial | 51 833 | 50 308 | 1 524 | 1 524 |
AN | Terrains | 398 268 | 83 707 | 314 560 | 303 468 |
AP | Constructions | 2 208 463 | 1 899 986 | 308 477 | 324 656 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 860 627 | 6 674 856 | 1 185 771 | 1 016 265 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 691 032 | 464 234 | 226 798 | 212 453 |
AV | Immobilisations en cours | 23 945 | 23 945 | 47 799 | |
CU | Autres participations | 2 084 674 | 2 084 674 | 3 308 306 | |
BD | Autres titres immobilisés | 42 | 42 | 41 | |
BF | Prêts | 122 289 | 120 891 | 1 398 | 9 739 |
BJ | TOTAL (I) | 13 450 864 | 9 303 674 | 4 147 191 | 5 224 255 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 033 598 | 12 587 | 2 021 011 | 3 979 161 |
BN | En cours de production de biens | 871 031 | 79 625 | 791 406 | 617 540 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 138 769 | 138 769 | 103 893 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 836 938 | 836 938 | 1 341 387 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 664 503 | 1 196 333 | 6 468 171 | 7 568 172 |
BZ | Autres créances | 4 281 233 | 4 281 233 | 927 099 | |
CF | Disponibilités | 616 033 | 616 033 | 298 655 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 158 | 7 158 | 1 691 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 449 263 | 1 288 544 | 15 160 719 | 14 837 602 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 900 127 | 10 592 218 | 19 307 909 | 20 061 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 129 334 | 6 129 334 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 079 714 | 2 079 713 | ||
DD | Réserve légale (1) | 612 934 | 612 933 | ||
DG | Autres réserves | 489 499 | |||
DH | Report à nouveau | -287 155 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 442 | 776 654 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 218 | 3 836 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 303 142 | 9 315 317 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 975 | 2 323 | ||
DQ | Provisions pour charges | 237 494 | 198 280 | ||
DR | TOTAL (III) | 245 469 | 200 603 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 366 582 | 1 047 845 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 105 850 | 6 077 082 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 754 283 | 814 293 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 996 | 55 205 | ||
EA | Autres dettes | 526 330 | 2 548 979 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 259 | 2 529 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 759 299 | 10 545 937 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 307 909 | 20 061 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 003 063 | 836 608 | 20 839 671 | 13 655 139 |
FD | Production vendue biens | 67 369 396 | 67 369 396 | 72 463 442 | |
FG | Production vendue services | 103 268 | 1 550 | 104 818 | 278 349 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 87 475 728 | 838 158 | 88 313 886 | 86 396 930 |
FM | Production stockée | 169 106 | 281 270 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 597 507 | 548 290 | ||
FQ | Autres produits | 611 | 419 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 081 109 | 87 226 911 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 353 191 | 6 782 301 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 65 111 412 | 73 335 073 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 120 707 | -397 139 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 751 190 | 3 631 474 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 354 146 | 328 596 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 167 253 | 1 123 989 | ||
FZ | Charges sociales | 444 377 | 412 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 416 480 | 377 289 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 465 603 | 481 535 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 188 | 33 021 | ||
GE | Autres charges | 60 235 | 196 928 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 88 291 782 | 86 305 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 789 327 | 921 116 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 000 | 15 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 348 | 5 411 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 583 | 52 292 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 386 | 44 556 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 256 317 | 117 260 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 718 | 77 548 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 185 | 21 237 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 903 | 98 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 184 415 | 18 474 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 973 742 | 939 590 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406 481 | 216 242 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 309 318 | 21 289 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 355 071 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 070 870 | 237 531 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 618 415 | 6 918 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 618 415 | 6 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 452 455 | 230 612 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 763 | 13 104 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 384 991 | 380 445 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 408 297 | 87 581 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 419 854 | 86 805 048 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 988 442 | 776 654 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 999 | 59 999 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 890 731 | 416 480 | 184 425 | 9 122 783 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 950 731 | 416 480 | 184 425 | 9 182 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 7 975 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 237 494 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 604 | 47 188 | 2 323 | 245 469 |
6N | Sur stocks et en cours | 294 404 | 92 212 | 294 404 | 92 212 |
6T | Sur comptes clients | 1 109 292 | 373 391 | 286 350 | 1 196 333 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 026 326 | 511 321 | 4 128 211 | 1 409 436 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 226 930 | 558 509 | 4 130 534 | 1 654 905 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 512 791 | 583 077 | ||
