de Coutances
Déposant 1 : Etat français, représenté par la Présidence de la République
Forme juridique : Etat Français
Adresse :
Palais de l'Elysée
55 rue du Faubourg-Saint-Honoré
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : APIE (Agence du Patrimoine Immatériel de l'Etat), Madame Danielle BOURLANGE
Adresse :
5 place des vins-de-France
75012 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ARBORESENS
Bénéficiare 1 : ATELIER PAULIN, SAS
Numéro de SIREN : 808575195
Adresse :
60 RUE DE RICHELIEU
75002 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : TRICOTS SAINT JAMES, SAS
Numéro de SIREN : 405750753
Adresse :
1 RUE DE BEAUFOUR Z.I BP 1
50240 SAINT JAMES
FR
Bénéficiare 1 : SENSEE, SAS
Numéro de SIREN : 504595158
Adresse :
140 BOULEVARD HAUSSMANN
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : VILAC, SAS
Numéro de SIREN : 647150507
Adresse :
SISE ROUTE DE LA GRANGE AU GUI
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
FR
Bénéficiare 1 : LA POSTE SA, SA
Numéro de SIREN : 356000000
Adresse :
9 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA
75015 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : LEON FLAM, SAS
Numéro de SIREN : 530003714
Adresse :
21 PLACE DE LA REPUBLIQUE
75003 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : BOUGIES LA FRANCAISE, SAS
Numéro de SIREN : 778126045
Adresse :
RUE DU PRESIDENT AUGUSTE DURAND CUGAND
85613 MONTAIGU
FR
Bénéficiare 1 : LES TISSAGES DE SAINT JEAN DE LUZ, SARL
Numéro de SIREN : 382297992
Adresse :
83 RUE GAMBETTA
64500 SAINT JEAN DE LUZ
FR
Bénéficiare 1 : ETABLISSEMENT MARIUS FABRE JEUNE, SAS
Numéro de SIREN : 635680291
Adresse :
148 AVENUE PAUL BOURRET
13300 SALON DE PROVENCE
FR
Bénéficiare 1 : MANUFACTURE DE PARAPLUIES DE CHERBOURG, SAS
Numéro de SIREN : 404968190
Adresse :
22 QUAI ALEXANDRE III
50100 CHERBOURG OCTEVILLE
FR
Déposant 1 : Etat français, représenté par la Présidence de la République
Forme juridique : Etat Français
Adresse :
Palais de l'Elysée
55 rue du Faubourg-Saint-Honoré
75008 PARIS
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Mandataire 1 : APIE (Agence du Patrimoine Immatériel de l'Etat), Madame Danielle BOURLANGE
Adresse :
5 place des vins-de-France
75012 PARIS
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Bénéficiare 1 : ARBORESENS
Bénéficiare 1 : ATELIER PAULIN, SAS
Numéro de SIREN : 808575195
Adresse :
60 RUE DE RICHELIEU
75002 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : TRICOTS SAINT JAMES, SAS
Numéro de SIREN : 405750753
Adresse :
1 RUE DE BEAUFOUR Z.I BP 1
50240 SAINT JAMES
FR
Bénéficiare 1 : SENSEE, SAS
Numéro de SIREN : 504595158
Adresse :
140 BOULEVARD HAUSSMANN
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : VILAC, SAS
Numéro de SIREN : 647150507
Adresse :
SISE ROUTE DE LA GRANGE AU GUI
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
FR
Bénéficiare 1 : LA POSTE SA, SA
Numéro de SIREN : 356000000
Adresse :
9 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA
75015 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : LEON FLAM, SAS
Numéro de SIREN : 530003714
Adresse :
21 PLACE DE LA REPUBLIQUE
75003 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : BOUGIES LA FRANCAISE, SAS
Numéro de SIREN : 778126045
Adresse :
RUE DU PRESIDENT AUGUSTE DURAND CUGAND
85613 MONTAIGU
FR
Bénéficiare 1 : LES TISSAGES DE SAINT JEAN DE LUZ, SARL
Numéro de SIREN : 382297992
Adresse :
83 RUE GAMBETTA
64500 SAINT JEAN DE LUZ
FR
Bénéficiare 1 : ETABLISSEMENT MARIUS FABRE JEUNE, SAS
Numéro de SIREN : 635680291
Adresse :
148 AVENUE PAUL BOURRET
13300 SALON DE PROVENCE
FR
Bénéficiare 1 : MANUFACTURE DE PARAPLUIES DE CHERBOURG, SAS
Numéro de SIREN : 404968190
Adresse :
22 QUAI ALEXANDRE III
50100 CHERBOURG OCTEVILLE
FR
Bénéficiare 1 : LE JACQUARD FRANCAIS, SARL
Numéro de SIREN : 505480137
Adresse :
45 BOULEVARD KELSCH
88400 GERARDMER
FR
Bénéficiare 1 : PAPIER TIGRE, SAS
Numéro de SIREN : 534353347
Adresse :
5 RUE DES FILLES DU CALVAIRE
75003 PARIS
FR
Déposant 1 : Jean-Pierre YVON
Adresse :
30 rue des Portes
50100 CHERBOURG
FR
Mandataire 1 : Dreyfus & associés
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : MANUFACTURE DE PARAPLUIES DE CHERBOURG, SAS
Numéro de SIREN : 404968190
Adresse :
22 Quai Alexandre III
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
FR
Déposant 1 : Jean-Pierre YVON
Adresse :
30 rue des Portes
50100 CHERBOURG
FR
Mandataire 1 : Dreyfus & associés
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : MANUFACTURE DE PARAPLUIES DE CHERBOURG, SAS
Numéro de SIREN : 404968190
Adresse :
22 Quai Alexandre III
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
FR
Déposant 1 : M. YVON Jean-Pierre
Mandataire 1 : FIDAL,
Mme LEMARCHAND Nadège
Bénéficiare 1 : MANUFACTURE DE PARAPLUIES DE CHERBOURG, SAS
Numéro de SIREN : 404968190
Adresse :
22 Quai Alexandre III
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
FR
Déposant 1 : M. YVON Jean-Pierre
Mandataire 1 : FIDAL,
Mme LEMARCHAND Nadège
Bénéficiare 1 : MANUFACTURE DE PARAPLUIES DE CHERBOURG, SAS
Numéro de SIREN : 404968190
Adresse :
22 Quai Alexandre III
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
FR
Déposant 1 : YVON Jean-Pierre
Adresse :
30 rue des Portes
50100 CHERBOURG
FR
Déposant 2 : YVON Charles
Adresse :
30 rue des Portes
50100 CHERBOURG
FR
Mandataire 1 : DREYFUS & associés
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : MANUFACTURE DE PARAPLUIES DE CHERBOURG, SAS
Numéro de SIREN : 404968190
Adresse :
22 Quai Alexandre III
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
FR
Déposant 1 : M. YVON Jean-Pierre
Déposant 2 : M. YVON Charles
Mandataire 1 : FIDAL,
Mme LEMARCHAND Nadège
Bénéficiare 1 : MANUFACTURE DE PARAPLUIES DE CHERBOURG, SAS
Numéro de SIREN : 404968190
Adresse :
22 Quai Alexandre III
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
FR
Déposant 1 : M. YVON Jean-Pierre
Déposant 2 : M. YVON Charles
Mandataire 1 : FIDAL,
Mme LEMARCHAND Nadège
Bénéficiare 1 : MANUFACTURE DE PARAPLUIES DE CHERBOURG, SAS
Numéro de SIREN : 404968190
Adresse :
22 Quai Alexandre III
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
FR
