Déposant 1 : NEWBORN ANIMAL CARE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 482830817
Mandataire 1 : CABINET VIDON, Marques & Juridique PI, Mme CATTONI Laure
Adresse :
16B rue de Jouanet, BP 90333
35703 RENNES Cedex 7
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
AP | Constructions | 18 328 | 18 328 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 | 471 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 944 | 45 750 | 16 194 | 35 443 |
CU | Autres participations | 993 869 | 256 271 | 737 598 | 737 598 |
BJ | TOTAL (I) | 1 174 612 | 370 820 | 803 792 | 823 041 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 73 664 | 73 664 | 79 335 | |
BT | Marchandises | 5 069 | 5 069 | 2 965 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 439 | 439 | 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 393 971 | 19 515 | 374 456 | 437 377 |
BZ | Autres créances | 1 347 465 | 691 | 1 346 774 | 1 474 418 |
CF | Disponibilités | 59 134 | 59 134 | 40 627 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 248 | 2 248 | 6 737 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 881 991 | 20 206 | 1 861 785 | 2 041 662 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 603 | 391 026 | 2 665 577 | 2 864 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 990 | 130 990 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 622 | 1 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 099 | 13 099 | ||
DG | Autres réserves | 1 837 959 | 1 551 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 490 | 286 312 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 205 161 | 1 983 670 | ||
DP | Provisions pour risques | 200 000 | 200 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 839 | 9 865 | ||
DR | TOTAL (III) | 214 839 | 209 865 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 670 | 128 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 099 | 296 276 | ||
EA | Autres dettes | 10 808 | 246 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 245 577 | 671 168 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 577 | 2 864 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 228 850 | 1 875 896 | 2 104 746 | 2 208 078 |
FG | Production vendue services | 1 186 | 71 948 | 73 134 | 60 950 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 230 036 | 1 947 844 | 2 177 879 | 2 269 029 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 736 | 66 736 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 288 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 199 618 | 2 336 053 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 007 416 | 1 043 344 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 104 | 574 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 741 | 89 836 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 671 | -14 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 343 102 | 299 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 166 | 8 559 | ||
FY | Salaires et traitements | 269 517 | 289 704 | ||
FZ | Charges sociales | 117 976 | 118 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 490 | 16 464 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 274 | 11 195 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 974 | 3 827 | ||
GE | Autres charges | 11 878 | 37 428 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 893 101 | 1 904 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 516 | 431 655 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 498 | 35 683 | ||
GN | Différences positives de change | 595 | 7 790 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 093 | 43 474 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 001 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 091 | 16 152 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 406 | 2 607 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 497 | 38 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 597 | 4 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 329 113 | 436 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 734 | 10 517 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 334 | 10 517 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 576 | 6 233 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 760 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 336 | 6 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 998 | 4 283 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 821 | 2 391 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 799 | 151 948 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 045 | 2 390 045 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 554 | 2 103 732 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 490 | 286 312 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000 | 50 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 857 | 16 490 | 13 796 | 64 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 857 | 16 490 | 13 796 | 114 549 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 200 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 839 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 209 865 | 4 974 | 214 839 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 256 271 | |||
6T | Sur comptes clients | 23 023 | 15 274 | 18 782 | 19 515 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 691 | 691 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 279 985 | 15 274 | 18 782 | 276 477 |
7C | TOTAL GENERAL | 489 850 | 20 248 | 18 782 | 491 316 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 248 | 18 782 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 176 | |||
UX | Autres créances clients | 393 796 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 149 | |||
VB | T. V. A. | 15 410 | |||
VP | Divers | 4 053 | |||
VC | Groupe et associés | 1 280 453 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 401 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 248 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 685 | 1 743 685 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 670 | 73 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 073 | 78 073 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 694 | 80 694 | ||
VW | T.V.A. | 4 | 4 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328 | 2 328 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 808 | 10 808 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 577 | 245 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
AP | Constructions | 18 328 | 18 328 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 | 471 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 944 | 45 750 | 16 194 | 35 443 |
CU | Autres participations | 993 869 | 256 271 | 737 598 | 737 598 |
BJ | TOTAL (I) | 1 174 612 | 370 820 | 803 792 | 823 041 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 73 664 | 73 664 | 79 335 | |
BT | Marchandises | 5 069 | 5 069 | 2 965 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 439 | 439 | 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 393 971 | 19 515 | 374 456 | 437 377 |
BZ | Autres créances | 1 347 465 | 691 | 1 346 774 | 1 474 418 |
CF | Disponibilités | 59 134 | 59 134 | 40 627 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 248 | 2 248 | 6 737 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 881 991 | 20 206 | 1 861 785 | 2 041 662 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 603 | 391 026 | 2 665 577 | 2 864 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 990 | 130 990 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 622 | 1 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 099 | 13 099 | ||