UG | - Financières | 45 718 | 192 386 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 355 071 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 122 289 | 74 254 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 986 217 | |||
UX | Autres créances clients | 6 678 286 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 054 | |||
VB | T. V. A. | 361 968 | |||
VP | Divers | 72 187 | |||
VC | Groupe et associés | 3 664 928 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 096 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 158 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 075 184 | 12 027 148 | 48 036 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937 166 | 937 166 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429 415 | 229 415 | 914 286 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 105 850 | 5 105 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 330 396 | 330 396 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 917 | 376 917 | ||
VW | T.V.A. | 30 450 | 30 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 519 | 16 519 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 996 | 3 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 330 | 526 330 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 259 | 2 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 759 299 | 7 559 299 | 914 286 | 285 714 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 429 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 691 | 9 691 | ||
AH | Fonds commercial | 51 833 | 50 308 | 1 524 | 1 524 |
AN | Terrains | 398 268 | 83 707 | 314 560 | 303 468 |
AP | Constructions | 2 208 463 | 1 899 986 | 308 477 | 324 656 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 860 627 | 6 674 856 | 1 185 771 | 1 016 265 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 691 032 | 464 234 | 226 798 | 212 453 |
AV | Immobilisations en cours | 23 945 | 23 945 | 47 799 | |
CU | Autres participations | 2 084 674 | 2 084 674 | 3 308 306 | |
BD | Autres titres immobilisés | 42 | 42 | 41 | |
BF | Prêts | 122 289 | 120 891 | 1 398 | 9 739 |
BJ | TOTAL (I) | 13 450 864 | 9 303 674 | 4 147 191 | 5 224 255 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 033 598 | 12 587 | 2 021 011 | 3 979 161 |
BN | En cours de production de biens | 871 031 | 79 625 | 791 406 | 617 540 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 138 769 | 138 769 | 103 893 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 836 938 | 836 938 | 1 341 387 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 664 503 | 1 196 333 | 6 468 171 | 7 568 172 |
BZ | Autres créances | 4 281 233 | 4 281 233 | 927 099 | |
CF | Disponibilités | 616 033 | 616 033 | 298 655 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 158 | 7 158 | 1 691 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 449 263 | 1 288 544 | 15 160 719 | 14 837 602 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 900 127 | 10 592 218 | 19 307 909 | 20 061 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 129 334 | 6 129 334 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 079 714 | 2 079 713 | ||
DD | Réserve légale (1) | 612 934 | 612 933 | ||
DG | Autres réserves | 489 499 | |||
DH | Report à nouveau | -287 155 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 442 | 776 654 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 218 | 3 836 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 303 142 | 9 315 317 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 975 | 2 323 | ||
DQ | Provisions pour charges | 237 494 | 198 280 | ||
DR | TOTAL (III) | 245 469 | 200 603 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 366 582 | 1 047 845 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 105 850 | 6 077 082 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 754 283 | 814 293 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 996 | 55 205 | ||
EA | Autres dettes | 526 330 | 2 548 979 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 259 | 2 529 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 759 299 | 10 545 937 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 307 909 | 20 061 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 003 063 | 836 608 | 20 839 671 | 13 655 139 |
FD | Production vendue biens | 67 369 396 | 67 369 396 | 72 463 442 | |
FG | Production vendue services | 103 268 | 1 550 | 104 818 | 278 349 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 87 475 728 | 838 158 | 88 313 886 | 86 396 930 |
FM | Production stockée | 169 106 | 281 270 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 597 507 | 548 290 | ||
FQ | Autres produits | 611 | 419 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 081 109 | 87 226 911 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 353 191 | 6 782 301 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 65 111 412 | 73 335 073 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 120 707 | -397 139 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 751 190 | 3 631 474 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 354 146 | 328 596 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 167 253 | 1 123 989 | ||
FZ | Charges sociales | 444 377 | 412 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 416 480 | 377 289 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 465 603 | 481 535 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 188 | 33 021 | ||