Bénéficiare 1 : Charles, YVON
Adresse :
22, Quai Alexandre III
50100 CHERBOURG EN COTENTIN
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 486 | 30 071 | 1 415 | 6 852 |
AH | Fonds commercial | 405 000 | 405 000 | 405 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 196 | 42 916 | 22 280 | 5 079 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 707 785 | 67 313 | 640 472 | 18 658 |
AV | Immobilisations en cours | 572 418 | |||
CU | Autres participations | 167 | 167 | 167 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 150 | 21 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 230 785 | 140 301 | 1 090 484 | 1 008 173 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 290 | 6 744 | 67 546 | 76 700 |
BN | En cours de production de biens | 38 963 | 38 963 | 35 218 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 39 467 | 39 467 | 53 939 | |
BT | Marchandises | 52 697 | 52 697 | 66 202 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 106 701 | 106 701 | 79 229 | |
BZ | Autres créances | 191 548 | 191 548 | 96 672 | |
CF | Disponibilités | 61 478 | 61 478 | 102 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 152 | 1 152 | 313 | |
CJ | TOTAL (II) | 566 294 | 6 744 | 559 550 | 510 893 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 079 | 147 045 | 1 650 034 | 1 519 066 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 216 000 | 216 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 614 | 9 057 | ||
DG | Autres réserves | 99 279 | 115 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 632 | 71 147 | ||
DL | TOTAL (I) | 347 525 | 411 393 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 418 | 507 515 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 295 | 115 779 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 231 | 117 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 877 | 143 562 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 386 | 220 680 | ||
EA | Autres dettes | 2 301 | 2 768 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 302 509 | 1 107 673 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 034 | 1 519 066 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 103 104 | 85 | 103 189 | 93 232 |
FD | Production vendue biens | 846 117 | 123 476 | 969 593 | 873 166 |
FG | Production vendue services | 23 032 | 23 032 | 13 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 972 253 | 123 561 | 1 095 814 | 980 276 |
FM | Production stockée | -10 728 | 38 184 | ||
FN | Production immobilisée | 75 314 | 572 418 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 139 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 154 | 3 567 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 1 340 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 171 584 | 1 600 923 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 043 | 64 413 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 506 | -24 407 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 125 | 175 125 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 561 | -3 550 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 405 130 | 828 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 895 | 7 633 | ||
FY | Salaires et traitements | 353 950 | 344 433 | ||
FZ | Charges sociales | 98 875 | 97 679 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 001 | 13 221 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 593 | |||
GE | Autres charges | 9 538 | 709 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 130 217 | 1 503 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 367 | 97 662 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 251 | 8 252 | ||
GS | Différences négatives de change | 56 | 273 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 307 | 8 525 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 282 | -8 525 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 085 | 89 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 747 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 747 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 747 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 706 | 17 990 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 609 | 1 600 923 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 977 | 1 529 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 632 | 71 147 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 064 | 5 437 | 430 | 30 071 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 976 | 46 564 | 55 311 | 110 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 041 | 52 001 | 55 741 | 140 301 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 151 | 2 593 | 6 744 | |
6T | Sur comptes clients | 484 | 484 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 636 | 2 593 | 484 | 6 744 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 636 | 2 593 | 484 | 6 744 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 593 | 484 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 150 | |||
UX | Autres créances clients | 106 701 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 942 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 149 | |||
VB | T. V. A. | 139 477 | |||
VP | Divers | 7 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 979 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 550 | 320 550 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 129 | 5 129 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 290 | 75 057 | 278 839 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 207 000 | 207 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 231 | 139 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 735 | 39 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 613 | 95 613 | ||
VW | T.V.A. | 143 635 | 143 635 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 894 | 894 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 386 | 59 386 | ||
VI | Groupe et associés | 46 295 | 46 295 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 301 | 2 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 509 | 607 276 | 485 839 | 209 394 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 358 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 486 | 30 071 | 1 415 | 6 852 |
