Déposant 1 : Société Boulonnaise d'Electronique, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 340947969
Adresse :
BP 9 Z.I. de la Liane
62360 SAINT LEONARD
FR
Mandataire 1 : Jean-Luc URBAIN, Sté ACEAN
Adresse :
1 Z.I. de la Liane Sud BP 439
62206 BOULOGNE-SUR-MER
FR
Déposant 1 : SBE, SA.
Numéro de SIREN : 340947969
Adresse :
BP 9 Z.I de la Liane
62360 SAINT LEONARD
FR
Mandataire 1 : Sté ACEAN, Jean-Luc Urbain
Adresse :
1 Bd de la LIANE BP 439
62206 BOULOGNE-SUR-MER
FR
Déposant 1 : Société Boulonnaise d'Electronique S.A.
Numéro de SIREN : 340947969
Mandataire 1 : Société Boulonnaise d'Electronique
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 446 632 | 85 150 | 361 482 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 255 837 | 167 211 | 88 625 | |
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 737 639 | 626 170 | 111 469 | |
CU | Autres participations | 3 129 440 | 1 187 718 | 1 941 722 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 788 890 | 788 890 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 908 894 | 1 908 894 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 312 335 | 2 066 250 | 5 246 084 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 819 676 | 176 771 | 1 642 904 | |
BZ | Autres créances | 1 097 441 | 100 000 | 997 441 | |
CF | Disponibilités | 770 273 | 770 273 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 908 | 10 908 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 698 299 | 276 771 | 3 421 527 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 010 634 | 2 343 022 | 8 667 612 | |
CR | Parts à plus d’un an | 475 957 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 6 712 650 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 401 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 061 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 253 113 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 928 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 404 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 544 362 | |||
EA | Autres dettes | 640 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 414 499 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 667 612 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 499 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 712 673 | 1 779 511 | 3 492 185 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 712 673 | 1 779 511 | 3 492 185 | |
FN | Production immobilisée | 104 174 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 509 642 | |||
FQ | Autres produits | 33 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 106 036 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 043 385 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 214 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 252 268 | |||
FZ | Charges sociales | 537 753 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 682 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 499 | |||
GE | Autres charges | 10 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 079 803 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 232 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 282 823 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 908 186 | |||
GN | Différences positives de change | 83 261 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 424 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 277 695 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 166 474 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 044 | |||
GS | Différences négatives de change | 18 053 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 186 572 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 091 123 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 117 356 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 744 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 344 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 089 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 688 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 658 575 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915 472 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -897 383 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -142 428 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 401 821 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 039 420 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 362 401 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 509 642 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 903 | 71 246 | 85 150 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 471 | 61 740 | 167 211 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 475 | 48 694 | 626 170 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 696 850 | 181 682 | 878 532 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 061 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 196 | 209 | 344 | 2 061 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 187 718 | |||
6T | Sur comptes clients | 176 272 | 499 | 176 771 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 100 000 | 100 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 205 702 | 166 973 | 908 186 | 1 464 489 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 207 899 | 167 182 | 908 530 | 1 466 551 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 499 | |||
UG | - Financières | 166 474 | 908 186 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 209 | 344 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 788 890 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 908 894 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 209 622 | |||
UX | Autres créances clients | 1 610 054 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 514 577 | |||
VB | T. V. A. | 56 813 | |||
VP | Divers | 56 122 | |||
VC | Groupe et associés | 365 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 993 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 908 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 625 810 | 2 452 069 | 3 173 741 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 | 163 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 866 | 866 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 305 404 | 305 404 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 129 714 | 129 714 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 621 | 251 621 | ||
VW | T.V.A. | 147 960 | 147 960 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 466 | 10 466 | ||
VI | Groupe et associés | 567 662 | 567 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 | 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 499 | 1 414 499 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 446 632 | 85 150 | 361 482 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 255 837 | 167 211 | 88 625 | |
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 737 639 | 626 170 | 111 469 | |
CU | Autres participations | 3 129 440 | 1 187 718 | 1 941 722 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 788 890 | 788 890 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 908 894 | 1 908 894 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 312 335 | 2 066 250 | 5 246 084 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 819 676 | 176 771 | 1 642 904 | |
BZ | Autres créances | 1 097 441 | 100 000 | 997 441 | |
CF | Disponibilités | 770 273 | 770 273 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 908 | 10 908 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 698 299 | 276 771 | 3 421 527 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 010 634 | 2 343 022 | 8 667 612 | |
CR | Parts à plus d’un an | 475 957 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 6 712 650 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 401 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 061 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 253 113 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 928 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 404 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 544 362 | |||
EA | Autres dettes | 640 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 414 499 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 667 612 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 499 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 712 673 | 1 779 511 | 3 492 185 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 712 673 | 1 779 511 | 3 492 185 | |
FN | Production immobilisée | 104 174 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 509 642 | |||