GE | Autres charges | 60 235 | 196 928 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 88 291 782 | 86 305 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 789 327 | 921 116 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 000 | 15 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 348 | 5 411 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 583 | 52 292 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 386 | 44 556 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 256 317 | 117 260 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 718 | 77 548 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 185 | 21 237 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 903 | 98 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 184 415 | 18 474 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 973 742 | 939 590 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406 481 | 216 242 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 309 318 | 21 289 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 355 071 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 070 870 | 237 531 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 618 415 | 6 918 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 618 415 | 6 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 452 455 | 230 612 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 763 | 13 104 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 384 991 | 380 445 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 408 297 | 87 581 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 419 854 | 86 805 048 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 988 442 | 776 654 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 999 | 59 999 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 890 731 | 416 480 | 184 425 | 9 122 783 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 950 731 | 416 480 | 184 425 | 9 182 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 7 975 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 237 494 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 604 | 47 188 | 2 323 | 245 469 |
6N | Sur stocks et en cours | 294 404 | 92 212 | 294 404 | 92 212 |
6T | Sur comptes clients | 1 109 292 | 373 391 | 286 350 | 1 196 333 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 026 326 | 511 321 | 4 128 211 | 1 409 436 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 226 930 | 558 509 | 4 130 534 | 1 654 905 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 512 791 | 583 077 | ||
UG | - Financières | 45 718 | 192 386 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 355 071 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 122 289 | 74 254 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 986 217 | |||
UX | Autres créances clients | 6 678 286 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 054 | |||
VB | T. V. A. | 361 968 | |||
VP | Divers | 72 187 | |||
VC | Groupe et associés | 3 664 928 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 096 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 158 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 075 184 | 12 027 148 | 48 036 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937 166 | 937 166 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429 415 | 229 415 | 914 286 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 105 850 | 5 105 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 330 396 | 330 396 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 917 | 376 917 | ||
VW | T.V.A. | 30 450 | 30 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 519 | 16 519 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 996 | 3 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 330 | 526 330 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 259 | 2 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 759 299 | 7 559 299 | 914 286 | 285 714 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 429 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 691 | 9 691 | ||
AH | Fonds commercial | 51 833 | 50 308 | 1 524 | 1 524 |
AN | Terrains | 398 268 | 83 707 | 314 560 | 303 468 |
AP | Constructions | 2 208 463 | 1 899 986 | 308 477 | 324 656 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 860 627 | 6 674 856 | 1 185 771 | 1 016 265 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 691 032 | 464 234 | 226 798 | 212 453 |
AV | Immobilisations en cours | 23 945 | 23 945 | 47 799 | |
CU | Autres participations | 2 084 674 | 2 084 674 | 3 308 306 | |
BD | Autres titres immobilisés | 42 | 42 | 41 | |
BF | Prêts | 122 289 | 120 891 | 1 398 | 9 739 |
BJ | TOTAL (I) | 13 450 864 | 9 303 674 | 4 147 191 | 5 224 255 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 033 598 | 12 587 | 2 021 011 | 3 979 161 |
BN | En cours de production de biens | 871 031 | 79 625 | 791 406 | 617 540 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 138 769 | 138 769 | 103 893 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 836 938 | 836 938 | 1 341 387 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 664 503 | 1 196 333 | 6 468 171 | 7 568 172 |
BZ | Autres créances | 4 281 233 | 4 281 233 | 927 099 | |
CF | Disponibilités | 616 033 | 616 033 | 298 655 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 158 | 7 158 | 1 691 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 449 263 | 1 288 544 | 15 160 719 | 14 837 602 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 900 127 | 10 592 218 | 19 307 909 | 20 061 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 129 334 | 6 129 334 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 079 714 | 2 079 713 | ||
DD | Réserve légale (1) | 612 934 | 612 933 | ||
DG | Autres réserves | 489 499 | |||
DH | Report à nouveau | -287 155 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 442 | 776 654 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 218 | 3 836 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 303 142 | 9 315 317 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 975 | 2 323 | ||
DQ | Provisions pour charges | 237 494 | 198 280 | ||
DR | TOTAL (III) | 245 469 | 200 603 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 366 582 | 1 047 845 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 105 850 | 6 077 082 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 754 283 | 814 293 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 996 | 55 205 | ||
EA | Autres dettes | 526 330 | 2 548 979 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 259 | 2 529 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 759 299 | 10 545 937 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 307 909 | 20 061 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 003 063 | 836 608 | 20 839 671 | 13 655 139 |
FD | Production vendue biens | 67 369 396 | 67 369 396 | 72 463 442 | |
FG | Production vendue services | 103 268 | 1 550 | 104 818 | 278 349 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 87 475 728 | 838 158 | 88 313 886 | 86 396 930 |
FM | Production stockée | 169 106 | 281 270 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 597 507 | 548 290 | ||