AH | Fonds commercial | 405 000 | 405 000 | 405 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 196 | 42 916 | 22 280 | 5 079 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 707 785 | 67 313 | 640 472 | 18 658 |
AV | Immobilisations en cours | 572 418 | |||
CU | Autres participations | 167 | 167 | 167 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 150 | 21 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 230 785 | 140 301 | 1 090 484 | 1 008 173 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 290 | 6 744 | 67 546 | 76 700 |
BN | En cours de production de biens | 38 963 | 38 963 | 35 218 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 39 467 | 39 467 | 53 939 | |
BT | Marchandises | 52 697 | 52 697 | 66 202 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 106 701 | 106 701 | 79 229 | |
BZ | Autres créances | 191 548 | 191 548 | 96 672 | |
CF | Disponibilités | 61 478 | 61 478 | 102 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 152 | 1 152 | 313 | |
CJ | TOTAL (II) | 566 294 | 6 744 | 559 550 | 510 893 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 079 | 147 045 | 1 650 034 | 1 519 066 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 216 000 | 216 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 614 | 9 057 | ||
DG | Autres réserves | 99 279 | 115 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 632 | 71 147 | ||
DL | TOTAL (I) | 347 525 | 411 393 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 418 | 507 515 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 295 | 115 779 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 231 | 117 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 877 | 143 562 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 386 | 220 680 | ||
EA | Autres dettes | 2 301 | 2 768 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 302 509 | 1 107 673 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 034 | 1 519 066 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 103 104 | 85 | 103 189 | 93 232 |
FD | Production vendue biens | 846 117 | 123 476 | 969 593 | 873 166 |
FG | Production vendue services | 23 032 | 23 032 | 13 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 972 253 | 123 561 | 1 095 814 | 980 276 |
FM | Production stockée | -10 728 | 38 184 | ||
FN | Production immobilisée | 75 314 | 572 418 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 139 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 154 | 3 567 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 1 340 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 171 584 | 1 600 923 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 043 | 64 413 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 506 | -24 407 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 125 | 175 125 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 561 | -3 550 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 405 130 | 828 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 895 | 7 633 | ||
FY | Salaires et traitements | 353 950 | 344 433 | ||
FZ | Charges sociales | 98 875 | 97 679 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 001 | 13 221 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 593 | |||
GE | Autres charges | 9 538 | 709 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 130 217 | 1 503 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 367 | 97 662 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 251 | 8 252 | ||
GS | Différences négatives de change | 56 | 273 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 307 | 8 525 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 282 | -8 525 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 085 | 89 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 747 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 747 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 747 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 706 | 17 990 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 609 | 1 600 923 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 977 | 1 529 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 632 | 71 147 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 064 | 5 437 | 430 | 30 071 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 976 | 46 564 | 55 311 | 110 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 041 | 52 001 | 55 741 | 140 301 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 151 | 2 593 | 6 744 | |
6T | Sur comptes clients | 484 | 484 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 636 | 2 593 | 484 | 6 744 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 636 | 2 593 | 484 | 6 744 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 593 | 484 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 150 | |||
UX | Autres créances clients | 106 701 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 942 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 149 | |||
VB | T. V. A. | 139 477 | |||
VP | Divers | 7 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 979 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 550 | 320 550 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 129 | 5 129 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 290 | 75 057 | 278 839 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 207 000 | 207 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 231 | 139 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 735 | 39 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 613 | 95 613 | ||
VW | T.V.A. | 143 635 | 143 635 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 894 | 894 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 386 | 59 386 | ||
VI | Groupe et associés | 46 295 | 46 295 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 301 | 2 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 509 | 607 276 | 485 839 | 209 394 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 358 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 486 | 30 071 | 1 415 | 6 852 |