FQ | Autres produits | 33 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 106 036 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 043 385 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 214 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 252 268 | |||
FZ | Charges sociales | 537 753 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 682 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 499 | |||
GE | Autres charges | 10 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 079 803 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 232 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 282 823 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 908 186 | |||
GN | Différences positives de change | 83 261 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 424 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 277 695 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 166 474 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 044 | |||
GS | Différences négatives de change | 18 053 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 186 572 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 091 123 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 117 356 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 744 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 344 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 089 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 688 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 658 575 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915 472 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -897 383 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -142 428 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 401 821 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 039 420 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 362 401 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 509 642 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 903 | 71 246 | 85 150 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 471 | 61 740 | 167 211 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 475 | 48 694 | 626 170 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 696 850 | 181 682 | 878 532 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 061 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 196 | 209 | 344 | 2 061 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 187 718 | |||
6T | Sur comptes clients | 176 272 | 499 | 176 771 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 100 000 | 100 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 205 702 | 166 973 | 908 186 | 1 464 489 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 207 899 | 167 182 | 908 530 | 1 466 551 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 499 | |||
UG | - Financières | 166 474 | 908 186 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 209 | 344 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 788 890 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 908 894 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 209 622 | |||
UX | Autres créances clients | 1 610 054 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 514 577 | |||
VB | T. V. A. | 56 813 | |||
VP | Divers | 56 122 | |||
VC | Groupe et associés | 365 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 993 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 908 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 625 810 | 2 452 069 | 3 173 741 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 | 163 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 866 | 866 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 305 404 | 305 404 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 129 714 | 129 714 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 621 | 251 621 | ||
VW | T.V.A. | 147 960 | 147 960 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 466 | 10 466 | ||
VI | Groupe et associés | 567 662 | 567 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 | 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 499 | 1 414 499 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 446 632 | 85 150 | 361 482 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 255 837 | 167 211 | 88 625 | |
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 737 639 | 626 170 | 111 469 | |
CU | Autres participations | 3 129 440 | 1 187 718 | 1 941 722 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 788 890 | 788 890 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 908 894 | 1 908 894 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 312 335 | 2 066 250 | 5 246 084 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 819 676 | 176 771 | 1 642 904 | |
BZ | Autres créances | 1 097 441 | 100 000 | 997 441 | |
CF | Disponibilités | 770 273 | 770 273 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 908 | 10 908 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 698 299 | 276 771 | 3 421 527 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 010 634 | 2 343 022 | 8 667 612 | |
CR | Parts à plus d’un an | 475 957 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 6 712 650 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 401 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 061 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 253 113 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 928 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 404 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 544 362 | |||
EA | Autres dettes | 640 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 414 499 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 667 612 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 499 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 712 673 | 1 779 511 | 3 492 185 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 712 673 | 1 779 511 | 3 492 185 | |
FN | Production immobilisée | 104 174 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 509 642 | |||
FQ | Autres produits | 33 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 106 036 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 043 385 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 214 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 252 268 | |||
FZ | Charges sociales | 537 753 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 682 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 499 | |||
GE | Autres charges | 10 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 079 803 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 232 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 282 823 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 908 186 | |||
GN | Différences positives de change | 83 261 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 424 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 277 695 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 166 474 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 044 | |||
GS | Différences négatives de change | 18 053 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 186 572 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 091 123 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 117 356 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 744 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 344 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 089 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 688 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 658 575 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915 472 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -897 383 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -142 428 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 401 821 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 039 420 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 362 401 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 509 642 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 903 | 71 246 | 85 150 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 471 | 61 740 | 167 211 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 475 | 48 694 | 626 170 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 696 850 | 181 682 | 878 532 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 061 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 196 | 209 | 344 | 2 061 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 187 718 | |||