DG | Autres réserves | 1 837 959 | 1 551 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 490 | 286 312 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 205 161 | 1 983 670 | ||
DP | Provisions pour risques | 200 000 | 200 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 839 | 9 865 | ||
DR | TOTAL (III) | 214 839 | 209 865 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 670 | 128 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 099 | 296 276 | ||
EA | Autres dettes | 10 808 | 246 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 245 577 | 671 168 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 577 | 2 864 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 228 850 | 1 875 896 | 2 104 746 | 2 208 078 |
FG | Production vendue services | 1 186 | 71 948 | 73 134 | 60 950 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 230 036 | 1 947 844 | 2 177 879 | 2 269 029 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 736 | 66 736 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 288 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 199 618 | 2 336 053 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 007 416 | 1 043 344 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 104 | 574 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 741 | 89 836 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 671 | -14 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 343 102 | 299 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 166 | 8 559 | ||
FY | Salaires et traitements | 269 517 | 289 704 | ||
FZ | Charges sociales | 117 976 | 118 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 490 | 16 464 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 274 | 11 195 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 974 | 3 827 | ||
GE | Autres charges | 11 878 | 37 428 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 893 101 | 1 904 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 516 | 431 655 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 498 | 35 683 | ||
GN | Différences positives de change | 595 | 7 790 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 093 | 43 474 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 001 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 091 | 16 152 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 406 | 2 607 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 497 | 38 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 597 | 4 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 329 113 | 436 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 734 | 10 517 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 334 | 10 517 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 576 | 6 233 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 760 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 336 | 6 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 998 | 4 283 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 821 | 2 391 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 799 | 151 948 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 045 | 2 390 045 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 554 | 2 103 732 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 490 | 286 312 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000 | 50 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 857 | 16 490 | 13 796 | 64 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 857 | 16 490 | 13 796 | 114 549 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 200 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 839 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 209 865 | 4 974 | 214 839 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 256 271 | |||
6T | Sur comptes clients | 23 023 | 15 274 | 18 782 | 19 515 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 691 | 691 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 279 985 | 15 274 | 18 782 | 276 477 |
7C | TOTAL GENERAL | 489 850 | 20 248 | 18 782 | 491 316 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 248 | 18 782 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 176 | |||
UX | Autres créances clients | 393 796 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 149 | |||
VB | T. V. A. | 15 410 | |||
VP | Divers | 4 053 | |||
VC | Groupe et associés | 1 280 453 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 401 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 248 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 685 | 1 743 685 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 670 | 73 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 073 | 78 073 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 694 | 80 694 | ||
VW | T.V.A. | 4 | 4 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328 | 2 328 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 808 | 10 808 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 577 | 245 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
AP | Constructions | 18 328 | 18 328 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 | 471 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 944 | 45 750 | 16 194 | 35 443 |
CU | Autres participations | 993 869 | 256 271 | 737 598 | 737 598 |
BJ | TOTAL (I) | 1 174 612 | 370 820 | 803 792 | 823 041 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 73 664 | 73 664 | 79 335 | |
BT | Marchandises | 5 069 | 5 069 | 2 965 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 439 | 439 | 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 393 971 | 19 515 | 374 456 | 437 377 |
BZ | Autres créances | 1 347 465 | 691 | 1 346 774 | 1 474 418 |
CF | Disponibilités | 59 134 | 59 134 | 40 627 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 248 | 2 248 | 6 737 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 881 991 | 20 206 | 1 861 785 | 2 041 662 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 603 | 391 026 | 2 665 577 | 2 864 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 990 | 130 990 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 622 | 1 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 099 | 13 099 | ||
DG | Autres réserves | 1 837 959 | 1 551 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 490 | 286 312 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 205 161 | 1 983 670 | ||
DP | Provisions pour risques | 200 000 | 200 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 839 | 9 865 | ||
DR | TOTAL (III) | 214 839 | 209 865 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 670 | 128 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 099 | 296 276 | ||
EA | Autres dettes | 10 808 | 246 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 245 577 | 671 168 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 577 | 2 864 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 228 850 | 1 875 896 | 2 104 746 | 2 208 078 |