FQ | Autres produits | 611 | 419 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 081 109 | 87 226 911 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 353 191 | 6 782 301 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 65 111 412 | 73 335 073 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 120 707 | -397 139 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 751 190 | 3 631 474 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 354 146 | 328 596 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 167 253 | 1 123 989 | ||
FZ | Charges sociales | 444 377 | 412 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 416 480 | 377 289 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 465 603 | 481 535 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 188 | 33 021 | ||
GE | Autres charges | 60 235 | 196 928 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 88 291 782 | 86 305 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 789 327 | 921 116 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 000 | 15 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 348 | 5 411 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 583 | 52 292 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 386 | 44 556 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 256 317 | 117 260 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 718 | 77 548 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 185 | 21 237 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 903 | 98 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 184 415 | 18 474 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 973 742 | 939 590 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406 481 | 216 242 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 309 318 | 21 289 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 355 071 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 070 870 | 237 531 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 618 415 | 6 918 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 618 415 | 6 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 452 455 | 230 612 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 763 | 13 104 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 384 991 | 380 445 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 408 297 | 87 581 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 419 854 | 86 805 048 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 988 442 | 776 654 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 999 | 59 999 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 890 731 | 416 480 | 184 425 | 9 122 783 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 950 731 | 416 480 | 184 425 | 9 182 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 7 975 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 237 494 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 604 | 47 188 | 2 323 | 245 469 |
6N | Sur stocks et en cours | 294 404 | 92 212 | 294 404 | 92 212 |
6T | Sur comptes clients | 1 109 292 | 373 391 | 286 350 | 1 196 333 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 026 326 | 511 321 | 4 128 211 | 1 409 436 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 226 930 | 558 509 | 4 130 534 | 1 654 905 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 512 791 | 583 077 | ||
UG | - Financières | 45 718 | 192 386 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 355 071 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 122 289 | 74 254 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 986 217 | |||
UX | Autres créances clients | 6 678 286 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 054 | |||
VB | T. V. A. | 361 968 | |||
VP | Divers | 72 187 | |||
VC | Groupe et associés | 3 664 928 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 096 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 158 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 075 184 | 12 027 148 | 48 036 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937 166 | 937 166 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429 415 | 229 415 | 914 286 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 105 850 | 5 105 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 330 396 | 330 396 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 917 | 376 917 | ||
VW | T.V.A. | 30 450 | 30 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 519 | 16 519 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 996 | 3 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 330 | 526 330 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 259 | 2 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 759 299 | 7 559 299 | 914 286 | 285 714 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 429 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 691 | 9 691 | ||
AH | Fonds commercial | 51 833 | 50 308 | 1 524 | 1 524 |
AN | Terrains | 398 268 | 83 707 | 314 560 | 303 468 |
AP | Constructions | 2 208 463 | 1 899 986 | 308 477 | 324 656 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 860 627 | 6 674 856 | 1 185 771 | 1 016 265 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 691 032 | 464 234 | 226 798 | 212 453 |
AV | Immobilisations en cours | 23 945 | 23 945 | 47 799 | |
CU | Autres participations | 2 084 674 | 2 084 674 | 3 308 306 | |
BD | Autres titres immobilisés | 42 | 42 | 41 | |
BF | Prêts | 122 289 | 120 891 | 1 398 | 9 739 |
BJ | TOTAL (I) | 13 450 864 | 9 303 674 | 4 147 191 | 5 224 255 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 033 598 | 12 587 | 2 021 011 | 3 979 161 |
BN | En cours de production de biens | 871 031 | 79 625 | 791 406 | 617 540 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 138 769 | 138 769 | 103 893 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 836 938 | 836 938 | 1 341 387 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 664 503 | 1 196 333 | 6 468 171 | 7 568 172 |
BZ | Autres créances | 4 281 233 | 4 281 233 | 927 099 | |
CF | Disponibilités | 616 033 | 616 033 | 298 655 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 158 | 7 158 | 1 691 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 449 263 | 1 288 544 | 15 160 719 | 14 837 602 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 900 127 | 10 592 218 | 19 307 909 | 20 061 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 129 334 | 6 129 334 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 079 714 | 2 079 713 | ||