6T | Sur comptes clients | 176 272 | 499 | 176 771 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 100 000 | 100 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 205 702 | 166 973 | 908 186 | 1 464 489 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 207 899 | 167 182 | 908 530 | 1 466 551 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 499 | |||
UG | - Financières | 166 474 | 908 186 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 209 | 344 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 788 890 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 908 894 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 209 622 | |||
UX | Autres créances clients | 1 610 054 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 514 577 | |||
VB | T. V. A. | 56 813 | |||
VP | Divers | 56 122 | |||
VC | Groupe et associés | 365 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 993 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 908 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 625 810 | 2 452 069 | 3 173 741 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 | 163 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 866 | 866 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 305 404 | 305 404 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 129 714 | 129 714 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 621 | 251 621 | ||
VW | T.V.A. | 147 960 | 147 960 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 466 | 10 466 | ||
VI | Groupe et associés | 567 662 | 567 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 | 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 499 | 1 414 499 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 446 632 | 85 150 | 361 482 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 255 837 | 167 211 | 88 625 | |
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 737 639 | 626 170 | 111 469 | |
CU | Autres participations | 3 129 440 | 1 187 718 | 1 941 722 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 788 890 | 788 890 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 908 894 | 1 908 894 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 312 335 | 2 066 250 | 5 246 084 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 819 676 | 176 771 | 1 642 904 | |
BZ | Autres créances | 1 097 441 | 100 000 | 997 441 | |
CF | Disponibilités | 770 273 | 770 273 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 908 | 10 908 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 698 299 | 276 771 | 3 421 527 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 010 634 | 2 343 022 | 8 667 612 | |
CR | Parts à plus d’un an | 475 957 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 6 712 650 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 401 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 061 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 253 113 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 928 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 404 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 544 362 | |||
EA | Autres dettes | 640 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 414 499 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 667 612 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 499 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 712 673 | 1 779 511 | 3 492 185 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 712 673 | 1 779 511 | 3 492 185 | |
FN | Production immobilisée | 104 174 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 509 642 | |||
FQ | Autres produits | 33 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 106 036 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 043 385 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 214 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 252 268 | |||
FZ | Charges sociales | 537 753 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 682 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 499 | |||
GE | Autres charges | 10 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 079 803 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 232 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 282 823 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 908 186 | |||
GN | Différences positives de change | 83 261 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 424 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 277 695 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 166 474 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 044 | |||
GS | Différences négatives de change | 18 053 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 186 572 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 091 123 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 117 356 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 744 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 344 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 089 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 688 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 658 575 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915 472 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -897 383 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -142 428 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 401 821 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 039 420 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 362 401 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 509 642 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 903 | 71 246 | 85 150 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 471 | 61 740 | 167 211 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 475 | 48 694 | 626 170 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 696 850 | 181 682 | 878 532 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 061 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 196 | 209 | 344 | 2 061 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 187 718 | |||
6T | Sur comptes clients | 176 272 | 499 | 176 771 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 100 000 | 100 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 205 702 | 166 973 | 908 186 | 1 464 489 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 207 899 | 167 182 | 908 530 | 1 466 551 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 499 | |||
UG | - Financières | 166 474 | 908 186 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 209 | 344 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 788 890 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 908 894 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 209 622 | |||
UX | Autres créances clients | 1 610 054 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 514 577 | |||
VB | T. V. A. | 56 813 | |||
VP | Divers | 56 122 | |||
VC | Groupe et associés | 365 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 993 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 908 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 625 810 | 2 452 069 | 3 173 741 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 | 163 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 866 | 866 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 305 404 | 305 404 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 129 714 | 129 714 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 621 | 251 621 | ||
VW | T.V.A. | 147 960 | 147 960 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 466 | 10 466 | ||
VI | Groupe et associés | 567 662 | 567 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 | 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 499 | 1 414 499 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 446 632 | 85 150 | 361 482 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 255 837 | 167 211 | 88 625 | |
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 737 639 | 626 170 | 111 469 | |
CU | Autres participations | 3 129 440 | 1 187 718 | 1 941 722 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 788 890 | 788 890 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 908 894 | 1 908 894 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 312 335 | 2 066 250 | 5 246 084 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 819 676 | 176 771 | 1 642 904 | |
BZ | Autres créances | 1 097 441 | 100 000 | 997 441 | |
CF | Disponibilités | 770 273 | 770 273 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 908 | 10 908 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 698 299 | 276 771 | 3 421 527 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 010 634 | 2 343 022 | 8 667 612 | |