FG | Production vendue services | 1 186 | 71 948 | 73 134 | 60 950 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 230 036 | 1 947 844 | 2 177 879 | 2 269 029 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 736 | 66 736 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 288 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 199 618 | 2 336 053 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 007 416 | 1 043 344 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 104 | 574 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 741 | 89 836 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 671 | -14 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 343 102 | 299 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 166 | 8 559 | ||
FY | Salaires et traitements | 269 517 | 289 704 | ||
FZ | Charges sociales | 117 976 | 118 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 490 | 16 464 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 274 | 11 195 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 974 | 3 827 | ||
GE | Autres charges | 11 878 | 37 428 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 893 101 | 1 904 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 516 | 431 655 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 498 | 35 683 | ||
GN | Différences positives de change | 595 | 7 790 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 093 | 43 474 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 001 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 091 | 16 152 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 406 | 2 607 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 497 | 38 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 597 | 4 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 329 113 | 436 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 734 | 10 517 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 334 | 10 517 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 576 | 6 233 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 760 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 336 | 6 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 998 | 4 283 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 821 | 2 391 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 799 | 151 948 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 045 | 2 390 045 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 554 | 2 103 732 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 490 | 286 312 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000 | 50 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 857 | 16 490 | 13 796 | 64 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 857 | 16 490 | 13 796 | 114 549 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 200 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 839 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 209 865 | 4 974 | 214 839 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 256 271 | |||
6T | Sur comptes clients | 23 023 | 15 274 | 18 782 | 19 515 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 691 | 691 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 279 985 | 15 274 | 18 782 | 276 477 |
7C | TOTAL GENERAL | 489 850 | 20 248 | 18 782 | 491 316 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 248 | 18 782 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 176 | |||
UX | Autres créances clients | 393 796 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 149 | |||
VB | T. V. A. | 15 410 | |||
VP | Divers | 4 053 | |||
VC | Groupe et associés | 1 280 453 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 401 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 248 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 685 | 1 743 685 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 670 | 73 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 073 | 78 073 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 694 | 80 694 | ||
VW | T.V.A. | 4 | 4 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328 | 2 328 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 808 | 10 808 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 577 | 245 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
AP | Constructions | 18 328 | 18 328 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 | 471 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 944 | 45 750 | 16 194 | 35 443 |
CU | Autres participations | 993 869 | 256 271 | 737 598 | 737 598 |
BJ | TOTAL (I) | 1 174 612 | 370 820 | 803 792 | 823 041 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 73 664 | 73 664 | 79 335 | |
BT | Marchandises | 5 069 | 5 069 | 2 965 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 439 | 439 | 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 393 971 | 19 515 | 374 456 | 437 377 |
BZ | Autres créances | 1 347 465 | 691 | 1 346 774 | 1 474 418 |
CF | Disponibilités | 59 134 | 59 134 | 40 627 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 248 | 2 248 | 6 737 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 881 991 | 20 206 | 1 861 785 | 2 041 662 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 603 | 391 026 | 2 665 577 | 2 864 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 990 | 130 990 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 622 | 1 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 099 | 13 099 | ||
DG | Autres réserves | 1 837 959 | 1 551 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 490 | 286 312 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 205 161 | 1 983 670 | ||
DP | Provisions pour risques | 200 000 | 200 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 839 | 9 865 | ||
DR | TOTAL (III) | 214 839 | 209 865 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 670 | 128 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 099 | 296 276 | ||
EA | Autres dettes | 10 808 | 246 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 245 577 | 671 168 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 577 | 2 864 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 228 850 | 1 875 896 | 2 104 746 | 2 208 078 |
FG | Production vendue services | 1 186 | 71 948 | 73 134 | 60 950 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 230 036 | 1 947 844 | 2 177 879 | 2 269 029 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 736 | 66 736 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 288 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 199 618 | 2 336 053 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 007 416 | 1 043 344 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 104 | 574 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 741 | 89 836 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 671 | -14 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 343 102 | 299 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 166 | 8 559 | ||
FY | Salaires et traitements | 269 517 | 289 704 | ||
FZ | Charges sociales | 117 976 | 118 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 490 | 16 464 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 274 | 11 195 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 974 | 3 827 | ||
GE | Autres charges | 11 878 | 37 428 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 893 101 | 1 904 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 516 | 431 655 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 498 | 35 683 | ||