AH | Fonds commercial | 405 000 | 405 000 | 405 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 196 | 42 916 | 22 280 | 5 079 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 707 785 | 67 313 | 640 472 | 18 658 |
AV | Immobilisations en cours | 572 418 | |||
CU | Autres participations | 167 | 167 | 167 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 150 | 21 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 230 785 | 140 301 | 1 090 484 | 1 008 173 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 290 | 6 744 | 67 546 | 76 700 |
BN | En cours de production de biens | 38 963 | 38 963 | 35 218 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 39 467 | 39 467 | 53 939 | |
BT | Marchandises | 52 697 | 52 697 | 66 202 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 106 701 | 106 701 | 79 229 | |
BZ | Autres créances | 191 548 | 191 548 | 96 672 | |
CF | Disponibilités | 61 478 | 61 478 | 102 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 152 | 1 152 | 313 | |
CJ | TOTAL (II) | 566 294 | 6 744 | 559 550 | 510 893 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 079 | 147 045 | 1 650 034 | 1 519 066 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 216 000 | 216 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 614 | 9 057 | ||
DG | Autres réserves | 99 279 | 115 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 632 | 71 147 | ||
DL | TOTAL (I) | 347 525 | 411 393 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 418 | 507 515 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 295 | 115 779 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 231 | 117 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 877 | 143 562 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 386 | 220 680 | ||
EA | Autres dettes | 2 301 | 2 768 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 302 509 | 1 107 673 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 034 | 1 519 066 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 103 104 | 85 | 103 189 | 93 232 |
FD | Production vendue biens | 846 117 | 123 476 | 969 593 | 873 166 |
FG | Production vendue services | 23 032 | 23 032 | 13 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 972 253 | 123 561 | 1 095 814 | 980 276 |
FM | Production stockée | -10 728 | 38 184 | ||
FN | Production immobilisée | 75 314 | 572 418 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 139 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 154 | 3 567 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 1 340 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 171 584 | 1 600 923 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 043 | 64 413 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 506 | -24 407 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 125 | 175 125 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 561 | -3 550 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 405 130 | 828 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 895 | 7 633 | ||
FY | Salaires et traitements | 353 950 | 344 433 | ||
FZ | Charges sociales | 98 875 | 97 679 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 001 | 13 221 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 593 | |||
GE | Autres charges | 9 538 | 709 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 130 217 | 1 503 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 367 | 97 662 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 251 | 8 252 | ||
GS | Différences négatives de change | 56 | 273 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 307 | 8 525 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 282 | -8 525 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 085 | 89 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 747 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 747 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 747 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 706 | 17 990 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 609 | 1 600 923 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 977 | 1 529 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 632 | 71 147 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 064 | 5 437 | 430 | 30 071 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 976 | 46 564 | 55 311 | 110 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 041 | 52 001 | 55 741 | 140 301 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 151 | 2 593 | 6 744 | |
6T | Sur comptes clients | 484 | 484 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 636 | 2 593 | 484 | 6 744 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 636 | 2 593 | 484 | 6 744 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 593 | 484 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 150 | |||
UX | Autres créances clients | 106 701 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 942 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 149 | |||
VB | T. V. A. | 139 477 | |||
VP | Divers | 7 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 979 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 550 | 320 550 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 129 | 5 129 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 290 | 75 057 | 278 839 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 207 000 | 207 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 231 | 139 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 735 | 39 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 613 | 95 613 | ||
VW | T.V.A. | 143 635 | 143 635 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 894 | 894 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 386 | 59 386 | ||
VI | Groupe et associés | 46 295 | 46 295 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 301 | 2 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 509 | 607 276 | 485 839 | 209 394 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 358 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 486 | 30 071 | 1 415 | 6 852 |