CR | Parts à plus d’un an | 475 957 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 6 712 650 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 401 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 061 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 253 113 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 928 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 404 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 544 362 | |||
EA | Autres dettes | 640 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 414 499 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 667 612 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 499 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 712 673 | 1 779 511 | 3 492 185 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 712 673 | 1 779 511 | 3 492 185 | |
FN | Production immobilisée | 104 174 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 509 642 | |||
FQ | Autres produits | 33 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 106 036 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 043 385 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 214 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 252 268 | |||
FZ | Charges sociales | 537 753 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 682 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 499 | |||
GE | Autres charges | 10 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 079 803 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 232 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 282 823 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 908 186 | |||
GN | Différences positives de change | 83 261 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 424 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 277 695 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 166 474 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 044 | |||
GS | Différences négatives de change | 18 053 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 186 572 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 091 123 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 117 356 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 744 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 344 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 089 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 688 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 658 575 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915 472 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -897 383 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -142 428 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 401 821 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 039 420 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 362 401 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 509 642 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 903 | 71 246 | 85 150 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 471 | 61 740 | 167 211 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 475 | 48 694 | 626 170 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 696 850 | 181 682 | 878 532 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 061 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 196 | 209 | 344 | 2 061 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 187 718 | |||
6T | Sur comptes clients | 176 272 | 499 | 176 771 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 100 000 | 100 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 205 702 | 166 973 | 908 186 | 1 464 489 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 207 899 | 167 182 | 908 530 | 1 466 551 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 499 | |||
UG | - Financières | 166 474 | 908 186 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 209 | 344 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 788 890 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 908 894 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 209 622 | |||
UX | Autres créances clients | 1 610 054 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 514 577 | |||
VB | T. V. A. | 56 813 | |||
VP | Divers | 56 122 | |||
VC | Groupe et associés | 365 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 993 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 908 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 625 810 | 2 452 069 | 3 173 741 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 | 163 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 866 | 866 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 305 404 | 305 404 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 129 714 | 129 714 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 621 | 251 621 | ||
VW | T.V.A. | 147 960 | 147 960 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 466 | 10 466 | ||
VI | Groupe et associés | 567 662 | 567 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 | 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 499 | 1 414 499 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 446 632 | 85 150 | 361 482 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 255 837 | 167 211 | 88 625 | |
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 737 639 | 626 170 | 111 469 | |
CU | Autres participations | 3 129 440 | 1 187 718 | 1 941 722 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 788 890 | 788 890 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 908 894 | 1 908 894 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 312 335 | 2 066 250 | 5 246 084 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 819 676 | 176 771 | 1 642 904 | |
BZ | Autres créances | 1 097 441 | 100 000 | 997 441 | |
CF | Disponibilités | 770 273 | 770 273 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 908 | 10 908 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 698 299 | 276 771 | 3 421 527 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 010 634 | 2 343 022 | 8 667 612 | |
CR | Parts à plus d’un an | 475 957 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 6 712 650 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 401 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 061 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 253 113 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 928 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 404 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 544 362 | |||
EA | Autres dettes | 640 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 414 499 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 667 612 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 499 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 712 673 | 1 779 511 | 3 492 185 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 712 673 | 1 779 511 | 3 492 185 | |
FN | Production immobilisée | 104 174 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 509 642 | |||
FQ | Autres produits | 33 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 106 036 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 043 385 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 214 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 252 268 | |||
FZ | Charges sociales | 537 753 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 682 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 499 | |||
GE | Autres charges | 10 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 079 803 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 232 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 282 823 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 908 186 | |||
GN | Différences positives de change | 83 261 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 424 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 277 695 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 166 474 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 044 | |||