GN | Différences positives de change | 595 | 7 790 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 093 | 43 474 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 001 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 091 | 16 152 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 406 | 2 607 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 497 | 38 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 597 | 4 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 329 113 | 436 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 734 | 10 517 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 334 | 10 517 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 576 | 6 233 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 760 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 336 | 6 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 998 | 4 283 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 821 | 2 391 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 799 | 151 948 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 045 | 2 390 045 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 554 | 2 103 732 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 490 | 286 312 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000 | 50 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 857 | 16 490 | 13 796 | 64 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 857 | 16 490 | 13 796 | 114 549 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 200 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 839 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 209 865 | 4 974 | 214 839 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 256 271 | |||
6T | Sur comptes clients | 23 023 | 15 274 | 18 782 | 19 515 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 691 | 691 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 279 985 | 15 274 | 18 782 | 276 477 |
7C | TOTAL GENERAL | 489 850 | 20 248 | 18 782 | 491 316 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 248 | 18 782 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 176 | |||
UX | Autres créances clients | 393 796 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 149 | |||
VB | T. V. A. | 15 410 | |||
VP | Divers | 4 053 | |||
VC | Groupe et associés | 1 280 453 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 401 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 248 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 685 | 1 743 685 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 670 | 73 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 073 | 78 073 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 694 | 80 694 | ||
VW | T.V.A. | 4 | 4 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328 | 2 328 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 808 | 10 808 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 577 | 245 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
AP | Constructions | 18 328 | 18 328 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 | 471 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 944 | 45 750 | 16 194 | 35 443 |
CU | Autres participations | 993 869 | 256 271 | 737 598 | 737 598 |
BJ | TOTAL (I) | 1 174 612 | 370 820 | 803 792 | 823 041 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 73 664 | 73 664 | 79 335 | |
BT | Marchandises | 5 069 | 5 069 | 2 965 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 439 | 439 | 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 393 971 | 19 515 | 374 456 | 437 377 |
BZ | Autres créances | 1 347 465 | 691 | 1 346 774 | 1 474 418 |
CF | Disponibilités | 59 134 | 59 134 | 40 627 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 248 | 2 248 | 6 737 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 881 991 | 20 206 | 1 861 785 | 2 041 662 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 603 | 391 026 | 2 665 577 | 2 864 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 990 | 130 990 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 622 | 1 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 099 | 13 099 | ||
DG | Autres réserves | 1 837 959 | 1 551 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 490 | 286 312 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 205 161 | 1 983 670 | ||
DP | Provisions pour risques | 200 000 | 200 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 839 | 9 865 | ||
DR | TOTAL (III) | 214 839 | 209 865 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 670 | 128 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 099 | 296 276 | ||
EA | Autres dettes | 10 808 | 246 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 245 577 | 671 168 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 577 | 2 864 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 228 850 | 1 875 896 | 2 104 746 | 2 208 078 |
FG | Production vendue services | 1 186 | 71 948 | 73 134 | 60 950 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 230 036 | 1 947 844 | 2 177 879 | 2 269 029 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 736 | 66 736 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 288 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 199 618 | 2 336 053 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 007 416 | 1 043 344 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 104 | 574 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 741 | 89 836 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 671 | -14 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 343 102 | 299 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 166 | 8 559 | ||
FY | Salaires et traitements | 269 517 | 289 704 | ||
FZ | Charges sociales | 117 976 | 118 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 490 | 16 464 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 274 | 11 195 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 974 | 3 827 | ||
GE | Autres charges | 11 878 | 37 428 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 893 101 | 1 904 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 516 | 431 655 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 498 | 35 683 | ||
GN | Différences positives de change | 595 | 7 790 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 093 | 43 474 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 001 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 091 | 16 152 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 406 | 2 607 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 497 | 38 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 597 | 4 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 329 113 | 436 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 734 | 10 517 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 334 | 10 517 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 576 | 6 233 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 760 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 336 | 6 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 998 | 4 283 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 821 | 2 391 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 799 | 151 948 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 045 | 2 390 045 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 554 | 2 103 732 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 490 | 286 312 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000 | 50 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 857 | 16 490 | 13 796 | 64 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 857 | 16 490 | 13 796 | 114 549 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 200 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 839 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 209 865 | 4 974 | 214 839 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 256 271 | |||