AH | Fonds commercial | 405 000 | 405 000 | 405 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 196 | 42 916 | 22 280 | 5 079 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 707 785 | 67 313 | 640 472 | 18 658 |
AV | Immobilisations en cours | 572 418 | |||
CU | Autres participations | 167 | 167 | 167 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 150 | 21 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 230 785 | 140 301 | 1 090 484 | 1 008 173 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 290 | 6 744 | 67 546 | 76 700 |
BN | En cours de production de biens | 38 963 | 38 963 | 35 218 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 39 467 | 39 467 | 53 939 | |
BT | Marchandises | 52 697 | 52 697 | 66 202 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 106 701 | 106 701 | 79 229 | |
BZ | Autres créances | 191 548 | 191 548 | 96 672 | |
CF | Disponibilités | 61 478 | 61 478 | 102 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 152 | 1 152 | 313 | |
CJ | TOTAL (II) | 566 294 | 6 744 | 559 550 | 510 893 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 079 | 147 045 | 1 650 034 | 1 519 066 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 216 000 | 216 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 614 | 9 057 | ||
DG | Autres réserves | 99 279 | 115 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 632 | 71 147 | ||
DL | TOTAL (I) | 347 525 | 411 393 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 418 | 507 515 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 295 | 115 779 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 231 | 117 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 877 | 143 562 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 386 | 220 680 | ||
EA | Autres dettes | 2 301 | 2 768 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 302 509 | 1 107 673 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 034 | 1 519 066 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 103 104 | 85 | 103 189 | 93 232 |
FD | Production vendue biens | 846 117 | 123 476 | 969 593 | 873 166 |
FG | Production vendue services | 23 032 | 23 032 | 13 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 972 253 | 123 561 | 1 095 814 | 980 276 |
FM | Production stockée | -10 728 | 38 184 | ||
FN | Production immobilisée | 75 314 | 572 418 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 139 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 154 | 3 567 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 1 340 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 171 584 | 1 600 923 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 043 | 64 413 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 506 | -24 407 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 125 | 175 125 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 561 | -3 550 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 405 130 | 828 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 895 | 7 633 | ||
FY | Salaires et traitements | 353 950 | 344 433 | ||
FZ | Charges sociales | 98 875 | 97 679 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 001 | 13 221 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 593 | |||
GE | Autres charges | 9 538 | 709 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 130 217 | 1 503 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 367 | 97 662 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 251 | 8 252 | ||
GS | Différences négatives de change | 56 | 273 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 307 | 8 525 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 282 | -8 525 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 085 | 89 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 747 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 747 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 747 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 706 | 17 990 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 609 | 1 600 923 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 977 | 1 529 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 632 | 71 147 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 064 | 5 437 | 430 | 30 071 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 976 | 46 564 | 55 311 | 110 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 041 | 52 001 | 55 741 | 140 301 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 151 | 2 593 | 6 744 | |
6T | Sur comptes clients | 484 | 484 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 636 | 2 593 | 484 | 6 744 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 636 | 2 593 | 484 | 6 744 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 593 | 484 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 150 | |||
UX | Autres créances clients | 106 701 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 942 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 149 | |||
VB | T. V. A. | 139 477 | |||
VP | Divers | 7 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 979 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 550 | 320 550 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 129 | 5 129 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 290 | 75 057 | 278 839 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 207 000 | 207 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 231 | 139 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 735 | 39 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 613 | 95 613 | ||
VW | T.V.A. | 143 635 | 143 635 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 894 | 894 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 386 | 59 386 | ||
VI | Groupe et associés | 46 295 | 46 295 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 301 | 2 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 509 | 607 276 | 485 839 | 209 394 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 358 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 486 | 30 071 | 1 415 | 6 852 |