DD | Réserve légale (1) | 612 934 | 612 933 | ||
DG | Autres réserves | 489 499 | |||
DH | Report à nouveau | -287 155 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 442 | 776 654 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 218 | 3 836 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 303 142 | 9 315 317 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 975 | 2 323 | ||
DQ | Provisions pour charges | 237 494 | 198 280 | ||
DR | TOTAL (III) | 245 469 | 200 603 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 366 582 | 1 047 845 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 105 850 | 6 077 082 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 754 283 | 814 293 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 996 | 55 205 | ||
EA | Autres dettes | 526 330 | 2 548 979 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 259 | 2 529 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 759 299 | 10 545 937 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 307 909 | 20 061 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 003 063 | 836 608 | 20 839 671 | 13 655 139 |
FD | Production vendue biens | 67 369 396 | 67 369 396 | 72 463 442 | |
FG | Production vendue services | 103 268 | 1 550 | 104 818 | 278 349 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 87 475 728 | 838 158 | 88 313 886 | 86 396 930 |
FM | Production stockée | 169 106 | 281 270 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 597 507 | 548 290 | ||
FQ | Autres produits | 611 | 419 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 081 109 | 87 226 911 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 353 191 | 6 782 301 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 65 111 412 | 73 335 073 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 120 707 | -397 139 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 751 190 | 3 631 474 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 354 146 | 328 596 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 167 253 | 1 123 989 | ||
FZ | Charges sociales | 444 377 | 412 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 416 480 | 377 289 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 465 603 | 481 535 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 188 | 33 021 | ||
GE | Autres charges | 60 235 | 196 928 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 88 291 782 | 86 305 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 789 327 | 921 116 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 000 | 15 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 348 | 5 411 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 583 | 52 292 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 386 | 44 556 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 256 317 | 117 260 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 718 | 77 548 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 185 | 21 237 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 903 | 98 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 184 415 | 18 474 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 973 742 | 939 590 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406 481 | 216 242 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 309 318 | 21 289 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 355 071 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 070 870 | 237 531 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 618 415 | 6 918 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 618 415 | 6 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 452 455 | 230 612 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 763 | 13 104 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 384 991 | 380 445 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 408 297 | 87 581 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 419 854 | 86 805 048 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 988 442 | 776 654 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 999 | 59 999 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 890 731 | 416 480 | 184 425 | 9 122 783 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 950 731 | 416 480 | 184 425 | 9 182 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 7 975 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 237 494 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 604 | 47 188 | 2 323 | 245 469 |
6N | Sur stocks et en cours | 294 404 | 92 212 | 294 404 | 92 212 |
6T | Sur comptes clients | 1 109 292 | 373 391 | 286 350 | 1 196 333 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 026 326 | 511 321 | 4 128 211 | 1 409 436 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 226 930 | 558 509 | 4 130 534 | 1 654 905 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 512 791 | 583 077 | ||
UG | - Financières | 45 718 | 192 386 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 355 071 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 122 289 | 74 254 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 986 217 | |||
UX | Autres créances clients | 6 678 286 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 054 | |||
VB | T. V. A. | 361 968 | |||
VP | Divers | 72 187 | |||
VC | Groupe et associés | 3 664 928 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 096 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 158 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 075 184 | 12 027 148 | 48 036 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937 166 | 937 166 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429 415 | 229 415 | 914 286 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 105 850 | 5 105 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 330 396 | 330 396 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 917 | 376 917 | ||
VW | T.V.A. | 30 450 | 30 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 519 | 16 519 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 996 | 3 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 330 | 526 330 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 259 | 2 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 759 299 | 7 559 299 | 914 286 | 285 714 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 429 |