6T | Sur comptes clients | 23 023 | 15 274 | 18 782 | 19 515 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 691 | 691 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 279 985 | 15 274 | 18 782 | 276 477 |
7C | TOTAL GENERAL | 489 850 | 20 248 | 18 782 | 491 316 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 248 | 18 782 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 176 | |||
UX | Autres créances clients | 393 796 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 149 | |||
VB | T. V. A. | 15 410 | |||
VP | Divers | 4 053 | |||
VC | Groupe et associés | 1 280 453 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 401 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 248 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 685 | 1 743 685 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 670 | 73 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 073 | 78 073 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 694 | 80 694 | ||
VW | T.V.A. | 4 | 4 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328 | 2 328 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 808 | 10 808 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 577 | 245 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
AP | Constructions | 18 328 | 18 328 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 | 471 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 944 | 45 750 | 16 194 | 35 443 |
CU | Autres participations | 993 869 | 256 271 | 737 598 | 737 598 |
BJ | TOTAL (I) | 1 174 612 | 370 820 | 803 792 | 823 041 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 73 664 | 73 664 | 79 335 | |
BT | Marchandises | 5 069 | 5 069 | 2 965 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 439 | 439 | 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 393 971 | 19 515 | 374 456 | 437 377 |
BZ | Autres créances | 1 347 465 | 691 | 1 346 774 | 1 474 418 |
CF | Disponibilités | 59 134 | 59 134 | 40 627 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 248 | 2 248 | 6 737 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 881 991 | 20 206 | 1 861 785 | 2 041 662 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 603 | 391 026 | 2 665 577 | 2 864 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 990 | 130 990 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 622 | 1 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 099 | 13 099 | ||
DG | Autres réserves | 1 837 959 | 1 551 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 490 | 286 312 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 205 161 | 1 983 670 | ||
DP | Provisions pour risques | 200 000 | 200 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 839 | 9 865 | ||
DR | TOTAL (III) | 214 839 | 209 865 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 670 | 128 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 099 | 296 276 | ||
EA | Autres dettes | 10 808 | 246 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 245 577 | 671 168 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 577 | 2 864 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 228 850 | 1 875 896 | 2 104 746 | 2 208 078 |
FG | Production vendue services | 1 186 | 71 948 | 73 134 | 60 950 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 230 036 | 1 947 844 | 2 177 879 | 2 269 029 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 736 | 66 736 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 288 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 199 618 | 2 336 053 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 007 416 | 1 043 344 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 104 | 574 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 741 | 89 836 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 671 | -14 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 343 102 | 299 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 166 | 8 559 | ||
FY | Salaires et traitements | 269 517 | 289 704 | ||
FZ | Charges sociales | 117 976 | 118 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 490 | 16 464 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 274 | 11 195 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 974 | 3 827 | ||
GE | Autres charges | 11 878 | 37 428 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 893 101 | 1 904 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 516 | 431 655 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 498 | 35 683 | ||
GN | Différences positives de change | 595 | 7 790 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 093 | 43 474 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 001 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 091 | 16 152 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 406 | 2 607 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 497 | 38 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 597 | 4 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 329 113 | 436 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 734 | 10 517 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 334 | 10 517 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 576 | 6 233 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 760 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 336 | 6 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 998 | 4 283 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 821 | 2 391 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 799 | 151 948 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 045 | 2 390 045 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 554 | 2 103 732 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 490 | 286 312 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000 | 50 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 857 | 16 490 | 13 796 | 64 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 857 | 16 490 | 13 796 | 114 549 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 200 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 839 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 209 865 | 4 974 | 214 839 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 256 271 | |||
6T | Sur comptes clients | 23 023 | 15 274 | 18 782 | 19 515 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 691 | 691 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 279 985 | 15 274 | 18 782 | 276 477 |
7C | TOTAL GENERAL | 489 850 | 20 248 | 18 782 | 491 316 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 248 | 18 782 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 176 | |||
UX | Autres créances clients | 393 796 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 149 | |||
VB | T. V. A. | 15 410 | |||
VP | Divers | 4 053 | |||
VC | Groupe et associés | 1 280 453 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 401 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 248 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 685 | 1 743 685 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 670 | 73 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 073 | 78 073 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 694 | 80 694 | ||
VW | T.V.A. | 4 | 4 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328 | 2 328 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 808 | 10 808 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 577 | 245 577 |