AH | Fonds commercial | 405 000 | 405 000 | 405 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 196 | 42 916 | 22 280 | 5 079 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 707 785 | 67 313 | 640 472 | 18 658 |
AV | Immobilisations en cours | 572 418 | |||
CU | Autres participations | 167 | 167 | 167 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 150 | 21 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 230 785 | 140 301 | 1 090 484 | 1 008 173 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 290 | 6 744 | 67 546 | 76 700 |
BN | En cours de production de biens | 38 963 | 38 963 | 35 218 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 39 467 | 39 467 | 53 939 | |
BT | Marchandises | 52 697 | 52 697 | 66 202 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 106 701 | 106 701 | 79 229 | |
BZ | Autres créances | 191 548 | 191 548 | 96 672 | |
CF | Disponibilités | 61 478 | 61 478 | 102 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 152 | 1 152 | 313 | |
CJ | TOTAL (II) | 566 294 | 6 744 | 559 550 | 510 893 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 079 | 147 045 | 1 650 034 | 1 519 066 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 216 000 | 216 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 614 | 9 057 | ||
DG | Autres réserves | 99 279 | 115 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 632 | 71 147 | ||
DL | TOTAL (I) | 347 525 | 411 393 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 418 | 507 515 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 295 | 115 779 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 231 | 117 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 877 | 143 562 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 386 | 220 680 | ||
EA | Autres dettes | 2 301 | 2 768 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 302 509 | 1 107 673 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 034 | 1 519 066 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 103 104 | 85 | 103 189 | 93 232 |
FD | Production vendue biens | 846 117 | 123 476 | 969 593 | 873 166 |
FG | Production vendue services | 23 032 | 23 032 | 13 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 972 253 | 123 561 | 1 095 814 | 980 276 |
FM | Production stockée | -10 728 | 38 184 | ||
FN | Production immobilisée | 75 314 | 572 418 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 139 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 154 | 3 567 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 1 340 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 171 584 | 1 600 923 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 043 | 64 413 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 506 | -24 407 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 125 | 175 125 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 561 | -3 550 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 405 130 | 828 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 895 | 7 633 | ||
FY | Salaires et traitements | 353 950 | 344 433 | ||
FZ | Charges sociales | 98 875 | 97 679 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 001 | 13 221 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 593 | |||
GE | Autres charges | 9 538 | 709 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 130 217 | 1 503 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 367 | 97 662 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 251 | 8 252 | ||
GS | Différences négatives de change | 56 | 273 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 307 | 8 525 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 282 | -8 525 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 085 | 89 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 747 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 747 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 747 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 706 | 17 990 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 609 | 1 600 923 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 977 | 1 529 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 632 | 71 147 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 064 | 5 437 | 430 | 30 071 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 976 | 46 564 | 55 311 | 110 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 041 | 52 001 | 55 741 | 140 301 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 151 | 2 593 | 6 744 | |
6T | Sur comptes clients | 484 | 484 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 636 | 2 593 | 484 | 6 744 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 636 | 2 593 | 484 | 6 744 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 593 | 484 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 150 | |||
UX | Autres créances clients | 106 701 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 942 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 149 | |||
VB | T. V. A. | 139 477 | |||
VP | Divers | 7 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 979 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 550 | 320 550 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 129 | 5 129 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 290 | 75 057 | 278 839 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 207 000 | 207 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 231 | 139 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 735 | 39 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 613 | 95 613 | ||
VW | T.V.A. | 143 635 | 143 635 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 894 | 894 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 386 | 59 386 | ||
VI | Groupe et associés | 46 295 | 46 295 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 301 | 2 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 509 | 607 276 | 485 839 | 209 394 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 358 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 486 | 30 071 | 1 415 | 6 852 |