GS | Différences négatives de change | 18 053 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 186 572 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 091 123 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 117 356 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 744 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 344 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 089 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 688 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 658 575 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915 472 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -897 383 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -142 428 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 401 821 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 039 420 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 362 401 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 509 642 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 903 | 71 246 | 85 150 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 471 | 61 740 | 167 211 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 475 | 48 694 | 626 170 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 696 850 | 181 682 | 878 532 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 061 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 196 | 209 | 344 | 2 061 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 187 718 | |||
6T | Sur comptes clients | 176 272 | 499 | 176 771 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 100 000 | 100 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 205 702 | 166 973 | 908 186 | 1 464 489 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 207 899 | 167 182 | 908 530 | 1 466 551 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 499 | |||
UG | - Financières | 166 474 | 908 186 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 209 | 344 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 788 890 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 908 894 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 209 622 | |||
UX | Autres créances clients | 1 610 054 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 514 577 | |||
VB | T. V. A. | 56 813 | |||
VP | Divers | 56 122 | |||
VC | Groupe et associés | 365 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 993 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 908 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 625 810 | 2 452 069 | 3 173 741 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 | 163 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 866 | 866 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 305 404 | 305 404 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 129 714 | 129 714 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 621 | 251 621 | ||
VW | T.V.A. | 147 960 | 147 960 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 466 | 10 466 | ||
VI | Groupe et associés | 567 662 | 567 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 | 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 499 | 1 414 499 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 446 632 | 85 150 | 361 482 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 255 837 | 167 211 | 88 625 | |
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 737 639 | 626 170 | 111 469 | |
CU | Autres participations | 3 129 440 | 1 187 718 | 1 941 722 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 788 890 | 788 890 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 908 894 | 1 908 894 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 312 335 | 2 066 250 | 5 246 084 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 819 676 | 176 771 | 1 642 904 | |
BZ | Autres créances | 1 097 441 | 100 000 | 997 441 | |
CF | Disponibilités | 770 273 | 770 273 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 908 | 10 908 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 698 299 | 276 771 | 3 421 527 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 010 634 | 2 343 022 | 8 667 612 | |
CR | Parts à plus d’un an | 475 957 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 6 712 650 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 401 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 061 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 253 113 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 928 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 404 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 544 362 | |||
EA | Autres dettes | 640 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 414 499 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 667 612 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 499 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 712 673 | 1 779 511 | 3 492 185 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 712 673 | 1 779 511 | 3 492 185 | |
FN | Production immobilisée | 104 174 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 509 642 | |||
FQ | Autres produits | 33 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 106 036 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 043 385 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 214 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 252 268 | |||
FZ | Charges sociales | 537 753 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 682 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 499 | |||
GE | Autres charges | 10 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 079 803 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 232 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 282 823 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 908 186 | |||
GN | Différences positives de change | 83 261 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 424 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 277 695 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 166 474 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 044 | |||
GS | Différences négatives de change | 18 053 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 186 572 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 091 123 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 117 356 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 744 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 344 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 089 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 688 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 658 575 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915 472 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -897 383 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -142 428 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 401 821 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 039 420 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 362 401 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 509 642 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 903 | 71 246 | 85 150 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 471 | 61 740 | 167 211 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 475 | 48 694 | 626 170 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 696 850 | 181 682 | 878 532 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 061 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 196 | 209 | 344 | 2 061 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 187 718 | |||
6T | Sur comptes clients | 176 272 | 499 | 176 771 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 100 000 | 100 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 205 702 | 166 973 | 908 186 | 1 464 489 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 207 899 | 167 182 | 908 530 | 1 466 551 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 499 | |||
UG | - Financières | 166 474 | 908 186 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 209 | 344 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 788 890 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 908 894 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 209 622 | |||
UX | Autres créances clients | 1 610 054 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 514 577 | |||
VB | T. V. A. | 56 813 | |||
VP | Divers | 56 122 | |||
VC | Groupe et associés | 365 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 993 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 908 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 625 810 | 2 452 069 | 3 173 741 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 | 163 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 866 | 866 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 305 404 | 305 404 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 129 714 | 129 714 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 621 | 251 621 | ||
VW | T.V.A. | 147 960 | 147 960 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 466 | 10 466 | ||
VI | Groupe et associés | 567 662 | 567 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 | 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 499 | 1 414 499 |