AH | Fonds commercial | 405 000 | 405 000 | 405 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 196 | 42 916 | 22 280 | 5 079 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 707 785 | 67 313 | 640 472 | 18 658 |
AV | Immobilisations en cours | 572 418 | |||
CU | Autres participations | 167 | 167 | 167 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 150 | 21 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 230 785 | 140 301 | 1 090 484 | 1 008 173 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 290 | 6 744 | 67 546 | 76 700 |
BN | En cours de production de biens | 38 963 | 38 963 | 35 218 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 39 467 | 39 467 | 53 939 | |
BT | Marchandises | 52 697 | 52 697 | 66 202 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 106 701 | 106 701 | 79 229 | |
BZ | Autres créances | 191 548 | 191 548 | 96 672 | |
CF | Disponibilités | 61 478 | 61 478 | 102 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 152 | 1 152 | 313 | |
CJ | TOTAL (II) | 566 294 | 6 744 | 559 550 | 510 893 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 079 | 147 045 | 1 650 034 | 1 519 066 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 216 000 | 216 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 614 | 9 057 | ||
DG | Autres réserves | 99 279 | 115 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 632 | 71 147 | ||
DL | TOTAL (I) | 347 525 | 411 393 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 418 | 507 515 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 295 | 115 779 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 231 | 117 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 877 | 143 562 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 386 | 220 680 | ||
EA | Autres dettes | 2 301 | 2 768 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 302 509 | 1 107 673 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 034 | 1 519 066 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 103 104 | 85 | 103 189 | 93 232 |
FD | Production vendue biens | 846 117 | 123 476 | 969 593 | 873 166 |
FG | Production vendue services | 23 032 | 23 032 | 13 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 972 253 | 123 561 | 1 095 814 | 980 276 |
FM | Production stockée | -10 728 | 38 184 | ||
FN | Production immobilisée | 75 314 | 572 418 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 139 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 154 | 3 567 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 1 340 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 171 584 | 1 600 923 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 043 | 64 413 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 506 | -24 407 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 125 | 175 125 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 561 | -3 550 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 405 130 | 828 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 895 | 7 633 | ||
FY | Salaires et traitements | 353 950 | 344 433 | ||
FZ | Charges sociales | 98 875 | 97 679 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 001 | 13 221 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 593 | |||
GE | Autres charges | 9 538 | 709 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 130 217 | 1 503 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 367 | 97 662 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 251 | 8 252 | ||
GS | Différences négatives de change | 56 | 273 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 307 | 8 525 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 282 | -8 525 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 085 | 89 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 747 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 747 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 747 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 706 | 17 990 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 609 | 1 600 923 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 977 | 1 529 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 632 | 71 147 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 064 | 5 437 | 430 | 30 071 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 976 | 46 564 | 55 311 | 110 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 041 | 52 001 | 55 741 | 140 301 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 151 | 2 593 | 6 744 | |
6T | Sur comptes clients | 484 | 484 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 636 | 2 593 | 484 | 6 744 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 636 | 2 593 | 484 | 6 744 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 593 | 484 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 150 | |||
UX | Autres créances clients | 106 701 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 942 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 149 | |||
VB | T. V. A. | 139 477 | |||
VP | Divers | 7 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 979 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 550 | 320 550 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 129 | 5 129 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 290 | 75 057 | 278 839 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 207 000 | 207 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 231 | 139 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 735 | 39 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 613 | 95 613 | ||
VW | T.V.A. | 143 635 | 143 635 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 894 | 894 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 386 | 59 386 | ||
VI | Groupe et associés | 46 295 | 46 295 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 301 | 2 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 509 | 607 276 | 485 839 | 209 394 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 358 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 486 | 30 071 | 1 415 | 6 852 |
AH | Fonds commercial | 405 000 | 405 000 | 405 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 196 | 42 916 | 22 280 | 5 079 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 707 785 | 67 313 | 640 472 | 18 658 |
AV | Immobilisations en cours | 572 418 | |||
CU | Autres participations | 167 | 167 | 167 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 150 | 21 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 230 785 | 140 301 | 1 090 484 | 1 008 173 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 290 | 6 744 | 67 546 | 76 700 |
BN | En cours de production de biens | 38 963 | 38 963 | 35 218 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 39 467 | 39 467 | 53 939 | |
BT | Marchandises | 52 697 | 52 697 | 66 202 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 106 701 | 106 701 | 79 229 | |
BZ | Autres créances | 191 548 | 191 548 | 96 672 | |
CF | Disponibilités | 61 478 | 61 478 | 102 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 152 | 1 152 | 313 | |
CJ | TOTAL (II) | 566 294 | 6 744 | 559 550 | 510 893 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 079 | 147 045 | 1 650 034 | 1 519 066 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 216 000 | 216 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 614 | 9 057 | ||
DG | Autres réserves | 99 279 | 115 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 632 | 71 147 | ||
DL | TOTAL (I) | 347 525 | 411 393 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 418 | 507 515 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 295 | 115 779 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 231 | 117 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 877 | 143 562 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 386 | 220 680 | ||
EA | Autres dettes | 2 301 | 2 768 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 302 509 | 1 107 673 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 034 | 1 519 066 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 103 104 | 85 | 103 189 | 93 232 |
FD | Production vendue biens | 846 117 | 123 476 | 969 593 | 873 166 |
FG | Production vendue services | 23 032 | 23 032 | 13 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 972 253 | 123 561 | 1 095 814 | 980 276 |
FM | Production stockée | -10 728 | 38 184 | ||
FN | Production immobilisée | 75 314 | 572 418 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 139 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 154 | 3 567 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 1 340 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 171 584 | 1 600 923 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 043 | 64 413 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 506 | -24 407 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 125 | 175 125 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 561 | -3 550 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 405 130 | 828 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 895 | 7 633 | ||
FY | Salaires et traitements | 353 950 | 344 433 | ||
FZ | Charges sociales | 98 875 | 97 679 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 001 | 13 221 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 593 | |||
GE | Autres charges | 9 538 | 709 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 130 217 | 1 503 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 367 | 97 662 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 251 | 8 252 | ||
GS | Différences négatives de change | 56 | 273 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 307 | 8 525 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 282 | -8 525 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 085 | 89 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 747 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 747 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 747 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 706 | 17 990 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 609 | 1 600 923 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 977 | 1 529 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 632 | 71 147 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 064 | 5 437 | 430 | 30 071 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 976 | 46 564 | 55 311 | 110 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 041 | 52 001 | 55 741 | 140 301 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 151 | 2 593 | 6 744 | |
6T | Sur comptes clients | 484 | 484 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 636 | 2 593 | 484 | 6 744 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 636 | 2 593 | 484 | 6 744 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 593 | 484 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 150 | |||
UX | Autres créances clients | 106 701 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 942 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 149 | |||
VB | T. V. A. | 139 477 | |||
VP | Divers | 7 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 979 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 550 | 320 550 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 129 | 5 129 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 290 | 75 057 | 278 839 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 207 000 | 207 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 231 | 139 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 735 | 39 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 613 | 95 613 | ||
VW | T.V.A. | 143 635 | 143 635 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 894 | 894 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 386 | 59 386 | ||
VI | Groupe et associés | 46 295 | 46 295 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 301 | 2 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 509 | 607 276 | 485 839 | 209 394 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 358 |